POGÁNY község Önkormányzati képviselıtestülete 3/2011.(III.21.) rendelete a 2010. évi költségvetése teljesítésérıl Pogány község Önkormányzati Képviselıtestülete az Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.. (1) bekezdésében és az 1992.évi XXXVIII. tv. (továbbiakban ÁHT) 65 (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következı rendeletet alkotja: 1.. A rendelet hatálya Pogány község Önkormányzatára terjed ki. 2.. Pogány község Önkormányzata 2010. évi pénzügyi teljesítése Elızı évi mar. 5.364 EFt Bevételei 245.606 EFt Kiadásai 208.578 EFt Maradvány 42.392 EFt ebbıl Körjegyzıség Kisebbs. önk. 3.. 1.696 EFt 594 EFt Az Önkormányzat 2010. december 31-i állapot szerinti vagyona a mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 637.795 EFt, ebbıl Körjegyzıség 2.274 EFt. 4.. Az Önkormányzat 2010. évi pénzmaradványát 40.156 EFt- ban állapítja meg, ebbıl Körjegyzıség 688 EFt, ebbıl szabad pénzmaradvány: 688 EFt, kötelezettséggel terhelt: 39.468 EFt ebbıl fejlesztési 31.652 EFT 5.. A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Dr.Görcsös Judit sk. körjegyzı Dragovácz Ágnes sk. polgármester K i h i r d e t v e : 2011. március 21. Dr.Görcsös Judit sk. Körjegyzı
1. számú melléklet Mőködési kiadások összesen EFt Ered.ei. Mód.ei. Teljesítés Önkormányzat - szem. jell. kiad. 18.260 18.564 16.393 - munkaad. terh. 4.271 4.355 3.761 - dologi 26.966 26.966 28.430 - átad.pe.tám. 46.635 44.462 30.108 - kamat kiad. 3.000 3.000 2.232 Az önkorm.felhalm. és felúj.kiadások - beruházás 162.646 193.662 56.157 - felújítás 3.888 6.291 5.232 - felhalm. át.ad. 250 250 559 Körjegyzıség - szem.jell.kiad. 16.759 18.160 17.017 - munkaad.terh. 3.924 4.296 4.383 - dologi 5.757 5.964 5.538 - beruházás 137 Önk- ból: Kisebbségi önkormányzatok - dologi 1.283 1.283 1.668 - pénzeszk. átadás 200 200 70 Pénzforgalom nélküli -295 finansz. kiadás 3.000 3.000 12.939 Ö s s z e s e n: 295.356 328.970 182.591
2. számú melléklet Bevételek forrásonként Eft Eredeti ei. Mód. ei. Teljesítés Saját bevételek - Int. mők. bev. 1.150 1.150 5863 - helyi adók építményadó 3.000 3.000 3.624 msz. komm. adó 2.936 2.936 2.875 iparőzési adó 6.778 6.778 6.379 Fejlesztési célú bevételek - Önkorm. vagyon bérbeadás 20.000 20.000 22.631 - Beruházás célú átvét 129.317 129.317 38.645 Átengedett. közp. adók - pótlék, bírság 250 250 463 - Szja 15.861 15.861 15.861 - jöv. kül. mérs. 21.530 22.427 22.427 - gépjármőadó 5.800 5.800 9.754 Átvett pénzeszközök - mőködési célú 8.511 11.013 12.926 - fejlesztési célú 24.236 Önk. költségvetési támogatás - normatív áll. tám. 14.681 14.681 14.681 - közp. elıirányzat 1.132 1.218 1.218 - norm. kötött felhaszn. 7.408 5.015 5.015 - CÉDE tám. 3.403 3.403 Kiegyenlítı bevétel -398 Elızı évi pénzmaradvány 5.364 5.364 Rövid lejáratú hitel felvétel 19.309 18.412 Hosszú lejár. hitel felvét 32.329 62.345 30.016 Bevételek összesen: 295.356 328.970 219.619
3. számú melléklet Kiadások Eft, létszám szakfeladatonként ÖNÁLLÓ Körjegyzıség Igazg. tevékenys. 841126 Ogy. válszt. 841114 Önk. képv. vál. 841115 Kisebbs. önk. vál. Szem. Elıir. Szem. Telj. Mad. Elıir. Mad. Telj. Dologi Elıir. Dologi Telj. Átad. Elıir. Átad Telj. Össz. Elıir. Össz. Telj. Létszám Létszám Elıir. Telj. 16.759 16.194 3.924 4.087 5.757 5.364 26.440 25.645 6 6 315 81 44 440 317 82 128 527 192 133 2 327 841116 Helyi kisebbs.önk 841127 1.283 1.668 200 70 1.483 1.738 Igazg. tevékenys. 841126 11.819 10.071 2.793 2.063 12.785 15.681 1.750 1.882 29.147 29.697 2 2 Községgazd. 841403 4.279 3.990 983 1.047 9.975 7.640 15.237 12.677 2 2 Közvilágítás 841402 2.250 1.465 2.250 1.465 Védınıi szolg. 869041 60 70 60 70 Házi orvosi szolg. 862101 570 29 570 29 Rendsz. segély 882111 6.311 3.114 6.311 3.114 Közcélú foglalk. 890441 772 772 Idıskorúak jár. 882112 720 557 720 557
Lakásfennt. tám. 882113 1.200 1.314 1.200 1.314 Átmeneti segély 882122 2.000 358 2.000 358 Mozgáskorl. tám 882125 338 338 Ápolási díj 882115 111 465 576 Közgyógyellátás 882202 300 47 300 47 Temetési segély 882123 300 90 300 90 Rendk. gy.véd t. 882124 690 690 Egyéb önk. eseti 882129 3.000 3.369 3.000 3.369 Családi napközi 889102 193 193 Sport feladatok 931903 900 961 2.300 2.975 3.200 3.936 Köz. színtér 910502 2.162 2.331 495 540 2.143 2.737 4.800 5.608 1 1 Családsegítı 889924 304 304 304 304 Isk. oktatás 852011 218 28.000 13.763 28.000 13.981 Összesen 35.019 33.410 8.195 8.144 35.723 36.200 46.385 30.108 125.322 107.862 11 11
4. számú melléklet Pénzmaradvány kimutatás EFt Körjegyzıség Önkormányzat Záró pénzkészlet 40.696 1.696 Egyéb aktív és passzív pü. elsz. -891 429 Elızı évi tart. 1436 Mód. pénzmaradvány 39.468 688 Kötelezettséggel terhelt 39.468 Kisebbségi pénzmaradvány 594 Felhaszn. maradvány 594 688
5. számú melléklet Felújítás, felhalmozás célonként EFt Szennyvíz 14.800 Játszótér 35.703 Járda felújítás 5.151 Út felújítás 81 TATA falugondnokság 1.748 STIHL aljnövényzet tiszt. 207 Számítógép vásárlása 137 Összesen: 57.827
6. számú melléklet Pogányi Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése ezer forintban Elıirányzat Teljesítés BEVÉTELEK Kp. támogatás 566 850 Elızı évi pénzmaradvány 286 286 Támogatás: 45 Kamat: 2 Összesen: 852 1.183 KIADÁSOK Irodaszer, nyomtatvány 50 73 Egyéb üzemeltetés 50 39 Belföldi kiküldetés 300 265 Egyéb dologi kiadások 352 471 Könyv, folyóirat 51 Támogatások 100 65 Összesen: 852 964
Pogányi Horvát Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése ezer forintban Elıirányzat Teljesítés BEVÉTELEK Kp. támogatás 566 856 Elızı évi pénzmaradvány 65 65 Támogatás: 90 Kamat 1 Összesen: 631 1.012 KIADÁSOK Irodaszer, nyomtatvány 50 54 Egyéb üzemeltetés 50 71 Készletbeszerzés 50 Egyéb dologi kiadások 381 433 Belföldi kiküldetés 10 Támogatások 100 143 Összesen: 631 711
7. számú melléklet Körjegyzıség költségvetése ezer forintban Elıirányzat Teljesítés BEVÉTELEK Mőködési költségvetési támogatás 25.377 25.987 Elızı évi pénzmaradvány 1.063 Saját bevétel 35 Mőködés célú átvétel 1.370 Kiegyenlítı 21 Összesen: 26.440 27.413 KIADÁSOK Személyi jellegő kiadások 16.759 1.7017 Munkaadót terh. járulékok 2.783 4.383 Dologi kiadások 5.757 5.538 Beruházás 137 Kiegyenlítı -295 Összesen: 26.440 26.780
POGÁNY KÖZSÉG VAGYONMÉRLEGE 2010. DECEMBER 31-i ÁLLAPOT SZERINT VAGYON FORGALOMKÉPESSÉG SZERINT: Melléklet szerint 580.559 RÉSZESEDÉSEK: GYÓGYSZERTÁRI RT. 990 REPTÉR KHT. rész. 760 MECSEK-DRÁVA HULL. GAZD. 19 ADÓHÁTRALÉKOK 10.442 EGYÉB AKTÍV ELSZÁMOLÁS 2.633 KÖLTSÉGVETÉSI BANKSZÁMLA 42.392 ESZÖZÖK ÖSSZESEN: 637.795