MÉRLEG évi költségvetés módosított ei. és teljesítés

Átírás

1 MÉRLEG évi költségvetés módosított ei. és teljesítés sz. melléklet Bevételek Előirányzat Mód. Telj. Kiadások Előirányzat Mód. Telj. megnevezése eredeti ei. megnevezése eredeti ei. 1. Intézm. műk. és sajátos bevétel 1. Személyi jellegű juttatás Helyi adók: 2. Munkaadót terhelő - Kommunális adó járulékok Iparűzési adó Felhalmozási és tőke jell Átengedett központi adók kiad. - SZJA visszaadott 8% Átadott pénzeszközök - SZJA kiegészítés felhalm. célra Gépjármű adó műk. célra Normatív lakosság szám Normatív feladat mut Társ. polit. jutt Kieg. tám. egyes szoc. fel. hoz Dologi kiadás Pénzmaradvány 7. Felhalm. cél. tart.saját forr felhalm. célra működ. célra Hitel visszafizetés Műk.célú pénzeszk. átvét Önk. saját tőke jell. bev Hitel Leghátr. telep. felh. tám Központ. támog Bevételek összesen: Kiadások összesen: e Ft

2 2010. évi teljesített költségvetési bevételek sz melléklet Szak feladat Intéz műk és saját bev.. Helyi adók Ipar űzési adó SZA 8% SZJA jöv. diff Gépj. adó Polgármesteri Hivatal Útépítés Munkahelyi vendéglát Saját v. bérelt ing Kiseg. mg. szolg Országgy. képv. vál Önk. ig. tev Onk. ig. tev. elsz Háziorvosi szolg Művelődési Ház Összesen: Oktatás Óvodai nevelés Összesen: Szociális ellátás Ápoló-gond Nappali szoc. ellát Szoc. étk Összesen: Mind összesen: Normatív hjár lak szer. Normatív felad mut. Közp egyes szoc. fel. Pénz eszk. mard Átvet pe. Felh. bevét. Hitel Közp. támo g. Össz.

3 3. sz. melléklet évi teljesített költségvetési kiadások eft Szakfeladat Személyi juttatás Munkaad terh. jár. Felhalm. kiadás Pénzeszk. átadás Társ. sz. pol.jutt. Dologi kiadás Hitel visszafiz. Összesen Létsz Helyi közutak Közutak hidak Munkahelyi étkezés Állat eü. terv Zöldterület kezelő Országgy. képvis. vál Önk. igazg. tevékenys Közvilágítás Településőr Óvodai nevelés Háziorvosi tev Ápolás Segélyek Óvodázt. támogatás Közcélú Műv Ház Könyvtári tev Köztemető Összesen: Szociális ellátás Ápoló-gond. otth Nappali szoc. ell Szociális étk Házi szoc. gond Családseg. és gyermek Összesen: Mind összesen:

4 Átadott-átvett pénzeszközök sz. mell. eft Ered. Mód. Teljesítés ei. ei. - Működési célú pénzeszk. átadás Oktatási intézmény hjár Sáránd oktatási normatíva hjár Non profit szervezetek támogatása: Községi Sportkör Létavértes Tűzoltó Egy Polgárőrség Rozmaring Egyesület Lovas Rendőrség Közalapítvány Közoktatási Közalapítvány Látásnélküli világ alapítv Református Egyház tám Működési célú pénzeszköz átvétel Mezőőri tevékenység Házi jelzőrendszer Alapítványtól Mozgáskorl. támog Országgy. képv. választás Felhalmozási célú pe. átadás Ivóvízbázis min. jav Szennyvíz hjár Monostorpályi, június 30. Vágó András Polgármester

5 10. sz. mell évi pénzmaradvány igénybevétele e Ft Összes pénzmaradvány Igénybevett pénzmaradvány ebből felhalmozási célú pe Ivóvízbázis minőség javítás Községrendezési Terv Működési célú pe szállító tartozások kvetési befizetések: ebből ÖNHIKI Jöv. diff évi jár. elsz. 3 3 Monostorpályi, június 30. Vágó András Polgármester

6 5. sz. melléklet Felhalmozás kiadás-bevétel e Ft Megnevezés Bevétel Kiadás Ered. Mód. Telj. Ered. Mód. Telj. ei. ei. ei. ei. Lakáshoz jut Magánsz. komm. ad Osztalék Óvoda felújítás Útépítés Pénzm. felh Ivóvízbázis min. jav Községrend. Terv Műv. Ház felújít Útépítés Bajcsy-Zs. u Óvoda felújítás Gépvásárlás Pályázati díjakhoz önerő Vírusvédelmi progr Buszváró kialakít Összesen Monostorpályi, június 30. Vágó András polgármester

7 4. sz. melléklet Önkormányzati és többcélú kistérségi Társulások igazgatási tevékenysége Kiadás Megnevezés Eredeti ei. Mód. ei. Teljesített 1134 Szellemi termékek vásárlása Egyéb építm. vásárl. létesítése Vásárolt egyéb építm. értéke Számtech, eszközök vásárlása Egyéb gépek, berend. vásárl Intéz. beruházás ÁFA Működési kiadás önkorm Beruh. c. támért. kiad.ei telj Műk. c. pe. át. non-profit sz Műk. c. pe. át. egyházaknak Beruh. egyéb pe. át. ei. önk Rövid lejár. műk.c. hitel törl Köztisztvis. alapilletménye Egyéb bérrendsz. tart mbére Köztisztv. nyelvpótléka Köztisztv. egyéb illetm. pótl Köztisztv. keresetkieg. telj Egyéb ker. kieg Köztisztv. egyéb juttatása Egyéb juttatás Köztisztv. jubileumi jutalma Köztisztv. bizt. pénzt. befiz Önk. bizt. pénzt. befiz Köztisztv. étkezési hjárulása Egyéb étkezési hjár Köztisztv. egyéb ktg. térítése Egyéb ktg. térítés Köztisztv. nem rendsz. jutt Rendsz. és nem rendsz. jutt Állom. nem tart. megb. díj Külső személyi juttatások Nyugdíjb. járulék teljesítése Term. eü. járulék teljesítése Pénzbeli eü. járulék telj Munkaerő piac járulék kiad Egészségügyi hjárulás

8 5342 Táppénz- hozzájárulás Munkaadókat terh Egy.járul. 53 Munkaadókat terh. Járulék Vegyszerbeszerzés Irodaszer nyomtatv. beszerz Könyvbeszerzés Folyóirat beszerzés Tüzelőanyag beszerzés Hajtó és kenőanyag beszerzés Szakmai anyagok beszerzése Kisért. tárgyi eszk. és szellemi Munkaruha, védőruha Anyagbeszerzés Árubeszerzés Készletbeszerzés Készletbeszerzések Nem adatátv. célú távközl Adatátv. célú távközl. díjak Számítógép javítás Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatások Gázenergia-szolg. díjak Villamosenergia szolg. díjak Víz és csatorna díjak Karbantart. kisjav. szolg Üzemorvos telj Szemétszáll. telj Rovarírtás telj Posta, levél, bélyeg telj Szennyvíz telj Egyéb üzem. telj Szolgáltatások Vásárolt termékek ÁFA Kiszám. term. ÁFA befiz Belföldi kiküldetés Reklám és propag. kiadás Egyéb különf. dologi kiad Különféle dologi kiadások Előző évi marad. visszafizet Egyéb befizet. kötelezettség Rehab. hjár. kiad. ei. telj

9 Államházt. Kívüli kamat Államházt. Belüli kamat Egyéb folyó kiadások Költségvetési kiadások összesen

10 4. sz. melléklet Önkormányzati és többcélú kistérségi Társulások igazgatási tevékenysége Bevétel Ft Megnevezés Eredeti ei. Mód. ei. Teljesített Rövid lejár. műk. c. hitel fel Műk. célú támog. ért. bev. kp Műk. célú tám.. ért. bev. önk Műk. célú bev. kist. társ Áh. kívül műk. c. pe. átv Igazgatási szolg. díj bevétele Bérleti és lízing díjbevétel Rövid lej. banki kam. bev Egyéb sajátos bevételek Oszt. és hozam bev. önk Előző évi mk. c. pénzmaradv Előző évi felh. c. pénzmaradv Költségvetési bevételek összesen: