Doboz Nagyközség Önkormányzatának 12/2008. /IV.11./ számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 12/2008. /IV.11./ számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. Tv. 82. -a alapján a 2007. évi zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja: 1.. (1) A Képviselőtestület a 2007. évi költségvetésről szóló többszörösen módosított 2/2007. /II.16./ sz. rendelet végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1.,2.,3.,4.,5. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően: 486 E Ft nyitó pénzkészlettel 849.277 E Ft bevétellel 849.110 E Ft kiadással és 653 E Ft záró pénzkészlettel elfogadta, melyből az OTP 2007. december 31-i egyenlege 164 E Ft, míg a házipénztáré 489 E Ft. (2) Az önkormányzat, valamint az önkormányzat önálló és részben önálló gazdálkodó költségvetési szervek bevételi előirányzatainak teljesítését az 1.,2.sz. mellékletben, kiadási előirányzatainak teljesítését az 3/a., 3/b., 4., 5.sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyta jóvá. BEVÉTELEK A bevételi előirányzatok teljesítése forrásnemenként az alábbiak szerint alakult: E Ft-ban Bevételek megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés % előirányzat I. Működési bevételek 378.962 385.717 398.121 103,22 l./ Intézmények működési bev. 44.917 43.676 46.122 105,60 /1-2. sz. mell./ 2./Kamatbevételek 5.200 5.200 13.962 268,50 3./Önkormányzatok sajátos 328.845 336.841 338.037 100,36 müködési bev. II. Támogatások 1./Önkormányzatok költségvetési tám. 189.304 247.193 243.893 98,67 2..

2 III. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 5.600 5.600 14.486 258,68 IV. Támogatások, bevételek 127.750 131.381 104.513 79,55 1./Támogatásértékű műk. bevételek 42.622 48.034 44.994 93,67 ebből Kp-i ktgvetési szervtől 8.042 12.754 10.933 85,72 OEP-től átvett pénzeszk. 14.000 14.000 16.036 114,54 Elkülönített Állami pénzalaptól 12.076 13.809 14.158 102,53 Fejezeti kezelésű előir.-tól 8.104 7.071 3.467 49,03 Önk.ktgvetési szervtől 400 400 400 100,00 2./ Műk.c.átvett pénzeszk.áht-on kív. 846 722 85,34 Non-profit szervtől - 694 669 96,40 Háztartásoktól - 152 53 34,87 3./Támogatásértékű felhalm. bev. 26.940 23.940 958 4,00 4./Felhalmozási célú átvett peszk. 58.188 58.561 57.839 98,76 ebből EU kv-ből 57.528 57.528 56.167 97,63 háztartásoktól 660 660 1.299 196,82 non-profit szervtől 373 373 100,00 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése 14.000 14.000 11.000 78,57 VI. Pénzügyi befektetések bev. 15.989 15.989 16.004 100,09 Ebből részvények értékesítése 1.449 1.449 1.449 100,00 MÁK értékesítése 14.540 14.540 14.540 100,00 osztalék 15 Költségvetési bevételek összesen: 731.605 799.880 788.017 98,52 VII. Rövid lej. értékpapírok bev. 48.402 76.402 57.103 74,74 VIII. Hitelek 61.101 28.831 3.099 10,75 ebből működési célú 61.101 28.831 felhalm. célú 3.099 IX. Egyéb finanszírozási bevételek 1.058 Finanszírozási bevételek összesen. 109.503 105.233 61.260 58,21 Bevételek összesen: 841.108 905.113 849.277 93,83

3 KIADÁSOK 3.. Önkormányzatunk 2007. évi kiadásainak teljesítése az alábbiak szerint alakult: E Ft-ban Kiadások megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés % Előirányzat I. Személyi juttatások 297.448 301.339 287.936 95,55 1.Rendszeres szem. jutt. 241.568 244.040 232.016 95,07 2.Nem rendsz. szem. jutt. 37.406 36.607 35.654 97,40 3.Külső személyi jutt. 18.474 20.692 20.266 97,94 II. Munkaadókat terhelő jár. 92.018 93.446 91.088 97.48 III. Dologi kiadások 150.601 149.788 136.528 91,15 IV. Egyéb folyó kiad 11.720 56.248 54.231 96,41 V. Műk. célú támogatások, kiadás 102.602 130.450 126.626 97,07 1. Támogatásértékű kiadás 4.060 3.900 3.895 99,87 2. Átadott pénz. áht-on kívülre 6.130 7.059 6.038 85,54 3. Társadalom és szoc.pol.jutt. 92.412 119.491 116.693 97,66 VI. Felhalm.célú támog., kiadás 46.103 30.325 31.905 105,21 1.Támogatásértékű felhalm. 1.881 1.881 1.862 98,99 2. Átadott pénzeszk áht-on kívülre 44.222 28.444 30.043 105,62 VII. Felújítási kiadások 10.772 38.054 38.764 101,87 VIII. Felhalmozási kiadások 117.395 91.486 64.518 70,52 IX. Kölcsönnyújtás 5.500 5.500 6.693 121,69 Költségvetési kiadások összesen: 833.159 896.636 838.289 93,49 X. Működési célú hiteltörlesztés 528 528 100,00 XI. Felhalmozási c. hiteltörlesztés 7.949 7.949 8.703 109,49 XII.Egyéb finanszírozási kiadás 1.590 Finanszírozási kiadások összesen: 7.949 8.477 10.821 127,65 Kiadások összesen: 841.108 905.113 849.110 93,81 4.. /1/ Nagyközségi Önkormányzatunk 849.110 E Ft kiadásából a Polgármesteri Hivatal kiadása 561.663 E Ft, a Gondnokságé 287.447 E Ft. A szakfeladatonkénti kiadásokat e rendelet 3. sz. melléklete, az Önkormányzat és Intézményei 2007. évi kiadásait a 4. sz. melléklet, míg a részben önálló intézmények működési kiadásait az 5. sz. melléklet tartalmazza. /2/ A Polgármesteri Hivatal 561.663 E Ft teljesítéséből 123.483 E Ft a személyi juttatások, 39.856 E Ft a munkaadói járulék, 122.398 E Ft a dologi és egyéb folyó kiadások, 125.997 E Ft az egyéb működési célú támogatások, kiadások, 38.764 E Ft a felújítási kiadások, 62.019 E Ft a beruházási kiadások, 31.905 E Ft a felhalmozási célú támogatások, 6.693 E Ft a kölcsönnyújtás, 7.949 E Ft a rövid lejáratú fejlesztési célú hitelek, 528 E Ft a likvid hitelek,

4 754 a hosszú lejáratú hitelek törlesztése, valamint 1.317 E Ft az aktív pénzügyi elszámolások teljesítése. /3/ A Gondnokság 287.447 E Ft összegű teljesítéséből 164.453 E Ft a személyi juttatások összege, 51.232 E Ft a munkáltatót terhelő járulékok, 68.361 E Ft a dologi és egyéb folyó kiadások, 629 E Ft az egyéb működési célú támogatások, kiadások, 2.499 E Ft a beruházási kiadások, valamint 273 E Ft az aktív pénzügyi elszámolások teljesítése. /4/ A Nagyközségi Önkormányzat 849.110 E Ft kiadásából a település személyi juttatásainak összege 287.936 E Ft. 5.. Az Önkormányzatunk igazgatási tevékenységének évi kiadása 189.564 E Ft, melyből a személyi juttatások kiadása 60.454 E Ft, a munkaadókat terhelő járulékok összege 17.498 E Ft, a dologi és egyéb folyó kiadás 84.594 E Ft, a támogatásértékű kiadás összesen 1.404 E Ft, az államháztartáson kívüli pénzeszközátadás 5.164 E Ft, a beruházási kiadások összege 6.424 E Ft, a kölcsönök nyújtása pedig 5.323 E Ft-ban valósult meg, a hiteltörlesztés 8.703 E Ft volt. 6.. A normatív kötött felhasználású támogatásokra vonatkozóan 9.400,- Ft, míg a normatív állami hozzájárulást illetően 5.512.514,- Ft, jövedelemkülönbség mérséklése címén 241.467,- Ft állami támogatás illeti meg az önkormányzatot. Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatásának elszámolását illetően az önkormányzat visszautalási kötelezettsége 7.465.000,- Ft. Összesen 1.701.619,- Ft állami támogatás visszafizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak. 7.. /1/ Az Önkormányzat 2007. december 31-i vagyoni helyzetét az egyszerűsített mérleg, egyszerűsített pénzforgalmi jelentés, egyszerűsített pénzmaradvány és vagyonkimutatás adatai tartalmazzák. /6., 7., 8., 9., 20. sz. melléklet/ /2/ A 2007. évi költségvetési beszámoló kiegészítő mellékletei: 10. sz. melléklet: Normatív állami hozzájárulás és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása 11. sz. melléklet: A normatív kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása 12. sz. melléklet: Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása 13. sz. melléklet: Pénzforgalom egyeztetése 14. sz. melléklet: Pénzmaradvány-kimutatás Polgármesteri Hivatal 15. sz. melléklet: Pénzmaradvány-kimutatás Oktatási Intézmények Gondnoksága 16. sz. melléklet: Költségvetési előirányzatok egyeztetése Polgármesteri Hivatal 17. sz. melléklet: Költségvetési előirányzatok egyeztetése Oktatási Intézmények Gondnoksága

5 18. sz. melléklet: Követelések részletezése 19. sz. melléklet: Kötelezettségek részletezése 21. sz. melléklet ÖNHIKI támogatás elszámolása 22. sz. melléklet Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok értékvesztésének alakulása 23. sz. melléklet Rövid és hosszú lejáratú kötelezettségek 24. sz. melléklet Nyilatkozat 25. sz. melléklet Felhalmozási bevételek és kiadások alakulása 26. sz. melléklet Hitelállomány alakulása 27. sz. melléklet Gondnokság könyvviteli mérleg 28. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal könyvviteli mérleg 29. sz. melléklet Több éves kihatással járó döntések 30. sz. melléklet Közvetett támogatások 31. sz. melléklet EU forrásból megvalósuló beruházások 32. sz. melléklet Független könyvvizsgálói jelentés 8.. /1/ A helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi költségvetését 3.664,- Ft nyitó pénzkészlettel elfogadta. 1.154.208,- Ft bevétellel 1.098.394,- Ft kiadással és 59.478,- Ft 2007. december 31-i záró pénzkészlettel /2/ A Kisebbségi Önkormányzat éves forrásait az alábbiak szerint rögzíti: - Intézményi műk. bevétel 114.208 Ft - Központi támogatás 640.000 Ft - Helyi Önkormányzati támogatás 400.000 Ft Bevételek együtt: 1.154.208 Ft /3/ A Kisebbségi Önkormányzat éves kiadásait az alábbiak szerint rögzíti: - Külső személyi juttatás 594.206 Ft - Munkaadókat terhelő járulékok 65.368 Ft - Dologi kiadások 438.820 Ft Kiadások együtt 1.098.394 Ft 9.. A pénzmaradvány negatív 2007. évben. A záró pénzkészlet Önkormányzat összesenben 653.238,- Ft volt, melynek összege az egyéb passzív és aktív pénzügyi elszámolások, valamint az előző években képzett tartalékok maradványának korrigálásával 697.723,- Ft lett. További módosító tétel az önkormányzat által visszafizetendő többlettámogatás összege - 1.701.619,- Ft, így a módosított pénzmaradvány összege -1.003.896,- Ft.

6 A Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa a következőképpen alakult: A záró pénzkészlet 330.016,- Ft, melynek összege az egyéb passzív és aktív pénzügyi elszámolások, valamint az előző években képzett tartalékok maradványának korrigálásával 503.950,- Ft. További módosító tétel a költségvetési befizetés többlettámogatás miatt, melynek összege -1.701.619,- Ft, így a módosított pénzmaradvány -1.197.669,- Ft, mely az önkormányzat tartalékát csökkenti. Az Oktatási Intézmények Gondnoksága esetében a záró pénzkészlet 323.222,- Ft. Az aktív és passzív pénzügyi elszámolások 948.450,- Ft, valamint az előző évi tartalék maradványának 1.077.899,- Ft korrigálásával 193.773,- Ft a módosított pénzmaradvány összege, ami kötelezettséggel terhelt. Kötelezettség: a pedagógus továbbképzéssel kapcsolatos kiadások, melynek összege 193.773,- Ft. 10.. Az önkormányzat 2007. december 31-i hitelállománya egyrészt a 9.216 E Ft összegű folyószámla-hitel, melynek fedezete a költségvetési bevétel az OTP Bank Nyrt-vel kötött hitelszerződés alapján. A hitelkeret összege 30.000 E Ft. További hitel a Porsche Bank Zrt által felhalmozási célra nyújtott hitel, melynek állománya 2.345 E Ft, fedezete a rövid lejáratú értékpapírok bevétele. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Doboz, 2008. április 10. 11.. Hrabovszkiné Dandé Szidónia jegyző Simon István Tamás polgármester Ezen önkormányzati rendelet kihirdetése 2008. április 11. napján megtörtént. Hrabovszkiné Dandé Szidónia jegyző

1. Sz. melléklet a 12/2008. /IV.11./ rendelethez A bevételek forrásonkénti és intézményenkénti alakulása E Ft-ban Bevételek jogcímenként Polgm. Hivatal Eü. Közp. Gondozási Központ Kisebbség Mindöszszesen Gondnokság Műv. Ház Iskola Óvoda Könyvtár 1./Intézmények működési bev. 46122 10622 731 3110 155 26083 3135 1517 18 751 2./ Hozam és kamatbev. 13962 13945 4 13 3./Önk. Sajátos mük. bev. 338037 338037 4./Önk. Költségvetési tám. 243893 243253 640 5./Működési célú pénzeszköz. átvét. 722 30 235 457 6./ Támogatásértékű műk.bev. 44994 25166 16036 400 999 1443 950 7./Felhalmozási célú pe.átvét 57839 57466 373 8./Támogatásért. Felh.bev. 958 958 9./Felhalmozási és tőke jellegű bev. 14486 14486 10./ Kölcsönök visszatér. 11000 11000 11./ Pénzügyi bef. bev. 16004 16004 12./Hosszú lej. hitel 3099 3099 13./Rövid lej.értékpap.bev. 57103 57103 11./Egyéb finanszírozási bev. 1058 1058 Bevételek összesen: 849277 792227 16767 3110 1199 26096 4134 3195 848 1701

2. sz. melléklet Az Önkormányzat és Intézményei 2007. évi működési bevételei: Polgármesteri Hivatal E Ft-ban Földhaszonbér 611 Polgármesteri Hivatal bevételei 4.835 Mázsadíj 32 Város és községgazd 4.276 Sírhely 241 Háziorvosi Szolgálat 731 Házi gondozás bevétele 257 Szoc. Étkeztetés bevétele 744 Bölcsőde térítési díj 1.469 Nappali szoc. ell. 640 Hírmondó 238 Jövedelempótló és egyéb szoc. jutt. visszafizetése 382 Kisebbség bevétele 155 WC használati díj 7 Összesen: 14.618 Gondnokság bevételei Készletértékesítés 692 Szolgáltatások ellenértéke 13.653 Bérleti és lízingdíj bevételek 2.008 Intézményi ellátás díjának bev. 4.704 Alkalmazottak ellátási díj bevétele 4.704 Alkalmazottak, tanulók, stb kártérítése 64 ÁFA bevétel 4.224 Műk kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 1.455 Összesen: 31.504 Polgármesteri Hivatal bevétele 14.618 Gondnokság bevétele 31.504 Önkormányzat összesen: 46.122

Megnevezés Rendsz. szem. juttatás 3/a. Sz. melléklet a 12/2008. /IV.11./ rendelethez Polgármesteri Hivatal 2007. évi működési kiadásai szakfeladatonként Nem rendsz. szem. j. Külső szem. j. Munkaadói járulék Dologi kiadások Folyó kiadások Műk. c. hitel törlesztése Pénzeszk. átadás Társ. és Szoc.pol. juttatások E Ft-ban Összes kiadás Kisegítő mg. Szolg. 1512 189 19 528 2172 4 4424 Erdőgazd. Szolg. 1127 1127 Útépítés 5 5 Révközlekedés 2690 89 2779 Közutak üzemeltetése 1186 1186 Önkorm. Igazg. Tev. 37706 9212 13536 17498 31800 52794 528 5701 168775 Választások elektori kisebb. 15 4 19 Vízkárelhárítás 1259 113 426 2024 3822 Város és községgazd. 29090 1764 529 10375 9876 63 26 51723 Közvilágítás 5743 5743 Háziorvosi Szolgálat 7080 500 24 2420 3158 53 3561 16796 Védőnői Szolg. 4553 1010 1779 43 7385 Bölcsődei ellátás 9833 1487 53 3514 4129 34 19050 Házi segítsényújtás 1335 87 437 2 1861 Szoc. Étkeztetés 589 589 Nappali szoc. Ellátás 1863 116 65 671 2772 9 5496 Rendszeres szociális ellátás 2145 455 33472 36072 Rendszeres gyervéd.ellátások 83 3727 3810 Munkanélk. Ellátások 304 63833 64137 Eseti pénzb.szoc.elláőtások 158 12212 12370 Eseti gyermvéd.ellátások 11 3449 3460 Hírmondó 3 622 625 Művelődési Ház 35 35

Kisebbség 530 59 367 1 16 973 Összesen: 94231 14481 14771 39856 69349 53049 528 9304 116693 412262

3.a Sz. melléklet a 12/2008. /IV.11./ rendelethez A Gondnokság 2007. évi működési kiadásai szakfeladatonként Rendszeres Nem Külső Munkaadót Dologi Egyéb személyi rendszeres személyi terhelő kiadások folyó juttatás szem. jutt. juttatás járulék kiadás Óvodai intézményi étkeztetés 2 321 299 146 873 7 744 23 Iskolai intézményi étkeztetés 3 762 485 237 1 415 12 549 36 Munkahelyi vendéglátás 3 088 398 195 1 162 10 302 30 Intézményi kieg. étk. 1 192 154 75 448 3 976 12 Közokt. int. kieg. tev. 208 Óvodai nevelés 32 397 5 537 389 12 028 5 490 402 SNI óvodai nevelés 200 Iskolai oktatás 82 242 12 894 2 953 30 198 17 266 589 SNIT oktatás 2 815 323 1 016 Napköziotthoni ellátás 1 074 197 536 742 Művelődési Ház tevékenysége 5 093 379 144 1 723 7 078 49 Könyvtári tevékenység 3 801 507 620 1 569 2 566 41 Összesen: 137 785 21 173 5 495 51 174 67 179 1 182

3. b melléklet Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásoknak - 2005. évi belvíztámogatás 1.140 eft. - 2006. évi belvíztámogatás 28.903 eft. Összesen: 30.043 eft. Kölcsönnyújtás - első lakáshoz jutók támogatása 5.300 eft. - szociális kölcsön 23 eft. - 2005. évi belvízkölcsön 1.370 eft. Összesen: 6.693 eft. Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai Felújítások: - Orvosi Rendelő akadálymentesítése 2.657 eft. - Kúcsi utcai útburkolat terve 192 eft. - Áchim utcai útburkolat terve 240 eft. - Digó-tó felúj. 4.508 eft. - PEA kastélypark felúj. (gyaloghíd) 31.043 eft. - kompkötélcsere 124 eft. Összesen: 38.764 eft. Beruházások: - PEA 46.869 eft. - Skoda szgk. vás. 5.599 eft. - komp telelő 2.710 eft. - településrendezési terv 5.655 eft. - hulladék lerakó 360 eft. - iktató program 377 eft. - számítógép vás. (Commitment) 449 eft. Összesen: 62.019 eft. Felhalmozási kiadás a Gondnokságnál - Nagyközségi Könyvtár AVOP pályázat keretében megvalósult túrapont kialakítása -Mesekert Óvoda Gumiburkolat készítése Felhalmozás összesen: 2.224 eft. 278 eft. 2.499 eft.

4. Sz. melléklet az 12/2008./IV.11./ rendelethez Az Önkormányzat és intézményei 2007. évi kiadásainak bemutatása Megnevezés Polgármesteri Hiv. 2007. évi működési kiad. Összesen: Gondnokság 2007. évi működési kiad. Összesen: Önkormányzat 2007. évi felhalmozási kiadásai Önkormányzat 2007. évi felújítási kiadásai Aktív pénzügyi elszámolások Önkormányzat kiadásai mindösszesen: Rendsz. szem. juttatás Személyi juttatások Nem rendsz. szem. j. Külső szem. j. Munkaadói járulék Dologi kiadás és egyéb folyó kiad. Pénzeszk. átadás Aktív pügyi elszámolások Finansz. kiadások E Ft-ban Felhalm. Kiadás Összes kiadás 94231 14481 14771 39856 122398 125997 528 412262 137785 21173 5495 51232 68361 629 284675 8703 103116 111819 38764 38764 1590 1590 232016 35654 20266 91088 190759 126626 1590 9231 141880 849110

Polgármesteri Hivatalnál 5.sz. melléklet a 12/2008. /IV.11./ rendelethez részben önálló intézményenkénti müködési kiadásai Eft Megnevezés Rendsz. Nem r. Külső Munkaa. Dologi kiadás és Pénzeszk. Összesen szem.jutt. szem.jutt. szem.jutt terh.jár. egyéb folyó kiad. átadás Háziorvosi Szolgálat 11633 1510 24 4199 3254 3561 24181 Gondozási Központ 13031 1690 118 4622 7535 26996 Összesen: 24664 3200 142 8821 10789 3561 51177 Gondnokságnál Óvoda 33176 5580 609 12236 5912 57513 Iskola, napközi 79558 12775 3426 29801 16675 629 142864 Könyvtár 3801 507 620 1569 2607 9104 Müvelődési Ház 5093 379 144 1723 7126 14465 Összesen: 121628 19241 4799 45329 32320 629 223946,

Megnevezés Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás Előző évi költségvetési beszámoló adatai Auditálási eltérések (+-) Előző évi auditált egszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+-) Eft Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 1. Záró pénzkészlet 486 486 653 653 2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+-) -20185-20185 -19653-19653 3. Előző években képzett tartalékok maradványa (-) -5252-5252 -19698-19698 4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye 0 0 0 0 5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+-2-3-4) -14447-14447 698 698 6. Finanszírozásból származó korrekciók (+-) -1611-1611 -1702-1702 7. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+-) 8. A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasynált összeg 9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+-) 10. Módosított pénzmaradvány (5+-6+-7+8+-9) -16058-16058 -1004-1004 11. A 10. Sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa 12.A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 194 194 13. 10. sorból szabad pénzmaradvány 126 126 0 0

23. sz. melléklet a 12/2008. /IV.11./ rendelethez Vállalt rövid és hosszú távú kötelezettségek alakulása E Ft-ban Kötelezettségek megnevezése állományi érték előző év tárgyév Beruházási és fejlesztési hitelek 0 1 111 Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen: 0 1 111 Rövid lejáratú hitelek 17693 9 216 Szállítói tartozások 82510 17 043 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 2776 7 042 Rövid lejáratú kötelezettségek összesen: 102979 33301 Hosszú és rövid lejáratú kötel. Összesen: 102 979 34 412

25. sz. melléklet Felhalmozási bevételek és kiadások alakulása 2007. évben Felhalmozási bevételek -Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása -Szakmai és informatikai fejlesztési fel. támogatásának 70%-a -Központosított ei. komp felújítás -Lakáshoz jutás támogatása -Felhalmozási célú pénzeszköz átvét, tám. ért. bev. -Magánszem. által befiz. építm., telekadó 20%-a -Felhalmozási és tőke jellegű bevételek -Áht-on kívülről származó bef.pügyi eszk. kamata -Értékesített tárgyi eszk. és immat. javak ÁFÁ-ja -Kölcsönök visszatérülése -Felhalmozási célú hitel felvétel -Éven belüli lej. értékp beváltása Összesen: 6.360 E Ft 755 E Ft 2.000 E Ft 8.420 E Ft 58.797 E Ft 1.690 E Ft 30.490 E Ft 13.543 E Ft 1.183 E Ft 11.000 E Ft 3.099 E Ft 57.103 E Ft 194.440 E Ft Felhalmozási kiadások -Felújítások -Beruházási kiadások -Felhalmozási c. pénzeszk átadás, támogatásért. kiadás -Felhalmozási célú hitel visszafiz. -Központi támogatás visszafizetése -Értékesített tárgyi eszk ÁFA befizetése -Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása Összesen: 38.764 E Ft 64.518 E Ft 31.905 E Ft 8.703 E Ft 42.489 E Ft 767 E Ft 6.693 E Ft 193.839 E Ft

26. sz. melléklet Hitelállomány 2007. december 31-én Hitelező megnevezése Hitel megnevezése Lejárat Összege OTP Bank NyRt. pénzügyi lehetőség Dél-alföldi Régió folyószámla-hitel függvényében 9.216 E Ft Porsche Bank Zrt. hosszú lej. hitel 2009.10.05. 2.345 E Ft Összesen: 11.561 E Ft

30. sz. melléklet a 12/2008 (IV.11.) rendelethez Közvetett támogatások E Ft-ban Lakossági folyékony hulladék támogatás 611 80 év felettiek részére szemétszáll. Ktge 2047 Összesen: 2658

31. sz. melléklet a 12/2008. /IV.11./ számú rendelethez "A Körösök lágy ölén" ökoturisztikai fejlesztési program megvalósítása EU forrásból 2007. évben Bevétel E Ft-ban Felhalmozási átvett pénzeszk EU költség-ből 56167 kamatjóváírás 90 összesen: 56257 Kiadás tervezési díj 4 Kastélypark rekonstrukciója 27282 gyaloghíd 6965 kaputorony 10270 túraútvonal 16213 parkoló 10963 pótmunka 1913 információs tábla 708 összesen: 74318