Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2012. (II.20.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről.

Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2012. (II.20.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. i költségvetéséről. Nemti község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. i CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében foglaltak alapján a 2012. i költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. 1.. A költségvetés bevételei és kiadásai (1) Az Önkormányzat 2012.i költségvetésének kiadási főösszegét melyből működési: felhalmozási bevételi főösszegét melyből működési: felhalmozási: állapítja meg. 111.558 e Ft-ban 101.201 e Ft 10.357 e Ft 94.115 e Ft-ban 82.935 e Ft 11.180 e Ft (2) A költségvetési egyenleg összege -17.443 e/ft költségvetési hiány, mely teljes összegében működési célú hiány. (3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzeszközökkel az önkormányzat nem rendelkezik. (4) A költségvetési hiány külső finanszírozására az önkormányzat pályázatot nyújt be Magyarország 2012. i költségvetéséről szóló 2011. i CLXXXVIII. Törvény 6. melléklet 2. pontjában megállapított Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben levő önkormányzatok támogatása című központi költségvetési előirányzatra. (5) A fennmaradó működési hiány fedezetére az önkormányzat likvidhitelt kíván felvenni. (1) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét 1. számú melléklet, ezen belül működési mérlegét a 1/1 számú melléklet, a fejlesztési mérlegét a 1/2 számú melléklet tartalmazza kiemelt előirányzat és előirányzat csoport szerinti bontásban. (2) A 1..-ban megállapított bevételi főösszegből az állami hozzájárulás forrásonkénti megosztását, valamint a SZJA bevételét a 1/a. számú melléklet, míg az önkormányzat saját bevételét( ezen belül az adóbevételeket) a 1/b. számú melléklet tartalmazza. (3) A pénzben és természetben, valamint a rendszeres és eseti jelleggel nyújtott szociális Ellátásokat a 1/c. számú melléklet tartalmazza. (4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő átadott pénzeszközöket, támogatásértékű működési kiadások címenkénti részletezését a 1/d. számú melléklet tartalmazza. 2.. 1

3.. 1.) Az önkormányzat 2012. i engedélyezett létszám- előirányzatát, ebből kiemelten az ágazati létszámokat, valamint a közfoglalkoztatottak es-létszámelőirányzatát a 2. valamint a 2/a számú melléklet tartalmazza. 2.) A képviselő testület az Önkormányzat létszám előirányzatát: 25 fő átlagos statisztikai állományi létszámban és 25 fő, az utolsó napján foglalkoztatható záró létszámban állapítja meg. 4.. A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit és kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza. 5.. A költségvetési azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási törvény 3.(1) bekezdése szerinti adóságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegel együtt a 4. számú melléklet tartalmazza. 6.. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekről és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig jogszabályban meghatározott saját bevételeit a 4/a számú melléklet tartalmazza. 7.. Az közben esetlegesen felmerült többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék nem került betervezésre. 8.. (1) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának. (2) Likviditási hitel felvételéről való döntés a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A hitelszerződés aláírására a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester jogosult. A képviselő-testület továbbá kötelezi a polgármestert, hogy a hitellel fedezett hiány összegét további takarékossági intézkedéssel, illetve bevételi többlettel a gazdálkodási során csökkentse. 9.. Az önkormányzat szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős. 10.. 2

Az önkormányzat elemi költségvetését a Polgármester hagyja jóvá, az önkormányzat költségvetési rendeletének elfogadását követő 10 napon belül. 11.. A bevételi előirányzatok csak az Áht. 30..-ban foglaltak alapján módosíthatók. 12.. Az önkormányzat rendeletében megjelenő bevételek és kiadások, valamint a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai az Áht. 34.. (1)-(2) bekezdései szerint módosíthatók, átcsoportosíthatók. 13.. Az önkormányzat és költségvetési szervei által nyújtott nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat, a támogatást odaítélő szervezetnek az önkormányzatnál helyben szokásos módon közzé kell tenni, legkésőbb a döntés meghozatalát követő hatvanadik napig. Nem kell közzé tenni a kettőszázezer forint alatti támogatási összeget-, amelyet az adott költségvetési ben egybe kell számítani. 14.. Elemi költségvetéshez kapcsolódó megvalósítási tervet az önkormányzat nem készít. 15.. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett hitelek visszafizetésének időtartama alatt a törlesztendő összegeket (tőke- és kamattartozás) a költségvetések összeállításánál a többi kiadást megelőzően elsődlegesen veszi figyelembe. Záró rendelkezések 16.. A rendelet kihirdetés napján lép hatályba, a pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2012. január 1.-től visszamenőleges hatállyal érvényesek.. Nemti, 2012. február 13. Erős Róbert Balogh Maja polgármester körjegyző Záradék : 3

A 4/2012.(II.20.) önkormányzati rendelet kihirdetése 2012. február 20. napján megtörtént. Nemti, 2012. február 20. Balogh Maja körjegyző 4

4/2012.(II. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. i költségvetéséről 1/1. számú melléklet 1/2. Számú melléklet Nemti Önkormányzat 2012. i működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása Működési célú bevételek Adatok ezer forintban Működési célú kiadások Működési bevételek 5.118 Működési kiadások 66.930 Költségvetési támogatás és SZJA 49.535 Támog.értékű működési kiadás 6.700 Támogatásértékű bev. 28.282 Műk.célú.pe.átadás 16.296 Működési hiteltörlesztés 8.928 Tartós betét Működési célú hitel kamat 2.100 Kötelező tartalék Működési bevételek összesen 82.935 Működési kiadások összesen 100.954 Működési többlet/hiány 17.443 Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási és tőke jell. bev. 1.480 Felhalmozási kiadások 9657 Felhalmozási célú támg. Felhalmozási pe.átadás Felhalmozási célú pe.átv. 9.700 Fejlesztési hiteltörlesztés 700 Előző i pm. Kamatkiadások 247 Felhalmozási hitelfelvétel Felhalm.bevételek összesen 11.180 Felhalmozási kiadások összesen 10.604 Felhalmozási többlet/hiány 0 Mindösszesen Mindösszesen Tájékoztató adat: költségvetési támogatásból felhalmozási célú támogatásként - felhalmozási bevételként - elszámolható tételek Társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott települések támogatása 100% Lakáshozjutás, lakásvásárlás támogatása 1000% Magánszemélyek kommunális adója 100% 1.480.- Összesen 1.480.-

4/2012.(II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. i költségvetéséről Nemti Önkormányzat 2012. i bevételeinek és kiadásainak összevont mérlege 1.sz.melléklet Adatok ezer forintban Bevételek Kiadások Megnevezés összeg Megnevezés összeg Intézményi működési bevételek 5116 Személyi juttatások összesen 30148 Önkorm.sajátos működési bevétele 31244 Munkaadókat terhelő járulékok 8418 Helyi adók 2000 Dologi kiadások 30711 Átengedett központi adók (SZJA) 25232 Működési kiadások összesen 69277 Gépjárműadó 3700 Támogatás értékű műk.kiadás 6700 Birság,pótlék egyéb bev. 310 Müködési pe.átadás 16296 Kamatbevétel 2 Ellátottak pénzbeli juttatása Működési támogatások össz. 22996 Támogatások összesen 18293 Felújítási feladatok 324 Normatív támogatások 12891 Eszközbeszerzés start m. 6291 Központosított támg. szivattyú 320 E.szoc.feladatok tám. 5402 Művelődési Ház pályázat 2722 Fejlesztési célú támg. Felhalmozási kiadás össz. 9657 Tőketörlesztés 700 Felhalm. És tőke jell. Bev.össz. 11180 Kamatfizetés Tárgyi eszk.és immateriális javak Adósságszolgálat összesen 700 Felh. és tőke jell bevétel 9700 Működési hitel 8928 Kommun álisadó felhalm,.része 1480 Támogatásértékű bevétel összesen 28282 Hitel törlesztés 8928 Támogatás értékű mük. bevétel 214 Általános tartalék OEP.-től átvett pénzeszk 2771 Céltartalék MKK.-től átvett pénzeszk 24697 Vállalkozó házi orv.átv.pe. 600 Tartalékok összesen Műk. célú hitelfelvétel Felhalmozási célú hitelfelvétel Hitelek összesen 17443 Bevételek összesen 111.558 Kiadások mindössesen: 111.558

4/2012.(II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. i költségvetéséről 1/a.sz.melléklet Nemti Önkormányzata normatív állami hozzájárulásának és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadójának jogcímei és összegei 2012. Jogcím Normatív állami támogatások Település-üzemeltetés, igazgatási és sportfeladatok lakosság szám szerint Település-üzemeltetés, igazgatás és sportfeladatok, de településenként 1500000 Ft (kiegészítés) adatok forintban Mennyiségi Mutató Összeg egység 2012. 2012. 2012. 760 3.096.240 1 703.760 Normatív támogatások a ktg.tv.3.mell.szerint 3.800.000 Pénzbeli szociális juttatások 6.987.133 Szociális étkeztetés 38 2.103.680 Normatív támogatások a ktg.tv.4.mell.szerint 9.090.813 SZJA. 8%-a 4.669.760 SZJA. kiegészítés 20.562.660 SZJA összesen 25.232.420 Önkormányzati költségvetési támg. összesen: 38.123.233 Működési célú pe.átv.közp.ktgv.szerv.től 214.000 Egye jöv. Pótló támg. kieg. Ápolási díj 1.086.000 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 2.052.000 Rendszeres szociális segély 554.000 Egye jöv. Pótló támg. kieg. Lakásfenntartási támg. 1.710.000 E.szociális feladat kieg.támogatása 5.402.000 Mindösszesen 43.739.233

4/2012.(II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. i költségvetéséről Nemti Önkormányzat saját bevételeinek részletezése 2012. Adatok ezer forintban 1/b.sz.melléklet Jogcím Bevétel jellege 2012.i előirányzat Támogatás értékű működési bevétel OEP Támg. értékű műk.bev. 2771 Támogatás értékű működési bevétel MKK Támg. értékű műk.bev 24911 Támogatás értékű működési bevétel házi o. Támg. értékű műk.bev 600 Támogatás értékű működési bevétel Többc.T. Támg. értékű műk.bev 550 Támogatás értékű műk. bevétel összesen 28832 Hiteltörlesztés,lakásépítés vásárlási kölcsön Felh.célú pe.átv. Felhm. és tőkebevételek Felh. célú bev. 9700 Felh.és tőke jellegű bevételek 9700 Szociális étk. tér díj Intézményi ellátási díj 3129 Intézményi ellátási dij összesen 3129 Szemétszállítási díj Alaptev.összefüggő bev. 222 Sírhely díjak Alaptev. összefüggő bev. 16 Alaptev.összefüggő szolgáltat. Bevételei össz. 238 Bérleti díjak Bérleti díjak 250 Bérleti díjak összesen 250 Kamat 2 Egyéb bevételek(fénymásolás stb.) Egyéb bevételek 9 ÁFA 910 lakbér 30 Egyéb bevételek összesen 951 Kommunális adó Helyi adó 1480 Iparűzési adó Helyi adó 2000 Gépjárműadó Helyi adó 3700 Talajterhelési díj Helyi adó 110 Pótlék, bírság Helyi adó 200 Helyben maradó adók összesen 7490 Egyéb sajátos bevételek összesen Saját bevételek összesen: 50.590

4/2012.(II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. i költségvetéséről 1/c. számú melléklet Pénzbeli ellátások 2012. Pénzbeli ellátás Megnevezése típusa Összege Foglalkoztatást helyettesítő tám. (Szakfeladat száma: 882111 Rendszeres ellátás 2736 Rendszeres szociális segély (szakfeladat száma: 882111) Rendszeres ellátás 616 Ápolási díj (Szakfeladat:882115) Rendszeres ellátás 1168 Ápolási díj (Szakfeladat:882115 TB.járuléka 27 %. Rendszeres ellátás 280 Lakásfenntartási támogatás normatív Rendszeres ellátás 1900 szakfeladat száma: 882113 Lakásfenntartási támogatás méltányossági Rendszeres ellátás 30 szakfeladat száma: 882114 Átmeneti segély (Szakfeladat száma: 882122) Eseti ellátás 100 Temetési segély (Szakfeladat száma: 882123) Eseti ellátás 50 Közgyógyellátás (szakf.: 882202) Eseti ellátás 100 Rendszeres pénzbeli támogatás összesen 6450 Eseti pénzbeli támogatás összesen 250 Pénzbeli támogatások összesen 6700 TB. járulék 280

2

4/2012.(II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. i költségvetéséről 1/d.sz.melléklet Átadott pénzeszközök és támogatások 2012. Pénzeszközátadás célja Összege Körjegyzőség támogatása 7616 Többcélú Kistérségi Társulás 7696 --óvoda 4980 --társulás 2716 --nemzetiségi roma önkorm 214 ÁHT. belül összesen: 15526 Fogorvosi ellátás 240 Állategészségügyi ellátás 192 Polgárőrség 400 Szervezeti tagdíjak: (vizgazdálkodás, 36 Jó Palóc, katasztrófa,36 jó palóc stb.) 148 Egészségügyi szolgálat 150 Mûködési pénzeszköz átadás ÁHT-on kívül 770 Átadott pénzeszközök összesen 16296

2

4/2012.(II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. i költségvetéséről 2.számú melléklet Önkormányzat 2012. re jóváhagyott létszámkerete és a létszámhoz kapcsolódó személyi juttatások köre száma megnevezése Szakfeladat teljes munka -idős Jóváhagyott létszám(fő) 2012. rész nyugdí munka jas -idős Összesen Ágazat Specifikus Munka kör Önkorm.ig.tev. 1 1 1 Védőnői szolgálat 1 1 1 Eü. Ell. összesen: 1 1 1 Város és Községgaz. 2 2 2 Összesenből 2012. Határozott idejű Étkeztetés 2 2 2 Köztemető fnntartás 1 1 1 Egyéb feladatok össz 2 3 5 2 3 Mind összesen: 3 4 7 4 3

4/2012.(II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. i költségvetéséről 3. számú melléklet ezer forint Eszközök szerint 2007. 2008. Hitelek állománya lejárat és eszközök szerint Törlesztés ütemezése 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. Lejárat szerint összesen Működési hitel folyószámla tőke 12000 12000 Kamatok 2100 Működési hitel Rövid lejáratú tőke kamat Folyósító pénzintézet megnevezése OTP.BANK Beruházási hitel hosszú lejáratú tőke 525 700 700 700 700 700 700 700 700 700 175 7.000 kamat 371 450 399 348 298 247 196 146 95 44 3 2.597 OTP.BANK

4/2012.(II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. i költségvetéséről 4.sz. melléklet Nemti községi Önkormányzat 2012. i fejlesztési kiadásai feladatonként (adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem szükséges) Feladat megnevezése Összes kiadás 2012. Művelődési Ház pályázat 2722 ELMIB részvény 324 Nagyértékű tárgyi eszközök -start munka- 6291 szivattyú 320 Összesen: 9.657 Adatok ezer forintban

4/2012. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. i költségvetéséről 4/a. számú melléklet Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekről és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei Kötelezettség megnevezése összege Futamidő Közvilágítás korszerűsítése 3.240 2010.040.01.- 2020.03.31. Szennyvízberuházás I-II.ütem (kezesség vállalás) társulati hitel 78.308 Ezer forintban Többes kihatással járó döntések indoklása: Nemti Község Önkormányzata 2009. ben szerződést kötött az ELMIB Első Magyar Infrastruktúra Befektetési Zrt-vel a település közvilágításának fejlesztésére. A szerződéskötés időpontja 2009. október 13. időtartama: 120 hónap Az Önkormányzatot terhelő es fizetési kötelezettség 2020. március 31-ig áll fenn. Szennyvíz- és csatorna-beruházás megvalósítása érdekében en túli lejáratú Vízi Közmű Társulat és a OTP Bank Zrt. Között kötött hitelszerződésre készfizető kezességet vállalt az önkormányzat 78.308 e/ft értékben..

4/2012. (II.20..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. i költségvetéséről 2/a. számú melléklet Közfoglalkoztatottak 2012. i létszám előirányzata Szakfeladat Jóváhagyott létszám ( fő) Létszámhoz kapcsolódó Száma Megnevezése Gazdálkodási jogkör Teljes munkaidős Részmunkaidős Összesen Bérköltség e/ft 890443 Közcélú foglalkoztatás Részben önálló 24 5 29 21.978 Összesen: 24 5 29 21.978

Költségnem száma 841 126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Költségnem megnevezés, tartalma Tervezett összeg 2011. 511111 tiszteletdíj (polgármester,alpolgármester) 2412 Közlekedési költségtérítés(polgármester,alpolgármester) 557 képviselők tiszteletdíja (4x10x13000) 520 Személyi juttatások összesen 3489 Szoc.hozzájárulási adó 942 5431 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés 500 54411 Könyvbeszerzés 50 54412 Folyóiratbeszerzés 25 54413 Egyéb információ hordozó beszerzése 25 54711 Szakmai anyagok beszerzése 100 54712 Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése 200 54911 Egyéb anyag beszerzés 50 55111 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 500 55112 Adatátviteli célú távközlési díjak 100 55119 egyéb kommunikációs szolgáltatások riasztó 200 55214 Gázszolgáltatási díj 600 55215 Villamosenergia szolgáltatás díja 300 55217 Víz és csatornadíjak 50 55218 Karbantartás, kisjavítás 200 55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások 600 5531 Vásárolt közszolgáltatások( ügyvédi munkadíj) 1000 5562 Pénzügyi szolgáltatás 400 56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 1080 56112 Belföldi kiküldetés 50 56213 Reprezentáció 50 56213 Különféle adók, díjak,biztosítás egyéb befizetések 300 57311 Kamatkiadások államháztartásin kívülre 2100 57312 Kamatkiadások államháztartáson kivülre célhitel 247 Dologi kiadások összesen 8727 Működési hitel 8928 Hosszú lejáratú hitel 700 Hitel 9628 Szakfeladat működési kiadásai összesen 22786

562 919 Egyéb étkeztetés (prémium programban résztvevők) Költségnem Költségnem Tervezett száma Megnevezés, tartalma összeg 2012. 5431 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés 8 5481 Munkaruha, védőruha, formaruha 10 55219 Egyéb üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási kiadások 18 56111 Vásárolt termékek és szolgáltatások forgalmi adója 14 54911 anyagbeszerzés 20 55218 karbantartás,kisjavítás 40 Dologi kiadások 110 Szakfeladat működési kiadásai összesen 110 841225 Környezetvédelem és természetvédelem területi igazgatása Költségnem Költségnem Tervezett száma Megnevezés, tartalma összeg 2012. 5432 Környezetvédelem 140 561111 Vásárolt termékek és szolgáltatások forgalmi adója 40 Dologi kiadások 180 Szakfeladat működési kiadásai összesen 180 842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Költségnem Költségnem Tervezett száma Megnevezés, tartalma összeg 2012. 54921 Anyagbeszerzés 100 561111 Vásárolt termékek és szolgáltatások forgalmi adója 90 54911 szerszám (szivattyú) 250 Dologi kiadások 440 Szakfeladat működési kiadásai összesen 440

890 442 Közfoglalkoztatás Költségnem Költségnem Tervezett száma megnevezés, tartalma összeg 2012. 511234 Közfoglalkoztatás 5x53850x12 3231 Személyi juttatások összesen 3231 Szoc.hozzájárulási adó 872 Szakfeladat működési kiadásai összesen egyéb anyag 100 4203 890 443 Egyéb közfoglalkoztatás Költségnem Költségnem Tervezett száma megnevezés, tartalma összeg 2012. Közfoglalkoztatás (24x71800x 18747 Személyi juttatás 18747 Szoc.hozzájárulási adó 5061 anyag 846 üzemanyag 902 munkaruha 1059 kisértékű tárgyieszköz 466 nagyértékű tárgyieszköz 6291 dologi összesen 9564 Szakfeladat működési kiadásai összesen 33372