I. Bevételek Beszámoló a Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2010. I. félévi gazdálkodásáról Eredeti előirányzat: 211 485 eft Módosított előirányzat: 232 098,5 eft Teljesítés: 137 545 eft Teljesítés %-a: 59,3 % Az intézmény bevételi előirányzata 20 613,5 eft-tal emelkedett 2010. I. félévben. A bevételi előirányzatot emelte: - Jóváhagyott pénzmaradvány: 4 950 eft - Pedagógusok szakkönyvvás. fedezete 130,7 eft - Bál bevétel felhaszn. (átv.pe. + önk. tám.): 450 eft - Pedagógiai szakmai szolgáltatás 252 eft - Diáksport 455,3 eft - Kulturális és egyéb szabadidős feladatok 350 eft - Bejáró tanulók támogatása 1 147 eft - Kiemelt munkav. járó ker. kieg. fedezete 638,4 eft - Ker. kieg. kp-i előir.(2009.dec.-i;2010.jan.-márc.ill.) 6 990,8 eft - Pályázat: TÁMOP-3.1.4 910,3 eft - Pályázati pénz Útravaló ösztöndíj program 545 eft - Intézményi szakmai napok támogatása 54 eft - Pályázat: TÁMOP-3.2.9 3 500 eft - Pályázati önerő biztosítása koll.en.csökk.pály.-hoz 200 eft - Biztosító kártérítése (üvegtörésre) 40 eft Az intézmény 2010. I. félévi bevételei kedvezően alakultak, az időarányoshoz képest 9,3 %-kal magasabb mértékben teljesültek, mely több tényezőből fakad. Az első félévi intézményi működési bevételek, 47,8 %-ra teljesültek. Lekönyvelésre került az előző évi kiutalatlan költségvetési támogatás valamint az előző évi pénzmaradvány igénybevétele is, mely kedvezően alakította bevételeinket. Az átvett pénzeszközök szintén emelik a teljesítés százalékát. Részleteiben: adatok ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. Telj. Telj %-a Int. műk. kapcs. egyéb bev. 3 879 3 879 1 695 43,7 Int. egyéb sajátos bevételek 15 057 15 097 8 130 53,9 Továbbszámlázott szolg. 2 024 2 024 986 48,7 Általános forg. adó bevétel 9 509 9 509 3 614 38 Kamat bevételek Műk. c. pénzeszk. átvét.államházt.kiv. 300 300 100 Int. műk. bevétel összesen 30 469 30 809 14 725 47,8 Felh. célra átv. pénzeszközök 3 793 Előző évi pénzmaradv. átvét. 4 208 Műk. c. tám. értékű bevétel 545 545 100 Műk. c. tám. értékű bevétel (EU-s) 2 500 2 500 100 Felh. c. tám. értékű bevétel (EU-s) 1 000 1 000 100 Műk. költségvetési tám. (int.finansz.) 181 016 192 294,5 105 824 55 Előző évi pénzmaradv. igénybevétele 4 950 4 950 100 Bevételek összesen 211 485 232 098,5 137 545 59,3 1
Az intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételekből - 718 eft külső igénybevevők részére nyújtott étkezés szolgáltatás (56,4 %-ra teljesült), - 1 179 eft ECDL oktatás bevétele (39,2 %-ra teljesült), - 77 eft fűtést bizt. ber. felügyeletéért kapott díj bevétel (50,6 %-ra teljesült), - 34 eft egyéb okt. tev. bevétele (érettségi vizsga díj). Intézmény egyéb sajátos bevételei között számoljuk el - a menzás, kollégiumos gyermekek, valamint a saját dolgozók étkezési térítési díját (összesen 6 107 eft, mely 50 %-ra teljesült), - a bérleti díjbevételeket (1 971 eft, mely 72 %-ra teljesült), - az étkezők által vásárolt étkezési kártya bevételét (7 eft), - a biztosító kártérítése 40 eft, - illetve alkalmazottak által megtérített telefonköltséget (5 eft). Kedvezően alakult továbbá az intézmény helyiségeinek bérbeadásából származó bevétel, a költségvetésben tervezett 2 738 eft-ból június 30-ig 1 971 eft bevétel folyt be. A bérbeadás bevételeinek kedvező alakulását elsősorban a 2010. június 30-ig kötött eseti bérleti szerződés megvalósulása okozza. (Katolikus Iskola, SZEFI). Szállásnyújtás bevétele 5,3 %-ra teljesült. Összességében elmondható, hogy az étkezéshez kötődő áfával emelt bevételek (kivéve kollégiumi étkezést) az időarányoshoz mérten kedvezően alakultak, melynek oka elsősorban az, hogy e bevétel csoport nagyobb mértékben jelentkezik az év első felében (nyáron mérsékeltebb, illetve szünetel az étkeztetés.) Általános forgalmi adó bevétele a kiszámlázott termék, szolgáltatás Áfa-ja és áfa visszatérülés. Továbbszámlázott szolgáltatásban a Suli-Host Kft felé közvetített energia költségek bevétele jelenik meg. Előző évi műk.célú pénzmaradvány átvételek: 4 208 eft (előző évi kiutalatlan támogatás rendezését takarja). Működési célú pénzeszköz átvétel 300 eft-ot tesz ki: - 300 eft SZMK befizetése az intézmény működési kiadásait egészíti ki Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 3 793 eft, melyből: - szakképzés bevétele 3 793 eft Támogatás értékű bevétel 545 eft, melyből: - Útravaló Nemzeti Ösztöndíjprogram keretében 545 eft-os támogatásban részesült intézményünk az I. félévben, melyet a programban résztvevő hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíjára, valamint a támogató pedagógus mentori díjára valamint adminisztrációs költségekre használhatjuk fel. Támogatás értékű bevétel (EU-s): - Működési célú 2 500 eft - Felhalmozási célú 1 000 eft, mely összegeket a Társadalmi Megújulás Operatív Program rendszerében meghirdetett pályázaton nyert intézményünk. Az intézményfinanszírozás 55 %-ra teljesült. Az I. félévi intézményfinanszírozás alakulását több tényező befolyásolta: emelte: - a költségvetésben tervezett rendkívüli munkavégzés költsége működési sajátosságból fakadóan az első félévben magasabb arányban terhelődik - keresetkiegészítés 100 %-os felhasználása 2
- energia költségek így elsősorban a gázenergia kiadás 50%-ot meghaladó felhasználása. A téli gázenergia fogyasztás számlái az év első felében terhelődnek. - június utolsó napján kifizetett június havi nettó bér - pénzmaradvány elvonás 100 %-os teljesítése Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 100%-ra teljesült. A bevételeket szakfeladatonként az 1.sz. melléklet tartalmazza. II. Kiadások adatok ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei Telj. Telj.%-a Személyi juttatás 120 494 128 421,3 63 231 49,2 Munkaadókat terh. járulék 31 866 33 834,5 16 609 49,1 Dologi és egyéb folyó kiad. 59 125 62 311,7 34 164 54,8 Ellátottak pénzbeli juttatása 1 372 789 57,5 Tartalék, tervezett maradv. 350 Államházt. belüli tám. és tám. jell. 4 346 4 346 100 kiad. (Előző évi pénzm. átadása) Intézményi beruh. kiad. 1 463 547 37,4 Felújítás Összesen 211 485 232 098,5 119 686 51,6 Intézményünk 2010. I. félévi kiadásai 51,6 %-ra teljesültek rendkívül szigorú takarékos gazdálkodás mellett. Az összes kiadásból 66,7 %-ot képviselnek a személyi juttatás, valamint a munkaadókat terhelő járulékok. Mindkét kiadási csoport kis mértékben marad el az időarányoshoz képest (ennek oka elsősorban, hogy a költségvetésben tervezett jub. jutalom, érettségi vizsgadíj az év második felében terhelődnek. A dologi és egyéb folyókiadások 54,8 %-ra teljesültek. Az időarányoshoz képest 4,8 %-os túlteljesítés, melynek több tényezőből fakad, ezek közül a jelentősebbek: - dologi kiadások között szerepelő vásárolt élelmezés 57,1 %-os teljesítése - energia kiadások kedvezőtlen alakulása adatok ezer Ft-ban Megnevezés Módosított ei. Telj. Telj %-a Gázenergia 6 691 4 949 74 Villamos energia 2 943 1 175 39,9 Víz- és csatornadíjak 1 453 715 49,2 Összesen 11 087 6 839 61,7 A gázenergia magas arányú teljesítésében szerepet játszik, hogy az I. féléven terhelődik a téli energia fogyasztás jelentős része. Ellátottak pénzbeli juttatásában pályázati pénzből kifizetett tanulói ösztöndíj, valamint a bejáró tanulók támogatására kapott összeg I. félévi költsége jelenik meg. Egyéb felhalmozási kiadás 547 eft-ot tett ki, melyből: - 2 db szoftvert vásároltunk szakk.hj.-ból, előleg összege: 390 eft - 17 db számítógépben memóriakártyát bővítettünk szkk.hj.-ból, értéke: 157 eft 3
Az államháztartáson belüli támogatások és tám. jellegű kiadás az előző évi pénzmaradványt terhelő elvonást takarja. Kiadások alakulását szakfeladatonként a 2. sz. melléklet tartalmazza. Kiadások szakfeladatonként 562913 Iskolai intézményi étkeztetés Eredeti előirányzat: 4 925 eft Módosított előirányzat: 4 925 eft Teljesítés: 2 636 eft Telj. %-a: 53,5 % A szakfeladat a menzás tanulók étkezéséhez vásárolt élelmezés kiadását tartalmazza. Az időarányoshoz mérten magasabb teljesítés abból adódik, hogy a vásárolt élelmezés költsége nem azonos arányban oszlik meg havonta július, augusztus hónapban szünetel az étkezés így az év első felében nagyobb arányban terhelődik ez a kiadás, év végéig azonban kiegyenlítődik. 562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése Eredeti előirányzat: 18 750 eft Módosított előirányzat: 18 750 eft Teljesítés: 10 869 eft Telj. %-a: 58 % A szakfeladat a kollégiumban lakó tanulók étkezéséhez vásárolt élelmezés kiadását tartalmazza. Az 50 %-ot meghaladó teljesítés oka megegyezik az iskolai intézményi közétkeztetésnél leírtakkal. 562917 Munkahelyi étkeztetés Eredeti előirányzat: 2 019 eft Módosított előirányzat: 2 019 eft Teljesítés: 1 170 eft Telj. %-a: 57,9 % Itt számoljuk el az alkalmazottak és külsős étkezők ellátásának vásárolt élelmezés számláit. A fentebb leírt okok miatt teljesült az időarányoshoz mérten magasabb arányban. 850001 Közoktatási és kapcsolódó tevékenységek pénzügyi igazgatása Eredeti előirányzat: 10 300 eft Módosított előirányzat: 11 004,1 eft Teljesítés: 5 523 eft Teljesítés %-a 50,2 % 2010. január 1-től e feladaton számoljuk el az intézmény tevékenységével kapcsolatos pénzügyi feladatokat (tervezés, előir.mód., beszámoló készítés, pénzkezelés, stb ) 4
853111 Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás Eredeti előirányzat: 42 756 eft Módosított előirányzat: 50 403,6 eft Teljesítés: 25 076 eft Teljesítés %-a 49,8 % Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás kiadásait tartalmazza. A Gimnázium működésének kiadásai kedvezően alakultak. A dologi kiadásokon belül kedvezőtlenül alakult a gázenergia költség. Az első félévben kifizetett számlás óraadók díjának fedezete személyi juttatásban és vonzatában szerepel, mely szintén emelte a dologi kiadások teljesítését (átcsoportosítása II. félévben). E feladaton számoljuk el továbbá a TÁMOP-3.1.4. pályázat kiadásait is. Kiadások megoszlása: - személyi juttatás 50,1 % - munkaadókat terhelő járulék 15,4 % - dologi és egyéb folyó kiadások 16,8 % - ellátottak pénzbeli jutt. 0,4 % - pénzmaradv. átad. (pénzm.elvonás) 17,3 % 853114 Gimnáziumi felnőttoktatás Eredeti előirányzat: 4 723 eft Módosított előirányzat: 4 904,9 eft Teljesítés: 2 344 eft Telj. %-a 47,8 % Gimnáziumi felnőttoktatás kiadásait tartalmazza. Kedvező alakulásának elsődleges oka az érettségiző osztály vizsgáztatási díja a II. félévben teljesül. 853121 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás Eredeti előirányzat: 81 267 eft Módosított előirányzat: 90 583,2 eft Teljesítés: 45 884 eft Telj. %-a 50,7 % Szakközépiskolai oktatás kiadásai 50,7 %-ra teljesültek. Ez évtől az oktatásban résztvevő pedagógusok illetményét ellátott feladat szerint bontottuk szét (gimnázium, gimnáziumi felnőtt, szakközépiskolai oktatás ) Dologi kiadásban a szakközépiskolai oktatásra jutó fűtési, világítási, takarítási, nyomtatvány, stb. költséget arányosítva számoljuk el. A dologi kiadásokban a vállalkozók által előző évben befizetett szakképzési hozzájárulás felhasználása valamint a számlás óraadók részére kifizetett díjak (utóbbi fedezete személyi juttatásban) is megjelennek. Felhalmozási kiadás a szakképzési hozzájárulásból vásárolt eszközöket takarja. E feladaton számoljuk el továbbá a TÁMOP-3.1.4 illetve TÁMOP-3.2.9 pályázatok kiadásait is. Az összes kiadásból: - TÁMOP-3.1.4 kiadása 433 eft 5
- TÁMOP-3.2.9 kiadása 1 162 eft - Szakképz. hozzájárulás kiadása 570 eft A fennmaradó 43.719 eft a középiskolai oktatás költsége. Kiadások megoszlása: - személyi juttatás 66,6 % - munkaadókat terh. j. 16,6 % - dologi és egyéb folyó kiadás 14,1 % - egyéb felhalmozási kiadás 1,2 % - ellátottak pénzb.j. 1,5 % 853122 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendsz. szakközépiskolai oktatása Eredeti előirányzat: 242 eft Módosított előirányzat: 242 eft Teljesítés: 124 eft Telj. %-a: 51,2 % A feladaton a szakközépiskolai oktatásban résztvevő, sajátos nevelési igényű tanulókkal foglalkozó pedagógus díjazását számoljuk el. 853211 Szakképzés megszerésére felkészítő nappali rendszerű szakmai, elméleti oktatás Eredeti előirányzat: 4 196 eft Módosított előirányzat: 4 443,4 eft Teljesítés: 2 244 eft Telj. %-a: 50,5 % 2009/2010 tanévben indult szakképző évfolyam működésének költségei tartalmazza. Kiadások megoszlása: - személyi juttatás 71,4 % - munkaadókat terh. j. 18,1 % - dologi és egyéb folyó kiadás 10,5 % 855921 Nappali rendsz. isk. okt. résztvevő tanulók kollégiumi nevelése Eredeti előirányzat: 37 064 eft Módosított előirányzat: 38 968,2 eft Teljesítés: 21 078 eft Telj. %-a: 54,1 % A feladaton a Kollégium működéséhez szükséges kiadások szerepelnek. A feladat 2010. I. félévi kiadásai 54,1 %-ra teljesültek. A személyi juttatások és vonzatásak időarányoshoz mérten magasabb teljesítését elsősorban az okozza, hogy a tervezetthez képest arányosítva bontjuk a kollégium költségeit a két kollégiumi feladat között (előirányzat rendelkezés II. félévben). Dologi kiadásban jelentős arányt képviselnek az energia költségek, melyek a korábban jelzett okok miatt magasabb százalékban realizálódtak. 6
Kiadások megoszlása: - személyi juttatás 55,6 % - munkaadókat terh. j. 14,2 % - dologi és egyéb folyó kiadás 30,2 % 855922 Nappali rendsz. isk. okt. résztvevő sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi nevelése Eredeti előirányzat: 2 764 eft Módosított előirányzat: 2 860,8 eft Teljesítés: 1 048 eft Telj. %-a: 36,6 % A kollégiumban elhelyezett sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásához szükséges kiadásokat tartalmazza. Az időarányoshoz mérten alacsonyabb teljesítés oka a kollégiumi feladatnál leírtakkal van összefüggésben. Kiadások megoszlása: - személyi juttatás 56,4 % - munkaadókat terh. j. 14,4 % - dologi és egyéb folyó kiadás 29,2 % 931204 Iskolai diáksport tevékenység és támogatása Módosított előirányzat: 515,3 eft Teljesítés: 507 eft Telj. %-a: 98,4 % A Diáksport kiadásai 98,4 %-ra teljesültek. Személyi juttatásban óraadó tanárok, valamint versenybírók részére fizetett díjak szerepelnek, fedezetük 853111, 853121 szakfeladatokon, belső átcsoportosítása III. negyedévre húzódik át. Dologi kiadások fedezete a diáksport támogatására kapott önkormányzati támogatás, valamint SZMK által befizetett támogatás. E bevételből fedezzük a Dózsa Kupa illetve egyéb vidéken bonyolódó diáksport versenyek kiadásait, valamint a 9. évfolyamosok úszásoktatását. 855931 Iskolai rendszeren kívüli nem szakmai oktatás Eredeti előirányzat: 2 479 eft Módosított előirányzat: 2 479 eft Teljesítés: 1 183 eft Telj. %-a: 47,7 % A feladat az ECDL oktatás kiadásait tartalmazza, 47,7 %-ra teljesültek. Kiskunmajsa, 2010. július 23... Farkas Zoltán igazgató Juhász Gáborné gazdasági vezető 7
Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 6120 Kiskunmajsa, Kálvária u. 6. 1. sz. melléklet 562913 Iskolai int. étk. 562914 Tanulók kollégiumi étk. Szakfeladatok 562917-2 Munkahelyi étk. 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása 841907 Önkorm. elszám. 853111 Nappali rendsz. gimnáziumi nev. okt. 853121 Nappali r. szakközépisk. oktatás 855921 N.r.isk.okt. r.v.tan. kollégiumi nev. 931204 Iskolai diáksport tev. és támogatása 559011-2 Kollégiumi szálláshelynyújtás 855931-2 Iskolai rendsz.kív.nem szakmai okt. Mindösszesen: Int. műk. kapcs. egyéb bev. Intézm. egyéb sajátos bev. Továbbszáml.szolg. Áfa bev. Kamat bev. Bevételek 2010. I. félév Műk. c. átv. p.e. Támogatás értékű bev. Tám. értékű műk. bevétel EU-s pr. El.évi műk.c. pénzm.átvét. Tám. értékű felh. bevétel EU-s pr. Felh. célra átv. p.e. ezer Ft-ban Pénzm. ig. v. Int. fin. Öszesen Eredeti ei. 2 389,0 597,0 2 986,0 Módosított ei. 2 389,0 597,0 2 986,0 Teljesítés 1 214,0 303,0 1 517,0 Teljesítés %-a 50,8% 50,8% 50,8% Eredeti ei. 8 427,0 2 107,0 10 534,0 Módosított ei. 8 427,0 2 107,0 10 534,0 Teljesítés 4 038,0 1 010,0 5 048,0 Teljesítés %-a 47,9% 47,9% 47,9% Eredeti ei. 718,0 1 396,0 528,0 2 642,0 Módosított ei. 718,0 1 396,0 528,0 2 642,0 Teljesítés 405,0 855,0 315,0 1 575,0 Teljesítés %-a 56,4% 61,2% 59,7% 59,6% Eredeti ei. 1 262,0 1 262,0 Módosított ei. 1 262,0 1 262,0 Teljesítés ; 1 379,0 1 379,0 Teljesítés %-a 109,3% 109,3% Eredeti ei. 181 016,0 181 016,0 Módosított ei. 192 294,5 192 294,5 Teljesítés 4 208,0 105 824,0 110 032,0 Teljesítés %-a 55,0% 57,2% Eredeti ei. 152,0 699,0 1 901,0 6 097,0 8 849,0 Módosított ei. 152,0 739,0 1 901,0 6 097,0 4 950,0 13 839,0 Teljesítés 111,0 440,0 914,0 1 960,0 4 950,0 8 375,0 Teljesítés %-a 73,0% 59,5% 48,1% 32,1% 100,0% 60,5% Eredeti ei. 0,0 Módosított ei. 100,0 545,0 2 500,0 1 000,0 4 145,0 Teljesítés 100,0 545,0 2 500,0 1 000,0 3 793,0 7 938,0 Teljesítés %-a 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 191,5% Eredeti ei. 284,0 123,0 30,0 437,0 Módosított ei. 284,0 123,0 30,0 140,0 577,0 Teljesítés 172,0 72,0 18,0 140,0 402,0 Teljesítés %-a 60,6% 58,5% 60,0% 100,0% 69,7% Eredeti ei. 0,0 Módosított ei. 60,0 60,0 Teljesítés 60,0 60,0 Teljesítés %-a 100,0% 100,0% Eredeti ei. 600,0 150,0 750,0 Módosított ei. 600,0 150,0 750,0 Teljesítés 32,0 8,0 40,0 Teljesítés %-a 5,3% 5,3% 5,3% Eredeti ei. 3 009,0 3 009,0 Módosított ei. 3 009,0 3 009,0 Teljesítés 1 179,0 1 179,0 Teljesítés %-a 39,2% 39,2% Eredeti ei. 3 879,0 15 057,0 2 024,0 9 509,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 181 016,0 211 485,0 Módosított ei. 3 879,0 15 097,0 2 024,0 9 509,0 0,0 300,0 545,0 2 500,0 0,0 1 000,0 0,0 4 950,0 192 294,5 232 098,5 Teljesítés 1 695,0 8 130,0 986,0 3 614,0 0,0 300,0 545,0 2 500,0 4 208,0 1 000,0 3 793,0 4 950,0 105 824,0 137 545,0 Teljesítés %-a 43,7% 53,9% 48,7% 38,0% - 100,0% 0,0% 0,0% - 0,0% - 100% 55,0% 59,3% Dózsa György + Egressy Béni 2010.I.félévi bevételek, kiadások előirányzattal bevételek-gimn.
Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 6120 Kiskunmajsa, Kálvária u. 6. 562913 Iskolai int. étk. 562917-2 Munkahelyi étk. 841907 Önkorm. elszám. 853122 Sajátos nev. ig.n.r. szakközépisk. okt. Szakfeladatok 562914 Tanulók kollégiumi étk. 850001 Közok.tev. pü-i ig.tev. 853111 Nappali rendsz. gimnáziumi nev. okt. 853114 Gimn. felnőtt oktatás 853121 Nappali r. szakközépisk. oktatás 853211 Szakképz. megsz.felk.nappali r. szakmai, elm.okt. 855921 N.r.isk.okt. r.v.tan. kollégiumi nev. 855922 N.r.isk.okt. r.v.saj.nev.ig.tan. kollégiumi nev. 931204 Iskolai diáksport tev. és támogatása 855931-2 Iskolai rendsz.kív.nem szakmai okt. Mindösszesen: Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadás Kiadások 2010. I. félév Tartalék, tervezett maradvány Előző évi műk.c. pénzm. átadás Műk.c.pe. átad.államh. kivülre Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiad. Felh. kiad. Kiadások összesen Eredeti ei. 4 925,0 4 925,0 Módosított ei. 4 925,0 4 925,0 Teljesítés 2 636,0 2 636,0 Teljesítés %-a 53,5% 53,5% Eredeti ei. 18 750,0 18 750,0 Módosított ei. 18 750,0 18 750,0 Teljesítés 10 869,0 10 869,0 Teljesítés %-a 58,0% 58,0% Eredeti ei. 2 019,0 2 019,0 Módosított ei. 2 019,0 2 019,0 Teljesítés 1 170,0 1 170,0 Teljesítés %-a 57,9% 57,9% Eredeti ei. 0,0 Módosított ei. 0,0 Teljesítés 0,0 Teljesítés %-a Eredeti ei. 7 868,0 2 055,0 377,0 10 300,0 Módosított ei. 8 418,5 2 203,6 382,0 11 004,1 Teljesítés 4 331,0 1 128,0 64,0 5 523,0 Teljesítés %-a 51,4% 51,2% 16,8% 50,2% Eredeti ei. 25 891,0 6 885,0 9 980,0 42 756,0 Módosított ei. 27 757,2 7 364,7 10 425,7 350,0 4 346,0 160,0 50 403,6 Teljesítés 12 570,0 3 866,0 4 204,0 4 346,0 90,0 25 076,0 Teljesítés %-a 45,3% 52,5% 40,3% 100,0% 56,3% 49,8% Eredeti ei. 3 410,0 909,0 404,0 4 723,0 Módosított ei. 3 553,9 945,8 405,2 4 904,9 Teljesítés 1 635,0 423,0 286,0 2 344,0 Teljesítés %-a 46,0% 44,7% 70,6% 47,8% Eredeti ei. 57 328,0 15 182,0 8 757,0 81 267,0 Módosított ei. 61 093,8 16 061,2 10 822,2 1 143,0 1 463,0 90 583,2 Teljesítés 30 584,0 7 599,0 6 455,0 699,0 547,0 45 884,0 Teljesítés %-a 50,1% 47,3% 59,6% 61,2% 37,4% 50,7% Eredeti ei. 189,0 53,0 242,0 Módosított ei. 189,0 53,0 242,0 Teljesítés 102,0 22,0 124,0 Teljesítés %-a 54,0% 41,5% 51,2% Eredeti ei. 2 985,0 758,0 453 4 196,0 Módosított ei. 3 125,3 794,8 454,3 69,0 4 443,4 Teljesítés 1 602,0 407,0 235,0 2 244,0 Teljesítés %-a 51,3% 51,2% 51,7% 50,5% Eredeti ei. 20 641,0 5 444,0 10 979 37 064,0 Módosított ei. 22 033,2 5 809,0 11 126,0 38 968,2 Teljesítés 11 725,0 2 992,0 6 361,0 21 078,0 Teljesítés %-a 53,2% 51,5% 57,2% 54,1% Eredeti ei. 2 182,0 580,0 2 2 764,0 Módosított ei. 2 250,4 602,4 8,0 2 860,8 Teljesítés 591,0 151,0 306,0 1 048,0 Teljesítés %-a 26,3% 25,1% 3825,0% 36,6% Eredeti ei. 0,0 Módosított ei. 515,3 515,3 Teljesítés 91,0 21,0 395,0 507,0 Teljesítés %-a 76,7% 98,4% Eredeti ei. 2 479,0 2 479,0 Módosított ei. 2 479,0 2 479,0 Teljesítés 1 183,0 1 183,0 Teljesítés %-a 47,7% 47,7% Eredeti ei. 120 494,0 31 866,0 59 125,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 211 485,0 Módosított ei. 128 421,3 33 834,5 62 311,7 350,0 4 346,0 0,0 1 372,0 0,0 1 463,0 232 098,5 Teljesítés 63 231,0 16 609,0 34 164,0 0,0 4 346,0 0,0 789,0 0,0 547,0 119 686,0 Teljesítés %-a 49,2% 49,1% 54,8% 100% 57,5% 37,4% 51,6% 2. sz. melléklet Dózsa György + Egressy Béni 2010.I.félévi bevételek, kiadások előirányzattal kiadások-gimn.
Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 6120 Kiskunmajsa, Kálvária u. 6. Dózsa György Gimnázium, Szki és Kollégium Szakfeladatok Egressy Béni Alapfokú Műv.okt. Int. Mindösszesen: Int. műk. kapcs. egyéb bev. Intézm. egyéb sajátos bev. Továbbszáml.szolg. Áfa bev. Kamat bev. Bevételek 2010. I. félév Műk. c. átv. p.e. Támogatás értékű bev. Tám. értékű műk. bevétel EU-s pr. El.évi műk.c. pénzm.átvét. Tám. értékű felh. bevétel EU-s pr. Felh. célra átv. p.e. Pénzm. ig. v. Eredeti ei. 3 879,0 15 057,0 2 024,0 9 509,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 181 016,0 211 485,0 Módosított ei. 3 879,0 15 097,0 2 024,0 9 509,0 0,0 300,0 545,0 2 500,0 0,0 1 000,0 0,0 4 950,0 192 294,5 232 098,5 Teljesítés 1 695,0 8 130,0 986,0 3 614,0 0,0 300,0 545,0 2 500,0 4 208,0 1 000,0 3 793,0 4 950,0 105 824,0 137 545,0 Teljesítés %-a 43,7% 53,9% 48,7% 38,0% - 100,0% 100,0% 100,0% - 100,0% - 100,0% 55,0% 59,3% Eredeti ei. 0,0 2 794,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30 745,0 33 539,0 Módosított ei. 185,0 2 794,0 0,0 0,0 0,0 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 117,0 32 416,7 36 862,7 Teljesítés 186,0 1 404,0 0,0 0,0 0,0 350,0 0,0 0,0 1 117,0 0,0 0,0 1 117,0 17 747,0 21 921,0 Teljesítés %-a 100,5% 50,3% - - - 100,0% - - - - - 100,0% 54,7% 59,5% Eredeti ei. 3 879,0 17 851,0 2 024,0 9 509,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 211 761,0 245 024,0 Módosított ei. 4 064,0 17 891,0 2 024,0 9 509,0 0,0 650,0 545,0 2 500,0 0,0 1 000,0 0,0 6 067,0 224 711,2 268 961,2 Teljesítés 1 881,0 9 534,0 986,0 3 614,0 0,0 650,0 545,0 2 500,0 5 325,0 1 000,0 3 793,0 6 067,0 123 571,0 159 466,0 Teljesítés %-a 46,3% 53,3% 48,7% 38,0% - 100,0% 100,0% 100,0% - 100,0% - 100% 55,0% 59,3% Int. fin. ezer Ft-ban Öszesen Dózsa György + Egressy Béni 2010.I.félévi bevételek, kiadások előirányzattal bevétel összesen
Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 6120 Kiskunmajsa, Kávária u. 6. Dózsa György Gimnázium, Szki és Kollégium Egressy Béni Alapfokú Műv.okt. Int. Mindösszesen: Szakfeladatok Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadás Kiadások 2010. I. félév Tartalék, tervezett maradvány Előző évi műk.c. Pénzm. átadás Műk.c.pe. átad.államh. kivülre Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiad. Felh. kiad. Kiadások összesen Eredeti ei. 120 494,0 31 866,0 59 125,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 211 485,0 Módosított ei. 128 421,3 33 834,5 62 311,7 350,0 4 346,0 0,0 1 372,0 0,0 1 463,0 232 098,5 Teljesítés 63 231,0 16 609,0 34 164,0 0,0 4 346,0 0,0 789,0 0,0 547,0 119 686,0 Teljesítés %-a 49,2% 49,1% 54,8% - 100,0% - 57,5% - 37,4% 51,6% Eredeti ei. 24 640,0 6 357,0 2 542,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33 539,0 Módosított ei. 25 949,1 6 707,4 3 089,2 0,0 1 117,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36 862,7 Teljesítés 13 229,0 3 417,0 1 625,0 0,0 1 117,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19 388,0 Teljesítés %-a 51,0% 50,9% 52,6% - 100,0% - - - - 52,6% Eredeti ei. 145 134,0 38 223,0 61 667,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 211 485,0 Módosított ei. 154 370,4 40 541,9 65 400,9 350,0 5 463,0 0,0 1 372,0 0,0 1 463,0 268 961,2 Teljesítés 76 460,0 20 026,0 35 789,0 0,0 5 463,0 0,0 789,0 0,0 547,0 139 074,0 Teljesítés %-a 49,5% 49,4% 54,7% - 100,0% - 57,5% - 37,4% 51,7% Dózsa György + Egressy Béni 2010.I.félévi bevételek, kiadások előirányzattal kiadás összesen