2010.éves költségvetési beszámoló szöveges értékelése

Átírás

1 II.Béla Középiskola Élelmiszeripari Szakiskola és Kollégium 7720 Pécsvárad, Vak Béla út 8../2010. Tárgy: 2010.éves költségv. beszámoló Baranya Megyei Önkormányzat Lászlóné Dr.Kovács Ilona Főjegyző Asszony részére Pécs Széchenyi tér éves költségvetési beszámoló szöveges értékelése 2010.szeptember 1-vel intézményünk a szigetvári Weiner Leó Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel bővült. A 2010.évi eredeti költségvetési előirányzat eft, mely a pótelőirányzatokkal, előirányzat módosításokkal, a2009.évi pénzmaradvánnyal, a csatolt intézmény előirányzatával az alábbiak szerint alakult: Eredeti előirányzat: eft Kereset kieg.3 havi: 5196 eft 0,5 fő csoportbontás előir. 239 eft 2009.évi pénzmaradvány eft Weiner Leó Okt.Közp.csatolása eft Weiner L. központosított tám eft Érettségi és szakmai vizsg.pótelői. 447 eft Pedagógus továbbképz.pótelőir. 250 eft Közokt.inform.fejl.támogatás 700 eft Sajáthatáskörű előir.mód eft Összesen: eft

2 Bevételi előirányzatok teljesítése: Működési bevételek:. Az intézmény saját bevételei az alábbi forrásokból származnak: - Személyszállítás az intézet autóbuszával - Tornaterem sportcélú bérbeadása - Kollégiumban szállás biztosítás szorgalmi időszakon kívül - Gépek bérbeadása - Tantermek bérbeadása oktatás céljára 2010.szeptember 30-ig az elért saját bevétel 119 %-os teljesítést mutat az eredeti előirányzathoz képest, ezen belül jelentősebb összeget a bérleti díjakból könyvelhettünk el 2719 eft.(tanterem bérlés a Kun László Gimnázium által(éves díj), kollégiumi szálláshely.)a saját bevétel előirányzata a csatolt tagintézmény miatt 1264 e Ft-tal lett megemelve. Ezen belül az intézményi ellátási díjak (tanulók tandíja).ténylegesen intézményi ellátási díjból 2223 eft származott. Szolgáltatás bevétele 739 eft, amely jelentős része személyszállításból származik. Kamatbevétel: a szakképzési pénzeszközök kamata 815 eft, mely a tervezettnek 54 %-a. Az alacsony kamatlábak miatt jóval kevesebb a tényleges kamat a tervezettnél, valamint az utolsó negyedévben a kamat a szakképzési pénzek felhasználása miatt csökkent. Működési célú pénzeszköz átvétel: Non-profit szervezettől 1174 e Ft bevételünk származott, melyből 147 e Ft-ot tanulmányi kirándulásokra fordítottunk, 277 e Ft kollégiumi pályázat, melyet a pályázatban résztvevő dolgozók jutalmazására fordítottunk. 750 e Ft a tanulók külföldi tanulmányi útját fedezte. Vállalkozásoktól 510 e Ft működési bevételt kaptunk, amelyet a tanulók szakmai képzésére fordítottunk. Tőkejellegű bevételek: 0 nettó értéken szereplő informatikai eszközök értékesítéséből 300 eft a bevétel. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel: Vállalatoktól közvetlenül már nem vehettünk át szakképzési hozzájárulást 2008 szeptemberétől. A Pannon Szakképzést Szervező Társulás -on keresztül eft fejlesztési támogatás érkezett. Költségvetési támogatás A működésre előirányzott módosított költségvetési támogatás eft, így a kiutalt támogatás 100 %-os. Fejlesztési támogatás 1280 e Ft, amelyet informatikai eszközök vásárlására fordítottunk. 2

3 Támogatás értékű bevétel: OKM Támogatást kezelő Igazgatóságától 386e Ft Útravaló ösztöndíj érkezett a programban résztvevő tanár és tanuló részére évben 310 e Ft költségvetési támogatás nem került kiutalásra, ez az összeg 2010.május hónapban a pénzmaradvány elszámolása során rendezésre került évi pénzmaradvány :13518 eft, felosztása az alábbiak szerint valósult meg: 2010évre áthúzódó kiadások fedezésére : Személyi juttatásra: Előző évi pénzm.átadása Dologi kiadásokra: Felújítási kiadásokra: 3557 eft 760 eft 416 eft 1100 e FT DEMO teremfelújítása: 500 eft Szerelőműhely fűtéskorszerűsítése 600 e Ft Beruházási kiadásokra: 7685 e Ft Inform.eszköz Oktatás techn.eszk. Élelmiszerip.gépek,eszk eft 3000 eft 685 e Ft Kiadási előirányzatok teljesülése: Engedélyezett létszámkeretünk 2010.évben 43 fő, melyből 34 fő szakalkalmazott, 9 fő technikai dolgozó. Szigetvári tagintézményünk engedélyezett létszáma 17,5 fő, ebből 14,9 fő szakalkalmazott, 2,6 fő technikai dolgozó.együttes létszámunk 60,5 fő. Az év folyamán 1 pedagógus dolgozó gyesen van, 1 fő pedig GYED-en, helyettesítésüket határozott idejű munkaszerződéssel felvett dolgozóval biztosítjuk.a Weiner Leó Alapfokú Művészetokt. Intézményben 1 fő GYED-en van, helyettesítése határozott idejű dolgozóval történik. A gimnáziumi és szakközépiskolai osztályokban a rendészeti ismeretek oktatását óraadóként a Bm.Rendőrkapitányság munkatársai látják el. Szigetváron 3 fő dolgozik óraadóként megbízási, illetve vállalkozási szerződéssel. A teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma 39 fő, részmunkaidőben foglalkoztatottak száma 7 fő, mely 4 teljes munkaidősnek felel meg. Szigetvár:teljes munkaidős 13 fő, részmunkaidős 4 fő A személyi juttatások teljesítése 97 %-os, ezen belül a rendszeres illetmények felhasználása 96 %-os. 3 fő jubileumi jutalmának kifizetésére augusztus és szeptember hónapban került sor. 3

4 Május hónapban kifizettük a pedagógusok szakkönyv vásárlására előirányzott összeget.a 34 főre biztosított 136eFt-ból a pedagógusok részére kifizethető összeg 128 eft volt A fel nem használt részt könyvtárfejlesztésre fordítjuk. Az érettségi, valamint a szakmai vizsgára megbízási díjként ténylegesen 1735 e Ft-ot fizettünk ki, ezzel szemben a költségvetésben 1407eFt szerepel. A pedagógus szakvizsga, továbbképzés előirányzata 250 eft, amely a III.negyedévben épült be a költségvetésbe. A továbbképzésben 1 fő vesz részt évben is biztosítjuk a tanulók részére az ECDL képesítés megszerzésének lehetőségét. Az informatika tanár végzi a felkészítést, a tanulók viszont vállalták a vizsgadíjak finanszírozását. A munkáltatót terhelő járulékok felhasználása arányos a személyi juttatások felhasználásával. Dologi kiadások: A dologi kiadások eredeti előirányzata eft, mely eft-tal nőtt: a 2009.évi pénzmaradvány felosztásával, (ami 416 e Ft volt), 8914 eft sajáthatáskörű előirányzat módosításával,a Weiner Leó Okt.Int.csatolásával(2110 e Ft), 580 eft központosított támogatás (Weiner Leó), így e Ft-ra emelkedett. A dologi kiadások teljesítése 97%-os. Az utóbbi években a BMÖ kezdeményezésére a Gfb díjak és a telefonköltségek nem emelkedtek. Az ok.techn.eszközök értékhatára nem érte el a tárgyi eszközök besorolásához szükséges összeget, ezért a dologi kiadások előirányzatát emeltük a felhalmozási kiadásokkal szemben. A szolgáltatási díjak előirányzata a dologi költségvetési előirányzat 54%-át teszi ki. A villamos energia felhasználása 87%, a gáz 72 %-os, a víz- és csatornadíj előirányzatát már jelentősen átléptük. A villamos energia felhasználás az utolsó negyedévben számottevően emelkedett, mivel tagintézményünk fűtése villamos energiával történik. A nyári karbantartási, kisjavítási munkákat, a frissítő, fertőtlenítő meszeléseket a karbantartási részlegünk végzi el, így csak anyagköltség jelentkezik. A működési kiadások további csökkentésére már nincs lehetőség, e tételeken jelentkező kiadásokat többlet bevétel elérésével igyekszünk finanszírozni. Ellátottak juttatásai: A tankönyvtámogatásra biztosított előirányzat 2500 e Ft. Az ingyenes tankönyvellátásra jogosult tanulók száma 179 fő. Az előirányzat 25 %-ából tartós tankönyvet vásároltunk az iskolai könyvtár számára. Felhalmozási kiadások: Felújítás: 4888 eft -DEMO terem felújítása 1068 eft Pannon Sz.Társ.,2009.pénzm. -Informatika terem felújítása(ablakcsere,padlózás) 1859eFt Pannon Sz.Társ. 4

5 -Fűtéskorszerűsítés(lánykollégium) 802 e Ft Pannon Sz.Társ.,2009.évi pénzm. -Tornaterem, öltöző termek felújítása 1159 e Ft Beruházások: Informatikai eszközök (Laptop,számítógép,monitor,nyomtató) Szaktantermi berendezések (mosogatósz.,munkaasztal,szekr,) Élelmiszeripari gépek,eszközök: (késélezőgép,daráló,asztali mérleg) Hangszer vásárlás Számtech. Eszközök beszerzése 8570 e Ft 5466 e Ft Pannon Sz.Társ,pm(2009:) 1234 e Ft 2009 pm., Pannon Sz. Társ. 590 e Ft pm. Pannon 580 e Ft fenntartói tám. 700 e Ft fenntartói tám.. A racionális gazdálkodás következtében egyelőre likviditási gondjaink nem voltak, a szállítók számlái a fizetési határidő figyelembevételével kiegyenlítésre kerültek. A SZIGETVÁRI Weiner Leó Alapfokú Oktatási Intézmény csatolásával jelentősen megnőtt a feladataink száma, a távolság is hátráltatja a megfelelő kapcsolatot, ami az eredményes munkához szükséges. Pécsvárad,2011. február 28. Papp Gyula igazgató 5