Madách Imre Gimnázium

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Madách Imre Gimnázium"

Nóra Biró
8 évvel ezelőtt
Látták:

1 Madách Imre Gimnázium 3100 Salgótarján, Arany János út 12. : fax: madach@madach-starjan.sulinet.hu Igazgató: Pauman Mária Alapítva: 1923 G- 31-1/2006. Tárgy: évi költségvetési beszámoló Közgazdasági Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Salgótarján Múzeum tér 1. I. A feladatellátás általános értékelése A Madách Imre Gimnázium évi bevételi át a módosított hoz viszonyítva 100 %-ra, kiadási át 97,6 %-ra teljesítette. Az önkormányzati támogatáson és mőködési bevételeinken felül a pénzmaradvány és a pályázati támogatás állt rendelkezésünkre. Likviditási gondjaink nem voltak. Elvégzett karbantartási munkák: A nyár folyamán újra parkettáztattuk a színpad elıtti nézıteret, tisztasági festés történt az aulában. Alapítványunk támogatásával újra festtettük a táblákat, valamint az emeleteket összekötı körlépcsı korlátját, továbbá az osztályok ablakpárkányát. A tornaterem tetıszigetelése önkormányzati szervezésben megtörtént. A konyha feletti tetıvilágító üvegezés csak részben készült el, a természettudományi terem beázását ideiglenesen foltozással oldották meg.. A évi bevételi ok megoszlása (ezer Ft-ban) Eredeti Megoszlási Megosz- % lási % Önkormányzati támogatás , ,51 Saját bevételek , , , ,00

évi bevételi át a módosított hoz viszonyítva 100 %-ra, kiadási át 97,6 %-ra teljesítette.

2 2 Mivel a költségvetési keret szőkös, a bevételi források növelésére az alábbi intézkedéseket hoztuk: Pályakezdı új dolgozó foglalkoztatására a Munkaügyi Központtal járuléktámogatási szerzıdést kötöttünk, mely 255 ezer forint megtakarítást eredményezett. Pályázati lehetıségek folyamatos figyelése, pályázatírás. Költségvetési ok teljesítés Bevételi források és azok teljesítése (ezer Ft-ban) : Eredeti Teljesítés összege Teljesítés Intézmény mőködési bevételei ,0 Mőködési célra átvett pénzeszközök ,0 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Pénzmaradvány ,0 Saját bevételek összesen: ,0 Elıirányzat módosítás jogcímei: Intézményi többletbevétel: eft Mőködési célra átvett pénzeszközök: GYISM-tıl drogprevenciós programra 728 eft - OKTV-tıl 42 eft - OKÉV-tıl érettségi tételek szétosztására 416 eft - NM-i Közokt.Közalap.-tól pályázati támogatás 100 eft - NM-i Közokt.Közalap.-tól pályázati támogatás 75 eft - NM-i Közokt.Közalap.-tól pályázati támogatás 126 eft - NM-i Közokt.Közalap.-tól pályázati támogatás 200 eft - NM-i Közokt.Közalap.-tól pályázati támogatás 70 eft - Mobilitástól elızı évi pályázat elszámolására 62 eft - Megyei Közgyőléstıl Hollókıi rajztáborra 100 eft - Megyei Közgyőléstıl mősorkészítésre 30 eft - Tempus Közalapítványtól útravaló ösztöndíj programra 510 eft - Munkaügyi Központtól járuléktámogatásra 139 eft - Támogatás mőködésre 82 eft - Generali Providencia tanulóbiztosítás után jutalék 65 eft - Nógrád Ifjúságáért Közalapítványtól óvodás tornára 35 eft eft évi pénzmaradvány eft Bevételi módosítás összesen: eft

Költségvetési ok teljesítés Bevételi források és azok teljesítése (ezer Ft-ban) : Eredeti Teljesítés összege Teljesítés Intézmény mőködési bevételei 8.065 10.913 10.

3 3 Kiadások alakulása (ezer Ft-ban) Eredeti Teljesítés Teljesítés Személyi juttatás ,3 Munkaadót terhelı járulékok ,5 Módosítás jogcímei: Mőködési többletbevételbıl személyi juttatás járulékai - drogprevenciós pályázatból 42 eft 12 eft - OKÉV-tıl átvett pénzeszközbıl 132 eft 34 eft - Ravasz versmondó versenyre 40 eft 10 eft - dologi kiadásokra átcsoportosítva eft eft eft eft Felügyeleti hatáskörő módosítás - igazgató jutalmazására 514 eft 163 eft - kiemelkedı munkát végzı ped.-ok ker.kieg. 180 eft 58 eft - tervezett, de nem indított szakképzı osztály maradványának visszavonása eft eft összesen: eft eft Pénzmaradványból: -bérelvonás visszapótlása eft 420 eft Módosítás összesen: 484 eft - 28 eft Intézményi létszám alakulása: évi eredeti létszám 45 fı Éves statisztikai átlaglétszám: 45 fı Dologi kiadások alakulása: Eredeti Teljesítés Teljesítés Készletbeszerzés ,71 Szolgáltatások ,- Különféle dologi kiadások ,19 Egyéb folyó kiadások ,92 Dologi kiadások összesen: ,4 Ebbıl: - élelmezési kiadás ,- - karbantartási kiadás ,-

versenyre 40 eft 10 eft - dologi kiadásokra átcsoportosítva - 410 eft - 300 eft - 196 eft - 244 eft Felügyeleti hatáskörő módosítás - igazgató jutalmazására 514 eft 163 eft - kiemelkedı munkát végzı

4 4 Módosítás jogcímei: Felügyeleti hatáskörben taneszköz fejlesztésre Képviselıi alapból naptárkészítés kiadásaira Élelmezési kiadások végleges elszámolása miatti elvonás Pénzmaradványból Többletbevételbıl Dologi módosítás összesen: 768 eft 60 eft eft eft eft eft eft Ellátottak juttatásai: Eredeti Teljesítés Teljesítés összege Ellátottak juttatásai ,- Módosítás jogcímei: Felügyeleti hatáskörben: - Államilag elismert nyelvvizsgadíjak visszatérítése 257 eft - ECDL vizsgadíjak visszatérítése 58 eft 315 eft Többletbevételbıl: 866 eft Ellátottak juttatásai módosítás összesen: eft Felhalmozási kiadások alakulása Eredeti Teljesítés Teljesítés Felhalmozási kiadások ÁFÁ-val ,- Elıirányzat módosítás jogcímei: Felügyeleti hatáskörő taneszköz fejlesztésre Pénzmaradványból Többletbevételbıl összesen. 82 eft eft 90 eft eft Megvalósult felhalmozási kiadások: Pályázati támogatásból SONY DVD író 90 eft Taneszközbeszerzés keretében scanner 82 eft 7 db számítógép 599 eft Szerver számítógép 360 eft eft

5 5 A számítógéppark cseréje az elavulás miatt indokolt volt. A rendelkezésünkre álló összeg egy komplett nyelvi labor kialakítására nem elegendı. A korszerőbb gépekkel lehetıvé vált nyelvi oktató programok alkalmazása, internet elérés. A nyelvi órák jelentıs részét így a számítástechnika termekben tartják a szaktanárok. Ez így félmegoldás, de elırelépés a nyelvi labor kialakításáig, amelyre csak önerıbıl lesz lehetıségünk. A központosított felhasználások kimutatása (Ft-ban) Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Középiskolai ped. felkészítés a kétszintő érettségihez Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok ECDL számítógép kezelıi vizsga és nyelvvizsga díjának elszámolása Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása (személyi juttatás + járulék) Támogatásként Ténylegesen Feladattal ter- kiutalt felhasznált helt, de fel nem összeg összeg használt összeg Eltérés +, Az intézmény felhasználási kötöttséggel terhelt pénzmaradványa Szakképzési hozzájárulás maradványa : Tempus Közalapítvány Útravaló ösztöndíj program Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány 22/4/B sz. pályázati támogatás önrésszel együtt Nógrád Megyei Közgyőléstıl mősorkészítésért Generali Providencia tanulóbiztosítás utáni jutalék Gál Kántor György tanuló HUNGAROFEST pályázati tám. Pedagógus továbbképzés 2006-ra áthúzódó része eft 272 eft 286 eft 30 eft 66 eft 200 eft 204 eft eft Intézményi vagyon alakulása (ezer Ft-ban) Befektetett eszközök december 31-i leltár szerinti bruttó értéke: megoszlása az alábbi: szellemi termékek épület, építmény gépek, berendezések eft eft eft eft

Ez így félmegoldás, de elırelépés a nyelvi labor kialakításáig, amelyre csak önerıbıl lesz lehetıségünk.

6 6 Az elızı évhez viszonyítva a befektetett eszközök bruttó értéke csökkenést mutat, melynek oka az leamortizálódott eszközök selejtezése. Salgótarján, március 3. Pauman Mária

Hasonló dokumentumok

Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola

Táncsics Mihály Közgazdasági Szakközépiskola H-3100 Salgótarján Május 1. út 58. Tel: 06-32/411-898 Fax: 06-32/417-248 School of the team of economic experts of the developement of human resources of the