KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA

Átírás

1 KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA

2 A Közlekedési Múzeum évi költségvetési beszámolója kiegészítő mellékleteinek szöveges értékelése, amely az Áhsz. 40. (1) bekezdése szerint készült 2

3 A Közlekedési Múzeum törzskönyvi (PIR) azonosító száma: Honlapjának címe: Az intézmény alaptevékenységét évben befolyásoló tényezők: Az intézmény működésében meghatározó volt a humán erőforrás fejlesztés: - A február 01-i kirendelést követően, július 01- től Kócziánné dr. Szentpéteri Erzsébet került kinevezésre az intézmény főigazgatói beosztásába, egyúttal Miniszter Úr megbízta az Országos Műszaki Múzeummal történő integráció előkészítésével és végrehajtásával, amelynek határideje június augusztus 15- től betöltésre került a múzeum szakmai főigazgatóhelyettesi beosztása Kaján Imre személyében. - A 2006.év óta megüresedett gazdasági igazgatói beosztás is betöltésre került. A pályázatot követően Sallai László került kinevezésre október 01-i kezdettel. Összességében megállapítható, hogy az intézmény évi költségvetési tervét a szakmai munkaterv megvalósításához igazodóan rendben végrehajtotta. Kiállítási és közművelődési programjaink teljesültek és saját bevétel szempontjából meghatározó volt a múzeum által befogadott külső rendezvények díjbevétele. Kiadásainkat tervszerű előkészítéssel és racionális munkaszervezéssel a lehetőségekhez képest a költségvetéshez igazodóan csökkentettük, az előirányzatokat tartani tudtuk. Tartós likviditási gondjaink nem voltak. 3

4 Az előirányzatok alakulása: KIMUTATÁS az intézmény évi főbb előirányzatainak alakulásáról forintban évi tényleges teljesítés évi eredeti előirányzat évi módosított előirányzat érték: ezer évi Teljesítés Kiadások összesen: Működési kiadások összesen: ebből személyi juttatások dologi kiadások Felhalmozási kiadások összesen: intézményi beruházási kiadások központi beruházás - felújítás egyéb intézményi felhalmozási kiadások évi tényleges maradvány évi előírt maradvány évi tényleges maradvány 3864 Bevételek összesen: Támogatás Működési bevételek Átvett pénzeszközök működési célra felhalmozási célra Egyéb bevétel 507 Pénzmaradvány igénybevétele Létszám (fő) Engedélyezett létszám (35. űrlap 13. sor) Átlagos statisztikai állományi létszám (35. űrlap 18. sor) Tartósan üres álláshelyek száma (35. űrlap 17. sor)

5 Az előirányzat változások és a felhasználás alakulásának ismertetése témánként. Előirányzatok évközi változásai Előirányzat módosítások eft Támogatások: havi különjuttatás pályázati támogatás (Műszaki múz. 400 találkozó) Előirányzat maradvány Működési c.tám.ért.bevétel Mindösszesen Létszám- és bérgazdálkodás eft-ban eft-ban Rendszeres személyi juttatás teljes munkaidős Rendszeres személyi juttatás részmunkaidős Munkavégzéshez kapcs. juttatás teljes munkaidős Munkavégzéshez kapcs. juttatás részmunkaidős Összesen: Átlagos állományi létszám Éves átlagilletmény Havi átlagilletmény Intézményi létszám szakmai csoportonkénti bontása: év I. funkció csoport 36 fő II. funkció csoport 10 fő III. funkció csoport 62 fő 5

6 Feladatmutatók változása: 2007-ben nem változott. Az intézményi vagyon állományváltozásának értékelése: év év % Bruttó érték ,2 Értékcsökkené ,6 s Nettó érték ,9 A évi vagyonváltozás megoszlása év Intézményi beruházás Felújítás Összesen Befektetett eszközök, készletek és követelések alakulása % Tartósan adott kölcsönök ,5 Egyéb követelések (1éven belüli kölcsön) Készletek (kiadványok) ,8 Követelések áruszállításból, ,1 szolgáltatásból (vevők) Kötelezettségek alakulása Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból (szállítók) % ,6 A szállítók év végi állománya 0,4 %-al csökkent 6

7 Az intézmény a évi előirányzat-maradványát teljes mértékben felhasználta évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei Előirányzat maradvány 2006 Jogcímek személ yi járulék dologi Felujítás összese n évi szem.és jár.kötelezettség Intézm. Felujítás maradványa Szállítói kötelezettség Összesen: évi előirányzat-maradvány főbb jogcímei Előirányzat maradvány 2007 Jogcímek személ yi járulék dologi Felujítás összese n 2007.dec.hóközi járulék % befiz. kötelezettség Kötelezettséggel terhelt mar Szállítói kötelezettség, nem előirányzatosított többletbevétel Összesen: Az ellenőrzés az előző év beszámolójában jelentős összegű hibát nem állapított meg. A évi ellenőrzések során büntető, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentés nem volt. Az év során a FEUVE a jogszabályoknak és belső szabályzatoknak megfelelően érvényesült. Az intézmény vállalkozási tevékenységet évben nem folytatott. Az intézmény számviteli politikáját évben nem módosította. 7

8 2007. évben Európai Uniós támogatási programok, világbanki és egyéb támogatási programok, segélyprogramok keretében pénz- és egyéb eszköz az intézményben nem érkezett. Az intézmény közalapítványok, alapítványok által ellátott feladatokra kifizetéseket nem teljesített, eszközöket részükre térítésmentesen nem juttatott. Az intézmény gazdasági társaságban részesedéssel nem rendelkezik. Budapest, április 15. Sallai László gazdasági igazgató Kócziánné dr. Szentpéteri Erzsébet főigazgató 8