A Baranya Megyei Levéltár évi éves gazdasági beszámolója

Átírás

1 A Baranya Megyei Levéltár évi éves gazdasági beszámolója Intézményünk évben gazdasági tevékenységét a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatóságához integráltan, gazdaságilag részben önállóan bonyolította. Fő célunk a szakmai feladatok zavartalan ellátása érdekében a szinten tartás biztosítása volt. Gazdálkodási feltételek A levéltár ez évi költségvetési eredeti előirányzata eft, a módosított eft. Ezen belül a személyi és járulékok aránya 61,6 %-ról ( eft) módosult 57,1 %-ra ( eft). A személyi juttatás és járulékok finanszírozásán kívül a működési kiadások fedezete 38 %-ról 42 %-ra növekedett, így kiadásainkat, bár szűkösen, szigorú gazdálkodás mellett, fedezni tudtuk. A dologi kiadások tervezhető összege eft volt, ez növekedett eft-ra. Előirányzataink és teljesítései a következők szerint alakultak (az adatok e Ft-ban): 1. Bevételek: Megnevezés Eei Mei Módosítás Teljesítés Saját bevétel és átvett pénzeszköz Fenntartói támogatás Pénzmaradvány Összesen: Költségvetésünk módosított előirányzata: Támogatás értékű működési bevétel IHM-ITP5 Pályázat számítógépeinek értékesítése 20 Egyéb intézményi bevétel

2 Csőtörés költségeinek fedezete évi pályázat után jutalom havi illetmény Batthyány K. emlékünnepség 990 Kulturális Szakemberek képzésének elszámolása -236 Létszámcsökkentés egyszeri terhei Intézményvezetők jutalmazása 436 December havi bér kiutalás évi pénzmaradvány Módosított előirányzat összesen: eft BEVÉTELEK 3. A bevételek teljesülése Intézményünk éves bevételeit a tervezettnek megfelelően, az alábbiak szerint teljesítette. Megnevezés Eei Mei Intézmény saját bevételei áfa nélkül Áfa bevétel, visszatérítés Tám ért.műk.bevétel Működési célú bevétel 23 Tárgyi eszköz értékesítés 20 Kamatbevétel 108 Összesen Egyéb saját bevételek teljesülése Kutatás, fénymásolás, iratrendezés Kiadvány értékesítés 87 2

3 Használt iratrendező dobozok értékesítése.110 Casco bonus 41 Tovább számlázott szolgáltatás bevétele Bérleti díj bevétel Alkalmazottak térítése 91 Biztosító által megtérített kár 389 Támogatás értékű működési bevételek összetétele Szja bevétel 17 Utcák, terek, épületek Pécsett c. Konferencia 400 Iratvásárlás 290 Térkép restaurálás 576 Savmentes doboz vásárlás 240 Kulturális szakemberképzés 200 Működési célú bevételek összetétele 23 Akkreditált továbbképzés útiköltsége 23 Tárgyi eszköz értékesítés 20 IHM-ITP5 Pályázat számítógépeinek értékesítése évi pénzmaradvány A évi pénzmaradványunk teljesítése eft-ban a tervezettek szerint valósult meg. Felújítás 336 Személyi juttatás 532 Járulékok 207 Dologi kiadások

4 KIADÁSOK 4) A kiadások teljesítése 1. A működési kiadások módosított előirányzata eft, amelynek finanszírozása elsősorban pályázatokon elnyert pénzekből, átvett pénzeszközökből és a évi pénzmaradványból valósult meg. Kiadásaink csak a legszükségesebb és a működéshez elengedhetetlen kiadásokat tartalmazzák. Működési kiadások megoszlása: Megnevezés Eei Mei Módosítás Személyi juttatások Tb-járulék, munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadások áfa nélkül Dologi kiadások áfája Egyéb kiadás Támogatás ért. műk. Kiadás Működési kiadások összesen: Felhalmozási kiadások Megnevezés Eei Mei Teljesítés Felújítás Intézményi beruházás Beruházások ÁFÁ-ja Felhalmozási kiadások Felújítás Elektromos hálózat korszerűsítése, Király u.: 504 Lépcső csúszásmentes felújítása, Rét u. 500 Kéményfelújítás, Nyírfa u Beruházás Monitor 38 Nyomtató 48 Számítógép..93 Program 163 4

5 Mozgásérzékelő Beruházások ÁFÁ-ja 86 Összefoglalva: Az előirányzatok betartása rendkívül szigorú gazdálkodás eredménye. Szöveges beszámolónkkal hangsúlyozni akarjuk azt a törekvést, amelyet intézményünk megvalósított a zökkenőmentes működés érdekében. Pécs, február 27. Tisztelettel: Dr. Ódor Imre levéltárigazgató Fehér Renáta gazdasági vezető 5