A Csorba Győző Megyei Könyvtár évi gazdasági beszámolója

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2008. évi gazdasági beszámolója"

Mihály Magyar
8 évvel ezelőtt
Látták:

1 A Csorba Győző Megyei Könyvtár évi gazdasági beszámolója Intézményünk gazdasági tevékenységét a Baranya Megyei Levéltárhoz integráltan, szakmai és gazdasági önállóságát megtartva bonyolította. Fő célunk a szakmai feladatok zavartalan ellátása érdekében a szinten tartás biztosítása volt. A feladat ellátás általános értékelése, gazdálkodási feltételek A könyvtár ez évi költségvetési eredeti előirányzata eft, a módosított eft. Ezen belül a személyi és járulékok aránya 78 %-ról ( eft) módosult 63,5 %-ra ( eft). Az eredeti előirányzat dologi kiadásaira fordítható eft-ból a működésre, fenntartásra szükséges összeg eft-t tett ki. A maradék eft szolgált volna intézményünk alaptevékenységébe tartozó feladat ellátáshoz szükséges könyvek és folyóiratok, valamint egyéb információhordozók beszerzésére. A könyvtári tevékenység ellátásához szükséges beszerzések összege év végére eft-ban teljesült. Látható tehát, hogy ezen összeg kiadásaink fedezetére többletforrásra volt szükségünk, amelyet a kistérségektől átvett pénzből fedeztünk. Mindez igen jelentős bevétel teljesítést követelt a könyvtártól. Az alaptevékenység és további szakmai feladatok a bevételek tükrében: eft Megnevezés Eei Mei Módosítás Teljesítés Saját bevétel Kamat bevétel Tárgyi eszköz értékesítés Fenntartói támogatás Támogatás értékű működési bevétel Összesen:

Fő célunk a szakmai feladatok zavartalan ellátása érdekében a szinten tartás biztosítása volt.

2 1. Költségvetésünk módosított előirányzata Fenntartói támogatás Munkaügyi központ által ámogatott foglalkoztatás Eseti kereset-kiegészítés Érdekeltségnövelő pályázat Intézményvezetők érd. R. 347 Felhalmozási elszámolás -868 Támogatás értékű működési bevétel: Munkaügyi központ támogatása ODR dokumentum vásárlás ODR postaköltség térítés 235 OIK Szakfelügyelet Őszi Tini Könyvtári napok SZJA 150 Komlói Kistérség dokumentum vásárlási támogatás Működési célú bevétel Év eleji rendező tétel Pályázataink közül az Országos tini könyvtári napok Baranya megyei lebonyolítására október e között került sor. További benyújtott pályázataink megvalósítása áthúzódik évre. Fiatalkorú fogvatartottak letéti könyvtára 100 eft Nemzetiségi könyvtár ellátás 50 eft Könyvkötészet 800 eft év során nyújtott be intézményünk először Európai uniós pályázatot, a TIOP, TUDÁSDEPO EXPRESS pályázatot könyvtárbuszra 100 MFt értékben, a pályázatot befogadták, de eredménye még nincs. 2

200 ODR postaköltség térítés 235 OIK Szakfelügyelet...895 Őszi Tini Könyvtári napok 1.290 SZJA 150 Komlói Kistérség dokumentum vásárlási támogatás 4.150 Működési célú bevétel 7.

3 2. A bevételek teljesülése Intézményünk eddigi bevételi kötelezettségeit az alábbiak szerint teljesítette. Intézmény saját bevételei áfa nélkül Áfa bevétel, visszatérítés Tám ért.műk.bevétel Kamatbevétel Egyéb saját bevételek teljesülése eft Beiratkozási díj Mozgókönyvtári szolgáltatás díj Floppy eladás 3 Internet használat 195 Nyomtatási szolgáltatás 135 Fénymásolás 445 Sikerkönyv kölcsönzés 179 Videó kölcsönzés 118 Könyvkötés 751 Vendégszoba 243 Késedelmi díj 80 Szolgáltatás, postaköltség, egyéb 697 Könyvtérítés, értékesítés 175 Költségvetésbe épülő érdekeltség növelő támogatás Megyei Könyvtár Kistelepülések (mozgókönyvtári ellátás) KIADÁSOK Működési kiadások %-os teljesülés Személyi juttatások Tb-járulék, munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadások áfa nélkül Dologi kiadások áfája Egyéb kiadás Támogatás ért. műk. Kiadás Működési kiadások összesen:

572 Floppy eladás 3 Internet használat 195 Nyomtatási szolgáltatás 135 Fénymásolás 445 Sikerkönyv kölcsönzés 179 Videó kölcsönzés 118 Könyvkötés 751 Vendégszoba 243 Késedelmi díj 80 Szolgáltatás,

4 Felhalmozási kiadások Felújítás Intézményi beruházás Beruházások ÁFÁ-ja Felhalmozási kiadások Felújítás 457 eft A Vörösmarty u. épület bádogozásának javítása az év utolsó negyedévében elkészült. Beruházás eft Corvina Modulok alkalmazása db Windows db vírusírtó 66 3 db vonalkód leolvasó 90 1 db vonalkód nyomtató 96 1 db Laptop db számítógép db monitor 328 Személygépkocsi vásárlás Pénzmaradvány alakulása Pénzmaradványunk évben eft. Kistérségi szolgáltatások eft A tárgyévet terhelő szállítói kötelezettség összege: eft A személyi juttatásokra, keresetkiegészítésre és járulékaira fordítható összeg elszámolás miatti elvonás 8 eft Szabad pénzmaradvány 0 eft. 4

696 eft Corvina Modulok alkalmazása 132 8 db Windows 306 1 db vírusírtó 66 3 db vonalkód leolvasó 90 1 db vonalkód nyomtató 96 1 db Laptop 192 13 db számítógép 1.

5 Összefoglalva: A teljesített bevételi mutatók bizonyítják, hogy a szakmai feladatainkat külső források bevonásával tudjuk teljesíteni. Az előirányzatok betartása rendkívül szigorú gazdálkodás eredménye. Kiadásaink csökkentése érdekében megszűntetésre került a Saldo Zrt.-vel kötött szerződésünk, amely tagságunk megszűnésével járt. Intézményünkben a telefonhasználat kód rendszer alapján történik, dolgozóink megtérítik a magánbeszélgetések díját, így nincs járulék és adó fizetési kötelezettség. A telefon térítése egyben bevétel növekedést is eredményez, bevételeink növelése érdekében a szolgáltatási díjak emelésére is sor került. Szöveges beszámolónkkal hangsúlyozni kívánjuk azt a törekvést, amelyet intézményünk megvalósított a színvonalas szakmai működés érdekében. Pécs, február 26. Tisztelettel: Kalányos Katalin Igazgató Fehér Renáta gazdasági vezető 5

Intézményünkben a telefonhasználat kód rendszer alapján történik, dolgozóink megtérítik a magánbeszélgetések díját, így nincs járulék és adó fizetési kötelezettség.

Hasonló dokumentumok

A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója

A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója Intézményünk 2007. évben gazdasági tevékenységét a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatóságához integráltan, gazdaságilag részben