A MŰVÉSZETEK HÁZA ÉVI GAZDASÁGI BESZÁMOLÓJA

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MŰVÉSZETEK HÁZA 2003. ÉVI GAZDASÁGI BESZÁMOLÓJA"

Natália Kovács
8 évvel ezelőtt
Látták:

1 A MŰVÉSZETEK HÁZA ÉVI GAZDASÁGI BESZÁMOLÓJA Gazdasági tevékenységünket továbbra is a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központhoz integráltan, de szakmai és gazdasági önállóságunkat megtartva bonyolítottuk évi költségvetésünk eredeti előirányzata: Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi juttatás Külső személyi juttatások Tb-járulék + egészségügyi Munkaadói járulék Dologi kiadások (ez tartalmazza a kötelező bevételt is) eft 440 eft eft eft 478 eft eft eft Előző évi pénzmaradvány eft Eredeti költségvetésünk az alábbi önkormányzati támogatási összegekkel növekedett: - a évi pályázatokon elnyert összeg után jutalom + jár. 310 eft - pályázati alapból elnyert támogatás eft - vezetői változás költségvonzata eft - egyéb 370 eft eft Felügyeleti szervtől kapott támogatás összesen: eft ktg eft támog eft

2003. évi költségvetésünk eredeti előirányzata: Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi juttatás Külső személyi juttatások Tb-járulék + egészségügyi Munkaadói járulék Dologi kiadások (ez

2 2 BEVÉTELEK december 30-ig Intézmény működési bevételei Műk.c. pe. átvétel Intézményfinanszírozás Előző évi pénzmaradvány Bevételek 11,967 eft 12,788 eft eft eft eft Saját bevételeink: egyéb különféle bevételek: eredeti eft tényleges eft Műk.c.pe. átvétel: eft eft Egyéb különféle bevételek teljesítése: eft - jegybevétel 4, Ft 146 % - klubtagsági díj Ft 92% - művészeti szolgált.,programszervezés Ft 36% - hirdetés, reklám Ft 110% - helyiségbérlet (eseti) 1, Ft 59% - vendégszoba használat Ft 95% - zsűridíj Ft 63% - saját kiadvány értékesítés Ft 98 % - telefontérítés (saját dolgozó) Ft 98% - telefontérítés (külsősök) Ft 61% - áfa-visszatérülés 1, Ft 110% - kiszámlázott szolg. áfa-ja Ft 76% - kamat Ft 92% - egyéb bevétel Ft évi szem.jöv.adó 1 %-a Ft 101% Ft

400 eft tényleges 11 967 eft Műk.c.pe. átvétel: 12 788 eft 24 747 eft Egyéb különféle bevételek teljesítése: 11 967 eft - jegybevétel 4,544.

3 3 Működési célra átvett pénzeszközök: eft - NKA - Irodalmi Kollégium Ft - NKA Színházi Kollégium Ft - NKA Színházi Kollégium Ft - NKA miniszteri keret (Rippl-Rónai kiáll.) 1, Ft - NKA Zenei Kollégium 1, Ft - Pécs M.J.Város (3 pályázat) Ft - Pécs M.J.Város programfinansz. 1, Ft - BAT Ft - PATART BT Ft - SUSI BT Ft - ORTHOPROFIL Kft Ft - KIMÉRA RÉGISÉGBOLT Ft - Dél-dunántúli Építészkamara Ft - magánszemélyek támogatása Ft - Soros Alapítvány 7, Ft 12, Ft A ÉVI PÉNZMARADVÁNY FELHASZNÁLÁSA: eft Áthúzódó kiadásokhoz: Ft Külső szem.juttatás Ft Jutalom Ft Étkezési utalvány Ft Részm. költségtérítés Ft tb-járulék Ft munkaadói járulék Ft Ft

000 Ft - PATART BT. 10.000 Ft - SUSI BT 16.700 Ft - ORTHOPROFIL Kft. 20.000 Ft - KIMÉRA RÉGISÉGBOLT 20.000 Ft - Dél-dunántúli Építészkamara 50.000 Ft - magánszemélyek támogatása 371.

4 4 A pénzmaradványból eft-ot (pályázati támogatások és kötelezettséggel terhelt szerződések) szakmai tevékenységünkkel kapcsolatos kiadásokra használtunk fel. A saját bevételek értékelésénél megállapítható, hogy a kötelező bevételt, eft-ot az elmúlt év alatt 127,2 %-ra teljesítettük. Említést érdemel a szakmai munkához, rendezvényekhez kapcsolódó jegybevételünk. A tervezett eft-ot eft-tal teljesítettük túl. A 2002-es év adataihoz viszonyítva e tétel már az első félévben is túlteljesítést mutatott, az éves adat: évi egészéves teljesítés: 3, Ft évi teljesítés: 4, Ft Ez, a gyakorlatilag változatlan árak mellett, a látogatottság emelkedését jelzi. Kiemelkedő eredménynek tartjuk a évi személyi jövedelemadóból felajánlott 1 %-os bevételt is: Ft. Lényeges bevételi lemaradás a helyiségeink eseti bérbeadásánál látható. Előző évhez képest 59%-os a bevétel. Ennek okát elsősorban a városban megnövekedett, jó minőségű, klimatizált termek számában, ill. a konferenciák számának csökkenésében látjuk. A működési célra átvett pénzeszközeink ( eft) biztosítják 2003-ban is a szakmai munkánkhoz kapcsolódó kiadások jelentős részét (honorárium, szállás, utazás, nyomdaköltség stb.) 2003-ban második alkalommal nyertünk el a Soros Alapítvány kortárs művészeti programhálózat tagjaként 7, Ft-ot, mely összeget június 30-áig kell felhasználnunk I. félévében igen sikeres volt az NKA Zenei Kollégiumához benyújtott pályázatunk is, 1, Ft támogatást kaptunk a II. félévi, ill I. félévi zenei programjainkhoz. Sajnos a Soros Alapítványtól további segítséget nem várhatunk, ugyanis az Alapítvány a jövőben nem nyújt támogatást a kulturális és művészeti programokhoz. Ennek hiánya lényegében II. félévétől lesz érzékelhető, hiszen az évi 6-7 millió forintos támogatás a szakmai feladatainkra fordított összeg mintegy %-át tette ki.

Említést érdemel a szakmai munkához, rendezvényekhez kapcsolódó jegybevételünk. A tervezett 2.900 eft-ot 1 644 eft-tal teljesítettük túl.

5 5 KIADÁSOK - személyi 21,907 eft - tb-járulék 5,931 eft - munkaadói járulék Ft - Eü., táppénz Ft - dologi kiadások 38,340 eft - felhalmozási 420 eft - összes kiadás eft A személyi kiadások eredeti előirányzatát növelő tényezők: - eredeti előirányzat eft évi pályázaton elnyert támog. 2% 235 eft évi pénzmaradvány 379 eft - Érdekeltségi rendszer 380 eft - igazgató váltásból adódó szem.kifiz eft - Kulturális szakember képz. 105 eft - saját hat.módosítás eft eft A munkaadót terhelő járulékok változása: - eredeti előirányzat eft - a fenti szem.kifizetések utáni járulék emelkedések (70, 116, eft) eft eft Dologi kiadások változásai: - eredeti eft - módosított (saját bevét., + átvett pénze.) eft

évi pályázaton elnyert támog. 2% 235 eft - 2002. évi pénzmaradvány 379 eft - Érdekeltségi rendszer 380 eft - igazgató váltásból adódó szem.kifiz. 3 574 eft - Kulturális szakember képz.

6 6 Dologi kiadásainkhoz a felügyeleti szervtől 2003-ban mindösszesen eft-ot kaptunk, melyből év közben 273 eft-ot elvont az önkormányzat, így a dologi kifizetéseinket saját bevételeink és a működési célra átvettpénzeszközeink biztosították. Dologi kiadásaink lényeges elemét a szakmai munkához kapcsolódó szolgáltatások és az intézmény üzemeltetési, működési költségei jelentik ban a Ház üzemeltetési költségeihez a felügyeleti szerv összesen 273 eft-ot biztosított, szakmai feladatainkhoz hosszú idő után először adott 3, Ft-ot, amit racionalizálási folyamat során visszavont, azaz lényegében mind az üzemeltetést, mind az üzemeltetési költségeket, mind a szakmai feladatokra fordítandó összeg nagyobb százalékát saját bevételeink nyújtották. Felújítást nem terveztünk a 2003-as évben. Az intézményvezető részére kiírt céljutalom feladatai között azonban szerepelt központi támogatás biztosítása nélkül a Ház II. emeleti kisterme, a könyvtár és az emeleten lévő irodák ablakai hang- és hőszigetelési munkálatainak elvégeztetése. Ezt a feladatot önkormányzati támogatás nélkül saját és a működési célra átvett bevételünk terhére az I. félévben teljesítettük. Közgyűlési határozat mondta ki a mobil ruhatár megvalósítását, ehhez azonban fedezetet nem kaptunk. Tisztelettel: Bozóky Anita igazgató Kelt: Pécs,

Dologi kiadásaink lényeges elemét a szakmai munkához kapcsolódó szolgáltatások és az intézmény üzemeltetési, működési költségei jelentik.

Hasonló dokumentumok

A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója

A Csorba Győző Megyei Könyvtár 2007. évi éves gazdasági beszámolója Intézményünk 2007. évben gazdasági tevékenységét a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatóságához integráltan, gazdaságilag részben