A Csorba Győző Megyei Könyvtár évi éves gazdasági beszámolója

Átírás

1 A Csorba Győző Megyei Könyvtár évi éves gazdasági beszámolója Intézményünk évben gazdasági tevékenységét a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatóságához integráltan, gazdaságilag részben önállóan bonyolította. Fő célunk a szakmai feladatok zavartalan ellátása érdekében a szinten tartás biztosítása volt. Gazdálkodási feltételek A könyvtár ez évi költségvetési eredeti előirányzata eft, a módosított eft. Ezen belül a személyi és járulékok aránya 79 %-ról ( eft) módosult 64,8 %-ra ( eft). A személyi juttatás és járulékok finanszírozásán kívül a működési kiadások fedezete 21 %-ról 35,2 %-ra növekedett, így kiadásainkat, bár szűkösen, szigorú gazdálkodás mellett, fedezni tudtuk. A dologi kiadások tervezhető összege eft volt, ez növekedett eft-ra. Állománygyarapításra ebben az évben sem kaptunk többlettámogatást, ami a megjelenő dokumentumok mennyisége és áraik folyamatos emelkedése miatt ebben az évben még tovább csökkentette a beszerezhető dokumentumok számát. Mindez igen jelentős bevétel teljesítést követelt a könyvtártól. Előirányzataink és teljesítései a következők szerint alakultak (az adatok e Ft-ban): 1. Bevételek: Megnevezés Eei Mei Módosítás Teljesítés Saját bevétel és átvett pénzeszköz Fenntartói támogatás Pénzmaradvány Összesen: Költségvetésünk módosított előirányzata: Támogatás értékű működési bevétel Szja bevétel 156 Egyéb intézményi bevétel

2 2006.évi pályázat után jutalom havi illetmény Kulturális Szakemberek képzésének elszámolása -27 Könyvtári közművelődési érdekeltségnövelő Létszámcsökkentés egyszeri terhei Intézményvezetők jutalmazása 372 December havi bér kiutalás évi pénzmaradvány Módosított előirányzat összesen: eft BEVÉTELEK 3. A bevételek teljesülése Intézményünkben a évben előre nem tervezhető bevétel keletkezett, a mozgókönyvtári szolgáltatás, valamint az ODR dokumentum beszerzési pályázat miatt, ami előreláthatóan, csak a évet érinti. Intézményünk évi bevételi kötelezettségeit az alábbiak szerint teljesítette. Megnevezés Eei Mei Intézmény saját bevételei áfa nélkül Áfa bevétel, visszatérítés Tám ért.műk.bevétel Működési célú bevétel 156 Kamatbevétel 933 Összesen Egyéb saját bevételek teljesülése Beiratkozási díj Mozgókönyvtári szolgáltatás díj Floppy eladás 190 2

3 Rendezvény bevétele 60 Internet használat 333 Nyomtatási szolgáltatás 132 Fénymásolás 495 Sikerkönyv kölcsönzés 176 Videó kölcsönzés 128 Könyvkötés Könyvtárasszisztensi tanfolyam Vendégszoba 210 Késedelmi díj 160 Szolgáltatás, postaköltség, egyéb 661 Készletértékesítés 223 Támogatás értékű működési bevételek összetétele OIK, évi szakfelügyelet utóvizsgálat 78 OIK, évi szakfelügyelet 641 Országos Idegennyelvű Könyvtár 300 Kulturális szakemberek szervezett képzése 296 ODR, Dokumentum beszerzés 4000 ODR, Könyvtárközi postaköltség 160 Regionális Munkaügyi Központ NKA, Könyvtári dokumentumok újrakötése 800 NKA, Szakmai továbbképzés megrendezése 227 NKA, Fiatalkorú fogva tartottak könyvtári ellátása 240 NKA, A könyvtárat bemutató film elkészítése 999 NKA, Könyvtár az egészséges életmódért 900 TKT, Könyv támogatás Működési célú bevételek összetétele 156 Szja bevétel 156 3

4 2006. évi pénzmaradvány A évi pénzmaradványunk teljesítése eft-ban a tervezettként valósult meg, a további eft-t a könyvtárbusz meghiúsult beszerzése miatt a támogató kistérségeknek vissza kellett utalnunk. KIADÁSOK 4) A kiadások teljesítése 1. A működési kiadások módosított előirányzata eft, amelynek finanszírozása elsősorban pályázatokon elnyert pénzekből és átvett pénzeszközökből valósult meg. Kiadásaink csak a legszükségesebb és a működéshez elengedhetetlen kiadásokat tartalmazzák. Működési kiadások megoszlása: Megnevezés Eei Mei Módosítás Személyi juttatások Tb-járulék, munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadások áfa nélkül Dologi kiadások áfája Egyéb kiadás Támogatás ért. műk. Kiadás Működési kiadások összesen: Támogatás értékű működési kiadás: Könnyű László Városi Könyvtár, Tamási 680 Megállapodás alapján a Könnyű László Városi Könyvtárnak, elszámolási kötelezettség mellett átadott pénz, a könyvtáros asszisztens tanfolyam bevételéből. Év végi rendező állomány Felhalmozási kiadások Megnevezés Eei Mei Teljesítés Felújítás Intézményi beruházás Beruházások ÁFÁ-ja Felhalmozási kiadások

5 Felújítás Intézményünk tetőbeázásból adódó helyreállítása: 469 Vészvilágítás felújítása 127 Beruházás Számítógép vásárlás 250 Digitális fényképezőgép 76 Összefoglalva: A teljesített bevételi mutatók bizonyítják, hogy a szakmai feladatainkat külső források bevonásával tudtuk teljesíteni. Az előirányzatok betartása rendkívül szigorú gazdálkodás eredménye. Szöveges beszámolónkkal hangsúlyozni akarjuk azt a törekvést, amelyet intézményünk megvalósított a zökkenőmentes működés érdekében. Pécs, február 27. Tisztelettel: Kalányos Katalin Igazgató Fehér Renáta gazdasági vezető 5