Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ év. Készítette: Illés Tiborné Gazd. vez.

Átírás

1 Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ év Készítette: Illés Tiborné Gazd. vez.

2 BESZÁMOLÓ év A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ év költségvetése ez időszakban az alábbiak szerint alakult: Feladatellátás általános értékelése Az alaptevékenységbe tartozó feladatok szakmai teljesítése, értékelése, a pénzügyi teljesítése A Baranya Megyei Közgyűlés az eredeti koncepcióhoz viszonyítva több mint 90 millió Ft-tal csökkentette költségvetésünket. A megszorító intézkedéseket úgy igyekeztünk végrehajtani, hogy közben a feladat ellátás ne sérüljön. Költségvetési megtakarításokat elsősorban a személyi juttatások terén igyekeztünk elérni. Ez egy intézkedés sorozatot jelentett, melyben legjelentősebb volt a dolgozói létszám 24 fővel történő csökkentése. A 24 főből 22 fő jogviszonyát az intézkedési tervnek megfelelően megszüntettük, járandóságaikat kifizettük. 2 dolgozó jogviszonyának megszűntetése folyamatban van. 22 dolgozó felmentéséhez kapcsolódó járandóságokat kifizettük. A költségvetés szeptemberi módosításának időpontjáig még nem jeleztük valamennyi jogviszony megszüntetését a Baranya Megyei Közgyűlés Hivatalának, így személyi juttatások címen ezer Ft és ennek TB fedezete még nem épült be költségvetésünkbe. Így a személyi kiadások 3%-kal magasabb arányban teljesültek, mint az időarányosan lehetséges lett volna. A dologi kiadásainkat összességében időarányosan teljesítettük. A túllépések elsősorban a szolgáltatások területén voltak. Ez részben indokolt, hiszen az első félévben magasabb a fűtéses hónapok aránya, s az energiahordozók ára folyamatosan emelkedik. A jelenlegi struktúrával a kiadások további csökkentésére nincs lehetőségünk. Mindent megteszünk, hogy tartani tudjuk költségvetésünket, a dologi kiadások fedezetére további forrásokat kell bevonnunk. Az ingatlanok, melyek nem is a jelenlegi funkciójukra épültek, egyre inkább elhasználódnak, fenntartásuk, karbantartásuk egyre több gondot jelent, s ezek is megterhelik költségvetésünket.

3 A felújítás jellegű kiadások teljesítésre zömében a harmadik negyedévben kerül sor, az alábbiak szerint : Komló Majális tér 3. Tetőfelújítás Tervezett időpont: Teljesítés időpontja Komló Munkácsy 88. Fürdőszoba felújítás Tervezett időpont Teljesítés időpontja július Komló Munkácsy fürdőszoba felújítás Tervezett időpont teljesítve Teljesítés időpontja július 2. folyamatban van Bogád, Rákóczi 25. Támfal javítás Tervezett időpont Hird Lakásotthon felújítás Tervezett időpont Szentlőrinc József A. 11. Fűrdőszoba átalakítás Tervezett időpont Majs Festés, mázolás külső homlokzat Tervezett időpont Teljesítés időpontja Szigetvár, Kolozsvári 11. Festés, csatorna javítás Tervezett időpont Teljesítés időpontja Nem lett még teljesítve Szigetvár, Vörösmarty 17. Fürdőszoba felújítás Tervezett időpont Teljesítés időpontja július Pécs, Szikla u. 5. Szigetelés Tervezett időpont Teljesítés időpontja Nem lett még teljesítve A beruházások jelentős része elkészült, egy része folyamatban van, azok pénzügyi elszámolására az utolsó negyedévben kerül sor.

4 Az államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök között szerepel az állami gondoskodásból kikerült fiatalok lakáshoz jutásának támogatása. Ezekre szintén a második félévben kerül sor, illetve egy részük áthúzódik a következő évre. Teljesítés alacsonyabb az időarányosnál. BEVÉTELEK Bevételeink az időarányosnál magasabban teljesültek. A dologi kiadásokhoz hiányzó fedezetet kellett s kell pótolni, ezért újabb források bevonását kerestük meg. A bevételek növelésére tett intézkedések: az intézményi térítési díjat fizetők körének bővítése. Az utógondozói ellátásban lévő fiataloknak térítési díjat kell fizetniük, amennyiben jövedelemmel rendelkeznek. Az általános iskolai valamint középiskolai tanulmányaikat végző fiatalok jelentős családi pótlékkal rendelkeznek. Állásfoglalást kértünk, hogy a családi pótlék jövedelemnek tekinthető-e, majd annak megérkezése után a családi pótlék után is megállapítottuk a térítési díjakat. A gyermekek családi pótlékjukból hozzájárultak a nyaralási költségekhez. Képzéseket szerveztünk. A szabad kapacitásaink kihasználása érdekében bölcsődei férőhelyeket alakítottunk kialakítását a Gyermekotthonunkban. Pályázatokat írtunk, köztük EU-s támogatásra is, de ezek elbírálása még folyamatban van. Jelenleg is részt veszünk ilyen programokban, de költségvetésünket nem érintik.

5 Bevételek alakulása: Egyéb sajátos bevétel Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Szolgáltatás ellenérték Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése Előirányzat Teljesítés Teljesítés % 2900 ezer Ft 2169 ezer Ft ezer Ft 3150 ezer Ft ezer Ft 1235 ezer Ft ezer Ft 42 ezer Ft Működési célú pénzeszköz átvétel 7000 ezer Ft 5862ezer Ft 83 Hozam- és kamatbevételek összesen 321 ezer Ft Intézményi működési bevételek összesen ezer Ft ezer Ft évben a megszorító intézkedések ellenére sem voltak likviditási problémáink. Feladatainkat zökkenőmentesen, megítélésünk szerint megfelelő színvonalon el tudtuk látni. A fenntartói támogatás időarányos előirányzatát meghaladó igénybevétel okai: Az első három hónapban magasabb létszámmal működtünk 13. havi illetmény kifizetése az első negyedévet terheli Felmentési illetmények, végkielégítések kifizetése Összességében elmondhatjuk, hogy annak ellenére, hogy intézményünkben sok nehézséget okozott a megszorító intézkedések végrehajtása, azok a működésünket nem lehetetlenítették el. Működésünk kiegyensúlyozott, biztonságos volt.