2013 Kincstári tervezés-2.kör

Átírás

1 A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel / PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 6500 Baja Szegedi út 2 Végleges kincstári költségvetés a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a szerv vezetője mérlegképes regisztrációs szám: vagy könyvvizsgálói kamarai tagszám: Kelt...,...év...hó...nap Kelt...,...év...hó...nap Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy: Az irányító szerv részéről ellenőrizte:... (név)... (név). (telefon). (telefon) Kelt...,...év...hó...nap - 1 -

2 Szám K5 KIEM KINCS TSE Kincstári költségvetés Törvényi kiemelt előirányzatok Kincstári kiemelt előirányzatok Törvényi sorok egyeztetése Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés - 2 -

3 Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 -

4 K5 - Kincstári költségvetés # Megnevezés Előirányzat Forrás bevétel Forrás támogatás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) KAPOTT TÁMOGATÁSOK FORRÁSOK ÖSSZESEN (17+18) Pénzforgalom nélküli kiadások Finanszírozási kiadások Finanszírozási bevételek Foglalkoztatottak engedélyezett létszáma

5 KIEM - Törvényi kiemelt előirányzatok # Megnevezés Előirányzat Forrás bevétel Forrás támogatás Személyi juttatások (K5/ 1) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó(k5/ 2) Dologi kiadások (K5/ 3) Ellátottak pénzbeli juttatásai (K5/ 4) Egyéb működési célú kiadások (K5/ 5) Beruházások (K5/ 6) Felújítások (K5/ 7) Egyéb felhalmozási kiadások (K5/8) TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÖSSZESEN : ( ) (K5/9) Működési bevételek (K5/ ) Felhalmozási bevételek (K5/ ) TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK ÖSSZESEN : (K5/17) KAPOTT TÁMOGATÁSOK (K5/18) Bevételek összesen : (K5/19) K I A DÁS - B E V É T E L : (9-14)

6 KINCS - Kincstári kiemelt előirányzatok # Megnevezés Előirányzat Forrás bevétel Forrás támogatás Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK ÖSSZESEN : ( ) KAPOTT TÁMOGATÁSOK FORRÁSOK ÖSSZESEN : (17+18) K I A D - B E V É T E L : (9-19)

7 TSE - Törvényi sorok egyeztetése # Megnevezés Összesen 01 Összesen 0 02 Összesen - számított (K5 E/9, F/17, G/18. sor) 0 03 Összesen - eltérés 0 04 Működési költségvetés 0 05 Működési költségvetés - számított (K sor) 0 06 Működési költségvetés - eltérés 0 07 Személyi juttatások 0 08 Személyi juttatások - számított (K5 01. sor) 0 09 Személyi juttatások - eltérés 0 10 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 11 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - számított (K5 02. sor) 0 12 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó- eltérés 0 13 Dologi kiadások 0 14 Dologi kiadások - számított (K5 03. sor) 0 15 Dologi kiadások - eltérés 0 16 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 17 Ellátottak pénzbeli juttatásai - számított (K5 04. sor) 0 18 Ellátottak pénzbeli juttatásai - eltérés 0 19 Egyéb működési célú kiadások 0 20 Egyéb működési célú kiadások - számított (K5 05. sor) 0 21 Egyéb működési célú kiadások - eltérés 0 22 Felhalmozási költségvetés 0 23 Felhalmozási költségvetés - számított (K sor) 0 24 Felhalmozási költségvetés - eltérés 0 25 Beruházások 0 26 Beruházások - számított (K5 06. sor) 0 27 Beruházások - eltérés 0 28 Felújítások 0 29 Felújítások - számított (K5 07. sor) 0 30 Felújítások - eltérés 0 31 Egyéb felhalmozási kiadások 0 32 Egyéb felhalmozási kiadások-számított (K5/08) 0 33 Egyéb felhalmozási célú kiadások - eltérés 0-7 -