Táblakód: 73MA 1231 73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége 001 73MA01 Tagok által fizetett tagdíj 393 0 393 2 830 0 2 830 002 73MA02 Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-) 3 0 3 4 0 4 003 73MA03 Utólag befolyt tagdíjak 9 0 9 0 0 0 004 73MA04 Tagdíjbevételek összesen (=73MA01-73MA02+73MA03) 399 0 399 2 826 0 2 826 005 73MA05 Működési célra kapott támogatás, adomány 63 737 0 63 737 105 349 0 105 349 006 73MA06 Pénztári befizetések összesen (=73MA06+73MA07) 64 136 0 64 136 108 175 0 108 175 007 73MA07 Egyéb bevételek 2 803 0 2 803 2 529 0 2 529 008 73MA08 Működési célú bevételek összesen (=73MA08+73MA09) 66 939 0 66 939 110 704 0 110 704 009 73MA09 Működéssel kapcsolatos 97 533 0 97 533 80 513 0 80 513 010 73MA091 Anyagjellegű 20 258 0 20 258 26 951 0 26 951 011 73MA0911 Anyagköltség 989 0 989 1 378 0 1 378 012 73MA0912 Igénybe vett szolgáltatások 3 743 0 3 743 2 125 0 2 125 013 73MA09121 Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján) 014 73MA09122 Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján) - 9 0-9 0 0 0 015 73MA09123 Könyvvizsgálat díja (számla alapján) 1 882 0 1 882 464 0 464 016 73MA09124 Aktuáriusi díj (számla alapján) 017 73MA09125 Szaktanácsadás díja (számla alapján) 1 212 0 1 212 1 088 0 1 088 018 73MA09126 Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség 658 0 658 573 0 573 019 73MA0913 Egyéb anyagjellegű 15 526 0 15 526 23 448 0 23 448 020 73MA092 Személyi jellegű 33 447 0 33 447 38 575 0 38 575 021 73MA0921 Bérköltség 22 326 0 22 326 27 882 0 27 882 022 73MA09211 Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére 22 326 0 22 326 27 882 0 27 882 023 73MA09212 Állományba nem tartozók munkadíja 024 73MA092121 Aktuáriusi díj (megbízási díj) 025 73MA092122 Szaktanácsadás díja (megbízási díj) 026 Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj 73MA092123 (megbízási díj) 027 73MA092124 Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja 028 73MA092125 Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja 029 73MA0922 Személyi jellegű egyéb kifizetések 12 910 0 12 910 2 740 0 2 740 030 73MA0923 Bérjárulékok - 1 789 0-1 789 7 953 0 7 953 031 73MA093 Értékcsökkenési leírás 29 648 0 29 648 2 438 0 2 438 032 73MA094 Működéssel kapcsolatos egyéb 14 180 0 14 180 12 549 0 12 549 033 73MA0941 Felügyelettel kapcsolatos 10 158 0 10 158 10 607 0 10 607 034 73MA0942 Garancia Alappal kapcsolatos Kitöltés dátuma: 2016.05.24
Táblakód: 73MA 1231 73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége 035 73MA0943 Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségre 036 73MA0944 Egyéb 4 022 0 4 022 1 942 0 1 942 037 73MA10 Szokásos működési tevékenység eredménye - (73MA08-73MA09) (+/-) 30 594 0-30 594 30 191 0 30 191 Nem befektetési célú tulajdoni részesedést 038 73MA11 jelentő befektetések értékvesztése, visszaírása (+/-) 039 73MA12 Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek 2 041 0 2 041 1 014 0 1 014 040 73MA121 Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott kamat 041 73MA122 Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel 2 041 0 2 041 1 014 0 1 014 042 73MA123 Hitelviszont megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) 043 73MA13 Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete 38 0 38 3 0 3 044 73MA14 Befektetési jegyek realizált hozama 045 73MA15 Kapott osztalékok és részesedések 046 73MA16 Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei 047 73MA17 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam - 978 0-978 37 0 37 048 73MA171 Időarányosan járó kamat - 930 0-930 -2 0-2 049 73MA172 Járó osztalék 050 73MA173 Devizaárfolyam-változásból adódó 051 73MA1731 052 73MA1732 053 73MA174-48 0-48 39 0 39 054 73MA1741-10 0-10 1 0 1 055 73MA1742 (árfolyamveszteség (-) 38 0 38-38 0-38 056 73MA18 057 73MA19 058 73MA20 Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek Befektetési tevékenység bevételei összesen (=73MA12+.+73MA18) Fizetendő kamatok és kamatjellegű 1 101 0 1 101 1 054 0 1 054 Kitöltés dátuma: 2016.05.24
Táblakód: 73MA 1231 73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége 059 73MA21 Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellgű különbözete - 0 0 1 0 1 (árfolyamveszteség) 060 73MA22 Befektetési jegyek realizált vesztesége 061 73MA23 Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék - 978 0-978 37 0 37 062 73MA231 Időarányosan járó kamat - 930 0-930 -2 0-2 063 73MA232 Járó osztalék 064 73MA233 Devizaárfolyam különbözet 065 73MA234-48 0-48 39 0 39 066 73MA24 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása 067 73MA25 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos 068 73MA26 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb 263 0 263 300 0 300 069 73MA261 Vagyonkezelői díjak 42 0 42 43 0 43 070 73MA262 Letétkezelői díjak 2 0 2 1 0 1 071 73MA263 Befektetési tevékenységgel kapcsoslatos különböző egyéb 219 0 219 256 0 256 072 73MA27 Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (=73MA20+.+73MA26) - 715 0-715 338 0 338 073 73MA28 Befektetési tevékenység eredménye (=73MA19-73MA27) (+/-) 1 816 0 1 816 716 0 716 074 73MA29 Rendkívüli bevételek 075 73MA30 Rendkívüli - 0 0 11 463 0 11 463 076 73MA31 Rendkívüli eredmény (=73MA29-73MA30) (+/-) - 0 0-11 463 0-11 463 077 73MA32 Működés mérleg szerinti eredménye - (=73MA10+73MA11+73MA30+73MA31) (+/-) 28 778 0-28 778 19 444 0 19 444 Kitöltés dátuma: 2016.05.24
Táblakód: 73MB 1231 73MB Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete 001 73MB01 Tagok által fizetett tagdíj 43 369 0 43 369 110 830 0 110 830 006 73MB02 Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) 281 0 281 171 0 171 007 73MB03 Utólag befolyt tagdíjak 468 0 468 1 0 1 008 73MB04 Tagdíjbevételek összesen (1-2+3) 43 556 0 43 556 110 660 0 110 660 009 73MB05 Szolgáltatási célú egyéb bevételek 16 327 0 16 327 2 698 0 2 698 010 73MB06 Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (4+5) 59 883 0 59 883 113 358 0 113 358 011 73MB07 Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb 16 318 0 16 318 2 698 0 2 698 012 73MB08 Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek 1 053 085 0 1 053 085 967 430 0 967 430 013 73MB081 Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel 1 310 352 0 1 310 352 1 246 688 0 1 246 688 014 73MB082 Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) 257 267 0 257 267 279 258 0 279 258 015 73MB09 Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete 1 291 047 0 1 291 047 1 455 489 0 1 455 489 016 73MB10 Befektetési jegyek realizált hozama 017 73MB11 Kapott osztalékok és részesedések 270 422 0 270 422 296 690 0 296 690 018 73MB12 Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei 23 418 0 23 418 33 861 0 33 861 019 73MB13 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam 722 861 0 722 861-347 058 0-347 058 020 73MB131 Időarányosan járó kamat - 62 554 0-62 554-88 325 0-88 325 021 73MB132 Járó osztalék 8 068 0 8 068-5 619 0-5 619 022 73MB133 Devizaárfolyam-változásból adódó 576 195 0 576 195 226 906 0 226 906 023 73MB1331 492 165 0 492 165 224 892 0 224 892 024 73MB1332-84 030 0-84 030-2 014 0-2 014 025 73MB134 201 152 0 201 152-480 020 0-480 020 026 73MB1341 247 315 0 247 315 131 829 0 131 829 027 73MB1342 46 163 0 46 163 611 849 0 611 849 028 73MB14 Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek 029 73MB15 Befektetési tevékenység bevételei összesen (10+...+16) 3 360 833 0 3 360 833 2 406 412 0 2 406 412 030 73MB151 Egyéni számlákat megillető hozambevételek 3 360 833 0 3 360 833 2 406 412 0 2 406 412 031 73MB1511 Egyéni számlákat megillető realizált hozam 2 637 972 0 2 637 972 2 753 470 0 2 753 470 Kitöltés dátuma: 206.05.24.
Táblakód: 73MB 1231 73MB Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete 032 73MB1512 Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet 033 73MB152 Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek 034 73MB1521 Szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozam 035 73MB1522 Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet 036 73MB16 Fizetendő kamatok és kamatjellegű 037 73MB17 Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) 722 861 0 722 861-347 058 0-347 058 386 452 0 386 452 243 602 0 243 602 038 73MB18 Befektetési jegyek realizált vesztesége 039 73MB19 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása 16 164 0 16 164 10 302 0 10 302 040 73MB20 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos 041 73MB21 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb 82 610 0 82 610 84 397 0 84 397 042 73MB211 Vagyonkezelői díjak 60 592 0 60 592 66 344 0 66 344 043 73MB212 Letétkezelői díjak 9 888 0 9 888 9 843 0 9 843 044 73MB213 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb 12 130 0 12 130 8 210 0 8 210 045 73MB22 Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (16+...+21) 485 226 0 485 226 338 301 0 338 301 046 73MB221 Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos 485 226 0 485 226 338 301 0 338 301 047 73MB222 Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos 048 73MB23 Befektetési tevékenység eredménye (15-22) (+/-) 2 875 607 0 2 875 607 2 068 111 0 2 068 111 049 73MB231 Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam 2 152 746 0 2 152 746 2 415 169 0 2 415 169 050 73MB232 Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet 722 861 0 722 861-347 058 0-347 058 051 73MB233 Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam 052 73MB234 Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet 053 73MB24 Fedezeti céltartalék képzés (6-7+/-23) (-) 2 919 172 0 2 919 172 2 178 771 0 2 178 771 054 73MB241 Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és különbözetének 43 565 0 43 565 110 660 0 110 660 összegében 058 73MB242 Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból 2 152 746 0 2 152 746 2 415 169 0 2 415 169 059 73MB243 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet 722 861 0 722 861-347 058 0-347 058 060 73MB2431 Időarányosan járó kamat - 62 554 0-62 554-88 325 0-88 325 061 73MB2432 Járó osztalék 8 068 0 8 068-5 619 0-5 619 Kitöltés dátuma: 206.05.24.
Táblakód: 73MB 1231 73MB Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete 062 73MB2433 Devizaárfolyam különbözetekből 576 195 0 576 195 226 906 0 226 906 063 73MB2434 ből 201 152 0 201 152-480 020 0-480 020 064 73MB244 Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból 065 73MB245 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből 066 73MB2451 Időarányosan járó kamat 067 73MB2452 Járó osztalék 068 73MB2453 Devizaárfolyam különbözetből 069 73MB2454 Kitöltés dátuma: 206.05.24.
Táblakód: 73MCA 1231 73MCA Eredménykimutatás - Likviditási+függő és kockázati fedezet 001 73MCA01 Tagok által fizetett tagdíj 002 73MCA02 Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) 003 73MCA03 Utólag befolyt tagdíjak 004 73MCA04 Tagdíjbevételek összesen (1-2+3) 005 73MCA05 Likviditási és kockázati célú egyéb bevételek 27 0 27 0 0 0 006 73MCA06 Likviditási és kockázati célú egyéb 27 0 27 0 0 0 007 73MCA07 Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek 781 0 781 164 0 164 008 73MCA071 Pénzügyileg realizált kamat, kamat jellegű bevétel 781 0 781 164 0 164 009 73MCA072 Hit.viszonyt megtestesítő kamatozó ép vétel. lévő kamat (-) 010 73MCA08 Tul. rész. Jel. Befekt. és hit. Megtest. Ép. Nyer. kül. (árf.nyer.) (+) 011 73MCA09 Befektetési jegyek realizált hozama 012 73MCA10 Kapott osztalékok és részesedések 013 73MCA11 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 014 73MCA12 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam 015 73MCA121 Időarányosan járó kamat 016 73MCA122 Járó osztalék 017 73MCA123 Devizaárfolyam-változásból adódó 018 73MCA1231 019 73MCA1232 020 73MCA124 021 73MCA1241 022 73MCA1242 023 73MCA13 Befekt. célú ingatlanok haszn., eladásából származó bev. 024 73MCA14 Befektetési tevékenység bevételei összesen (7+...+13) 781 0 781 164 0 164 Kitöltés dátuma: 2016.05.24.
Táblakód: 73MCA 1231 73MCA Eredménykimutatás - Likviditási+függő és kockázati fedezet 025 73MCA141 Likv.és kock.célú pénzeszk. Befekt. Kapcs. bevételek 6 0 6 1 0 1 026 73MCA142 Azonosítatlan (függő) befizetések befekt. Kapcs. bevételek 775 0 775 163 0 163 027 73MCA15 Fizetendő kamatok és kamatjellegű 028 73MCA16 Tul. rész. Jel. Befekt. és hit. M. Ép. Veszt.jellegű kül. (árf.veszt.) 029 73MCA17 Befektetési jegyek realizált vesztesége 030 73MCA18 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása 031 73MCA19 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos 032 73MCA20 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb 160 0 160 103 0 103 033 73MCA201 Vagyonkezelői díjak 47 0 47 23 0 23 034 73MCA202 Letétkezelői díjak 035 73MCA203 Befektetési tev. Kapcs. Kül. egyéb ráf. 113 0 113 80 0 80 036 73MCA21 Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (15+...+20) 160 0 160 103,00 0 103 037 73MCA211 Likv. és kock.célú pénz.bef. Kapcs. 80 0 80 80,00 0 80 038 73MCA212 Azonosítatlan (függő) befiz. bef. Kapcs. Ráfordítások 80 0 80 23,00 0 23 039 73MCA22 Befektetési tevékenység eredménye (16-23) (+/-) 621 0 621 61,00 0 61 040 73MCA23 Likviditási és kockázati céltartalék képzés (6+7-8+24) (-) 621 0 621 61,00 0 61 041 73MCA231 Demográfiai kockázatokra 042 73MCA232 Saját tevékenységi kockázatokra 0 0 0 0,0 0 0 043 73MCA233 Azonosítatlan (függő) befizetések hozama 695 0 695 140,00 0 140 044 73MCA234 Egyéb kockázatokra -74 0-74 -79,00 0-79 045 73MCA235 Értékelési kül.ből képzett likv. céltartalék 046 73MCA2351 Időarányosan járó kamat 047 73MCA2352 Járó osztalék 048 73MCA2353 Devizaárfolyam különbözetek 049 73MCA2354 ek Kitöltés dátuma: 2016.05.24.