ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás február 28.

ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2014. február 28. napján tartandó rendkívüli üléséhez

Tárgy: 1. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2014. február 28-i ülésére Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2013. évi költségvetése Készítette: Tóthné Gál Julianna Előterjesztő: Várfi András polgármester Tisztelt Társulási Tanács! Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás társulási megállapodásában rögzítésre kerültek a közös fenntartású intézmények, a Térségi Szociális Gondozási Központ valamint a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda. A Társulás 2013. július 1. napjától önálló jogi személyiséggel rendelkező törzskönyvi nyilvántartásban szereplő adóalany, mely könyvvezetési kötelezettséggel rendelkezik. A közös fenntartású intézmények állami támogatásának igénylése a jogszabályi előírások alapján Gyomaendrőd Város Önkormányzatának a feladatkörébe tartozik, melyet a Társulás rendelkezésére köteles bocsájtani. A Települési Önkormányzati Társulás intézmény-finanszírozás keretében biztosítja intézményei részére a kiadások finanszírozásához szükséges forrást. Jelen előterjesztésben a Társulási Tanács elé terjesztjük elfogadásra a Települési Önkormányzati Társulás, a Térségi Szociális Gondozási Központ valamint a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda költségvetési főbb előirányzatainak összegét, melynek eredeti előirányzatát a 2013. évi költségvetés megtervezésekor a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának költségvetési rendelete tartalmazott. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának költségvetési rendeletében egyidejűleg kivezetésre kerültek a térségi feladatot ellátó intézmények bevételi és kiadási előirányzatai. Az elmúlt időszakban történt módosítások, melyek az önkormányzat költségvetési rendeletében kerültek átvezetésre a következők szerint alakultak: Össz. bevételek változása: Adatok E Ft-ban Térségi Szociális Gondozási Központ Saját bevétel -6225 Átvett pénzeszközök működési célra 9535 Működési célú pénzmaradvány 0 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda Saját bevétel 447 Átvett pénzeszközök működési célra -719 Működési célú pénzmaradvány 0 Az alábbi indoklás részletesen tartalmazza a kiadási előirányzatok változásait. Adatok: E Ft-ban megnevezés szem.j. járulék dologi pe.átad. ell.jutt felújít. fejl. Össz. Térs.Szoc.Gond.K. Áprilisi áll.tám.felmérés 0 0 606 606 Szerkezetátalakítási 0 0 2189 2189 tart-ból gyerekétkezt bérkompenzáció 5809 1568 0 7377 Tálalókonyh.karbant. 0 0 800 800 Szerkezetát.tart-ból 0 0 8654 8654 szocés gyjóléti tám. Októberi állami tám. 0 0-11080 -11080 felmérés Közmunka támog. 2929 791 0 3720 Átcsoportosítás 0-4000 3350 650 0 Adomány felhaszn. 0 0 279 1221 1500 2

Támogató szolg.pály 0 0 259 259 Szoc.hj.átcsop. 6686-4263 5009 7432 Változás 15424-5904 10066 0 0 1221 650 21457 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda Állami tám. júniusi -630-170 -486-1286 felmérés bérkompenzáció 696 189 885 Pedagógus 3510 945 396 4851 bérrendezés Csárda.teleph.ktg.ei 97 33-1687 -1557 Pály.pe felh. 161 117 772 240 1290 Állami támog.felh. 305-850 6213 5668 Változás 4139 264 5208 0 0 0 240 9851 Kérem a T. Társulási Tanácsot, hogy a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás költségvetését elfogadni szíveskedjen. Döntési javaslat "Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2013. évi költségvetése" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Tanácsa 699.444 E Ft bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2013. évi költségvetését, melynek részletezését az 1. melléklet tartalmazza. Határidők, felelősök: Határidő: 2014. 04. 30. Felelős: Várfi András Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella 3

1. melléklet Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2013. évi működési bevételei Intézmény megnevezése Előirányzat 2013. évi eredeti előirányzat 2013. évi módosított előirányzat Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Saját bevétel 0 1 Átvett pénzeszköz műk c. 0 441 030 Előző évi pénzmaradvány 0 0 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 0 441 031 Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Saját bevétel 0 630 Átvett pénzeszköz műk c. 0 1 382 Előző évi pénzmaradvány 0 2 Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 0 2 014 Térségi Szociális Gondozási Központ Saját bevétel 0 232 320 Átvett pénzeszköz műk c. 0 11 535 Előző évi pénzmaradvány 0 10 559 Térségi Szoc.Gondozási Központ összesen: 0 254 414 Önkormányzati Társulás összesen Saját bevétel 0 232 951 Átvett pénzeszköz műk c. 0 453 947 Előző évi pénzmaradvány 0 10 561 Önkormányzati Társulás összesen: 0 697 459 1

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2013. évi működési kiadásai Intézmény megnevezése Előirányzat 2013. évi eredeti előirányzat 2013. évi módosított előirányzat Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Személyi juttatás 0 0 Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 0 Dologi kiadás 0 340 Pénzeszköz átadás 0 0 Ellátottak juttatása 0 0 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 0 340 Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Személyi juttatás 0 60 499 Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 0 15 482 Dologi kiadás 0 20 806 Pénzeszköz átadás 0 0 Ellátottak juttatása 0 0 Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 0 96 787 Térségi Szociális Gondozási Központ Személyi juttatás 265 941 Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 61 384 Dologi kiadás 272 881 Pénzeszköz átadás 0 Ellátottak juttatása 0 Térségi Szoc.Gondozási Központ összesen: 0 600 206 Önkormányzati Társulás összesen Személyi juttatás 326 440 Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 76 866 Dologi kiadás 294 027 Pénzeszköz átadás 0 Ellátottak juttatása 0 Önkormányzati Társulás összesen: 0 697 333 2

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2013. évi felhalmozási bevételei Intézmény megnevezése Előirányzat 2013. évi eredeti előirányzat 2013. évi módosított előirányzat Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 Felhalmozási célú támog. Célú pe. ah-n belülről 0 1 985 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 0 1 985 Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 Felhalmozási célú támog. Célú pe. ah-n belülről 0 0 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 0 0 Térségi Szociális Gondozási Központ Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 Felhalmozási célú támog. Célú pe. ah-n belülről 0 0 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 Térségi Szoc.Gondozási Központ összesen: 0 0 Önkormányzati Társulás összesen Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 Felhalmozási célú támog. Célú pe. ah-n belülről 0 1 985 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 Önkormányzati Társulás összesen: 0 1 985 3

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2013. évi felhalmozási kiadásai Intézmény megnevezése Előirányzat 2013. évi eredeti előirányzat 2013. évi módosított előirányzat Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Felújítás 0 0 Beruházás 0 0 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 0 0 Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Felújítás 0 0 Beruházás 0 240 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0 Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 0 240 Térségi Szociális Gondozási Központ Felújítás 0 1 221 Beruházás 0 650 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0 Térségi Szoc.Gondozási Központ összesen: 0 1 871 Önkormányzati Társulás összesen Felújítás 0 1 221 Beruházás 0 890 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0 Önkormányzati Társulás összesen: 0 2 111 4

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás 2013. évi mérleg Intézmény megnevezése Előirányzat 2013. évi eredeti előirányzat 2013. évi módosított előirányzat Önkormányzati Társulás összesen Saját bevétel 232 951 Átvett pénzeszköz műk c. 453 947 Előző évi pénzmaradvány 10 561 Működési bevételek összesen: 0 697 459 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 Felhalmozási célú támog. Célú pe. ah-n belülről 0 1 985 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatás 0 0 Felhalmozási bevételek összesen: 0 1 985 Önkormányzati Társulás összes bevétel: 699 444 Személyi juttatás 326 440 Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a. 76 866 Dologi kiadás 294 027 Pénzeszköz átadás 0 Ellátottak juttatása 0 Működési kiadások összesen: 0 697 333 Felújítás 1 221 Beruházás 890 Egyéb felhalmozási kiadás 0 Felhalmozási kiadások összesen: 0 2 111 Önkormányzati Társulás összes kiadás: 699 444 Hiány: 0 5

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás Intézményeinek 2013. évi finanszírozása megnevezés Bevételek módosított előirányzata Kiadások módosított előirányzata 2013.évi intézmény finanszírozás összesen Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás 443 016 340-442 676 Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 2 014 97 027 95 013 Térségi Szociális Gondozási Központ 254 414 602 077 347 663 Intézményi Társulás összesen 699 444 699 444 0 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás 2013. létszáma megnevezés 2013. engedélyezett létszám (fő) Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás 0 Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 34 Térségi Szociális Gondozási Központ 160 Intézményi Társulás összesen 194 A Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 34 fő létszámösszetétele: 21 óvodapedagógus, ( ebből: 1 fő GYES-en ) 10 dajka, 1 óvodatitkár, 1 ped.asszisztens, 1 fűtő 6

Tárgy: 2. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2014. február 28-i ülésére Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás 2014. évi költségvetése Készítette: Tóthné Gál Julianna Előterjesztő: Várfi András polgármester Tisztelt Társulási Tanács! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdésében előírt kötelezettségnek megfelelően történt Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás 2014. évi költségvetési koncepciójára készített javaslat előterjesztése. A koncepciót Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló T/12415. számú törvényjavaslatfigyelembe vételével állítottuk össze. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. (1) bekezdése előírja, hogy az elkészített költségvetési határozat-tervezetet a Társulási Tanács elnöke a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő 45. napig nyújtja be a Társulási Tanácsnak. Az Önkormányzati Társulás 2014. évi költségvetési határozat-tervezetének kidolgozása során a 2013. évi CCXXX.-as törvény Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről volt az irányadó. A 2014. évi költségvetés tervezetét a Társulási Tanács 2014. február 3.-ai ülésén I. fordulóban megismerte és alkalmasnak találta további tárgyalás lefolytatására. Az Önkormányzati Társulás 2014. évi költségvetésének várható bevételei és kiadásai: Adatok E Ft-ban Bevételek 694.892 Intézményi működési bevételek 694.892 Felhalmozási bevételek 0 Finanszírozási bevételek 0 Forrás hiány 0 Kiadások 694.892 Működési kiadások 694.892 Felhalmozási kiadások 0 Finanszírozási kiadások 0 A fenti táblázatban szereplő számadatok a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás és a felügyelete alatt működő intézmények Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és a Térségi Szociális Gondozási Központ - költségvetési fő számait tartalmazzák.intézményenkénti megbontásban a költségvetés tervezete a mellékletben található meg. A társulás 430.264 E Ft működési célú támogatási bevétele tartalmazza a székhely települési önkormányzat által igényelt 404.673 E Ft állami támogatást, a Térségi Szociális Gondozási Központ 24.801 E Ft önkormányzati kiegészítő támogatását, mely összeget a Gyomaendrődi Önkormányzat biztosítja. Tartalmaz további 790 E Ft önkormányzati kiegészítő támogatást, melyet a Csárdaszállási Önkormányzat biztosít a Csárdaszállási Óvoda működtetésével kapcsolatosan, melyből 300 E Ft összeg szükséges az óvodai telephely dologi kiadásainak finanszírozásához, 490 E Ft pedig az óvodások étkeztetésének kiegészítéséhez. Amennyiben az önkormányzatok a kiegészítő támogatást biztosítani tudják, úgy a Társulás és intézményei forráshiány nélkül működtethetők. A Térségi Szociális Gondozási Központ fejlesztési igénye Gyomaendrőd Város Önkormányzatának fejlesztési tartalékai között szerepel. Az önkormányzat pályázatot nyújtott be a Térségi Szociális Gondozási Központ konyhájának fejlesztésére, melynek 7.200 E Ft saját erejét betervezte 2014. évi költségvetési rendeletébe. Ez a pályázat magában foglalja az intézmény által beszerezni kívánt eszközöket. A pályázat elutasítása esetén az intézmény részére a pályázati saját erő terhére biztosítva lesz a melegen tartó pultok és hűtőkamra beruházásának 6.045 E Ft összege. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 2014. évi költségvetési tervezete Bevételek számbavétele 4

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Itt jelenik meg a Kistérségi Óvoda működéséhez biztosított állami támogatás összege. A nevelő munkához szükséges támogatást a központi költségvetés úgy bocsátja a fenntartó települési önkormányzat rendelkezésére, hogy az óvodapedagógusok számított létszámára biztosít támogatást, mely függ a Köznevelési törvényben meghatározott oktatásszervezési paraméterek alakulásától, továbbá a nevelő munkát segítő ténylegesen foglalkoztatott dolgozók átlagos létszámának bérét támogatja, és az óvodák szakmai és dologi kiadásaihoz a központi költségvetés 56.000 Ft/fő/év támogatást biztosít. Az elszámolás során a bérekre és a működtetésre kapott támogatás együttesen és kizárólag csak a támogatással érintett óvodaintézmény kiadásaira használható fel. Az intézmény saját bevétele 365 E Ft, mely a Csárdaszállási 4 fő térítési díjat fizető óvodás térítési díj bevételét foglalja magába. Kiadások számbavétele Az intézménynél a személyi juttatások és járulékainak összege az előző év tervszámaitól jelentősen eltér, ennek oka nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 2013/2014-es tanévben hatályba lépő változása, mely az óvodákat is érinti. A jelenleginél magasabb bért, presztízst és kiszámíthatóságot jelentő új pedagógus előmeneteli rendszer, az ezzel párhuzamosan bevezetendő minősítési, tanfelügyeleti és új munkaidőszabályozási rendszer, valamint a tanév során felálló Nemzeti Pedagógus Kar az óvodák életében is komoly változásokat jelent. A Nkt. módosított 64. -a szerint az új pedagógus előmeneteli rendszer fenntartótól függetlenül minden köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben dolgozó foglalkoztatottra így minden óvodapedagógusra is vonatkozik. Az Nkt. 2013 augusztusában történt módosítása meghatározta a pedagógus előmeneteli rendszerhez kapcsolódó illetményalap mértékét 2013. szeptember 1. és 2014. augusztus 31. között. A kormány a bérnövekedésen túl az értékállóságról is gondoskodott, a pedagógusok fizetésének kiszámítása a mindenkori minimálbér alapján történik. Ez azt jelenti, hogy a minimálbér emelkedésével a pedagógusok jövedelme is automatikusan nő. A pedagógushivatást támogató bérrendszer bevezetése fokozatosan valósul meg. Az idei emelést követően 2014 szeptemberétől 2017-ig minden tanév kezdetén növekszik az illetményalap, és így az illetmény, munkabér is. Az Nkt. 2011-ben elfogadott szövege szerinti illetményalap 2017. szeptember 1-jén lép hatályba. A 2014. szeptember 1.-től megvalósuló béremeléshez az állam 564 E Ft-ot biztosított, mely összeg az önkormányzat tartalékában került elhelyezésre. A tartalékból az 564 E Ft a béremelés megtörténte után fog beépülni az intézmény személyi juttatásai közé. Az új rendszerben a bérkiegyenlítés érvényre juttatja minőségjavító hatását azáltal, hogy felszámolja az aránytalan, már-már elfogadhatatlan nagyságrendű túlmunka önkéntes vagy kényszerű vállalásának lehetőségét. Az extrém jövedelmeket eredményező, gyakran kételyeket felvető átláthatatlan pótlékok és egyéb juttatások helyébe a színvonalas munkát, a gyermekek előrehaladását támogató, a pedagógusok teljesítményét ösztönző megfelelő bérezésű előmeneteli rendszer lép. Az állam a köznevelés megújításával vállalta, hogy minden gyermeknek biztosítja a képességeit kibontakoztató jó óvodát, iskolát. A magas színvonalú, eredményes, a gyerekekre összpontosító intézményekben jó pedagógusokra van szükség, a tisztességes bérezéssel, a tervezhető életúttal a kormány megteremtette a megjelölt célok megvalósulásának feltételeit. Az állami támogatás igénylésénél 8/12-ed időszakra 207 óvodás, míg 4/12-ed időszakra 175 óvodás került beállításra, ez 32 fő csökkenést jelent. Az intézmény vezetője 1 csoportcsökkenéssel számolt szeptembertől kezdődően. A gyermeklétszám és a fajlagos mutatók alapján számított pedagóguslétszám, amelyre az állami támogatás jár 8/12- ed időszakra 18,8 fő, 4/12-ed időszakra 16,4 fő. Ezzel szemben 8/12-ed időszakban 20 pedagógus, 4/12-ed időszakban 19 óvodapedagógus bére került megtervezésre. Az intézmény vezetője egy csoport csökkenéséhez 1 pedagógus csökkenéssel számolt, míg a köznevelési törvény szerint 1 csoporthoz 2 fő pedagógus vehető figyelembe. Mivel a pedagógusok száma meghaladja a törvény által előírt és támogatott pedagóguslétszámot, így a gyomaendrődi óvodáknál a működtetésre kapott támogatásból 2.466 E Ft-ot át kellett csoportosítani a bérek finanszírozására. Így a dologi kiadásokra 7.801 E Ft került beállításra a gyomaendrődi óvodáknál. Ez az összeg az előző évi 11.684 E Ft tervezett összegtől jóval alacsonyabb összegben került meghatározásra, mely takarékos gazdálkodásra ösztönzi az intézmény vezetőjét. Felújítással és beruházással nem számolt az intézmény vezetője. A Térségi Szociális Gondozási Központ 2014. évi költségvetésének tervezete 5

Szöveges indoklás a 2014. évi intézményi költségvetéshez Összesen 2014. költségvetés adatok eft-ban 2013. ÉVBEN Gyomaendrőd Hunya Diákétkeztetés összesen 1. Személyi juttatás Rendszeres személyi juttatás 234 978 207 227 5651 28 127 241 005 Nem rendszeres személyi juttatás 15 066 16 017 0 0 16 017 2. Munkaadókat terhelő járulék 67 161 60 006 1526 7 594 69 126 3. Dologi kiadások 262 815 184 276 5401 72 643 262 320 I.KIADÁSOK ÖSSZESEN 580 020 472 035 12 578 103 855 588 468 Intézményi térítési bevételek 238 546 208 281 3989 30 999 243 269 Állami támogatás - Alapellátás 69 079 60 724 8440 0 69 164 Állami támogatás - idős otthon - szakmai dolg.bére 135 514 125 090 0 0 125 090 Állami támogatás - idős otthon üzemeltetés 15 351 23 935 0 0 23 935 Állami támogatás - kedvezményes étkeztetés (bértámogatás + üzemeltetés) 78 234 0 0 61 588 61 588 Állami támogatás - Családsegítés, gyermekjólét 21 538 19 627 0 0 19 627 Működési célú pénzeszköz átvétel 2 000 2 200 0 0 2 200 Támogató Szolgálat működési támogatás 8 294 8 294 0 0 8 294 Előző évi pénzmaradvány felhasználása 7 339 0 0 0 Pénzeszköz átvétel - TÁMOP 0 0 0 10 000 Pénzeszköz átvétel háztartásoktól 0 500 0 500 II.BEVÉTELEK ÖSSZESEN 575 895 458 651 12 429 92 587 563 667 III. KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERET 160 fő 158 fő Forráshiány/többlet -4 125-13 384-149 -11 268-24 801 Kiadások: 1. Személyi juttatások: Intézményünknél az elfogadott költségvetési létszámkeret 2013. évben 160 fő volt, mely 2014. évben 2 fővel csökken, mely a Bethlen Gábor Szakképző Intézmény tálalókonyha üzemeltetésének megszűnésével magyarázható.a dolgozók bére az 1992. évi XXXIII. - a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján, képesítésük és munkakörüknek megfelelően került megtervezésre, figyelembe véve a soros lépéseket és garantált bérminimumokat. Összességében a rendszeres személyi juttatások összege 241 005 E Ft, mely 6 027 E Ft összeggel magasabb az előző évitől. A növekedés a garantált bérminimum növekedéséből, valamint a magasabb bérű dolgozók soros lépéséből adódik. A nem rendszeres személyi juttatások között kerültek meghatározásra a változó bérek 2014. évben várható kifizetésre kerülő összegei, valamint a dolgozók jubileumi jutalma. Valamint egy fő munkavállaló részére végkielégítés kerül kifizetésre az idei évben, melynek összege a nem rendszeres kifizetések között került megtervezésre. Ezen felül nem került megtervezésre más juttatás, sem a 292/2009 (XII.19) Korm. rendelet szerint adható 2% kereset-kiegészítés, sem étkezési hozzájárulás, vagy egyéb jóléti juttatás a dolgozók részére. A nem rendszeres juttatások összege: 16 066 E Ft. 2. Munkaadókat terhelő járulékok a személyi juttatások szerint kerültek meghatározásra, 27%-os munkaadókat terhelő járulék figyelembevételével, összesen 69 126 E Ft összegben. 3. Dologi kiadás: A dologi kiadások összege 252 320 E Ft, mely 10 495 E Ft-tal alacsonyabb az előző évihez képest, ennek oka, hogy mind a szociális étkezéshez, mind a felnőtt és gyermekélelmezéshez kapcsolódó élelmiszerbeszerzés és ÁFA-ja a 2014. évre tervezett létszámhoz került átszámításra. Egyéb jogcímek esetében az előző évi teljesítéseket vettük figyelembe, mind az alapellátásban, mind az idős otthoni ellátás, mind az élelmezés tekintetében. A dologi kiadások közé beépítésre került a TÁMOP-6.1.2/11/1-2012-1233 kódszámú pályázathoz kapcsolódó kiadások előirányzata is. Valamint beépítésre került 500 E Ft összegű közérdekű célú felajánlás magánszemélytől az Őszi Napsugár Idősek Otthonának működési célú kiadásaihoz. A költségvetési kiadások összege összesen 588 468 E Ft. Bevételek: 6

Állami támogatások: 2014. évben az állami támogatás finanszírozása tekintetében az idősek átmeneti és tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása és a gyermekélelmezési feladat támogatása feladatalapú finanszírozású, míg az alapellátás támogatás fajlagos összegű. Mind az idős otthon, mind a gyermekélelmezés tekintetében az állami finanszírozás egyrészt a szakmai dolgozók bértámogatásából, másrészt a feladat ellátásához kapcsolódó üzemeltetési támogatásból adódik össze. Az idős otthon esetében a szakmai dolgozók létszámát az ellátotti létszám alapján kell meghatározni, 4 ellátottra finanszíroz az állam 1 fő szakmai segítőt, a demens ellátottakat 1,2 szeres szorzóval kell figyelembe venni. Ez alapján 48 fő szakmai dolgozónak a bére kerül támogatásra 2 606 040 Ft / fő összeggel, mely összesen 125 090 E Ft. Az állami támogatás másik része a szakosított ellátásban az üzemeltetésre adott támogatás, mely a 2013. évre megtervezett szolgáltatási kiadások csökkentve a szakmai dolgozók bérével és a 2013. évre tervezett térítési díjak bevételének a különbsége. Ezen összeg 2014. évben az intézmény esetében 23 935 eft. Az előző évihez képest a növekedés abból adódik, hogy az idei évben több technikai dolgozó bére került beépítésre, és az állam által elfogadásra, mint 2013. évben. A feladat finanszírozásnak köszönhetően 2014. évben az intézményi térítési díjak összegeinek emelkedése nem indokolt, tehát az idős otthoni térítési díjak összegei az előző évi szinten tarthatók, ezt a 2014. évre vonatkozó önköltségszámítás is alátámasztja. A feladat alapú finanszírozásnak köszönhetően a szakosított ellátás fenntartása és működtetése nem igényel önkormányzati kiegészítést, az, az állami támogatásból és a térítési díjak bevételéből fenntartható. A gyermekélelmezés tekintetében a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 21,95 fő után számolható el 35 822 E Ft összegben. Az üzemeltetési támogatásra, mely magába foglalja a beszerzést, a rezsi költséget, csökkentve ezek összegét a várható térítési díj bevétellel, az igénylés alapján 37 034 E Ft összegben határoztuk meg, azonban az állam ténylegesen 25 766 E Ft összeget ítélt meg, mely támogatási összeg különbség miatt, 11 268 E Ft összegű önkormányzati kiegészítés válik szükségessé a gyermekétkeztetés feladatának ellátására. A különbség oka, hogy az intézmény által tervezett térítési díj bevétel és az állam által meghatározott éves elvárt bevétel között 10 561 E Ft az eltérés, továbbá a tényleges bevétel kiadás közötti különbséget sem 100%-ban biztosítja az állam, hanem az adóerő képesség alapján 90%-ban került az meghatározásra. Az alapellátás esetében megmaradt az állami támogatás finanszírozásának korábbi formája, így ott az egyes feladatokhoz kapcsolódó támogatás összegét, az ellátottak éves becsült száma és a támogatás összegének szorzata adja, mely összesen 69 164 eft 2014. évben. Az előző évihez képest a Tanyagondnoki Szolgálat működtetéséhez kapcsolódó támogatás összegében történt változás (növekedés) 2 500 E Ft lett az állami támogatás 1 966 E Ft összegről. Csökkent a társulási kiegészítés a Gyermekjóléti szolgálat vonatkozásában 1 689 E Ft-tal, melynek oka, hogy a kiegészítés az idei évben a 0-17 éves korcsoportba tartozó lakosság száma alapján illeti meg a településeket. Egyéb jogcímek összegeiben nem történt változás, az egyes ellátási formák esetében növekedés (házi segítségnyújtás), vagy csökkenés (szociális étkeztetés) az ellátotti létszám változásával arányosan változott az előző évihez képest. A Támogató Szolgálat működtetéséhez az Emberi Erőforrás Miniszter által meghatározott működési támogatás összege 2014. évre 8 294 eft, mely az előző évihez képest nem változott. Az alapellátás tekintetében az állami támogatások és térítési díjakból származó bevételek nem finanszírozzák a feladatok ellátását. Összességében 16 902 E Ft összeggel magasabbak a kiadások, mint a térítési díjak bevételei és az állami normatíva összege. A térítési díjak összegei az önköltség számítás alapján átszámításra kerültek, melyek alapján került meghatározásra az idei évi térítési díj bevétel. 1. 3. Házi Házi számú számú 4. sz. 5. sz. 6. sz segítségnyújtányújtás segítség- Idősek Idősek Idősek Idősek Idősek Esély Étkeztetés Étkeztetés Megnevezés Klubja Klubja Klubja Klubja Klubja Klub Gye Hunya Gye Hunya Rendszeres szem. jutt. 3 841 1 412 2 323 5 909 2 826 9 322 1 398 0 16 549 2 824 6 478 Nem rendszeres szem. jutt. 0 0 0 959 0 0 0 0 0 0 0 Külsősök 0 0 0 0 0 0 400 0 0 0 0 Személyi juttatás össz. 3 841 1 412 2 323 6 871 2 826 9 322 1 798 0 16 552 2 824 6 478 Munkaadókat terhelő jár. 709 381 627 1 854 763 2 517 705 0 4 468 762 1 749 7 Támog Szolgá Dologi kiadás összesen 1 300 1 800 1 000 1 700 1 500 1 900 1 200 3 800 1 500 100 3 000 élelmiszerbeszerzés (áfával) 1 314 20 688

Közvetett kiadások össz. 314 169 277 820 337 1 632 8 507 0 1 975 337 773 Kiadások 16 mindösszesen 6 164 3 762 4 227 11 245 5 426 685 32 898 3 800 24 495 4 023 12 000 12 Állami tám. 4 741 4 087 1 962 6 540 4 905 100 12 910 1 461 13 384 2 073 Működési tám. 8 293 Munkaügyi kp. bértámogatás 100 100 100 100 100 0 100 100 Térítési díj 338 282 124 500 338 2 000 24 995 2 717 4 108 934 1 813 Bevételek 14 összesen 5 179 4 469 2 186 7 140 5 343 100 38 005 4 178 17 592 3 007 10 106 Működési hiány / -2 többlet -985 707-2 041-4 105-83 585 5 107 378-6 903-1 016-1 894 Működési hiány / többlet össz. -16 602 2013. évben azoknál a szakfeladatoknál, amelyek kiadása magasabb volt a bevételeinél az előző évben keletkezett pénzmaradványunkat építettük be a működési kiadások finanszírozásához. 2014. évben azonban az intézmény pénzmaradványa feladattal terhelt, így az idei évben csak a szabad kapacitás terhére végzett élelmezésből származó plusz bevételeink tudják csökkenteni a hiányt, összesen 4 688 E F összeggel. Rendezvényi és külsős Óvodai, bölcsödei, étkeztetés, Bethlen Gábor (külsős) intézményi Munkahelyi Szakképző Iskola étk. Megnevezés étkeztetés étkeztetés bevétel Kiadások összesen 8 034 4 124 8 129 Bevételek összesen 9 858 4 844 10 273 Működési hiány / többlet 1 824 720 2 144 Működési többlet összesen 4 688 Így az alapellátás működtetéséhez kapcsolódó működési hiány összesen 11 914 E Ft. Ezen túl önkormányzati kiegészítés szükséges az intézményvezető és a gazdasági vezető állam által nem finanszírozott bérkiegészítéséhez, mely összesen 1 620 E Ft összeg, valamint a gyermekétkeztetéshez 11 268 E Ft összegben. Az önkormányzati kiegészítés összege így intézményi szinten 24 801 E Ft. Működési célú pénzeszköz átvételként beépítésre került 2 200 E Ft Munkaügyi Központ bértámogatása, 500 E Ft kötelezettségvállalás közérdekű célra, melynek megfizetése már megtörtént, valamint 10 000 E Ft támogatás a TÁMOP-6.1.2/11/1-2012-1233 számú pályázathoz kapcsolódóan. Az önkormányzati kiegészítés összege így összesen 13 534 E Ft. Ezen összeg csökkentése intézményi hatáskörben nem megoldható. Az alapellátásban beszedett térítési díjak összegei a tervezett szinten felül nem tervezhetők, a kiadások pedig a jogszabályi feltételekhez igazodva a minimális szinten kerültek megtervezésre. Fejlesztési és felújítási jogcímen nem került kiadás megtervezésre. Az élelmezés tekintetében a fejlesztési igény Gyomaendrőd Város Önkormányzatának fejlesztési tartalékai között szerepel. Az önkormányzat pályázatot nyújtott be a Térségi Szociális Gondozási Központ konyhájának fejlesztésére, melynek 7.200 E Ft saját erejét betervezte 2014. évi költségvetési rendeletébe. Ez a pályázat magában foglalja az intézmény által beszerezni kívánt eszközöket. A pályázat elutasítása esetén az intézmény részére a pályázati saját erő terhére biztosítva lesz a melegen tartó pultok és hűtőkamra beruházásának 6.045 E Ft összege. Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és döntését javaslat formájában meghozni szíveskedjen. Döntési javaslat "Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás 2014. évi költségvetése " 8

Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 2014. évi költségvetését a következőkben határozza meg: 1. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Önkormányzati Társulás) az Önkormányzati Társulás 2014. évi költségvetésének a) bevételi főösszegét 694.892 ezer forintban, b) kiadási főösszegét 694.892 ezer forintban állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint. 2. A bevételi főösszegen belül a) a működési bevételek előirányzata 694.892 ezer forint, b) a felhalmozási bevételek előirányzata 0 forint, c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 0 forint, d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 0 forint a 2. mellékletben részletezettek szerint. 3. A kiadási főösszegen belül a Önkormányzati Társulás működési kiadásainak előirányzata 694.892 ezer forint, melyből: a) személyi juttatás 331.772 ezer forint, b) munkaadót terhelő járulék 92.300 ezer forint, c) dologi kiadás 270.820 ezer forint, d) működési célú támogatásértékű kiadás 0 forint, e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint, f) a működési célú céltartalék 0 forint, g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 forint a 3. mellékletben részletezettek szerint. 4. A Önkormányzati Társulás fejlesztési kiadásának összege 0 forint, a 4. melléklet szerint. 5. A Önkormányzati Társulás intézményenkénti jóváhagyott létszámkeretét az 5. melléklet tartalmazza. 6. A Önkormányzati Társulás által fenntartott intézmények állami támogatásának és önkormányzati kiegészítő támogatásának előirányzatait a 6. melléklet részletezi. 7. A működési kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 7. melléklet tartalmazza. 8. A Önkormányzati Társulás saját gazdálkodó szervezettel rendelkező költségvetési szervének előirányzat felhasználási ütemtervét a 8. melléklet tartalmazza. 9. A Önkormányzati Társulás 2014-2017. évek közötti időszak költségvetési tervszámait a 9. melléklet tartalmazza. 10. Az Önkormányzati Társulás kiadásai kézpénzben a következő esetekben teljesíthető: a) a kis összegű beszerzések, b) a munkába járás költségtérítése és a munkavégzéssel összefüggő kiküldetési költségek megtérítése, c) lakossági túlfizetések visszafizetése, d) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek. Határidők, felelősök: Határidő: 2014. 12. 31. Felelős: Várfi András Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella 9

1. melléklet Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás 2014. évi mérleg adatok:ezer forintban A B C megnevezés 2013. terv 2014. terv 1 Intézményi működési bevétel 238 728 243 634 2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 420 357 451 258 3 Működési célú átvett pénzeszköz. 0 0 4 Közhatalmi bevételek 0 0 5 Működési célú előző évi pénzmaradvány 0 0 6 Működési bevétel összesen 659 085 694 892 7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 8 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0 9 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0 10 Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány 0 0 11 Felhalmozási bevételek összesen 0 0 12 Finanszírozási bevételek 7 339 0 13 Tárgyévi bevételek összesen 666 424 694 892 14 Személyi juttatás 305 798 331 772 15 Munkaadókat terhelő járulék 82 215 92 300 16 Dologi kiadás 278 411 270 820 17 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 18 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 19 Működési célú tartalék 0 0 20 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 21 Működési kiadás összesen 666 424 694 892 22 Felújítás 0 0 23 Beruházás 0 0 24 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0 25 Felhalmozási kiadás összesen 0 0 26 Finanszírozási kiadások 0 0 27 Tárgyévi kiadás összesen 666 424 694 892 28 Hiány 0 0 1

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás 2014. évi bevételei 2. melléklet adatok:ezer forintban A B C megnevezés 2013. terv 2014. terv 1 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás 2 Intézményi működési bevétel 0 0 3 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 407 962 430 264 4 Működési célú átvett pénzeszköz. 0 0 5 Közhatalmi bevételek 0 0 6 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0 7 Működési bevétel összesen 407 962 430 264 8 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 9 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0 10 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0 11 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 12 Felhalmozási bevételek összesen 0 0 13 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 0 14 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 15 Tárgyévi bevételek összesen 407 962 430 264 16 Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 17 Intézményi működési bevétel 183 365 18 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 2 101 0 19 Működési célú átvett pénzeszköz. 0 0 20 Közhatalmi bevételek 0 0 21 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0 22 Működési bevétel összesen 2 284 365 23 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 24 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0 25 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0 26 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 27 Felhalmozási bevételek összesen 0 0 28 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 0 29 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 30 Tárgyévi bevételek összesen 2 284 365 31 Térségi Szociális Gondozási Központ 32 Intézményi működési bevétel 238 545 243 269 33 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 10 294 20 994 34 Működési célú átvett pénzeszköz. 0 0 35 Közhatalmi bevételek 0 0 36 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0 37 Működési bevétel összesen 248 839 264 263 38 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 39 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0 40 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0 41 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 42 Felhalmozási bevételek összesen 0 0 43 Finanszírozási bevétel-működési célú 7 339 0 44 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 45 Tárgyévi bevételek összesen 256 178 264 263 46 Intézményi Társulás összesen 47 Intézményi működési bevétel 238 728 243 634 48 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 420 357 451 258 49 Működési célú átvett pénzeszköz. 0 0 50 Közhatalmi bevételek 0 0 51 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0 52 Működési bevétel összesen 659 085 694 892 53 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 54 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0 55 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0 56 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 57 Felhalmozási bevételek összesen 0 0 58 Finanszírozási bevétel-működési célú 7 339 0 59 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 60 Tárgyévi bevételek összesen 666 424 694 892 2

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás 2014. évi kiadásai 3. melléklet adatok:ezer forintban A B C megnevezés 2013. terv 2014. terv 1 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás 2 Személyi juttatás 0 0 3 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 4 Dologi kiadás 0 0 5 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 6 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 7 Működési célú tartalék 0 0 8 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 9 Működési kiadás összesen 0 0 10 Felújítás 0 0 11 Beruházás 0 0 12 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0 13 Felhalmozási kiadás összesen 0 0 14 Finanszírozási kiadások 0 0 15 Tárgyévi kiadás összesen 0 0 16 Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 17 Személyi juttatás 55 754 74 750 18 Munkaadókat terhelő járulék 15 054 20 932 19 Dologi kiadás 15 596 10 742 20 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 21 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 22 Működési célú tartalék 0 0 23 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 24 Működési kiadás összesen 86 404 106 424 25 Felújítás 0 0 26 Beruházás 0 0 27 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0 28 Felhalmozási kiadás összesen 0 0 29 Finanszírozási kiadások 0 0 30 Tárgyévi kiadás összesen 86 404 106 424 31 Térségi Szociális Gondozási Központ 32 Személyi juttatás 250 044 257 022 33 Munkaadókat terhelő járulék 67 161 71 368 34 Dologi kiadás 262 815 260 078 35 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 36 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 37 Működési célú tartalék 0 0 38 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 39 Működési kiadás összesen 580 020 588 468 40 Felújítás 0 0 41 Beruházás 0 0 42 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0 43 Felhalmozási kiadás összesen 0 0 44 Finanszírozási kiadások 0 0 45 Tárgyévi kiadás összesen 580 020 588 468 46 Intézményi Társulás összesen 47 Személyi juttatás 305 798 331 772 48 Munkaadókat terhelő járulék 82 215 92 300 49 Dologi kiadás 278 411 270 820 50 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 51 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 52 Működési célú tartalék 0 0 53 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 54 Működési kiadás összesen 666 424 694 892 55 Felújítás 0 0 56 Beruházás 0 0 57 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0 58 Felhalmozási kiadás összesen 0 0 59 Finanszírozási kiadások 0 0 60 Tárgyévi kiadás összesen 666 424 694 892 3

4. melléklet Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás 2014. évi fejlesztési kiadások részletezése A B megnevezés 2014. évi terv 1 Felújítások 2 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás 0 3 Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 0 4 Térségi Szociális Gondozási Központ 0 5 Intézményi Társulás összes felújítás 0 6 Beruházások 7 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás 0 8 Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 0 9 Térségi Szociális Gondozási Központ 0 10 4/2014. (I.31.) BM rendelet TSZGK konyha fejlesztése pályázat 7.200 E Ft saját erő-fejlesztési tartalékban elkülönítve-melegen tartó pultok és hűtőkamra beszerzése 0 11 Intézményi Társulás összes beruházás 0 4

5. melléklet Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás 2014. létszáma A B megnevezés 2014. engedélyezett létszám (fő) 1 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás 0 2 Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 34 3 Térségi Szociális Gondozási Központ 158 4 Intézményi Társulás összesen 192 A Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 34 fő létszámösszetétele: 21 óvodapedagógus, ( ebből: 1 fő GYES-en ) 10 dajka, 1 óvodatitkár, 1 ped.asszisztens, 1 fűtő A költségvetésbe beépítésre került 2014. július 1.-től 1 fő óvodapedagógus és 1 fő dajka létszám leépítés a várható 1 csoport csökkenés miatt. A Térségi Szociális Gondozási Központ engedélyezett létszáma 2014. január 1.-től 158 fő. 2013. évben 160 fő volt az engedélyezett létszám, azonban a Bethlen Gábor Szakképző Iskola tálaló konyhájának megszüntetése miatt 2014. január 1.-től 2 fővel csökkent az előző évi engedéyezett létsz 5

6. melléklet Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás Intézményeinek 2014. évi finanszírozása adatok:ezer forintban A B C D E F G megnevezés 2013. állami tám. 2013. önk.kieg. 2013. intézmény finanszírozás összesen 2014. állami tám. 2014. önk.kieg. 2014. intézmény finanszírozás összesen 1 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás 0 0 0 2 Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 82 078 2 042 84 120 105 269 790 106 059 3 Térségi Szociális Gondozási Központ 319 717 4 125 323 842 299 404 24 801 324 205 4 Intézményi Társulás összesen 401 795 6 167 407 962 404 673 25 591 430 264 6

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás 7. melléklet 2014. évi állami támogatás és önkormányzati kiegészítés részletezése Kötelező feladatok és önként vállalt feladatok adatok:ezer forintban A B C D E F G Állami támogatás megnevezése önként állami működési vállalt(ö) fajlagos önk.kiegészítő feladatmutató támogatás bevétel és kötelező(k) mutató tám. forintban pénzmaradvány feladat műk.kiadás 1 Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda K 2 Óvodapedagógusok támogatása 8 hó K 18,8 4012000 50 283 733 3 Óvodapedagógusok támogatása 4 hó K 16,4 4012000 21 932 267 4 Óvodapedagógusok támogatásának pótlólagos összege 3 hóra K 16,4 34400 564 160 5 K 6 Óvodaped.munkáját közvetlenül segítők bértám. 8 hóra K 12 1800000 14 400 000 7 Óvodaped.munkáját közvetlenül segítők bértám. 4 hóra K 11 1800000 6 600 000 8 Óvodaműködtetési támogatás K 9 8 hóra - gyerekek nevelése napi 8 órát nem éri el K 9 56000 336 000 10 8 hóra - gyerekek nevelése napi 8 órát eléri K 198 56000 7 392 000 11 4 hóra - gyerekek nevelése napi 8 órát nem éri el K 0 12 4 hóra - gyerekek nevelése napi 8 órát eléri K 175 56000 3 266 667 13 Gyermekétkeztetés támogatása-csárdaszállás K 1 058 000 14 K 11 105 832 827 15 Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérs.Óvoda összesen E Ft-ban K 105 269 365 790 106 424 16 17 Térségi Szociális Gondozási Központ 18 Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása K 69164 19 a)szoc és gyermekjóléti alapszolg.ált.feladatai K 19627 37335 12693 140775 26 Szakosított szoc.ellátási feladatok támogatása Ö 27 a)elismert szakmai dolg.bértám Ö 125090 150846 301551 28 b)intézmény-üzemeltetési támogatás Ö 23935 840 29 Gyermekétkeztetés támogatása K 30 a)ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása K 35822 30999 11268 103855 31 b)gyermekétkeztetés kiegészítő támogatása K 25766 Támogató Szolgálat Ö 10107 12000 Munkahelyi étkeztetés Ö 4845 4124 Külső óvodai étkeztetés Ö 9857 8034 Rendezvényi és külső iskolai étkeztetés Ö 10274 8129 TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1233 Ö 10000 10000 32 Térségi Szociális Gondozási Központ összesen 299404 264263 24801 588468 404 673 7

8. melléklet Térségi Szociális Gondozási Központ-Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya - ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE 2014. évre adatok:ezer forintban A B C D E F G H I J K L M N 1 Bevételek január február március április május június július augusztus szeptember október november december összesen 2 Saját működési bevételek 20 699 20 699 20 699 20 699 20 699 20 699 18 116 18 116 20 746 20 699 20 699 20 699 243 269 3 Állami támogatások 24 953 24 953 24 953 24 953 24 953 24 953 24 953 24 953 24 953 24 953 24 953 24 921 299 404 4 Támogató Szolg. Működési támogatás 4 323 1 323 1 323 1 325 8 294 5 Műk.célú pe. Átvétel Munkaügyi Központtól 500 150 200 200 200 200 150 150 150 150 150 2 200 6 TÁMOP- pénzeszköz átvétel 2 500 7 500 10 000 7 Pénzeszköz átvétel háztartásoktól 500 500 8 önkormányzati támogatás -1 011 5 838 5 029-1 299 8 353 2 433 1 439 712-5 145 5 564-4 471 7 359 24 801 9 Bevételek összesen 49 964 51 490 50 831 48 376 54 205 48 285 46 031 43 931 40 704 52 691 48 831 53 129 588 468 10 11 KIADÁSOK január február március április május június július augusztus szeptember október november december összesen 12 Dologi kiadás 22 633 24 159 23 500 21 045 26 874 20 533 18 700 16 600 13 373 25 360 21 500 25 801 260 078 13 Rendszeres személyi juttatás 20 084 20 084 20 084 20 084 20 084 20 084 20 084 20 084 20 084 20 084 20 084 20 081 241 005 14 Nem rendszeres személyi juttatás 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 717 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 16 017 15 Munkaadókat terhelő járulékok 5 947 5 947 5 947 5 947 5 947 5 951 5 947 5 947 5 947 5 947 5 947 5 947 71 368 16 Pénzeszköz átadások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 Kiadások összesen 49 964 51 490 50 831 48 376 54 205 48 285 46 031 43 931 40 704 52 691 48 831 53 129 588 468 8

9. melléklet Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás 2014-2017. évi tervszámai adatok:ezer forintban A C D E F megnevezés 2014. terv 2015. terv 2016. terv 2017. terv 1 Intézményi működési bevétel 243 634 250 456 257 969 265 709 2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 451 258 463 893 477 810 492 144 3 Működési célú átvett pénzeszköz. 0 0 0 0 4 Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 5 Működési célú előző évi pénzmaradvány 0 0 0 0 6 Működési bevétel összesen 694 892 714 349 735 779 757 853 7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 0 0 8 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0 0 0 9 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0 0 0 10 Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány 0 0 0 0 11 Felhalmozási bevételek összesen 0 0 0 0 12 Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 13 Tárgyévi bevételek összesen 694 892 714 349 735 779 757 853 14 Személyi juttatás 331 772 341 062 351 293 361 832 15 Munkaadókat terhelő járulék 92 300 94 884 97 731 100 663 16 Dologi kiadás 270 820 278 403 286 755 295 358 17 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 0 18 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 0 19 Működési célú tartalék 0 0 0 0 20 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 0 21 Működési kiadás összesen 694 892 714 349 735 779 757 853 22 Felújítás 0 0 0 0 23 Beruházás 0 0 0 0 24 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0 0 0 25 Felhalmozási kiadás összesen 0 0 0 0 26 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 27 Tárgyévi kiadás összesen 694 892 714 349 735 779 757 853 28 Hiány 0 0 0 0 9