Marcalgergelyi község Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2008. (IV.30.) rendelete Marcalgergelyi Község Önkormányzatának 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. -ában foglaltak kötelezettsége alapján Marcalgergelyi község Önkormányzata a 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja. 1.. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2007. évi összevont bevételének főösszegét 67.766 ezer forintban állapítja meg. (2) A képviselő-testület az Önkormányzat 2007. évi összevont kiadásainak főösszegét 42.978 ezer forintban állapítja meg. (3) A bevételek és a kiadások részletezését az 1. számú melléklet szerint a pénzforgalmi jelentés tartalmazza. (4) Az Önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatainak teljesítését a 2. számú melléklet költségvetési címenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza. (5) A költségvetési bevételi előirányzatainak teljesítését a 3. sz. melléklet költségvetési címenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza 2.. (1) A Képviselőtestület Marcalgergelyi község 2007. évi módosított pénzmaradványát 24.780 ezer forintban határozza meg. (2) A pénzmaradvány kimutatását a 4. számú melléklet tartalmazza. (1) A képviselőtestület az önkormányzat és intézményei 2007. évi vagyonát 145.048 ezer forintban hagyja jóvá. 3.. (2) A vagyonmérleg részletezését a 5. számú melléklet tartalmazza. 4.. (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Léránt Károlyné polgármester Vadas László körjegyző
Marcalgergelyi Önkormányzat és intézményei 2007. évi összevont éves pénzforgalmi jelentése 1. sz. melléklet ezer Ft-ban Eredeti Módosí- Sorszám Megnevezés tott Elői Rányzat Teljesítés 01 Személyi juttatások 14.736 13.007 12.804 02 Munkaadókat terhelő járulék 4.131 3.643 3.613 03 Dologi kiadások 9.800 9.702 7.428 04 Társadalmi és szoc.pol. juttatás 5.850 5.033 4.045 05 Működési célú pénzeszköz átadás 5.779 4.118 3.832 06 Beruházás 231.275 211.853 10.147 07 Felújítás 08 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 1.520 3.957 1.109 09 Finanszírozás kiadásai 10 Pénzforgalmi kiadások (01+...+09) 273.091 251.313 42.978 11 Pénzforgalom nélküli kiadások 12 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen 13 Kiadások összesen (10+11+12) 273.091 251.313 42.978 14 Intézményi működési bevételek 7501 847 849 15 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 26.557 27.958 27.957 16 Költségvetési támogatás 170.369 175.574 13.580 17 Működési célú pénzeszköz átvétel 120 1.163 1.160 18 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 61.582 37.222 18.521 19 Ingatlan értékesítés 20. Előző évi megtérülés 21. Hitelek bevételei 7.997 2.850 22 Pénzforgalmi bevételek (14+15+16+18+20+21) 267.375 245.614 62.067 23 Pénzforgalom nélküli bevételek 5.716 5.699 5.699 24 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek összesen -378 25 Bevételek összesen (22+23+24) 273.091 251.313 67.388
2. számú melléklet Cím Előirányzat Kiadások 2007. évi Név csoportnév Kiemelt előirányzat neve Eredeti Módosított Teljesítés I. Marcalgergelyi Község Önkormányzata Személyi juttatások 14.736 13.007 12.804 Munkaadókat terh. jár 4.131 3.643 3.613 Dologi kiadások 9.800 9.702 7.428 Társ. és szoc.pol.jutt. 5.850 5.033 4.045 Műk. célú pe. átadás 5.779 4.118 3.832 Felhalmozási kiadások Intézményi beruházás 231.275 211.853 10.147 Felújítás Felhalm.célúpe.átadás 1.520 3.957 1.109 Hitelek visszafiz. Tartalék Kiegy. függő átfutó kiadások I. cím kiadásai 273.091 251.313 42.978 II. Napköziotthonos Óvoda Személyi juttatások 6.335 4.735 4.735 Munkaadókat terh. jár 2.015 1.502 1.502 Dologi kiadások 3.213 1.815 1.870 Felhalmozási kiadások Felújítás Beruházás II.. Cím kiadásai 10.463 11.024 10.961
III. Cigány Kisebbségi Önkormányzat Személyi juttatások 100 100 100 Munkaadókat terh. jár 11 11 11 Dologi kiadás 482 515 518 Társ. és szoc.po. jutt. 70 37 26 Műk. cél.pénzeszk.áta 20 20 20 Tartalék IV. Cím kiadásai 683 683 675
3. számú melléklet Cím Előirányzat Bevételek 2007. évi Név csoportnév Kiemelt előirányzat neve Eredeti Módosított Teljesítés I. Marcalgergelyi Község Önkormányzata Intézményi műk. bev. 750 847 849 Sajátos műk. bev. 26.557 27.958 27.957 Normatív áll. tám. 5.620 3.930 3.930 Központ. Előirányzat 640 1.008 1.008 Normatív kötött tám. 1.409 907 907 Egyéb közp.tám. 69 69 Egyéb műk célra átv.pe. 120 1.163 1.160 Hitel 7.997 2.850 Előző évi megtérülés Felhalmozási bevételek Ingatlan értékeytés Felhalm célú pe. átv. 61.582 37.222 18.521 Központosított előir. 34 34 CÉL támogatás 162.700 169.626 7.632 Pénzforg. nélk. bevételek Pénzmaradvány igénybevétele Kiegy. függő, átfutó bevételek 5.716 5.699 5.699-378 I. Cím bevételei 273.091 251.313 67.388 II. Napköziotthonos Óvoda Finanszírozás fenntartótól Felhalmozási bevételek Finanszírozás fenntartótól 11.563 8.052 8.107 II. Cím bevételei 11.563 8.052 8.107
III.. Cigány Kisebbségi Önkormányzat Intézményi mük.bevétel Megyei Önkormányzat tám. Központosított előirányzat Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzmaradvány Igénybevétele - 640 640 640 43 43 43 III. Cím bevételei 683 683 683
4. sz. melléklet Marcalgergelyi Község Önkormányzat és intézményei 2007. évi pénzmaradvány kimutatása ezer Ft-ban Megnevezés Előző év Tárgyév Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei 7.188 25.873 Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei 144 170 Záró pénzkészlet 7.332 26.043 Költségvetési aktív kiegy. elszámolások záróegyenlege (+) Passzív kiegy. elszámolások záróegyenlege (-) Aktív átfutó elszámolások záróegyenlege (+) Passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) 1.633 1.255 Aktív függő elszámolások záróegyenlege (+) Költségvetési passzív függő elszámolások záóegyenlege Aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen -1.633-1.255 Előző években képzett tartalék maradványa (-) 2.518 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 3.181 24.788 Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt -412-8 Kiutalatlan támogatás 16 2.785 24.780 Költségvetési módosított pénzmaradvány
5. sz. melléklet Marcalgergelyi és intézményei összevont 2007. évi vagyonmérlege ezer Ft-ban Eszközök Előző év Tárgyév A.) Befektetett eszközök I. Immateriális javak Immateriális javak összesen: II. Tárgyi eszközök 1. Ingatlanok 99.874 97.815 - Forgalomképes földterületek 1.546 1.546 - Korl. forgalomképes földterületek 600 600 - Forgalomképtelen földterületek 8.595 8.595 - Forgalomképes telkek 890 1.540 - Korl. forgalomképes telkek 1.650 1.650 - Forgalomképes épületek 1.183 1.139 - Korl. forgalomképes épületek 23.988 23.401 - Forgalomképes építmények 46 44 - Korl. forgalomképes építmények 6.906 6.683 - Forgalomképtelen építmények 54.470 52.617 2. Gépek, berendezések 1.388 1.257 -Ügyviteli, számítástechnikai gépek 104 245 - Egyéb gépek, berendezések, felszerelések 1.284 1.012 3. Járművek 4. Beruházások 8.678 17.925 5. Beruházásra adott előlegek Tárgyi eszközök összesen: 109.940 116.997 III. Befektetett pénzügyi eszközök 1. Részesedések 2. Értékpapírok 1.000 1.000 3. Adott kölcsönök 4. Hosszú lejáratú bankbetétek Befektetett pénzügyi eszközök összesen 1.000 1.000 Befektetett eszközök összesen: 110.940 117.997
B.) Forgóeszközök I. Készletek 1. Anyagok Készletek összesen II. Követelések 1. Követelések áruszállításból 142 125 1. Adósok 664 883 Követelések összesen 806 1.008 III Pénzeszközök 1. pénztárak betétkönyvek 144 170 2. költségvetési bankszámlák 7.188 25.873 Pénzeszközök összesen 7.332 26.043 IV.. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 1. Költségvetés aktív függő elszámolások 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszám. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen Forgóeszközök összesen 8.138 27.051 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 119.078 145.048
Források Előző év Tárgyév D.) Saját tőke 1. Induló tőke 2.807 2.807 2. Tőkeváltozások 108.455 93.799 Saját tőke összesen: 111.262 96.606 E.) Tartalékok I. Költségvetési tartalék elszámolás 5.699 24.788 II. Vállalkozási tartalék Költségvetési tartalék összesen 5.699 24.788 F.) Kötelezettségek I. Hoszú lejáratú kötelezettség II. Rövid lejáratú kötelezettség 484 22.399 III. Egyéb passzív pénzügyi elsz. 1.633 1.255 1. Kötségvetési passzív függő 1.633 1.255 elszámolások 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások Kötelezettségek összesen 2.117 23.654 FORRÁSOK ÖSSZESEN 119.078 145.048