Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2005. (IV.27.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 2004. évi költségvetésének végrehajtásáról

Erc Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2005. (IV.27.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 2004. évi költségvetésének végrehajtásáról Erc Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXVIII. Törvény 82 -ban kapott felhatalmazás alapján, Erc Város Önkormányzat 2004. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja: Általános rendelkezés 1. A rendelet hatálya kiterjed Erc Város Önkormányzat gazdálkodá feladatait végző Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat részben önállóan gazdálkodó intézményeire. 2. A Képviselőtestület zárszámadása a 2004. január 1. és december 31. közötti időszakban befolyt bevételeket és ezen időszak alatt teljesített kiadásokat tartalmazza. 3. (1) A Képviselőtestület az 1-13. számú mellékletekben foglaltak szerint a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat részben önálló intézményeinek beszámolóját jóváhagyja. 1.323.819 ezer Ft bevétellel 1.292.996 ezer Ft kiadással 3.924 ezer Ft helyesbített pénzmaradvánnyal és - 31.329 ezer Ft módosított pénzmaradvánnyal valamint összesen 230 fő foglalkoztatottal (2) Erc Város Önkormányzat bevételeit költségveté intézményenként elkülönítetten az 1. számú melléklet tartalmazza. (3) Erc Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának működé kiadásait ezen belül a kiemelt kiadásokat feladatonként részletezve a 2. számú melléklet tartalmazza. (4) Erc Város önkormányzat részben önálló intézményeinek működé kiadásait a 2/a. számú melléklet tartalmazza. (5) A Kisebbségi Önkormányzat kiadásait és bevételeit a Polgármesteri Hivatal működé és fenntartá kiadásait tartalmazó 2. és a 8. számú melléklet szakfeladatként tartalmazza.

4. (1) A Polgármesteri Hivatal felhalmozá kiadásainak 148.610 ezer Ft főösszegű teljesítését, célonkénti részletezésben a 3. számú melléklet tartalmazza. (2) Az Önkormányzat részben önállóan gazdálkodó intézményeinek felhalmozá kiadásait 4.019 ezer Ft főösszegben a 3/a. számú melléklet tartalmazza. 5. A Polgármesteri Hivatal, valamint, a részben önállóan gazdálkodó intézmények 2004. évi helyesbített pénzmaradványát, illetve feladattal terhelt pénzmaradványát a 7. számú melléklet tartalmazza. 6. (1) Erc Város Önkormányzat működé és felhalmozá költségvetés egyensúlyának alakulása a 4. számú mellékletben található. (2) Erc Város Önkormányzat szociális juttatásainak teljesítését a 5. számú melléklet, a pénzeszköz átadás, egyéb támogatások részletezését az 6. számú melléklet tartalmazza (3) Erc Város Önkormányzat 2004. évi egyszerűsített beszámolója a 9. számú mellékletben szerepel részletesen. (4) Erc Város Önkormányzat vagyoni helyzetének alakulását a 10. számú melléklet tartalmazza. (5) Az Önkormányzat hosszú távú kötelezettség vállalásai a 11. számú mellékletben találhatók. (6) A 2004 évi közvetett támogatások a 12. számú mellékletben találhatók. (7) A könyvvizsgálói záradék jelen rendelet 13. számú mellékletét képezi. 7. E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Bátki József polgármester Dr. Feik Csaba jegyző

Záradék: E rendelet 2005. április 27-én kihirdetésre került. ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2004. évi BESZÁMOLÓJA

1. sz. melléklet Erc Város Önkormányzat 2004. évi bevételeinek alakulása adatok ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés % I. Működé bevételek 605.173 588.651 603.651 103 1.Intézményi működ.bevételek 76.414 86.861 89.341 103 - Polgármesteri Hivatal 13.071 39.946 40.571 102 - Napfény Óvoda - - - - - Hétszínvirág Óvoda - - - - - Eötvös J. Ált. Iskola 35.375 19.324 20.463 106 - Kossuth Iskola - - - - - Művelődé Ház 2.500 1.500 1.504 100 - Sportcsarnok 4.200 4.200 4.105 98 - Egészségügyi Központ 8.028 7.547 7.721 102 - Szociális Szolgálat 13.240 14.344 14.977 104 2.Önkorm. sajátos működé bev 528.759 501.790 514.310 102 2.1 Illetékek - - 2.2 Helyi k 226.799 207.062 209.547 101 -építmény 17.240 17.240 15.873 92 -iparűzé 196.147 174.842 177.831 102 -kommunális 10.800 12.980 14.034 108 2.612 2.000 1.809 90 -pótlék, bírság 299.457 292.225 301.121 103 2.3 Átengedett központi k -SZJA 253.831 242.725 242.725 100 -gépjármű 42.296 49.000 58.004 118 - termőföld bérbeadás 3.330 500 392 78

2.4 Egyéb sajátos bevételek 2.503 2.503 3.642 145 II. Támogatások 416.352 437.722 437.722 100 1.Önkormányzati költségveté támogatás 416.352 437.722 437.722 100 1.1 normatív hozzájárulás 296.430 291.383 291.383 100 1.2 központosított ei. 714 44.358 44.358 100 1.5 norm.kötött felhaszn.tám. 119.208 101.981 101.981 100 - - - - 1.6 fejleszté célú támogatások 49.018 82.053 46.102 56 III. Felhalmozá és tőke jellegű bevételek 1.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 13.718 43.978 23.248 53 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőke bev. 35.300 38.075 22.854 60 3. Pénzügyi befektetések bevételei - - - - IV. Véglegesen átvett pénzeszköz 53.868 60.860 61.912 102 1.Működé célú pénzeszköz átvétel 53.868 59.274 60.326 102 - ebből: OEP-től átvett 44.065 43.074 43.622 101 2.Felhalmozá célú pénzeszköz átvétel - 1.586 1.586 100 V. Támogatá kölcsönök visszatér., értékpapír ért. 2.600 23.237 1.723 7 92.460 146.000 140.969 97 VI. Finanszírozá bevételek (hitelek) 1. Működé célú hitel 41.459 70.000 70.000 100 2. Felhalmozá célú hitel 51.001 76.000 70.969 93 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek - 30.896 30.896 100 VIII. Egyéb finansz. bev. (függő, átfutó) - - 844 - Önkormányzat bevételei összesen: 1.219.471 1.369.419 1.323.819 97 2. számú melléklet Erc Város Önkormányzat 2004. évi működé kiadásai (adatok ezer Ft-ban) Megnevezés Eredeti ei. Módosított Teljesítés % ei. 014034 Kisegítő mezőgazd. Szolg. Dologi kiadások 991 1.420 1.303 92 Összesen: 991 1.420 1.303 92 020215 Erdőgazdálkodá szolgáltatás Dologi kiadások 13.000 13.000 5.265 40

Összesen: 13.000 13.000 5.265 40 602417 Helyi menetrendszerinti közlekedés Dologi kiadások 10.500 12.139 11.171 92 Összesen: 10.500 12.139 11.171 92 631211 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása Dologi kiadások 4.000 2.500 1.244 50 Összesen: 4.000 2.500 1.244 50 701015 Saját vagyon bérelt ingatlan haszn. Dologi kiadások 719 1.248 1.276 102 Összesen: 719 1.248 1.276 102 751142 Területi ig. tev. Személyi juttatások 11.125 7.885 8.232 104 Munkat terhelő járulékok 3.351 2.259 2.396 106 Dologi kiadások 1.843 2.351 2.004 85 Összesen: 16.319 12.495 12.632 101 751153 Önkor. Ig. tev. Személyi juttatások 76.216 79.852 80.292 101 Munkat terhelő járulékok 22.741 24.132 24.149 100 Dologi kiadások 53.983 68.751 65.770 96 Egyéb folyó kiadás 36.695 70.571 70.836 100 Egyéb támogatás 700 700 738 105 Pénzeszköz átadás 12.800 6.900 6.752 98 Működé hitel visszafizetés 125.000 69.908 67.908 97 Kölcsön nyújtása 28.000 30.312 30.312 100 Összesen: 356.135 351.126 346.757 99 751164 Helyi kisebbségi önkormányzat Dologi kiadások 1.160 1.220 1.224 102 Összesen: 1.160 1.220 1.224 102

751845 Város és községgazdálkodás Személyi juttatások 15.123 16.017 16.105 101 Munkat terhelő járulékok 6.047 6.196 6.159 99 Dologi kiadások 3.991 3.956 4.291 108 Összesen: 25.161 26.169 26.555 101 751856 Települé vízellátás Dologi kiadások 785 1.412 1.401 99 Összesen: 785 1.412 1.401 99 751878 Közvilágítás Dologi kiadások 14.073 16.090 15.036 93 Összesen: 14.073 16.090 15.036 93 853279 Rendszeres pénzbeli ellátás 41 9 9 100 Munkat terhelő járulékok Egyéb támogatás 113.000 104.238 104.271 100 Összesen: 113.041 104.247 104.280 100 853280 Eseti pénzbeli ellátás Egyéb támogatás 11.480 10.441 10.632 102 Összesen: 11.480 10.441 10.632 102 852018 Állateü. tev. Dologi kiadások 800 1.092 1.251 114 Összesen: 800 1.092 1.251 114 751175 EU választás Személyi juttatások - 720 720 100 Munkat terhelő járulékok - 230 209 91-1.273 1.037 81 Dologi kiadások Összesen: - 2.223 1.966 88 902113 Települé hulladékok kezelés Dologi kiadások 3.938 5.361 5.469 102 Összesen: 3.938 5.361 5.469 102

930316 Temetőfenntartás Pénzeszköz átadás Összesen: - 136 136 100-136 136 100 PH működ. kiad. összesen Személyi juttatások 102.464 104.474 105.349 101 Munkat terhelő járulékok 32.180 32.826 32.922 100 Dologi kiadások 109.783 131.813 117.742 89 Egyéb folyó kiadás 36.695 70.571 70.836 100 Pénzeszköz átadás 12.800 7.036 6.888 98 Egyéb támogatás 125.180 115.379 115.641 100 Hitel visszafizetése 125.000 69.908 67.908 97 Ipari Zóna kezesség vállalás 28.000 30.312 30.312 100 PH mindösszesen: 572.102 562.319 547.598 97 2/a.sz. melléklet Az Önkormányzat intézményeinek 2004. évi működé, fenntartá kiadásai (adatok ezer Ft-ban) Megnevezés Eredeti előir. Módosított ei. Teljesítés % a) Napfény Óvoda - személyi juttatások 22.755 26.084 25.963 100 - munkat terhelő jár. 7.903 8.535 8.637 101 - dologi kiadások 1.791 7.656 6.035 79 Összesen 32.449 42.275 40.635 96 b) Hétszínvirág Óvoda - személyi juttatások 36.458 41.194 40.937 99 - munkat terhelő jár. 12.619 13.774 13.609 99 - dologi kiadások 2.062 5.979 4.395 74 Összesen 51.139 60.947 58.941 97 c) Eötvös J. Ált. Iskola - személyi juttatások 130.130 147.666 147.304 100 - munkat terhelő jár. 45.036 48.275 48.003 99 - dologi kiadások 49.995 64.944 63.562 98 - pénzeszköz átadás - 900 900 100 Összesen 225.161 261.785 259.769 99 d) Kossuth L. Ált. Iskola - személyi juttatások 34.711 49.740 49.352 99

- munkat terhelő jár. 12.184 16.832 16.566 98 - dologi kiadások 2.726 6.812 4.895 72 Összesen 49.621 73.384 70.813 96 a) Művelődé Ház - személyi juttatások 9.552 10.801 10.661 99 - munkat terhelő jár. 3.325 3.656 3.544 97 - dologi kiadások 3.603 7.552 7.784 103 Összesen 16.480 22.009 21.989 100 b) Sportcsarnok - személyi juttatások 6.945 8.433 8.247 98 - munkat terhelő jár. 2.471 2.847 2.760 97 - dologi kiadások 6.511 11.029 7.998 73 Összesen 15.927 22.309 19.005 85 a) Egészségügyi Központ - személyi juttatások 37.100 41.167 39.426 96 - munkat terhelő jár. 11.851 13.449 12.788 95 - dologi kiadások 23.142 31.227 29.652 95 Összesen 72.093 85.843 81.866 95 b) Szociális Szolgálat - személyi juttatások 27.801 27.943 27.807 100 - munkat terhel jár. 9.319 9.437 9.263 98 - dologi kiadások 8.865 10.801 10.793 100 Összesen 45.985 48.181 47.863 99 Intézmények összesen: - személyi juttatások 305.452 353.028 349.697 99 - munkat terhelő járulékok 104.708 116.805 115.170 99 - dologi kiadások 98.695 146.000 135.114 93 - pénzeszköz átadás - 900 900 100 Mindösszesen: 508.855 616.733 600.881 97 3. számú melléklet Erc Város Önkormányzat 2004. évi felhalmozá kiadásai adatok ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Beruházások - József A. útépítés áthúzódó 26.000 26.000 26.000 - Arany, Vízvári útépítés 19.000 72.540 61.189 - templomtéri parkoló 12.800 12.875 12.875

- partfal I. ütem 5% garancia 6.720 5.695 5.695 - partfal II. ütem (céltámogatás önrész) 15.691 18.192 18.192 - Híd utca 8.209 8.209 8.209 - földterület kifizetése (peresített) 5.338 5.338 5.338 - Csernus földterület 277 277 277 - csatorna átemelő áthúzódó számla 459 459 459 - Cukorgyár lakótelep szennyvízcsat. 5.000 5.000 - szelektív hulladékgyűjtők 3.125 3.125 3.125 - asztali foci - 50 50 - iktatóprogram - 1.076 1.076 - kresztábla beszerzés - 143 Beruházások összesen: 102.619 158.836 142.628 Felhalmozá célú pe. átadás - 5.919 5.919 Részesedések vásárlása - 125 63 Felhalmozá kiadások összesen: 102.619 164.880 148.610 Finanszírozá kiadások adatok ezer Ft-ban Finanszírozá kiadások (értékpapír - 18.000 17.943 100 vás.) Egyéb finanszírozá kiadás (függő) - - -26.055 - Finanszírozá kiad. összesen: - 18.000-8.112 - Tartalék adatok ezer Ft-ban Általános tartalék 8.144 - - - Céltartalék felújításra, pályázatra 27.751 3.434 - - Összesen: 35.895 3.434 - - 3/a melléklet Erc Város Önkormányzat Intézményeinek felhalmozá kiadásai 2004. évben adatok ezer Ft-ban

Megnevezés Eredeti ei. Módosított teljesítés % ei. Felújítás Napfény Óvoda (pince lejáró) - 2.084 2.084 100 Összesen: - 2.084 2.084 100 Hétszínvirág Óvoda (vizesblokk) - 431 431 100 Összesen: - 431 431 100 Eötvös J. Ált. Iskola (fűtés felújítás) - 680 680 100 Összesen: - 680 680 100 Kossuth L. Ált. Iskola (tornaterm) - 408 374 92 Összesen: - 408 374 92 Felújítás összesen: - 3.603 3.569 100 Beruházás Eötvös J. Általános Iskola (számítógép) - 294 294 100 Összesen: 294 294 100 Napfény Óvoda (babház) - 156 156 100 Összesen: - 156 156 100 Beruházás összesen: - 450 450 100 Int. felhalmozá kiadásai összesen: - 4.053 4.019 99 4. számú melléklet Erc Város Önkormányzat és intézményei 2004.évi összevont bevételeinek és kiadásainak alakulása Adatok ezer Ft-ban Bevételek Kiadások

Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés Megnevezés Eredeti e Működé kiadások Működé bevételek - Int. működé bevételek 76.414 86.861 89.341 - Személyi juttatások 407.9 - Sajátos működé bev. 528.759 501.790 514.310 - Munkat terhelő jár. 136.8 - Támogatá kölcsönök - Dologi kiadások 245.1 visszatér. - 20.637 - - Önkorm. költségveté tám. - Működ.célú pe. átadás 12.8 416.352 437.089 437.089 - Működé támogatás 53.868 59.274 60.326 - Egyéb támogatás 125.1 Működé hitel 41.459 70.000 70.000 - rövid lejár.hitel törl. 125.0 - Kölcsön nyújtása 28.00 Pénzforg. nélküli bevétel - 18.235 18.235 - Tartalék 35.8 Működé bevételek ősszesen: 1.116.852 1.193.886 1.189.301 Működé kiadás 1.116.8 összesen: Felhalmozá bevételek: Felhalmozá kiadások - Földterület értékesítése 35.300 38.075 22.854 - Beruházások 102.6 - Sajátos felhalm. bevételek 13.718 43.978 23.248 - Felújítás - Központosított ei. - 633 633 - Felhalm. célú pe. átad. -Felhalm.célra átvett - 1.586 1.586 - Kölcsön visszatérülése 2.600 2.600 1.723 - Pénzforg. nélküli bevétel - 12.661 12.661 - Felhalmozá hitel 51.001 76.000 70.969 Felhalm. bev. összesen: 102.619 175.533 133.674 Felhalm. kiad. összesen 102.6 Finanszírozá bevételek - - 844 Finanszírozá kiadás Bevételek mindösszesen: 1.219.471 1.369.419 1.323.819 Kiadások mindössz.: 1.219.4 Szociális juttatások 2004. évi teljesítése 5. számú melléklet adatok ezer forintban Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés %

Rendszeres pénzbeni ellátás - jövedelempótló támogatás 223 47 47 100 - jöv. pótló eü. hozzájárulás 41 9 9 100 - tartós munkanélküliek szoc. 31.181 30.683 30.683 100 segélye - Időskorúak járadéka 1.322 1.158 1.158 100 - rendszeres szoc. segély 668 668 727 109 - rendszeres gyermekvédelmi tám. 53.244 53.880 57.870 107 - ápolá díj 15.112 13.453 13.437 100 - lakhatá támogatás 11.250 346 349 101 Összesen: 113.041 104.247 104.280 100 Eseti pénzbeni ellátás - Köztemetés 800 500 519 104 - temeté segély 1.500 1.300 1.365 126 - rendkívüli gyvt. 1.600 800 1.114 139 - átmeneti szoc. segély 4.000 4.000 3.960 99 - napközi térítés 100 3 4 133 - közgyógyellátás 3.480 2.900 2.732 94 - mozgáskorlátozottak tám. - 938 938 100 Összesen: 11.480 10.441 10.632 102 Szoc.juttat. mindösszesen: 124.521 114.688 114.912 100

6. számú melléklet Pénzeszköz átadás részletezése Adatok ezer Ft-ban Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés % 2.500 2.500 2.500 100 Kiniz SE Kézilabda SE 1.500 2.100 2.100 100 Harcművészetek Egyesülete 250 250 250 100 Diáksport Egyesület - 500 500 100 Hajózók Egyesülete 200 200 200 100 Rendőrség 500 500 240 48 Polgárőrség 750 750 750 100 Nyugdíjas Klub 100 100 100 100 Mentőállomás 7.000 - - - Mozgáskor. Egyesülete - - 52 - Naplemente Bt. - 136 136 100 Református Egyház tám. - - 60 - Összesen: 12.800 7.036 6.888 98

7. számú melléklet a 12/2005. (IV.27.) Kt. számú, a 2004. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelethez Erc Város Önkormányzatának 2004. évi pénzmaradványa Megnevezés Erc Város Önkormányzat 2004. évi pénzmaradványának levezetése Záró pénzkészlet 2003. 12. 31. 4.155 Költségvet. aktív pül. Elszámolás 35.040 Költségvet. passzív pü. Elszámolás -35.271 Előző évben képzett tartalék maradványa - Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 3.924 Költségvet. befiz. kötelezettség -35.253 Alulfinanszírozás - Túlfinanszírozás - Módosított pénzmaradvány -31.329 2004. évi feladattal terhelt pénzmaradvány Költségveté befizeté kötelezettség miatt 35.253 ezer Ft Ebből: oktatá normatíva mutatószám csökkenése miatt: 7.480 ezer Ft SZJA jövedelem különbség mérséklés kiegészítésének elvonása miatt: 27.773 ezer Ft

8. számú melléklet Kisebbségi önkormányzat 2004. évi bevétel és kiadás részletezése Megnevezés Eredeti Mód. ei. ei. Teljesítés Bevételek Működé bev. - - 14 Állami tám. 714 714 714 Átvett pénzeszköz - 60 60 Pénzmaradvány 446 446 446 Bevételek összesen: 1.160 1.220 1.234 Kiadások szem. j. - - -

m. i - - - dologi 1.160 1.220 1.224 Kiadások összesen: 1.160 1.220 1.224 2004. évi pénzmaradvány 2004. december 31. bankszámla egyenlege: 10 e Ft Feladattal terhelt: 10 e Ft 9. számú melléklet

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2004. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJA Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés 2004. év Sor-szá m Megnevezés Kiadások Eredeti előirányzat adatok 1000 Ft-ban Módosított Teljesítés előirányzat

01. Személyi juttatások 407.916 457.502 455.046 02. Munkat terhelő járulékok 136.888 149.631 148.092 03. Dologi és egyéb folyó kiadások 245.173 348.384 323.692 04. Végleges pénzeszk.átadás, egyéb tám. 137.980 129.234 129.348 05. Ellátottak juttatásai 06. Felújítás 3.569 3.569 07. Felhalmozá kiadások 102.619 159.445 143.141 08. Költségveté pénzforgalmi kiadások (01+..07) 1030.576 1.247.765 1.202.888 09. Hitelek és kölcsönök kiadásai 153.000 100.220 98.220 10. Értékpapírok kiadásai 18.000 17.943 11. Finanszírozá kiadások összesen (0 9+10) 153.000 118.220 116.163 12. Pénzforgalmi kiadások (08+11) 1.183.576 1.365.985 1.319.051 13 Pénzforgalom nélküli kiadások 35.895 3.434 14. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiad. összesen -26.055 15. Kiadások összesen (12+13+14) 1.219.471 1.369.419 1.292.996 Sor-szá m Megnevezés Bevételek Eredeti előirányzat adatok 1000 Ft-ban Módosított Teljesítés előirányzat 16. Intézményi működé bevételek 76.414 86.861 89.341 17. Önkormányzatok sajátos működé bevételei 528.759 501.790 514.310 18. Felhalmozá-és tőkejellegű bevételek 49.018 82.053 46.102 19 18-ból önkorm. sajátos felhalm-i és tőkebevételei 13.718 43.978 23.248 20. Támogatások, kiegészítések és átvett pénze. 470.220 498.582 499.634 21. 20-ból önkorm. költségveté támogatása 416.352 437.722 437.722 22. Költségveté pénzforgalmi bevételek összesen (16+17+18+20) 1.124.411 1.169.286 1.149.387 23. Hitelek, kölcsönök bevételei 95.060 169.237 142.692 24. Értékpapírok bevételei 25. Finanszírozá bevételek összesen (23+24) 95.060 169.237 142.692 26. Pénzforgalomi bevételek (22+25) 1.219.471 1.338.523 1.292.079 27. Pénzforgalom nélküli bevételek 30.896 30.896 28. Kiegyenlítő, átfutó, függő, bevételek összesen 844 29. Bevételek összesen (26+27+28) 1.219.471 1.369.419 1.323.819 30. Költségveté bevételek és kiadások különbsége (22+27-8-13) 57.940-51.017-22.605

31. Finanszírozá műveletek eredménye (25-11) -57.940 51.017 26.529 32. Aktív és passzív pü. műveletek eredménye (28-14) 26.899 Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás és egyszerűsített eredmény kimutatás 2004. év Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás Megnevezés Előző évi költségveté beszámoló záró adatai Tárgyévi költség-veté beszámoló záró adatai adatok ezer Ft-ban Auditala Tárgyévi auditalt eltérés egyszerűsítet t beszá-moló záró adatai 1. Záró pénzkészlet 4.228 4.155 0 4.155 2. Egyéb aktív-és passzív pü. elsz. összevont záró egyenlege 3. Előző években képzett tartalék maradványa (+,-) 26.668-231 0-231 (-) -9.092 0 0 0 4. Vállalkozá tev. pénzforg. eredménye (-) 0 0 0 0 5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+,-2-3-4) 39.988 3.924 0 3.924 6. Finanszírozásból származó korrekció (+,-) -7.032-35.253 0-35.253 7. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-) 0 0 8. Vállalkozá tev. erdeményéből alaptev. ellátására felhasznált összeg 0 0 0 0 9. Költségveté pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+,-) 0 0 0 0 10. Módosított pénzmaradvány (5+,-6+,-7+8+,-9) 32.956-31.329 0-31.329 11. 10-ből egészségbiztosítá alapból folyósított pénzeszköz maradványa 0 0 0 Egyszerűsített eredmény kimutatás Megnevezés Előző évi költségveté beszámoló záró adatai Tárgyévi költség-veté beszámoló záró adatai adatok 1000 Ft-ban Auditálá Tárgyév eltérés auditált egyszerű-sítet t beszámoló záró adatai

1. Vállalkozá tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei 2. Vállalkozá tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai 0 0 0 0 (-) 0 0 0 0 3. Vállalkozá tevékenység pénzforgalmi eredménye (1-2) 4. Vállalkozá tevékenységet terhelő értékcsökkené leírás 0 0 0 0 (-) 0 0 0 0 5. Alaptev. ellátására felhaszn., felh. tervezett erdmény 6. Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály alapján módosító tétel 7. Vállakozá tevékenység módosított pénzforgalmi eredménye (3-4-5+,-6) (-) 0 0 0 0 (+,-) 0 0 0 0 0 0 0 0 8. Tárgyévről átvitt veszteség 0 0 0 0 9. Megelőző év (ek) el nem számolt veszteségének tárgyévre eső része (-) 0 0 0 0 10. Vállalkozá tevékenység helyesbített eredménye (7+8-9) 0 0 0 0 11. Vállalkozá tevékenységet terhelő befizetés 0 0 0 0 12. Tartalékba helyezhető összeg 0 0 0 0 Egyszerűsített mérleg 2004. év

a

d a t o k 1 0 0 0 F t - b a n Eszközök Előző évi költségveté beszámoló záró adatai Tárgyévi költségveté beszámoló záró adatai Auditálás i eltérés Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Források A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 12.469.234 12.738.867 0 12.738.867 D) SAJÁT TŐKE I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pü. eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 1.384 10.307.406 10.710 2.149.734 1.793 10.563.494 10.193 2.163.387 0 0 0 0 1.793 10.563.494 10.193 2.163.387 1. Induló tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékelé tartalék E) TARTALÉK I. Költségveté tartalék B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 328.558 1.065 262.113 57 4.228 61.095 428.620 11 371.414 18.000 4.155 35.040 0 0 0 0 0 0 428.620 11 371.414 18.000 4.155 35.040 II. Vállalkozá tartalék F) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú köt.-ek II. Rövid lejáratú köt.-ek III. Egyéb passzív pü. elsz. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 12.797.792 13.167.487 0 13.167.487 FORRÁSOK ÖSSZESEN

10. számú melléklet A vagyoni helyzet alakulása adatok ezer Ft-ban Eszközök 2003. 2004. Index év végén (%) 2003=100 % A. Befektetett eszközök 12.469.234 12.738.867 102,1 I. Immateriális javak 1.384 1.793 129,5 II. Tárgyi eszközök 10.307.406 10.563.494 102,5 1. Ingatlanok 9.953.435 10.275.064 103,2 2. Gépek, berendezések felszerelések 38.049 34.657 91 3. Járművek 4.344 2.486 57,2 4. Beruházások 311.578 251.287 80,6 III. Befektetett pü. eszközök 10.710 10.193 95,2 1. Részesedések 8.312 8.375 100,7 2. Értékpapírok 383 383 100 3. Adott kölcsönök 2.015 1.435 71,2 IV. Üzemeltetésre átadott eszköz 2.149.734 2.163.387 100,6 B. Forgóeszközök 328.558 428.620 130,4 I. Készletek 1.065 11 1,0 II. Követelések 262.113 371.414 141,7 III. Értékpapírok 57 18.000 315,8 IV. Pénzeszközök 4.228 4.155 98,3 V. Egyéb aktív pü. elsz. 61.095 35.040 57,3 Források 2003. é D. Saját tőke 104,2 1. Induló tőke 193. 2. Tőkeváltozások 11.822. E. Tartalékok 30.8 1. Költségveté tartalék 30.896 2. Vállalkozá tartalék - F. Kötelezettségek 750.3 I. Hosszú lejáratú 195.8 II. Rövid lejáratú 520.1 III. Egyéb passzív pü. elsz. 34.4 Eszközök összesen 12.797.792 13.167.487 102,9 Források összesen 12.797 Önkormányzat fennálló több évre kiható kötelezettségvállalásai 11. számú melléklet

Adatok ezer Ft-ban Feladat 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1.248 1.248 1.248 1.248 0 0 0 0 0 Opel lízingdíj 5 év Világítás korszer.10év 1.427 1.427 1.427 1.427 1.427 1.427 1.427 1.427 0 Fűtés korszer. 10év 2.885 2.885 2.885 2.885 2.885 2.885 2.885 2.885 2.885 Kezeshitel kamata 14.300 0 0 0 0 0 0 0 0 Beruh.hitel ( 3 17.830 17.830 35.660 35.680 0 0 0 0 0 utca)i.ütem Műk.hitel felvétel 25.000 25.000 25.000 25.000 0 0 0 0 0 Rövidlej.műk.hitel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PRO VIA útberuh. 38.546 0 0 0 0 0 0 0 0 Útberuházás műszaki 1.000 ell. Beruh.hitel II. ütem 0 27.600 27.600 20.800 0 0 0 0 0 Hitelkamatok 29.980 24.124 14.905 5.177 0 0 0 0 Partfal garanciaváll. 8.290 0 0 0 0 0 0 0 0 Mentőállomás 7.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Szelektív hulladékudvar 30.875 0 0 0 0 0 0 0 0 Cukorgyári csatorna 5.000 0 0 0 0 0 0 0 Összesen: 183.381 100.11 4 108.72 5 92.187 4.312 4.312 4.312 4.312 4.312 Gördülő folyószámlahitel 150.000 150.00 0 150.00 0 150.00 0 0 0 0 0 0 150M foyószla hitel 16.335 16.335 16.335 16.335 0 0 0 0 0 kamat Bérhitel 30.000 30.000 30.000 30.000 0 0 0 0 0 Bérhitel kamata 3.567 3.567 3.567 3.567 0 0 0 0 Gördülőhitel összesen: 199.902 199.90 2 199.90 2 199.90 2 0 0 0 0 0 Mindösszesen: 383.283 300.01 6 30862 7 292.08 9 4.312 4.312 4.312 4.312 2.885 12. számú melléklet

A támogatás Adóelengedés kedvezményezettje Jogcíme (jellege) Mértéke % 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Az önkormányzat 2004. évi közvetett támogatásai Összeg e eft Jogcíme (jellege) Adókedvezmény Mértéke % Összege eft Jogcíme (jellege) Egyéb MértékeÖsszege % eft Összesen EFt 34 25 25 34 1 1 34 10 10 100 16 16 34 4 4 34 1 1 34 1 1 100 1 1 34 4 4 10. 11. 34 5 5 100 222 222

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 100 188 188 100 28956 28956 100 806 806 34 11 11 34 5 5 34 4 4 34 3 3 67 3 3 100 172 172 100 74 74 100 53 53 34 5 5 100 1 1 34 115 115 100 735 735

26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35 36. 37. 38. Adó 39. Adó 40. 100 922 922 100 2009 2009 67 28 28 34 11 11 67 30 30 67 3 3 34 5 5 100 1561 1561 67 25 25 34 9 9 34 13 13 100 112 112 34 1 1 67 3 3

41.. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54 Adó Adó Adó Adó Adó Adó Adó Adó Adó Adó Adó Adó Adó Adó Adó 67 5 5 67 13 13 34 4 4 67 3 3 67 1 1 67 19 19 100 10 10 34 4 4 67 27 27 67 23 23 100 160 160 100 13 13 100 1765 1765 100 47 47

100 39 39 55. Adó. Összesen: 38.286 38.286 Erc Város önkormányzat 2004. évi szöveges beszámolója Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Az önkormányzat feladatainak zavartalan ellátásához a bevételi források részben nyújtottak fedezetet, így hitelt kellett igénybe venni. A partfal beruházás II-III. szakaszának munkálatai 2004-ben befejeződtek. A partfal munkálataira központilag kapott céltámogatással és vis-maior támogatással az önkormányzat elszámolt. Az Önkormányzat Képviselőtestülete a működé kiadások csökkentésére 44 fő létszámleépítést rendelt el az intézményekben és a Polgármesteri Hivatalban, mely 35.290 ezer Ft többletköltséget jelentett az önkormányzatnak és erre 19.454 ezer Ft állami támogatást kaptunk. Továbbá a Napközi Konyha vállalkozásba adása kapcsán 17 fő konyhai dolgozó munkaviszonya is megszűnt az intézménynél, így ezeknek a dolgozóknak a végkielégítése 7.115 ezer Ft volt, mely szintén többletkiadást jelentett. A saját bevételek, a személyi jövedelem, a normatív állami hozzájárulás, az OEP-től átvett bevételek, valamint a hitel biztosította a városgazdálkodá, oktatá, egészségügyi, szociális, kulturális, sport és igazgatá tevékenység megfelelő színvonalon történő ellátását, és a veszélyessé vált partszakasz stabilizációs munkálatainak befejezését. Bevételi források és azok teljesítése Önkormányzati szinten a bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva 96,7 %-ra teljesültek.

Az intézményi működé bevételek 102,9 %-ra, a felhalmozá-és tőkejellegű bevételek 56,2 %-ra, a helyi bevételek 101,3 %-ra, a véglegesen átvett bevételek 100,2 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva. A bevételek megoszlását az összes bevételhez viszonyítva a szöveges beszámoló 1.számú kiegészítő táblázata tartalmazza. Kiadások alakulásának értékelése Az összes kiadáson belül 88,4 % a működé kiadás, 11,6 % felhalmozá kiadás. A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainak 89 %-os, és az önkormányzat intézményeiben a dologi kiadások 93%-os teljesítését az önkormányzat likvidítá nehézségei eredményezték. (2004-ről 2005-re áthúzódó 27.159 ezer Ft kiegyenlítetlen szállítói tartozás volt) A felhalmozá kiadások megoszlása: 2,3 % felújítás 93,8 % beruházás 3,9 % felhalmozá célú pénzeszköz átadás Az önkormányzat 18.525 ezer Ft központosított előirányzatot kapott a szelektív hulladékgyűjtő udvar építésére. A beruházás a rossz időjárás miatt áthúzódott 2005-re. A cukorgyári szennyvízcsatorna beruházás nem fejeződött be, így a tervezett előirányzat sem került felhasználásra. A Vízvári utcai út beruházás szintén 2005-ben fog befejeződni. Az intézmények fejújítá és beruházá kiadásait a 3/a számú melléklet részletesen tartalmazza. Erc Város Önkormányzat és intézményei 2004.évi összevont bevételeinek és kiadásainak %-os megoszlása az összes bevételhez és kiadáshoz viszonyítva Adatok ezer Ft-ban Megnevezés Teljesítés % Megnevezés Teljesítés % Működé kiadások Működé bevételek - Int. működé bevételek 89.341 6,7 - Személyi juttatások 455.046 34,5 - Sajátos működé bev. 514.310 38,9 - Munkat terhelő jár. 148.092 11,2 - Támogt kölcsönök visszatér. - Dologi kiadások 323.692 24,5 - - Önkorm. költségveté tám. - Működ.célú pe. átadás 7.788 0,6 437.089 33,0 - Működé támogatás 60.326 4,5 - Egyéb támogatás 115.641 8,8 Működé hitel 70.000 5,3 - rövid lejár.hitel törl. 85.851 6,5 - Kölcsön nyújtása 30.312 2,3 Pénzforg. nélküli bevétel 18.235 1,4 - Tartalék - - Működé bevételek ősszesen:

1.189.301 89,9 Működé kiadás összesen: 1.166.422 88,4 Felhalmozá bevételek: Felhalmozá kiadások - Földterület értékesítése 22.854 1,7 - Beruházások 143.078 10,9 - Sajátos felhalm. bevételek 23.248 1,8 - Felújítás 3.569 0,3 - Központosított ei. 633 - - Felhalm. célú pe. átad. 5.919 0,4 -Felhalm.célra átvett 1.586 0,1 - Részesedések vásárlása 63 - - Kölcsön visszatérülése 1.723 0,1 - Pénzforg. nélküli bevétel 12.661 1,0 - Felhalmozá hitel 70.969 5,4 Felhalm. bev. összesen: 133.674 10,1 Felhalm. kiad. összesen 152.629 11,6 Bevételek mindösszesen: 1.322.975 100,0 Kiadások mindösszesen: 1.319.051 100,0, A pénzmaradvány változásának tartalma és okai Az önkormányzatnak 2004 évi helyesbített pénzmaradványa 3.924 e Ft ugyanakkor 7.480 ezer Ft-ot vissza kell fizetni a normatíva elszámolás miatt. A 2004. évi normatíva visszafizetés főbb tételei: - általános iskolai oktatás - 15 tanuló -2.958 e Ft - zeneiskola - 7 tanuló - 735 e Ft - napközis foglalkozás - 51 tanuló -1.122 e Ft - gyermek étkeztetés - 144 gyerek -4.550 e Ft Az óvodákban a betegség és egyéb hiányzások miatt az óvodák kihasználtsága alacsony, így az étkezteté normatíváknál az év közbeni lemondás ellenére is igen magas a visszafizeté kötelezettség. 2004-ben SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére kapott 27.773 e Ft-ot szintén vissza kell fizetni az önkormányzatnak, mert az erő képesség korrekciónál nem lehetett figyelembe venni az iparűzé val kapcsolatban az önkormányzathoz beadott 2000, 2001 és 2002-es önellenőrzés kapcsán felmerült alap csökkentést. Értékpapír-és hitelműveletek alakulása Az önkormányzat rövidlejáratú hitelállománya 2004. december 31-én 200.999 ezer Ft, Ebből: folyószámla hitel : 130.999 ezer Ft rövid lejáratú működé hitel: 70.000 ezer Ft Hosszúlejáratú hitelállománya 230.969 ezer Ft, Ebből: működé hitel: 53.000 ezer Ft Beruházá hitel: 177.969 ezer Ft (2003-ban 107 millió, 2004-ben 70,969 millió) Rövid lejáratú értékpapír állományunk 2004. december 31-én 18.000 ezer Ft. A mérleg eszköz oldalának összetétele: