J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 28. du. 15 órai kezdettel tartott üléséről. JELEN VANNAK: Kispál István polgármester Botka Sándor alpolgármester Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző Baumgartner József, Benedek János, Bunduláné Balázs Mária, Dr. Muskó Zsolt és Urlauberné Horváth Éva képviselő. Kispál István: Tisztelettel köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fő testületi tagból mind a 7 fő jelen van, így az ülés határozatképes. Az ülést megnyitja. Javasolja, hogy a Képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendet tárgyalja meg. -------- A Képviselő-testület egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadja el:
2 N A P I R E N D I J A V A S L A T 1. Kisszállás község Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítása Előadó: Kispál István polgármester 2. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző 3. Előterjesztés a Kisszállás Község szennyvíztisztítása és csatornázása projekt PR feladatok ellátására irányuló beszerzése Előadó: Kispál István polgármester 4. Előterjesztés az önkormányzati intézmények karbantartási szerződéseinek jóváhagyására Előadó: Kispál István polgármester 5. Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő integrációs támogatás felhasználására irányuló szerződés jóváhagyásáról Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző 6. Tájékoztató a két ülést közt történt eseményekről Előadó: Kispál István polgármester
3 NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 1. Kisszállás község Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítása Előadó: Kispál István polgármester (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) Kispál István: Elmondja, hogy a 2012. évi költségvetési rendelet módosítása az éves beszámoló elkészítése érdekében vált szükségessé, melyet az előterjesztés részletesen ismertet. Javasolja, hogy a Képviselő-testült az előterjesztésben foglaltak szerint módosítása a 2012. évi költségvetési rendeletét. A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. H o z z á s z ó l á s : Benedek János: Elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottság a mai napon tartott ülésén megtárgyalta az előterjesztést és az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítását az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. ----------- Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2013.(II.28.) számú önkormányzati rendelete A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja: A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(II.21.) számú rendeletének módosításáról Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34.., a 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.. (4) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján, a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2011.(III.30.) számú önkormányzati rendelet 32. -a alapján a
4 Képviselő-testület Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottsága véleményének kikérésével Kisszállás Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(II.21.) önkormányzati rendeletének módosítására a következőket rendeli el. A R.3. -a az alábbiak szerint módosul: 1.. 3.. (1) Kisszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetésének állapítja meg. - bevételi főösszegét 1.014.484 e Ft-ban - kiadási főösszegét 918.799 e Ft-ban - költségvetési egyenlegét 95.685 e Ft-ban (2) A Képviselő-testület a - finanszírozási célú kiadások összegét 104.712 e Ft-ban - a költségvetés összesített hiányát 9.027 e Ft-ban állapítja meg. (3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben foglalt hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá: a) a hiány belső finanszírozására szolgáló működési célú pénzmaradvány igénybevétele - e Ft felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele - e Ft b) a hiány külső forrásból történő finanszírozása: működési célú hitel igénybevétele felhalmozási célú hitel igénybevétele - e Ft 9.027 e Ft. 2.. A R. 5. -a az alábbiak szerint módosul: 5.. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi működési költségvetését jelen rendelet 2. sz. mellékletének részletezése szerint 390.651 e Ft bevétellel és 173.704 e Ft kiadással, 207.613 e Ft intézményfinanszírozással hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási költségvetését jelen rendelet 2.1. sz. mellékletének részletezése szerint 621.011 e Ft bevétellel és 629.887 e Ft kiadással, 457 e Ft intézményfinanszírozással hagyja jóvá. A R. 6. -a az alábbiak szerint módosul: 3.. 6.. A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetését 6.590 e Ft működési bevétellel, 108.710 e Ft működési kiadással, 102.120 e Ft
5 intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 3. sz. mellékletének részletezése szerint. A R. 7. -a az alábbiak szerint módosul: 4.. 7.. (1) A Képviselő-testület a Napraforgó Óvoda 2012. évi költségvetését 1.555 e Ft működési bevétellel, 32.011 e Ft működési kiadással, 30.456 e Ft intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 4. sz. mellékletének részletezése szerint. (2) A Képviselő-testület a Napraforgó Óvoda felhalmozási költségvetését 762 e Ft felhalmozási bevétellel, 762 e Ft felhalmozási kiadással hagyja jóvá jelen rendelet 4. sz. mellékletének részletezése szerint. A R. 8. -a az alábbiak szerint módosul: 5.. 8.. (1) A Képviselő-testület a Sallai István Általános Iskola és Diákotthon 2012. évi költségvetését 1.625 e Ft működési bevétellel, 70.372 e Ft működési kiadással, 68.747 e Ft működési intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 5. sz. mellékletének részletezése szerint. (2) A Képviselő-testület a Sallai István Általános Iskola és Diákotthon felhalmozási költségvetését 141 e Ft felhalmozási kiadással és 141 e Ft felhalmozási intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 5. sz. mellékletének részletezése szerint. A R. 9. -a az alábbiak szerint módosul: 6.. 9.. (1) A Képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár 2012. évi költségvetését 1.318 e Ft működési bevétellel, 7.608 e Ft működési kiadással, 6.290 e Ft működési intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 6. sz. mellékletének részletezése szerint. (2) A Képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár felhalmozási költségvetését 316 e Ft felhalmozási kiadással és 316 e Ft felhalmozási intézményfinanszírozással hagyja jóvá jelen rendelet 6. sz. mellékletének részletezése szerint. 7.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2012. január 1-től kell alkalmazni. (2) E rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
Kisszállás Község Önkormányzata 2012. évi összesített költségvetési bevételei 1. sz. melléklet 1.000 Ft-ban ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI Eredeti ei. Módosított ei. Változás Módosított ei. 2013. 02. 28. I. Működési bevételek 1. Közhatalmi bevételek - igazgatási szolgáltatási díjak 120 120 36 156 - helyi adók - építményadó 4 000 4 000 4 000 - kommunális adó 8 036 8 036 8 036 - állandó jellegű iparűzési adó 19 000 22 000 2 090 24 090 - ideiglenes jellegű iparűzési adó 20 20 20 - pótlék 300 300 40 340 - bírság 50 50 50 - átengedett központi adók - gépjárműadó 11 000 11 000 11 000 - SZJA bevétel 76 704 76 704 76 704 - termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 19 24 43 - egyéb sajátos bevételek - lakbérek 1 728 1 728 1 728 - helyiségbérleti díjak 2 518 2 518 2 518 - egyéb bevétel 400 400 152 552 Közhatalmi bevételek összesen: 123 876 126 895 2 342 129 237 2. Intézményi működési bevételek a.) Egyéb saját működési bevételek - szolgáltatási bevételek - Vállalkozó orvosok szolgáltatási bevétele 571 571 85 656 - Művelődési Ház internet használat 30 30-4 26 - Könyvtár fénymásolás 10 10 4 14 - könyvtári beiratkozás, kölcsönzési díj 10 10 2 12 - piaci helypénz 1 123 1 123-52 1 071 - közterület használati díj 236 236 236 - tanyagondnoki szállítási szolg. lakosságnak 229 229 229 - SZSZK-tól beszedett szolgáltatási díjak 4 200 4 515 365 4 880 - Kisszállás Önkormányzati Kft-től beszedett szolg. díjak 3 050 3 650 64 3 714
7 - Köztemetés visszatérülés 75 145 38 183 - ajánléttételi dokumentáció 300 300 - továbbszámlázott szolgáltatások bevételei - dolgozói telefonok 500 500 196 696 - Rendőrségnek kötelező gépjármű fel. biztosítás 16 16 16 - Egyéb továbbszámlázások (energia, egyéb) 526 623 2 625 (vállalkozó orvosok, egyesületek, egyéb) - SZSZK-nak továbbszámlázás 72 72 113 185 - Önkormányzati Kft-nek továbbszámlázás 519 913 155 1 068 - Tűzifa értékesítés 30 2 32 - bérleti díjak - földbérleti díj 1 501 1 501 460 1 961 - T-mobil bérleti díj, VODAFONE bérleti díj 1 993 1 993-460 1 533 - Művelődési ház bérleti díj 350 350 26 376 - sírhely, sírhely újraváltás 200 231 10 241 - Nappali ellátás épülete terembérleti díj 150 150 150 - Terembérleti díj - Közfoglalkoztatás 99 99 - intézményi ellátási díjak - óvodai étkeztetés 1 153 1 153 1 153 - iskolai étkeztetés 1 116 1 116 1 116 - szociális étkeztetés 4 467 4 861 752 5 613 - kártérítés 335 10 345 b.) Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések - 2011. évre vonatkozóan (éves bevallás miatt) 5 397 5 397-26 5 371-2012. évre vonatkozóan 5 354 5 354-4 362 992 - kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 4 663 5 238 348 5 586 - felhalmozási ÁFA bevétel (Vízmű üzemeltetési díj) 702 702 702 c.) Működési célú hozam és kamatbevételek 100 180 30 210 d) Áru és készletértékesítés 651 651 Intézményi működési bevételek összesen 38 313 41 534-1 492 40 042 3. Támogatásértékű működési bevételek a.) OEP-től egészségügyi feladatokra - fogorvosi szolgálatra 5 092 4 342 2 4 344 - védőnői szolgálatra 3 438 3 475 3 475 b.) Tompa Város Önkormányzattól fogorvosi alapellátás 1 371 1 371-2 1 369 c.) Könyvtári pályázat TÁMOP 732 622 622 d.) Közfoglalkoztatás Hagyományos 4 371 4 371 649 5 020
8 Startmunka - program 7 432 7 432-496 6 936 e.) Garantált bérminimumra való kiegészítés 1 198 f.) Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 490 490 g.) HTKT SZSZK 2011. évi elszámolása 1 130 1 130 h.) START mezőgazdasági közmunka pályázat pályázati támogatása 21 642-3 913 17 729 i.) Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás 1 247 1 247 j.) Gyermeknapi rendezvényre 227 227 k.) Ivóvízminőség javító program önerő maradvány 217-217 Támogatásértékű működési bevételek összesen 23 634 46 566-3 977 42 589 4. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről a.) Könyvtár KÜM Uniós pályázat Állománygyarapítás 60 60 60 Rendezvényre 60 60 60 b.) Óvoda eszközbeszerzésre 85 85 c.) Iskola eszközbeszerzésre 106 106 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen 120 205 106 311 5. Önkormányzat költségvetési támogatása a.) Normatív hozzájárulások 77 657 78 530 1 78 531 b.) Normatív kötött felhasználású támogatás - kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 10 080 9 469 9 469 - egyes szociális feladatok támogatása 39 334 39 494-3 318 36 176 c.) Központosított ok 3 567 1 3 568 d.) Egyéb központi támogatások 7 540 37 692 45 232 e.) ÖNHIKI 16 584 16 584 Önkormányzat költségvetési támogatása összesen 127 071 155 184 34 376 189 560 Önkormányzat működési bevételei összesen 313 014 370 384 31 355 401 739
9 ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI Eredeti ei. Módosított ei. Változás Módosított ei. 2013. 02. 28. II. Felhalmozási bevételek 1. Önkormányzat felhalmozási saját bevételei a.) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése - beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Szennyvízberuházáshoz kapcsolódóan - 2011 évi 125 125 125-2012 évi 112 407 112 407 112 407 Települési Vízmű beruházás ÁFA visszatérülése 702 702-702 - föld értékesítés 666 666 - pénzügyi befeketetések 692 692 - ingatlan értékesítés 3 000 3 000 Önkormányzat felhalmozási saját bevételei összesen: 113 234 117 592-702 116 890 2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei a.) Magánszemélyek kommunális adója fejlesztési célú hiteltörlesztésre 2 964 2 964-2 964 b.) Vízmű üzemeltetési díj 2 600 2 600 2 600 Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei összesen 5 564 5 564-2 964 2 600 3. Közhatalmi bevételek 2 964 2 964 a.) Magánszemélyek kommunális adója 2 964 2 964 4. Támogatásértékű felhalmozási bevételek a.) Faluközpont felújítás 15 465 6 626 6 626 b.) Általános Iskola tetőfelújítás 38 491 38 455 36 38 491 c.) Ivóvízminőség javító program (tervezési hozzájárulás önerő) 319 319 217 536 d.) Szennyvízberuházás KEOP támogatásból: hazai társfinanszírozás - 2011. évi 2 312 2 312 2 312-2012. évi 48 225 48 225 48 225 e.) Tanyák villamosítása 7 431 7 431 7 431 f.) START mezőgazdasági közmunka pályázat pályázati támogatása 6 558-458 6 100 g.) Szennyvízberuházás BM önerő - 2011. évi 1 020 1 020-2012. évi 21 278 21 278 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen 112 243 132 224-205 132 019 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről a.) Szennyvízberuházás KEOP támogatásból: EU alapokból - 2011. évi 13 101 13 101 13 101
10-2012. évi 273 277 273 277 273 277 b.) Szennyvízberuházás BM önerő: - 2011. évi 1 020-2012. évi 21 278 c.) Szennyvízberuházáshoz Víziközmű Társulattól átvett pénzeszköz (hitel) - 2011. évi 1 851 1 851 1 851-2012. évi 38 613 38 613 38 613 d.) Óvoda szülői hozzájárulás 762 762 Felhalm. célú pénzeszköz átvételek államháztart. kívülről összesen 349 140 327 604 327 604 6. Központi költségvetésből kapott központi támogatások 5 500 25 125 30 625 - Központosított 5 500 5 500 - Adósságkonszolidáció 25 125 25 125 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 580 181 588 484 24 218 612 702 ÖNKORMÁNYZAT TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNEINEK VISSZATÉRÜLÉSE Eredeti ei. Módosított ei. Változás Módosított ei. 2013. 02. 28. III. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 1. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson kívülről - önkormányzati tulajdonú lakásértékesítés részlete 43 43 43 Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen 43 43 43 IV. Finanszírozási bevételek ÖNKORMÁNYZAT FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI 1. Működési hiány finanszírozása (ÖNHIKI támogatásból) 49 360 30 398-30 398 2. Felhalmozási hiány finanszírozása (fejlesztési célú hitelből) 12 447 19 585-10 558 9 027
11 2.sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Kisszállás Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetési bevételei és kiadásai Működési költségvetés Eredeti ei. Módosított ei. Változás Módosított ei. 2013.02.28. Működési bevételek 351 942 389 960 691 390 651 1. Közhatalmi bevételek 123 756 126 775 2 306 129 081 - helyi adók - építményadó 4 000 4 000 4 000 - kommunális adó 8 036 8 036 8 036 - állandó jellegű iparűzési adó 19 000 22 000 2 090 24 090 - ideiglenes jellegű iparűzési adó 20 20 20 - pótlék 300 300 40 340 - bírság 50 50 50 - átengedett központi adók - gépjárműadó 11 000 11 000 11 000 - SZJA bevétel 76 704 76 704 76 704 - termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 19 24 43 - egyéb sajátos bevételek - lakbérek 1 728 1 728 1 728 - helyiségbérleti díjak 2 518 2 518 2 518 - egyéb bevétel 400 400 152 552 2. Intézményi működési bevételek 28 853 31 659-1 616 30 043 a.) Egyéb saját működési bevételek 18 928 21 159 1 643 22 802 - szolgáltatási bevételek - Vállalkozó orvosok szolgáltatási bevétele 571 571 85 656 - piaci helypénz 1 123 1 123-52 1 071 - közterület használati díj 236 236 236 - tanyagondnoki szállítási szolg. lakosságnak 229 229 229 - Kisszállás Önkormányzati Kft-től beszedett szolg. díjak 3 050 3 650 64 3 714 - SZSZK-tól beszedett szolgáltatási díjak 4 200 4 515 365 4 880 - Köztemetés visszatérülés 75 145 38 183 - Ajánlattételi dokumentáció 300 300 - továbbszámlázott szolgáltatások bevételei - Rendőrségnek kötelező gépjármű fel. biztosítás 16 16 16 - Vállalkozó orvosoknak, egyesületeknek továbbszámlázás 526 623 2 625 - SZSZK-nak továbbszámlázás 72 72 113 185 - Önkormányzati Kft-nek továbbszámlázás 519 913 155 1 068
12 - Tűzifa értékesítés 30 2 32 - bérleti díjak - földbérleti díj 1 501 1 501 460 1 961 - T-mobil, VODAFONE bérleti díj 1 993 1 993-460 1 533 - Sírhely megváltás, újraváltás 200 231 10 241 - Felszabadulás u. 29.sz. alatti ingatlan terembérleti díja 150 150 150 - Terembérlet - Közfoglalkoztatás 99 99 - intézményi ellátási díjak - szociális étkeztetés 4 467 4 861 752 5 613 - kártérítés 10 10 b.) Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések 9 825 10 400-3 940 6 460-2012. évre vonatkozóan 5 219 5 219-4 227 992 - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfá-ja 3 904 4 479 287 4 766 - Vízmű üzemeltetési díj ÁFA bevétele 702 702 702 c.) Hozam és kamatbevételek 100 100 34 134 d.) Áru és készletérték 647 647 3. Támogatásértékű működési bevételek 22 902 45 944-3 977 41 967 a.) OEP-től egészségügyi feladatokra - fogorvosi szolgálatra 5 092 4 342 2 4 344 - védőnői szolgálatra 3 438 3 475 3 475 b.) Tompa Város Önkormányzattól fogorvosi alapellátás 1 371 1 371-2 1 369 c.) Közfoglalkoztatási támogatása Hagyományos 4 371 4 371 649 5 020 Startmunka - program 7 432 7 432-496 6 936 Startmunka - program (mezőgazdasági) 21 642-3 913 17 729 d.) Garantált bérminimumra való kiegészítés 1 198 e.) Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 490 490 f.) SZSZK 2011. évi elszámolása 1 130 1 130 g.) Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás 1 247 1 247 h.) Gyermeknapi rendezvény támogatása 227 227 i.) Ivóvízminőségjavító program tervezési önerőből maradvány 217-217 4. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 127 071 155 184 34 376 189 560 a.) Normatív hozzájárulások 77 657 78 530 1 78 531 b.) Normatív kötött felhasználású támogatás 49 414 48 963-3 318 45 645 - kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 10 080 9 469 9 469 - egyes szociális feladatok támogatása 39 334 39 494-3 318 36 176 c.) Központosított ok 3 567 1 3 568 d.) Egyéb központi támogatások 7 540 37 692 45 232 e.) ÖNHIKI 16 584 16 584
13 Működési hiány finanszírozása külső forrásból 49 360 30 398-30 398 Működési kiadások 193 653 182 302-8 598 173 704 1. Személyi juttatások 17 388 41 875-1 246 40 629 - Plébánia 9 9 9 - Település üzemeltetés 1 891 2 043 69 2 112 - Védőnői szolgálat 1 806 1 971 1 971 - Fogorvosi alapellátás 3 905 3 301-3 3 298 - Tanyagondnoki szolgáltatás 1 958 2 302 2 302 - Szociális étkeztetés 962 1 215 10 1 225 - Közfoglalkoztatás (Startmunka-program) 4 308 4 308-45 4 263 - Közfoglalkoztatás (Hagyományos) 2 549 2 549 1 065 3 614 - Közfoglalkoztatás (Start-mezőgazdasági) 17 055-2 463 14 592 - Polgármester, alpolgármester, önkormányzati képviselők 7 122 121 7 243 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 763 7 772-146 7 626 - Plébánia 3 3 3 - Település üzemeltetés 496 537 16 553 - Védőnői szolgálat 489 534-19 515 - Fogorvosi alapellátás 1 055 881 22 903 - Tanyagondnoki szolgáltatás 529 621 621 - Szociális étkeztetés 261 284 284 - Közfoglalkoztatás (Startmunka-program) 582 582 18 600 - Közfoglalkoztatás (Hagyományos) 348 348 140 488 - Közfoglalkoztatás (Start mezőgazdasági) 2 302-287 2 015 - Polgármester, alpolgármester, önkormányzati képviselők 1 680-36 1 644 3. Dologi kiadások 58 396 65 172-7 206 57 966 - Közterület rendjének fenntartása 72 72 24 96 - Település üzemeltetés 125 144 8 152 - Védőnői szolgálat 1 124 1 143 1 143 - Fogorvosi ügyelet 70 70 70 - Fogorvosi alapellátás 2 251 1 635 1 635 - Dr. Binszki Terézia rendelője 764 764 764 - Gyermekorvosi ellátás 191 255 38 293 - Tanyagondnoki szolgáltatás 3 079 3 117 643 3 760 - Szociális étkeztetés 9 459 9 678 308 9 986 - Közfoglalkoztatás (START) 951 951-277 674 - Települési hulladékkezelés 1 760 1 760 1 760 - Nem továbbszámlázott ingatlanok 526 602 23 625 - Közvilágítás 5 588 5 588 5 588 - Közterület fenntartás, parkok, közkutak 33 33 18 51
14 - Köztemető fenntartás 6 6 6 - Buszváró üzemeltetés 160 160 84 244 - Piaccsarnok üzemeltetése 306 306 24 330 - Játszótér üzemeltetése 73 73 3 76 - Önkormányzati Kft. - Konyha, Műhely 5 483 5 483 334 5 817 - Önkormányzati Kft. Sportcsarnok, sportpálya 894 894 894 - Szociális Szolgáltató Központ - Ápoló-gondozó otthon 5 289 5 289 277 5 566 - Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti szolgálat 227 227 4 231 - Szociális Szolgáltató Központ Családsegítés 227 227 4 231 - Szociális Szolgáltató Központ Házi segítségnyújtás 68 68 59 127 - Papír-Írószer Bolt, Vadászház 325 325 325 - ÁFA befizetés 4 222 4 222-2 467 1 755 - Önkormányzati jogalkotás (tagdíjak, egyéb önkormányzati kiadások) 7 423 8 968-3 022 5 946 - Kamatkiadások 7 700 7 700-3 828 3 872 - Közfoglalkoztatás (Start mezőgazdasági) 2 285-634 1 651 - Épületüzemeltetés 3 127 1 171 4 298 4. Támogatásértékű működési kiadások 17 728 17 728 17 728 - Polgári védelem 130 130 130 - Háziorvosi ügyelet 1 980 1 980 1 980 - Szociális Szolgáltató Központ működési hozzájárulás 15 183 15 183 15 183 - Többcélú Kistérségi társulásnak 435 435 435 5. Működési célú pénzeszköz átadások 13 355 13 622 13 622 - Kisszállás Önkormányzati Kft. bértámogatás 13 355 13 622 13 622 6. Szociális ellátások 50 373 3 483 3 483 - Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 150 150 13 163 - Ápolási díj 5 664 - Időskorúak járadéka 114 - Lakásfenntartási támogatás 13 273 - Rendszeres szociális segély 2 985 - Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 25 437 - Átmeneti segély 1 500 1 500 1 500 - Temetési segély 100 100-13 87 - Köztemetés 400 400 400 - Közgyógyellátás 750 - Szociális célú tűzifa támogatás 1 333 1 333 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai 330 330 330 - Arany János ösztöndíj 330 330 330
15 8. Finanszírozási kiadások 32 320 32 320 32 320 - Működési hitelek törlesztése 32 320 32 320 32 320 Folyószámlahitel 22 746 22 746 22 746 Munkabérhitel 5 574 5 574 5 574 Működési hitel 4 000 4 000 4 000 Intézményfinanszírozás 158 289 207 658-45 207 613 Kisszállás Község Önkormányzatának 2012. évi bevételei és kiadásai Felhalmozási költségvetés 2. 1. sz. melléklet adatok ezer Ftban Eredeti ei. Módosított ei. Változás Módosított ei. 2013.02.28. Felhalmozási bevételek 592 671 607 350 13 661 621 011 1. Önkormányzat felhalmozási saját bevételei 113 234 117 592-702 116 890 - Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 113 234 117 592-702 116 890 - ÁFA visszatérülés 113 234 113 234-702 112 532 Szennyvízberuházáshoz kapcsolódóan 112 532 112 532 112 532 Települési Vízmű beruházáshoz kapcsolódóan 702 702-702 - Föld értékesítés 666 666 - Pénzügyi befektetések bevételei 692 692 - Ingatlan értékesítés 3 000 3 000 2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei 5 564 5 564-2 964 2 600 - Magánszemélyek kommunális adója 2 964 2 964-2 964 - Települési Vízmű üzemeltetési díj 2 600 2 600 2 600 3. Közhatalmi bevételek 2 964 2 964 - Magánszemélyek kommunális adója 2 964 2 964 4. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 112 243 132 224-205 132 019 - Faluközpont felújításához 15 465 6 626 6 626 - Általános Iskola tetőfelújításához 38 491 38 455 36 38 491 - Ivóvízminőség javító programhoz 319 319 217 536 - Szennyvízberuházás hazai társfinanszírozása 50 537 50 537 50 537 - Tanyák villamosításához 7 431 7 431 7 431 - Start mezőgazdasági közmunkaprogram 6 558-458 6 100
16 - Szennyvízberuházás BM önerő 22 298 22 298 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről 349 140 326 842 326 842 - Szennyvízberuházás EU Alapokból támogatása 286 378 286 378 286 378 - Szennyvízberuházás BM Önerő támogatása 22 298 - Szennyvízberuházáshoz Víziközmű Társulattól átvett pénzeszköz 40 464 40 464 40 464 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése 43 43 43 - Önkormányzati lakásértékesítés részlete 43 43 43 7. Központi költségvtésből folyósított támogatások 5 500 25 125 30 625 - Központosított 5 500 5 500 - Adósságkonszolidáció 25 125 25 125 8. Finanszírozási bevételek 12 447 19 585-10 558 9 027 - Fejlesztési hitel 12 447 19 585-10 558 9 027 Felhalmozási kiadások 592 671 607 080 22 807 629 887 1. Beruházások 542 248 556 657-1 053 555 604 - Szennyvízberuházás 529 098 529 098 529 098 - Települési vízmű felújítás 3 302 3 302 3 302 - Tanyák villamosítása 8 257 8 257 8 257 - Közfoglalkoztatás (Startmunka program) eszközbeszerzés 1 591 1 591-98 1 493 - Közfoglalkoztatás (Start mezőgazdasági) eszközbeszerzés 6 558-955 5 603 - Általános Iskola fűtéskorszerűsítés 7 851 7 851 2. Kamatkiadások 2 004 2 004-113 1 891 3. Finanszírozási kiadások 48 419 48 419 23 973 72 392 - Fejlesztési hitelek törlesztése 48 419 48 419 23 973 72 392 Piaccsarnok Kápolnai út 2 964 2 964 9 556 12 520 Faluközpont felújítása 7 000 7 000 4 791 11 791 Iskolatető felújítása 38 455 38 455 9 626 48 081 Intézményfinanszírozás 270 187 457
17 3. sz. melléklet Kisszállás Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2012. évi bevételei és kiadásai Működési költségvetés Eredeti ei. Módosított ei. 1.000 Ft-ban Változás Módosított ei. 2013.02.28. Működési bevételek 6 287 6 478 112 6 590 1. Közhatalmi bevételek 120 120 36 156 - Igazgatási szolgáltatási díjak 120 120 36 156 2. Intézményi működési bevételek 6 167 6 358 76 6 434 a.) Egyéb saját működési bevételek 500 611 196 807 - Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei 500 500 196 696 Dolgozói telefonok 500 500 196 696 - Kártérítés 111 111 b.) Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések 5 667 5 667-102 5 565-2011. évre vonatkozóan (éves bevallás miatt) 5 532 5 532-161 5 371 - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfá-ja 135 135 59 194 c.) Kamatbevétel 80-18 62 Működési kiadások 63 159 108 107 603 108 710 1. Személyi juttatások 34 135 29 912 507 30 419 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 968 8 566-507 8 059 3. Dologi kiadások 18 379 17 832 17 832 Közfoglalkoztatás (hagyományos) 1 677 1 677-650 1 027 1. Személyi juttatások 1 481 1 481-576 905 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 196 196-74 122 Közfoglalkoztatás (Start mezőgazdasági) 1. Személyi juttatás 2. Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 4. Szociális ellátások 50 120 1 253 51 373 - Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 490 490 - Ápolási díj 5 664 679 6 343 - Időskorúak járadéka 114 237 351 - Lakásfenntartási támogatás 13 273-237 13 036 - Rendszeres szociális segély 1 231 1 964 3 195 - Aktív korúak rendszeres szociális segélye 1 754 1 754 - Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 25 437-2 663 22 774 - Közgyógyellátás 750 750 - Óvodáztatási támogatás 160 20 180 - Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás 1 247 1 247 - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 1 253 1 253
18 Intézményfinanszírozás 56 872 101 629 491 102 120 4. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Kisszállás Község Önkormányzat Napraforgó Óvodájának 2012. évi bevételei és kiadásai Működési költségvetés Módosított Módosított ei. Eredeti ei. ei. Változás 2013. 02.28. Működési bevételek 1 465 1 550 5 1 555 1. Intézményi működési bevételek 1 465 1 465 5 1 470 a.) Egyéb saját működési bevételek 1 153 1 153 1 153 - Intézményi ellátási díjak 1 153 1 153 1 153 Óvodai étkeztetés 1 153 1 153 1 153 b.) Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések 312 312 312 - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfá-ja 312 312 312 c.) Kamatbevétel 5 5 2. Átvett pénzeszközök 85 85 a.) Működési célra átvett pénzeszközök 85 85 Felhalmozási bevételek 762 762 1. Átvett pénzeszközök 762 762 a.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 762 762 Működési kiadások 31 079 31 766 245 32 011 1. Személyi juttatások 15 754 17 079 17 079 - Óvodai nevelés 15 631 16 956 16 956 - SNI-s gyermekek óvodai nevelése 123 123 123 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 243 4 602 4 602 - Óvodai nevelés 4 211 4 570 4 570 - SNI-s gyermekek óvodai nevelése 32 32 32 3. Dologi kiadások 10 532 9 535 9 535 - Óvodai étkeztetés 7 734 7 893-159 7 734 - Óvodai nevelés 2 674 1 518 159 1 677 - SNI-s gyermekek óvodai nevelése 124 124 124 Közfoglalkoztatás (hagyományos) 550 550 245 795 1. Személyi juttatások 485 485 215 700 2. Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 65 65 30 95 Felhalmozási kiadások 762 762 1. Beruházások, felújítások 762 762
19 Intézményfinanszírozás 29 614 30 216 240 30 456 5. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Kisszállás Község Önkormányzat Sallai István Általános Iskola és Diákotthonának 2012. évi bevételei és kiadásai Működési költségvetés Eredeti ei. Módosított Módosított ei. Változás ei. 2013. 02.28. Működési bevételek 1 417 1 512 113 1 625 1. Intézményi működési bevételek 1 417 1 512 7 1 519 a.) Egyéb saját működési bevételek 1 116 1 211 4 1 215 - Intézményi ellátási díjak 1 116 1 116 1 116 Iskolai étkeztetés 1 116 1 116 1 116 - Tankönyv értékesítés 4 4 - Kártérítés 95 95 b.) Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések 301 301 1 302 - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfá-ja 301 301 1 302 c.) Kamatbevétel 2 2 2. Működési célra átvett pénzeszköz 106 106 Működési kiadások 67 335 70 812-440 70 372 1. Személyi juttatások 35 565 38 304-435 37 869 - Iskolai oktatás, nevelés 35 044 37 301-456 36 845 - Oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támog. 2011.09.01-12.31. 521 521-9 512 - Oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támog. 2012.01.01-08.31. 482 30 512 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 269 10 009 133 10 142 - Iskolai oktatás, nevelés 9 128 9 738 129 9 867 - Oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támog. 2011.09.01-12.31. 141 141-4 137 - Oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támog. 201.01.01-08.31. 130 8 138 3. Dologi kiadások 22 501 22 499-138 22 361 - Iskolai étkeztetés 12 793 12 793 827 13 620 - Iskolai oktatás, nevelés 8 896 8 041-990 7 051 - Oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támog. 2011.09.01.-12.31. 812 671 21 692 - Oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támog. 2012.01.01.-08.31. 784 784 - Oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támog. 2012.09.01.-12.31. 210 4 214 Felhalmozási kiadások 141 141 - Tárgyi eszköz beszerzés 141 141 Intézményfinanszírozás (működési) 65 918 69 300-553 68 747 Intézményfinanszírozás (felhalmozási) 141 141
20 Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtárának 2012. évi bevételei és kiadásai Működési költségvetés Eredeti ei. Módosított ei. Változás 6. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Módosított ei. 2013. 02.28. Működési bevételek 1 263 1 282 36 1 318 1. Intézményi működési bevételek 411 540 36 576 a.) Egyéb saját működési bevételek 400 529 28 557 - Szolgáltatási bevételek 50 50 2 52 Művelődési Ház internethasználat 30 30-4 26 Könyvtár fénymásolás 10 10 4 14 Könyvtári beíratkozás, kölcsönzési díj 10 10 2 12 - Bérleti díjak 350 350 26 376 Művelődési Ház terembérlet 350 350 26 376 - Kártérítés 129 129 b.) Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések 11 11 1 12 - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfá-ja 11 11 1 12 c.) Kamatbevétel 7 7 2. Támogatásértékű működési bevételek 732 622 622 - Könyvtári pályázat TÁMOP 732 622 622 3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 120 120 120 a.) Könyvtári KÜM Uniós pályázat 120 120 120 - Állománygyarapításra 60 60 60 - Rendezvényre 60 60 60 Működési kiadások 7 148 7 795-187 7 608 1. Személyi juttatások 3 236 3 479 3 479 - Művelődési Ház 1 660 1 780-29 1 751 - Könyvtár 1 576 1 699 29 1 728 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 874 939 939 - Művelődési Ház 448 480-8 472 - Könyvtár 426 459 8 467 3. Dologi kiadások 3 038 3 377-187 3 190 - Művelődési Ház 1 407 1 738-276 1 462 - IKSZT pályázat 700 700 700 - Könyvtár 762 759 89 848 - Könyvtári állománygyarapítás 169 180 180 Felhalmozási kiadások 129 187 316 - Tárgyi eszköz beszerzés 129 187 316 Intézményfinanszírozás (működési) 5 885 6 513-223 6 290 Intézményfinanszírozás (felhalmozási) 129 187 316
21 12. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Kisszállás Község Önkormányzat 2012. évi összesített költségvetési mérlege működési, felhalmozási bontásban BEVÉTELEK 2012 évi tervezett Módosított Változás Módosított 2013.02.28. KIADÁSOK e Ft 2012 évi tervezett Módosított Változás Módosított 2013.02.28. Megnevezés Megnevezés I. Működési költségvetés 471 303 578 042 31 310 609 352 I. Működési költségvetés 488 343 576 120-8 422 567 698 1. Közhatalmi bevételek 123 876 126 895 2 342 129 237 1. Személyi juttatások 108 044 132 615-1 535 131 080 - Igazgatási szoláltatási díjak 120 120 36 156 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 27 378 32 149-564 31 585 - Helyi adók 31 056 34 056 2 090 36 146 3. Dologi kiadások 112 846 118 415-7 531 110 884 - Pótlék 300 300 40 340 4. Támogatásértékű működési kiadások 17 728 17 728 17 728 - Bírság 50 50 50 5. Működési célű pénzeszköz átadások 13 355 13 622 13 622 - Átengedett központi adók 87 704 87 704 87 704 6. Szociális ellátások 50 373 53 603 1 253 54 856 - Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 19 24 43 7. Ellátottatk pénzbeli juttatása 330 330 330 - Egyéb sajátos bevételek 4 646 4 646 152 4 798 8. Tartalékok 2. Intézményi működési bevételek 38 313 41 534-1 492 40 042 9. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek támogatása 158 289 207 658-45 207 613 - Egyéb saját működési bevételek 22 097 24 663 1 871 26 534 - Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések 16 116 16 691-4 040 12 651 - Hozam és kamatbevételek 100 180 30 210 - Áru és készletértékesítés 647 647 3. Támogatásértékű működési bevételek 23 634 46 566-3 977 42 589 ebből: OEP támogatás 8 530 7 817 2 7 819 4. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 120 205 106 311 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 127 071 155 184 34 376 189 560 - Normatív hozzájárulások 77 657 78 530 1 78 531 - Normatív kötött felhasználású támogatása 49 414 48 963-3 318 45 645 - Központosított 3 567 1 3 568 - Egyéb központi támogatások 7 540 37 692 45 232 - ÖNHIKI 16 584 16 584 6. Irányító szervtől kapott támogatás 158 289 207 658-45 207 613
22 II. Felhalmozási költségvetés 580 224 588 797 24 405 613 202 II. Felhalmozási költségvetés 544 252 559 963-792 559 171 1. Önkormányzat felhalmozási saját bevételei 113 234 117 592-702 116 890 1. Beruházások, felújítások 542 248 557 689-866 556 823 2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei 5 564 5 564-2 964 2 600 2. Kamatkiadások 2 004 2 004-113 1 891 3.Közhatalmi bevételek 2 964 2 964 3. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek támogatása 270 187 457 4. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 112 243 132 224-205 132 019 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről 349 140 327 604 327 604 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése 43 43 43 7. Központi költségvetésből folyósított támogatások 5 500 25 125 30 625 8. Irányító szervtől kapott támogatás 270 187 457 III. Finanszírozási célú kiadások 80 739 80 739 23 973 104 712 1. Működési célú hiteltörlesztés 32 320 32 320 32 320 2. Fejlesztési célú hiteltörlesztés 48 419 48 419 23 973 72 392 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (finanszírzási bevételekek nélkül) 1 051 527 1 166 839 55 715 1 222 554 KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 113 334 1 216 822 14 759 1 231 581 A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA 61 807 49 983-40 956 9 027 1. Működési többlet 49 360 30 398-21 064 9 334 2. Felhalmozási hiány 12 447 19 585-1 224 18 361 Hiány finanszírozásának módja 1. Belső forrásból 2. Külső forrásból - Működési hitelből 49 360 30 398-30 398 - Felhalmozási célú hitelfelvétel 12 447 19 585-10 558 9 027 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 113 334 1 216 822 14 759 1 231 581 KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 113 334 1 216 822 14 759 1 231 581 LE: IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS -158 289-207 928-142 -208 070 LE: IRÁNYÍTÓ SZERV ALÁ TARTOZÓ -158 289-207 928-142 -208 070 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK TÁMOGATÁSA BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 955 045 1 008 894 14 617 1 023 511 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 955 045 1 008 894 14 617 1 023 511
23 12.1. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Kisszállás Község Önkormányzat 2012. évi költségvetési mérlege működési, felhalmozási bontásban BEVÉTELEK Megnevezés 2012. évi tervezett Módosíto tt előirányz at Változás Módosított 2013.02.28. KIADÁSOK Megnevezés 2012. évi tervezett Módosított Változás Módosított 2013.02.28. I. Működési költségvetés 302 582 359 562 31 089 390 651 I. Működési költségvetés 319 622 357 640-8 643 348 997 1. Közhatalmi bevételek 123 756 126 775 2 306 129 081 1. Személyi juttatások 17 388 41 875-1 246 40 629 - Helyi adók 31 056 34 056 2 090 36 146 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 763 7 772-146 7 626 - Pótlék 300 300 40 340 3. Dologi kiadások 58 396 65 172-7 206 57 966 - Bírság 50 50 50 4. Támogatásértékű működési kiadások 17 728 17 728 17 728 - Átengedett központi adók 87 704 87 704 87 704 5. Működési célű pénzeszköz átadások 13 355 13 622 13 622 - Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 19 24 43 6. Szociális ellátások 50 373 3 483 3 483 - Egyéb sajátos bevételek 4 646 4 646 152 4 798 7. Ellátottak pénzbeli juttatása 330 330 330 2. Intézményi működési bevételek 28 853 31 659-1 616 30 043 8. Tartalékok - Egyéb saját működési bevételek 18 928 21 159 1 643 22 802 9. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek támogatása 158 289 207 658-45 207 613 - Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések 9 825 10 400-3 940 6 460 - Hozam és kamatbevételek 100 100 34 134 - Áru és készletértékesítés 647 647 3. Támogatásértékű működési bevételek 22 902 45 944-3 977 41 967 ebből: OEP támogatás 8 530 7 817 2 7 819 4. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 5. Önkormányzat költségvetési támogatása 127 071 155 184 34 376 189 560 - Normatív hozzájárulások 77 657 78 530 1 78 531 - Normatív kötött felhasználású támogatása 49 414 48 963-3 318 45 645 - Központosított ok 3 567 1 3 568 - Egyéb központi támogatások 7 540 37 692 45 232 - ÖNHIKI 16 584 16 584 II. Felhalmozási költségvetés 580 224 587 765 24 218 611 983 II. Felhalmozási költségvetés 544 252 558 931-979 557 952 1. Önkormányzat felhalmozási saját bevételei 113 234 117 592-702 116 890 1. Beruházások, felújítások 542 248 556 657-1 053 555 604 2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei 5 564 5 564-2 964 2 600 2. Kamatkiadások 2 004 2 004-113 1 891 3. Közhatalmi bevételek 2 964 2 964 3. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek támogatása 270 187 457 4. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 112 243 132 224-205 132 019 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek államháztartáson kívülről 349 140 326 842 326 842 6. Támogatási kölcsönök visszatérülése 43 43 43 7. Központi költségvetésből folyósított 5 500 25 125 30 625 III. Finanszírozási célú kiadások 80 739 80 739 23 973 104 712
24 támogatások 1. Működési célú hiteltörlesztés 32 320 32 320 32 320 2. Fejlesztési célú hiteltörlesztés 48 419 48 419 23 973 72 392 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (finanszírzási bevételek nélkül) 882 806 947 327 55 307 1 002 634 KIADÁSOK ÖSSZESEN 944 613 997 310 14 351 1 011 661 A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA 61 807 49 983-40 956 9 027 1. Működési többlet 49 360 30 398-21 064 9 334 2. Felhalmozási hiány 18 361 18 361 Hiány finanszírozásának módja 1. Belső forrásból 2. Külső forrásból - Működési célú hitelfelvétel 49 360 30 398-30 398 - Felhalmozási célú hitelfelvétel 12 447 19 585-10 558 9 027 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 944 613 997 310 14 351 1 011 661 KIADÁSOK ÖSSZESEN 944 613 997 310 14 351 1 011 661 12.2. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Kisszállás Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2012. évi költségvetési mérlege működési, felhalmozási bontásban BEVÉTELEK 2012. évi tervezett Módosított Változás Módosított 2013.02.28. KIADÁSOK 2012. évi tervezett Módosított Változás Módosított 2013.02.28. Megnevezés Megnevezés I. Működési költségvetés 6 287 6 478 112 6 590 I. Működési költségvetés 63 159 108 107 603 108 710 1. Közhatalmi bevételek 120 120 36 156 1. Személyi juttatások 35 616 31 393-69 31 324 2. Intézményi működési bevételek 6 167 6 358 76 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális 6 434 hozzájárulási adó 9 164 8 762-581 8 181 - Egyéb saját működési bevételek 500 611 196 807 3. Dologi kiadások 18 379 17 832 17 832 - Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések 5 667 5 667-102 5 565 6. Szociális ellátások 50 120 1 253 51 373 - Kamatbevétel 80-18 62 Intézményfinanszírozás 56 872 101 629 491 102 120 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 63 159 108 107 603 108 710 KIADÁSOK ÖSSZESEN 63 159 108 107 603 108 710
25 12. 3. sz. melléklet Kisszállás Község Önkormányzat Napraforgó Óvodájának 2012. évi költségvetési mérlege működési, felhalmozási bontásban BEVÉTELEK 2012. évi tervezett Módosított Változás Módosított 2013.02.28. KIADÁSOK 2012. évi tervezett Módosított Változás Módosított 2013.02.28. Megnevezés Megnevezés I. Működési költségvetés 1 465 1 550 5 1 555 I. Működési költségvetés 31 079 31 766 245 32 011 1. Személyi juttatások 16 239 17 564 215 17 779 2. Intézményi működési bevételek 1 465 1 465 5 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális 1 470 hozzájárulási adó 4 308 4 667 30 4 697 - Egyéb saját működési bevételek 1 153 1 153 1 153 3. Dologi kiadások 10 532 9 535 9 535 - Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések 312 312 312 - Kamatbevétel 5 5 II. Felhalmozási költségvetés 762 762 4. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 85 85 1. Beruházások, felújítások 762 762 Intézményfinanszírozás 29 614 30 216 240 30 456 II. Felhalmozási költségvetés 762 762 4. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz 762 762 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 31 079 32 528 245 32 773 KIADÁSOK ÖSSZESEN 31 079 32 528 245 32 773 12. 4. sz. melléklet Kisszállás Község Önkormányzat Sallai István Általános Iskola és Diákotthonának 2012. évi költségvetési mérlege működési, felhalmozási bontásban BEVÉTELEK 2012. évi tervezett Módosított Változás Módosított 2013.02.28. KIADÁSOK 2012. évi tervezett Módosított Változás Módosított 2013.02.28. Megnevezés Megnevezés I. Működési költségvetés 1 417 1 512 113 1 625 I. Működési költségvetés 67 335 70 812-440 70 372 1. Személyi juttatások 35 565 38 304-435 37 869 2. Intézményi működési bevételek 1 417 1 512 7 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális 1 519 hozzájárulási adó 9 269 10 009 133 10 142 - Egyéb saját működési bevételek 1 116 1 211 4 1 215 3. Dologi kiadások 22 501 22 499-138 22 361 - Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések 301 301 1 302 - Kamatbevétel 2 2 4. Működési célra átvett pénzeszközök 106 106 II. Felhalmozási költségvetés 141 141 Intézményfinanszírozás (működési) 65 918 69 300-553 68 747 1. Tárgyi eszköz beszerzés 141 141 Intézményfinanszírozás (felhalmozási) 141 141
26 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 67 335 70 953-440 70 513 KIADÁSOK ÖSSZESEN 67 335 70 953-440 70 513 12. 5. sz. melléklet Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtárának 2012. évi költségvetési mérlege működési, felhalmozási bontásban BEVÉTELEK 2012. évi tervezett Módosított Változás Módosított 2013.02.28. KIADÁSOK 2012. évi tervezett Módosított Változás Módosított 2013.02.28. Megnevezés Megnevezés I. Működési költségvetés 1 263 1 282 36 1 318 I. Működési költségvetés 7 148 7 795-187 7 608 1. Személyi juttatások 3 236 3 479 3 479 2. Intézményi működési bevételek 411 540 36 2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális 576 hozzájárulási adó 874 939 939 - Egyéb saját működési bevételek 400 529 28 557 3. Dologi kiadások 3 038 3 377-187 3 190 - Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések 11 11 1 12 - Kamatbevétel 7 7 3. Támogatásértékű működési bevételek 732 622 622 II. Felhalmozási költségvetés 129 187 316 4. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 120 120 120 1. Tárgyi eszköz beszerzés 129 187 316 Intézményfinanszírozás (működési) 5 885 6 513-223 3 290 Intézményfinanszírozás (felhalmozási) 129 187 316 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 7 148 7 924 7 924 KIADÁSOK ÖSSZESEN 7 148 7 924 7 924
27
27 2. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata Előadó: Ceglédi Zoltánné dr. címzetes főjegyző (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve) Ceglédi Zoltánné dr.: Tájékoztatja a Tisztelt Képviselő-testületet, nagyon ritkán kerül arra sor, hogy egy képviselő-testületi cikluson belül teljesen új szervezeti és működési szabályzatot fogadjon el, most mégis ezt javasolja. Ennek indoka, hogy időközben hatályba lépett az Alaptörvény és az új önkormányzati törvény, továbbá a jogalkotásról szóló törvény tiltja a párhuzamos szabályozást. Az előterjesztésben szereplő rendelet tervezete a fentiekben említett jogszabályok figyelembe vételével került összeállításra, melynek könnyebb értelmezhetősége érdekében a jelenleg hatályos 2011. évi CLXXXIX. törvényt is, az előterjesztés mellékleteként megküldtünk a képviselőknek. Tájékoztatásul elmondja továbbá, hogy a fentiekben már említett okok miatt szükséges az összes hatályos önkormányzati rendelet felülvizsgálata, hogy a párhuzamos szabályozást az önkormányzat elkerülje és a rendeletek a megfelelő hivatkozással, törvényi felhatalmazás alapján kerüljenek megalkotásra. Ezért elsők között az önkormányzat legfontosabb rendelete, azaz a szervezeti és működési szabályzata került felülvizsgálatra, majd ezt követően az önkormányzat vagyonrendelete következik. Ezzel kapcsolatban megjegyzi, hogy az önkormányzatnak még egy közép és hosszú távú vagyongazdálkodási tervet is kell készítenie. A folyamatosan felülvizsgált önkormányzati rendeleteket mindig a testület soron következő ülésre kívánjuk beterjeszteni. A napirendi ponttal kapcsolatban kérdés nem hangzott el. H o z z á s z ó l á s : Benedek János: Elmondja, hogy az Ügyrendi Bizottság a mai napon tartott ülésén megtárgyalta az előterjesztést és az önkormányzat képviselő-testülete és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet-tervezetét elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek. ----------- A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:
29 Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2013.(II.28.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 143.. (4) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága, Humánpolitikai Bizottsága, Pénzügyi, Településfejlesztési és Településüzemeltetési Bizottsága véleményének kikérésével a szervezeti és működési rendjére a következőket rendeli el. I. fejezet Általános rendelkezések 1.. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: KISSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. (2) Székhelye: 6421 Kisszállás, Felszabadulás u. 28. szám (3) Illetékességi területe: Kisszállás község közigazgatási területe. (4) Az önkormányzat polgármesteri hivatalának a hivatalos elnevezése: KISSZÁLLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL. (5) Székhelye: 6421 Kisszállás, Felszabadulás u. 28. 2.. Az önkormányzat jelképeit és azok használatának rendjét külön rendelet szabályozza. 3.. Az Önkormányzat Képviselő-testülete által alapított kitüntetés adományozására vonatkozó szabályokat külön rendelet tartalmazza.
30 Kisszállás község partnertelepülési, kulturális és egyéb kapcsolatot tart fenn: - Chelm (Lengyelország) város - Palics (Szerbia) község - Oromhegyes (Szerbia) község - Magyarszék (Magyarország) község településekkel. A Képviselő-testület tagjainak száma: 7 fő. 4.. II. fejezet 5.. A Képviselő-testület A Képviselő-testület feladat- és hatásköre 6.. (1) A Képviselő-testület által átruházott hatásköröket az SZMSZ 1. számú melléklete tartalmazza. (2) Az átruházott hatáskör gyakorlója a hozott határozatokról, intézkedésekről a Képviselő-testület soron következő ülésén köteles beszámolni. III. fejezet A Képviselő-testület működése 7.. (1) A Képviselő-testület önkormányzati feladatait a polgármester, a bizottságok, a képviselő-testület hivatala és társulása(i) útján, valamint a képviselők tevékeny közreműködésével látja el. (2) Az egyes feladat ellátás sorrendjének meghatározásánál a ciklusprogram és a munkaterv, a végrehajtásaihoz szükséges anyagi eszközök tekintetében pedig az éves költségvetési rendeletben meghatározottak az irányadók. A Képviselő-testület programja 8.. (1) A Képviselő-testület megbízatásának idejére a polgármester átfogó programot készít, melyet a Képviselő-testület hagy jóvá. (2) A Képviselő-testület programja tartalmazza a testület főbb célkitűzéseit:
31 a) a településfejlesztéssel, b) a közszolgáltatásokkal; azok szervezésével, c) a lakosság vélemény-nyilvánításával, tevékeny részvételével kapcsolatos feladatokat. A munkaterv 9.. (1) A Képviselő-testület szükség szerint, de legalább évente 10 ülést tart. (2) A Képviselő-testület féléves munkaterv alapján működik, amelyet a polgármester terjeszt a képviselő-testület elé. (3) A polgármester a munkaterv összeállításához javaslatot kér: a) az önkormányzati bizottságoktól, b) az önkormányzati intézményektől, c) a településen működő társadalmi szervezetek vezetőitől, d) az alpolgármestertől, e) a jegyzőtől. 10.. A munkaterv tartalmazza: a) az önkormányzat fő célkitűzéseit, b) a testületi ülések időpontjait, napirendjeit, előadóit, c) azoknak a napirendeknek a meghatározását, amelyek előkészítésénél közmeghallgatást kell tartani, d) a bizottságok feladatait a napirendek előkészítésében, e) a beszámoló jelentések elkészítésének határidejét. Az előterjesztés rendje 11.. (1) A Képviselő-testület elé kerülő előterjesztések főbb fajtái: a) a beszámoló valamely feladat elvégzéséről, valamely intézmény tevékenységéről ad számot, b) döntést igénylő javaslat, amely rendeletalkotásra vagy határozathozatalra irányul, c) tájékoztató anyagok, amelyek tudomásulvételt igényelnek. (2) Az (1) bekezdés b) pontjában írt előterjesztésre jogosult: a) a polgármester és az alpolgármester, b) a témakör szerint illetékes bizottság, c) bármelyik képviselő, d) a jegyző. (3) Az előterjesztések valamennyi típusa csak az adott témában érintett bizottság(ok) véleményének és a jegyző jogszerűségi észrevételének ismeretében tűzhető napirendre.
32 12.. (1) Az önkormányzat munkatervében szereplő napirendeket mindig írásban kell a képviselő-testület elé terjeszteni. (2) A nem átfogó, kisebb jelentőségű ügyekben melyek háttere a képviselő-testület előtt ismertek elégséges írásbeli határozati javaslatot készíteni. (3) A rövid (legalább 2 perc alatt elmondható) tájékoztatókat, amelyek nem igényelnek testületi döntést szóban is elő lehet terjeszteni. Az előterjesztések tartalmi és formai követelményei Az előterjesztés két részből áll: 13.. (1) Az első rész tartalmazza: a) a téma pontos meghatározását, b) a témában hozott korábbi döntések határozatait, és az azokban foglalt feladatok végrehajtását, c) a téma helyzetelemzését, d) a témával kapcsolatos fő feladatokat, az előkészítés során elhangzott véleményeket, a feladatok végrehajtásának módját, megszervezését, ellenőrzését, e) mindazt, melyet a napirend előadója a témával kapcsolatban fontosnak tart. (2) A második rész tartalmazza: a) az előterjesztő által a témával kapcsolatos javasolt feladatokat, b) a feladatok végrehajtásának módját, a végrehajtásban résztvevők körét, a végrehajtás határidejét, felelőseit. A Képviselő-testület összehívása 14.. (1) A képviselő-testület ülését a polgármester hívja össze, akadályoztatása esetén az alpolgármester. (2) A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, illetőleg mindkettőjük tartós akadályoztatása esetén a képviselő-testület ülését az Ügyrendi Bizottság elnöke hívja össze. (3) A meghívót és az írásbeli előterjesztéseket úgy kell kézbesíteni, hogy azt az érdekeltek az ülés időpontját megelőzően legalább 5 nappal kézhez kapják. (4) Halasztást nem tűrő, indokolt esetben a képviselő-testület formális meghívó nélkül, telefonon is összehívható. Az ülés időpontját úgy kell meghatározni, hogy a képviselők megjelenéséhez a szükséges idő, de legalább 5 óra rendelkezésre álljon. Az összehívás sürgősségének okát közölni kell a képviselővel, illetve a meghívottal.