Hagyárosbörönd község Önkormányzata 8992 Hagyárosbörönd Fő u. 29. Telefon-fax: 92/560-030 92/560-031 E-mail: hborond@zelkanet.hu Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Az államháztartási törvény előírásai értelmében az önkormányzati választásokat megelőző 30 nappal a polgármesternek jelentést kell közzétennie az önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetéről. Ezen kötelezettségemnek eleget téve Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről az alábbi jelentést teszem közzé. A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése összességében időarányosan történt. Természetesen ezen belül egyes előirányzatok elmaradnak illetve meghaladják az időarányos teljesítést. Az önkormányzat általános pénzügyi helyzete megfelelő, a gazdálkodás a költségvetési rendeletben foglaltaknak megfelelően történt. Az év hátralévő részében az önkormányzat működéséhez szükséges pénzügyi feltételek biztosítottak. Az önkormányzat aktuális pénzügyi helyzete napról napra változik, de egy pillanatnyi helyzetet tükröző, részletes I. félévi beszámolója a hivatalban munkaidőben bármikor megtekinthető. Az önkormányzat jelenleg az alábbi hitel állománnyal rendelkezik: - Hosszú lejáratú fejlesztési hitel, szennyvíz hálózat építéshez 40.900 eft (Hitel folyósítás még nem történt a hitel lejárati időpontja 2035.03.05.) - Hosszú lejáratú fejlesztési hitel, szennyvíz hálózat építéshez 3.243 eft (Hitel folyósítás még nem történt a hitel lejárati időpontja 2030.03.05.) - Folyószámla hitelkeret 2.000 eft (Hitel lejártai időpontja 2010.12.31.) Tekintettel arra, hogy az önkormányzat gazdálkodásról szóló adatok közérdekűek ezért a hivatali ügyfélfogadási időben szívesen várom azon állampolgárokat akiknek további részletesebb információra van szüksége. Hagyárosbörönd, 2010. szeptember 1. Miszori Andrea sk. polgármester
Hagyárosbörönd Önkormányzat 2010. I. félévi bevételei részletesen Eredeti Teljesítés előirányzat 1 Az önkormányzat működési bevételei 475 253 Helyiségek bérbeadásának díja 30 Kamatbevételek 50 56 Fa értékesítés 280 180 Egyéb sajátos bevétel 100 14 Igazgatási szolg. 15 3 2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 13 459 6528 SZJA átengedett rész + kieg. 7 859 3670 Kommunális adó 1 200 631 Gépjárműadó 1 600 810 Iparűzési adó 2 700 1182 Késedelmi pótlék 100 135 Bírság bevétel 100 3 Felhalmozási célú bevételek 600 Telek értékesítés 600 4 Önkormányzatok költségvetési támogatása 12 166 4895 3. számú melléklet szerint 6 264 2925 Közcélú támogatás 4 280 1005 Szociális támogatások visszatérülése 1 524 770 Pénzbeni gyermekvédelmi támogatás Keresetkiegészítés 98 135 CÉDE támogatás Nyári gyermekétkeztetés 60 Óvodáztatási tám. 5 Működési támogatási bevétel 900 100 Közlekedési tám. Mozgókönyvtár támogatás 600 100
Többcélú támogatás kistérségi naphoz 300 6 Fejlesztési támogatási bevétel - 7 Előző évi várható pénzmaradvány 2 800 Bevételek összesen: 30 400 11776 Hagyárosbörönd Önkormányzat 2010. I. félévi kiadásai részletesen Eredeti Teljesítés előirányzat 1 Személyi jellegű kiadások 7 367 2643 Rendszeres személyi juttatások 5 950 1913 - Munkabér 1 980 993 - Közhasznú munkabér - Közfoglalkoztatás munkabér 3 970 920 Nem rendszeres személyi juttatások 230 156 - Ruházati ktg. Tér. 50 - Étkezési utalvány 132 - Jutalom - Keresetkiegészítés 98 106 - Egyéb sajátos Külső személyi juttatások 1 187 574 - Megbízási díjak 100 - Tisztelet díj 906 486 - Költség általány 181 88 2 Munkaadót terhelő járulékok 1 633 699 TB járulék (Bér 892; Közfoglalkoztatás 536; 1 620 686 Ápolási díj 192) Egészségügyi hozzájárulás bérek után 8 8 Munkaadói járulék 5 5 Táppénz hozzájárulás
3 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 9 177 3502 Vegyszer 6 Irodaszer, nyomtatvány 100 27 Folyóirat 90 51 Könyv - Egyéb információ hordozó 10 Hajtó, kenőanyagok beszerzése 925 410 Kis értékű tárgyi eszköz 50 3 Egyéb anyag és készletbeszerzés 150 52 Nem adatátviteli célú távk. díj 115 16 Adatátviteli célú távk. díj 105 84 Munkaruha 45 Vásárolt élelmezés 1 829 583 Szállítási szolgáltatás (diák bérlet 180 1 160 250 Hulladék szállítás 835, konténer 80, lomtalanítás 65 Gáz energia szolg. 650 210 Villamos energia szolg. 900 423 Víz és csatorna díjak 90 53 Karbantartás, kisjavítás szolg. 200 64 Egyéb üzem., fenntartási kiad. (pl: postaköltség, weblap karb. 550 191 jogi tanácsadás) Vásárolt termékek, szolg. ÁFÁ-ja 1 600 529 Belföldi kiküldetés 30 Reprezentáció 10 51 Kifizetői adó 33 Egyéb dologi kiadások 100 76 Adók, díjak, egyéb befiz. (Casco 160; kötelező, 64; 310 210 vagyon 86) Előző évi normatíva visszafizetés 195 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (bankköltség) 125 18 4 Működési támogatás, pénzeszköz átadás 8 815 2814 Müködési célú pénzeszközátdás áht. Kívül 60 - Zalai Falvakért Egyesület 15 - Vízügyi érd. Hj. 45 Társadalmi szervezetek támogatása 255 88
- Polgárőrség 150 50 - Helyi önkéntes Tűzoltóegyesület 30 - Ifjúsági Klub 75 38 Működési célú pénzeszközátadás áht. Belül 8 500 2676 - Városi sport 16 - Körjegyzőség finanszírozása 2 900 725 - Intézmény finanszírozás (iskola) 5 363 1790 - Többcélú társulás tagdíj 32 32 - Orvosi ügyelet 177 - Csereüdültetés támogatása 100 - Fogorvosi ügyelet 12 5 - Gyepmester 24 5 Fejlesztési támogatás, pénzeszköz átadás 833 833 Szennyvíz beruházás 761 761 Letelepedési támogatás - Közműfejlesztési hozzájárulás Hozzájárulás Többcélú CÉDE pályázathoz 72 72 6 Ellátottak pénzbeni juttatásai 2 000 1075 Ápolási díj 800 456 Átmeneti szociális segély 50 Temetési segély 50 18 Közgyógy igazolvány 100 31 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - Rendszeres szociális segély 600 318 Közlekedési tám. BURSA ösztöndíj 100 75 Rendelkezésre állási támogatás 300 177 Pénzbeli gyermekvéd. Óvodáztatási tám Nyári gyermekétk. 7 Felújítási kiadások -
8 Fejlesztési kiadások 290 Rendezési terv módosítás 250 Közvilágítási lámpa felszerelés 40 9 Tartalék 285 Általános tartalék 285 Kiadások összesen: 30 400 11566