Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.24.) rendelete a községi önkormányzat 2011 évi költségvetésének végrehajtásáról 1.. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.tv. alapján a Csólyospálos Községi Önkormányzat az 2011. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja. 2.. Az 2011. évi költségvetés teljesített bevétele: 355.968.000,- Ft. ( A bevételek részletezését az 1/a, 1/b, számú melléklet tartalmazza.) Az önkormányzat gazdálkodásának bevételi jogcímei: - Közhatalmi bevételek összesen: 92.649.000 -Közhatalmi bevételek 272.000 - Személyijövedelemadó 47.402.000 - Gépjárműadó: 22.890.000 - Helyi adó: 21.293.000 - Pótlék, bírság 198.000 - Helységek bérleti d. 594.000 -Intézményi működési bevétel 40.621.000 - Költségvetési tám: 56.113.000 -Támogatás érték működési bevétel 26.874.000 - TB. al. átvétel: 5.414.000 - elkülönített állami pénzalapoktól 6.012.000 - helyi önkormányzattól 11.408.000 - EU-s programokra 1.318.000 -központi költségvetési szervtől 2.722.000 - Első lakáshoz jutók 178.000 - Felhalmozási bevétel államháztartáson kivülről 5.012.000 - Körjegyzőség bevétele 2.081.000 Pénzforgalmi bevételek összesen: 289.446.000 Pénzforgalom nélküli bevételek: 7.797.000 Költségvetési bevételek összesen: 317.243.000
3.. Az 2011. évi költségvetés teljesített pénzforgalmi kiadásai: 339.862.000,- Ft. ( A kiadások részletezését a 2.,3.,4., 5, számú melléklet tartalmazza.) Kiadások főbb jogcímenként: Személyi juttatások 51.364.000 Dologi kiadások 81.972.000 Munkaadót terh.jár. 13.733.000 Társ.szoc.pol.jutt. 23.973.000 Beruházás kiadás 82.725.000 Speciális célú támogatás 42.368.000 Felújítás 3.320.000 Első lakáshoz jutók támogatása 600.000 Körjegyzőség támogatás 38.725.000 Pénzforgalmi kiadások összesen: 339.050.000 Függő kiadás 812.000 Kiadások összesen: 339.862.000 4.. Pénzforgalom egyeztetése: Pénzkészlet a tárgyi időszak elején: - költségvetési számla 7.673.000 - betétkönyv 124.000 Körjegyzőség. 303.000 Pénzkészlet összesen: 8.100.000 Bevételek: 355.968.000 - bevételek 317.243.000 - intézmény finanszírozás 41.866.000 Kiadások: -339.862.000 - pénzforg.kiadás 300.325.000 - kiegyenlítő függő 837.000 Körjegyzőség. 38725.000 Körjegyzőség függő kiadás -25.000 Pénzkészlet a tárgyi időszak végén: 24.206.000 - költségvetési számlák 23.362.000 - betétkönyv 844.000 Önkormányzat pénzkészlet összesen 23.626.000 -költségvetési számla 22.782.000 -betétkönyv 844.000 Körjegyzőség pénzkészlete 580.000 Pénzkészlet összesen 24.206.000
5.. Pénzmaradvány kimutatás: Költségvetési bankszámla záró egyenlege: 22.782.000 Betétkönyv záró egyenlege: 844.000 Önkormányzat pénzkészlete: 23.626.000 Körjegyzőség pénzkészlete: 580.000 Összes pénzkészlet: 24.206.000 Egyéb aktív és passzív pü. elsz. 1.012.000 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány: 25.248.000 6.. A képviselő-testület többéves kihatással járó feladatot nem indított. 7.. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Csólyospálos, 2011. április 23. ( : Á.Fúrús János : ) ( : dr. Szöginé dr. Lajkó Erika : ) polgármester körjegyző Kihirdetve: 2012. április 24. ( : dr. Szöginé dr. Lajkó Erika : ) körjegyző
1/a. számú melléklet Csólyospálos Községi Önkormányzat 2011. évi beszámoló összevont BEVÉTELEI (ezer forintban) Forrás megnevezés Terv Mód Tény Igazgatási szolgáltatási díj (Körjegyzőség) 131 131 295 Szolgáltatások 689 2 890 5 579 Bérleti és lízing bevételek 2 610 2 610 1 616 Alkalmazottak térítése 1 811 2 200 2 185 Intézményi ellátás díja 13 858 11 268 11 958 ÁFA 4 064 17 962 18 534 Egyéb sajátos bevétel 726 Intézményi működési bevételek összesen 23 163 37 061 40 893 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívül 68 187 Előző évi központi költségvetés kiegészítés visszatérítés 283 Támogatás értékű működési költségvetési szerv 10 995 10 995 11 408 Támogatás érték működési bevétel 5 234 12 332 13 680 Felhalmozás célú kölcsön visszatérítés 365 365 178 Sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevétel 1 500 1 500 Önkormányzat sajátos működési bevételei 99 290 99 290 92 377 Önkormányzat költségvetési támogatás 28 532 56 113 56 113 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás 39 325 39 501 38 725 Fejezettől átvett pénzeszköz 15 352 741 Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel 100 439 103 659 100 338 Bevételek összesen 324 195 361 625 354 182 Intézményi finanszírozás -39 325-39 501-38 725 Bevételek mindösszesen 284 870 322 124 315 457
1/b. számú melléklet Önkormányzat 2011. évi beszámoló BEVÉTELEI (ezer forintban) Forrás megnevezés Terv Mód Tény Intézmény ellátási díj 13 858 11 268 11 958 Szolgáltatások ellenértéke 689 2 890 5 579 Bérleti és lízing díj bevétel 2 610 2 610 1 616 Egyéb sajátos bevétel 726 Alkalmazottak térítési díja 1 811 2 200 2 185 ÁFA 4 064 17 962 18 534 Intézményműködési bevételek összesen: 23 032 36 930 40 598 Működés célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 68 187 Helyi iparűzési adó 21 000 21 000 20 589 Telekadó 1 100 1 100 704 Gépjárműadó 26 000 26 000 22 890 Pótlék, bírság 3 000 3 000 198 Jövedelemkülönbség mérs. 38 771 38 771 38 771 Szja. helyben maradó. 8% 8 631 8 631 8 631 Egyéb sajátos bevételek 788 788 594 Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen: 99 290 99 290 92 377 Fejezettől működési célú átvett pénzeszköz 15 352 741 Felhalmozás célú kölcsön visszatérítés 365 365 178 Koncessziós bevétel. 1 500 1 500 Támogatás értékű működési bevétel 5 234 12 332 13 680 Előző évi költségvetési visszatérülés 283 Kömpöc községtől Körjegyzőséghez 10 995 10 995 11 408 Önkormányzatok költségvetési támogatása 28 532 56 113 56 113 Felhalmozás célú pénzeszköz átvétele 100 439 103 659 100 338 Önkormányzat bevételei összesen: 284 739 321 993 315 162
2. számú melléklet Önkormányzat 2011.évi beszámoló Működési jellegű kiadásai (ezer forintban) Feladat Terv Módosított Tény Személyi jell. Munkáltatót terh. Dologi jell. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése 1 625 1 625 7 407 7 407 Zöldterület kezelés 2 856 2 861 3 082 1 706 447 929 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 16 873 31 341 36 583 7 140 1 697 27 746 Közvilágítás 3 375 3 375 3 987 3 987 Város és községgazdálkodás máshova nem sorolható szolgáltatások 942 1 537 1 689 613 166 910 Fogorvosi alapellátás 3 905 3 950 3 845 1 155 307 2 383 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 2 735 2 781 2 670 1 668 439 563 Falugondnoki szolgáltatás 3 738 3 588 4 465 1 721 471 2 273 Könyvtári szolgálat 1 839 1 860 1 962 737 200 1 025 Közművelődési intézmények működtetése. 5 949 6 016 4 660 78 19 4 563 Sportlétesítmények működtetése 1 188 1 188 1 812 1 812 Köztemető fenntartás és működtetés 1 177 1 181 1 226 806 212 208 Máshova nem sorolható egyéb közösségi társadalmi tevékenység 406 406 355 355 Munkahelyi étkeztetés 20 865 2 665 2 560 621 166 1 773 Ápolási díj TB 747 747 1 020 1 020 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő 3 501 tevékenységek 2 879 2 879 Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás 3 762 3 762 3 292 470
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 1 786 közhasznú. 1 786 1 565 221 Óvodai nevelés 321 321 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 1 904 1 904 Szociális étkeztetés 5 147 4 923 1 192 319 3 412 Helytörténeti gyűjtemény 1 000 1 225 1 225 Óvodai étkezés 5 073 4 804 1 162 310 3 332 Iskolai étkezés 7 980 7 588 1 836 491 5 261 Önkormányzati kiadás összesen 68 220 93 370 106 515 25 292 6 955 74 268 Körjegyzőség 39 456 41 418 40 554 26 072 6 778 7 704 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 107 676 134 788 147 069 51 364 13 733 81 972
3. számú melléklet Speciális célú támogatások 2011. évi beszámoló (ezer forintban) Intézmény megnevezése Terv Módosított Tény Iskola támogatás 30 183 30 183 24 837 Óvoda támogatás 11 424 11 424 12 126 Háziorvosi ügyeleti ellátás 1 408 1 408 1 403 Járó beteg ellátás 1 364 Sportlétesítmények működési támogatása 1 000 1 000 1 000 Közművelődési intézmény, Közösségi Színterek. 250 250 246 Önkormányzat és Többcélú Kistérségi Társulás. 172 172 172 Önkormányzatok nemzetközi kapcsolatai 150 150 Civilszféra megerősítését segítő egyéb támogatás 980 980 622 Falugondnoki támogatás 21 21 21 Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres segítségnyújtás 518 518 847 Társadalmi szociálpolitikai juttatás 22 531 24 193 23 973 Iskola támogatás (helyi) 1 028 1 028 Óvoda támogatás (helyi) 578 578 Összesen: 70 243 71 905 66 611
Önkormányzat 2011. évi beszámoló Felhalmozási kiadásai (ezer forintban) 4. számú melléklet Feladat megnevezése Terv Mód Tény Közösségi ház riasztó 400 Temető földterület vásárlás 3 000 Mg. Gépvásárlás 1 600 Helytörténeti gyűjtemény riasztó vásárlás 400 400 120 Belvíz II. ütem 63 920 63 920 63 340 Rendezési Terv 3 200 Fűnyíró stihl vásárlás 665 333 Számítógép programvásárlás 332 333 Tűzoltó autó vásárlás 800 800 Belvíz III. ütem 1 200 1 200 GR ÉDER vásárlás 186 ÁFA 17 380 17 829 16 413 Felhalmozási kiadás összesen: 89 900 84 397 82 725
Önkormányzat 2011. évi beszámoló Felhalmozási kiadásai (ezer forintban) 4/a. számú melléklet Feladat megnevezése Terv Mód Tény Belterületi utak javítása 4 000 4 000 Sportépület felújítás 2 868 ÁFA 1 000 749 452 Felújítás összesen: 5 000 4 749 3 320
Társadalom és szociálpolitikai juttatás 2011.évi beszámoló KIADÁSAI (ezer forintban) 5. számú melléklet Feladat megnevezése Terv Mód Tény Időskorúak járadéka 3 089 3 089 2 657 Rendszeres szociális segély 1 757 3 113 1 685 Lakásfenntartási támogatás 1 471 1 471 2 448 Ápolási díj alanyi jogon 3 114 3 114 3 127 Ápolási díj méltányossági alapon 1 084 1 084 1 144 Átmeneti szociális segély 200 200 383 Egyszeri rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 951 951 Temetési segély 200 200 100 Természetben nyújtott egyéb ellátás. 854 1 288 1 728 Bérpótló juttatás 8 464 7 108 7 108 Szociális étkeztetés 2 298 2 298 2 365 Mozgáskorlátozottak támogatása 277 277 Társadalom és szociálpolitikai juttatás összesen: 22 531 24 193 23 973
6. számú melléklet Csólyospálos Községi Önkormányzat 2011. évi beszámoló összevont mérlege (ezer forintban) Bevételek Terv Mód Tény Kiadások Terv Mód Tény Önkormányzat költségvetési támogatása 28 532 56 113 56 113 Működési jellegű: 107 676 134 788 147 069 Önkormányzat sajátos működése 99 290 99 290 92 377 ebből önk.: 68 220 93 370 106 515 -körjegyzőség: 39 456 41 418 40 554 Intézmény működése 23 163 37 061 40 893 Speciális kiadások összesen: 70 243 71 905 66 611 Ebből önk: 23 032 36 930 40 598 Körjegyzőség támogatása 39 325 39 501 38 725 körj: 131 131 295 1 786 1 786 1 786 1 786 Felhalmozási kiadás 89 900 84 397 82 725 Előző évi költségvetés kieg. visszafizetés 283 Felhalmozás célú kölcsön visszatérítés 365 365 178 Támogatás érték működési bevétel 31 581 24 068 25 088 Felújítási kiadás 5 000 4 749 3 320 Támogatás értékű felhalmozás 100 439 103 659 100 338 Első lakáshoz jutók 600 600 600 Sajátos felhalmozási tőke bevétel 1 500 1 500 Előző évi központi költségvetési kiegészítés 68 187 Kiadások összesen: 273 419 335 940 339 050 Pénzforgalmi /folyó évi bevételek/: 284 870 322 124 317.243 Előző évi támogatás ért. bevétel visszafizetés Pénzmaradvány 8 277 8 277 Tartalék 19 728 35 748 -ebből Műk. 8 277 -működési célú 8 798 Fejl. -fejlesztési célú 10 930 Bevételek összesen: 293 147 332 187 317.243 371 688 Felügyelet alá tartozó támogatás folyós. 39 325 39 501 38 725 Költségvetési bevétel 332 472 371 688 355.968 Le Intézményi finanszírozás miatt -39 325-39 501-38 725-39 501 40554 Bevételek összesen: 293 147 332 187 317.243 Kiadások összesen: 293 147 332 187 298 496
7. sz. melléklet Megnevezés Összeg A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak * Vagyoni értékű jogok - bruttó érték - nettó érték * szellemi termékek - bruttó érték 1 814 - nettó érték 269 Immateriális javak összesen bruttó érték 1 814 nettó érték 269 II. Tárgyi eszközök Ingatlanok összesen bruttó érték 583 870 nettó érték 482 708 2. Gépek, berendezések, felszerelések - bruttó érték 19 265 - nettó érték 3 295 3. Járművek - bruttó érték 13 779 - nettó érték 6 568 4. Tenyészállatok - bruttó érték - nettó érték 5. Beruházások, felújítások 1 867 0-ig leírt eszközök 24 988 Érték nélkül nyilvántartott eszközök Az önkormányzat vagyona TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN - bruttó érték 622 023 - nettó érték 494 438 III. BEFEKTETETT PÜ-I ESZKÖZÖK 793 IV. Üzemeltetésre átadott eszközök - bruttó érték 33 486 - nettó érték 13 886 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 509 386 B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek 388 II. Követelések 15 266 III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök 23 626 me: ezer F
V. Egyéb aktív pü-i elszámolások 1 231 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 549 897 D) SAJÁT TŐKE 1. Induló tőke 25 592 2. Tőkeváltozások 494 641 E) TARTALÉKOK 1. Költségvetési tartalék 24 471 2. Vállalkozási tartalék F) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú költelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek 4 807 III. Egyéb passzív pü-i elszámolások 386 FORRÁSOK ÖSSZESEN 472 615 Mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségeket, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeket 549 897
8. számú melléklet Csólyospálos Községi Önkormányzat 2011.évi közvetett támogatásai ezer Ft-ban Sorsz. A támogatás kedvezményezettje (csoportonként) jogcíme (jellege) Adóelengedés Adókedvezmény Egyéb mértéke % összege eft jogcíme (jellege) mértéke % összege eft jogcíme (jellege) mértéke % összege eft Összesen eft 1 Óvodás gyermek tér.d.mérs 40Ft/a. 176 176 2 Lakosság Köz.H.bérl. 100 700 700 3 Háziorvos bérl.díj 100 200 200 Összesen 0 0 1076 1076
9.sz.melléklet KIMUTATÁS A községi önkormányzat és intézményei 2011.évi létszámáról Intézmény megnevezése Tervezett létszám Tényleges létszám Konyha 3 4 Önkormányzat 8 13 Körjegyzőség 10 10 Összesen: 21 27