- 1 - KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2011. (IV.20.) önkormányzati rendelete a i költségvetés teljesítéséről Kunhegyes Város Önkormányzati Képviselőtestülete az 1992. évi XXXVIII. törvény alapján i költségvetésének teljesítéséről a következő rendeletet alkotja: 1. (1) Kunhegyes Város i költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót a képviselőtestület jelen rendelet 1-23. számú mellékleteiben foglalt részletezésnek megfelelően - 2.147.067 eft bevétellel, amelyből = 112.937 eft intézményi működési bevétel, = 435.389 eft önkormányzatok sajátos működési bevételei, = 859.867 eft önkormányzatok költségvetési támogatása, = 24.047 eft előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések, = 22.586 eft felhalmozási és tőkejellegű bevételek, = 458.444 eft támogatásértékű bevételek, = 2.688 eft véglegesen átvett pénzeszközök, = 283.678 eft előző évi pénzmaradvány igénybe vétele, = - 52.569 eft kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek, és - 2.060.258 eft kiadással, amelyből = 700.267 eft személyi juttatás, = 178.760 eft munkaadót terhelő járulékok, = 395.712 eft dologi kiadás, = 193.208 eft önkormányzat által folyósított ellátások, = 54.014 eft pénzeszköz átadások, = 14.647 eft támogatásértékű kiadások, = 6.094 eft ellátottak pénzbeli juttatása, = 5.115 eft nyújtott kölcsönök, = 73.518 eft felújítási kiadás, = 469.455 eft beruházási kiadás, = 10.455 eft hitel tőketörlesztések, = - 40.987 eft függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások elfogadja. 2. G:\Rendeletek\Hatályos önkormányzati rendeletek\10-2011. i ktv.beszámoló és mellékletei\i beszámoló (10).doc
- 2 - (1) Kunhegyes Város Önkormányzata i működési és felhalmozási bevételei és kiadásai előirányzatait és teljesítésüket mérlegszerűen az 1. számú melléklet foglalja magában. (2) Kunhegyes Város Önkormányzata i bevételeit gazdálkodói szinten a 2. számú melléklet tartalmazza. A 2/a. számú melléklet a Polgármesteri Hivatal, a 2/b. számú melléklet Kunhegyes Város Óvodai Intézménye, a 2/c. számú melléklet a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola, és a 2/d. számú melléklet a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény bevételi előirányzatait és teljesítését mutatja be. (3) A 3. számú melléklet az önkormányzat központi költségvetési forrásból származó bevételeit mutatja be jogcímenként. A 3/a. számú melléklet a normatív állami hozzájárulások alakulását láttatja jogcímenként és intézményenként. (4) Kunhegyes Város Önkormányzata önállóan működő költségvetési szerveinek bevételi és kiadási előirányzatait és teljesítését címenként és alcímenként a 4. számú melléklet szemlélteti. A 4/a. számú melléklet a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola, a 4/b. számú melléklet a Kunhegyes Város Óvodai Intézménye, a 4/c. számú melléklet a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény bevételi és kiadási előirányzatait és teljesítését láttatja jogcímenként és tagintézményenként ill. telephelyenként. (5) A Polgármesteri Hivatal saját bevételeinek és működési kiadásainak i előirányzatát és teljesítését szakfeladatonkénti bontásban az 5. számú melléklet tartalmazza. Az 5/a. melléklet az egyéb szervek támogatásainak alakulását mutatja be feladatonként. Az 5/b. számú melléklet a támogatási kölcsönök nyújtásának alakulását szemlélteti. Az 5/c. számú melléklet a felhalmozási célú pénzeszközátadásokat és felhalmozási célú támogatásértékű kiadásokat tartalmazza. Az 5/d. számú melléklet az általános tartalék, az 5/e. számú melléklet a céltartalék alakulását láttatja. Az 5/f. számú melléklet az előző évek pénzmaradványának igénybevételét szemlélteti működési és felhalmozási cél szerint intézményenként. Az 5/g. számú melléklet a finanszírozási célú műveletek kiadásait tartalmazza kamatokkal együtt. Az 5/h. számú melléklet a finanszírozási célú műveletek bevételeit mutatja be. (6) A 6. számú melléklet a felhalmozási kiadások előirányzatait és teljesítését foglalja magában feladatonkénti bontásban. (7) A 7. számú melléklet a felújítási kiadások alakulását szemlélteti. (8) Az intézményi és polgármesteri hivatali létszámkeret alakulásáról a 8. számú melléklet ad tájékoztatást. A 8/a. számú melléklet a Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola létszámkeretét, a 8/b. számú melléklet a Kunhegyes Város Óvodai Intézménye létszámkeretét, a 8/c. számú melléklet a Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény létszámkeretét láttatja jogcímenként és tagintézményenként ill. telephelyenként. (9) A több éves elkötelezettséggel járó feladatok előirányzatait évenkénti bontásban a 9. számú melléklet szemlélteti. G:\Rendeletek\Hatályos önkormányzati rendeletek\10-2011. i ktv.beszámoló és mellékletei\i beszámoló (10).doc
- 3 - (10) Kunhegyes Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2010-2011-2012. évi alakulását bemutató mérleget a 10. számú melléklet foglalja magában. (11) A Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat i működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 11/a. számú melléklet tartalmazza. A Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeit a 11/b. számú melléklet mutatja be. A Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat i pénzmaradványát a 11/c. számú melléklet szemlélteti. (12) A 12. számú melléklet az előirányzat-felhasználási ütemtervet tartalmazza. (13) A 13. számú melléklet a közvetett támogatásokat szemlélteti. (14) A 12. számú melléklet Kunhegyes Város könyvviteli vagyonmérlegét, a 13. számú melléklet a 0 -ra leírt eszközök állományát tartalmazza. (15) A 14. számú melléklet az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek és kiadásainak bemutatására szolgál. (1) A 15. számú melléklet Kunhegyes Város könyvviteli vagyonmérlegét mutatja. 3. (2) A 16. számú melléklet a 0-ra leírt eszközök állományát tartalmazza. (3) A 17. számú melléklet az önkormányzati vagyont mutatja be a vagyonkataszter adatai alapján. (4) A 18. számú melléklet a hitelállomány és hiteltörlesztés alakulását szemlélteti. (5) A 19. számú melléklet a felvállalt készfizető kezességi hitelek visszafizetési ütemét mutatja be. (6) A 20. számú melléklet Kunhegyes Város Önkormányzata i pénzmaradványát, a 21. számú melléklet a Polgármesteri Hivatal és intézményei i pénzmaradványát, előirányzat-maradványát tartalmazza. A 22/a. számú melléklet az általános iskolai közoktatási intézményi társulás, a 22/b. számú melléklet az óvodai közoktatási intézményi társulás, a 22/c. számú melléklet a közművelődési intézményi társulás vidéki tagintézményeinek pénzforgalmát mutatja. (7) A Közép-Tiszavidéki Települések Kistérségi Társulása i működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 23/a. számú melléklet tartalmazza. A Közép-Tiszavidéki Települések Kistérségi Társulása bevételeit a 23/b. számú melléklet mutatja be. A Közép-Tiszavidéki Települések Kistérségi Társulása i pénzmaradványát a 23/c. számú melléklet szemlélteti. G:\Rendeletek\Hatályos önkormányzati rendeletek\10-2011. i ktv.beszámoló és mellékletei\i beszámoló (10).doc
- 4-4. (1) A Közép-Tiszavidéki Települések Kistérségi Társulása pénzmaradványa negatív (18 ezer Ft), mely kiadás pénzkészletéből kerül fedezésre. (2) A Polgármesteri Hivatal 72.108 ezer Ft tényleges pénzmaradvánnyal rendelkezik, mely a következők szerint kerül felosztásra célok szerint: - Működési célú felhasználásként 1.763 ezer Ft-ot az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott feladatokra, 6.694 ezer Ft-ot az előző év negatív működési pénzmaradványára kell fordítani. - Felhalmozási célú felhasználásként a fel nem használt talajterhelési díjból környezetvédelmi beruházás megvalósítására 3.067 ezer Ft-ot, a bérlakások értékesítése számlára befolyt összegből lakásfelújításra 1.987 ezer Ft-ot kell elszámolni. A Funkcióbővítő településfejlesztés Kunhegyes városban pályázat kiadásaira 28.369 ezer Ft, A Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Óvoda mikro-térségi társulás új tornatermének építése, feladat-ellátási helyeinek felújítása, bővítése pályázat kiadásaira 17.847 ezer Ft, Zounok projekt II Jász-Nagykun-Szolnok megye könyvtárainak olvasás-, könyvtár-népszerűsítő projektje, az ifjúsági és leszakadó térség felnőtteire, valamint az elektronikus megyei köz- és iskolai könyvtári szolgáltatások nyújtására koncentrálva pályázat megvalósítására 1.455 ezer Ft, a Szociális alapszolgáltatások minőségi feltételeinek javítása, illetve családsegítő, gyermekjóléti, idősek nappali ellátásához kapcsolódó szolgáltatások infrastrukturális feltételeinek megteremtése Tiszafüred, Abádszalók, Kunhegyes településeken pályázat fejlesztési kiadásaira 3.170 ezer Ft, a Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás felé fizetendő fejlesztési célú hozzájárulásra 7.756 ezer Ft kerül felhasználásra. (3) Az intézményi társulások vidéki tagintézményei 921 ezer Ft működési pénzmaradvánnyal rendelkeznek. Az iskolai társulás tiszagyendai tagintézménye miatt 9.631 ezer Ft, az óvodai társulás tiszaszentimrei tagintézménye miatt 1.720 ezer Ft, közművelődési társulás tiszagyendai telephelye miatt 381 ezer Ft, tomajmonostorai telephelye miatt 1.902 ezer Ft, tiszaszentimrei telephelye miatt 1.206 ezer Ft, tiszaigari telephelye miatt 38 ezer Ft, nagyiváni telephelye miatt 496 ezer Ft negatív pénzmaradvány keletkezett, melyet a tagintézmény, illetve telephely szerinti önkormányzat megfizet. A társulások a pozitív pénzmaradványukat a következők szerint használják fel: a. 16 ezer Ft-ot az Új Tudás-Műveltség Program keretében osztályfőnöki pótlék kifizetésére, mely a tiszaroffi általános iskola esetén: 16 ezer Ft, b. 639 ezer Ft-ot a közoktatás-fejlesztési célok megvalósítására, mely a tiszaroffi általános iskola esetén: 415 ezer Ft, a tomajmonostorai óvoda esetén: 112 ezer Ft, a tiszaroffi óvoda esetén: 112 ezer Ft, c. 12.287 ezer Ft-ot az önkormányzati kiegészítések csökkentésére, mely csökkentés: G:\Rendeletek\Hatályos önkormányzati rendeletek\10-2011. i ktv.beszámoló és mellékletei\i beszámoló (10).doc
- 5 - a tiszaroffi általános iskola esetén: a tomajmonostorai óvoda esetén: a tiszaroffi óvoda esetén: a tiszagyendai óvoda esetén: a közművelődési feladatok tiszaroffi telephelye esetén: 7.144 ezer Ft, 1.000 ezer Ft, 3.249 ezer Ft, 765 ezer Ft, 129 ezer Ft, d. 966 ezer Ft-ot az előző évek negatív pénzmaradványának rendezésére, mely rendezés: a tiszagyendai óvoda esetén: 966 ezer Ft, e. 2.387 ezer Ft-ot a tagintézmény ill. telephely dologi kiadásaink a növelésére, mely növekedés: a tomajmonostorai óvoda esetén: 2.387 ezer Ft, 5. Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, egyúttal hatályon kívül helyezésre kerül a Kunhegyes Város Önkormányzata i költségvetéséről szóló 2/2010. (II. 16.) rendelet, az azt módosító 7/2010. (IV. 01.), a 12/2010. (V. 11.), a 16/2010. (VII. 07.), a 18/2010. (VIII. 09.), a 19/2010. (IX. 15.), a 20/2010. (IX. 15.), a 25/2010. (XII. 16.), és a 7/2011. (III. 11.) rendeletek. Kunhegyes, 2011. április 19. Dr. Pénzes Tímea jegyző helyettesítésével megbízott: Szabó András polgármester Barta Ferenc aljegyző ZÁRADÉK: Kihirdetve: Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2007. (III.28.) rendelete 23. (1)-(2) bekezdése alapján: 2011. április 20. napján Dr.Pénzes Tímea jegyző helyettesítésével megbízott: Barta Ferenc aljegyző G:\Rendeletek\Hatályos önkormányzati rendeletek\10-2011. i ktv.beszámoló és mellékletei\i beszámoló (10).doc
Kunhegyes Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei és kiadásai mérlegszerűen 1.sz.melléket ezer Ft Sorszá m Bevétel megnevezése Eredeti elői. Módosított ei. Telj. Telj. %-a Sorszá m Kiadások megnevezése Eredeti elői. Módosított ei. 1. Intézményi működési bevételek 69 495 71 850 112 937 157,18 1. Személyi juttatások 648 889 742 570 700 267 94,30 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 423 005 438 428 419 872 95,77 2. Munkaadót terhelő járulékok 166 939 187 840 178 760 95,17 3. Önkormányzatok költségvetési Dologi és egyéb folyó kiadások 687 814 826 200 826 200 100,00 3. támogatása (műk.hitel kamata) 409 971 474 639 392 308 82,65 4. Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 8 000 24 047 300,59 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 523 6 469 6 094 94,20 5. Előző évi egyéb költségvetési Önkormányzat által folyósított 5. kiegészítések, visszatérülések ellátások, juttatások 184 731 194 107 193 208 99,54 6. Működési célú, támogatásértékű Működési célú, támogatásértékű 163 924 190 936 160 934 84,29 6. bevételek kiadások 15 525 17 563 13 704 78,03 7. Működési célú pénzeszközátvétel 0 2 445 2 445 100,00 7. Működési célú pénzeszközátadások 35 779 51 893 51 534 99,31 8. Működési célú támogatási kölcsönök Működési célú támogatási kölcsönök 8. visszatérülése nyújtása 0 5 115 5 115 100,00 9. Céltartalék (működési célú) 10. Általános tartalék 5 000 5 000 0 0,00 A. Működési célú költségvetési Működési célú költségvetési 1 344 238 1 537 859 1 546 435 100,56 G. bevételek összesen (1+ +8) kiadások összesen (1+..+10) 1 469 357 1 685 196 1 540 990 91,44 a. Működési hiány (ha A-G<0) 125 119 127 182 0 0,00 g. Működési többlet (ha A-G>0) 0 0 5 445 0,00 1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 2 163 21 670 22 586 104,23 1. Beruházási kiadások 354 207 570 994 469 455 82,22 Fejlesztési célú támogatások 2. (lakáshoz jutás feladatai 15 131 33 667 33 667 100,00 2. Felújítási kiadások 13 277 79 209 73 518 92,82 támogatásrésszel együtt) 3. Magánszemélyek kommunális adója 17 700 17 700 15 517 87,67 3. Felhalmozási célú, támogatásértékű kiadások 0 943 943 100,00 4. Felhalmozási célú, támogatásértékű Felhalmozási célú 34 913 312 393 297 510 95,24 4. bevételek pénzeszközátadások 0 2 480 2 480 100,00 5. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 243 243 243 100,00 5. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása Telj. Telj. %-a i beszámoló mellékletei (10)/1. sz. melléklet 1/154
Kunhegyes Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei és kiadásai mérlegszerűen 1.sz.melléket ezer Ft Sorszá m Bevétel megnevezése Eredeti elői. Módosított ei. Telj. Telj. %-a Sorszá m Kiadások megnevezése Eredeti elői. Módosított ei. 6. Felhalmozási célú támogatási Felhalmozási célú hitel, kibocsátott 53 53 0 0,00 6. kölcsönök visszatérülése kötvény kamata 38 006 4 500 3 404 75,64 7. Felhalmozási célú hitel felvétel 7. Céltartalék (felhalmozási célú) 454 311 572 388 0 0,00 8. Felhalmozási célú ÁFA-visszatérülés 8. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa-befizetése 9. 10. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfája Fejlesztési célú követeléselengedés, tartozásátvállalás bevételei 9. Fejlesztési célú követeléselengedés, tartozásátvállalás kiadásai Telj. Telj. %-a B. Felhalmozási célú költségvetési Felhalmozási célú költségvetési 70 203 385 726 369 523 95,80 H. bevételek összesen (1+ +10) kiadások összesen (1+..+9) 859 801 1 230 514 549 800 44,68 b. Felhalmozási hiány (ha B-H<0) 789 598 844 788 180 277 21,34 h. Felhalmozási többlet (ha B-H>0) I. Költségvetési bevételek Költségvetési kiadások 1 414 441 1 923 585 1 915 958 99,60 IV. összesen (A+B) összesen (G+H) 2 329 158 2 915 710 2 090 790 71,71 Hiány összesen (a+b) 914 717 971 970 180 277 18,55 Többlet összesen (g+h) 0 0 5 445 0,00 C. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele 0 26 012 29 466 113,28 D. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 800 395 855 585 254 212 29,71 II. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (C+D) 800 395 881 755 283 678 32,17 1. Működési hitelfelvétel 333 359 121 167 0 0,00 1. Működési hiteltörlesztés 208 240 0 171 0,00 2. Egyéb finanszírozás bevételei 0 0-52 569 0,00 2. Egyéb finanszírozás kiadásai 0 0-40 987 0,00 E. Működési célú finanszírozási Működési célú finanszírozási 333 359 121 167-52 569 0,00 I. bevételek (1+2) kiadások (1+2) 208 240 0-40 816 0,00 1. Fejlesztési célú hitelfelvétel 1. Fejlesztési célú hiteltörlesztés, fejlesztési célra kibocsátott kötvénybeváltás 10 797 10 797 10 284 95,25 i beszámoló mellékletei (10)/1. sz. melléklet 2/154
Kunhegyes Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei és kiadásai mérlegszerűen 1.sz.melléket ezer Ft Sorszá m Bevétel megnevezése Forgatási célú értékpapírok 2. beváltása, értékesítése bevételei (fejlesztési bevételből lekötött) Felhalmozási célú finanszírozási F. bevételek (1+2) Finanszírozási bevételek III. összesen (E+F) Eredeti elői. Módosított ei. Telj. Telj. %-a Sorszá m 2. Kiadások megnevezése Forgatási célú értékpapírok vásárlása (fejlesztési bevételből lekötött) J. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (1+2) 333 359 121 167-52 569 0,00 V. Finanszírozási kiadások összesen (I+J) Eredeti elői. Módosított ei. Telj. Telj. %-a 10 797 10 797 10 284 95,25 219 037 10 797-30 532 0,00 Bevételek összesen (I+II+III) 2 548 195 2 926 507 2 147 067 73,37 Kiadások összesen (IV+V) 2 548 195 2 926 507 2 060 258 70,40 i beszámoló mellékletei (10)/1. sz. melléklet 3/154
Önkormányzati bevételek 2.sz.melléklet ezer Ft Sorszám elői. tott előir. %-a Eredeti Módosí- Telj. Bevétel megnevezése Telj. I. Működési bevételek 525 331 527 978 548 326 103,85 1. Intézményi működési bevételek 69 495 71 850 112 937 157,18 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 455 836 456 128 435 389 95,45 A. Illetékek B. Helyi adók 121 987 121 987 100 979 82,78 ba. Magánszemélyek kommunális adója 17 700 17 700 15 517 87,67 bb. Idegenforgalmi adó tartózkodás után 55 55 35 63,64 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési bc. tevékenység után 99 567 99 567 82 716 83,08 Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési bd. tevékenység után 1 565 1 565 1 734 110,80 be. Pótlékok, bírságok 3 100 3 100 977 31,52 C. Átengedett központi adók 327 232 327 524 328 374 100,26 ca. Személyi jövedelemadó átengedett része 52 127 52 127 52 127 100,00 Személyi jövedelemadó jövedelemdifferenciálódás cb. mérséklése miatt 239 355 239 647 239 647 100,00 cc. Gépjárműadó 35 750 35 750 36 488 102,06 cd. Föld bérbeadásának forrásadója 0 0 112 0,00 D. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 6 617 6 617 6 036 91,22 da. Környezetvédelmi, műemlékvédelmi bírság 0 0 108 0,00 db. Talajterhelési díj 5 405 5 405 3 067 56,74 dc. Egyéb sajátos bevételek 1 212 1 212 2 861 236,06 II. Támogatások 687 814 859 867 859 867 100,00 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 687 814 859 867 859 867 100,00 A. Normatív hozzájárulások 422 832 422 322 422 322 100,00 aa. Normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötött 16 679 16 679 16 679 100,00 ab. Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött 406 153 405 643 405 643 100,00 B. Központosított előirányzat 6 037 92 687 92 687 100,00 Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve C. támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása D. Normatív, kötött felhasználású támogatások 258 945 293 217 293 217 100,00 Működésképtelen önkormányzatok egyéb E. támogatása 0 19 000 19 000 100,00 F. Fejlesztési célú támogatások 0 24 970 24 970 100,00 G. Vis maior tartalékból kapott támogatás 0 7 671 7 671 100,00 III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 2 163 21 670 22 586 104,23 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 19 507 20 600 105,60 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei 2 163 2 163 1 986 91,82 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatásértékű bevétel 198 097 510 498 481 660 94,35 1. Támogatásértékű működési bevételek 163 184 198 105 184 150 92,96 Támogatásértékű működési bevételek A. társadalombiztosítási alaptól 34 293 36 476 32 213 88,31 B. Egyéb támogatásértékű működési bevételek 128 891 153 629 127 890 83,25 Előző évi központi költségvetési kiegészítések, C. visszatérülések 0 8 000 24 047 300,59 i beszámoló mellékletei (10)/2. sz. melléklet 4/154
Önkormányzati bevételek 2.sz.melléklet ezer Ft Sorszám elői. tott előir. %-a Eredeti Módosí- Telj. Bevétel megnevezése Telj. 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 34 913 312 393 297 510 95,24 Támogatásértékű felhalmozási bevételek A. társadalombiztosítási alaptól B. Egyéb támogatásértékű felhalmozási bevételek 34 913 312 393 297 510 95,24 V. Véglegesen átvett pénzeszközök 243 2 688 2 688 100,00 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 2 445 2 445 100,00 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 243 243 243 100,00 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése 53 53 0 0,00 1. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése 2. Szociális kölcsön visszatérülése (éven túli) Szociális kölcsön visszatérülése (éven belüli) Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése 53 53 0 0,00 Felhalm. célú szoc. kölcsön visszatérülése (éven túli) Munkáltatói lakáskölcsön visszatérülése (éven túli) 53 53 0 0,00 Felhalm. célú szoc. kölcsön visszatérülése (éven belüli) Költségvetési bevételek (I+ +VI) 1 413 701 1 922 754 1 915 127 99,60 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 800 395 881 577 283 658 32,18 1. Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele 800 395 881 577 283 658 32,18 A Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybe vétele 800 395 855 585 254 212 29,71 B Működési célú pénzmaradvány igénybe vétele 0 25 992 29 446 113,29 2. Előző évi vállalkozói eredmény igénybe vétele pénzmaradvány igénybe vétele VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele 1. Működési célú értékpapírok bevételei A Forgatási célú értékpapírok bevételei B Befektetési célú értékpapírok bevételei 2. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei A Forgatási célú értékpapírok bevételei B Befektetési célú értékpapírok bevételei IX. Kötvények kibocsátásának bevétele bevétele 1. Működési célú kötvények kibocsátása A Forgatási célú kötvények kibocsátása B Befektetési célú kötvények kibocsátása 2. Felhalmozási célú kötvények kibocsátása A Forgatási célú kötvények kibocsátása i beszámoló mellékletei (10)/2. sz. melléklet 5/154
Önkormányzati bevételek 2.sz.melléklet ezer Ft Sorszám elői. tott előir. %-a Eredeti Módosí- Telj. Bevétel megnevezése Telj. B Befektetési célú kötvények kibocsátása X. Hitelek: 333 359 121 167 0 0,00 1. Működési célú hitel felvétele 333 359 121 167 0 0,00 A Rövid lejáratú hitelek felvétele 333 359 121 167 0 0,00 B Hosszú lejáratú hitelek felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele A Rövid lejáratú hitelek felvétele B Hosszú lejáratú hitelek felvétele XI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0-52 569 0,00 Települési önkormányzat bevételei összesen 2 547 455 2 925 498 2 146 216 73,36 XII. Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei 740 851 851 100,00 Közép-Tiszavidéki Települések Kistérségi XIII. Társulása bevételei 0 158 0 0,00 Önkormányzati bevételek mindösszesen: 2 548 195 2 926 507 2 147 067 73,37 i beszámoló mellékletei (10)/2. sz. melléklet 6/154
Polgármesteri Hivatal bevételei 2/a. sz. melléklet ezer Ft Sorszám elői. tott előir. %-a Eredeti Módosí- Telj. Bevétel megnevezése Telj. I. Működési bevételek 497 696 499 251 521 424 104,44 1. Intézményi működési bevételek 41 860 43 123 86 035 199,51 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 455 836 456 128 435 389 95,45 A. Illetékek B. Helyi adók 121 987 121 987 100 979 82,78 ba. Magánszemélyek kommunális adója 17 700 17 700 15 517 87,67 bb. Idegenforgalmi adó tartózkodás után 55 55 35 63,64 bc. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 99 567 99 567 82 716 83,08 bd. Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 1 565 1 565 1 734 110,80 be. Pótlékok, bírságok 3 100 3 100 977 31,52 C. Átengedett központi adók 327 232 327 524 328 374 100,26 ca. Személyi jövedelemadó átengedett része 52 127 52 127 52 127 100,00 cb. Személyi jövedelemadó jövedelemdifferenciálódás mérséklése miatt 239 355 239 647 239 647 100,00 cc. Gépjárműadó 35 750 35 750 36 488 102,06 cd. Föld bérbeadásának forrásadója 0 0 112 0,00 D. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 6 617 6 617 6 036 91,22 da. Környezetvédelmi, műemlékvédelmi bírság 0 0 108 0,00 db. Talajterhelési díj 5 405 5 405 3 067 56,74 dc. Egyéb sajátos bevételek 1 212 1 212 2 861 236,06 II. Támogatások 687 814 859 867 859 867 100,00 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 687 814 859 867 859 867 100,00 A. Normatív hozzájárulások 422 832 422 322 422 322 100,00 aa. Normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötött 16 679 16 679 16 679 100,00 ab. Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött 406 153 405 643 405 643 100,00 B. Központosított előirányzat 6 037 92 687 92 687 100,00 C. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása D. Normatív, kötött felhasználású támogatások 258 945 293 217 293 217 100,00 E. Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása 0 19 000 19 000 100,00 F. Fejlesztési célú támogatások 0 24 970 24 970 100,00 G. Vis maior tartalékból kapott támogatás 0 7 671 7 671 100,00 III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 2 163 21 670 22 586 104,23 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 19 507 20 600 105,60 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei 2 163 2 163 1 986 91,82 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatásértékű bevétel 198 097 486 122 457 284 94,07 1. Támogatásértékű működési bevételek 163 184 173 729 159 774 91,97 A. Támogatásértékű működési bevételek társadalombiztosítási alaptól 34 293 36 476 32 213 88,31 B. Egyéb támogatásértékű működési bevételek 128 891 129 253 103 514 80,09 i beszámoló mellékletei (10)/2a.sz.melléklet 7/154
Polgármesteri Hivatal bevételei 2/a. sz. melléklet ezer Ft Bevétel megnevezése Eredeti elői. Sorszám Módosított előir. Telj. Telj. %-a Műk.c.támogatás értékű bevétel központi ktgvetési szervtől - ESZ-KÖZ-CÉL pályázatra 2 594 0 0 0,00 Műk.c.tám.ért.bevétel JNSZ Megyei Önkormányzattól - Cigány tanulók támogatására 0 183 183 100,00 Műk.c.támogatás értékű bevétel helyi önkormányzatoktól - Óvodai Intézmény működtetésére 19 281 14 077 6 597 46,86 Műk.c.támogatás értékű bevétel Többcélú Kistérségi Társulástól - Óvodai Intézmény működtetésére 10 856 10 856 15 019 138,35 Műk.c.támogatás értékű bevétel központi ktgvetési szervtől - TÁMOP pályázatra 12 789 25 945 25 945 100,00 Műk.c.támogatás értékű bevétel központi ktgvetési szervtől - TIOP pályázatra 0 562 303 53,91 Műk.c.támogatás értékű bevétel helyi önkormányzatoktól - Általános Iskola működtetésére 29 309 16 561 7 344 44,35 Műk.c.támogatás értékű bevétel Többcélú Kistérségi Társulástól - Általános Iskola működtetésére 13 553 13 553 10 748 79,30 Műk.c.támogatás értékű bevétel központi ktgvetési szervtől - Mozgáskorlátozottak közlekedési 2 500 2 772 2 772 100,00 támogatására Műk.c.támogatás értékű bevétel központi ktgvetési szervtől - Rendszeres gyermekvéd.pénzb.ellátásra 9 698 11 124 11 124 100,00 Műk.c.támogatás értékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól - Kieg.gyermekvéd.támogatásra 156 0 0 0,00 Műk.c.támogatás értékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra - ZOUNOK II. projekt 0 1 455 1 455 100,00 Műk.c.támogatás értékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra - Tornaterem 0 2 496 2 496 100,00 Műk.c.támogatás értékű bevétel elkülönített állami pénzalaptól - Közhasznú foglalkoztatás támogatására 7 655 2 288 2 289 100,04 Műk.c.támogatás értékű bevétel helyi önkormányzatoktól - Közművelődési Intézmény 13 700 11 183 3 987 35,65 működtetésére Műk.c.támogatás értékű bevétel Többcélú Kistérségi Társulástól - Közművelődési Intézmény működtetésére 6 000 6 000 2 898 48,30 Műk.c.támogatás értékű bevétel helyi önkormányzatoktól - Érdekeltségnövelő pályázat önerő 800 1 084 1 084 100,00 Országgyűlési Képviselőválasztás támogatása 0 3 947 3 947 100,00 Kisebbségi önkormányzati képviselőválasztás támogatása 0 472 472 100,00 Önkormányzati Képviselőválasztás támogatása 0 1 794 1 794 100,00 Parlagfű Alapból folyósított támogatás Iskolatej program támogatása 0 1 736 1 736 100,00 Strandsportágak infrastruktúrális fejlesztésének támogatása 2.rész 0 110 110 100,00 Műk.c.támogatás értékű bevétel központi ktgvetési szervtől-om érettségi központi jegyzői támogatás 0 157 157 100,00 Műk.c.támogatás értékű bevétel központi ktgvetési szervtől-bursa ösztöndíj visszautalása 0 75 75 100,00 i beszámoló mellékletei (10)/2a.sz.melléklet 8/154
Polgármesteri Hivatal bevételei 2/a. sz. melléklet ezer Ft Bevétel megnevezése Eredeti elői. Sorszám Módosított előir. Telj. Telj. %-a Műk.c.támogatás értékű bevétel helyi önkormányzatoktól - Taneszköz pályázathoz önerő, 0 0 155 0,00 bírálati díj Működési célú támogatás értékű bevétel JNSZ Megyei Önkormányzattól - Fogathajtó Verseny támogatása 0 40 40 100,00 Kríziskezelő program támogatása 0 783 784 100,00 C. Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 8 000 24 047 300,59 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 34 913 312 393 297 510 95,24 A. Támogatásértékű felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaptól B. Egyéb támogatásértékű felhalmozási bevételek 34 913 312 393 297 510 95,24 Felh.c.támogatás értékű bevétel központi ktgvetési szervtől - ESZ-KÖZ-CÉL pályázatra Felh.c.támogatás értékű bevétel központi ktgvetési szervtől - Otthonteremtési támogatás Felh.c.támogatás értékű bevétel központi ktgvetési szervtől - Parlagfű mentesítési alapból támogatás Felh.c.támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására "Szabadság tér revitalizációja 2." pályázatra /támogatás összege: 44.938.997.-Ft/ Felh.c.támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására "Funkcióbővítő településfejlesztés Kunhegyes városban" pályázatra /támogatás összege: 195.449.893.-Ft/ Felh.c.támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására "Önkormányzati utak fejlesztése a komplex programmal kezelendő leghátrányosabb helyzetű (LHH) kistérségekben)" pályázatra /támogatás összege: 83.512.947.-Ft/ Felh.c.támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására "Szabadság tér revitalizáció I.ütem 2009.év" /támogatás összege: 45.155.612.-Ft/ Felh.c.támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására "Kunhegyesi Általános Iskola, AMI, Szakiskola, Óvoda mikrotérségi társulás új tornatermének építése, feladat-ellátási helyeinek felújítása, bővítése" Felh.c.támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására "ZOUNOK I." 17 376 11 982 0 0,00 0 1 581 1 581 100,00 0 198 198 100,00 0 1 547 1 547 100,00 0 28 369 28 369 100,00 0 45 156 45 156 100,00 0 202 100 202 100 100,00 0 1 856 1 856 100,00 i beszámoló mellékletei (10)/2a.sz.melléklet 9/154
Polgármesteri Hivatal bevételei 2/a. sz. melléklet ezer Ft Bevétel megnevezése Felh.c.támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására "TÁMOP" Felh.c.támogatás értékű bevétel helyi önkormányzatoktól - Vásárhelyi Terv önerő Felh.c.támogatás értékű bevétel helyi önkormányzatoktól - Többfunkciós Tornaterem építéséhez önerő Eredeti elői. Sorszám Módosított előir. Telj. Telj. %-a 0 1 452 1 452 100,00 7 396 7 396 7 396 100,00 9 901 9 901 7 000 70,70 Felh.c.támogatás értékű bevétel helyi önkormányzatoktól - Érdekeltségnövelő pályázat önerő 24 Felújítási célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól - Tomajmonostora Óvoda felújítás önereje 0 855 855 100,00 V. Véglegesen átvett pénzeszközök 243 2 144 2 144 100,00 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 0 1 901 1 901 100,00 államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszköz átvétel egyéb vállalkozástól 0 41 41 100,00 Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől 0 1 856 1 856 100,00 Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól- Kalendárium kiadásához 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 4 4 0,00 243 243 243 100,00 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 243 243 243 100,00 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése 53 53 0 0,00 1. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése Szociális kölcsön visszatérülése (éven túli) Szociális kölcsön visszatérülése (éven belüli) 2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése 53 53 0 0,00 Felhalm. célú szoc. kölcsön visszatérülése (éven túli) Munkáltatói lakáskölcsön visszatérülése (éven túli) 53 53 0 0,00 Felhalm. célú szoc. kölcsön visszatérülése (éven belüli) Költségvetési bevételek (I+ +VI) 1 386 066 1 869 107 1 863 305 99,69 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 800 395 876 274 280 955 32,06 1. Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele 800 395 876 274 280 955 32,06 A Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybe vétele 800 395 855 439 254 212 29,72 B Működési célú pénzmaradvány igénybe vétele 0 20 835 26 743 128,36 2. Előző évi vállalkozói eredmény igénybe vétele pénzmaradvány igénybe vétele VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele 1. Működési célú értékpapírok bevételei A Forgatási célú értékpapírok bevételei B Befektetési célú értékpapírok bevételei 2. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei i beszámoló mellékletei (10)/2a.sz.melléklet 10/154
Polgármesteri Hivatal bevételei 2/a. sz. melléklet ezer Ft Sorszám elői. tott előir. %-a Eredeti Módosí- Telj. Bevétel megnevezése Telj. A Forgatási célú értékpapírok bevételei B Befektetési célú értékpapírok bevételei IX. Kötvények kibocsátásának bevétele bevétele 1. Működési célú kötvények kibocsátása A Forgatási célú kötvények kibocsátása B Befektetési célú kötvények kibocsátása 2. Felhalmozási célú kötvények kibocsátása A Forgatási célú kötvények kibocsátása B Befektetési célú kötvények kibocsátása X. Hitelek: 333 359 121 167 0 0,00 1. Működési célú hitel felvétele 333 359 121 167 0 0,00 A Rövid lejáratú hitelek felvétele 333 359 121 167 0 0,00 B Hosszú lejáratú hitelek felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele A Rövid lejáratú hitelek felvétele B Hosszú lejáratú hitelek felvétele XI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0-50 751 0,00 Polgármesteri Hivatal bevételei összesen 2 519 820 2 866 548 2 093 509 73,03 i beszámoló mellékletei (10)/2a.sz.melléklet 11/154
Kunhegyes Város Óvodai Intézménye bevételei 2/b. sz. melléklet Bevétel megnevezése Eredeti elői. Sorszám Módosított előir. Telj. Telj. %-a I. Működési bevételek 19 969 20 294 18 820 92,74 1. Intézményi működési bevételek 19 969 20 294 18 820 92,74 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei A. Illetékek B. Helyi adók ba. Magánszemélyek kommunális adója bb. Idegenforgalmi adó tartózkodás után bc. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után bd. Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után be. Pótlékok, bírságok C. Átengedett központi adók ca. Személyi jövedelemadó átengedett része cb. Személyi jövedelemadó jövedelemdifferenciálódás mérséklése miatt cc. Gépjárműadó cd. Föld bérbeadásának forrásadója D. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek da. Környezetvédelmi, műemlékvédelmi bírság db. Talajterhelési díj dc. Egyéb sajátos bevételek II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása A. Normatív hozzájárulások aa. Normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötött ab. Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött B. Központosított előirányzat C. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása D. Normatív, kötött felhasználású támogatások E. Fejlesztési célú támogatások III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatásértékű bevétel 0 1 561 1 561 100,00 1. Támogatásértékű működési bevételek 0 1 561 1 561 100,00 A. Támogatásértékű működési bevételek társadalombiztosítási alaptól B. Egyéb támogatásértékű működési bevételek 0 1 561 1 561 100,00 Műk.c.támogatás értékű bevétel Jász-Nagykun Szolnok Megyei Önkormányzattól a Hajnal Úti Óvoda 2010. május 29-i gyermeknapi rendezvényének támogatása 0 50 50 100,00 (Kunhegyesi tagintézmény) TÁMOP-3.1.4. pályázat (Tiszagyendai tagintézmény) 0 1 511 1 511 100,00
Kunhegyes Város Óvodai Intézménye bevételei 2/b. sz. melléklet Bevétel megnevezése Eredeti elői. Sorszám Módosított előir. Telj. Telj. %-a 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek A. Támogatásértékű felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaptól B. Egyéb támogatásértékű felhalmozási bevételek V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése Szociális kölcsön visszatérülése (éven túli) Szociális kölcsön visszatérülése (éven belüli) 2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése Felhalm. célú szoc. kölcsön visszatérülése (éven túli) Munkáltatói lakáskölcsön visszatérülése (éven túli) Felhalm. célú szoc. kölcsön visszatérülése (éven belüli) Költségvetési bevételek (I+ +VI) 19 969 21 855 20 381 93,26 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 4 897 2 443 49,89 1. Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele 0 4 897 2 443 49,89 A Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybe vétele B Működési célú pénzmaradvány igénybe vétele 0 4 897 2443 49,89 2. Előző évi vállalkozói eredmény igénybe vétele pénzmaradvány igénybe vétele VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele 1. Működési célú értékpapírok bevételei A Forgatási célú értékpapírok bevételei B Befektetési célú értékpapírok bevételei 2. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei A Forgatási célú értékpapírok bevételei B Befektetési célú értékpapírok bevételei IX. Kötvények kibocsátásának bevétele bevétele 1. Működési célú kötvények kibocsátása A Forgatási célú kötvények kibocsátása B Befektetési célú kötvények kibocsátása 2. Felhalmozási célú kötvények kibocsátása A Forgatási célú kötvények kibocsátása B Befektetési célú kötvények kibocsátása X. Hitelek: 1. Működési célú hitel felvétele A Rövid lejáratú hitelek felvétele
Kunhegyes Város Óvodai Intézménye bevételei 2/b. sz. melléklet Bevétel megnevezése Eredeti elői. Sorszám Módosított előir. Telj. Telj. %-a B Hosszú lejáratú hitelek felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele A Rövid lejáratú hitelek felvétele B Hosszú lejáratú hitelek felvétele XI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0-569 0,00 Kunhegyes Város Óvodai Intézménye bevételei összesen 19 969 26 752 22 255 83,19
Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola bevételei 2/c. sz. melléklet ezer Ft Módosított Telj. Sorszám elői. a Eredeti Telj. %- Bevétel megnevezése előir. I. Működési bevételek 4 606 5 061 4 908 96,98 1. Intézményi működési bevételek 4 606 5 061 4 908 96,98 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei A. Illetékek B. Helyi adók ba. Magánszemélyek kommunális adója bb. Idegenforgalmi adó tartózkodás után bc. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után bd. Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után be. Pótlékok, bírságok C. Átengedett központi adók ca. Személyi jövedelemadó átengedett része cb. Személyi jövedelemadó jövedelemdifferenciálódás mérséklése miatt cc. Gépjárműadó cd. Föld bérbeadásának forrásadója D. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek da. Környezetvédelmi, műemlékvédelmi bírság db. Talajterhelési díj dc. Egyéb sajátos bevételek II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása A. Normatív hozzájárulások aa. Normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötött ab. Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött B. Központosított előirányzat C. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása D. Normatív, kötött felhasználású támogatások E. Fejlesztési célú támogatások III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatásértékű bevétel 0 22 485 22 485 100,00 1. Támogatásértékű működési bevételek 0 22 485 22 485 100,00 A. Támogatásértékű működési bevételek társadalombiztosítási alaptól B. Egyéb támogatásértékű működési bevételek 0 22 485 22 485 100,00 Műk. célú tám. értékű bevétel kp.-i ktgvetési szervtől- Iskolagyümölcs-program (Tiszaroffi tagintézmény) 0 234 234 100,00 Műk. célú tám. értékű bevétel kp.-i ktgvetési szervtől- Iskolagyümölcs-program (Tiszagyendai tagintézmény) 0 145 145 100,00 Műk. célú tám. értékű bevétel kp.-i ktgvetési szervtől- Iskolagyümölcs-program (Kunhegyesi tagintézmény) 0 663 663 100,00
Sorszám Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola bevételei Módosított Telj. Eredeti Bevétel megnevezése elői. előir. Műk. célú tám. értékű bevétel kp.-i ktgvetési szervtől- Útravaló Ösztöndíjprogram támogatása (Kunhegyesi tagintézmény) Műk. célú tám. értékű bevétel kp.-i ktgvetési szervtől- Útravaló Ösztöndíjprogram támogatása (Tiszagyendai 2/c. sz. melléklet ezer Ft Telj. %- a 0 1 337 1337 100,00 0 378 378 100,00 Műk. célú tám. értékű bevétel kp.-i ktgvetési szervtől- Útravaló Ösztöndíjprogram támogatása (Tiszaroffi 0 155 155 100,00 tagintézmény) Műk. célú tám. értékű bevétel fejezeti kez. ei.-tól-"utánpótlásnevelési feladatok" támogatása (Kunhegyesi tagintézmény) 0 50 50 100,00 Műk. célú tám. értékű bevétel elkülönített állami pénzalapokból-szakiskola tanulmányi ösztöndíj (Kunhegyesi 0 683 683 100,00 tagintézmény) Műk. célú tám. értékű bevétel kp.-i ktgvetési szervtől- Iskolagyümölcs-program (Tiszaroffi tagintézmény) 0 111 111 100,00 Műk. célú tám. értékű bevétel kp.-i ktgvetési szervtől- Iskolagyümölcs-program (Tiszagyendai tagintézmény) 0 69 69 100,00 Műk. célú tám. értékű bevétel kp.-i ktgvetési szervtől- Iskolagyümölcs-program (Kunhegyesi tagintézmény) 0 306 306 100,00 Műk. célú tám. értékű bevétel Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet - szakiskolai tanulmányi ösztöndíj 0 429 429 100,00 (Kunhegyesi tagintézmény) Műk. célú tám. értékű bevétel kp.-i ktgvetési szervtől- Iskolagyümölcs-program (Tiszaroffi tagintézmény) 0 109 109 100,00 Műk. célú tám. értékű bevétel kp.-i ktgvetési szervtől- Iskolagyümölcs-program (Tiszagyendai tagintézmény) 0 68 68 100,00 Műk. célú tám. értékű bevétel kp.-i ktgvetési szervtől- Iskolagyümölcs-program (Kunhegyesi tagintézmény) 0 305 305 100,00 Műk. célú tám. értékű bevétel Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet - szakiskolai tanulmányi ösztöndíj 0 286 286 100,00 (Kunhegyesi tagintézmény) TÁMOP-3.1.4. pályázat menedzsment intézményi kiadásai (Kunhegyesi tagintézmény) 0 183 183 100,00 TÁMOP-3.1.4. pályázat Kossuth tagintézmény kiadásai (Kunhegyesi tagintézmény) 0 5 509 5509 100,00 TÁMOP-3.1.4. pályázat Dózsa tagintézmény kiadásai (Kunhegyesi tagintézmény) 0 5 952 5952 100,00 TÁMOP-3.1.4. pályázat kiadásai (Tiszaroff tagintézmény) 0 2 728 2728 100,00 TÁMOP-3.1.4. pályázat kiadásai (Tiszagyendai tagintézmény) 0 2 785 2785 100,00 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek A. Támogatásértékű felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaptól B. Egyéb támogatásértékű felhalmozási bevételek V. Véglegesen átvett pénzeszközök 0 544 544 100,00 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 544 544 100,00 Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től- Apáczai Alapítvány pályázati támogatás 0 30 30 100,00
Sorszám Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola bevételei Módosított Telj. Eredeti Bevétel megnevezése elői. előir. 2/c. sz. melléklet ezer Ft Telj. %- a Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től- Tiszaroff Gyermekeiért Alapítvány tanulók kirándulásának támogatása 0 456 456 100,00 Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szerv.-től Közoktatási Közalapítvány - könyvtárfejlsztési támogatás 0 58 58 100,00 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése Szociális kölcsön visszatérülése (éven túli) Szociális kölcsön visszatérülése (éven belüli) 2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése Felhalm. célú szoc. kölcsön visszatérülése (éven túli) Munkáltatói lakáskölcsön visszatérülése (éven túli) Felhalm. célú szoc. kölcsön visszatérülése (éven belüli) Költségvetési bevételek (I+ +VI) 4 606 28 090 27 937 99,46 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 179 33 18,44 1. Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele 0 179 33 18,44 A Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybe vétele 0 146 0 0,00 B Működési célú pénzmaradvány igénybe vétele 0 33 33 100,00 2. Előző évi vállalkozói eredmény igénybe vétele pénzmaradvány igénybe vétele VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele 1. Működési célú értékpapírok bevételei A Forgatási célú értékpapírok bevételei B Befektetési célú értékpapírok bevételei 2. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei A Forgatási célú értékpapírok bevételei B Befektetési célú értékpapírok bevételei IX. Kötvények kibocsátásának bevétele bevétele 1. Működési célú kötvények kibocsátása A Forgatási célú kötvények kibocsátása B Befektetési célú kötvények kibocsátása 2. Felhalmozási célú kötvények kibocsátása A Forgatási célú kötvények kibocsátása B Befektetési célú kötvények kibocsátása X. Hitelek: 1. Működési célú hitel felvétele A Rövid lejáratú hitelek felvétele B Hosszú lejáratú hitelek felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele A Rövid lejáratú hitelek felvétele
Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola bevételei Módosított Telj. Sorszám elői. a Eredeti Telj. %- Bevétel megnevezése előir. B Hosszú lejáratú hitelek felvétele XI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0-1 092 0,00 Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola 2/c. sz. melléklet ezer Ft 4 606 28 269 26 878 95,08
Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola bevételei 2/c. sz. melléklet ezer Ft
Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola bevételei 2/c. sz. melléklet ezer Ft
Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola bevételei 2/c. sz. melléklet ezer Ft
Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola bevételei 2/c. sz. melléklet ezer Ft
Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény bevételei 2/d. sz. melléklet ezer Ft Bevétel megnevezése Eredeti elői. Sorszám Módosított előir. Telj. Telj. %- a I. Működési bevételek 3 060 3 372 3 174 94,13 1. Intézményi működési bevételek 3 060 3 372 3 174 94,13 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei A. Illetékek B. Helyi adók ba. Magánszemélyek kommunális adója bb. Idegenforgalmi adó tartózkodás után bc. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után bd. Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után be. Pótlékok, bírságok C. Átengedett központi adók ca. Személyi jövedelemadó átengedett része cb. Személyi jövedelemadó jövedelemdifferenciálódás mérséklése miatt cc. Gépjárműadó cd. Föld bérbeadásának forrásadója D. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek da. Környezetvédelmi, műemlékvédelmi bírság db. Talajterhelési díj dc. Egyéb sajátos bevételek II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása A. Normatív hozzájárulások aa. Normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötött ab. Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött B. Központosított előirányzat C. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása D. Normatív, kötött felhasználású támogatások E. Fejlesztési célú támogatások III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatásértékű bevétel 0 330 330 100,00 1. Támogatásértékű működési bevételek 0 330 330 100,00 A. Támogatásértékű működési bevételek társadalombiztosítási alaptól B. Egyéb támogatásértékű működési bevételek 0 330 330 100,00 Műk. célú tám. értékű bevétel kp.-i ktgvetési szervtől-okm- TENGERTÁNC I. pályázat támogatása (Kunhegyesi telephely) 0 300 300 100,00
Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény bevételei Bevétel megnevezése Eredeti elői. Sorszám Módosított előir. Telj. 2/d. sz. melléklet ezer Ft Telj. %- a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat - Nyugdíjas Klub támogatása 0 30 30 100,00 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek A. Támogatásértékű felhalmozási bevételek társadalombiztosítási alaptól B. Egyéb támogatásértékű felhalmozási bevételek V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése Szociális kölcsön visszatérülése (éven túli) Szociális kölcsön visszatérülése (éven belüli) 2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése Felhalm. célú szoc. kölcsön visszatérülése (éven túli) Munkáltatói lakáskölcsön visszatérülése (éven túli) Felhalm. célú szoc. kölcsön visszatérülése (éven belüli) Költségvetési bevételek (I+ +VI) 3 060 3 702 3 504 94,65 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 0 227 227 0,00 1. Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele 0 227 227 0,00 A Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybe vétele B Működési célú pénzmaradvány igénybe vétele 0 227 227 0,00 2. Előző évi vállalkozói eredmény igénybe vétele pénzmaradvány igénybe vétele VIII. Értékpapírok értékesítésének bevétele 1. Működési célú értékpapírok bevételei A Forgatási célú értékpapírok bevételei B Befektetési célú értékpapírok bevételei 2. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei A Forgatási célú értékpapírok bevételei B Befektetési célú értékpapírok bevételei IX. Kötvények kibocsátásának bevétele bevétele 1. Működési célú kötvények kibocsátása A Forgatási célú kötvények kibocsátása B Befektetési célú kötvények kibocsátása 2. Felhalmozási célú kötvények kibocsátása A Forgatási célú kötvények kibocsátása B Befektetési célú kötvények kibocsátása X. Hitelek: 1. Működési célú hitel felvétele A Rövid lejáratú hitelek felvétele B Hosszú lejáratú hitelek felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele
Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény bevételei Bevétel megnevezése Eredeti elői. Sorszám Módosított előir. Telj. 2/d. sz. melléklet ezer Ft Telj. %- a A Rövid lejáratú hitelek felvétele B Hosszú lejáratú hitelek felvétele XI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0-157 0,00 Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény bevételei összesen 3 060 3 929 3 574 90,96