Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA 2014. DECEMBER 31. Az előterjesztést véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
TARTALOMJEGYZÉK Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségveté si rendeletének módosítására Püspökladány Város Önkormányzata Képviselőtestület ének rendelettervezete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/201 4. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosítására 1. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata 2014. évre jóváha gyott bevételeinek módosítása 2014. december 31ig 2. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzatának 2014. évre jóv áhagyott működési, fenntartási kiadási ainak módosítása 201 4. december 31ig 3. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata 2014. évre jóváha gyott fejlesztései illetve fejlesztési jellegű kiadási aina k módosítása 2014. december 31ig 4. melléklet: Összesítő Püspökladány Város Önkormányzata 2014. é vre jóváhagyott bevételeiről és kiadásairól 2014. december 31ig 5.A melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata kötelező feladata i pénzbeli és természetbeni ellátásainak 2014. évre jóváhagyott f elhasználása és forrás megoszlása 2014. december 31ig 5.B melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata önként vállalt fe ladatai pénzbeli és természetbeni ellátásainak 2014. évre jóváhagyott f elhasználása és forrás megoszlása 2014. december 31ig 5.C melléklet: Püspökladány Polgármesteri Hivatal államigazgatási feladatainak pénzbeli és természetbeni ellátásainak 2014. évre jóváhagyot t felhasználása és forrás megoszlása 2014. december 31ig 2
A képviselőtestület a 5/2014. (II. 28.) önkormányz ati rendeletével fogadta el a város 2014. évi költségvetési rendeletét, melynek módosítására harmadik alkalommal az alábbiakban teszünk javaslatot: I. Központi források és átvett pénzeszközök miatti elő irányzat módosítások, melyekhez kiadási is társul II. Kiemelt ok közötti átcsoportosítások, az önkormányzat által megképzett tartalékok felosztása III. A Polgármesteri Hivatal és az intézmények saját hat áskörű módosításai I. Központi források és átvett pénzeszközök miatti módosítások, melyekhez kiadási is társul Püspökladány Város Önkormányzata Az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támog atási jogcímen október hónapban 2 845 e Ft állami támogatás pótigénylése történt, az előirány zat felvezetésre került a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társuláshoz. Óvodáztatási támogatás címén 760 e Ft támogatást igényelt az önkormányzat. A támogatás annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben rés zesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek szülőjének jár, akinek támogatásra való jogosultságát a gyermekek védelméről szóló törvény és külön kormányrendelet a lapján megállapították. A támogatást II. ütemben az önkormányzat november hónapban igényelte meg, a szülők részére a tényleges kifizetés megtörtént. Lakossági közműfejlesztési támogatásra 20 e Ftot igényelt az önkormányzat. A támogatás kifizetése az érintettek részére megtörtént. Az önkormányzat igénylésének megfelelően a központi költségvetés kiutalta a prémiumévek programban résztvevőknek a 2014. III. negyedévi időszakra vonatkozóan kifiz etett juttatások fedezetét, összesen 1 408 e Ftot, az felvezetése az érintett intézmények részére megtörtént. 2013. évre vonatkozóan a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása jogcímen 17 e Ft központosított támogatást biztosí tott a központi költségvetés önkormányzatunk részére, melyet az érintett szolgál tató részére továbbítottunk. A költségvetési szervek és az egyházi tevékenységet folytató intézményeiné l foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációjáról szóló 495/2013. (XII. 29.) kormányrendelet értelmében a 2014. júliusoktóber hónap után járó i dőszakra 6 264 e Ft központi támogatást biztosított a költségvetés az önkormányzat részére, melyet az érintett intézmények részére a tényleges kifizetés arányában osztottunk fel. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatására, Erzsébet utalvány formájában 1 140 fő részére 6 496 e Ft támogatást biztosított a központi költségvetés. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatására 9 e Ft támogatást biztosított a központi költségvetés. Az érintettek részére a támogatás postai úton került kézbesítésre. 3
Az Itthon vagy Magyarország, szeretlek programsoro zat támogatása felhasználásának részletes szabályairól szóló 49/20 14. (IX. 5.) BM rendelet alapján a rendezvények megszervezéséhez és lebonyolításához P üspökladány Város Önkormányzata 1 690 e Ft összegű támogatásban részesült. Az átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása jogcímen 1 690 e Ft támogatást biztosított önkormányzatunk részére a k özponti költségvetés. A központi költségvetés az év eltelt időszakában kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra 38 e Ft működési célra átadott pénzeszközt biztosított. Az Integrációs Pedagógiai Rendszer 2014. évi támogatása című pályázati program keretében 4 554 e Ft vissza nem térítendő támogatás t biztosított az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Püspökladányi Egyesített Óvodai Int ézmény részére. A támogatási szerződés szerint a közreműködő szervezet a támogatás összegé ből 80%os mértékű előleget folyósított az önkormányzat részére, az előleg 3 643 e Ftos összege az intézmény részére lebontásra került. Az Öntsünk tiszta vizet a pohárba! KEOP beruházás sal kapcsolatban önkormányzatunk 4 080 e Ft EU Önerő Alap támogatásban részesült. Ezen összeget jelen rendeletmódosítással vezetjük át az átvett pénzeszk özök közül a központosított ok közé. II. Kiemelt ok közötti átcsoportosítások, az önkormányzat által megképzett tartalékok felosztása A rendeletmódosítás mellékleteiben tételesen bemut atjuk az önkormányzat és az intézmények kérésének megfelelően a kiemelt kiadási, illetve bevételi ok közötti átcsoportosítási kérelmeket. Az eredeti költségvetésben az önkormányzat kötelező feladatai között megképzett önkormányzati szintű jubileumi jutalom, nyugdíjba vonulás tartaléka összegéből a 2014. december 31ig történő felhasználásnak megfelelő ös szeg átvezetésre került az érintett intézményekhez. Tartalékalap 2014. december 31én: 0 Ft Döntést igénylő tartalékalapot növelő tételek: Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről sz óló 2013. évi CCXXX. törvény 4. mellékletének 1. pont szerint az Önkormányzati feje zeti tartalékból a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása jogcímen 62 000 e Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása jogcímen az önkormányzat 314 gyermek 54 napig történő nyári étkeztetésére 7 461 e Ft támoga tást kapott a központi költségvetésből, ezen túl további 42 gyermek étkeztetését önerőből v állalta önkormányzatunk. A vállalt önerő utólagos támogatására 998 e Ftot kapott önkormányzatunk. 4
Önkormányzatunk a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól 615 e Ft pénzeszközt vett át egységes területalapú támogatás jogcímen. A közvilágítás feladaton 6 000 e Ft kiadási megtakarítás keletkezett. Tartalékalapot növelő tételek összesen 69 613 e Ft Döntést igénylő tartalékalapot csökkentő tételek: A 70 éven felüli püspökladányi lakosok önkormányzati támogatása jogcímen 3 248 e Ft pót biztosítását javaslom a tartalékalap terhére. A Gazdasági Ellátó Szervezet vezetője pótra vonatkozó kérelmet nyújt ott be az önkormányzathoz, mivel több olyan dolgozó vette igé nybe a 40 éves szolgálati idő meglétével történő nyugdíjazást, akik a költségvetés készítése kor nyugdíjazási szándékukról még nem nyilatkoztak. A nyugdíjazás miatti helyettesítés többletköltsége 1 776 e Ft, melyet az intézmény részére javaslok biztosítani a tartalékal ap terhére. A PüspökladányBékéscsaba vasútvonal 19+32 és 26+61 vsz. kereszteződésében telepített két fény és félsorompós biztosítóberendezés fenntartását, hibaelhárítását a MÁV Zrt. látja el, a 2014. évi üzemeltetési díj 585 e Ft, melyet biztosítani szükséges a tartalékalap terhé re. A Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. részére a kommunális feladatok ellátása miatt 6 000 e Ft póttámogatás biztosítása javasolt. A kötvénybefektetés bevételi át csökkenteni szükséges 6 707 e Fttal a tartalékalap terhére. A működésre átvett pénzeszközöknél 51 297 e Ft bevételi csökkentését javaslom a tartalékalap terhére. Tartalékalapot csökkentő tételek összesen: Tartalékalap 2014. december 31én: 69 613 e Ft 0 Ft III. A Polgármesteri Hivatal és az intézmények saját hatáskörű módosításai Az intézmények adatszolgáltatása alapján a működési bevételi többleteket, a támogatásértékű bevételeket és az államháztartáson kívülről véglege sen átvett pénzeszközöket, illetve a hozzájuk kapcsolódó kiadásokat a rendeletmódosítás mellékleteiben tételesen bemutatjuk. Az önkormányzat 70 millió Ft folyószámla hitelkerettel rendelkezik, felhasználása az év eltelt időszakában szükség szerint történt. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítőj e felméri a szabályozás várható következményeit. Önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő 5
testületét az előzetes hatásvizsgálat eredményéről tájékoztatni kell. A Jat. 17. (2) bekezdése alapján, az előzetes hatásvizsgálat keret ében több tényezőt is vizsgálni kell, amelyek közül a költségvetési rendeletmódosítása e setében elsősorban a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradá sának várható következményei vizsgálandók. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatásai, különösen: a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A rendelet módosítása gazdasági és költségvetési hatás szempontjából érinti az önkormá nyzat és a költségvetési szervek bevételeit és kiadásait. Társadalmi hatása nem érte lmezhető. b) Környezeti és egészségi következményei: nem értelmezhető. c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nem értelmezhető. d) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az önkormányzat költségvetési rendelete jelen álla potában az eredeti okat és a 2013. évi pénzmaradvány összeg ét tartalmazza módosított ként bevételi és kiadási oldalon egyarán t. Év közben azonban a költségvetési szervek és átruházott hatáskörben a polgármester tö bb átcsoportosításról és módosításról is döntött. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. (5) bekezdése alapján a saját hatáskörű mód osításokkal és átcsoportosításokkal a képviselőtestület negyedévente, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét. E jogszabályi rendelkezés alapján szükségessé vált az eddig elfogadott saját hatáskörű módosítások és átcsoportosítások átvezetése az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletén. 20 14. évet érintően még a zárszámadást megelőzően szükség lesz majd még leg alább egy költségvetési rendeletmódosításra, amellyel a 2014. IV. negyedévben elfog adott saját hatáskörű módosítások és átcsoportosítások is átvezetésre ker ülnek a rendeletben rögzített módosított ok számain. e) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet módosítása esetében ez több szempontból is nehezen értelmezhető. A költségvetés meghatározza a költségvetési szervek létszámkeretét, így a személyi erőforrások tekintetében konkrét rendelkezéseket ta rtalmaz, bizonyos mértékig befolyással bír a szervezeti működésre, ez utóbbiró l azonban nem a költségvetési rendelet keretei között dönt az önkormányzat, hanem külön re ndeletben. Tárgyi feltételek vizsgálata nem értelmezhető, a pénzügyi feltételek vizsgálatára pedig azért nincs szükség, mivel a pénzügyi feltételeket maga a költségvetés h atározza meg. Kérem a Képviselőtestületet a rendeletmódosítás elfogadására. Püspökladány, 2014. december 10. Dombi Imréné polgármester 6
PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK../.. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Püspökladány Város Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelet 53. (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban: képviselőtestület) az önkormányzat 2014. évi költségvetését a) 4 613 700 000 Ft költségvetési bevétellel b/1) 156 563 000 Ft működési hiánnyal és b/2) 531 051 000 Ft fejlesztési hiánnyal c) 5 301 314 000 Ft kiadással, ezen belül c/1) 3 145 368 000 Ft működési kiadással ezen belül c/a) 1 288 424 000 Ft személyi jellegű kiadással, c/b) 273 513 000 Ft munkaadókat terhelő járulékkal, c/c) 761 060 000 Ft dologi kiadással, c/d) 0 Ft ellátottak pénzbeli juttatásával, c/e) 822 371 000 Ft egyéb működési célú kiadással, c/2)2 146 288 000 Ft önkormányzati fejlesztési jellegű kiadással c/3) 9 658 000 Ft intézményi fejlesztési jellegű kiadással, állapítja meg. 2. A Rendelet 2. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
2 (3) Engedélyezett létszámok: Képviselőtestület 10 fő, közfoglalkoztatottak létszáma 485,5 fő, önkormányzati pályázatokkal kapcsolatos létszám: 4 fő, mezőőrök 3 fő, Polgármesteri Hivatal 47 fő, Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény 106,5 fő, Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete 69 fő, Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum 21 fő, Engedélyezett létszám összesen: 746 fő. 3. A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 4. A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 5. A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 6. A Rendelet a 3/A. melléklet helyébe a 3/A. melléklet lép. 7. A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 8. A Rendelet 5.2.A. melléklete helyébe az 5.A melléklet lép. 9. A Rendelet 5.2.B. melléklete helyébe az 5.B melléklet lép. 10. A Rendelet 5.2.C. melléklete helyébe az 5.C melléklet lép. 11. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. D o m b i Imréné polgármester K e s e r ű László jegyző
I. Működési bevételek 1. melléklet a./... (..) önkormányzati rendelethez "1. melléklet az 5/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez Püspökladány Város Önkormányzata 2014. évre jóváhagyott bevételei 2014. december 31ig Előirányzat csoportok, kiemelt ok Adatok e Ftban Eredeti 1 079 628 Módosított május 31én 1 217 716 Módosított augusztus 31én 1 461 407 Módosított december 31én 1 569 756 1. Működési bevételek Eredeti 290 434 Módosított május 31én 296 336 Módosított augusztus 31én 322 861 Módosított december 31én 357 998 1 1 Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti 141 683 Módosított május 31én 144 382 Módosított augusztus 31én 150 338 módosítás: Kötvénybefektetés bevétele 6 707 Egyéb működési bevétel 1 100 Startmunka mezőgazdasági bevétel ÁFAval 1 905 Továbbszámlázott költségek bevétele (ÁFAval) 1 500 Módosított december 31én 148 136 december 31i összetétele: Temető bérleti díja 3 960 Kötvénybefektetés bevétele 6 293 2013. évről áthúzódó ÁFA visszaigénylése 1 802 Egyéb működési bevétel 6 215 ÁFA bevétel 4 039 ÁFA visszaigénylés: Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP 85 332 ÁFA visszaigénylés: "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP 29 026 Továbbszámlázott költségek bevétele (ÁFAval) 5 524 Startmunka mezőgazdasági bevétel ÁFAval 4 445 1 2 Polgármesteri Hivatal Eredeti 4 064 Módosított május 31én 8 134 Módosított augusztus 31én 9 134 módosítás: Továbbszámlázott költségek bevétele (ÁFAval) 1 270 Módosított december 31én 10 404 december 31i összetétele: Bérleti díj 2 000 ÁFA bevétel 1 350 Továbbszámlázott költségek bevétele (ÁFAval) 3 794 Egyéb működési bevétel 3 260 1 3 Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen: Eredeti 44 951 Módosított május 31én 45 551 Módosított augusztus 31én 53 072 Módosított december 31én 56 338 1. oldal
Előirányzat csoportok, kiemelt ok 1.3.a. = Bölcsőde Eredeti 1 351 Módosított május 31én 1 351 Módosított augusztus 31én 1 351 Módosított december 31én 1 351 1.3.b. = Egyesített Óvodai Intézmény Eredeti 43 600 Módosított május 31én 44 200 Módosított augusztus 31én 51 721 Működési többletbevétel (helyiség bérlet, rendezvényszervezés, vendégétkeztetés, továbbszámlázott bevétel, szakmai szolg.) 3 266 Módosított december 31én 54 987 1 4 Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Eredeti 79 136 Módosított május 31én 84 807 Módosított augusztus 31én 85 425 Működési többletbevétel (helyiség bérlet, rendezvényszervezés, vendégétkeztetés) 21 703 Módosított december 31én 107 128 1 5 Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Eredeti 20 600 Módosított május 31én 13 462 Módosított augusztus 31én 24 892 Működési többletbevétel (terembérlet, rendezvényszervezés, reklámbevétel) 11 100 Módosított december 31én 35 992 2. Közhatalmi bevételek és sajátos bevételek Eredeti 265 570 Módosított május 31én 287 500 Módosított augusztus 31én 287 500 Módosított december 31én 287 500 2 1 Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti 261 500 a b c d Módosított május 31én 287 500 Módosított augusztus 31én 287 500 Módosított december 31én 287 500 december 31i összetétele: Helyi adók Szálláshely utáni idegenforgalmi adó 3 000 Iparűzési adó 225 000 Magánszemélyek kommunális adója 26 000 Átengedett központi adók Gépjárműadó 28 000 Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 5 000 Talajterhelési díj 500 2 2 Polgármesteri Hivatal Eredeti 4 070 Módosított május 31én 0 Módosított augusztus 31én 0 Módosított december 31én 0 3. Működési célú támogatásértékű bevételek Eredeti 448 923 Módosított május 31én 571 583 Módosított augusztus 31én 788 254 Módosított december 31én 912 763 2. oldal
Előirányzat csoportok, kiemelt ok 3 1 Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti 448 923 Módosított május 31én 550 053 Módosított augusztus 31én 760 319 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka: átvezetés II.1.7.sorra 25 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka 38 Emberi Erőforrások Minisztériuma: Integrációs Pedagógiai Rendszer 2014. évi támogatása (80%) 3 643 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal: Egységes területalapú támogatás 615 "Építünk rád Püspökladány" TÁMOP 3 000 "Építünk rád Püspökladány" TÁMOP 1 939 Közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkaügyi Központtól 110 000 "Tiéd a város, te vigyázz rá!" TÁMOP 2 000 Módosított december 31én 881 529 december 31i összetétele: Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat működési hiányának megtérítése = Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatától 989 = Szerep Nagyközség Önkormányzatától 3 319 = Földes Nagyközség Önkormányzatától 3 616 = Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatától 6 077 Mezőőri szolgálatra támogatás átvétele 3 240 Közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkaügyi Központtól 190 000 Téli közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkaügyi Központtól 171 175 "Püspökladány Önkormányzatának szervezetfejlesztése" ÁROP 20 217 "Ezerarcú Sárrét" TÁMOP 1 520 "Képzett fiatalok Püspökladány Város Fejlődéséért" TÁMOP 9 154 "Építünk rád Püspökladány" TÁMOP 78 152 "Tiéd a város, te vigyázz rá!" TÁMOP 3 676 "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP 30 378 "Segítsünk többen, többet!" TÁMOP 10 842 2013. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása mezőgazdasági munkák 38 714 2013. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása egyéb értékteremtő foglalkoztatások 1 835 2013. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása belvízvédekezési munkák 6 362 2013. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása bio és megújuló energia felhasználás Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal támogatása: "Ladányi Nyár 2014" 4 965 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka 232 Nemzeti Kulturális Alap: "Itthon vagy Magyarország szeretlek!" program támogatása 650 Otthonteremtési támogatás 1 710 Pénzeszköz átvétel a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulástól: 2013. évi zárszámadás elszámolása 220 6 255 Pénzeszköz átvétel az Egyesített Óvodai Intézménytől: 2013. évi zárszámadás elszámolása 1 939 Pénzeszköz átvétel a Polgármesteri Hivataltól: 2013. zárszámadás elszámolása 48 534 2013. évben megelőlegezett, 2014ben igényelhető támogatás: Püspökladány belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése 13 313 Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város gyűjtőút hálózatába Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése 1 200 "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP 7 100 "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP 394 Emberi Erőforrások Minisztériuma: Integrációs Pedagógiai Rendszer 2013. évi támogatása 397 2 620 3. oldal
Előirányzat csoportok, kiemelt ok HBMi Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv: szűrővizsgálat támogatása Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal: Egységes területalapú támogatás 1 748 Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj visszautalása 2 385 Közfoglalkoztatáshoz önerő átvétele intézményektől 2 046 2014. évi Startmunka mintaprogram támogatása mezőgazdasági munkák 149 179 2014. évi Startmunka mintaprogram támogatása betonelem gyártás I. 19 248 2014. évi Startmunka mintaprogram támogatása betonelem gyártás II. 15 121 2014. évi Startmunka mintaprogram támogatása tésztakészítés, zöldségsavanyítás, seprűkészítés I. 2014. évi Startmunka mintaprogram támogatása tésztakészítés, zöldségsavanyítás, seprűkészítés II. Emberi Erőforrások Minisztériuma: Integrációs Pedagógiai Rendszer 2014. évi támogatása (80%) 95 10 685 8 584 3 643 3 2 Polgármesteri Hivatal Eredeti 0 Módosított május 31én 5 692 Módosított augusztus 31én 9 626 Pénzeszköz átvétel helyi önkormányzati képviselő és polgármester választás 2 817 Pénzeszköz átvétel nemzetiségi önkormányzati képviselő választás 182 Módosított december 31én 12 625 december 31i összetétele: Pénzeszköz átvétel országgyűlési képviselők választásához 2 559 Pénzeszköz átvétel Európai Parlamenti képviselők választásához 2 422 "Segítsünk többen, többet!" TÁMOP 711 TÁMOP rehabilitációs foglalkoztatás támogatása 1 411 TÁMOP Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának támogatása 1 337 Munkaügyi Központ támogatása: "A nyári diákmunka elősegítése" 1 104 Pénzeszköz átvétel helyi önkormányzati képviselő és polgármester választás 2 817 Pénzeszköz átvétel nemzetiségi önkormányzati képviselő választás 182 3 3 Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Eredeti 0 Módosított május 31én 257 Módosított augusztus 31én 834 Munkaügyi Központ: foglalkoztatást elősegítő bértámogatás 300 Módosított december 31én 1 134 december 31i összetétele: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: foglalkoztatási támogatás 428 Munkaügyi Központ: foglalkoztatást elősegítő bértámogatás 706 3 4 Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Eredeti 0 Módosított május 31én 15 581 Módosított augusztus 31én 16 800 Módosított december 31én 16 800 december 31i összetétele: NFÜ TÁMOP: TANGO Tanórán kívüli foglalkozások 6 626 NFÜ TÁMOP: Irodalmi Keringő, könyvtári szolgáltatások fejlesztése 8 644 Szabadtéri Néprajzi Múzeum: "Itthon vagy Magyarország szeretlek!" 200 Nemzeti Kulturális Alap: múzeumi gyűjtemény védelme 71 HBMi Önkormányzat: rendezvény hangosításának támogatása 40 HBMi Önkormányzat: XIX. SzékelyMagyar Honismereti Tábor támogatása 50 Nemzeti Kulturális Alap: Múzeumok Éjszakája program támogatása 200 Emberi Erőforrások Minisztériuma: XIX. SzékelyMagyar Honismereti Tábor támogatása 315 Nemzeti Kulturális Alap: Fiókkönyvtár korszerűsítésének támogatása 504 Nemzeti Kulturális Alap: Darvas táncházi esték program támogatása 150 4. oldal
Előirányzat csoportok, kiemelt ok 3 5 Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Eredeti 0 Módosított május 31én 0 Módosított augusztus 31én 675 Módosított december 31én 675 december 31i összetétele: Munkaügyi Központ: foglalkoztatást elősegítő bértámogatás, nyári diákmunka tám. 675 4. Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről Eredeti 74 701 Módosított május 31én 62 297 Módosított augusztus 31én 62 792 Módosított december 31én 11 495 4 1 Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti 74 701 Módosított május 31én 52 297 Módosított augusztus 31én 52 792 Pénzeszköz átvétel működésre 51 297 Módosított december 31én 1 495 december 31i összetétele: Bocskai u. Dózsa Gy. u. Keleti sor közötti járdaszakasz megépítéséhez átvétel a Tesco Global Zrttől 1 000 Települési Önkormányzatok Szövetsége: digitális átállás támogatása 495 4 2 Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Eredeti 0 Módosított május 31én 10 000 Módosított augusztus 31én 10 000 Módosított december 31én 10 000 december 31i összetétele: Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: MA REZSI és TV ÁLLANDÓ pályázat 10 000 II. Központi költségvetésből kapott támogatások 1 Eredeti 1 321 913 Módosított május 31én 1 561 387 Módosított augusztus 31én 1 578 808 Módosított december 31én 1 669 069 Püspökladány Város Önkormányzata 1 1 Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása Eredeti 1 297 899 Módosított május 31én 1 298 819 Módosított augusztus 31én 1 289 787 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése óvodáztatási támogatás 760 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (Segítő Kezek) ei módosítás 2 845 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 88 982 I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 88 982 Módosított december 31én 1 293 392 december 31i összetétele: I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 381 099 II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 259 325 III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 626 076 = Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 280 420 = Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (Segítő Kezek) 216 557 = Gyermekek napközbeni ellátásása és gyermekétkeztetés támogatása 129 099 IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 26 892 = Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 17 468 5. oldal
Előirányzat csoportok, kiemelt ok = Muzeális intézményi feladatok támogatása 9 424 1 2 Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított ok Eredeti 12 185 Módosított május 31én 50 373 Módosított augusztus 31én 65 208 Szociális nyári gyermekétkeztetéshez nyújtott önkormányzati önerő utólagos támogatása Lakossági közműfejlesztés támogatása 2014.III. negyedév 20 Prémium évek program támogatása 2014.III.n.év 1 408 A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása 17 EU Önerő Alap támogatása: "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP, átvezetés a III.4.1. sorról Módosított december 31én 71 731 december 31i összetétele: Működési célú: 998 4 080 eútdíj bevezetésével egyidejűleg a magántulajdonos árufuvarozók versenyképességét javító intézkedések miatt az önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezésére szolgáló támogatás 730 Prémium évek program támogatása 2013.IV.n.év, 2014.IIII.n.év 6 286 Szociális nyári gyermekétkeztetés támogatása 8 459 A 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása (2013.december) 1 761 Üdülőhelyi feladatok támogatása 4 477 Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása 7 680 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 28 A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása 17 Felhalmozási célú: Lakossági közműfejlesztés támogatása 180 EU Önerő Alap támogatása: "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP 9 780 EU Önerő Alap támogatása: "Püspökladány belterületi vízrendezése" ÉAOP 12 970 EU Önerő Alap támogatása: "Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése" KEOP 18 677 Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 686 1 3 Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék bevezetése miatti támogatás Eredeti 11 829 Módosított május 31én 11 829 Módosított augusztus 31én 11 829 Előirányzat módosítása: Bölcsőde 190 Előirányzat módosítása: Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 669 Módosított december 31én 10 970 december 31i összetétele: = Bölcsőde 733 = Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 10 237 1 4 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi bérkompenzációja Eredeti 0 Módosított május 31én 5 124 Módosított augusztus 31én 10 130 2014.0710. havi bérkompenzáció 6 264 Módosított december 31én 16 394 1 5 Adósságkonszolidáció, költségvetési támogatás Eredeti 0 Módosított május 31én 195 242 Módosított augusztus 31én 195 242 Működési célú támogatás ának felvitele 2 818 Módosított december 31én 198 060 december 31i összetétele: Működési célú támogatás 2 818 6. oldal
Előirányzat csoportok, kiemelt ok Felhalmozási célú támogatás 195 242 1 6 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása, Erzsébet utalvány Eredeti 0 Módosított május 31én 0 Módosított augusztus 31én 6 612 Előirányzat felvezetése 6 496 Módosított december 31én 13 108 1 7 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Eredeti 0 Módosított május 31én 0 Módosított augusztus 31én 0 Előirányzat átvezetése III.1. sorról 25 Előirányzat felvezetése támogatásból 9 Módosított december 31én 34 1 8 "Itthon vagy Magyarország, szeretlek!" Eredeti 0 Módosított május 31én 0 Módosított augusztus 31én 0 Előirányzat felvezetése 1 690 Módosított december 31én 1 690 1 9 Rendkívüli önkormányzati támogatás Eredeti 0 Módosított május 31én 0 Módosított augusztus 31én 0 Előirányzat felvezetése 62 000 Módosított december 31én 62 000 1 10 Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek támogatása Eredeti 0 Módosított május 31én 0 Módosított augusztus 31én 0 Előirányzat felvezetése 1 690 Módosított december 31én 1 690 III. Felhalmozási bevételek Eredeti 1 430 872 Módosított május 31én 1 374 829 Módosított augusztus 31én 1 377 455 Módosított december 31én 1 374 875 1. Közhatalmi bevételek Eredeti 26 000 Módosított május 31én 0 Módosított augusztus 31én 0 Módosított december 31én 0 1. Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti 26 000 Módosított május 31én 0 Módosított augusztus 31én 0 Módosított december 31én 0 7. oldal
Előirányzat csoportok, kiemelt ok 2. Felhalmozási bevételek Eredeti 72 108 Módosított május 31én 65 028 Módosított augusztus 31én 65 028 Módosított december 31én 65 028 1. Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti 72 108 Módosított május 31én 65 028 Módosított augusztus 31én 65 028 Módosított december 31én 65 028 december 31i összetétele: Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészleteiből származó bevétel 3 300 Önkormányzati lakás értékesítése: = Petőfi u. 2. 8 290 = Zrínyi u. 16. 5 077 = Damjanich u. 1. 3.lh. 4 274 = Honvéd u. 4. 5 352 = Bezerédi u. 15. 3.lh. 3 784 = Petőfi u. 11. 4 287 = Zrínyi u. 68. 3 833 Nem lakás céljára szolgáló helyiség (Honvéd u. 9.) értékesítése 10 851 Földterület értékesítése 6 623 Piaci telek értékesítése 705 KÖZKÉV műhely értékesítéséből származó bevétel 7 732 Szénatér 10/2. alatti beépítetlen terület értékesítése (1895/7 hrsz.) 920 3. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Eredeti 1 049 192 Módosított május 31én 1 051 292 Módosított augusztus 31én 1 057 758 Módosított december 31én 1 059 258 1. Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti 1 049 192 Módosított május 31én 1 051 292 Módosított augusztus 31én 1 057 758 "Tiéd a város, te vigyázz rá" TÁMOP 1 500 Módosított december 31én 1 059 258 december 31i összetétele: Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP 268 639 "Püspökladány belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése" ÉAOP 51 769 "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP 95 762 "Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város gyűjtőút hálózatába" ÉAOP 204 402 Püspökladányi Egészségügyi Alapellátás fejlesztése ÉAOP 58 800 "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP 336 654 Karacs Ferenc rézmetsző, térképkészítő szobrának elkészítése 500 "Az egészség forrása A Sárrét kincse Püspökladány lakóinak és vendégeinek" 5 000 "Tiéd a város, te vigyázz rá" TÁMOP 3 000 "Segítsünk többen, többet!" TÁMOP 900 "Püspökladány Önkormányzatának szervezetfejlesztése" ÁROP 178 "Építünk rád Püspökladány" TÁMOP 23 318 Téli közfoglalkoztatáshoz támogatás átvétele Munkaügyi Központtól 2 700 HungaroControl Zrt. támogatása: Karacs Ferenc Múzeum infrastruktúrális fejlesztése 2 100 2014. évi Startmunka mintaprogram támogatása mezőgazdasági munkák 5 258 2014. évi Startmunka mintaprogram támogatása betonelem gyártás II. 278 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Eredeti 283 572 8. oldal
1. Előirányzat csoportok, kiemelt ok Módosított május 31én 258 509 Módosított augusztus 31én 254 669 Módosított december 31én 250 589 Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti 283 572 Módosított május 31én 258 509 Módosított augusztus 31én 254 669 Előirányzat átvezetés: "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP 2013. évben megelőlegezett, 2014ben igényelhető támogatás Előirányzat átvezetés: "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP 2014. évben igényelhető támogatás Előirányzat átvezetés a II.1.2. sorra: "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP 2014. évben igényelhető támogatás 3 840 3 840 4 080 Módosított december 31én 250 589 december 31i összetétele: Átvétel Püspökladányi Víziközmű Társulattól 3 500 EU önerő támogatás: 2013. évben megelőlegezett, 2014ben igényelhető támogatás: "Püspökladány belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése" ÉAOP 1 359 "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP 4 419 2014. évben igényelhető támogatás Püspökladány Újtelepi városrész szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése KEOP 24 367 "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP 1 014 "Püspökladány, Petritelepi településrész és Déli városrész bekapcsolása a város gyűjtőút hálózatába" ÉAOP 4 744 HURO/1101sz. MagyarországRománia Határon Átnyúló Együttműködési Program 203 186 Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.től 2014. évi amortizációs díj 8 000 ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT AUGUSZTUS 31. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI: (I+II+III) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31. 3 832 413 4 153 932 4 417 670 4 613 700 IV. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK Eredeti 591 372 Módosított május 31én 687 614 Módosított augusztus 31én 687 614 Módosított december 31én 687 614 = Fejlesztési célú pénzmaradvány 531 051 = Működési célú pénzmaradvány 156 563 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Eredeti 591 372 Módosított május 31én 687 614 Módosított augusztus 31én 687 614 Módosított december 31én 687 614 1 1 Püspökladány Város Önkormányzata Eredeti 591 372 Módosított május 31én 605 468 Módosított augusztus 31én 605 468 Módosított december 31én 605 468 9. oldal
Előirányzat csoportok, kiemelt ok a. Fejlesztési pénzmaradvány Eredeti 531 051 Módosított május 31én 531 051 Módosított augusztus 31én 531 051 Módosított december 31én 531 051 december 31i összetétele: "Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény 486 362 "Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény kamatbevétel 4 286 "Püspökladány belterületi kerékpárút hálózat fejlesztése" ÉAOP 3 663 "Öntsünk tiszta vizet a pohárba" KEOP 990 "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP 9 150 Karacs Ferenc Kollégium konyha, étkező épületének felújítása, fűtéskorszerűsítése 25 000 "Püspökladány Önkormányzatának szervezetfejlesztése" ÁROP 1 600 b. Működési pénzmaradvány Eredeti 60 321 Módosított május 31én 74 417 Módosított augusztus 31én 74 417 Módosított december 31én 74 417 december 31i összetétele: Téli közfoglalkoztatás 54 309 "Ezerarcú Sárrét" TÁMOP 341 "Képzett Fiatalok Püspökladány Város Fejlődéséért" TÁMOP 4 173 "Segítsünk többen, többet" TÁMOP 1 498 Szállítói és egyéb kötelezettség, központi költségvetéssel és intézményekkel szembeni kötelezettség 14 096 1 2 Polgármesteri Hivatal és az intézmények pénzmaradványa Eredeti 0 Módosított május 31én 82 146 Módosított augusztus 31én 82 146 Módosított december 31én 82 146 a. Működési pénzmaradvány Eredeti 0 Módosított május 31én 82 146 Módosított augusztus 31én 82 146 Módosított december 31én 82 146 december 31i összetétele: Polgármesteri Hivatal 60 742 Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény 6 966 Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete 6 880 Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum 7 558 ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) EREDETI ELŐIRÁNYZAT 4 423 785 ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT MÁJUS 31ÉN ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT AUGUSZTUS 31ÉN ÖNKORMÁNYZAT TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEIVEL EGYÜTT (I+II+III+IV.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT DECEMBER 31ÉN 4 841 546 5 105 284 5 301 314 " 10. oldal
Püspökladány Város Önkormányzata 2014. évre jóváhagyott működési, fenntartási kiadási ai 2014. december 31ig 2. melléklet a../.... (.....) önkormányzati rendelethez "2. melléklet az 5/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez Adatok e Ftban KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA I.1. Kötelező feladatok 1 Közvilágítás eredeti 44 868 44 868 Módosított május 31én 50 368 0 0 50 368 0 0 Módosított augusztus 31én 49 968 49 968 Előirányzat kivezetése 6 000 6 000 Módosított december 31én 43 968 0 0 43 968 0 0 2 Belvízelvezetési, védekezési feladatok eredeti 3 000 3 000 Módosított május 31én 3 000 0 0 3 000 0 0 Módosított augusztus 31én 3 000 0 0 3 000 0 0 Módosított december 31én 3 000 0 0 3 000 0 0 3 Egyéb város és községgazdálkodási feladatok eredeti 4 000 985 25 2 990 Módosított május 31én 7 418 1 741 25 5 052 0 600 Módosított augusztus 31én 8 408 1 200 566 5 642 0 1 000 Előirányzat felvezetése tartalékalapból: MÁV Zrt. üzemeltetési díj 585 585 Előirányzat felvezetése támogatásból: átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek 1 690 827 863 Előirányzat átcsoportosítása 0 800 568 232 Módosított december 31én 10 683 400 566 7 622 0 2 095 4 Geodéziai, hirdetési díjak eredeti 3 500 3 500 Módosított május 31én 4 000 4 000 Módosított augusztus 31én 4 000 0 0 4 000 0 0 Módosított december 31én 4 000 0 0 4 000 0 0 5 Könyvvizsgálati, ügyvédi díjak és egyéb kiadások eredeti 7 850 7 850 Módosított május 31én 9 850 9 850 Módosított augusztus 31én 9 850 0 0 9 850 0 0 Előirányzat felvezetése működési bevételből 1 100 1 100 Módosított december 31én 10 950 0 0 10 950 0 0 6 Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. támogatása eredeti 20 000 20 000 Módosított május 31én 20 000 20 000 Módosított augusztus 31én 20 000 20 000 Előirányzat felvezetése tartalékalapból 6 000 6 000 Módosított december 31én 26 000 0 0 0 0 26 000 7 Püspökladányi Víziközmű Társulat működési költség támogatása eredeti 2 160 2 160 Módosított május 31én 2 160 2 160 Módosított augusztus 31én 2 160 0 0 0 0 2 160 1. oldal
KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Módosított december 31én 2 160 0 0 0 0 2 160 8 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.A melléklet) eredeti 324,0 324 104 260 253 35 134 5 717 23 000 Módosított május 31én 324,0 349 104 279 938 40 449 5 717 0 23 000 Módosított augusztus 31én 324,0 348 484 279 938 40 449 5 097 0 23 000 Közfoglalkoztatás felvezetése 110 000 95 064 12 811 2 125 Előirányzat átcsoportosítás: önkormányzati segély 500 500 Előirányzat átcsoportosítás: köztemetés 500 500 Módosított december 31én 324,0 458 484 375 002 53 260 7 222 0 23 000 9 Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása eredeti 10 000 10 000 Módosított május 31én 10 000 10 000 Módosított augusztus 31én 10 000 0 0 10 000 0 0 Módosított december 31én 10 000 0 0 10 000 0 0 10 Jubileumi jutalom, nyugdíjbavonulás tartaléka eredeti 19 145 19 145 Módosított május 31én 17 167 1 558 420 0 0 19 145 Módosított augusztus 31én 14 410 0 0 0 0 14 410 Előirányzat átvezetése intézményekhez 14 410 14 410 Módosított december 31én 0 0 0 0 0 0 11 Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési, üzemeltetési támogatása eredeti 420 420 Módosított május 31én 420 420 Módosított augusztus 31én 420 0 0 0 0 420 Módosított december 31én 420 0 0 0 0 420 12 Vagyonbiztosítás eredeti 6 213 6 213 Módosított május 31én 6 213 6 213 Módosított augusztus 31én 6 213 0 0 6 213 0 0 Módosított december 31én 6 213 0 0 6 213 0 0 13 Működési célú hitel kamata eredeti 10 000 10 000 Módosított május 31én 10 000 10 000 Módosított augusztus 31én 10 000 0 0 10 000 0 0 Módosított december 31én 10 000 0 0 10 000 0 0 14 Gimnáziumi oktatás működtetési költsége eredeti 22 000 22 000 Módosított május 31én 22 000 22 000 Módosított augusztus 31én 22 000 0 0 22 000 0 0 Módosított december 31én 22 000 0 0 22 000 0 0 15 Polgárvédelmi feladathoz kapcsolódó kiadások eredeti 240 240 Módosított május 31én 240 240 Módosított augusztus 31én 240 0 0 240 0 0 Módosított december 31én 240 0 0 240 0 0 16 Egyéb pénzügyi műveletek eredeti 5 000 500 4 500 Módosított május 31én 5 883 100 5 783 Módosított augusztus 31én 5 883 0 100 5 783 0 0 Módosított december 31én 5 883 0 100 5 783 0 0 2. oldal
KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17 Képviselőtestület működése eredeti 10,0 36 455 24 100 6 382 5 973 Módosított május 31én 10,0 36 455 26 015 6 382 4 058 Módosított augusztus 31én 10,0 36 455 26 015 6 382 4 058 0 0 Előirányzat átcsoportosítása 0 1 000 1 000 Módosított december 31én 10,0 36 455 25 015 7 382 4 058 0 0 18 Önkormányzat továbbszámlázott kiadásai eredeti 1 524 1 524 Módosított május 31én 1 524 1 524 Módosított augusztus 31én 5 524 0 0 5 524 0 0 Előirányzat felvitele 1 500 1 500 Módosított december 31én 7 024 0 0 7 024 0 0 19 Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás eredeti 245 014 245 014 Módosított május 31én 244 670 244 670 Módosított augusztus 31én 245 021 0 0 0 0 245 021 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 2 845 2 845 Előirányzat átvezetése I.1.10. sorról: jubileumi jutalom és nyugdíjazás miatti többletköltség 553 553 2014. 0710. havi bérkompenzáció 1 464 1 464 Előirányzat módosítás: ágazati pótlék 669 669 Módosított december 31én 249 214 0 0 0 0 249 214 20 2013. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram Mezőgazdasági munkák eredeti 20,5 42 524 30 714 4 551 7 259 Módosított május 31én 20,5 42 524 30 714 4 551 7 259 Módosított augusztus 31én 20,5 42 524 30 714 4 551 7 259 0 0 Módosított december 31én 20,5 42 524 30 714 4 551 7 259 0 0 21 2013. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram Egyéb értékteremtő foglalkoztatások eredeti 1 835 1 617 218 Módosított május 31én 1 835 1 617 218 Módosított augusztus 31én 1 835 1 617 218 0 0 0 Módosított december 31én 1 835 1 617 218 0 0 0 22 2013. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram Belvízvédekezési munkák eredeti 5 253 4 628 625 Módosított május 31én 5 253 4 628 625 Módosított augusztus 31én 5 253 4 628 625 0 0 0 Módosított december 31én 5 253 4 628 625 0 0 0 23 2013. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram Bio és megújuló energiafelhasználás eredeti 220 194 26 Módosított május 31én 220 194 26 Módosított augusztus 31én 220 194 26 0 0 0 Módosított december 31én 220 194 26 0 0 0 24 Startmunka mintaprogram többletköltsége eredeti 500 500 Módosított május 31én 2 500 2 500 Módosított augusztus 31én 2 500 0 0 2 500 0 0 Előirányzat felvezetése működési bevételből 1 500 1 500 Módosított december 31én 4 000 0 0 4 000 0 0 3. oldal
KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 25 ÁFA befizetés NAVnak eredeti 4 039 4 039 Módosított május 31én 4 579 4 579 Módosított augusztus 31én 4 579 0 0 4 579 0 0 Előirányzat felvezetése működési bevételből 405 405 Módosított december 31én 4 984 0 0 4 984 0 0 26 Pénzmaradvány rendezése központi költségvetés és intézmények felé Módosított május 31én 52 772 11 755 41 017 Módosított augusztus 31én 52 772 0 0 11 755 0 41 017 Módosított december 31én 52 772 0 0 11 755 0 41 017 0 27 2014. évi Startmunka mintaprogram mezőgazdasági munkák 0,0 0 Módosított május 31én 0,0 0 Módosított augusztus 31én 97,5 149 179 114 574 15 467 19 138 0 0 Módosított december 31én 97,5 149 179 114 574 15 467 19 138 0 0 28 2014. évi Startmunka mintaprogram betonelem gyártás I. 0,0 0 Módosított május 31én 0,0 0 Módosított augusztus 31én 22,0 19 248 14 165 1 912 3 171 0 0 Módosított december 31én 22,0 19 248 14 165 1 912 3 171 0 0 29 2014. évi Startmunka mintaprogram betonelem gyártás II. 0,0 0 Módosított május 31én 0,0 0 Módosított augusztus 31én 6,0 15 121 11 377 1 536 2 208 0 0 Módosított december 31én 6,0 15 121 11 377 1 536 2 208 0 0 30 2014. évi Startmunka mintaprogram tésztakészítés, zöldségsavanyítás, seprűkészítés I. 0,0 0 Módosított május 31én 0,0 0 Módosított augusztus 31én 12,5 10 685 7 847 1 059 1 779 0 0 Módosított december 31én 12,5 10 685 7 847 1 059 1 779 0 0 31 2014. évi Startmunka mintaprogram tésztakészítés, zöldségsavanyítás, seprűkészítés II. 0,0 0 Módosított május 31én 0,0 0 Módosított augusztus 31én 3,0 8 584 6 302 851 1 431 0 0 Módosított december 31én 3,0 8 584 6 302 851 1 431 0 0 32 Működési célú adósságkonszolidáció 0 Módosított május 31én 0 Módosított augusztus 31én 0 Előirányzat felvezetése 2 818 2 818 Módosított december 31én 2 818 0 0 0 0 2 818 I.1. Kötelező feladatok összesen eredeti 354,5 819 864 322 491 47 461 140 173 0 309 739 I.1. I.1. I.1. Kötelező feladatok összesen módosított május 31 én Kötelező feladatok összesen módosított augusztus 31én Kötelező feladatok összesen módosított december 31én 354,5 910 155 343 289 51 956 163 898 0 351 012 495,5 1 114 536 498 571 73 742 195 195 0 347 028 495,5 1 223 917 591 835 87 553 197 805 0 346 724 4. oldal
KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I.2. Önként vállalt feladatok 1 Mezőőri szolgálat eredeti 3,0 7 263 4 602 1 273 1 388 Módosított május 31én 3,0 7 310 4 639 1 283 1 388 Módosított augusztus 31én 3,0 7 345 4 667 1 290 1 388 0 0 2014. 0710. havi bérkompenzáció 47 37 10 Módosított december 31én 3,0 7 392 4 704 1 300 1 388 0 0 2 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5.B melléklet) eredeti 40 130 1 000 39 130 Módosított május 31én 40 130 1 000 39 130 Módosított augusztus 31én 47 591 0 0 8 461 0 39 130 Előirányzat felvezetése tartalékalapból: 70 éven felüli nyugdíjasok támogatása 3 248 3 248 Módosított december 31én 50 839 0 0 8 461 0 42 378 3 Vállalkozó háziorvosok, iskolaorvosi rendelő rezsiköltségének támogatása eredeti 6 270 6 270 Módosított május 31én 6 270 6 270 Módosított augusztus 31én 6 270 0 0 6 270 0 0 Módosított december 31én 6 270 0 0 6 270 0 0 4 Közművelődési Alapítvány támogatása eredeti 2 864 2 864 Módosított május 31én 2 864 2 864 Módosított augusztus 31én 2 864 0 0 0 0 2 864 Módosított december 31én 2 864 0 0 0 0 2 864 5 Sportalapítvány támogatása eredeti 4 920 4 920 Módosított május 31én 4 920 4 920 Módosított augusztus 31én 4 920 0 0 0 0 4 920 Módosított december 31én 4 920 0 0 0 0 4 920 6 Csenki Díjhoz kapcsolódó költségek eredeti 380 60 16 304 Módosított május 31én 380 60 16 304 Módosított augusztus 31én 380 60 16 304 0 0 Módosított december 31én 380 60 16 304 0 0 7 Bocskai utca 48 szám alatti ingatlan üzemeltetési költsége eredeti 700 700 Módosított május 31én 700 700 Módosított augusztus 31én 700 0 0 700 0 0 Módosított december 31én 700 0 0 700 0 0 8 Egyházak támogatása eredeti 560 560 Módosított május 31én 560 560 Módosított augusztus 31én 560 0 0 0 0 560 Módosított december 31én 560 0 0 0 0 560 9 Városi és egyéb rendezvények költsége, civil szervezetek támogatása eredeti 4 455 377 92 3 486 500 Módosított május 31én 5 105 1 126 92 3 387 500 Módosított augusztus 31én 4 893 514 92 3 387 0 900 Előirányzat átcsoportosítása 0 50 50 5. oldal
KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi jellegű kiadás Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeni juttatása Egyéb működési célú kiadások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Módosított december 31én 4 893 514 42 3 387 0 950 10 Térfigyelő rendszer, egyéb beruházások üzemeltetési költsége eredeti 995 995 Módosított május 31én 995 995 Módosított augusztus 31én 995 0 0 995 0 0 Módosított december 31én 995 0 0 995 0 0 11 Gellér Sándor Sportcsarnok üzemeltetésének támogatása eredeti 2 500 2 500 Módosított május 31én 2 500 2 500 Módosított augusztus 31én 2 500 0 0 0 0 2 500 Módosított december 31én 2 500 0 0 0 0 2 500 12 "Képzett Fiatalok Püspökladány Város Fejlődéséért" TÁMOP eredeti 13 327 8 700 2 236 2 391 Módosított május 31én 3,0 13 327 8 700 2 236 2 391 Módosított augusztus 31én 3,0 13 327 8 700 2 236 2 391 0 0 Módosított december 31én 3,0 13 327 8 700 2 236 2 391 0 0 13 "Ezerarcú Sárrét" TÁMOP eredeti 1 861 170 41 1 447 203 Módosított május 31én 1 861 170 41 1 447 203 Módosított augusztus 31én 2 073 340 83 1 447 0 203 Módosított december 31én 2 073 340 83 1 447 0 203 14 "Tiéd a város, te vigyázz rá!" TÁMOP eredeti 1 676 65 18 1 593 Módosított május 31én 1 676 65 18 1 593 Módosított augusztus 31én 1 676 65 18 1 593 0 0 Előirányzat felvezetése 2 000 2 000 Módosított december 31én 3 676 65 18 3 593 0 0 15 "Segítsünk többen, többet!" TÁMOP eredeti 12 340 4 540 1 119 6 681 Módosított május 31én 12 340 3 980 968 6 681 711 Módosított augusztus 31én 12 340 3 980 968 6 681 0 711 Módosított december 31én 12 340 3 980 968 6 681 0 711 16 "Püspökladány Önkormányzatának szervezetfejlesztése" ÁROP eredeti 20 217 1 120 302 18 795 Módosított május 31én 20 217 1 120 302 18 795 Módosított augusztus 31én 20 217 4 504 1 216 14 497 0 0 Módosított december 31én 20 217 4 504 1 216 14 497 0 0 17 "Építünk rád Püspökladány" TÁMOP eredeti 73 523 25 635 6 766 41 122 Módosított május 31én 1,0 73 523 25 635 6 766 41 122 Módosított augusztus 31én 1,0 73 213 25 635 6 766 40 812 0 0 Előirányzat felvezetése 1 939 1 560 379 Módosított december 31én 1,0 75 152 27 195 7 145 40 812 0 0 18 "Püspökladány, a hagyományokra építő aktív város" ÉAOP 153/2012. (XI.29.) önk. testületi határozat alapján eredeti 30 378 1 040 280 29 058 Módosított május 31én 30 378 1 040 280 29 058 Módosított augusztus 31én 30 378 1 040 280 11 862 0 17 196 6. oldal