Indoklás A 2015. évi költségvetési rendelet V. számú módosításához Tisztelt Képviselőtestület! Zalakaros Város Önkormányzatának 1/2015. (II.13.) számú rendeletének 13. -a az alábbi szabályozza az előirányzat átcsoportosításokat: (2) A költségvetés előirányzatainak módosítását az első negyedév kivételével negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítéséig, december 31-ei hatállyal módosítja. (3) A Képviselő-testület az évközben keletkezett saját bevételek többlete terhére történő előirányzat átcsoportosítási jogát átruházza a polgármesterre azzal, hogy az éves felhasználás nem haladhatja meg az 5.000 e Ft-ot. (4) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármester az alábbiak szerint jogosult: a) A működési kiadások dologi kiadási előirányzatain belül, a feladatok közötti átcsoportosítást engedélyezheti. Új feladatokra csak a források egyidejű megjelölésével lehet átcsoportosítani. b) Felhalmozási célú előirányzatotok esetében a képviselőtestület által már jóváhagyott fejlesztési feladatok és felújítási célok előirányzatai között 1 millió forint összegig az átcsoportosításokat engedélyezhet. c) A költségvetési cél megvalósítása érdekében indokolt esetben jogosult a működési és a felhalmozási célú kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások engedélyezésére. (5) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester a negyedévet követő költségvetési rendelet módosítás keretében köteles beszámolni. (6) A Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai és bevételei között a meghatározott célok teljesítése mellett - a polgármester a kiadási előirányzatokat átcsoportosíthatja. (7) A Képviselő-testület a tartalék terhére történő átcsoportosítás jogáról a 7. sz. mellékletben felsorolt feladatok vonatkozásában, a mellékletben megjelöltek szerint rendelkezik. (8) A saját hatáskörben hozott döntések a későbbi években a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak. 1
BEVÉTELEK 2015. évi előirányzat az IV. módosítás után: 1.592.620 eft Módosítások: I. ÖNKORMÁNYZAT 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: Települési önkorm. szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása: - Lakásfenntartási támogatás 147 eft Szociális ágazati pótlék: - Önkormányzat 35 eft - Óvoda, Bölcsőde 264 eft - SZAK 348 eft Összesen 647 eft 647 eft Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások Bérkompenzáció: - Önkormányzat 340 eft - Közös Önkormányzati Hivatal 514 eft - Óvoda, Bölcsőde 179 eft - ZKTT Társulás 358 eft Összesen: 1.391 eft 1.391 eft Nyári gyermekétkeztetés ( elszámolás után) - 57 eft Ágazati pótlék kiegészítés - Óvoda, Bölcsőde 657 eft - ZkTT Társulás 1.157 eft Összesen: 1.814 eft 1.814 eft Önkormányzat működési célú támogatása összesen: 3.942 eft 3.942 eft 2. Egyéb célú támogatás államháztartáson belül: Erzsébet utalvány: Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről /Cycle pályázat működési célú támogatása átcsoportosítás ) Háziorvos OEP finanszírozása Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (32003/26/01388) Kerékpárút II. ütem KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0026 sz.projekt támogatása (működési célú elemek, valamint a fordított ÁFA) 215 eft 4.306 eft 4.764 eft 926 eft 32.290 eft Egyéb célú támogatás államháztartáson belül összesen: 42.501 eft 42.501 eft 3. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről Cycle pályázat működési támogatásra átcsoportosítás -4.306 eft 2
Cycle pályázat elszámolási előirányzat csökkentés -2.950 eft Kerékpárút II. ütem KÖZOP-3.5.0-9-11-2015-0026 támogatás 93.420 eft Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 86.164 eft 86.164 eft 4. Működési bevételek Vízhasználati díj (Dél-Zalai Vízmű előző évi) 6.019 eft Működési bevételek összesen: 6.019 eft 6.019 eft Bevételek változása összesen az Önkormányzatnál 138.626 eft II. ZALAKAROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1. Egyéb célú támogatás államháztartáson belülről Cycle pályázat projekt bérköltség átvett pénzeszköz önkormányzattól 433 eft Egyéb célú támogatások összesen: 433 eft 433 eft III. Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde 1. Működési bevétel Előirányzat csökkentés intézmény szétválás miatt -209 eft -209 eft IV. Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár 1. Működési bevétel Előirányzat intézmény alapítás miatt 209 eft 209 eft BEVÉTELEK VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN: 139.059 eft 2015. évi módosított bevételi előirányzat ( V. számú) összesen: 1.731.679 eft KIADÁSOK ALAKULÁSA 2015. évi előirányzat az IV. módosítás után: 1.592.620 eft I. ÖNKORMÁNYZAT 1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai - Szociális ágazati pótlék 28 eft - Bérkompenzáció 268 eft - Hoszabb időtartamú közfoglalkoztatás 32003/26/1388 779 eft Összesen: 1.075 eft 1.075 eft 2. Külső személyi juttatások - Háziorvosi feladat megbízási díjai OEP finanszírozásból 3.830 eft 3.830 eft 3. Munkáltatókat terhelő járulékok - Bérkompenzáció járulékai 72 eft - Szociális ágazati pótlék járulékai 7 eft - Hosszabb időtartamú közfoglalkozt. járuléka 32003/26/1388 106 eft - Háziorvosi ellátás járulékai OEP finanszírozásból 934 eft Összesen: 1.119 eft 1.119 eft 3
4. Dologi kiadások - Háziorvosi rendelőbe nyomtatóra átcsoportosítás -51 eft - Termáltó csúszda fordított ÁFA átcsoportosítás beruházásból 14.904 eft - Hegyalja út 40. felújítás fordított ÁFA átcsoportosítás felújít. 4.484 eft - Rack szerkrény áthelyezés 164/2015. sz. határozat 2.000 eft - Gyógyhelyi központ költségbecslés 236/2015.(IX.10.) 762 eft - Fürdő jubileumi költségeihez hozzájárulás 251/2015. (IX.10.) határozat alapján 1.122 eft - Termáltó építés fordított ÁFA átcsoportosítás 224/2015. (VIII.24.) határozat alapján 56.292 eft - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 32003/26/01388 41 eft - Kerékpárút II. ütem építés fordított ÁFA 21.846 eft - Kerékpárút II. ütem egyéb kiadásai 10.444 eft - Zeneiskolai térítési díjak támogatása (50 %-os) 274 eft - Nyomtató vásárlás, GPS vásárlás Skoda Superb-be -50 eft Összesen : 112.068 eft 112.068 eft 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai - Erzsébet utalvány támogatás 215 eft - 2015. évi nyári gyermekétkeztetés -57 eft Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: 158 eft 158 eft 6. Egyéb működési célú kiadások Államháztartáson belül - Szociális ágazati pótlék ZKTT- SZAK-nak 348 eft - Bérkompenzáció ZKTT-nek 358 eft - Szociális ágazati pótlék kiegészítés SZAK-nak 1.157 eft - Cycle projekt bértámogatás átadott pénzeszközből 433 eft Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre 2.296 eft 2.296 eft Államháztartáson kívülre - Céltartalékból II-III. negyedévi bérkeret kiegészítés Karos-Park Kft-nek 1.821 eft 1.821 eft 7. Beruházások - Háziorvosi rendelőbe nyomtató 51 eft - VÍZMŰ beruházások, bekötések vízhasználati díjból 5.737 eft - Termáltó csúszda fordított ÁFA átcsoportosítás dologiba -14.904 eft - Kamera hálózat bővítés (Hulladékudvar, Banyavölgy) 250/2015. (IX.10.) sz. határozat alapján 3.795 eft - Termáltó építés fordított ÁFA átcsoportosítás 224/2015. -56.292 eft - Kerékpárút II. ütem gépbeszerzés 10.000 eft - Kerékpárút II. ütem építés 83.420 eft - Nyomtató vásárlás, valamint Skoda Superb-be GPS vásárlás 50 eft Összesen: 31.857 eft 31.857 eft 8. Felújítások - Hegyalja út 40. alatti Civil Ház felújításának fordított ÁFÁ-jának átcsoportosítása dologi kiadásokba -4.484 eft - Civil Házba radiátorcserére előirányzat biztosítása 242/2015. (IX.10.) sz. határozat alapján 533 eft 4
- 170/2015. (VI.18.) sz. határozatból nyilvános WC felújítására céltartalékból visszavezetés 450 eft - VÍZMŰ bekötés felújítás rendszerhasználati díjból 282 eft Felújítások összesen. -3.219 eft -3.219 eft 9. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - Karos-Park Kft részére gépbeszerzés támogatása 247/2015. (IX.10.) 2.900 eft 2.900 eft Önkormányzati tartalékok változása tételes kimutatás szerint Önkormányzat kiadások előirányzatának változása: -20.540 eft 133.365 eft II. ZALAKAROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1. Személyi juttatások - Cycle projekt költségből bértámogatás 341 eft - Bérköltségből elvonás -341 eft - Bérkompenzáció KÖH 405 eft - KÖH jutalomkeret képzés dologi kiadásból 5.000 eft Összesen: 5.405 eft 5.405 eft 2. Munkaadókat terhelő járulékok - Bérkompenzáció járuléka 109 eft - Cycle projekt költségből járulékok 92 eft - Járulékokból elvonás -92 eft - KÖH jutalomkeret munkaadót terhelő előirányzat k. 1.350 eft Összesen: 1.459 eft 1.459 eft 3. Dologi kiadások - KÖH dologi előirányzatából jutalomkeret,járulék képzése -6.350 eft -6.350 eft Közös Önkormányzati Hivatal kiadásainak változása összesen: 514 eft III. ZALAKAROSI ÓVODA és BÖLCSŐDE 1. Személyi juttatások - Bérkompenzáció 141 eft - Szociális ágazati pótlék Bölcsőde 208 eft - Ágazati pótlék kiegészítés - Bölcsőde 517 eft - Óvoda-pedagógus bére intézményvez. helyettesi pótlék 239/2015. (IX.10.) 547 eft - Jutalomkeret képzés dologi kiadásból ( 2014. évi maradv.) 614 eft - BLOKK előirányzat elvonás intézmény kiválás miatt -3.326 eft Összesen: -1.299 eft - 1.299 eft 2. Munkaadókat terhelő járulékok - Bérkompenzáció járuléka 38 eft - Szociális ágazati pótlék járulékai Bölcsőde 56 eft - Ágazati pótlék kiegészítés járulékai Bölcsőde 140 eft - Óvoda-pedagógus bére intézményvez. helyettesi pótlék 239/2015. (IX.10.) 148 eft 5
- Jutalomkeret képzés dologi kiadásból ( 2014. évi maradv.) 166 eft - BLOKK eőriányzat elvonás intézmény kiválás miatt -1.094 eft Összesen: - 546 eft -546 eft 2. Dologi kiadások - BLOKK előirányzatából elvonás intézmény kiválás miatt - 9.041 eft - Dologi előirányzatból jutalom keret képzés (2014. évi.m) - 780 eft Összesen: - 9.821 eft Zalakaros Óvoda és Bölcsőde kiadásainak változása összesen: -11.666 eft IV. ZALAKAROSI KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 1. Személyi juttatások - Kiválással a BLOKK előirányzatainak elvonásából biztosított személyi juttatások előirányzata 3.326 eft - Honlap karbantartásra biztosított ei. 240/2015. (IX.10.) 60 eft Összesen: 3.386 eft 3.386 eft 2. Munkaadókat terhelő járulékok - BLOKK előirányzatainak elvonásából biztosított munkaadókat terhelő járulék előirányzat 1.094 eft - Honlap karbantartás járulékai 240/2015. (IX.10.) 15 eft Összesen: 1.109 eft 1.109 eft 3. Dologi kiadások - BLOKK előirányzatainak elvonásából biztosított dologi előirányzat 9.041 eft - Honlap áthelyezés költsége 240/2015. (IX.10.) 25 eft - Fürdő épület tetőterében kialakított hely bérleti díja, rezsi költsége, 241/2015. (IX.10.) 285 eft Összesen: 9.351 eft 9.351 eft 4. Beruházások - Szekrény beszerzés 241/2015. (IX.10.) 100 eft - Civil Házba eszközbeszerzés 242/2015. IX.10.) 2.500 eft - Tánc csoportok részére padozat158/2015) 400 eft Összesen: 3.000 eft 3.000 eft Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár kiadásai összesen: 16.846 eft Kiadások változása önkormányzati szinten mindösszesen Kiadások előirányzata a V. számú módosítás után: 139.059 eft 1.731.679 eft 6
TARTALÉKOK ALAKULÁSA Sor Megnevezés Céltartalék Általános tartalék KÖH Óvoda, Bölcsőde, Köz. Ház Összesen 1. 2. Eredeti előirányzat 62100 31044 93144 Zala Megyei Önkorm. Zalavári emlékpark műk 19/205.II.12. -150-150 Digitális jegyzőkönyvvezető rendsz./globomax Zrt 30/2015.(II.12.) -874-874 3. Hangulat utca tervezésre 36/2015. II.25-720 -720 4. 5. Hangulat u vízelvez. Megoldására céltartalékba 36/2015.II.25. 3000-3000 0 Gyógyhelyi közp. Fejl. terpályázat díjazása, szakér. 41/2015.II.25-2200 -2200 6. Start közmunkaprogramra önerő bizt. 43/2015. II.25. -300-300 7. 8. 9. Zalakaros Önkorm. Által a házi segítségnyújt.hj. 47/2015. II.25-180 -180 Hulladékudvarhoz vízvezeték építés, kerítés építés 48/2015. II.25. 4288-4288 0 Zalakaros Turisztikai Nonprofit KFT üzletrész vásárlás 51/2015.II.25. -1020-1020 10. Hegyalja u. 40. felújíltására 49/2015 II.25. -15000-15000 11. Rack szekrény elhelyezés 52/2015. II. 25. 2000-2000 0 12. BLOKK--tól elvonásból tartalék képzése 53/2015. III.19 335 335 13. Hulladék udvar Ívóvíz ellátásására 65/2015.(III.25.) -3888-3888 14. Maradvány visszavezetése az általános tartalékba -400 400 0 15. Közvilágítás korszerűsítés BPL Eng. KFT 66/2015.III.25. 1514.48 EUR -454-454 16. Önerő támogatási döntés 78000 78000 17. Növénytelepítés a tóba + költség 76/2015. III.25-2903 -2903 18. 19. Zk Sportjáért Közalapítvány 2014. évi tám fel nem használt rész 1705 1705 Karosi Ifjak Köre Egyesület 2014. évi tám. Fel nem használt rész 74 74 20. Bursa Hungarica ösztönydíj visszautalása 2014. /2015. 150 150 21. Zala-Útépítő Kft 1482 hrsz-u gázvezeték kiváltás 853 853 22. Kilátó utca belterületbe vonásra befizetés ( Nagy 145 145 23. Zalai mentésügyi alapítvány 312/214. XII.17-510 -510 24. ZM Polgári Védelmi Szöv. Katasztrófavédelmi verseny 64/2015.III.25-30 -30 I. sz. előirányzat átcsoportosítás 4366 48667 53033 I. sz. előirányzat átcsoportosítás után 66466 79711 0 0 146177 25. Közműfejl hozzájárulás befizetés tartalékba hely. 285 285 26. Előző évi maradvány tartalékba helyezés (zárszám) 7724 11677 780 20181 7
27. Előző évi maradványból céltartalék Karos Park KFt bérkeretére 3000 3000 28. KarosPark KFT bérkeret céltartalékából I. n.évi felh. -814-814 29. Zalamerenye 2014. évi tám. visszafizetése 879 879 30. Közösségi Ház villamosenergia ellátására előző évben elutal összeg visszatérülése 1929 1929 31. Rövidlejáratú lekötött betét kamatbevétel 400 400 32. Ingatlan értékesítés többletbevétel 72 72 33. Zalakaros Sportjáért Alapítvány 2014. évi fel nem használt támogatás visszautalása 950 950 34. Civil szervezetek támogatása a visszautalt összegből -920-920 35. 36. Nonprofit és civil szerveezetek támogatása 92/2015.IV.30. -11552-11552 Zk. Óvoda, Bölcs. Köz.Ház. Kulturális csoportok támogatás 92/2015. IV.30-3268 -3268 37. Közvilágítás bővítése 102/2015. IV.30-159 -159 38. 39. Karos Város bora vásárlására pótelőirányzat 107/2015.IV.30. -150-150 Zalakaros Integrált Településfejlesztési programterv. 113/2015. IV.30. -3810-3810 40. Zalakaros Gyógyfejlesztési Stratégia 113/2015.IV.30-5715 -5715 41. Zalakaros közvilágítás bővítése 114/2015. IV.30. -502-502 42. Termáltóba vizinövéenyek telepítése 115/2015.IV.30. -2891-2891 43. Orvosi ügyeleti feladatokhoz hj. emelés 123/2015. V.21. -181-181 44. 45. 46. 47. Karos-Park Kft veszteségeinek pótlására 136/2015.(V.21.) -5000-5000 KÖH energiahatékonyságot javító felújítás önrész 151/2015. V.28. -9200-9200 Csárdaköz és Vincellér köz közvilágitás kiépítése. 153/2015. V.28. -1630-1630 Zalakaros Gyógyhelyi Központ fejlesztése tervezés 156/2015. V.28. -9880-9880 48. Közös Önkormányzati Hivatal számítógép beszerzése -1200-1200 II. előirányzat átcsoportosítás -31391-9042 10477 780-29176 II. előirányzat átcsoportosítás után 35075 70669 10477 780 117001 49. Készenléti rendőrök ellátására 163/2015. (VI.18.) -1024-1024 50. 51. 52. 53. 54. KÖH energiahatékonyságot javító felújítás önrész 151/2015. (V.28.) -1649-1649 Közművelődési érdekeltségnövelő pályázathoz önerő biztosítása, Kertmozi világítás rekonstrukció 170/2015. 1364-1364 0 Kertmozi világítás rekonstrukcióhoz többlet keret biztosítása ált.tartalékból, felújítási előirányzatból 170/2015. (VI.18) 4500-1000 3500 Hegyalja u. 40-ben falombozat alakítás 171/2015.(VI.18.) -147-147 Kárpátaljai Magyarok és a Rákóczi Szövetség támogatása 181/2015. (VI.18.) -200-200 55. Fürdő vendégházhoz LED TV, térkövezés, korlát készítés -1300-1300 56. Közös Önkormányzati Hivatal tartalékának felosztása -10477-10477 8
57. Zalakarosi Óvoda, Bölcsőde, Közösségi Ház és Könyvtár tartalékának felosztása -780-780 III. előirányzat átcsoportosítás 4564-5384 -10477-780 -12077 III. előirányzat átcsoportosítás után 39639 65285 0 0 104924 58. 293 hrsz telek vásárláshoz önerő 216/2015 (VIII.19.) -10000-10000 59. 60. Hitelfelvétel 2015. december havi kamata 217/2015.(VIII.19.) -220-220 Civil Ház felújítás előirányzat kiegészítés 189/2015.(VI.30) -6406-6406 IV. előirányzat átcsoportosítás -16626-16626 IV. előirányzat átcsoportosítás után 39639 48659 0 0 88298 61. Rack áthelyezés /felhasználás 164/2015. -2000-2000 62. 63. 64. 65. 66. 67. Óvodapedagógus bére és helyettes vezetői pótlékra, járulékokra 239/2015. (IX.10.) -695-695 Közösségi Ház honlap áthelyzés + honlap karbantartási költségekre 240/2015 (IX.10.) -100-100 Fürdőépület tetőterébe költöző csoportoknak bérleti díj, rezsi, szekrény 241/2015 (IX.10.) -385-385 Művészeti csoport - tánchoz dobogó, padozat 158/2015(VI.18.) -400-400 Civil Ház felújítás előirányzat kiegészítése, radiátorok kötsége 242/2015. (IX.10.) -533-533 Civil Ház berendezési költségének biztosítása 242/2015. (IX.10.) -2500-2500 68. Karos-Park gépbeszerzési előirányzat kiegészítés 247/2015. (IX.10.) -2900-2900 69. Kamerahálózat bővítésére 250/2015.(IX.10.) -3795-3795 70. 71. 72. 73. 74. 75. Gránit Zrt 50. éves jubileuma költségeihez való hozzájárulás 251/2015. (IX.10.) -1122-1122 T-J Terv. Előzetes költségbecslés gyógyhelyi központ 236/2015.(IX.10.) -762-762 Cycle in a network pályázat támogatás lehívás csökkenés előirányzathoz viszonyítva -2950-2950 Közművelődési érdekeltségnövelő pályázathoz önerő biztosítása - Kertmozi világítás rekonstrukció - 170/2015. (VI.18) nem nyert -5864 5864 0 Nyilvános WC felújítások felhasználási lehetőségei 83/2015.(IV.17.), 167/2015. (VI.18.) -450-450 Karos-Park bérkeret gazdálkodához kiegészítés 317/2014. (XII.17.) céltartalékból -1821-1821 76. Zeneiskolai térítésidíjak támogatása (50 %) 269/2015.(XI.29.) -274-274 77. Lakásfenntartási támogatás - állami támogatás 147 147 V. előirányzat átcsoportosítás -9685-10855 -20540 V. Előirányzat átcsoportosítása után 29954 37804 0 0 67758 9
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a költségvetés módosítást elfogadni szíveskedjen. 2015. október 20. Novák Ferenc polgármester 10