1. melléklet 21. évi költségvetés bevételei és kiadásai ezer Ft-ban Bevételek Eredeti előirányzat Megnevezés I.cím Önkormányzat II.cím Tolmács-Bánk Óvoda Összesen I. Működési bevételek Igazgatási, hatósági bevétel Szolgáltatási bevételek 743 743 Bérleti és lízingdíjbevételek 616 616 Intézményi ellátási díjbevételek 2713 547 326 Alkalmazottak térítése 295 295 Továbbszámlázott. Szolg. Értéke Saját bevételek 4367 547 4914 Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja 882 137 119 Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja ÁFA bevételek, visszatérülés 882 137 119 Kamatbevételek Áht-on kívülről 35 35 Kamatbevételek Áht-on belülről Kamatbevételek 35 35 Magánsz. kommunális adója 25 25 Iparűzési adó állandó jelleggel végz. 1 1 Pótlékok, bírságok 2 2 SZJA helyben maradó része 764 764 SZJA jöv.különbs. mérséklésére 686 686 Gépjárműadó 32 32 Termőföld bérbeadásából szárm. adó Önk. sajátos működési bev. 2959 2959 Működési bevételek összesen: 35189 684 35873 II. Támogatások Normatív állami tám.lakosságszámhoz 268 268 Normatív állami tám.feladatmutatóhoz 4932 8972 1394 Kieg.tám.egyes közoktatási feladathoz Egyes szoc.feladatok kieg.támogatása 881 881 Területi kiegyenl.szolg.felj.célú tám. Helyi önk. fejlesztési támogatása Központosított előirányzatok Önk. költségvetési támogatás 16341 8972 25313 Támogatások összesen: III. Felhalmozási bevételek 16341 8972 25313 Ingatlanok értékesítése Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev. Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási bevételek összesen: 1. oldal
1. melléklet IV. Pénzügyi befektetések Osztalék és hozam bevétel Államkötvények értékesítése Tőke bevételek Pénzügyi befektetések összesen: V. Kiegészítések, visszatérülések Előző évi költségvetési kiegészítés VI. Véglegesen átvett pénzeszközök Műk. célú pe. átvétel Áht-on kívülről Műk. célú pe. átvétel Áht-on belülről 4562 5157 9719 Működési célú pe. Átvétel 4562 5157 9719 Felh. célú pe. átvétel Áht-on kívülről Felh. célú pe. átvétel Áht-on belülről Felhalmozási célú pe. Átvétel Átvett pénzeszközök Összesen: VII. Hitelek 4562 5157 9719 Működési célú hitel igénybevétele Működési célú hitel visszatérülése Felhamozási célú hitel igénybevétele Felhalmozási célú hitel visszatérülése Hitelműveletek bevételei VIII. Támogatási kölcsönök Műk.célú támogatási kölcsön felvétele Műk. célú tám.kölcsön visszatérülése Fejl.célú támogatási kölcsön felvétele Fejl. célú tám. kölcsön visszatérülése 15 15 Támogatási kölcsön bevételek IX. Értékpapírműveletek 15 15 Rövid lej. értékpapírok értékesítése Rövid lej. értékpapírok kibocsátása Finanszírozási bevételek X. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybev. 12684 12684 Előző évi vállalkozási eredm.igénybev. Pézforg. nélküli bev. összesen: 12684 12684 Bevételek összesen: 68926 14813 83739 Kiegyenl., függő, átfutó bevételek Bevételek mindösszesen: 68926 14813 83739 2. oldal
1. melléklet Kiadások Megnevezés I.cím Önkormányzat Eredeti előirányzat II.cím Tolmács-Bánk Óvoda Összesen I. Működési kiadások Teljes m.időben fogl. rendsz.szem.jutt. 926 12844 2187 Részm.időben fogl.rendsz.szem.jutt. 814 983 1797 Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs. 384 146 143 Részm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j. 74 74 Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai 426 426 Részm.időben fogl.sajátos juttatásai 234 234 Teljes.m.időben fogl. költségtérítései 134 179 313 Részm.időben fogl.költségtérítései 62 62 Külső személyi juttatások 344 344 Személyi juttatások 13464 15786 2925 Társadalombiztosítási járulék 3472 4214 7686 Munkaadót terhelő járulékok 3472 4214 7686 Élelmiszer 2993 117 41 Gyógyszer 5 5 Irodaszer, nyomtatvány 265 45 31 Könyv 5 6 11 Folyóirat 154 26 18 Egyéb információ hordozó 2 2 Hajtó-, kenőanyag 65 65 Szakmai anyag 1 1 Kisértékű tárgyi eszköz 15 15 Munkaruha 168 222 39 Egyéb készlet beszerzése 432 168 6 Vásárolt élelmezés 2 2 Nem adatátviteli távközlési díjak 25 16 41 Adatátviteli távközési díjak 1 1 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 15 15 Szállítási szolgáltatás Gáz ellátás díja 1238 1262 25 Áram szolgáltatás díja 1932 38 224 Víz- és csatorna díjak 12 15 27 Karbantartási szolgáltatás 386 214 6 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások 3378 276 3654 kulturális rendezvények 85 85 posta ktg. 16 16 banki ktg. 35 35 ügyvédi kiadások 5 5 továbbképzés értékbecslés, tervezés 8 8 egyéb szolgáltatás 718 276 994 Közvetített szolgáltatások Vásárolt közszolgáltatások 137 137 Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja 3725 983 478 Kiszáml.term.és szolg.áfa befizetése Tárgyi eszk. Ért. Miatti Áfa befiz. Belföldi kiküldetés 3 7 1 Reprezentáció 1 5 15 Reklám és propaganda kiadások Dologi kiadások 1814 598 23112 Költségvetési befizetési kötelezettség 3. oldal
1. melléklet Munkáltató által fizetendő SZJA 5 5 Adók, díjak, egyéb befizetések 175 1 176 Kamatkiadások Egyéb folyó kiadások 18 1 181 Működési kiadások összesen: II. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 3675 2518 61858 Önkorm.által folyósított szociális ell. 6932 6932 Egyéb pénzbeli juttatások 31 31 Szociálpolitikai juttatások együtt III. Ellátottak juttatásai 7242 7242 Középfokú oktatásban részesülők tám. Felsőfokú okt. részesülők tám. Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai Ellátottak juttatásai IV. Felhalmozási kiadások Felújítások 358 358 Felújítások ÁFA-ja 895 895 Beruházások Beruházások ÁFA-ja Felhalmozási célú kiadás V. Pénzügyi befektetések 4475 4475 Részvények, részesedések vásárlása Államkötvények, egyéb értékpapírok v. Pénzügyi befektetések kiadásai VI. Végleges pénzeszköz átadás Működ.célú pe. átadás Áht-on kívülre 545 545 Működ.célú pe. átadás Áht-on belülre 8364 8364 Működési célú pe. Átadás 899 899 Felh. célú pe. átadás Áht-on kívülre Felh. célú pe. átadás Áht-on belülre Felhalmozási célú pe. Átadás Pénzeszköz átadás összesen: VII. Hitelek 899 899 Rövid lejárjatú hitel törlesztése Hosszú lejáratú hitel törlesztése Hitelműveletek kiadásai VIII. Támogatási kölcsönök Műk.célú támogatási kölcsön nyújtása Műk. célú kölcsön törlesztése Fejl.célú támogatási kölcsön nyújtása 4 4 Fejl. célú tám. kölcsön törlesztése Támogatási kölcsönök kiadásai IX. Értékpapírműveletek 4 4 Rövid lej. értékpapírok vásárlása Rövid lej. értékpapírok beváltása Finanszírozási kiadások X. Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék (jutalom keret) 25 25 Általános tartalék 65 65 Pénzforgalom nélküli kiadások 855 855 Kiadások összesen: 58631 2518 83739 Kiegyenl., függő, átfutó kiadások Kiadások mindösszesen: 58631 2518 83739 4. oldal
2. melléklet 21. évi költségvetési bevételek címenkénti bontásban Címek I - II. Szolgáltatási bev. Intézményi bevételek Bérleti díj bevétel I. Működési bevételek Ellátási díj bev. Alkalm. Térítése Terv adatok II. Tám. III. Felh. Költségv tám. I. Önkormányzat 841126 Önkorm. igazgatási tev. 35 3 15 12 684 16 49 562913 Iskolai intézményi étkeztetés 1 48 262 1 31 562917 Munkahelyi étkeztetés 723 295 254 1 272 6822 Nem lakóingatlan bérbeadása 616 616 84143 Város és községgazdálk. Szolg. 1 27 1 27 9632 Köztemető fenntartási feladatok 2 2 889922 Házi segítségnyújtás 2 2 889921 Szociális étkeztetés 1 465 366 1 831 882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzb.ell. 22 22 882125 Mozgáskorlátozottak közl. Támogatása 3 3 889942 Önkormányat által nyújtott lakástám. 15 15 84191 Önk.feladatra nem tervezhető 29 59 16 341 45 931 II. Tolmács-Bánk Óvoda 562912 Óvodai intézményi étkeztetés 547 137 684 85111 Óvodai nevelés 5 157 5 157 84191 Önk.feladatra nem tervezhető 8 972 8 972 Bevétel összesen 743 616 3 26 295 1 19 35 29 59 25 313 9 719 15 12 684 83 739 ÁFA bev. Kamat bev. Önk. sajátos műk. Felh. Bev. VI. Átv. pe. Műk. célú pe.átv. VIII. Kölcs. Kölcsön visszatérülés X. Pf. nélk. Pénzm. Igényb. 1 Ft-ban Bevétel összesen
3. melléklet Címek I - II. 21. évi költségvetési kiadások és létszámkeret címenkénti bontásban Terv adatok I. Működési kiadások II.Szoc.j. III. IV. VI. Pénze.átadás VIII. Kölcs. X.Pf. nélk. Személyi juttat. Munka- Dologi Egyéb Szociális Ellátottak Beruházás, Működési Felh.célú Kölcsön adó kiadás Tartalék Folglalk. Külső kiadás juttatás tám. felújítás célú pe.át. pe.átad. nyújtása járulékai Áfaval Kiadás összesen 1 Ft-ban I. Önkormányzat 841126 Önkorm. igazgatási tev. 3 44 662 6 86 1 5 1 875 8 79 855 22 281 1 562913 Iskolai étkeztetés 1 639 438 2 197 4 274 1 562917 Munkahelyi étkeztetés 951 254 1 278 2 483 1 52211 Közutak, hidak üzemeltetése 375 375 6822 Nem lakóingatlan bérbeadása 2 6 2 6 84143 Város és községgazdálkodás 2 444 619 1 575 25 4 888 2 89441 Közcélú foglalkoztatás 4 116 556 4 672 3 9632 Köztemető fenntartás 113 113 84142 Közvilágítási feladatok 1 625 1 625 75 Állategészségügyi ellátás 37 37 889921 Szociális étkeztetés 1 27 339 1 952 3 561 1 882113 Lakásfenntartási támogatás 114 114 882115 Ápolási díj 64 2 518 3 122 882117 Rendszeres gyermekvédelmi ell. 22 22 882111 Rendszeres szociális segély 2 36 2 36 882122 Átmeneti segély 5 5 882123 Temetési segély 18 18 882125 Mozgáskorlátozottak közl. Támog. 3 3 882129 Egyéb önkorm. Eseti pénzb ell. 69 31 1 88222 Közgyógy ellátás 5 5 889942 Önk. Által nyújtott lakás támog. 4 4 38113 Települési hulladék vegyes gyűjtése 1 713 5 2 213 94 Kulturális műsorok, rendezvények 1 63 1 63 93112 Sport létesítm. működtetése 2 2 II. Tolmács-Bánk Óvoda 562912 Óvodai intézményi étkeztetés 1 428 381 1 914 3 723 1 811 Építményüzemeltetés 2 994 1 3 4 85111 Óvodai nevelés 14 358 3 833 19 18 381 7 Kiadás összesen 26 26 3 44 7 686 23 112 1 81 6 932 31 4 475 8 99 4 855 83 739 17 Létszám
3/a.melléklet Konyha Konyha kiadásainak felosztása 552312 552323 Óvodai étkezt. Iskolai étkezt. 552411 Munk. Vendégl. 853225 Szociális étk. 27% 31% 18% 24% 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 4 596 1 24 92 1241 1 424 76 1 425 827 28 827 1 13 4 1 13 511242 Közalkalmazottak egyéb kötelező illetm.pótl. 24 64 8 65 74 4 74 43 2 43 57 6 58 512272 Közalk. Ker. kieg. 392 15 84 16 121 52 122 7 56 7 94 8 94 514242 Közalk.étk.hj. 6 16 2 16 18 6 18 1 8 11 14 4 15 5312 Társadalombiztosítási járulék 1 412 381 24 381 437 72 438 254 16 254 338 88 339 5412 Élelmiszer beszerzés 4 1 1 17 117 1 271 1 271 738 738 984 984 5432 Irodaszer, nyomtatvány 2 5 4 5 6 2 6 3 6 4 4 8 5 54422 Folyóirat 5 1 35 1 1 55 2 9 1 1 2 1 5482 Munkaruha 12 32 4 32 37 2 37 21 6 22 28 8 29 54923 Egyéb készlet beszerzése 25 67 5 68 77 5 77 45 45 6 6 55224 Gázenergia szolgáltatás díja 6 162 162 186 186 18 18 144 144 55225 Villamosenergia szolgáltatás díja 4 18 18 124 124 72 72 96 96 55228 Karbantartási, javítási kiadások 5 13 5 14 15 5 15 9 9 12 12 552299 Egyéb üzemeltetési szolgáltatás 12 32 4 32 37 2 37 21 6 22 28 8 29 56121 Vásárolt term.és szolg. ÁFA 1 416 382 32 382 438 96 439 254 88 255 339 84 34 56125 Kompenzációs felár 5 1 35 1 1 55 2 9 1 1 2 1 56221 Belföldi kiküldetés 5 1 35 2 1 55 1 9 1 1 2 1 Konyha kiadásai összesen: 13 791 3 723 57 3723 4 275 21 4 274 2 482 38 2 483 3 39 84 3 311 13 791 Létszám (fő) 4 1 1 1 1
4. melléklet Tolmács Község Önkormányzat 21. évi felújítási és felhalmozási kiadásai feladatonként Megnevezés Felújítás IV. Felhalmozási kiadás Beruházás Felújítás Áfa-ja Beruhá-zás Áfa-ja VI. Pénzeszk.átadás felhalmozási céllal Felhalm. pe. átadás áht-on belül Felhalm. pe.átadás áht-on kívülre VIII. Kölcsönök Felhalm. Célú kölcsön nyújtása 1 Ft-ban Összesen 841126 Önkormányzat ig. tevékenysége Faluház akadálymentesítése 1 5 375 1 875 84143 Város és községgazdálkodás Kastély megvásárlása 2 8 52 2 6 889942 Önk. Által nyújtott lakástámogatás Lakáshoz jutás támogatása 4 4 Felújítási és felhalmozási kiadás összesen: 1 5 2 8 375 52 4 4 875
5. melléklet Költségvetési kapcsolatokból származó bevételek M e g n e v e z é s Összeg Települési önkormányzatok feladatai 2 6 Körzeti igazgatási feladatok Építésügyi igazgatási feladatokhoz Körjegyzőség működésével kapcsolatos fel. Megyei, fővárosi önkormányzatok feladatai Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 7 836 Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása A társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott önk. kiadásaihoz hozzájár. Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli szociális juttatások 4 157 2 Lakáshoz jutás feladatai Szociális és gyermekjóléti alapszolgált. feladatok 775 75 szociális étkeztetés támogatása (ellátotti létszám: 14 fő) Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás Hajléktalanok átmeneti intézményei Gyermekek napközbeni ellátása Közoktatási alap hozzájárulások 6 815 óvodai nevelés (ellátotti létszám: 38/31 ) Közoktatási kegészítő hozzájárulások nemzetiségi oktatás (17/12 fő) 613 333 társulási normatíva (32/26 fő) 1 89 Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások ingyenes és 5%-os kedvezményes gyermek étkeztetés (7 fő) 455 Megyei, fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatok Normatív hozzájárulások összesen 16 512 444 A megyei közalapítv.szakmai tevékenysége Pedagógiai szakszolgálat Szociális ellátások és közcélú foglalkoztatás támogatása 8 81 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása Belső ellenőrzési társulások támogatása Többcélú kistérségi társulások támogatása Kötött felhasználású támogatások összesen 8 81 Központosított előirányzatok összesen SZJA átengedett 8% 7 64 32 SZJA kieg. jövedelem differenciálódás miatt 6 86 45 Személyi Jövedelemadóból 13 69 365 Költségvetési kapcsolatból összesen: 39 3 89
6. melléklet Tolmács Községi Önkormányzat 21-211-212 évi bevételei és kiadásai ezer Ft-ban Megnevezés 21. évi előirányzat 211. évi várható előirányzat 212. évi várható előirányzat B E V É T E L E K I. Működési bevételek Saját bevételek 4 914 5 4 5 5 Áfa bevételek,visszatérülések 1 19 1 2 1 25 Kamatbevételek 35 4 4 Sajátos működési bevételek 29 59 32 3 33 3 ebből: helyi adó, gk.adó, talajt. 15 7 17 18 áteng. központi adók SZJA 13 69 15 15 bírságok, pótlékok 2 3 3 egyéb sajátos bevétel II. Támogatások Költségvetési támogatás 25 313 28 28 III. Felhalmozási és tőke bevételek 2 2 IV. Pénzügyi befektetések bev. V. Kiegészítések, visszatérülések VI. Véglegesen átvett pénzeszk. Működési céllal átv. Pénzeszk. 9 719 12 12 Felhalmozási céllal átv. Pénzeszk. VII. Hitelek VIII. Támogatási kölcsönök 15 165 165 IX. Értékpapír műveletek X. Pénzforgalom nélküli bevételek 12 684 855 2 42 Bevételek mindösszesen: 83 739 82 32 85 35 K I A D Á S O K I. Működési kiadások Személyi juttatások 29 25 28 5 28 8 Munkaadót terhelő járulékok 7 686 7 7 7 8 Dologi kiadások 23 112 23 24 5 Egyéb folyó kiadások 1 81 1 8 2 II. Társ.-szociálpolitikai juttatások 6 932 6 7 7 7 III. Ellátottak juttatásai 31 3 3 IV. Felhalmozási kiadások 4 475 2 2 V. Pénzügyi befektetések VI. Végleges pénzeszköz átadás Működési célú pénzeszk.átadás 8 99 9 5 9 8 Felhalmozási célú pénzeszk.átad. VII. Hitelek VIII. Támogatási kölcsönök 4 4 4 IX. Értékpapír műveletek X. Pénzforgalom nélküli kiadások 855 2 42 1 735 Kiadások mindösszesen: 83 739 82 32 85 35 Költségvetési létszámkeret (fő): 17 17 17
7. melléklet Tolmács Község Önkormányzat 21. évi előirányzat-felhasználási ütemterve ezer Ft-ban Megnevezés Jan. Febr. Márc Ápr Máj Jún Júl Aug Szept Okt Nov Dec Összesen B E V É T E L E K I. Működési bevételek Saját bevételek 4 414 5 5 5 4 25 25 45 45 45 35 4 914 Áfa bevételek, visszatérülések 83 85 18 18 18 77 45 45 95 95 95 75 1 19 Kamatbevételek 5 6 6 2 8 8 35 Sajátos működési bevételek ebből: helyi adó, gk.adó 1 32 34 1 34 36 5 5 9 15 7 SZJA 1141 1141 1141 1141 1141 1141 1141 1141 1141 1141 114 114 13 69 bírságok, pótlékok 5 6 5 2 2 2 II. Támogatások Költségvetési támogatás 2114 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 25 313 III. Felhalmozási és tőke bevételek IV. Pénzügyi befektetések bev. V. Kiegészítések, visszatérülések VI. Véglegesen átvett pénzeszk. 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 89 9 719 VII. Hitelek VIII. Támogatási kölcsönök 12 12 13 13 12 12 14 12 13 13 12 12 15 IX. Értékpapír műveletek X. Pénzforgalom nélküli bevételek Éves nyitó pénzállomány 12684 12 684 Előző havi záró pénzállomány 1 893 12 358 13 677 11 926 1 77 7 696 5 8 5 94 7 536 3 998 2 778 Bevételek mindösszesen: 17 34 18 714 2 559 18 358 17 666 14 626 12 85 12 847 14 28 12 754 9 134 7 443 83 739 K I A D Á S O K I. Működési kiadások ebből: személyi jellegű kiadások 23 23 24 24 26 26 26 26 255 23 23 23 29 25 járulékok 66 66 632 632 68 68 68 68 672 66 66 66 7 686 dologi kiadások 2 21 21 19 17 17 17 2112 17 19 21 21 23 112 egyéb folyó kiadások 15 15 15 15 15 15 15 16 15 15 15 15 1 81 II. Társ.-szociálpolitikai juttatások 5 5 5 5 8 5 5 5 9 5 5 732 6 932 III. Ellátottak juttatásai 155 155 31 IV. Felhalmozási kiadások 6 6 675 26 4 475 V. Pénzügyi befektetések VI. Végleges pénzeszköz átadás 7 7 85 85 99 7 7 7 7 7 7 7 8 99 VII. Hitelek VIII. Támogatási kölcsönök 25 15 4 IX. Értékpapír műveletek X. Pénzforgalom nélküli kiadások 855 855 Kiadások mindösszesen: 6411 6356 6882 6432 7589 693 75 697 6672 8756 6356 7443 83 739 Egyenleg (havi záró pénzállomány) 1 893 12 358 13 677 11 926 1 77 7 696 5 8 5 94 7 536 3 998 2 778