Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése.. melléklet a./25. (.) önkormányzati rendelethez. működési támogatásai (..+ +..6.) 54 53 57 24 78 050.. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 59 984 60 050 60 050.2. ok egyes köznevelési feladatainak támogatása 62 803 65 6 67 6.3. ok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 28 3 27 793 28 032.4. ok kulturális feladatainak támogatása 3 433 3 433 3 433.5. Működési célú központosított ok 949 9 49.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2..+ +.2.5.) 9 79 9 836 9 836 2.. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 9 79 9 836 9 836 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3..+ +3.5.) 240 340 340 3.. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 240 340 340 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4..+4.2.+4.3.+4.4.) 56 80 59 956 59 956 4.. Helyi adók (4...+4..2.) 48 200 50 355 50 355 4... - Vagyoni típusú adók 4 200 4 355 4 355 4..2. - Termékek és szolgáltatások adói 44 000 46 000 46 000 4.2. Gépjárműadó 7 000 7 78 7 78 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 700 67 67 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 280 22 22 5. Működési bevételek (5..+ + 5.0.) 34 270 24 939 24 939 5.. Készletértékesítés ellenértéke 543 543 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 4 62 4 85 4 85 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 405 406 406 5.4. Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak 7 523 243 243 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 5 05 3 322 3 322 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 6 679 3 974 3 974 5.8. Kamatbevételek 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.0. Egyéb működési bevételek 600 600 6. Felhalmozási bevételek (6..+ +6.5.) 6.. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.. + + 7.3.) 700 700 7.. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 700 700 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8..+8.2.+8.3.) 8 793 6 950 23 277 8.. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 6 950 23 277 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8 793 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (+ +8) 273 805 269 962 297 098 0. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (0..+0.3.) 3 49 2 656 2 656 0.. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 3 49 2 656 2 656 0.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 0.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele. Belföldi értékpapírok bevételei (.. + +.4.).. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése.. melléklet a./25. (.) önkormányzati rendelethez 2. Maradvány igénybevétele (2.. + 2.2.) 9 000 6 582 7 292 2.. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 9 000 6 582 7 292 2.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 3. Belföldi finanszírozás bevételei (3.. + + 3.3.) 3.. Államháztartáson belüli megelőlegezések 3.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 3.3. Betétek megszüntetése 4. Külföldi finanszírozás bevételei (4..+ 4.4.) 4.. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 4.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 4.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 4.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 6. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (0. + +5.) 22 49 29 238 29 948 7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+6) 296 296 299 200 327 046
Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése.. melléklet a./25. (.) önkormányzati rendelethez. Működési költségvetés kiadásai (.+ +.5.) 255 3 235 78 236 95.. Személyi juttatások 00 73 40 02 670.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 26 460 27 57 27 57.3. Dologi kiadások 95 645 76 62 77 9.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 758 3 3 3 3.5 Egyéb működési célú kiadások 9 977 26 57 26 632.6. - az.5-ből: - Elvonások és befizetések 5 505 5 620.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre.8. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre.0. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 5 304 5 304.. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre.2. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre.3. - Árkiegészítések, ártámogatások.4. - Kamattámogatások.5. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 9 977 5 708 5 708 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2..+2.3.+2.5.) 20 247 44 953 40 899 2.. Beruházások 6 747 8 042 9 472 2.2. 2..-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások 6 784 300 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 3 500 20 27 20 27 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 3 500 5 500 5 500 2.0. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 4 627 4 627 2.2. - Lakástámogatás 2.3. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Tartalékok (3..+3.2.) 742 4 502 34 629 3.. Általános tartalék 742 502 9 888 3.2. Céltartalék 3 000 4 74 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (+2+3) 287 002 284 633 32 479 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.. + + 5.3.) 9 294 9 294 9 294 5.. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9 294 9 294 9 294 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.. + + 6.4.) 6.. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.. + + 7.4.) 5 273 5 273 7.. Központi irányítószervi támogatás 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 5 273 5 273 7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.4. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.. + + 6.4.) 8.. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+ +8.) 9 294 4 567 4 567 0. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 296 296 299 200 327 046 2. KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 6. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) Ezer forintban -3 97-4 67-5 38 3 97 4 67 5 38
2.. melléklet a.../25. (...) önkormányzati rendelethez Sorszám Megnevezés I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (i szinten) erdeti Megnevezés erdeti 2 3. 4. 5. 6. 7.. ok működési támogatásai 54 53 78 050 Személyi juttatások 00 73 02 670 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 9 79 9 836 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 26 460 27 57 3. 2.-ból EU-s támogatás Dologi kiadások 95 645 77 9 4. Közhatalmi bevételek 56 80 59 956 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 758 3 3 5. Működési célú átvett pénzeszközök 700 Egyéb működési célú kiadások 9 977 26 632 6. 4.-ből EU-s támogatás Tartalékok 742 9 888 7. Egyéb működési bevételek 34 270 24 939 8. 9. 0.. 2. 3. Költségvetési bevételek összesen (.+2.+4.+5.+7.+ +2.) 254 772 273 48 Költségvetési kiadások összesen (.+...+2.) 266 755 256 839 4. Hiány belső finanszírozásának bevételei (5.+ +8. ) 9 000 7 292 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 5. Költségvetési maradvány igénybevétele 9 000 7 292 Likviditási célú hitelek törlesztése 6. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 7. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 8. Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 5 273 9. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+ +2.) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 20. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése 2. Értékpapírok bevételei 22. Működési célú finanszírozási bevételek összesen (4.+9.) 9 000 7 292 Működési célú finanszírozási kiadások összesen (4.+...+2.) 5 273 23. BEVÉTEL ÖSSZESEN (3.+22.) 263 772 290 773 KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+22.) 266 755 262 2 24. Költségvetési hiány: 983 - Költségvetési többlet: - 6 642 25. Tárgyévi hiány: 2 983 - Tárgyévi többlet: - 28 66
Sorszám Megnevezés II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (i szinten) erdeti 2.2. melléklet a.../25. (...) önkormányzati rendelethez Megnevezés erdeti. 2. 3. 4. 5. 6. 7.. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 240 340 Beruházások 6 747 9 472 2..-ből EU-s támogatás.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 3. Felhalmozási bevételek Felújítások 300 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele 8 793 23 277 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 5. 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) Egyéb felhalmozási kiadások 3 500 20 27 6. Egyéb felhalmozási célú bevételek 7. 8. 9. 0.. Tartalékok 4 74 2. Költségvetési bevételek összesen: (.+3.+4.+6.+ +.) 9 033 23 67 Költségvetési kiadások összesen: (.+3.+5.+...+.) 20 247 55 640 3. Hiány belső finanszírozás bevételei ( 4+ +8) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 4. Költségvetési maradvány igénybevétele Hitelek törlesztése 9 294 9 294 5. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 7. Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése 8. Egyéb belső finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 9. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ +24 ) 3 49 2 656 Betét elhelyezése 20. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 3 49 2 656 Pénzügyi lízing kiadásai 2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 22. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 23. Értékpapírok kibocsátása 24. Egyéb külső finanszírozási bevételek 25. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (3.+9.) 3 49 2 656 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (3.+...+24.) 9 294 9 294 26. BEVÉTEL ÖSSZESEN (2+25) 32 524 36 273 KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+25) 29 54 64 934 27. Költségvetési hiány: 24 32 023 Költségvetési többlet: - - 28. Tárgyévi hiány: - 28 66 Tárgyévi többlet: 2 983 -
Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 3.. melléklet a../25. (..) önkormányzati rendelethez. működési támogatásai (..+ +..6.) 54 53 57 24 78 050.. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 59 984 60 050 60 050.2. ok egyes köznevelési feladatainak támogatása 62 803 65 6 67 6.3. ok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 28 3 27 793 28 032.4. ok kulturális feladatainak támogatása 3 433 3 433 3 433.5. Működési célú központosított ok 949 9 49.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2..+ +.2.5.) 9 79 9 836 9 836 2.. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 9 79 9 836 9 836 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3..+ +3.5.) 3.. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4..+4.2.+4.3.+4.4.) 56 80 59 956 59 956 4.. Helyi adók (4...+4..2.) 48 200 50 355 50 355 4... - Vagyoni típusú adók 4 200 4 355 4 355 4..2. - Termékek és szolgáltatások adói 44 000 46 000 46 000 4.2. Gépjárműadó 7 000 7 78 7 78 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 700 67 67 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 280 22 22 5. Működési bevételek (5..+ + 5.0.) 5 244 3 536 3 536 5.. Készletértékesítés ellenértéke 543 543 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 642 4 456 4 456 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 4 42 42 5.4. Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak 8 080 5 029 5 029 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 2 323 466 466 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 3 058 300 300 5.8. Kamatbevételek 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.0. Egyéb működési bevételek 600 600 6. Felhalmozási bevételek (6..+ +6.5.) 6.. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.. + + 7.3.) 700 700 7.. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 700 700 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8..+8.2.+8.3.) 8 793 6 950 23 277 8.. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 6 950 23 277 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8 793 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (+ +8) 254 539 258 29 285 355 0. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (0..+0.3.) 3 49 2 656 2 656 0.. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 3 49 2 656 2 656 0.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 0.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele. Belföldi értékpapírok bevételei (.. + +.4.).. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 3.. melléklet a../25. (..) önkormányzati rendelethez 2. Maradvány igénybevétele (2.. + 2.2.) 9 000 6 582 6 8 2.. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 9 000 6 582 6 8 2.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 3. Belföldi finanszírozás bevételei (3.. + + 3.3.) 3.. Államháztartáson belüli megelőlegezések 3.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 3.3. Betétek megszüntetése 4. Külföldi finanszírozás bevételei (4..+ 4.4.) 4.. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 4.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 4.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 4.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 6. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (0. + +5.) 22 49 29 238 28 674 7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+6) 277 030 287 457 34 029
Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése 3.. melléklet a../25. (..) önkormányzati rendelethez. Működési költségvetés kiadásai (.+ +.5.) 5 295 03 488 04 0.. Személyi juttatások 23 453 22 948 22 948.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 34 6 284 6 284.3. Dologi kiadások 57 454 46 233 46 63.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 9 097 970 970.5 Egyéb működési célú kiadások 9 977 26 053 26 68.6. - az.5-ből: - Elvonások és befizetések 5 04 5 56.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre.8. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre.0. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 5 304 5 304.. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre.2. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre.3. - Árkiegészítések, ártámogatások.4. - Kamattámogatások.5. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 9 977 5 708 5 708 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2..+2.3.+2.5.) 9 947 43 453 39 385 2.. Beruházások 6 447 6 542 7 958 2.2. 2..-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások 6 784 300 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 3 500 20 27 20 27 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 3 500 5 500 5 500 2.0. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 4 627 4 627 2.2. - Lakástámogatás 2.3. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Tartalékok (3..+3.2.) 742 4 502 34 629 3.. Általános tartalék 742 502 9 888 3.2. Céltartalék 3 000 4 74 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (+2+3) 46 984 5 443 78 5 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.. + + 5.3.) 9 294 9 294 9 294 5.. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 9 294 9 294 9 294 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.. + + 6.4.) 6.. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.. + + 7.4.) 20 752 26 720 26 720 7.. Központi irányítószervi támogatás 20 752 2 447 2 447 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 5 273 5 273 7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.4. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.. + + 6.4.) 8.. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+ +8.) 30 046 36 4 36 4 0. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 277 030 287 457 34 029 Éves engedélyezett létszám (fő) 5 5 5 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 8 8 8
3.2. melléklet a./25. (.) önkormányzati rendelethez Költségv.szerv megnevezése Feladat megnevezése Polgármesteri /közös/ hivatal 02 Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése. Működési bevételek (..+ +.0.) 908 908 908.. Készletértékesítés ellenértéke.2. Szolgáltatások ellenértéke 395 395 395.3. Közvetített szolgáltatások értéke 264 264 264.4. Tulajdonosi bevételek.5. Ellátási díjak.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 78 78 78.7. Általános forgalmi adó visszatérülése 7 7 7.8. Kamatbevételek.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei.0. Egyéb működési bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2..+ +2.3.) 2.. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2.4. - ebből EU támogatás 3. Közhatalmi bevételek 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4..+4.2.) 240 340 340 4.. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 240 340 340 4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4.3. - ebből EU-s támogatás 5. Felhalmozási bevételek (5..+ +5.3.) 5.. Immateriális javak értékesítése 5.2. Ingatlanok értékesítése 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. Költségvetési bevételek összesen (.+ +7.) 48 248 248 9. Finanszírozási bevételek (9..+ +9.3.) 42 88 40 936 42 50 9.. Költségvetési maradvány igénybevétele 24 9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 42 88 40 936 40 936 0. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 44 029 42 84 43 398. Működési költségvetés kiadásai (.+ +.5.) 44 029 42 84 43 384.. Személyi juttatások 24 78 26 350 27 550.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 698 7 098 7 098.3. Dologi kiadások 8 952 7 56 7 56.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 66 43 43.5. Egyéb működési célú kiadások 437 437 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2..+ +2.3.) 4 2.. Beruházások 4 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (.+2.) 44 029 42 84 43 398 Éves engedélyezett létszám (fő) 8 9 9 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0 0
3.3. melléklet a./25. (..)önkormányzati rendelethez Költségv.szerv megnevezése Feladat megnevezése Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 03 Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése. Működési bevételek (..+ +.0.) 8 8 0 495 0 495.. Készletértékesítés ellenértéke.2. Szolgáltatások ellenértéke 2 575.3. Közvetített szolgáltatások értéke.4. Tulajdonosi bevételek.5. Ellátási díjak 9 443 6 24 6 24.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 2 550 678 678.7. Általános forgalmi adó visszatérülése 3 550 2 603 2 603.8. Kamatbevételek.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei.0. Egyéb működési bevételek 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2..+ +2.3.) 2.. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2.4. - ebből EU támogatás 3. Közhatalmi bevételek 4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4..+4.2.) 4.. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről 4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4.3. - ebből EU-s támogatás 5. Felhalmozási bevételek (5..+ +5.3.) 5.. Immateriális javak értékesítése 5.2. Ingatlanok értékesítése 5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6. Működési célú átvett pénzeszközök 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8. Költségvetési bevételek összesen (.+ +7.) 8 8 0 495 0 495 9. Finanszírozási bevételek (9..+ +9.3.) 77 87 80 5 80 57 9.. Költségvetési maradvány igénybevétele 60 9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 77 87 80 5 80 5 0. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 95 989 9 006 9 066. Működési költségvetés kiadásai (.+ +.5.) 95 689 89 506 89 566.. Személyi juttatások 52 002 52 2 52 72.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 448 4 35 4 35.3. Dologi kiadások 29 239 23 232 23 232.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai.5. Egyéb működési célú kiadások 27 27 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2..+ +2.3.) 300 500 500 2.. Beruházások 300 500 500 2.2. Felújítások 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások 2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (.+2.) 95 989 9 006 9 066 Éves engedélyezett létszám (fő) 8 8 8 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
4. számú melléklet a./25. (..) önkormányzati rendelethez Szakfeladat Általános működési tartalék működésre E Ft! Céltartalék felhalmozásra Általános tartalék 9 888 Pályázati önerő 3 000 26. évi óvoda felújítási önerő 74 összesen 9 888 0 4 74