Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/ 2012. (IV.18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Áht. 89. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya kiterjed Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, és az Önkormányzat intézményeire. 2.. Az önállóan működő és gazdálkodó, illetve az önállóan működő intézmények külön-külön címet alkotnak. 3.. A címrendet az Önkormányzat 2012. évi költségvetését megállapító önkormányzati rendelet 1. melléklete, és a rendelet 1. melléklete tartalmazza. 5/2012.(II.22.) 2. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének teljesítése 4.. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi költségvetése teljesítésének a) i főösszegét 419 609 000 Ft-ban, b) i főösszegét 693 965 000 Ft-ban, c) pénzmaradványát 277 844 000 Ft-ban állapítja meg. 3. A költségvetési 5.. Az Önkormányzat 2011. évi teljesített költségvetési einek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2., 3. melléklete tartalmazza. 4. A költségvetési ok 6.. (1) Az Önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási, i előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá: a) Működési ok összesen: 357 286 000 Ft ebből: aa) személyi jellegű ok: 146 903 000 Ft ab) munkaadókat terhelő járulékok: 37 597 000 Ft ac) dologi jellegű ok: 132 498 000 Ft ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 19 851 000 Ft ae) támogatás értékű működési 8 534 000 Ft af) működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre 10 303 000 Ft ag) működési célú kölcsön nyújtás 1 600 000 Ft ah) speciális célú támogatások: 0 Ft ai) működési célú hitel visszafizetés 0 Ft (2) A képviselő-testület az önkormányzat működési ait a 2. melléklet szerint állapítja meg.
2 7.. (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási ai összesen: 51 900 000 Ft. (2) A felújítási és felhalmozási okból: a) a beruházások: 28 746 000 Ft b) felújítások: 9 374 000 Ft c) támogatás értékű felhalmozási 7 413 000 Ft d) felhalmozási célú pénz átadás ÁHT-n kívülre 1 800 000 Ft e) felhalmozási célú kölcsön nyújtás 1 377 000 Ft f) pénzügyi részesedés 3 190 000 Ft (2) Az önkormányzat felhalmozási és felújítási ait a 3. melléklet tartalmazza, felhalmozási felújítási okat célonként a 10. melléklet tartalmazza. 8.. Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs. 5. Költségvetési ok és ek 9.. A teljesített működési és felhalmozási célú i és i előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 2, 3, 4, 5, 6, 7. melléklet tartalmazza. 10.. Az önkormányzat költségvetés szerint teljesített összes eit és ait - működési, felhalmozási tételek, valamint külön tételben a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli ek, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó ek, továbbá a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli ok, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó ok szerint részletezve - tájékoztató jelleggel a 4, 5. melléklet tartalmazza. 6.A költségvetési létszámkeret 11.. (1) A képviselő-testület az önkormányzat - teljesített átlagos statisztikai létszámát a 22. melléklet szerint 72 főben hagyja jóvá. (2) Az önkormányzat - teljesített - létszámát a képviselő-testület a 22. mellékletben feltüntetettek alapján 72 főben állapítja meg. 7.A pénzmaradvány 12. (1) Az önkormányzat, önkormányzati szinten összesített 2011. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa 277 844 000 Ft-ban kerül jóváhagyásra, a 20. melléklet szerint. (2) Az Önkormányzat pénzmaradványa 268 494 000 Ft, mely beépül a 2012. évi költségvetésbe. (3) Az Alapszolgáltatási Központ pénzmaradványa 536 000 Ft, mely összeget a Képviselőtestület 2012. évben engedélyez felhasználni. (4) A Szolgáltató Szervezet pénzmaradványa 321 000 Ft, mely összeget a Képviselő-testület 2012. évben engedélyez felhasználni.
3 (5) A Festetics Kristóf Általános Iskola pénzmaradványa 5 018 000 Ft, mely összeget a Képviselő-testület 2012. évben engedélyez felhasználni. (6) A Körjegyzőség pénzmaradványa 3 475 000 Ft, mely összeget a Képviselő-testület 2012. évben engedélyez felhasználni. 8.Önkormányzat vagyona 13.. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. december 31-ei állapot szerinti mérleg eszközforrás összegét 1 990 184 000 Ft-ban állapítja meg, a 13. melléklet mérlegadatok alapján. (2)Az önkormányzat 2011. december 31-i vagyonkimutatását törzsvagyon és törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon megbontásban a 19. melléklet tartalmazza. 9.Közvetett támogatások 14. A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege, illetve kedvezményezettje szerinti részletességgel a 21. melléklet szerint hagyja jóvá. 10.Hitelállomány 15.. Az önkormányzatnak hitelállománya nincs, melyet a 12. melléklet mutat. 11.Költségvetési többlet felhasználás 16. A 2011. év során keletkezett költségvetési többlet felhasználásáról év közben, illetve a költségvetés elfogadásakor a képviselő-testület dönt. Az év közben létrejött költségvetési többletet a polgármester a fizetési kötelezettségek figyelemével pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja. 12. Szervezetek támogatása 17.. Az önkormányzat által támogatott egyesületek, szervezetek, alapítványok, magánszemélyek számára számadási kötelezettséggel adott támogatásokról a támogatottak tárgyévet követő év február 20. napjáig kötelesek a rendeltetésszerű felhasználásról elszámolni. Az önkormányzat eleget tett ellenőrzési kötelezettségének, a 11. mellékletben felsorolt támogatottak esetében. 13.Záró rendelkezések 18.. (1) A címzetes főjegyző a beszámoló elfogadásáról az intézményeket értesíti, és gondoskodik a pénzmaradvány átvezetését tartalmazó rendelet-tervezet elkészítéséről a képviselő-testület által meghatározottak alapján. (2) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kovács József polgármester A rendelet kihirdetve: 2012. április 18-án Mestyán Valéria címzetes főjegyző Mestyán Valéria címzetes főjegyző
1. melléklet a 10/2012.(IV.18.) önkormányzati rendelethez Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Címrendje 2011. évi beszámoló ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K Cím Alcím 2011.évi beszámoló Sorszám az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei Eredeti előirányzat Kiadás (1000 Ft) Módosított előirányzat Tényleges teljesítés Teljesítés %-a Eredeti előirányzat Bevétel (1000 Ft) Módosított Tényleges előirányzat teljesítés Teljesítés %-a Létszám (fő) 1 2 Balatonkeresztúr Önkormányzat 368 241 376 071 128 664 34,21% 593 558 604 491 620 527 102,65% 2 Alapszolgáltatási Központ 55 297 55 592 53 352 95,97% 13 280 13 280 13 865 104,41% 14 3 4 5 Szolgáltató Szervezet 41 728 41 818 40 196 96,12% 3 459 3 060 6 793 221,99% 11 Festetics Kristóf Általános Iskola 117 110 118 891 118 258 99,47% 36 189 36 369 40 754 112,06% 27 Körjegyzőség Balatonkeresztúr- Balatonmáriafürdő 68 747 72 154 68 716 95,24% 4 637 7 326 7 363 100,51% 18 6 Balatonkeresztúr Önkormányzat mindösszesen 651 123 664 526 409 186 61,58% 651 123 664 526 689 302 103,73% 72
2. melléklet a 10/2012.(IV.18.) önkormányzati rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2011.évi beszámoló Sorszám ezer Ft-ban A B C D E 2011.évi 2011.évi 2011.évi eredeti módosított tényleges Teljesítés költségvetés költségvetés teljesítés %-a MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Saját 1 Intézményi tevékenységek ei 41 636 42 302 51 233 121,11% 2 Helyi adók 106 550 106 550 116 373 109,22% 3 Kamat 15 000 15 000 17 195 114,63% 4 Saját ek összesen: (1-3) 163 186 163 852 184 801 112,79% 5 Támogatásértékű működési 62 976 66 685 68 766 103,12% 6 Működési pénz átvétel ÁHT-n kívülről 300 300 7 2,33% 7 Átvett pénzeszközök összesen: (5-6) 63 276 66 985 68 773 102,67% 8 Termőföld bérbeadásából származó szja. 0 0 0 9 Személyi jövedelemadó 36 256 36 256 36 256 100,00% 10 Gépjárműadó 14 000 14 000 14 601 104,29% 11 Átengedett ek összesen: (8-10) 50 256 50 256 50 857 101,20% 12 Állami hozzájárulás, támogatás 13 Normatív állami hozzájárulás 74 388 74 249 74 249 100,00% 14 Egyéb állami hozzájárulás 147 147 147 100,00% 15 Egyéb központi támogatás 9 235 10 908 10 908 100,00% 16 A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás összesen: (13-15) 83 770 85 304 85 304 100,00% 17 CÉDE, TEKI, céltámogatás 0 0 0 18 Központosított előirányzatokból támogatás 0 1 739 1 739 100,00% 19 Év közbeni többlettámogatás: (16-17) 0 1 739 1 739 100,00% 20 Hitel felvétel 0 0 0 21 Működési célú pénzmaradvány 29 991 29 365 29 364 100,00% 22 Kölcsön visszatérülés 773 2 373 2 373 100,00% 23 Továbbszámlázott szolgáltatás 0 2 019 2 283 113,08% 24 Önkormányzati hitel visszatérítése 0 0 0 25 Működésképtelen önkormányzatok támogatása 0 0 0 26 Működési ek mindösszesen: (1-25) 391 252 401 893 425 494 105,87% MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 27 28 Önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési ai Önkormányzat költségvetésében szereplő -nem intézményi- működési ok 262 171 270 340 264 925 98,00% 80 774 85 363 73 524 86,13% 29 Támogatásértékű működési 8 987 8 987 8 534 94,96% 30 Működési pénz átadás ÁHT-n kívülre 10 931 12 021 10 303 85,71% 31 Működési célú ok: (27-30) 362 863 376 711 357 286 94,84% 32 Működési célú hitel törlesztése 33 Működési célú tartalék 2 609 457 0 0,00% 34 Működési ok mindösszesen: (27-33) 365 472 377 168 357 286 94,73%
hez
3. mellléklet a 10/2012.(IV.18.) önkormányzati rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2011.évi beszámoló Sorszám A B C D E 2011.évi 2011.évi 2011.évi eredeti módosított tényleges Teljesítés költségvetés költségvetés teljesítés %-a FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 1 Felhalmozási célú önkormányzati ek 0 0 480 2 Támogatásértékű felhalmozási 8 778 10 760 10 428 96,91% 3 Felhalmozási pénz átvétel ÁHT-n kívülről 400 1 180 2 050 173,73% 4 Hitelfelvétel 0 0 0 5 Kölcsön visszatérülés 8 610 8 610 8 767 101,82% 6 Felhalmozási célú pénzmaradvány 242 083 242 083 242 083 100,00% 7 Felhalmozási ek összesen: (1-6) 259 871 262 633 263 808 100,45% FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 8 Önkormányzat felújítási ai 7 603 55 926 9 374 16,76% 9 Önkormányzat fejlesztési ai 29 706 53 131 28 746 54,10% 10 Támogatásértékű felhalmozási 769 10 156 7 413 72,99% 11 Felhalmozási pénz átadás ÁHT-n kívülre 300 1 800 1 800 100,00% 12 Felhalmozási célú hiteltörlesztés 0 0 0 13 Felhalmozási célú tartalék 242 083 138 068 0 0,00% 14 Pénzügyi befektetések 3 190 26 277 3 190 12,14% 15 Támogatási kölcsön folyósítás 2 000 2 000 1 377 68,85% 16 Felhalmozási ok összesen: (8-15) 285 651 287 358 51 900 18,06%
Sorszám Bevételek 4. melléklet a 10/2012.(IV.18.) önkormányzati rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BEVÉTELEI 2011.évi beszámoló ezer Ft-ban A B C D E 2011.évi 2011.évi 2011.évi eredeti módosított tényleges Teljesítés költségvetés költségvetés teljesítés %-a 1 Önkormányzat működési ei 41 636 42 302 51 233 121,11% 2 Kamat 15 000 15 000 17 195 114,63% 3 Helyi adók 106 550 106 550 116 373 109,22% 4 Építményadó 51 000 51 000 56 174 110,15% 5 Telekadó 19 000 19 000 17 523 92,23% 6 Idegenforgalmi adó 5 500 5 500 5 284 96,07% 7 Iparűzési adó 30 000 30 000 34 337 114,46% 8 Bírság, pótlék 1 050 1 050 3 055 290,95% 9 Működési ek összesen: (1-3) 163 186 163 852 184 801 112,79% 10 Felhalmozási és tőke jellegű ek 11 Ingatlan,gép értékesítés 0 0 476 12 Részvényértékesítésből, osztalékból szárm. bev. 0 0 4 13 Privatizációs 0 0 0 14 és tőke jellegű ek összesen: (11-13) 0 0 480 15 Átengedett megosztott ek 16 Személyi jövedelemadó 36 256 36 256 36 256 100,00% 17 Gépjárműadó 14 000 14 000 14 601 104,29% 18 Termőföld bérbeadásából szárm. szja 0 0 0 19 Átengedett megosztott ek összesen: (16-18) 50 256 50 256 50 857 101,20% 20 Normatív módon elosztott kötött felh. támogatások 147 147 147 100,00% 21 Normatív állami hozzájárulás 74 388 74 249 74 249 100,00% 22 Központosított támogatás 0 1 739 1 739 100,00% 23 Egyéb központi támogatás 9 235 10 908 10 908 100,00% 24 Támogatásértékű működési 62 976 66 685 68 766 103,12% 25 Működési pénz átvétel ÁHT-n kívülről 300 300 7 2,33% 26 Kölcsön visszatérülés 9 383 10 983 11 140 101,43% 27 Felhalmozási célra átvett pénz ÁHT-n kívülről 400 1 180 2 050 173,73% 28 - Viziközmű befizetés lakosság 400 400 767 191,75% 29 - Lakosság hozzájárulása meliorációs pályázathoz 0 780 780 100,00% 30 - Felújítási pályázati összeg visszatérülés Sport E. 0 0 503 31 Támogatás értékű felhalmozási 8 778 10 760 10 428 96,91% 32 - Iskola kerékpártároló építés pályázat 8 778 6 644 6 312 95,00% 33 - Számítástechnikai eszköz beszerzésre átvett pénz 0 4 116 4 116 100,00% 34 Önk.hitel visszatérülés 35 Továbbszámlázott szolgáltatás 0 2 019 2 283 113,08% 36 Működésképtelen önk. támogatása 37 Támogatások, átvett pénzeszköz összesen: (20-36) 165 607 178 970 181 717 101,53% 38 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: (1-37) 379 049 393 078 417 855 106,30% 39 Finanszírozási célú ek 0 0 0 40 Hitel felvétel 41 Pénzforgalom nélküli ek 272 074 271 448 271 447 100,00% 42 Működési célú pénzmaradvány 29 991 29 365 29 364 100,00% 43 Felhalmozási célú pénzmaradvány 242 083 242 083 242 083 100,00% 44 Függő, átfutó, kiegyenlítő ek 4 663 45 BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: (1-44) 651 123 664 526 693 965 104,43%
lethez
Sorszám Kiadások 5. melléklet a 10/2012.(IV.18.) önkormányzati rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KIADÁSAI 2011.évi beszámoló ezer Ft-ban A B C D E 2011.évi 2011.évi 2011.évi eredeti módosított tényleges Teljesítés költségvetés költségvetés teljesítés %-a 1 Önállóan műk.és gazdálk. Általános Iskola ai 117 110 118 891 118 258 99,47% 2 Személyi juttatás 58 530 60 012 59 636 99,37% 3 Járulékok 14 809 15 208 14 836 97,55% 4 Dologi 31 046 33 542 35 318 105,29% 5 Támogatásértékű működési 685 685 53 7,74% 6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 700 700 1 421 203,00% 7 Felhalmozási 11 340 6 150 4 400 71,54% 8 Felújítási 0 2 594 2 594 100,00% 9 Önállóan működő és gazd. Körjegyzőség ai 68 747 72 154 68 716 95,24% 10 Személyi juttatás 41 077 43 662 42 577 97,52% 11 Járulékok 10 325 10 922 10 443 95,61% 12 Dologi 16 545 16 770 15 252 90,95% 13 Felhalmozási 700 700 444 63,43% 14 Felújítási 100 100 0 0,00% 15 Önkormányzat ai 118 359 207 669 122 497 58,99% 16 Személyi juttatás 10 625 11 251 10 683 94,95% 17 Járulékok 4 178 4 294 4 052 94,36% 18 Dologi 46 576 49 234 38 759 78,72% 19 Támogatásértékű működési 8 232 8 232 8 457 102,73% 20 Működési pénz átadás ÁHT-n kívülre 10 821 11 911 10 148 85,20% 21 Szociális ellátások, segélyek 19 395 18 984 18 430 97,08% 22 Felhalmozási 9 960 38 575 17 350 44,98% 23 Felújítási 7 503 53 232 5 405 10,15% 24 Támogatásértékű felhalmozási 769 10 156 7 413 72,99% 25 Felhalmozási pénz átadás ÁHT-n kívülre 300 1 800 1 800 100,00% 26 Önállóan működő Szolgáltató Szervezet ai 41 728 41 818 40 196 96,12% 27 Személyi juttatás 13 257 12 820 12 755 99,49% 28 Járulékok 3 129 3 106 2 995 96,43% 29 Dologi 17 754 18 304 16 597 90,67% 30 Működési pénz átadás ÁHT-n kívülre 70 70 77 110,00% 31 Felhalmozási 7 518 7 518 6 397 85,09% 32 Felújítási 0 0 1 375 33 Önállóan műk. Alapszolgáltatási Központ ai 55 297 55 592 53 352 95,97% 34 Személyi juttatás 21 486 21 719 21 252 97,85% 35 Járulékok 5 553 5 615 5 271 93,87% 36 Dologi 27 960 27 960 26 572 95,04% 37 Támogatásértékű működési 110 110 102 92,73% 38 Felhalmozási 188 188 155 82,45% 39 Felújítási 0 0 0 40 Pénzügyi befektetések 3 190 26 277 3 190 41 Általános tartalék 2 609 457 0 0,00% 42 Céltartalék 242 083 138 068 0 0,00% 43 Támogatási kölcsön folyósítás 2 000 3 600 2 977 82,69% 44 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: (1-43) 651 123 664 526 409 186 61,58% 45 Finanszírozási célú ok 0 0 0 46 Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés 0 0 0 47 Működési és célhitel törlesztés 0 0 0 48 Függő, átfutó, kiegyenlítő ok 10 423 49 KIADÁS MINDÖSSZESEN: (1-48) 651 123 664 526 419 609 63,14%
elethez
BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2011. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI 6. melléklet 2011.évi beszámoló a 10/2012.(IV.18.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban A B C D E F G H I Intézményi működési Önkorm. sajátos működési Költségvetési támogatás, Működési célú pénz Működési célú hitel Műk. célú kölcsön Működési célú pénz- Működési Sorsz. ek e átengedett Szja átvétel felvétel visszatér. maradvány összesen I. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 1 Festetics Kristóf Általános Iskola 2 2011.évi eredeti költségvetés 24 725 0 2 686 27 411 3 2011.évi módosított költségvetés 24 905 2 134 2 686 29 725 4 2011.évi tényleges teljesítés 28 670 3 086 2 686 34 442 5 Teljesítés %-a 115,12% 144,61% 100,00% 115,87% 6 Körjegyzőség Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő 7 2011.évi eredeti költségvetés 100 531 4 006 4 637 8 2011.évi módosított költségvetés 175 3 145 4 006 7 326 9 2011.évi tényleges teljesítés 212 3 143 4 006 7 361 10 Teljesítés %-a 121,14% 99,94% 100,00% 100,48% 11 Szolgáltató Szervezet 12 2011.évi eredeti költségvetés 1 497 1 500 462 3 459 13 2011.évi módosított költségvetés 1 797 801 462 3 060 14 2011.évi tényleges teljesítés 5 074 801 462 6 337 15 Teljesítés %-a 282,36% 100,00% 100,00% 207,09% 16 Alapszolgáltatási Központ 17 2011.évi eredeti költségvetés 12 954 60 266 13 280 18 2011.évi módosított költségvetés 12 954 60 266 13 280 19 2011.évi tényleges teljesítés 13 539 60 266 13 865 20 Teljesítés %-a 104,52% 100,00% 100,00% 104,41% 21 I. Önállóan és részben önállóan gazd.int.működési ei össz.: (1-20) 22 2011.évi eredeti költségvetés 39 276 0 0 2 091 0 0 7 420 48 787 23 2011.évi módosított költségvetés 39 831 0 0 6 140 0 0 7 420 53 391 24 2011.évi tényleges teljesítés 47 495 0 0 7 090 0 0 7 420 62 005 25 Teljesítés %-a 119,24% 115,47% 100,00% 116,13% 26 II. Önkormányzat működési ei 27 Önkormányzat 28 2011.évi eredeti költségvetés 17 360 106 550 134 026 61 185 773 22 571 342 465 29 2011.évi módosított költségvetés 19 490 106 550 137 299 60 845 2 373 21 945 348 502 30 2011.évi tényleges teljesítés 23 216 116 373 137 900 61 683 2 373 21 944 363 489 31 Teljesítés %-a 119,12% 109,22% 100,44% 101,38% 100,00% 100,00% 104,30% 32 I-II. Önkormányzati intézmények működési ei mindösszesen: (1-31) 33 2011.évi eredeti költségvetés 56 636 106 550 134 026 63 276 0 773 29 991 391 252 34 2011.évi módosított költségvetés 59 321 106 550 137 299 66 985 0 2 373 29 365 401 893 35 2011.évi tényleges teljesítés 70 711 116 373 137 900 68 773 0 2 373 29 364 425 494 36 Teljesítés %-a 119,20% 109,22% 100,44% 102,67% 100,00% 100,00% 105,87%
BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2011. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI 2011.évi beszámoló ezer Ft-ban A B C D E F G H I Önkorm. felhalm. és tőke jellegű célú Felhelm. kölcsön célú célú pénz- Sorsz. ei pénz átvétel visszatérülés hitel felvétel maradvány összesen I. Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 1 Festetics Kristóf Általános Iskola 2 2011.évi eredeti költségvetés 8 778 8 778 3 2011.évi módosított költségvetés 6 644 6 644 4 2011.évi tényleges teljesítés 6 312 6 312 5 Teljesítés %-a 95,00% 95,00% 6 Körjegyzőség Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő 7 2011.évi eredeti költségvetés 0 0 8 2011.évi módosított költségvetés 0 0 9 2011.évi tényleges teljesítés 2 2 10 Teljesítés %-a 11 Szolgáltató Szervezet 12 2011.évi eredeti költségvetés 0 0 13 2011.évi módosított költségvetés 0 0 14 2011.évi tényleges teljesítés 456 456 15 Teljesítés %-a 16 Alapszolgáltatási Központ 17 2011.évi eredeti költségvetés 0 18 2011.évi módosított költségvetés 0 19 2011.évi tényleges teljesítés 0 20 Teljesítés %-a 21 I. Önállóan és részben önállóan gazd.int.felhalmozási ei össz.: (1-20) 22 2011.évi eredeti költségvetés 0 8 778 0 0 0 0 0 8 778 23 2011.évi módosított költségvetés 0 6 644 0 0 0 0 0 6 644 24 2011.évi tényleges teljesítés 458 6 312 0 0 0 0 0 6 770 25 Teljesítés %-a 95,00% 101,90% 26 II. Önkormányzat felhalmozási ei 27 Önkormányzat 28 2011.évi eredeti költségvetés 0 400 8 610 242 083 251 093 29 2011.évi módosított költségvetés 0 5 296 8 610 242 083 255 989 30 2011.évi tényleges teljesítés 22 6 166 8 767 242 083 257 038 31 Teljesítés %-a 116,43% 101,82% 100,00% 100,41% 32 I-II. Önkormányzati intézmények felhalmozási ei mindösszesen: (1-31) 33 2011.évi eredeti költségvetés 0 9 178 8 610 0 242 083 0 0 259 871 34 2011.évi módosított költségvetés 0 11 940 8 610 0 242 083 0 0 262 633 35 2011.évi tényleges teljesítés 480 12 478 8 767 0 242 083 0 0 263 808
36 Teljesítés %-a 104,51% 101,82% 100,00% 100,45%
Sorszám BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2011. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 7. melléklet 2011.évi beszámoló a 10/2012.(IV.18.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban A B C D E F G H I Személyi Munkaadót terhelő járulék Működési pénzesz-köz átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások Működési tartalék Működési ok összesen Dologi I. Önállóan és részben önállóan gazd. intézmények 1 Festetics Kristóf Általános Iskola 2 2011.évi eredeti költségvetés 58 530 14 809 31 046 685 700 105 770 3 2011.évi módosított költségvetés 60 012 15 208 33 542 685 700 110 147 4 2011.évi tényleges teljesítés 59 636 14 836 35 318 53 1 421 111 264 5 Teljesítés %-a 99,37% 97,55% 105,29% 7,74% 203,00% 101,01% 6 Körjegyzőség Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő 7 2011.évi eredeti költségvetés 41 077 10 325 16 545 67 947 8 2011.évi módosított költségvetés 43 662 10 922 16 770 71 354 9 2011.évi tényleges teljesítés 42 577 10 443 15 252 68 272 10 Teljesítés %-a 97,52% 95,61% 90,95% 95,68% 11 Szolgáltató Szervezet 12 2011.évi eredeti költségvetés 13 257 3 129 17 754 70 34 210 13 2011.évi módosított költségvetés 12 820 3 106 18 304 70 34 300 14 2011.évi tényleges teljesítés 12 755 2 995 16 597 77 32 424 15 Teljesítés %-a 99,49% 96,43% 90,67% 110,00% 94,53% 16 Alapszolgáltatási Központ 17 2011.évi eredeti költségvetés 21 486 5 553 27 960 110 55 109 18 2011.évi módosított költségvetés 21 719 5 615 27 960 110 55 404 19 2011.évi tényleges teljesítés 21 252 5 271 26 572 102 53 197 20 Teljesítés %-a 97,85% 93,87% 95,04% 92,73% 96,02% 21 I. Önállóan és részben önállóan gazd. Int.működési ai össz. (1-20) 22 2011.évi eredeti költségvetés 134 350 33 816 93 305 865 700 0 0 263 036 23 2011.évi módosított költségvetés 138 213 34 851 96 576 865 700 0 0 271 205 24 2011.évi tényleges teljesítés 136 220 33 545 93 739 232 1 421 0 0 265 157 25 Teljesítés %-a 98,56% 96,25% 97,06% 26,82% 203,00% 97,77% 26 II. Önkormányzat működési ai 27 Önkormányzat 28 2011.évi eredeti költségvetés 10 625 4 178 46 576 19 053 19 395 2 609 102 436 29 2011.évi módosított költségvetés 11 251 4 294 49 234 21 743 18 984 457 105 963 30 2011.évi tényleges teljesítés 10 683 4 052 38 759 20 205 18 430 0 92 129 31 Teljesítés %-a 94,95% 94,36% 78,72% 92,93% 97,08% 0,00% 86,94% 32 I-II. Önkormányzati intézmények működési ai mindösszesen: (1-31) 33 2011.évi eredeti költségvetés 144 975 37 994 139 881 19 918 20 095 0 2 609 365 472 34 2011.évi módosított költségvetés 149 464 39 145 145 810 22 608 19 684 0 457 377 168 35 2011.évi tényleges teljesítés 146 903 37 597 132 498 20 437 19 851 0 0 357 286 36 Teljesítés %-a 98,29% 96,05% 90,87% 90,40% 100,85% 0,00% 94,73%
BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2011. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI 2011.évi beszámoló ezer Ft-ban A B C D E F G H I Pénzügyi Felhamozási Sorszám Beruházás Felújítás célú pénz átadás Kölcsön nyújtás részesedés vásárlás Felhalmozási tartalék ok összesen I. Önállóan és részben önállóan gazd. intézmények 1 Festetics Kristóf Általános Iskola 2 2011.évi eredeti költségvetés 11 340 0 11 340 3 2011.évi módosított költségvetés 6 150 2 594 8 744 4 2011.évi tényleges teljesítés 4 400 2 594 6 994 5 Teljesítés %-a 71,54% 100,00% 79,99% 6 Körjegyzőség Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő 7 2011.évi eredeti költségvetés 700 100 800 8 2011.évi módosított költségvetés 700 100 800 9 2011.évi tényleges teljesítés 444 0 444 10 Teljesítés %-a 63,43% 0,00% 55,50% 11 Szolgáltató Szervezet 12 2011.évi eredeti költségvetés 7 518 0 7 518 13 2011.évi módosított költségvetés 7 518 0 7 518 14 2011.évi tényleges teljesítés 6 397 1 375 7 772 15 Teljesítés %-a 85,09% 103,38% 16 Alapszolgáltatási Központ 17 2011.évi eredeti költségvetés 188 188 18 2011.évi módosított költségvetés 188 188 19 2011.évi tényleges teljesítés 155 155 20 Teljesítés %-a 82,45% 82,45% 21 I. Önállóan és részben önállóan gazd. Int.felhalmozási ai össz. (1-20) 22 2011.évi eredeti költségvetés 19 746 100 0 0 0 0 19 846 23 2011.évi módosított költségvetés 14 556 2 694 0 0 0 0 17 250 24 2011.évi tényleges teljesítés 11 396 3 969 0 0 0 0 15 365 25 Teljesítés %-a 78,29% 147,33% 89,07% 26 II. Önkormányzat felhalmozási ai 27 Önkormányzat 28 2011.évi eredeti költségvetés 9 960 7 503 1 069 2 000 3 190 242 083 265 805 29 2011.évi módosított költségvetés 38 575 53 232 11 956 2 000 26 277 138 068 270 108 30 2011.évi tényleges teljesítés 17 350 5 405 9 213 1 377 3 190 0 36 535 31 Teljesítés %-a 44,98% 10,15% 77,06% 68,85% 12,14% 0,00% 13,53% 32 I-II. Önkormányzati intézmények felhalmozási ai mindösszesen: (1-31) 33 2011.évi eredeti költségvetés 29 706 7 603 1 069 2 000 3 190 242 083 0 285 651 34 2011.évi módosított költségvetés 53 131 55 926 11 956 2 000 26 277 138 068 0 287 358 35 2011.évi tényleges teljesítés 28 746 9 374 9 213 1 377 3 190 0 0 51 900
36 Teljesítés %-a 54,10% 16,76% 77,06% 68,85% 12,14% 0,00% 18,06%
Sorszám BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BEVÉTELEI (SZAKFELADATONKÉNT) 2011.évi beszámoló ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M N Intézm. működési ek Önk. sajátos működ. BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT 1 841126. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Ktgvet. támog. áteng. Szja Műk. célú pénz átvétel Műk. célú kölcsön vissza Műk. célú pénzmaradv. Működési összesen Önk. felhalm. és tőke jell. Felh. célú pénz átvétel Felh.célú kölcsön vissza pénzmaradvány összesen Bevétel mindössz. 2 2011.évi eredeti költségvetés 30 884 30 884 0 30 884 3 2011.évi módosított költségvetés 29 500 29 500 0 29 500 4 2011.évi tényleges teljesítés 28 963 28 963 0 28 963 5 Teljesítés %-a 98,18% 98,18% 98,18% 6 841403. Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás 7 2011.évi eredeti költségvetés 17 360 0 773 22 571 40 704 0 400 7 609 242083 250 092 290 796 8 2011.évi módosított költségvetés 19 490 0 2 373 21 945 43 808 0 5 296 7 609 242083 254 988 298 796 9 2011.évi tényleges teljesítés 23 216 1 704 2 373 21 944 49 237 22 6 166 7 609 242083 255 880 305 117 10 Teljesítés %-a 119,12% 100,00% 100,00% 112,39% 116,43% 100,00% 100,00% 100,35% 102,12% 11 841901. Önkormányzatok elszámolásai 12 2011.évi eredeti költségvetés 106 550 134 026 240 576 0 240 576 13 2011.évi módosított költségvetés 106 550 137 299 243 849 0 243 849 14 2011.évi tényleges teljesítés 116 373 137 900 254 273 0 254 273 15 Teljesítés %-a 109,22% 100,44% 104,27% 104,27% 16 851011. Óvodai nevelés, ellátás 17 2011.évi eredeti költségvetés 135 135 0 135 18 2011.évi módosított költségvetés 135 135 0 135 19 2011.évi tényleges teljesítés 136 136 0 136 20 Teljesítés %-a 100,74% 100,74% 100,74% 21 852011. Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,oktatása (1-4.évfolyam) 8. melléklet a 10/2012.(IV.18.) önkormányzati rendelethez 22 2011.évi eredeti költségvetés 4 975 4 975 0 4 975 23 2011.évi módosított költségvetés 4 975 4 975 0 4 975 24 2011.évi tényleges teljesítés 4 975 4 975 0 4 975 25 Teljesítés %-a 100,00% 100,00% 100,00%
Sorszám A B C D E F G H I J K L M N Intézm. működési ek Önk. sajátos működ. Ktgvet. támog. áteng. Szja Műk. célú pénz átvétel Műk. célú kölcsön vissza 26 852021. Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,oktatása (5-8.évfolyam) Műk. célú pénzmaradv. Működési összesen Önk. felhalm. és tőke jell. Felh. célú pénz átvétel Felh.célú kölcsön vissza pénzmaradvány összesen Bevétel mindössz. 27 2011.évi eredeti költségvetés 5 589 5 589 0 5 589 28 2011.évi módosított költségvetés 5 589 5 589 0 5 589 29 2011.évi tényleges teljesítés 5 589 5 589 0 5 589 30 Teljesítés %-a 100,00% 100,00% 100,00% 31 869041. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 32 2011.évi eredeti költségvetés 55 55 0 55 33 2011.évi módosított költségvetés 55 55 0 55 34 2011.évi tényleges teljesítés 55 55 0 55 35 Teljesítés %-a 100,00% 100,00% 100,00% 36 881011. Idősek nappali ellátása 37 2011.évi eredeti költségvetés 19 145 19 145 0 19 145 38 2011.évi módosított költségvetés 19 145 19 145 0 19 145 39 2011.évi tényleges teljesítés 19 063 19 063 0 19 063 40 Teljesítés %-a 99,57% 99,57% 99,57% 41 882117. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 42 2011.évi eredeti költségvetés 0 0 0 0 43 2011.évi módosított költségvetés 452 452 0 452 44 2011.évi tényleges teljesítés 452 452 0 452 45 Teljesítés %-a 100,00% 100,00% 100,00% 46 882125. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 47 2011.évi eredeti költségvetés 0 0 0 0 48 2011.évi módosított költségvetés 179 179 0 179 49 2011.évi tényleges teljesítés 179 179 0 179 50 Teljesítés %-a 100,00% 100,00% 100,00% 51 889942. Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 52 2011.évi eredeti költségvetés 0 730 730 730 53 2011.évi módosított költségvetés 0 730 730 730 54 2011.évi tényleges teljesítés 0 836 836 836 55 Teljesítés %-a 114,52% 114,52% 114,52%
Sorszám A B C D E F G H I J K L M N Intézm. működési ek Önk. sajátos működ. Ktgvet. támog. áteng. Szja Műk. célú pénz átvétel Műk. célú kölcsön vissza Műk. célú pénzmaradv. Működési összesen Önk. felhalm. és tőke jell. Felh. célú pénz átvétel Felh.célú kölcsön vissza pénzmaradvány összesen Bevétel mindössz. 56 889943. Munkáltató által nyújtott lakástámogatás 57 2011.évi eredeti költségvetés 0 271 271 271 58 2011.évi módosított költségvetés 0 271 271 271 59 2011.évi tényleges teljesítés 0 322 322 322 60 Teljesítés %-a 118,82% 118,82% 118,82% 61 890302. Civil szervezetek program- és egyéb támogatás 62 2011.évi eredeti költségvetés 402 402 0 402 63 2011.évi módosított költségvetés 402 402 0 402 64 2011.évi tényleges teljesítés 154 154 0 154 65 Teljesítés %-a 38,31% 38,31% 38,31% 66 890442. Közmunka foglalkoztatás 67 2011.évi eredeti költségvetés 0 0 0 0 68 2011.évi módosított költségvetés 413 413 0 413 69 2011.évi tényleges teljesítés 413 413 0 413 70 Teljesítés %-a 100,00% 100,00% 100,00% 71 910123. Könyvtári szolgáltatások 72 2011.évi eredeti költségvetés 0 0 0 0 73 2011.évi módosított költségvetés 0 0 0 0 74 2011.évi tényleges teljesítés 0 0 0 0 75 Teljesítés %-a 76 Balatonkeresztúr Önkormányzat ek mindösszesen: (1-75) 77 2011.évi eredeti költségvetés 17 360 106 550 134 026 61 185 773 22 571 342 465 0 400 8 610 242 083 251 093 593 558 78 2011.évi módosított költségvetés 19 490 106 550 137 299 60 845 2 373 21 945 348 502 0 5 296 8 610 242 083 255 989 604 491 79 2011.évi tényleges teljesítés 23 216 116 373 137 900 61 683 2 373 21 944 363 489 22 6 166 8 767 242 083 257 038 620 527 80 Teljesítés %-a 119,12% 109,22% 100,44% 101,38% 100,00% 100,00% 104,30% 116,43% 101,82% 100,00% 100,41% 102,65% ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT (önállóan működő intézmény) 81 881011. Idősek nappali ellátása 82 2011.évi eredeti költségvetés 5 518 60 266 5 844 0 5 844 83 2011.évi módosított költségvetés 5 518 60 266 5 844 0 5 844 84 2011.évi tényleges teljesítés 4 461 60 266 4 787 0 4 787 85 Teljesítés %-a 80,84% 100,00% 100,00% 81,91% 81,91%
Sorszám A B C D E F G H I J K L M N Intézm. működési ek Önk. sajátos működ. Ktgvet. támog. áteng. Szja Műk. célú pénz átvétel Műk. célú kölcsön vissza Műk. célú pénzmaradv. Működési összesen Önk. felhalm. és tőke jell. Felh. célú pénz átvétel Felh.célú kölcsön vissza pénzmaradvány összesen Bevétel mindössz. 86 889921. Szociális étkeztetés 87 2011.évi eredeti költségvetés 7 307 7 307 0 7 307 88 2011.évi módosított költségvetés 7 307 7 307 0 7 307 89 2011.évi tényleges teljesítés 8 876 8 876 0 8 876 90 Teljesítés %-a 121,47% 121,47% 121,47% 91 889922. Házi segítségnyújtás 92 2011.évi eredeti költségvetés 129 129 0 129 93 2011.évi módosított költségvetés 129 129 0 129 94 2011.évi tényleges teljesítés 202 202 0 202 95 Teljesítés %-a 156,59% 156,59% 156,59% 96 Alapszolgáltatási Központ ek mindösszesen: (81-95) 97 2011.évi eredeti költségvetés 12 954 0 0 60 0 266 13 280 0 0 0 0 0 13 280 98 2011.évi módosított költségvetés 12 954 0 0 60 0 266 13 280 0 0 0 0 0 13 280 99 2011.évi tényleges teljesítés 13 539 0 0 60 0 266 13 865 0 0 0 0 0 13 865 100 Teljesítés %-a 104,52% 100,00% 100,00% 104,41% 104,41% SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET (önállóan működő intézmény) 101 682002. Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés 102 2011.évi eredeti költségvetés 230 230 0 230 103 2011.évi módosított költségvetés 230 230 0 230 104 2011.évi tényleges teljesítés 233 233 0 233 105 Teljesítés %-a 101,30% 101,30% 101,30% 106 841403. Város és községgazdálkodás m.n.s.szolgáltatás 107 2011.évi eredeti költségvetés 505 462 967 0 0 967 108 2011.évi módosított költségvetés 805 462 1 267 0 0 1 267 109 2011.évi tényleges teljesítés 1 607 462 2 069 456 456 2 525 110 Teljesítés %-a 199,63% 100,00% 163,30% 199,29% 111 890441. Közhasznú foglalkoztatás 112 2011.évi eredeti költségvetés 1 500 1 500 0 1 500 113 2011.évi módosított költségvetés 801 801 0 801 114 2011.évi tényleges teljesítés 801 801 0 801
115 Teljesítés %-a 100,00% 100,00% 100,00% Sorszám A B C D E F G H I J K L M N Intézm. működési ek Önk. sajátos működ. Ktgvet. támog. áteng. Szja Műk. célú pénz átvétel Műk. célú kölcsön vissza Műk. célú pénzmaradv. Működési összesen Önk. felhalm. és tőke jell. Felh. célú pénz átvétel Felh.célú kölcsön vissza pénzmaradvány összesen Bevétel mindössz. 116 931102. Sportöltöző működtetés 117 2011.évi eredeti költségvetés 0 0 0 0 118 2011.évi módosított költségvetés 0 0 0 0 119 2011.évi tényleges teljesítés 36 36 0 36 120 Teljesítés %-a 121 931102. Sportcsarnok működtetés 122 2011.évi eredeti költségvetés 450 450 0 450 123 2011.évi módosított költségvetés 450 450 0 450 124 2011.évi tényleges teljesítés 917 917 0 917 125 Teljesítés %-a 203,78% 203,78% 203,78% 126 960302. Köztemető fenntartás, működtetés 127 2011.évi eredeti költségvetés 312 312 0 312 128 2011.évi módosított költségvetés 312 312 0 312 129 2011.évi tényleges teljesítés 2 281 2 281 0 2 281 130 Teljesítés %-a 731,09% 731,09% 731,09% 131 Szolgáltató Szervezet ek mindösszesen: (101-130) 132 2011.évi eredeti költségvetés 1 497 0 0 1 500 0 462 3 459 0 0 0 0 0 3 459 133 2011.évi módosított költségvetés 1 797 0 0 801 0 462 3 060 0 0 0 0 0 3 060 134 2011.évi tényleges teljesítés 5 074 0 0 801 0 462 6 337 456 0 0 0 456 6 793 135 Teljesítés %-a 282,36% 100,00% 100,00% 207,09% 221,99% FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA (önállóan működő és gazdálkodó intézmény) 136 562913. Iskolai intézményi étkeztetés 137 2011.évi eredeti költségvetés 3 500 3 500 0 3 500 138 2011.évi módosított költségvetés 3 500 3 500 0 3 500 139 2011.évi tényleges teljesítés 3 251 3 251 0 3 251 140 Teljesítés %-a 92,89% 92,89% 92,89% 141 562917. Munkahelyi étkeztetés 142 2011.évi eredeti költségvetés 2 750 2 750 0 2 750 143 2011.évi módosított költségvetés 2 750 2 750 0 2 750
144 2011.évi tényleges teljesítés 2 744 2 744 0 2 744 145 Teljesítés %-a 99,78% 99,78% 99,78% Sorszám A B C D E F G H I J K L M N Intézm. működési ek Önk. sajátos működ. Ktgvet. támog. áteng. Szja Műk. célú pénz átvétel Műk. célú kölcsön vissza Műk. célú pénzmaradv. Működési összesen Önk. felhalm. és tőke jell. Felh. célú pénz átvétel Felh.célú kölcsön vissza pénzmaradvány összesen Bevétel mindössz. 146 562920. Egyéb vendéglátás 147 2011.évi eredeti költségvetés 17 875 17 875 0 17 875 148 2011.évi módosított költségvetés 17 875 17 875 0 17 875 149 2011.évi tényleges teljesítés 20 868 20 868 0 20 868 150 Teljesítés %-a 116,74% 116,74% 116,74% 151 852011. Általános iskolai tanulók nappali rendszerű oktatása, nevelése 1-4.évfolyam 152 2011.évi eredeti költségvetés 0 0 2 686 2 686 0 2 686 153 2011.évi módosított költségvetés 0 0 2 686 2 686 0 2 686 154 2011.évi tényleges teljesítés 217 222 2 686 3 125 0 3 125 155 Teljesítés %-a 100,00% 116,34% 116,34% 156 852021. Általános iskolai tanulók nappali rendszerű oktatása, nevelése 5-8.évfolyam 157 2011.évi eredeti költségvetés 600 0 600 8 778 8 778 9 378 158 2011.évi módosított költségvetés 780 2 134 2 914 6 644 6 644 9 558 159 2011.évi tényleges teljesítés 1 590 2 864 4 454 6 312 6 312 10 766 160 Teljesítés %-a 203,85% 134,21% 152,85% 95,00% 95,00% 112,64% 161 Festetics Kristóf Általános Iskola ek mindösszesen: (136-160) 162 2011.évi eredeti költségvetés 24 725 0 0 0 0 2 686 27 411 0 8 778 0 0 8 778 36 189 163 2011.évi módosított költségvetés 24 905 0 0 2 134 0 2 686 29 725 0 6 644 0 0 6 644 36 369 164 2011.évi tényleges teljesítés 28 670 0 0 3 086 0 2 686 34 442 0 6 312 0 0 6 312 40 754 165 Teljesítés %-a 115,12% 144,61% 100,00% 115,87% 95,00% 95,00% 112,06% KÖRJEGYZŐSÉG (önállóan működő és gazdálkodó intézmény) 166 841126. Népszámlálás 167 2011.évi eredeti költségvetés 0 0 0 0 168 2011.évi módosított költségvetés 2 203 2 203 0 2 203 169 2011.évi tényleges teljesítés 2 203 2 203 0 2 203 170 Teljesítés %-a 100,00% 100,00% 100,00%
A B C D E F G H I J K L M N Intézm. működési ek Önk. sajátos működ. Ktgvet. támog. áteng. Szja Műk. célú pénz átvétel Műk. célú kölcsön vissza Műk. célú pénzmaradv. Működési összesen Önk. felhalm. és tőke jell. Felh. célú pénz átvétel Felh.célú kölcsön vissza pénzmaradvány összesen Bevétel mindössz. 171 841126. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 172 2011.évi eredeti költségvetés 100 4 006 4 106 0 0 4 106 173 2011.évi módosított költségvetés 175 4 006 4 181 0 0 4 181 174 2011.évi tényleges teljesítés 212 4 006 4 218 2 2 4 220 175 Teljesítés %-a 121,14% 100,00% 100,88% 100,93% 176 890441. Közhasznú foglalkoztatás 177 2011.évi eredeti költségvetés 531 531 0 531 178 2011.évi módosított költségvetés 942 942 0 942 179 2011.évi tényleges teljesítés 940 940 0 940 180 Teljesítés %-a 99,79% 99,79% 99,79% 181 Körjegyzőség ek mindösszesen: (166-180) 182 2011.évi eredeti költségvetés 100 0 0 531 0 4 006 4 637 0 0 0 0 0 4 637 183 2011.évi módosított költségvetés 175 0 0 3 145 0 4 006 7 326 0 0 0 0 0 7 326 184 2011.évi tényleges teljesítés 212 0 0 3 143 0 4 006 7 361 2 0 0 0 2 7 363 185 Teljesítés %-a 121,14% 99,94% 100,00% 100,48% 100,51% BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEK (1-185) Sorszám Sorszám A B C D E F G H I J K L M N Intézm. működési ek Önk. sajátos működ. Ktgvet. támog. áteng. Szja Műk. célú pénz átvétel Műk. célú kölcsön vissza Műk. célú pénzmaradv. Működési összesen Önk. felhalm. és tőke jell. Felh. célú pénz átvétel Felh.célú kölcsön vissza pénzmaradvány összesen Bevétel mindössz. 186 2011.évi eredeti költségvetés 56 636 106 550 134 026 63 276 773 29 991 391 252 0 9 178 8 610 242 083 259 871 651 123 187 2011.évi módosított költségvetés 59 321 106 550 137 299 66 985 2 373 29 365 401 893 0 11 940 8 610 242 083 262 633 664 526 188 2011.évi tényleges teljesítés 70 711 116 373 137 900 68 773 2 373 29 364 425 494 480 12 478 8 767 242 083 263 808 689 302 189 Teljesítés %-a 119,20% 109,22% 100,44% 102,67% 100,00% 100,00% 105,87% 104,51% 101,82% 100,00% 100,45% 103,73%
thez
9. melléklet a 10/2012.(IV.18.) önkormányzati rendelethez BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KIADÁSAI (SZAKFELADATONKÉNT) 2011.évi beszámoló ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M N O P Sorszám Személyi jellegű M.adót terhelő járulék Dologi Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támog. Műk.célú pénz átadás Műk. tartalék Működési összesen Felújítás Beruházás Felh.célú pénz átadás tartalék összesen Kiadás mindössz. Léts zám (fő) BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT 1 522110. Közutak üzemeltetése, fenntartása 2 2011.évi eredeti költségvetés 6 423 6 423 6 003 6 003 12 426 3 2011.évi módosított költségvetés 6 423 6 423 6 003 6 003 12 426 4 2011.évi tényleges teljesítés 2 183 2 183 2 047 2 047 4 230 5 Teljesítés %-a 34% 34% 34% 34% 34% 6 841112. Önkormányzati jogalkotás 7 2011.évi eredeti költségvetés 8 194 2 170 713 300 11 377 0 11 377 1 8 2011.évi módosított költségvetés 8 379 2 220 713 300 11 612 0 11 612 1 9 2011.évi tényleges teljesítés 8 435 2 162 462 154 11 213 0 11 213 1 10 Teljesítés %-a 101% 97% 65% 51% 97% 97% 11 841126. Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 12 2011.évi eredeti költségvetés 1 403 1 403 0 1 403 13 2011.évi módosított költségvetés 1 403 1 403 0 1 403 14 2011.évi tényleges teljesítés 1 868 1 868 0 1 868 15 Teljesítés %-a 133% 133% 133% 16 841192. Kiemelt önkormányzati rendezvények 17 2011.évi eredeti költségvetés 2 413 2 413 0 2 413 18 2011.évi módosított költségvetés 2 413 2 413 0 2 413 19 2011.évi tényleges teljesítés 2 184 2 184 0 2 184 20 Teljesítés %-a 91% 91% 91% 21 841402. Közvilágítás 22 2011.évi eredeti költségvetés 12 652 12 652 3 190 3 190 15 842 23 2011.évi módosított költségvetés 12 652 12 652 26 277 26 277 38 929 24 2011.évi tényleges teljesítés 12 561 12 561 3 190 3 190 15 751 25 Teljesítés %-a 99% 99% 12% 12% 40% 24
Sorszám A B C D E F G H I J K L M N O P Személyi jellegű M.adót terhelő járulék Dologi Ellátottak pénzbeli juttatása 26 841403. Város és községgazdálkodás máshová nem sorolt szolgáltatás Speciális célú támog. Műk.célú pénz átadás Műk. tartalék Működési összesen Felújítás Beruházás Felh.célú pénz átadás tartalék összesen Kiadás mindössz. 27 2011.évi eredeti költségvetés 500 135 22 732 1 300 24 667 1 500 9 960 1 069 12 529 37 196 28 2011.évi módosított költségvetés 500 135 25 290 2 900 28 825 47 229 38 575 10 456 96 260 125 085 29 2011.évi tényleges teljesítés 0 0 19 969 2 940 22 909 3 358 17 350 7 713 28 421 51 330 30 Teljesítés %-a 0% 0% 79% 101% 79% 7% 45% 74% 30% 41% 31 841908. Fejezeti és általános tartalék elszámolása 32 2011.évi eredeti költségvetés 2 609 2 609 242 083 242 083 244 692 33 2011.évi módosított költségvetés 457 457 138 068 138 068 138 525 34 2011.évi tényleges teljesítés 0 0 0 0 0 35 Teljesítés %-a 0% 0% 0% 0% 0% 36 842155. Önkormányzatok máshová nem sorolható nemzetközi kapcsolatai 37 2011.évi eredeti költségvetés 125 0 125 0 125 38 2011.évi módosított költségvetés 125 0 125 0 125 39 2011.évi tényleges teljesítés 0 0 0 0 0 40 Teljesítés %-a 0% 0% 0% 41 851011. Óvodai nevelés, ellátás 42 2011.évi eredeti költségvetés 2 114 2 114 0 2 114 43 2011.évi módosított költségvetés 2 114 2 114 0 2 114 44 2011.évi tényleges teljesítés 2 114 2 114 0 2 114 45 Teljesítés %-a 100% 100% 100% 46 852011. Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,oktatása (1-4.évfolyam) 47 2011.évi eredeti költségvetés 376 376 0 376 48 2011.évi módosított költségvetés 376 376 0 376 49 2011.évi tényleges teljesítés 318 318 0 318 50 Teljesítés %-a 85% 85% 85% 51 869041. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 52 2011.évi eredeti költségvetés 740 740 0 740 53 2011.évi módosított költségvetés 740 740 0 740 54 2011.évi tényleges teljesítés 740 740 0 740 55 Teljesítés %-a 100% 100% 100% Léts zám (fő) 25
Sorszám A B C D E F G H I J K L M N O P Személyi jellegű M.adót terhelő járulék Dologi Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támog. Műk.célú pénz átadás Műk. tartalék Működési összesen Felújítás Beruházás Felh.célú pénz átadás tartalék összesen Kiadás mindössz. 56 869042. Ifjúság- egészségügyi gondozás 57 2011.évi eredeti költségvetés 370 370 0 370 58 2011.évi módosított költségvetés 370 370 0 370 59 2011.évi tényleges teljesítés 370 370 0 370 60 Teljesítés %-a 100% 100% 100% 61 881011. Idősek nappali ellátása 62 2011.évi eredeti költségvetés 429 429 0 429 63 2011.évi módosított költségvetés 429 429 0 429 64 2011.évi tényleges teljesítés 429 429 0 429 65 Teljesítés %-a 100% 100% 100% 66 882111. Rendszeres szociális ellátás 67 2011.évi eredeti költségvetés 5 135 5 135 0 5 135 68 2011.évi módosított költségvetés 4 745 4 745 0 4 745 69 2011.évi tényleges teljesítés 4 696 4 696 0 4 696 70 Teljesítés %-a 99% 99% 99% 71 882112. Időskorúak járadéka 72 2011.évi eredeti költségvetés 380 380 0 380 73 2011.évi módosított költségvetés 38 38 0 38 74 2011.évi tényleges teljesítés 0 0 0 0 75 Teljesítés %-a 0% 0% 0% 76 882113. Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 77 2011.évi eredeti költségvetés 800 800 0 800 78 2011.évi módosított költségvetés 471 471 0 471 79 2011.évi tényleges teljesítés 438 438 0 438 80 Teljesítés %-a 93% 93% 93% 81 882115. Ápolási díj alanyi jogon 82 2011.évi eredeti költségvetés 960 40 4 000 5 000 0 5 000 83 2011.évi módosított költségvetés 949 40 3 954 4 943 0 4 943 84 2011.évi tényleges teljesítés 987 20 4 112 5 119 0 5 119 85 Teljesítés %-a 104% 50% 104% 104% 104% 86 882116. Ápolási díj méltányossági alapon 87 2011.évi eredeti költségvetés 480 2 000 2 480 0 2 480 88 2011.évi módosított költségvetés 480 2 000 2 480 0 2 480 89 2011.évi tényleges teljesítés 393 1 640 2 033 0 2 033 90 Teljesítés %-a 82% 82% 82% 82% Léts zám (fő) 26
Sorszám A B C D E F G H I J K L M N O P Személyi jellegű M.adót terhelő járulék Dologi Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támog. Műk.célú pénz átadás Műk. tartalék Működési összesen Felújítás Beruházás Felh.célú pénz átadás tartalék összesen Kiadás mindössz. 91 882117. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 92 2011.évi eredeti költségvetés 0 0 0 0 93 2011.évi módosított költségvetés 452 452 0 452 94 2011.évi tényleges teljesítés 452 452 0 452 95 Teljesítés %-a 100% 100% 100% 96 882122. Átmeneti segély 97 2011.évi eredeti költségvetés 900 900 0 900 98 2011.évi módosított költségvetés 900 900 0 900 99 2011.évi tényleges teljesítés 1 793 1 793 0 1 793 100 Teljesítés %-a 199% 199% 199% 101 882123. Temetési segély 102 2011.évi eredeti költségvetés 600 600 0 600 103 2011.évi módosított költségvetés 600 600 0 600 104 2011.évi tényleges teljesítés 420 420 0 420 105 Teljesítés %-a 70% 70% 70% 106 882124. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 107 2011.évi eredeti költségvetés 100 100 0 100 108 2011.évi módosított költségvetés 166 166 0 166 109 2011.évi tényleges teljesítés 211 211 0 211 110 Teljesítés %-a 127% 127% 127% 111 882125. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 112 2011.évi eredeti költségvetés 0 0 0 0 113 2011.évi módosított költségvetés 178 178 0 178 114 2011.évi tényleges teljesítés 178 178 0 178 115 Teljesítés %-a 100% 100% 100% 116 882129. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 117 2011.évi eredeti költségvetés 4 330 4 330 0 4 330 118 2011.évi módosított költségvetés 4 330 4 330 0 4 330 119 2011.évi tényleges teljesítés 3 553 3 553 0 3 553 120 Teljesítés %-a 82% 82% 82% 121 882202. Közgyógyellátás 122 2011.évi eredeti költségvetés 1 000 1 000 0 1 000 123 2011.évi módosított költségvetés 1 000 1 000 0 1 000 124 2011.évi tényleges teljesítés 937 937 0 937 125 Teljesítés %-a 94% 94% 94% Léts zám (fő) 27
Sorszám A B C D E F G H I J K L M N O P Személyi jellegű M.adót terhelő járulék Dologi Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támog. Műk.célú pénz átadás Műk. tartalék Működési összesen Felújítás Beruházás Felh.célú pénz átadás tartalék összesen Kiadás mindössz. 126 882203. Köztemetés 127 2011.évi eredeti költségvetés 150 150 0 150 128 2011.évi módosított költségvetés 150 150 0 150 129 2011.évi tényleges teljesítés 0 0 0 0 130 Teljesítés %-a 0% 0% 0% 131 889942. Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 132 2011.évi eredeti költségvetés 0 1 000 1 000 1 000 133 2011.évi módosított költségvetés 0 1 000 1 000 1 000 134 2011.évi tényleges teljesítés 0 877 877 877 135 Teljesítés %-a 88% 88% 88% 136 889943. Munkáltató által nyújtott lakástámogatás 137 2011.évi eredeti költségvetés 0 1 000 1 000 1 000 138 2011.évi módosított költségvetés 0 1 000 1 000 1 000 139 2011.évi tényleges teljesítés 0 500 500 500 140 Teljesítés %-a 50% 50% 50% 141 890301. Civil szervezetek működési támogatása 142 2011.évi eredeti költségvetés 7 726 7 726 0 0 7 726 143 2011.évi módosított költségvetés 8 816 8 816 1 500 1 500 10 316 144 2011.évi tényleges teljesítés 8 071 8 071 1 500 1 500 9 571 145 Teljesítés %-a 92% 92% 100% 100% 93% 146 890302. Civil szervezetek program- és egyéb támogatás 147 2011.évi eredeti költségvetés 2 795 2 795 0 2 795 148 2011.évi módosított költségvetés 2 795 2 795 0 2 795 149 2011.évi tényleges teljesítés 1 923 1 923 0 1 923 150 Teljesítés %-a 69% 69% 69% 151 890441. Közcélú foglalkoztatás 152 2011.évi eredeti költségvetés 147 22 169 0 169 153 2011.évi módosított költségvetés 97 15 112 0 112 154 2011.évi tényleges teljesítés 99 14 113 0 113 155 Teljesítés %-a 102% 93% 101% 101% 156 890443. Közmunka 157 2011.évi eredeti költségvetés 0 0 1 500 1 500 0 1 500 158 2011.évi módosított költségvetés 364 49 1 500 1 913 0 1 913 159 2011.évi tényleges teljesítés 364 49 1 278 1 691 0 1 691 160 Teljesítés %-a 100% 100% 85% 88% 88% Léts zám (fő) 28
Sorszám A B C D E F G H I J K L M N O P Személyi jellegű M.adót terhelő járulék Dologi Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támog. Műk.célú pénz átadás Műk. tartalék Működési összesen Felújítás Beruházás Felh.célú pénz átadás tartalék összesen Kiadás mindössz. 161 910121. Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 162 2011.évi eredeti költségvetés 207 52 636 895 0 895 0,12 163 2011.évi módosított költségvetés 211 54 736 1 001 0 1 001 0,12 164 2011.évi tényleges teljesítés 212 53 725 990 0 990 0,12 165 Teljesítés %-a 100% 98% 99% 99% 99% 166 910122. Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 167 2011.évi eredeti költségvetés 207 52 181 440 0 440 0,12 168 2011.évi módosított költségvetés 212 54 181 447 0 447 0,12 169 2011.évi tényleges teljesítés 211 54 90 355 0 355 0,12 170 Teljesítés %-a 100% 100% 50% 79% 79% 171 910123. Könyvtári szolgáltatások 172 2011.évi eredeti költségvetés 1 370 307 661 2 338 0 2 338 0,76 173 2011.évi módosított költségvetés 1 488 338 661 2 487 0 2 487 0,76 174 2011.évi tényleges teljesítés 1 362 340 565 2 267 0 2 267 0,76 175 Teljesítés %-a 92% 101% 85% 91% 91% 176 Balatonkeresztúr Önkormányzat ok mindösszesen: (1-175) 177 2011.évi eredeti költségvetés 10 625 4 178 46 576 19 395 0 19 053 2 609 102 436 7 503 9 960 6 259 242 083 265 805 368 241 2 178 2011.évi módosított költségvetés 11 251 4 294 49 234 18 984 0 21 743 457 105 963 53 232 38 575 40 233 138 068 270 108 376 071 2 179 2011.évi tényleges teljesítés 10 683 4 052 38 759 18 430 0 20 205 0 92 129 5 405 17 350 13 780 0 36 535 128 664 2 180 Teljesítés %-a 95% 94% 79% 97% 93% 0% 87% 10% 45% 34% 0% 14% 34% ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT (önállóan működő intézmény) 181 881011. Idősek nappali ellátása 182 2011.évi eredeti költségvetés 8 683 2 248 13 208 110 24 249 188 188 24 437 4 183 2011.évi módosított költségvetés 8 765 2 270 13 208 110 24 353 188 188 24 541 4 184 2011.évi tényleges teljesítés 8 402 2 105 10 589 102 21 198 155 155 21 353 4 185 Teljesítés %-a 96% 93% 80% 93% 87% 82% 82% 87% 186 889201. Gyermekjóléti szolgáltatás 187 2011.évi eredeti költségvetés 2 627 697 914 4 238 0 4 238 1,5 188 2011.évi módosított költségvetés 2 662 706 914 4 282 0 4 282 1,5 189 2011.évi tényleges teljesítés 2 719 683 699 4 101 0 4 101 1,5 190 Teljesítés %-a 102% 97% 76% 96% 96% Léts zám (fő) 29