1.c számú melléklet HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI létszámelőirányzat költségvetés teljesítése fő évi engedélyezett álláshelyek átlag létszám Álláshelyek Vál.tiszt. vis. Ktv. Kjt. Mtv. évi eng. álláshelyek össz. Vál.tiszt. vis. Ktv. Kjt. Mtv. évi átl. létszám össz. Polgármesteri Hivatal 7,5 1 8,5 7 1 8 Hajdúbagos Község Önkormányzata Idősek Otthona Hajdúbagos Hajdúbagosi Egységes Óvoda-Bölcsöde 1 5 5 11 1 4 5 10 21 4 25 20 4 24 11 11 10 10 MINDÖSSZESEN 1 7,5 37 10 55,5 1 7 34 10 52 közfoglalkoztatás 17 17 27 27
MINDÖSSZESEN 1 7,5 37 27 72,5 1 7 34 37 79
1.a.sz. melléklet HAJDÚŰAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI költségvetési mérleg költségvetés teljesítése (ezer Ft) Kiemelt EI. Megnevezés terv mód. előir. tény Telj. %-ka I. M KÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport 1. Intézményi m ködési bevételek 96 348 123 573 123 575 100,00 1. Személyi juttatások 130 858 146 905 143 274 97,53 2. Közhatalmi bevételek 16 130 16 169 20 546 127,07 2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 31 819 31 724 30 009 94,59 3. M ködési célú államháztartáson belülről 259 691 275 692 275 592 99,96 3. Dologi kiadások 145 824 187 725 183 250 97,62 4. M ködési célú átvett pénzeszköz 0 72 72 100,00 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 Kiemelt EI. terv mód. előir. tény Telj. %-ka 5. Egyéb m ködési célú kiadások 58 546 50 524 50 524 100,00 a. ok 100 754 754 100,00 b. pénzeszköz átadás 500 1 147 1 147 100,00 c. társadalom és szocpol. és egyéb juttatás 57 946 48 623 48 623 100,00 d. előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 0 0 0 Áltatános és céltartalék 6 540 0 0 Tárgyévi m ködési költségvetési bevételek összesen 372 169 415 506 419 785 101,03 M ködési költségvetési kiadások összesen 373 587 416 878 407 057 97,64 5. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány 4 418 21 854 21 854 Intézményfinanszírozás 15 526 10 466 10 466 100,00 M ködési m ködési költségvetési célú igénybevétele bevételek összesen 376 587 437 360 441 639 100,98 Irányító szervtől kapott m ködési célú 15 526 10 466 10 466 100,00 M ködési bevételek összesen 392 113 447 826 452 105 100,96 II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport 1. Felhalmozási bevételek 5 950 2 027 2 026 100 1. Űeruházások 14 984 38 484 19 145 49,75 2. Felhalmozási célú államháztartáson belülről 0 14 646 14 646 100 2. Felújítások 1 500 1 500 0 0 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 215 215 0 3. Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 0 0 Tárgyévi felhalmozási költségvetési bevételek összesen 5 950 16 888 16 887 99,99 Felhalmozási költségvetési kiadások összesen 16 484 39 984 19 145 47,88 4. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 1 984 2 614 2 614 0 Finanszírozási kiadások (Hiteltörlesztés) 0 0 0 0 Felhalmozási költségvetési bevételek összesen 7 934 19 502 19 501 99,99 Felhalmozási kiadások összesen 16 484 39 984 19 145 47,88 Hitelfelvétel 5 550 0 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási bevételek összesen 13 484 19 502 19 501 99,99 0 0 0 0 Önkormányzat bevételei mindösszesen 405 597 467 328 471 606 100,92 Önkormányzat kiadásai mindösszesen 405 597 467 328 436 668 93,44
1.a.sz. melléklet HAJDÚŰAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI költségvetési mérleg költségvetés teljesítése (ezer Ft) Kiemelt EI. Megnevezés terv mód. előir. tény Telj. %-ka I. M KÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport 1. Intézményi m ködési bevételek 96 348 123 573 123 575 100,00 1. Személyi juttatások 130 858 146 905 143 274 97,53 2. Közhatalmi bevételek 16 130 16 169 20 546 127,07 2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó 31 819 31 724 30 009 94,59 3. M ködési célú államháztartáson belülről 259 691 275 692 275 592 99,96 3. Dologi kiadások 145 824 187 725 183 250 97,62 4. M ködési célú átvett pénzeszköz 0 72 72 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 Kiemelt EI. terv mód. előir. tény Telj. %-ka 0 0 0 5. Egyéb m ködési célú kiadások 58 546 50 524 50 524 100,00 0 0 0 a. ok 100 754 754 100,00 0 0 0 b. pénzeszköz átadás 500 1 147 1 147 100,00 0 0 0 c. társadalom és szocpol. és egyéb juttatás 57 946 48 623 48 623 100,00 0 0 0 d. előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 0 0 0 0 0 0 Áltatános és céltartalék 6 540 0 0 Tárgyévi m ködési költségvetési bevételek összesen 372 169 415 506 419 785 101,03 M ködési költségvetési kiadások összesen 373 587 416 878 407 057 97,64 5. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány m ködési célú igénybevétele 4 418 21 854 21 854 Intézményfinanszírozás M ködési költségvetési bevételek összesen 376 587 437 360 441 639 100,98 Irányító szervtől kapott m ködési célú M ködési bevételek összesen 376 587 437 360 441 639 100,98 II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzat-csoport 1. Felhalmozási bevételek 5 950 2 027 2 026 99,95 1. Űeruházások 14 984 38 484 19 145 49,75 2. Felhalmozási célú államháztartáson belülről 0 14 646 14 646 100,00 2. Felújítások 1 500 1 500 0 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 215 215 3. Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 0 Tárgyévi felhalmozási költségvetési bevételek összesen 5 950 16 888 16 887 99,99 Felhalmozási költségvetési kiadások összesen 16 484 39 984 19 145 47,88 4. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 1 984 2 614 2 614 100,00 Finanszírozási kiadások (Hiteltörlesztés) 0 0 0 Felhalmozási költségvetési bevételek összesen 7 934 19 502 19 501 99,99 Felhalmozási kiadások összesen 16 484 39 984 19 145 47,88 Hitelfelvétel 5 550 0 0 0 0 0 Felhalmozási bevételek összesen 13 484 19 502 19 501 99,99 0 0 0 Önkormányzat bevételei mindösszesen 390 071 456 862 461 140 100,94 Önkormányzat kiadásai mindösszesen 390 071 456 862 426 202 93,29
1.b.sz. melléklet I. 1. Működési általános tartalék HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI Általános tartalék és céltartalék költségvetés évi teljesítése Megnevezés Általános tartalék terv (ezer Ft) módosított előirányzat (ezer Ft) tény 2. Felhalmozási általános tartalék 0 0 0 Általános tartalék összesen 0 0 0 II. Céltartalék 1. Működési céltartalék 6 540 2. Fejlesztési céltartalék 0 0 0 - pályázati önerő biztosítása 0 0 0 Céltartalék összesen 6 540 0 0 Tartalék összesen 6 540 0 0
1.d. számú melléklet beruházási kiadások feladatonként (a több éves pénzügyi kihatások bemutatásával együtt) HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA teljesítése Sorszám Bekerülési költségből 2012. évi előirányzat előirányzat mód. előir. tény Intézmény neve Beruházás Kezdés Saját bekerülési Kiadás éve Kiadás összesen Kiadás összesen Kiadás összesen Feladat, cél megnevezése költsége forrás összesen E Ft-ban I. INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK gépjármű üzembentartói jog vásárlása 1. 250 250 250 250 0 0 2. Immateriális javak össz. 250 250 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 250 0 0 1. Faluközpont, piactér kialakítása 2012 4 167 4 167 5 000 4 167 2. Új óvoda építése 3 470 3 470 4 000 3 470 3. Idősek O. kémény ép. 3 000 4. Telek vásárlás 1 000 1 000 1 000 1 000 5. ÉAOP-3.1.4/A-11-2012-0001 Az értől az óceánig - komplex közösségi közlekedés fejlesztése Biharban 2012 39 688 1 984 37 704 1 984 1 984 6. Kazán 2.0 program keretében fatároló ép. 555 555 555 555 555 555 7. Kazán 2.2 program keretében fatároló ép. 1 290 1 290 1 290 1 290 1 290 1 290 KEOP -710/11-2012-0036 Vízmin.jav.H.b. 2012 8. Ingatlanok vásárlása, létesítése összesen 9. 10. 11. Kazán 2.0 program keretében 2 db carborobot kazán vás. Kazán 2.2 program keretében 2 db Calor biomassza kazán vás. 15 522 2 328 13 194 15 522 10 389 6 985 5 690 65 692 10 621 4 173 50 898 0 0 0 14 984 0 0 27 988 1 845 10 389 8 830 1 845 5 690 3 471 3 471 3 471 3 471 3 471 3 471 2 624 2 624 2 624 2 624 2 624 2 624 12. 13. Kazán vásárlás orvosi rendelőbe Téli és egyéb ért. ter. program keretében keverőgép vás. Téli és egyéb ért. ter. program keretében számítógép vás. 120 120 121 120 120 120 120 120 120 110 110 110 110 110 110 14. T-MIX keverőpult, 2 db hangfal 410 410 410 409 15. Start mg-i programhoz motoros kapa vás. 140 140 140 140 140 140 15. -14 Téli programhoz 2db Stilh fűrész 301 301 301 301 301 16. konyhai habverő 220 220 220 220 17. Gép, berend., felszer.vás.össz. 7 516 750 6 766 0 0 0 0 0 0 0 7 396 6 766 0 7 215 6 766 0 18. Ford Transit gk vásárlás 2 850 2 850 2 850 2 850 19. Járművek vásárlása összesen 2 850 2 850 0 0 0 0 0 0 0 0 2 850 0 0 2 850 0 0 20. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN 73 208 11 371 10 939 50 898 0 0 0 14 984 0 0 38 484 8 611 10 389 19 145 8 611 5 690
1.d. számú melléklet beruházási kiadások feladatonként (a több éves pénzügyi kihatások bemutatásával együtt) HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA III. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁS E Ft-ban Sorszám 1. 2. eredeti előirányzat eddigi ei. mód. jelenlegi módosítás módosított előirányzat Intézmény neve Beruházás Kezdés bekerülési Bekerülési költségből éve költsége Saját Kiadás Kiadás Kiadás Kiadás Feladat, cél megnevezése forrás összesen összesen összesen összesen gépjármű üzembentartói jog vásárlása 250 250 250 250 0 0 Immateriális javak össz. 250 250 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0 0 250 0 0 Faluközpont, piactér 2012 3. kialakítása 4 167 4 167 5 000-833 4 167 0 0 4. Új óvoda építése 2 900 2 900 4 000-520 -10 3 470 0 0 5. Idősek O. kémény ép. 3 000-3 000 0 0 0 6. Telek vásárlás 1 000 1 000 1 000 1 000 0 0 ÉAOP-3.1.4/A-11-2012- 0001 Az értől az óceánig - komplex 2012 7. közösségi közlekedés fejlesztése Biharban 39 688 1 984 37 704 1 984 1 984 0 0 KEOP-7.1.0/11-2012 ivóvízminőség javítás 8. Hajdúbagoson 2012 15 522 5 133 10 389 15 522 10 389 15 522 0 10 389 Kazán 2.0 program 9. keretében fatároló ép. 315 315 315 315 240 240 555 555 0 Kazán 2.2 program 10. keretében fatároló ép. 1 050 1 050 1 050 1 050 240 240 1 290 1 290 0 Ingatlanok vásárlása, 11. létesítése összesen 64 642 15 184 1 365 48 093 14 984 0 0 12 534 1 365 10 389 470 480 0 27 988 1 845 10 389 1. oldal
Sorszám eredeti előirányzat eddigi ei. mód. jelenlegi módosítás módosított előirányzat Intézmény neve Beruházás Kezdés bekerülési Bekerülési költségből éve költsége Saját Kiadás Kiadás Kiadás Kiadás Feladat, cél megnevezése forrás összesen összesen összesen összesen Kazán 2.0 program keretében 2 db 12. carborobot kazán vás. Kazán 2.2 program keretében 2 db Calor 13. biomassza kazán vás. Téli és egyéb ért. ter. program keretében térkő 14. készítés Téli és egyéb ért. ter. program keretében 15. keverőgép vás. Téli és egyéb ért. ter. program keretében 16. számítógép vás. 17. 18. 19. T-MIX keverőpult, 2 db hangfal Start mg-i programhoz motoros kapa vás. -14 Téli programhoz 2db Stilh fűrész 3 271 3 271 3 271 3 271 200 3 471 3 471 0 2 424 2 424 2 424 2 424 200 2 624 2 624 0 163 163 163 163-163 -163 0 0 0 120 120 120 120 120 120 0 110 110 110 110 110 110 0 410 410 410 410 0 0 140 140 140 140 140 140 0 301 301 301 301 301 301 0 21. konyhai habverő 220 220 220 220 0 0 Gép, berend., 22. felszer.vás.össz. 7 159 630 6 529 0 0 0 0 7 159 6 529 0 237-163 0 7 396 6 766 0 23. Ford Transit gk vásárlás 2 850 2 850 2 850 2 850 0 0 Járművek vásárlása 24. összesen 2 850 2 850 0 0 0 0 0 2 850 0 0 0 0 0 2 850 0 0 25. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN 74 901 18 914 7 894 48 093 14 984 0 0 22 793 7 894 10 389 707 317 0 38 484 8 611 10 389 2. oldal
1.e számú melléklet felújítási kiadások célonként teljesítés HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Sorszám Bekerülési költségből 2012. évi előirányzat előirányzat mód.előir. tény Intézmény neve Beruházás Kezdés bekerülési Saját Kiadás Kiadás Kiadás éve Kiadás költsége Feladat, cél megnevezése forrás összesen összesen összesen összesen I. INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI E Ft-ban ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK 1. Belterületi út felújítása 1 500 1 500 1 500 FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN 0 1 500 0 0 0 0 1 500 0 0 1 500 0 0 0 0 0
1.e számú melléklet felújítási kiadások célonként HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Sorszám E Ft-ban Bekerülési költségből 2012. évi előirányzat előirányzat 2014. évi előirányzat Intézmény neve Beruházás Kezdés bekerülési Saját éve Kiadás Kiadás Kiadás költsége Feladat, cél megnevezése forrás összesen összesen összesen I. INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK 1. Belterületi út felújítása 1 500 1 500 FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN 0 1 500 0 0 0 0 1 500 0 0 0 0 0
1.f. számú melléklet EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS teljesítése S. Összköltségből 2012.12.31.-ig felhasznált előirányzat mód.előir. tény E Ft-ban sz. Kezdési Saját Támogatás Saját Összkölts Saját Saját Saját Projekt megnevezése ég év forrás hazai Európai Uniós forrás hazai Európa i Uniós forrás hazai Európai Uniós forrás hazai Európai Uniós forrás hazai Európai Uniós 4. 6. ÉAOP-3.1.4/A-11-2012- 0001 Az értől az óceánig - komplex közösségi közlekedés fejlesztése Biharban KEOP- Hbagos- tel. ivóvízminőség javító program ÖSSZESEN: 2012 2012 39 688 1 984 37 704 1 984 1 984 15 522 5 133 10 389 15 522 10 389 6 985 5 690 55 210 7 117 0 48 093 0 0 0 1 984 0 0 17 506 0 10 389 6 985 0 5 690
1.f. számú melléklet EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS I. MÓDOSÍTÁSA S. Összköltségből eredeti előirányzat előirányzat módosítás módosított előirányzat sz. Projekt megnevezése Kezdési Összköltség Saját Támogatás Saját Saját Saját év forrás hazai Európai Uniós forrás hazai Európai Uniós forrás hazai Európai Uniós forrás hazai Európai Uniós E Ft-ban 4. ÉAOP-3.1.4/A-11-2012-0001 Az értől az óceánig - komplex közösségi közlekedés fejlesztése Biharban 2012 39 688 1 984 37 704 1 984 37 704 1 984 37 704 6. KEOP-7.1.0/11-2012 ivóvízminőség javítás Hajdúbagoson ÖSSZESEN: 2012 15 522 5 133 10 389 5 133 10 389 5 133 10 389 55 210 7 117 0 48 093 1 984 0 37 704 5 133 0 10 389 7 117 0 48 093