B4 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete

B4 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Ibrány Város Önkormányzata Képviselő Testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. (1) bekezdés k) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2014. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja. 2. A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei összes bevételét az 1. melléklet szerint 2.250.686 e Ft-ban állapítja meg, melyből a költségvetési bevételek összege 2.111.818 e Ft. 3. A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei összes kiadását a 4. mellékletek szerinti részletezésben 2.114.179 e Ft-ban állapítja meg, melyből felhalmozási célú adósságkonszolidáció miatti pénzforgalom nélküli működési célú hiteltörlesztés 90.851. 4. A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2014. évi átlagos statisztikai állományi létszámát 267,67 főben állapítja meg az alábbiak szerint: 1.) Ibrány Város Önkormányzata átlagos statisztikai állományi lét: 160,00 fő, melyből a) Polgármester: 1 fő b) Alpolgármester: 1 fő c) Közalkalmazott: 3 fő d) Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott: 17,00 fő 2.) Ibrányi Polgármesteri Hivatal átlagos statisztikai állományi lét: 25 fő köztisztviselő: 24,83 fő 3.) Ibrány Város Képviselő Testülete GAMESZ átlagos statisztikai állományi lét: 44 fő közalkalmazott 4.) Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár átlagos statisztikai állományi lét: 7 fő közalkalmazott 5.) Ibrány Városi Óvoda átlagos statisztikai állományi lét: 23,84 fő közalkalmazott, 6.) Ibrányi Tanuszoda átlagos statisztikai állományi lét: 8 fő közalkalmazott. 1

5. A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata költségvetési bevételeit a 18. melléklet szerint 1.956.299 -ban állapítja meg, melyből 1.) működési célú támogatásértékű bevétel 748.069, a 19. melléklet szerinti részletezésben, 2.) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 648.606, a 20. melléklet szerinti részletezésben, 3.) közhatalmi bevétel 100.156, a 21. melléklet szerinti részletezésben, 4.) működési bevétel 35.850, a 22. melléklet szerinti részletezésben, 5.) felhalmozási bevétel 11.811, a 23. melléklet szerinti részletezésben, 6.) működési célú átvett pénzeszköz 42.217, a 24. melléklet szerinti részletezésben, 7.) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 369.590, a 25. melléklet szerinti részletezésben. 6. A 6. 1.) pontjában megállapított költségvetési támogatásból a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások az alábbiak voltak: 1.) települési önkormányzatok működésének támogatása 227.095, 2.) óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 92.926, 3.) gyermekétkeztetés támogatása 60.614, 4.) aktív korúak ellátásának támogatása 85.278, 5.) egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 17.192. 7. A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata kiadásait a 28. melléklet szerint 1.435.545 ban állapítja meg, melyből 1.) személyi juttatás 173.371, a 28. és 29. melléklet szerinti részletezésben, 2.) szociális hozzájárulási adó 28.771, a 28. és 29. melléklet szerinti részletezésben, 3.) dologi kiadás 205.963, a 28. és 29. melléklet szerinti részletezésben, 4.) ellátottak pénzbeli juttatásai kiadását 20.792, a 30. melléklet szerinti részletezésben, 5.) egyéb működési célú kiadásai 51.571, a 31. melléklet szerinti részletezésben, 6.) beruházási kiadás 876.853, a 32. melléklet szerinti részletezésben, 7.) felújítási kiadás 60.643, a 33. melléklet szerinti részletezésben. 8. A Képviselő-testület az Ibrányi Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeit a 41. melléklet szerint 3.887 -ban állapítja meg, melyből 1.) működési célú támogatásértékű bevétel 3 481, a 42. melléklet szerinti részletezésben, 2.) közhatalmi bevétel 35, a 43. melléklet szerinti részletezésben, 3.) működési bevétel 371, a 45. melléklet szerinti részletezésben. 9. A Képviselő-testület Ibrányi Polgármesteri Hivatal kiadásait az 51. melléklet szerint 249.824 ban állapítja meg, melyből 1.) személyi juttatás 65.506, az 51. és 52. mellékletek szerinti részletezésben, 2.) szociális hozzájárulási adó 17.320, az 51. és 52. mellékletek szerinti részletezésben, 3.) dologi kiadás 16.912, az 51. és 52. mellékletek szerinti részletezésben, 4.) ellátottak pénzbeli juttatásai 150.040, az 53. melléklet szerinti részletezésben, 5.) beruházási kiadása 46, az 55. melléklet szerinti részletezésben. 2

10. A Képviselő-testület Ibrány Város Képviselő Testülete GAMESZ költségvetési bevételeit a 64. melléklet szerint 121.111 -ban állapítja meg, melyből 1.) működési célú támogatásértékű bevétel 47.801, a 65. melléklet szerinti részletezésben, 2.) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 5.000, a 66. melléklet szerinti részletezésben, 3.) működési bevétel 68.160, a 68. melléklet szerinti részletezésben, 4.) felhalmozási bevétel 150, a 69. melléklet szerinti részletezésben. 11. A Képviselő-testület Ibrány Város Képviselő Testülete GAMESZ kiadásait a 74. melléklet szerint 288.591 -ban állapítja meg, melyből 1.) személyi juttatás 97.250, a 74. és 75. mellékletek szerinti részletezésben, 2.) szociális hozzájárulási adó 19.218, a 74. és 75. mellékletek szerinti részletezésben, 3.) dologi kiadás 162.473, a 74. és 75. mellékletek szerinti részletezésben, 4.) beruházási kiadás 9.650, a 78. melléklet szerinti részletezésben. 12. A Képviselő-testület az Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési bevételeit a 87. melléklet szerint 22.747 -ban állapítja meg, melyből 1.) működési bevétel 5.391, a 91. melléklet szerinti részletezésben, 2.) működési célú átvett pénzeszköz 17.356, a 93. melléklet szerinti részletezésben. 13. A Képviselő-testület az Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár kiadásait a 97. melléklet szerint 38.153 -ban állapítja meg, melyből 1.) személyi juttatás 17.090, a 98. és 99. mellékletek szerinti részletezésben, 2.) szociális hozzájárulási adó 4.526, a 98. és 99. mellékletek szerinti részletezésben, 3.) dologi kiadás 14.853, a 98. és 99. mellékletek szerinti részletezésben, 4.) beruházási kiadás 1.684, a 101. melléklet szerinti részletezésben. 14. A Képviselő-testület az Ibrány Városi Óvoda költségvetési bevételeit a 110. melléklet szerint 225 -ban állapítja meg, mely összeg működési célú támogatás államháztartáson belülről. 15. A Képviselő-testület az Ibrány Városi Óvoda kiadásait a 120. melléklet szerint 93.776 -ban állapítja meg, melyből 1.) személyi juttatás 62.594, a 120. és 121. mellékletek szerinti részletezésben, 2.) szociális hozzájárulási adó 16.720, a 120. és 121. mellékletek szerinti részletezésben, 3.) dologi kiadás 14.332, a 120. és 121. mellékletek szerinti részletezésben, 4.) beruházási kiadás 130, a 124. melléklet szerinti részletezésben. 16. A Képviselő-testület az Ibrányi Tanuszoda költségvetési bevételeit a 133. melléklet szerint 7.549 -ban állapítja meg, melyből 1.) működési célú támogatás 191, a 134. melléklet szerinti részletezésben, 2.) működési bevétel 7.358, a 137. melléklet szerinti részletezésben. 3

17. A Képviselő-testület az Ibrányi Tanuszoda kiadásait a 142. melléklet szerint 22.603 -ban állapítja meg, melyből 1.) személyi juttatás 7.534, a 143. és 144. mellékletek szerinti részletezésben, 2.) szociális hozzájárulási adó 2.034, 143. és 144. mellékletek szerinti részletezésben, 3.) dologi kiadás 12.847, a 143. és 144. mellékletek szerinti részletezésben, 4.) beruházási kiadás 188, a 147. melléklet szerinti részletezésben. 18. A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2014. évi felhalmozási és működési mérlegét a 8-36-59-82-105-128-151. mellékletek szerint állapítja meg. 19. A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2014. évi pénzforgalom egyeztetését a 15. melléklet alapján tudomásul veszi. 20. A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei vagyonáról a 9-38-61-84-107-130-153. melléklet szerinti kimutatást tudomásul veszi. 21. A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei eredmény kimutatását a 10-39-62-85-108-131-154. melléklet szerint tudomásul veszi. 22. A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata 2014. évi állami támogatásának elszámolását a 11. melléklet szerint tudomásul veszi. 23. A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata az Európai Uniós forrásból finanszírozott pályázatok forrásösszetételének alakulását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá. 24. A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket, tájékoztató jelleggel a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 25.. A Képviselő-testület az önkormányzat által a magánszemélyeknek 2014. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 16. melléklet alapján 2.149 összegben jóváhagyja, mely a magánszemélyek kommunális adójához kapcsolódó közvetett támogatás 614 fő részére. 26. Ibrány Város Önkormányzata 2014. december 31. napján fennálló szállítói tartozását a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 27. A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. Ibrány, 2015. április 27. Berencsi Béla polgármester Bakosiné Márton Mária jegyző 4

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2014. évi beszámolója

1. melléklet Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2014. évi bevételei Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek Finanszírozási bevételek /intézményfinanszírozás nélkül/ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 943 388 801 493 799 767 18 212 653 606 653 606 89 230 100 198 100 191 75 768 133 304 117 130 14 261 25 565 11 961 83 782 42 749 59 573 740 265 438 003 369 590 1 964 906 2 194 918 2 111 818 137 780 138 868 138 868 2 102 686 2 333 786 2 250 686

2. melléklet Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2014. évi költségvetési bevételei Sorszám 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 227 095 227 095 227 095 2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 90 089 92 926 92 926 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak B113 3 támogatása 305 152 203 823 203 823 4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 8 062 8 062 8 062 5 Működési célú központosított ok B115 7 583 17 647 17 648 6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 93 881 12 138 12 097 7 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+ +06) B11 731 862 561 691 561 651 8 Elvonások és befizetések bevételei B12 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 9 államháztartáson belülről B13 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 10 államháztartáson belülről B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson B15 11 belülről 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 211 526 239 802 238 116 13 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+ +12) B1 943 388 801 493 799 767 14 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 0 93 982 93 982 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 15 államháztartáson belülről B22 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 16 államháztartáson belülről B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 17 államháztartáson belülről B24 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 18 212 559 624 559 624 19 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+ +18) B2 18 212 653 606 653 606 20 Magánszemélyek jövedelemadói B311 21 Társaságok jövedelemadói B312 22 Jövedelemadók (=20+21) B31 23 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 24 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 25 Vagyoni tipusú adók B34 11 000 11 124 11 123 26 Értékesítési és forgalmi adók B351 64 000 73 108 73 108 27 Fogyasztási adók B352 28 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 29 Gépjárműadók B354 11 220 12 024 12 024 30 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 60 70 70 31 Termékek és szolgáltatások adói (=26+ +30) B35 75 280 85 202 85 202 32 Egyéb közhatalmi bevételek B36 2 950 3 872 3 866 33 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) B3 89 230 100 198 100 191 34 Készletértékesítés ellenértéke B401 2 795 4 875 4 132 35 Szolgáltatások ellenértéke B402 20 076 50 590 42 110 36 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 1 050 1 845 681 37 Tulajdonosi bevételek B404 38 Ellátási díjak B405 27 034 39 461 36 517 39 Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 12 111 25 128 22 287 40 Általános forgalmi adó visszatérítése B407 12 702 10 842 10 842 41 Kamatbevételek B408 0 119 117 42 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409 43 Egyéb működési bevételek B410 0 444 444 44 Működési bevételek (=34+ +43) B4 75 768 133 304 117 130 45 Immateriális javak értékesítése B51 0 750 750 46 Ingatlanok értékesítése B52 13 604 24 165 10 561 47 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 657 650 650 48 Részesedések értékesítése B54 49 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 50 Felhalmozási bevételek (=45+ +49) B5 14 261 25 565 11 961 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 51 államháztartáson kívülről B61 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 52 államháztartáson kívülről B62 0 1 000 1 000 53 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 83 782 41 749 58 573 54 Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) B6 83 782 42 749 59 573 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 55 államháztartáson kívülről B71 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 56 államháztartáson kívülről B72 668 12 392 11 723 57 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 739 597 425 611 357 867 58 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) B7 740 265 438 003 369 590 59 Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) B1-B7 1 964 906 2 194 918 2 111 818

3. melléklet Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2014. évi finanszírozási bevételei /intézményfinanszírozás nélkül/ Sorszám 01 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111 02 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112 03 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8113 04 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) B811 05 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121 06 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8122 07 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123 08 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8124 09 Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) B812 10 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 11 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B8132 12 Maradvány igénybevétele (=10+11) B813 13 Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 14 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815 15 Központi, irányító szervi támogatás B816 16 Betétek megszüntetése B817 17 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818 18 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+ +17) B81 19 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821 20 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822 21 Külföldi értékpapírok kibocsátása B823 22 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B824 23 Külföldi finanszírozás bevételei (=19+ +22) B82 24 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 25 Finanszírozási bevételek (=18+23+24) B8 46 929 0 0 90 851 0 0 137 78 0 123 671 123 671 0 123 671 123 671 0 15 197 15 197 137 780 138 868 138 868 137 780 138 868 138 868

4. melléklet Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2014. évi kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások Finanszírozási kiadások /intézményfinanszírozás nélkül/ KIADÁSOK ÖSSZESEN: K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 415 318 427 303 423 345 90 623 90 892 88 589 382 892 472 736 322 216 269 443 172 364 170 832 33 892 53 318 51 571 546 378 940 637 888 551 255 289 66 663 60 643 18 000 19 023 17 581 2 011 835 2 242 936 2 023 328 90 851 90 851 90 851 2 102 686 2 333 787 2 114 179

5. melléklet Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2014. évi költségvetési kiadásai Sorszám 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101 02 Normatív jutalmak K1102 03 Céljuttatás, projektprémium K1103 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K1104 05 Végkielégítés K1105 06 Jubileumi jutalom K1106 07 Béren kívüli juttatások K1107 08 Ruházati költségtérítés K1108 09 Közlekedési költségtérítés K1109 10 Egyéb költségtérítések K1110 11 Lakhatási támogatások K1111 12 Szociális támogatások K1112 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) K11 15 Választott tisztségviselők juttatásai K121 16 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 17 Egyéb külső személyi juttatások K123 18 Külső személyi juttatások (=15+16+17) K12 19 Személyi juttatások (=14+18) K1 20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 21 Szakmai anyagok beszerzése K311 22 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 23 Árubeszerzés K313 24 Készletbeszerzés (=21+22+23) K31 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) K32 28 Közüzemi díjak K331 29 Vásárolt élelmezés K332 30 Bérleti és lízing díjak K333 31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 32 Közvetített szolgáltatások K335 33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 34 Egyéb szolgáltatások K337 35 Szolgáltatási kiadások (=28+ +34) K33 36 Kiküldetések kiadásai K341 37 Reklám- és propagandakiadások K342 38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) K34 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 40 Fizetendő általános forgalmi adó K352 41 Kamatkiadások K353 42 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354 43 Egyéb dologi kiadások K355 44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+ +43) K35 45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) K3 46 Társadalombiztosítási ellátások K41 47 Családi támogatások K42 48 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 49 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 50 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 51 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 52 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 53 Egyéb nem intézményi ellátások K48 54 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) K4 55 Nemzetközi kötelezettségek K501 56 Elvonások és befizetések K502 57 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K503 58 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K504 59 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K505 60 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K507 62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508 63 Árkiegészítések, ártámogatások K509 64 Kamattámogatások K510 65 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K511 66 Tartalékok K512 67 Egyéb működési célú kiadások (=55+ +66) K5 68 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 69 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 70 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 71 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 72 Részesedések beszerzése K65 73 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 74 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 75 Beruházások (=68+ +74) K6 76 Ingatlanok felújítása K71 77 Informatikai eszközök felújítása K72 78 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 79 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 80 Felújítások (=76+...+79) K7 81 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K81 82 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K82 83 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K83 84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 85 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K85 86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K86 87 Lakástámogatás K87 88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 89 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+ +88) K8 90 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) K1-K8 386 808 395 713 392 812 2 108 1 300 1 259 6 307 6 997 6 805 2 496 2 528 2 520 0 8 8 380 380 76 0 3 412 3 235 398 099 410 338 406 715 8 767 8 751 8 499 4 805 7 392 7 335 3 647 822 796 17 219 16 965 16 630 415 318 427 303 423 345 90 623 90 892 88 589 8 154 8 177 5 634 128 045 134 712 66 432 0 336 0 136 199 143 225 72 066 517 1 309 1 228 1 864 3 628 2 912 2 381 4 937 4 140 56 315 65 155 44 398 0 19 18 54 566 23 501 23 444 13 458 23 210 10 704 887 1 852 1 239 18 320 14 569 12 159 15 228 24 664 21 110 158 774 152 970 113 072 2 311 4 135 3 181 350 397 265 2 661 4 532 3 446 78 921 73 829 45 216 1 395 73 061 67 779 1 561 1 020 925 1 000 19 162 15 572 82 877 167 072 129 492 382 892 472 736 322 216 15 220 21 454 21 364 0 20 20 188 100 91 078 91 078 51 000 43 482 43 481 15 123 16 330 14 889 269 443 172 364 170 832 0 4 146 4 146 20 442 21 742 20 856 0 1 622 1 622 13 450 25 808 24 947 33 892 53 318 51 571 1 732 0 0 380 676 885 742 865 017 0 289 289 47 811 22 284 11 378 116 159 32 322 11 867 546 378 940 637 888 551 201 015 52 490 47 750 54 274 14 173 12 893 255 289 66 663 60 643 0 12 017 12 017 18 000 7 006 5 564 18 000 19 023 17 581 2 011 835 2 242 936 2 023 328

6. melléklet Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2014. évi működési kiadásai intézményenként Megnevezés Engedélyezett létszámkeret (fő) Statisztikai átlagos állományi létszám Összes kiadás K1 Személyi K2 Járulék K3 Dologi e Ft 732264 Ibrány Város Önkormányzata 187 160,00 418 188 430 906 408 105 203 665 174 191 173 371 33 331 29 644 28 771 181 192 227 071 205 963 404419 Ibrányi Polgármesteri Hivatal 25 24,83 99 983 104 360 99 738 66 023 67 046 65 506 17 922 18 269 17 320 16 038 19 045 16 912 404420 Ibrány Város Képviselő-Testülete GAMESZ 86 82,57 223 631 294 544 278 941 63 147 97 367 97 250 17 100 19 394 19 218 143 384 177 783 162 473 658777 Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 7 7,00 54 016 39 314 36 469 15 996 17 092 17 090 4 319 4 526 4 526 33 701 17 696 14 853 824211 Ibrány Városi Óvoda 27 23,84 90 116 95 297 93 553 63 588 63 708 62 501 17 951 16 926 16 720 8 577 14 663 14 332 825933 Ibrányi Tanuszoda 8 8,00 0 26 508 22 415 0 7 899 7 534 0 2 133 2 034 0 16 476 12 847 Mindösszesen: 340 306,24 885 934 990 929 939 221 412 419 427 303 423 252 90 623 90 892 88 589 382 892 472 734 427 380

7. melléklet Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2014. évi finanszírozási kiadásai /intézményfinanszírozás nélkül/ Sorszám 01 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9111 02 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9112 03 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9113 04 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) K911 05 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9121 06 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K9122 07 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9123 08 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K9124 09 Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+ +08) K912 10 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913 11 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 12 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 13 Pénzeszközök betétként elhelyezése K916 14 Pénzügyi lízing kiadásai K917 15 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918 16 Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+ +15) K91 17 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921 18 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K922 19 Külföldi értékpapírok beváltása K923 20 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K924 21 Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+ +20) K92 22 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 23 Finanszírozási kiadások (=16+21+22) K9 90 851 90 851 90 851 90 851 90 851 90 851 90 851 90 851 90 851 90 851 90 851 90 851

8. melléklet Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2014. évi felhalmozási és működési mérlege e Ft e Ft Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási célú kiadások B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 18 212 653 606 653 606 K6 Beruházások 546 378 940 637 888 551 B5 Felhalmozási bevételek 14 261 25 565 11 961 K7 Felújítások 255 289 66 663 60 643 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 740 265 438 003 369 590 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 18 000 19 023 17 581 Felhalmozási célú költségvetési bevételek 772 738 1 117 174 1 035 157 Felhalmozási célú költségvetési kiadások 819 667 1 026 323 966 775 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek nettósítva 137 78 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások nettósítva 90 851 90 851 90 851 Felhalmozási célú bevételek: 910 518 1 117 174 1 035 157 Felhalmozási célú kiadások: 910 518 1 117 174 1 057 626 Működési célú bevételek Működési célú kiadások B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 943 388 801 493 799 767 K1 Személyi juttatások 415 318 427 422 423 345 B3 Közhatalmi bevételek 89 230 100 198 100 191 K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 90 623 90 892 88 589 B4 Működési bevételek 75 768 133 304 117 130 K3 Dologi kiadások 382 892 472 734 427 380 B6 Működési célú átvett pénzeszközök 83 782 42 749 59 573 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 269 443 172 364 170 832 K5 Egyéb működési célú kiadások 33 892 53 318 51 571 Működési célú költségvetési bevételek 1 192 168 1 077 744 1 076 661 Működési célú költségvetési kiadások 1 192 168 1 216 730 1 161 717 Működési célú finanszírozási bevételek nettósítva Működési célú finanszírozási kiadások nettósítva Működési célú bevételek: 1 192 168 1 077 744 1 076 661 Működési célú kiadások: 1 192 168 1 216 730 1 161 717 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 102 686 2 194 918 2 111 818 KIADÁSOK ÖSSZESEN 2 102 686 2 333 904 2 219 343

Ibrány Város Önkormányzata Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg 9. melléklet e Ft Megnevezés Konszolidálás előtti összeg Konszolidálás Konszolidált összeg 01 A/IImmateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) 16 626 0 16 626 02 A/IITárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 4 227 396 0 4 227 396 03 A/IIIBefektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) 184 595 0 184 595 04 A/IVKoncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) 613 633 0 613 633 05 A)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) 5 042 250 0 5 042 250 06 B/IKészletek (=B/I/1+ +B/I/5) 944 0 944 07 B/IIÉrtékpapírok (=B/II/1+B/II/2) 08 B)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) 944 0 944 09 C/IHosszú lejáratú betétek 10 C/IIPénztárak, csekkek, betétkönyvek 2 270 0 2 270 11 Forintszámlák, devizaszámlák 20 084 0 20 084 12 C/VIdegen pénzeszközök 13 C)PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/V) 22 354 0 22 354 14 D/IKöltségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) 27 271 0 27 271 15 D/IIKöltségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) 5 000 0 5 000 16 D/IIIKövetelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/7) 33 966 0 33 966 17 D)KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 66 237 0 66 237 18 E)EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 29 380 0 29 380 19 F)AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) 20 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 5 161 165 0 5 161 165 21 Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 5 579 361 0 5 579 361 22 G/IVFelhalmozott eredmény -1 046 277 0-1 046 277 23 G/VEszközök értékhelyesbítésének forrása 24 G/VIMérleg szerinti eredmény -544 855 0-544 855 25 G)SAJÁT TŐKE (=G/I+ +G/VI) 3 988 229 0 3 988 229 26 H/IKöltségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ +H/I/9) 72 724 0 72 724 27 H/IIKöltségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ +H/II/9) 15 370 0 15 370 28 H/IIIKötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+ +H)/III/7) 132 994 0 132 994 29 H)KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 221 088 0 221 088 30 I)EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 31 J)KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 32 K)PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) 951 848 0 951 848 33 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) 5 161 165 0 5 161 165

Ibrány város Önkormányzata Önkormányzati (irányító szervi) 2014. évi konszolidált eredménykimutatás 10. melléklet e Ft Megnevezés Konszolidálás előtti összeg Konszolidálás Konszolidált összeg 01 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek 146 824 0 146 824 02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 78 910 0 78 910 03 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei 187 692 0 187 692 04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) 413 426 0 413 426 05 04 Saját termelésű készletek állományváltozása 06 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke 07 II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) 08 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 945 959-547 341 398 618 09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 239 490 0 239 490 10 08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 10 834 0 10 834 11 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) 1 196 283-547 341 648 942 12 09 Anyagköltség 123 219 0 123 219 13 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke 176 992 0 176 992 14 11 Eladott áruk beszerzési értéke 34 0 34 15 12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 16 IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) 300 245 0 300 245 17 13 Bérköltség 437 960 0 437 960 18 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések 27 803 0 27 803 19 15 Bérjárulékok 96 774 0 96 774 20 V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) 562 537 0 562 537 21 VI Értékcsökkenési leírás 138 790 0 138 790 22 VII Egyéb ráfordítások 984 281-547 341 436 940 23 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) -376 144 0-376 144 24 16 Kapott (járó) osztalék és részesedés 25 17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 116 0 116 26 18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) 27 18a - ebből: árfolyamnyereség 28 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) 116 0 116 29 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 967 0 967 30 20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése 320 525 0 320 525 31 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) 32 21a - ebből: árfolyamveszteség 33 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) 321 492 0 321 492 34 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) -321 376 0-321 376 35 C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) -697 520 0-697 520 36 22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 47 244 0 47 244 37 23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek 112 650 0 112 650 38 X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) 159 894 0 159 894 39 XI Rendkívüli ráfordítások 7 229 0 7 229 40 D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) 152 665 0 152 665 41 E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) -544 855 0-544 855

2014. évi állami támogatások és teljesülésük 11. melléklet Ft Megnevezés Mutató Fajlagos Előirányzat Teljesítés Lakosságszám 2013. január 01. 7072 fő I.1.a Önkormányzati hivatal működésének támogatása I.1.b. Település üzemeltetés támogatása I.1.c. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása I. 1. A települési önkormányzatok működésének támogatása összesen 24 fő 4 580 000 109 462 000 109 462 000 Zöldterület gazdálkodás 674 ha 15 030 200 15 030 200 Közvilágítás 12 885 600 12 885 600 Köztemető fenntartás 100 000 100 000 Közutak fenntartása 9 042 318 9 042 318 Támogatás összesen: 37 058 118 37 058 118 7 072 2 700 19 094 400 19 094 400 165 614 518 165 614 518 Megnevezés Előirányzat II.1.(1) 1 Pedagógusok bértámogatása (8 hó) 15,8 40 922 400 40 922 400 II.1.(2) 1 Segítők bértámogatása (8 hó) 12 13 200 000 13 200 000 II.1.(1) 2 Pedagógusok bértámogatása (4 hó) 16 21 129 867 21 129 867 II.1.(3) 2 Pedagógusok bértámogatása pótlólagos (4 hó) 16 543 520 543 520 II.1.(2) 2 Segítők bértámogatása (4 hó) 12 7 200 000 7 200 000 II.2.(8) 1 Óvoda működtetési támogatás összesen (8 hó) 182 6 533 333 6 533 333 II.2.(8) 2 Óvoda működtetési támogatás összesen (4 hó) 185 3 397 333 3 397 333 II. A települési önkorm. köznevelési és gyermek étkeztetési feladatainak támogatása 92 926 453 92 926 453 III.1. Egyes jövedelempótló támogatások III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz III.3.aa (1) Családsegítés III.3.aa (2) Gyermekjóléti szolgálat III.3.ad (1) Családsegítés társulási kiegészítés III.3.ad (2) Gyermekjóléti szolgálat társulási kiegészítés III.5.a Gyermekétkeztetés bértámogatása III.5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása III. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen I+II+III. Támogatás összesen IV.1.d Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított ok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 2. melléklete szerinti támogatás összesen: 126 016 215 126 016 215 61 480 840 61 480 840 3 1 975 000 4 986 480 4 986 480 3 1 975 000 4 986 480 4 986 480 12 624 300 3 787 200 3 787 200 2 860 1 200 3 432 000 3 432 000 13 102 000 20 808 000 20 808 000 39 806 417 39 806 417 265 303 632 265 303 632 523 844 603 523 844 603 8 062 080 8 062 080 8 062 080 8 062 080 17 647 835 17 647 835 11 905 772 11 905 772 561 460 290 561 460 290

Ibrány Város Önkormányzatának adósságállománya 2014. december 31-én 12. melléklet Sorszám Adósságállomány eszközök szerint Fizetési határidő Nem lejárt 1-90 nap közötti 91-180 nap közötti Lejárt 181-360 nap közötti 360 napon túli Összes lejárt tartozás Ft Összes tartozás Önkormányzat 43 556 284 5 304 414 20 063 Összesen: 0 43 556 284 5 304 414 20 063 0 48 880 761 48 880 761 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 283. Adókkal kapcsolatos előző évi túlfizetés 1 759 602 1 759 602 1 759 602 284. Adókkal kapcsolatos tárgyévi túlfizetés 3 441 835 0 3 441 835 Adósságállomány összesen: 3 441 835 43 556 284 5 304 414 20 063 1 759 602 50 640 363 54 082 198

Pályázatok megnevezése 2013. évi tény 2014. évi tény 13. melléklet Európai Uniós forrásból finanszírozott pályázatok forrásösszetételének alakulása Komplex telep program TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0024 37 715 35 030 24 870 Támogatás 37 315 30 380 27 975 Saját erő - - - Károlyi Mihály úti Sportcsarnok felújítás LEADER Városi Sportcsarnok felújítása, korszerűsítése 1 143 22 401 Támogatás 8 571 7 000 Saját erő - - - Szociális célú városrehabilitáció ÉAOP-5.1.1/A-12. 27 691 254 589 82 088 Támogatás 27 691 229 522 107 155 Saját erő - - - Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések ÉAOP-5.1.1/D-12 13 751 155 223 133 359 Támogatás 13 751 121 463 169 169 Saját erő - - - Sportcsarnok felújítás ÉAOP- 4.1.1/A-12-2012-0001 2 000 6 191 257 194 Támogatás 8 191 258 194 Saját erő - - - KEOP Tanuszoda napelem KEOP-4.10.0/N/14-2014-0322 - - 20 456 Támogatás - - 20 456 Saját erő 2015. terv 2016. terv

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban Kötelezettség jogcíme Szerződéses összeg (-ban) Kötelezettségvállalás éve Lejárata 2014. 12. 31-én fennálló tőketartozás Kötelezettségek a tárgyévben és az azt követő években 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 14. melléklet e Ft 2020. és ezt követő években MFB hitelszerződés 1-2-14-4400-0425-3 26 192 2014 2029.09.05 0 0 504 2 016 2 016 2 016 19 640 MFB hitelszerződés 1-2-14-4400-0423-1 6 696 2014 2029.09.05 0 0 129 516 516 516 5 019 0 0 633 2 532 2 532 2 532 24 659

15. melléklet Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei pénzforgalmi egyeztetése Megnevezés Ibrány Város Önkormányzata Ibrányi Polgármesteri Hivatal GAMESZ ILMK Ibrány Városi Óvoda Ibrányi Tanuszoda Forintszámlák nyitó egyenlege 120 586 178 336 558 29 0 Pénztárak nyitóegyenlege 1 355 98 341 175 15 0 Nyitó pénzkészlet 2014. január 1-jén 121 941 276 677 733 44 0 Bevételek összesen 2 121 647 256 143 298 089 39 107 97 395 23 664 Kiadások összesen 2 103 653 255 706 294 935 38 635 97 381 23 379 Előző évi pénzmaradvány 121 941 276 677 733 44 0 e Ft Záró pénzkészlet 17 994 437 3 154 472 14 285 Forintszámlák záró egyenlege 17 885 9 2140 27 1 22 Pénztárak záróegyenlege 107 428 1014 445 13 263 Záró pénzkészlet 17 992 437 3 154 472 14 285

16. melléklet Ibrány Város Önkormányzata által 2014. évben nyújtott közvetett támogatások Ibrány Város Képviselő-Testülete 25/2013. (XII. 03.) önkormányzati rendelete alapján Ft Megnevezés Fő Összeg 65. életévét betöltött egyedül élő nőnek, férfinak, a korhatár elérését követő évtől 301 1 053 500 70. életévüket (mindketten) betöltött házaspárnak, a korhatár elérését követő évtől 178 623 000 Aki saját háztartásában három, vagy több kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik 135 472 500 Magánszemélyek kommunális adójából nyújtott kedvezmény összesen 614 2 149 000

1. Cím Ibrány Város Önkormányzata 2014. évi beszámolója

17. melléklet Ibrány Város Önkormányzata 2014. évi bevételei Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 942 519 749 636 748 069 18 212 648 606 648 606 89 180 100 158 100 156 31 774 41 354 35 850 14 261 25 415 11 811 64 557 24 799 42 217 740 265 438 003 369 590 1 900 768 2 027 971 1 956 299 137 780 137 138 137 138 2 038 548 2 165 109 2 093 437

18. melléklet Ibrány Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési bevételei Sorszám 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 227 095 227 095 227 095 2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 90 089 92 926 92 926 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak 3 támogatása B113 305 152 203 823 203 823 4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 8 062 8 062 8 062 5 Működési célú központosított ok B115 7 583 17 647 17 648 6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 93 881 11 906 11 906 7 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+ +06) B11 731 862 561 459 561 460 8 Elvonások és befizetések bevételei B12 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 9 államháztartáson belülről B13 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson B14 10 belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson B15 11 belülről 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 210 657 188 177 186 609 13 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+ +12) B1 942 519 749 636 748 069 14 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 0 93 982 93 982 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 15 államháztartáson belülről B22 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 16 államháztartáson belülről B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 17 államháztartáson belülről B24 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 18 212 554 624 554 624 19 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+ +18) B2 18 212 648 606 648 606 20 Magánszemélyek jövedelemadói B311 21 Társaságok jövedelemadói B312 22 Jövedelemadók (=20+21) B31 23 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 24 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 25 Vagyoni tipusú adók B34 11 000 11 124 11 123 26 Értékesítési és forgalmi adók B351 64 000 73 108 73 108 27 Fogyasztási adók B352 28 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 29 Gépjárműadók B354 11 220 12 024 12 024 30 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 60 70 70 31 Termékek és szolgáltatások adói (=26+ +30) B35 75 280 85 202 85 202 32 Egyéb közhatalmi bevételek B36 2 900 3 832 3 831 33 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) B3 89 180 100 158 100 156 34 Készletértékesítés ellenértéke B401 1 575 3 186 2 649 35 Szolgáltatások ellenértéke B402 13 526 18 447 15 612 36 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 800 1 625 480 37 Tulajdonosi bevételek B404 38 Ellátási díjak B405 39 Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 3 171 6 757 5 770 40 Általános forgalmi adó visszatérítése B407 12 702 10 842 10 842 41 Kamatbevételek B408 0 115 115 42 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409 43 Egyéb működési bevételek B410 0 382 382 44 Működési bevételek (=34+ +43) B4 31 774 41 354 35 850 45 Immateriális javak értékesítése B51 0 750 750 46 Ingatlanok értékesítése B52 13 604 24 165 10 561 47 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 657 500 500 48 Részesedések értékesítése B54 49 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 50 Felhalmozási bevételek (=45+ +49) B5 14 261 25 415 11 811 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 51 államháztartáson kívülről B61 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson B62 52 kívülről 0 1 000 1 000 53 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 64 557 23 799 41 217 54 Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) B6 64 557 24 799 42 217 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 55 államháztartáson kívülről B71 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 56 államháztartáson kívülről B72 668 12 392 11 723 57 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 739 597 425 611 357 867 58 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) B7 740 265 438 003 369 590 59 Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) B1-B7 1 900 768 2 027 971 1 956 299

19. melléklet Ibrány Város Önkormányzata 2014. évi működési célú támogatásértékű bevételei Aktív korúak ellátása Normatív lakásfenntartási támogatás (természetben) Óvodáztatási támogatás Személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás (hadigondozotti támogatás) Gyermekétkeztetés támogatása Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Köznevelési feladatok egyéb támogatása Szociális nyári gyermekétkeztetés 2013. évi bérkompenzáció támogatása Működési célú központosított ok 2014. évi bérkompenzáció támogatása Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék támogatása "Itthon vagy - Magyarország szeretlek!" program támogatása Egyéb kiegészítő támogatások Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Szociális Erzsébet utalvány Mezőőrök támogatása Gyerekház támogatása Nyári diákmunka támogatása Mintagazdaság foglalkoztatási támogatás Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 2013. évi pótlólagos állami támogatás Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Önkormányzatok működési támogatásai Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Agrártermelési támogatás OEP támogatás iskolaegészségügyre Mammográfiai vizsgálat utiköltségének támogatása 2013. évről áthúzódó NKA támogatás - "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása Start-munka program - téli közfoglalkoztatás támogatása Közfoglalkoztatási mintaprogram támogatása Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről B111 B112 B113 B114 B115 B116 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B1 227 095 227 095 227 095 90 089 92 926 92 926 178 986 85 278 85 278 45 900 38 568 38 568 2 460 2 160 2 160 0 11 11 60 614 60 614 60 614 17 192 17 192 17 192 305 152 203 823 203 823 8 062 8 062 8 062 23 23 23 7 560 7 560 7 560 0 8 518 8 518 0 622 622 0 924 925 7 583 17 647 17 648 0 7 225 7 225 0 898 898 520 520 0 3 263 3 263 93 881 0 0 93 881 11 906 11 906 731 862 561 459 561 460 12 760 10 754 10 753 1 800 390 390 200 2 520 2 520 679 679 679 0 51 51 0 400 400 6 245 6 245 4 684 1 087 1 087 307 307 12 661 27 477 27 471 60 255 57 359 57 359 116 057 80 908 80 908 210 657 188 177 186 609 942 519 749 636 748 069

20. melléklet Ibrány Város Önkormányzata 2014. évi felhalmozási célú támogatásértékű bevételei Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Magánszemélyek közműfejlesztési hozzájárulásának támogatása EU Önerő Alap támogatás - ÉAOP óvodafejlesztés Adósságkonszolidáció Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Közfoglalkoztatási mintaprogram támogatása Miniszterelnökség támogatása tanuszoda megvásárlásához EU saját forrás kiegészítés - ÉAOP óvodafejlesztés Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B21 B22 B23 B24 B25 B2 0 247 247 0 1 405 1 405 6 6 1 019 1 019 0 91 305 91 305 0 93 982 93 982 18 212 1 526 1 526 0 550 000 550 000 0 3 098 3 098 18 212 554 624 554 624 18 212 648 606 648 606

21. melléklet Ibrány Város Önkormányzata 2014. évi közhatalmi bevételei Magánszemélyek jövedelemadói Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Magánszemélyek kommunális adója Vagyoni tipusú adók Helyi iparűzési adó Értékesítési és forgalmi adók Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Gépjárműadók Talajterhelési díj Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Mezőőri járulék Pótlék, bírság bevételek Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek B311 B312 B31 B32 B33 B34 B351 B352 B353 B354 B355 B35 B36 B3 11 000 11 124 11 123 11 000 11 124 11 123 64 000 73 108 73 108 64 000 73 108 73 108 11 220 12 024 12 024 60 70 70 60 70 70 75 280 85 202 85 202 2 300 2 344 2 344 600 1 488 1 487 2 900 3 832 3 831 89 180 100 158 100 156

22. melléklet Ibrány Város Önkormányzata 2014. évi működési bevételei Mintagazdaság bevétele 1 575 3 186 2 649 Készletértékesítés ellenértéke B401 1 575 3 186 2 649 Bérleti díj bevételek 711 1 776 1 562 Lakbér bevétel 4 815 6 529 5 663 Iskolabusz bevétele 1 000 2 561 2 518 Uszoda bevétele 7 000 7 581 5 869 Szolgáltatások ellenértéke B402 13 526 18 447 15 612 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 800 1 625 480 Tulajdonosi bevételek B404 Ellátási díjak B405 Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 3 171 6 757 5 770 Általános forgalmi adó visszatérítése B407 12 702 10 842 10 842 Kamatbevételek B408 0 115 115 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409 - Biztosító által fizetett kártérítés 0 208 208 - NAV késedelmi pótlék 0 61 61 - Költségek visszatérítései 113 113 Egyéb működési bevételek B410 0 382 382 Működési bevételek B4 31 774 41 354 35 850

23. melléklet Ibrány Város Önkormányzata 2014. évi felhalmozási bevételei Immateriális javak értékesítése Mentőállomás feletti lakások értékesítése István Király úti lakótelkek értékesítése 1315/2. hrsz. ingatlanból 44 m2 értékesítése 0127/7 és 0127/8 hrsz. Ingatlanok értékesítése 0116/3-4-5-6. hrsz. Ingatlanok értékesítése Ingatlanok értékesítése Ingatlanok értékesítése Nissan értékesítés IFA értékesítés Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek B51 B52 B53 B54 B55 B5 0 750 750 4 524 4 524 0 9 080 9 080 0 0 100 100 0 2 200 2 200 7 000 7 000 0 1 261 1 261 13 604 24 165 10 561 500 500 500 157 0 0 657 500 500 14 261 25 415 11 811

24. melléklet Ibrány Város Önkormányzata 2014. évi működési célú átvett pénzeszközei Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Ibrányi Nyugdíjas Egyesület kölcsön visszafizetése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Szociális városrehabilitáció Funkcióbővítő városrehabilitáció LEADER Sportcsarnok felújítás ÉAOP Sportcsarnok felújítás (iskola) Komplex telep program támogatása Gyermektartásdíj megelőlegezéséből származó tartozás visszafizetése FETI-KTF 2012. évi Gyerekház eljárási díj visszautalása Működési célú átvett pénzeszközök B61 B62 B63 B6 1 000 1 000 0 1 000 1 000 5 906 306 17 724 10 422 0 0 744 0 0 10 373 0 0 37 112 23 458 23 458 0 35 35 64 557 23 799 41 217 64 557 24 799 42 217