BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület munkaterv szerinti ülését 2008. február 14. (csütörtök) napjára de. 9 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s 1. Polgármesteri jelentés Előterjesztő: Dr. Tiba István polgármester 2. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról Előadó: Szilágyi Jánosné dr. jegyző 3. Balmazújváros Város Önkormányzata 2008. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról Előadó: Dr. Tiba István polgármester (Az előterjesztéshez további anyagok kerülnek megküldésre.) 4. A 2007. évi költségvetési rendelet módosításáról Előadó: Dr. Tiba István polgármester (Az előterjesztés később kerül megküldésre) 5. Előterjesztés a nevelési és pedagógiai programok módosításáról Előadók: Dr. Tiba István polgármester 6. A Veres Péter Általános Művelődési Központ és Művészetoktatási Intézmény és a Lengyel Menyhért Könyvtár éves munkatervének elfogadása Előadók: az intézményvezetők 7. Az Önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok (Balmazenergia Kft., Városgazdálkodási Kht., BalmazInterCom Kft., VESZ Nonprofit Kft.) 2008. évi üzleti tervének elfogadása Előadók: ügyvezetők 8. Beszámoló a Hortobágy községgel kötött igazgatási társulás működéséről Előadó: Dr. Tiba István polgármester 9. Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 17/2007. (VI. 21.) sz. rendelet módosításáról Előterjesztő: Dr. Tiba István polgármester 10. Előterjesztés az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény intézményvezetői álláshely pályázatának kiírása tárgyában Előterjesztő: Dr. Tiba István polgármester
2 11. Előterjesztés a Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola intézményvezetői álláshely pályázatának kiírása tárgyában Előterjesztő: Dr. Tiba István polgármester 12. Előterjesztés a Veres Péter Általános Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény intézményvezetői álláshely pályázatának kiírása tárgyában Előterjesztő: Dr. Tiba István polgármester 13. Előterjesztés a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak, póttagjainak megválasztásáról Előterjesztő: Dr. Tiba István polgármester (Az előterjesztés később kerül megküldésre.) 14. Előterjesztés a helyben központosított közbeszerzésekről szóló rendelet elfogadása tárgyában Előterjesztő: Dr. Tiba István polgármester (Az előterjesztés később kerül megküldésre.) Balmazújváros, 2008. február 6. Dr. Tiba István polgármester
BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE Törvényességi szempontból ellenőrizte: I/1. Tisztelt Képviselő-testület! POLGÁRMESTERI JELENTÉS a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról Szilágyi Jánosné dr. jegyző Jelentem, hogy a Képviselő-testület által hozott határozatok közül az alábbiaknak járt le a végrehajtási határideje: 415/2007. (XI. 30.) határozat Önkormányzati Szövetségekhez való csatlakozás tárgyában A határozatban foglaltaknak megfelelően a Magyar Önkormányzatok Szövetségéhez az aláírt belépési nyilatkozat megküldésre került, melyet a Szövetség visszaigazolt. 416/2007. (XI. 30.) határozat Önkormányzati Szövetségekhez való csatlakozás tárgyában A határozatban foglaltak szerint a Hét Határon Átnyúló Önkormányzati Szövetség a Kárpátmedencében Egyesület részére a belépési nyilatkozat megküldésre került. 452/2007. (XII. 12.) határozat az Erba Machein ERBA XL 600 kémiai analizátor étékesítésre kijelölése tárgyában A Mercantil Car részére a teljes tőketartozás és egyéb díjak átutalásra kerültek. Az adásvételi szerződés előkészítése folyamatban van. 455/2007. (XII. 21.) határozat Városok, Falvak Szövetségéhez való csatlakozás tárgyában A határozatban foglaltaknak megfelelően a belépési nyilatkozat 2007. december 30. napján aláírásra került és a Városok, Falvak Szövetsége képviselője a belépési nyilatkozatot, s a határozat kivonatot kézhez vette. 457/2007. (XII. 21.) határozat a Böszörményi úton lévő ipari üzem vásárlása tárgyában A Böszörményi úti faipari üzem és ipari terület vásárlásához a banki hitelhez közbeszerzési eljárás lefolytatása után köthető meg a végleges adásvételi szerződés. A közbeszerzési eljárás lebonyolítására külön testületi döntéssel készült megbízás. 3/2008. (I. 14.) határozat az ÖNHIKI pályázat elkészítéséhez szakértő megbízása tárgyában A Nemes Kft-vel (Képviseli Nemesné Sőrés Erzsébet ügyvezető) a megbízási szerződés aláírásra került. 4/2008. (I. 14.) határozat a Balmazenergia Kft. ügyvezetőjének megbízása tárgyában A Balmazenergia Kft. taggyűlésén a Képviselő-testület által is támogatott Lajtos István került ügyvezetőnek megválasztásra 2008. március 31-ig. 5/2008. (I. 14.) határozat a Hajdú Étteremmel szemben lévő információs pavilon vételi felajánlása tárgyában. A Hajdú Étterem előtti információs pavilon felépítmény tulajdonosát értesítettük a testületi döntésről a vételi ajánlattal kapcsolatban. 6/2008. (I. 14.) határozat a településen fizetendő ivóvíz és szennyvízcsatorna szolgáltatási díjak tárgyában. Az ivóvíz szolgáltatási díját a testület nem módosította, az erről szóló határozatot megküldtük a HB Vízmű Rt-nek.
7/2008. (I. 14.) határozat a településen fizetendő ivóvíz és szennyvízcsatorna szolgáltatási díjak tárgyában. A szennyvíz szolgáltatás díjával kapcsolatos testületi határozatot a HB Vízmű Rt. részére megküldtük. 8/2008. (I. 14.) határozat a vízterhelési díj lakosságtól való átvállalása tárgyában A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Rt. és az Önkormányzat között a vízterhelési díj átvállalására vonatkozó szerződés aláírásra került. A 2008. évi költségvetésbe az összeg bevezetése megtörtént. 9/2008. (I. 14.) határozat a Balmazújváros strandfürdő felújítása és a fürdő területén lévő medence visszaadása tárgyában. A hévízkút felújítás és fürdőmedence átadás tárgyában kötendő megállapodáshoz a FUN Kft. ügyvezetőjét a határozat kivonat megküldésével tájékoztattuk. 13/2008. (I. 14.) határozat a települési bel- és külterületi vízrendezési pályázati támogatási igény tárgyában. A bel- és külterületi vízrendezés pályázatához a tervezési szerződést megkötöttük, a pályázatkészítő vállalkozóval a megállapodás megkötése folyamatban van. 14/2008. (I. 14.) határozat a települési bel- és külterületi vízrendezési pályázati támogatási igény tárgyában. A bel- és külterületi belvízrendezés pályázatkészítés, megvalósíthatósági tanulmány és vízjogi elvi engedély tervek készítése folyamatban van, a saját forrás vállalásához külön előterjesztés készül. 15/2008. (I. 14.) határozat a piaci helypénz díjszabás megállapítása tárgyában. A piaci helypénzek alkalmazásához a határozat kivonatot a Városgazdálkodás Kht. ügyvezetőjének megküldtük. 309/2006. (XII. 13.) határozat a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők teljesítménykövetelményeinek alapját képező 2007. évi célok meghatározása tárgyában A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban: Ktv.) 34. -ban, s a fenti Képviselő-testületi határozatában foglaltak alapján a jegyző részére 2007. március 29-én meghatározásra kerültek a 2007. évi teljesítménykövetelmények. A Ktv. 34. (6) bekezdése értelmében a polgármester értékeli a jegyző teljesítményét, és az értékelésről tájékoztatja a Képviselőtestületet. A teljesítménykövetelmények megvalósulását az év folyamán figyelemmel kísértem. Ez alapján elkészítettem és átadtam a jegyző részére a teljesítményértékelést. A kitűzött feladatokat a jegyző teljesítette. Határozati javaslat A lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentés elfogadásáról Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri jelentést elfogadja. Balmazújváros, 2008. február 6. Dr. Tiba István polgármester
TÁJÉKOZTATÓ I/2. A Polgármesteri Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról A Szervezeti és Működési Szabályzat 28. -a a jegyző számára előírja, hogy tájékoztassa a Képviselő-testületet a hivatal munkájáról és az ügyintézésről, valamint a megjelent és a testület hatáskörét érintő új jogszabályokról. Ezen kötelezettségének az alábbiak szerint kívánok eleget tenni. Emődi Sándor beruházási, kommunális és vagyonügyekben az alábbiakat jelenti: Beruházási, fejlesztési ügyek és pályázatok: Elkészítettük és összeállítottuk a megbízott tervezővel és pályázatkészítővel a belvízrendezési pályázatot. A 2007. november hónapban benyújtott Nap utca, illetve Bethlen - Bercsényi utca útépítési pályázatokat hiánypótlás után a pályázatkiíró befogadta, ezen időpontig a pályázat bírálatáról döntés meg nem született. Folyamatban van a Sporttér utcai régi sportcsarnok világítás korszerűsítéséhez a szerződéskötés, a szerelési munkák várhatóan márciusban elkészülnek. A 2008. évi költségvetés készítése során összeállítottuk és felmértük a fejlesztési és felújítási igényeket, mely a költségvetés rendelet-tervezetének 4. sz. mellékletében van részletezve. A pénzügyi osztállyal összeállított fejlesztési igények külön tartalmazzák a már ismert pályázatok támogatott, ill. saját forrás igényét. A köztemetőben az új vizesblokk és szociális épület építőmesteri munkái elkészültek, a szakipari munkák és gépészet kivitelezése az időjárás függvényében folyamatban van. A helyi közlekedés feltételeinek javítására, további autóbusz megállóhelyek és peronok létesítésére és meglévők felújítására pályázati kiírás jelent meg, a támogatási igény benyújtási határideje 2008. március 10., ezért a már meglévő műszaki tervek felhasználásával a további engedélyezési terveket is el kell készíteni. (Tiszacsege-Debrecen közút külterületi szakasza, vízkivételi mű előtti szakaszon autóbuszöbölpár, Szigetkerti településrészen megállóhely, meglévő, felújításra szoruló buszmegállóhelyek aszfaltozási munkái.) Vagyon- és kommunális ügyek, tervezések: A rendezési terv módosításhoz a tervező által összeállított dokumentációt véleményezésre megküldtük az érintett közigazgatási szerveknek és önkormányzatoknak. Az egyeztetési kötelezettség időtartam jogszabály alapján 45 nap. Az egyeztetési eljárás határideje várhatóan február hó végéig jár le. A rendezési terv végleges jóváhagyásának várható időpontja 2008. április vége. Az osztályon három fő továbbra is folyamatosan feldolgozza az elmúlt évben megrendelt új kataszteri program alapján a vagyonnyilvántartást. Folyamatban van a 2008. évi földhaszon-bérleti, továbbá a lejárt helyiségbérleti szerződések megkötése. A Pénzügyi Bizottság döntése alapján helyiségbérbeadást hirdettünk meg több alkalommal a Kossuth téri lakótelepen üresen álló önkormányzati bérleményekre, de konkrét bérbevételi szándéknyilatkozat nem érkezett, mely alapján megállapítható, hogy a bérlemények jelenleg nem piacképesek. Képviselői interpelláció alapján felszólítottuk a Hajdú Volán Zrt-t, hogy a városközpontban a közutakon parkoló és leálló helyi és helyközi járatot szolgáló autóbuszok telephelyi elhelyezéséről intézkedjen, melyhez felajánlottuk végleges hasznosításig a Debreceni u. 12. ingatlan udvarát. A Volán a mintegy hat autóbusz műszakon kívüli elhelyezésére bérbevételi szándékát benyújtotta, melyről a PVV Bizottság tárgyal. Csiha Gábor, a Hatósági Osztály vezetője jelenti: A Hatósági Osztály vonatkozásában az elmúlt jelentésemhez képest számottevő változásról nem tudok számot adni. Továbbra is az új jogszabályok kapcsán a jogalkalmazási gyakorlat kidolgozását végezzük. Említésre méltó talán az, hogy a Szociális Csoportnál a szükséges éves felülvizsgálatokat végezzük, ami több ezer jogosult (jogosultság) felülvizsgálatát igényli. Erre az elmúlt időszakban készültünk, azt folyamatosan végezzük.
Leiter Katalin, a Pénzügyi Osztály vezetője jelenti: A 2007. évi költségvetés várható teljesítéséről szóló pénzforgalmi jelentést a Magyar Államkincstárhoz 2008. január 20. napjáig továbbítottuk. Az új Áfa törvény intézményeket érintő részéről az érintetteket tájékoztattuk. A 2008. évi költségvetési rendelet-tervezet rendeletet elkészítettük, mely beterjesztésre kerül a Képviselő-testület ülésére. Tájékoztattuk a balmazújvárosi lakosokat a mezőőri járulék fizetendő mértékének változásáról (a járulék fizetendő mértéke 2008. január 1-jei hatállyal megváltozott). A mintegy 1200 db névre szóló fizetési értesítőt elkészítettük, azok nyomtatása, postázása folyamatban van. A fizetési letiltások elkészítése, postázása szintén folyamatos. A mezőgazdasági őstermelők részére küldendő vállalkozók kommunális adója valamint iparűzési adó fizetési meghagyások (300-400 határozat) többsége kinyomtatásra, postázásra került, illetve azok megküldése folyamatos. Építményadó tekintetében a mértékváltozás miatt 371 határozatot nyomtattunk ki. Gépjárműadóban a programhiba kijavítását követően válik lehetővé a mintegy 1000 db határozat kiadása, melyet tulajdonjog változás miatt kell meghoznunk, valamint azok a határozatok, melyeket a gépjármű életkora miatti adómérték-változásból adódóan szükséges kiküldenünk. A 2007. évi vállalkozók kommunális adója, valamint helyi iparűzési adó bevallás nyomtatványait előkészítettük internetes feltöltésre. Dr. Kerekes Ferenc, a Kistérségi Osztály vezetője jelenti: I. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsának 2008. januárjában egy tanácsülése volt, 2008. január 22. napján. II. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsának 2008. január 22. napján tartott tanácsülésén az alábbi határozatokat hozta. 1. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be az Észak-alföldi Operatív Program keretében oktatási-nevelési intézmények fejlesztésének támogatása (ÉAOP 4.1.1.) elnevezésű pályázatra, a Központi és Petőfi Sándor Kistérségi Általános Iskola és Kollégium fejlesztésére vonatkozóan 2. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa döntést hozott az orvosi ügyeleti feladatok ellátását szolgáló Peugeot 307 típusú személygépjármű tárgyában, amely alapján a gépjármű értékesítésre kerül 3. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa módosította a Társulás és Társulás intézményeinek alapító okiratát, ugyanis a szakfeladat kódok megváltoztak és azok átvezetéséről a Társulásnak gondoskodni kell 4. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa döntést hozott a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása, mint HVI címbirtokos HORTOBÁGY Helyi Közösség szervezetbe képviselő delegálása tárgyában 5. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa módosította a Balmazújvárosi Kistérség Szociális Szolgáltató Központ szociális szolgáltatásainak térítési díjai tárgyában hozott 136/2007. (X. 02.) sz. határozatát Pál Judit, a Titkársági Osztály vezetője jelenti: - Az Intézményfelügyeleti, Oktatási és Sportbizottság a 2008. február 7-én tartott bizottsági ülésén dolgozta ki javaslatát az egyesületek pályáztatási rendszerére vonatkozóan. A témában készült előterjesztés a Képviselő-testület 2008. február 14-i ülésére kerül beterjesztésre. - A Képviselő-testület 397/2007. (XI.30.) sz. határozatában megfogalmazott a közoktatási ágazatot érintő feladatokkal kapcsolatos teendőkről, mint: a 2008/2009 tanév beiskolázásánál az induló osztályoknál a maximális létszámok biztosítása,
illetve az intézményekben már bent lévő osztályoknál az optimális létszámok kialakítása, az egyeztetés a nevelési-oktatási intézmények vezetőivel a 2008. február 6-i intézményvezetői értekezleten megtörtént. Az intézményeket érintő előkészítő munka folyamatban van. - Csige József címzetes igazgatótól volt országgyűlési képviselőtől, a megyei önkormányzat tagjától, mint a városunk köztiszteletben álló kitüntetettjétől, búcsúzott városunk Képviselőtestülete. - Veres Péter születésének 111. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen Koroknai Imre alpolgármester mondott beszédet. A megemlékezés virágait a Képviselő-testület, az intézmények, civil szervezetek és a pártok képviselői az ülő szobornál és az Emlékháznál helyezték el. - Az IMAGE kiadvány ½ oldalon, és a Hajdú-Bihar Megyei Rendezvénynaptárban 1/1 oldalon történő megjelenéshez az információs és fotó anyagot a Megyegazda Kht-hoz időben eljuttatuk. - Az Észak-alföldi Régiót bemutató oldalak, mely a Gazdasági Tükör Magazin februári számában kapnak helyet, a Balmazújvárosról szóló anyag időben postázásra került. - Az intézmények, alapítványok és más civil szervezetek részére történő pályázati lehetőségekre és a füzesgyarmati gyermektábor és túristaszálló szolgáltatásaira felhívtuk az érintettek figyelmét. - A Balmazújváros c. közszolgálati havilap szerződése a testületi döntés értelmében módosításra került. - Az intézmények és civil szervezetek beszámolói időben beérkeztek a jegyzőhöz, az önkéntes adatszolgáltatásnak megfelelően a 2007-es évre vonatkozó nyertes pályázatokról szóló összesítés folyamatban van. Balmazújváros, 2008. 02. 06. Szilágyi Jánosné dr. jegyző
Tervezet BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT../2008. (...) B.újv. Ör. számú r e n d e l e t e Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Az Önkormányzat képviselő-testülete a módosított 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdése és az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. -a, a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. tv. alapján az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki. 2.. Az államháztartási törvény 67. (3) bekezdése alapján a címrendet az 1.sz. melléklet szerint állapítja meg. A költségvetés bevételei és kiadásai 3.. (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2008. évi költségvetésének (eft-ban) kiadási főösszegét 3.570.263 ezen belül: a./ a felhalmozási célú kiadást 779.186 ebből: -beruházások összegét 277.060 -felújítás összegét 25.057 -felhalmozási célú pénzeszköz átadás 290.592 -felhalmozási kölcsönök nyújtása 2.500 -támogatás értékű felhalmozási kiadás 136.056 -hosszú lejáratú hitel kamata 47.921 b./ a működési célú kiadásokat 2.791.077 ebből: - a személyi jellegű kiadásokat 1.002.932 ebből kisebbségi önkorm. 0 - a munkaadókat terhelő járulékokat 312.178 ebből kisebbségi önkorm. 0 1
- a dologi jellegű kiadásokat 563.491 ebből kisebbségi önkorm. 1.110 - a pénzeszköz átadás állam. ht-én kívülre 664.740 - támogatás értékű kiadás 206.765 ebből kisebbségi önkorm. 0 - az ellátottak pénzbeni juttatásai 15.515 ebből kisebbségi önkorm. 0 - működési célú kölcsön nyújtása 456 - rövid lejáratú hitel kamata 20.000 - tartalékok 5.000 hagyja jóvá. (2) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes finanszírozási kiadását 12.495 e Ft-ban állapítja meg. (3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2008. évi költségvetésének (eft-ban) bevételi főösszegét 2.866.667 ezen belül: - a működési célú bevételt 2.452.939 - a felhalmozási célú bevételt 413.728 hagyja jóvá. (4) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2008. évi költségvetésének (eft-ban) hiányát 719.091 ezen belül: - a működési célú 338.138 -a felhalmozási célú 377.953 hagyja jóvá, melynek finanszírozását bevételi többlettel, kiadás csökkentéssel és hitellel biztosítja. (5) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2008. évi költségvetési létszámkeretét 371 főben hagyja jóvá. 2
I. Az önkormányzat bevételei 4. (1) A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve együttesen egyensúlyban a 2-2/2 sz. mellékletek mutatják be, önkormányzat, önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként. (2) Elkülönítetten a Cigány Kisebbségi Önkormányzatot 2/1-1-1. sz., a Német Kisebbségi Önkormányzatot a 2/1-1-2.sz melléklet részletezi. 5.. A 3. -ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 3.sz. melléklet tartalmazza. 6.. A 5. -ban megállapított bevételeket forrásonként Polgármesteri Hivatal a részben önállóan gazdálkodó intézmények esetén az 3.1. számú, az önállóan gazdálkodó intézmény esetén 3.2. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat kiadásai 7.. A 3. -ban megállapított kiadási főösszeget működési és felhalmozási kiadás bontásban, a működési jellegű kiadásokat kiemelt előirányzatonként a 4. számú melléklet tartalmazza. 8.. A 7. -ban megállapított kiadások közül a Polgármesteri Hivatal és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények intézményenkénti kiadásait a 4.1. számú melléklet, az önállóan gazdálkodó intézmény kiadásait 4.2. számú melléklet állapítja meg, felhalmozási és működési bontásban, a működési jellegű feladatokat kiemelt előirányzatonként. 9.. (1) A 7. -ban megállapított kiadások közül a Polgármesteri Hivatal kiadásait feladatonként a 4.3. sz. melléklet tartalmazza. 3
10.. (1) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként a Polgármesteri Hivatalnál 269.060 e Ft-ban, az intézményenkénti felhalmozási kiadásokat feladatonként 8.000 e Ft-ban a 4.4. sz. mellékletben szerint állapítja meg. (2) A Képviselő-testület a felújítási kiadásokat célonként a Polgármesteri Hivatalnál 25.057 e Ft-ban a 4.4. sz. mellékletben szerint állapítja meg. Általános és céltartalék 11.. A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 2008-ban 3.000 e Ft-ban hagyja jóvá. 12.. A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 2008. évben 2.000 e Ft összegben állapítja meg a 5. számú melléklet alapján, részletezett célonként. Több éves kihatással járó feladatok 13.. A Képviselő-testület a több éves kihatással járó hiteltörlesztések és kezességvállalások részletezését a 6. számú melléklet szerint fogadja el. Közvetett támogatások 14.. A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel az 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 15. Bevételek és kiadások alakulása A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2008-2009-2010. évi alakulását a külön bemutató mérleget a 9. az. melléklet tartalmazza. 16.. Európai Uniós forrásokkal támogatott programok, projektek bevételei, kiadása A Képviselő-testület a Európai Uniós forrásokkal támogatott programok, projektek bevételei, kiadása részletezését a 10. számú melléklet szerint fogadja el. 4
II. A 2007. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 17.. (1) A képviselő-testület az államháztartási törvény 74. (1) bekezdése alapján a jóváhagyott kiadási előirányzat közötti átcsoportosítás jogát nem ruházza át. (2) A Képviselő-testület a 2008. évi céltartalék terhére történő felhasználást a 5. számú tábla alapján szabályozza. (3) A Képviselő-testület az általános tartalék terhére történő kötelezettség-vállalási jogát: - 2.000 e Ft erejéig a polgármesterre ruházza át, az esetenkénti felhasználás a100 e Ft-ot nem haladhatja meg. Ugyanazon támogatott részére ugyanahhoz a tevékenységhez éves szinten maximum 100 e Ft adható. - 1.000 e Ft erejéig az Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottságra ruházza át. (4) Az (2)-(3) bekezdésben átruházott hatáskörben nem hozható olyan döntés, ami a későbbi években többletkiadással jár, illetve az önkormányzat képviselőjére, köztisztviselőjére vagy közalkalmazottjára személyi jellegű kifizetést illetve hozzá kapcsolódó járulékot állapít meg. (5) Az e -ban foglalt átcsoportosításról az érdekeltek a polgármester koordinálásával az I. félévi költségvetési beszámoló és az I-III. Negyedéves költségvetési tájékoztató tárgyalásakor és a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig december 31-i állapotban megfelelően kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg köteles javaslatot tenni. 18.. (1) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról ha az érdemi döntést igényel a testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával. (2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a 15. (5) bekezdésében foglalt módon dönt. (3) Az (1)-(2) bekezdésben szereplő előirányzat módosításokról a képviselő-testület 15. (5) bekezdésében foglalt módon dönt. 19.. A Képviselő-testület az Áht. 93. (4) bekezdése alapján nem engedélyezi többletbevétel költségvetési szerv hatáskörében történő felhasználását. 5
20.. Az év várható bevételi és kiadási előirányzatának teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 8/1-1.-8/2. számú melléklet szerinti részletezésben fogadja el a képviselő-testület. 21.. Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények nettósított költségvetési támogatását a képviselő-testület havi az előirányzat felhasználási ütemterv alapján elkészített intézményfinanszírozási terv szerinti ütemezésben biztosítja. Ettől eltérni a beruházások és felújítások esetén külön engedély nélkül, más esetekben a Pénzügyi, Város és Vállalkozásfejlesztési Bizottság engedélyével lehet. 22.. (1) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 38.650 Ft-ban állapítja meg. (2) A Képviselő-testület a köztemetés összegét 108.000 Ft-ban állapítja meg. 23.. (1) A költségvetés végrehajtása során a létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt. (2) A létrejött hiányt elsősorban bevételi többletből kell fedezni, másodsorban hitelből. (3) A képviselő-testület a hitelfelvétel jogát kizárólagos hatáskörében tartja. (4) A képviselő-testület az ideiglenesen szabad pénzeszközeit OPTIMA nyíltvégű befektetési jegy vásárlására fordítja, vagy pénzpiaci alapba fektetheti be. (5) A képviselő-testület az átmeneti likviditási gondok megoldására folyószámla hitelkeret szerződést köt a számlavezető hitelintézettel. A folyószámla hitel pénznemét ( forint, svájci frank, euro) tekintettel az árfolyamváltozásokra, és a hitelkamatokra a Pénzügyi Város-és Vállalkozásfejlesztési bizottság határozza meg. 24.. Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves előirányzatának 10%-át, vagy a 100 millió Ft-ot és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani. 25.. A képviselő-testület a pénzmaradvány felhasználásáról a 2007. évi zárszámadási rendelet megalkotásával egy időben dönt. 6
26. Az államháztartásról szólómódosított 1992. évi XXXVII. törvény 15/A -ában előírt közzététel a 200 e Ft és az e feletti összeghatárú támogatásokra vonatkozik. Záró rendelkezések 27.. E rendelet 2008. február...-án lép hatályba. Balmazújváros, 2008. február 14. Dr Tiba István Szilágyi Jánosné dr. polgármester jegyző Z á r a d é k : Kihirdetve 2008. február...-án. Szilágyi Jánosné dr. jegyző 7
1.sz. melléklet BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK CÍMRENDJE Címszám Alcímszám Címnév 1. Polgármesteri Hivatal 1. Polgármesteri Hivatal 1. Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2. Német Kisebbségi Önkormányzat 2. Kalmár Zoltán Általános Iskola 3. Bocskai István Általános Iskola 4. Központi Általános Iskola 5. I. sz. Óvodaigazgatóság 6. II. sz. Óvodaigazgatóság 7. Bölcsőde 8. Veres Péter Általános Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 9. Nevelési Tanácsadó 10. Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 11. Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola 12. Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény 2. Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző Az önkormányzati költségvetési szervek a fentiek szerinti címeket alkotnak. Valamennyi kiadás költségvetési szervhez rendelt, költségvetési szervhez nem tartozó kiadás nincs. A címrenden belül: - bevételi előirányzatokat forrásonként, a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcím csoportonkénti részletezettségében, - a működési kiadásokat kiemelt előirányzatonként, - a felújítási kiadásokat célonként, a felhalmozási kiadásokat feladatonként kell bemutatni
2.sz.melléklet Önkormányzat 2008. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 2006. tény 2007. várható 2008. terv Kiadások 2006. tény 2007. várható 2008. terv 1. Intézményi működési bevételek 200 577 125 732 126 980 1. Személyi juttatások 1 158 801 1 056 923 938 242 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1 112 588 1 372 784 988 421 2. Munkaadót terhelő járulékok 359 291 337 552 294 176 3. Önkormányzatok költségvetési támogatás 1 179 665 1 074 980 1 213 500 3. Dologi kiadások 597 164 579 225 545 842 4. Intézmények finanszírozása 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 571 251 588 570 664 740 5. Támogatási értékű bevétel 156 899 87 407 116 068 - Szoc. támogatás 321 231 374 032 440 612 - Egyéb támogatás 250 020 214 538 224 128 5. Támogatás értékű kiadás 62 157 228 519 206 765 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 5 040 4 014 5 520 - VPG Finanszírozása 0 0 0 - Intézményi finanszírozás 0 0 0 - Átadott működési pénz 62 157 228 519 206 765 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 22 3 130 0 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 26 208 18 410 15 515 8. Pénzmaradvány 33 948 0 0 7. Működési célú kölcsön nyújtása 103 13 752 456 I. Működési bevételek összesen 2 688 739 2 668 047 2 450 489 8. Rövid lejáratú hitel kamata 0 17 166 20 000 9. Általános tartalék 0 0 3 000 II. Működési hiány 0 0 338 138 10. Céltartalék 0 0 2 000 III. Összesen (I+II) 2 688 739 2 668 047 2 788 627 I. Működési célú kiadások össz. 2 774 975 2 840 117 2 690 736 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 2 250 4 800 1. Felhalmozási kiadások 2 101 714 264 230 277 060 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 561 230 332 626 180 479 2. Felújítási kiadások 31 888 24 962 25 057 3. Fejlesztési költségvetési támogatás 609 855 12 400 77 274 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 70 056 121 875 290 592 4. Pénzügyi befektetések bevételei 0 3 371 2 000 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 2 039 932 2 500 5. Támogatási értékű felhalmozási bevételek 122 018 213 374 130 675 5. Támogatási értékű felhalmozási kiadás 0 0 136 056 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 778 109 6 987 10 000 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 9 894 2 468 47 921 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 1 018 973 500 7. Értékpapírok vásárlása 9 894 2 468 47 921 8. Pénzmaradvány 100 000 0 0 8. Tartalékok 0 44 956 0 IV. Felhalmozási bevételek össz. 2 172 230 571 981 405 728 II. Felhalmozási kiadások össz. 2 215 591 459 423 779 186 V. Felhalmozási hiány 0 0 377 953 III. Finanszírozási műveletek (Hitel törlesztés) 157 378 12 397 12 495 VI.Összesen (IV+V) 2 172 230 571 981 783 681 VII. Kiegyenlítő, függő, átfutó 116 413 20 244 0 IV. Kiegyenlítő, függő, átfutó 6 622-4 024 0 VIII. Likvid hitel 87 363 132 986 0 IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) 5 064 745 3 393 258 3 572 308 V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) 5 154 566 3 307 913 3 482 417 X. Nyitó pénzkészlet 62 871 281 0 VI. Záró pénzkészlet 3 034 112 174 0 Összesen (IX+X) 5 127 616 3 393 539 3 572 308 Összesen (V+VI) 5 157 600 3 420 087 3 482 417 Létszám
2/1. sz.melléklet Polgármesteri Hivatal és hozzá tartozó Részben önálló Intézmények 2008. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 2006. tény 2007. várható 2008. terv Kiadások 2006. tény 2007. várható 2008. terv 1. Intézményi működési bevételek 200 577 125 732 126 980 1. Személyi juttatások 992 516 886 747 766 393 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1 112 588 1 372 784 988 421 2. Munkaadót terhelő járulékok 309 636 285 353 240 203 3. Önkormányzatok költségvetési támogatás 1 179 665 1 074 980 1 213 500 3. Dologi kiadások 556 796 537 821 501 668 4. Intézmények finanszírozása 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 571 251 588 570 664 740 5. Támogatási értékű bevétel 156 899 87 407 116 068 - Szoc. támogatás 321 231 374 032 440 612 - Egyéb támogatás 250 020 214 538 224 128 5. Támogatás értékű kiadás 307 179 485 523 482 895 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 5 040 4 014 5 520 - VPG Finanszírozása 245 022 257 004 276 130 - Intézményi finanszírozás 0 0 0 - Átadott működési pénz 62 157 228 519 206 765 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 22 3 130 0 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 19 839 11 565 6 931 8. Pénzmaradvány 33 948 0 0 7. Működési célú kölcsön nyújtása 103 13 752 456 I. Működési bevételek összesen 2 688 739 2 668 047 2 450 489 8. Rövid lejáratú hitel kamata 0 17 166 20 000 9. Általános tartalék 0 0 3 000 II. Működési hiány 0 0 338 138 10. Céltartalék 0 0 2 000 III. Összesen (I+II) 2 688 739 2 668 047 2 788 627 I. Működési célú kiadások össz. 2 757 320 2 826 497 2 688 286 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 2 250 4 800 1. Felhalmozási kiadások 2 098 111 262 449 269 060 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 561 230 332 626 180 479 2. Felújítási kiadások 31 688 24 709 25 057 3. Fejlesztési költségvetési támogatás 609 855 12 400 77 274 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 70 056 121 875 290 592 4. Pénzügyi befektetések bevételei 0 3 371 2 000 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 2 039 932 2 500 5. Támogatási értékű felhalmozási bevételek 122 018 213 374 130 675 5. Támogatási értékű felhalmozási kiadás 0 0 136 056 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 778 109 6 987 10 000 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 9 894 2 468 47 921 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 1 018 973 500 7. Értékpapírok vásárlása 9 894 2 468 47 921 8. Pénzmaradvány 100 000 0 0 8. Tartalékok 0 44 956 0 IV. Felhalmozási bevételek össz. 2 172 230 571 981 405 728 II. Felhalmozási kiadások össz. 2 211 788 457 389 771 186 V. Felhalmozási hiány 0 0 377 953 III. Finanszírozási műveletek (Hitel törlesztés) 157 378 12 397 12 495 VI.Összesen (IV+V) 2 172 230 571 981 783 681 VII. Kiegyenlítő, függő, átfutó 116 413 20 244 0 IV. Kiegyenlítő, függő, átfutó -1 904-14 918 0 VIII. Likvid hitel 87 363 132 986 0 IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) 5 064 745 3 393 258 3 572 308 V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) 5 124 582 3 281 365 3 471 967 X. Nyitó pénzkészlet 62 871 281 0 VI. Záró pénzkészlet 3 034 112 174 0 Összesen (IX+X) 5 127 616 3 393 539 3 572 308 Összesen (V+VI) 5 127 616 3 393 539 3 471 967 Létszám 428 344 305
2/1-1. sz.melléklet Polgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 2006. tény 2007. várható 2008. terv Kiadások 2006. tény 2007. várható 2008. terv 1. Intézményi működési bevételek 168 987 103 787 115 969 1. Személyi juttatások 301 541 280 427 321 145 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1 112 588 1 372 784 988 421 2. Munkaadót terhelő járulékok 94 426 92 238 96 535 3. Önkormányzatok költségvetési támogatás 1 179 665 1 074 980 1 213 500 3. Dologi kiadások 426 690 422 079 411 994 4. Intézmények finanszírozása 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 571 251 588 570 664 740 5. Támogatási értékű bevétel 143 570 83 161 116 068 - Szoc. támogatás 321 231 374 032 440 612 - Egyéb támogatás 250 020 214 538 224 128 5. Támogatás értékű kiadás 1 314 384 1 384 904 1 257 746 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 130 6 5 520 - VPG Finanszírozása 245 022 257 004 276 130 - Intézményi finanszírozás 1 007 205 900 610 774 851 - Átadott működési pénz 62 157 227 290 206 765 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 22 3 130 0 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 0 0 0 8. Pénzmaradvány 33 948 0 0 7. Működési célú kölcsön nyújtása 103 13 752 456 I. Működési bevételek összesen 2 638 910 2 637 848 2 439 478 8. Rövid lejáratú hitel kamata 0 17 166 20 000 9. Általános tartalék 0 0 3 000 II. Működési hiány 0 0 338 138 10. Céltartalék 0 0 2 000 III. Összesen (I+II) 2 638 910 2 637 848 2 777 616 I. Működési célú kiadások össz. 2 708 395 2 799 136 2 777 616 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 2 250 4 800 1. Felhalmozási kiadások 2 096 765 261 135 269 060 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 561 230 332 626 180 479 2. Felújítási kiadások 31 688 24 409 25 057 3. Fejlesztési költségvetési támogatás 609 855 12 400 77 274 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 70 056 121 875 290 592 4. Pénzügyi befektetések bevételei 0 3 371 2 000 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 2 039 932 2 500 5. Támogatási értékű felhalmozási bevételek 122 018 213 374 130 675 5. Támogatási értékű felhalmozási kiadás 0 0 136 056 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 778 109 6 787 10 000 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 9 894 2 468 47 921 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 1 018 973 500 7. Értékpapírok vásárlása 0 44 956 0 8. Pénzmaradvány 100 000 0 0 8. Tartalékok 0 0 0 IV. Felhalmozási bevételek össz. 2 172 230 571 781 405 728 II. Felhalmozási kiadások össz. 2 210 442 455 775 771 186 V. Felhalmozási hiány 0 0 377 953 III. Finanszírozási műveletek (Hitel törlesztés) 157 378 12 397 12 495 VI.Összesen (IV+V) 2 172 230 571 781 783 681 VII. Kiegyenlítő, függő, átfutó 116 413 20 120 0 IV. Kiegyenlítő, függő, átfutó -1 438-16 079 0 VIII. Likvid hitel 87 363 132 986 0 IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) 5 014 916 3 362 735 3 561 297 V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) 5 074 777 3 251 229 3 561 297 X. Nyitó pénzkészlet 62 868 254 0 VI. Záró pénzkészlet 3 007 111 760 0 Összesen (IX+X) 5 077 784 3 362 989 3 561 297 Összesen (V+VI) 5 077 784 3 362 989 3 561 297 Létszám 105 110 83
2/1-1-1. sz.melléklet Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 2006. tény 2007. várható 2008. terv Kiadások 2006. tény 2007. várható 2008. terv 1. Intézményi működési bevételek 1. Személyi juttatások 270 169 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 800 2. Munkaadót terhelő járulékok 36 20 3. Önkormányzatok költségvetési támogatás 840 640 555 3. Dologi kiadások 1 012 650 555 4. Intézmények finanszírozása 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 0 0 5. Támogatási értékű bevétel 100 - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékű kiadás 49 0 0 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 6 - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott működési pénz 49 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 8. Pénzmaradvány 7. Működési célú kölcsön nyújtása I. Működési bevételek összesen 1 640 746 555 8. Rövid lejáratú hitel kamata II. Működési hiány 9. Általános tartalék 10. Céltartalék III. Összesen (I+II) 1 640 746 555 I. Működési célú kiadások össz. 1 367 839 555 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1. Felhalmozási kiadások 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 2. Felújítási kiadások 3. Fejlesztési költségvetési támogatás 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Pénzügyi befektetések bevételei 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékű felhalmozási bevételek 5. Támogatási értékű felhalmozási kiadás 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása 8. Pénzmaradvány 8. Tartalékok IV. Felhalmozási bevételek össz. 0 0 0 II. Felhalmozási kiadások össz. 0 0 0 V. Felhalmozási hiány III. Finanszírozási műveletek (Hitel törlesztés) VI.Összesen (IV+V) 0 0 0 VII. Kiegyenlítő, függő, átfutó IV. Kiegyenlítő, függő, átfutó 318 38 VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) 1 640 746 555 V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) 1 685 877 555 X. Nyitó pénzkészlet 186 141 VI. Záró pénzkészlet 141 10 Összesen (IX+X) 1 826 887 555 Összesen (V+VI) 1 826 887 555
2/1-1-2. sz.melléklet Német Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 2006. tény 2007. várható 2008. terv Kiadások 2006. tény 2007. várható 2008. terv 1. Intézményi működési bevételek 1. Személyi juttatások 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Önkormányzatok költségvetési támogatás 160 640 555 3. Dologi kiadások 160 291 555 4. Intézmények finanszírozása 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 0 0 5. Támogatási értékű bevétel 50 - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékű kiadás 0 0 0 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott működési pénz 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 8. Pénzmaradvány 7. Működési célú kölcsön nyújtása I. Működési bevételek összesen 160 690 555 8. Rövid lejáratú hitel kamata II. Működési hiány 9. Általános tartalék 10. Céltartalék III. Összesen (I+II) 160 690 555 I. Működési célú kiadások össz. 160 291 555 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1. Felhalmozási kiadások 162 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 2. Felújítási kiadások 3. Fejlesztési költségvetési támogatás 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Pénzügyi befektetések bevételei 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékű felhalmozási bevételek 5. Támogatási értékű felhalmozási kiadás 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása 8. Pénzmaradvány 8. Tartalékok IV. Felhalmozási bevételek össz. 0 0 0 II. Felhalmozási kiadások össz. 0 162 0 V. Felhalmozási hiány III. Finanszírozási műveletek (Hitel törlesztés) VI.Összesen (IV+V) 0 0 0 VII. Kiegyenlítő, függő, átfutó IV. Kiegyenlítő, függő, átfutó VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) 160 690 555 V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) 160 453 555 X. Nyitó pénzkészlet VI. Záró pénzkészlet 237 Összesen (IX+X) 160 690 555 Összesen (V+VI) 160 690 555
2/1-2. sz.melléklet Kalmár Zoltán Általános Iskola 2008. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 2006. tény 2007. várható 2008. terv Kiadások 2006. tény 2007. várható 2008. terv 1. Intézményi működési bevételek 8 510 1 267 1. Személyi juttatások 137 114 71 050 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2. Munkaadót terhelő járulékok 41 808 22 713 3. Önkormányzatok költségvetési támogatás 3. Dologi kiadások 22 525 8 883 4. Intézmények finanszírozása 196 428 100 973 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 0 0 5. Támogatási értékű bevétel 1 605 127 - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékű kiadás 0 4 0 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 1 600 1 265 - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott működési pénz 4 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 7 248 0 8. Pénzmaradvány 0 7. Működési célú kölcsön nyújtása I. Működési bevételek összesen 208 143 103 632 0 8. Rövid lejáratú hitel kamata II. Működési hiány 9. Általános tartalék 10. Céltartalék III. Összesen (I+II) 208 143 103 632 0 I. Működési célú kiadások össz. 208 695 102 650 0 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1. Felhalmozási kiadások 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 2. Felújítási kiadások 3. Fejlesztési költségvetési támogatás 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Pénzügyi befektetések bevételei 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékű felhalmozási bevételek 5. Támogatási értékű felhalmozási kiadás 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 7. Hosszú lejáratú hitel kamata 8. Értékpapírok vásárlása 8. Pénzmaradvány 9. Tartalékok IV. Felhalmozási bevételek össz. 0 0 0 II. Felhalmozási kiadások össz. 0 0 0 V. Felhalmozási hiány III. Finanszírozási műveletek (Hitel törlesztés) VI.Összesen (IV+V) 0 0 0 VII. Kiegyenlítő, függő, átfutó IV. Kiegyenlítő, függő, átfutó -555 986 VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) 208 143 103 632 0 V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) 208 140 103 636 0 X. Nyitó pénzkészlet 1 4 VI. Záró pénzkészlet 4 0 Összesen (IX+X) 208 144 103 636 0 Összesen (V+VI) 208 144 103 636 0 Létszám 61
2/1-3. sz.melléklet Bocskai István Általános Iskola 2008. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 2006. tény 2007. várható 2008. terv Kiadások 2006. tény 2007. várható 2008. terv 1. Intézményi működési bevételek 2 612 492 1. Személyi juttatások 105 841 52 561 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2. Munkaadót terhelő járulékok 32 308 16 503 3. Önkormányzatok költségvetési támogatás 3. Dologi kiadások 15 044 7 121 4. Intézmények finanszírozása 148 800 75 534 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 0 0 5. Támogatási értékű bevétel 4 209 1 286 - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékű kiadás 0 404 0 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 2 270 720 - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott működési pénz 404 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 4 349 0 8. Pénzmaradvány 7. Működési célú kölcsön nyújtása I. Működési bevételek összesen 157 891 78 032 0 8. Rövid lejáratú hitel kamata II. Működési hiány 9. Általános tartalék 10. Céltartalék III. Összesen (I+II) 157 891 78 032 0 I. Működési célú kiadások össz. 157 542 76 589 0 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1. Felhalmozási kiadások 617 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 2. Felújítási kiadások 3. Fejlesztési költségvetési támogatás 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Pénzügyi befektetések bevételei 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékű felhalmozási bevételek 5. Támogatási értékű felhalmozási kiadás 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása 8. Pénzmaradvány 8. Tartalékok IV. Felhalmozási bevételek össz. 0 0 0 II. Felhalmozási kiadások össz. 617 0 0 V. Felhalmozási hiány III. Finanszírozási műveletek (Hitel törlesztés) VI.Összesen (IV+V) 0 0 0 VII. Kiegyenlítő, függő, átfutó IV. Kiegyenlítő, függő, átfutó -272 1 448 VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) 157 891 78 032 0 V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) 157 887 78 037 0 X. Nyitó pénzkészlet 1 5 VI. Záró pénzkészlet 5 0 Összesen (IX+X) 157 892 78 037 0 Összesen (V+VI) 157 892 78 037 0 Létszám 45
2/1-4. sz.melléklet Központi Általános Iskola 2008. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 2006. tény 2007. várható 2008. terv Kiadások 2006. tény 2007. várható 2008. terv 1. Intézményi működési bevételek 10 626 2 499 1. Személyi juttatások 190 303 102 869 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2. Munkaadót terhelő járulékok 59 932 33 119 3. Önkormányzatok költségvetési támogatás 3. Dologi kiadások 33 299 16 220 4. Intézmények finanszírozása 278 013 150 193 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 0 0 5. Támogatási értékű bevétel 2 884 1 810 - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékű kiadás 0 407 0 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 0 0 - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott működési pénz 407 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 8 242 0 8. Pénzmaradvány 7. Működési célú kölcsön nyújtása I. Működési bevételek összesen 291 523 154 502 0 8. Rövid lejáratú hitel kamata II. Működési hiány 9. Általános tartalék 10. Céltartalék III. Összesen (I+II) 291 523 154 502 0 I. Működési célú kiadások össz. 291 776 152 615 0 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1. Felhalmozási kiadások 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 2. Felújítási kiadások 3. Fejlesztési költségvetési támogatás 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Pénzügyi befektetések bevételei 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékű felhalmozási bevételek 5. Támogatási értékű felhalmozási kiadás 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása 8. Pénzmaradvány 8. Tartalékok IV. Felhalmozási bevételek össz. 0 0 0 II. Felhalmozási kiadások össz. 0 0 0 V. Felhalmozási hiány III. Finanszírozási műveletek (Hitel törlesztés) VI.Összesen (IV+V) 0 0 0 VII. Kiegyenlítő, függő, átfutó IV. Kiegyenlítő, függő, átfutó -258 1 893 VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) 291 523 154 502 0 V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) 291 518 154 508 0 X. Nyitó pénzkészlet 1 6 VI. Záró pénzkészlet 6 0 Összesen (IX+X) 291 524 154 508 0 Összesen (V+VI) 291 524 154 508 0 Létszám 79
2/1-5. sz.melléklet I. sz. Óvoda Igazgatóság 2008. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege Adatok eft-ban Bevételek 2006. tény 2007. várható 2008. terv Kiadások 2006. tény 2007. várható 2008. terv 1. Intézményi működési bevételek 578 223 1. Személyi juttatások 64 761 32 049 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2. Munkaadót terhelő járulékok 20 680 10 284 3. Önkormányzatok költségvetési támogatás 3. Dologi kiadások 11 401 5 414 4. Intézmények finanszírozása 94 062 47 612 4. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 0 0 5. Támogatási értékű bevétel 2 029 379 - Szoc. támogatás - Egyéb támogatás 5. Támogatás értékű kiadás 0 207 0 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 120 200 - VPG Finanszírozása - Intézményi finanszírozás - Átadott működési pénz 207 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 6. Ellátottak pénzbeni juttatása 8. Pénzmaradvány 7. Működési célú kölcsön nyújtása I. Működési bevételek összesen 96 789 48 414 0 8. Rövid lejáratú hitel kamata II. Működési hiány 9. Általános tartalék 10. Céltartalék III. Összesen (I+II) 96 789 48 414 0 I. Működési célú kiadások össz. 96 842 47 954 0 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1. Felhalmozási kiadások 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 2. Felújítási kiadások 3. Fejlesztési költségvetési támogatás 3. Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 4. Pénzügyi befektetések bevételei 4. Felhalmozási kölcsönök nyújtása 5. Támogatási értékű felhalmozási bevételek 5. Támogatási értékű felhalmozási kiadás 6. Véglegesen átvett pénzeszköz 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, ép-ok kibocsátásának bevétele 6. Hosszú lejáratú hitel kamata 7. Értékpapírok vásárlása 8. Pénzmaradvány 8. Tartalékok IV. Felhalmozási bevételek össz. 0 0 0 II. Felhalmozási kiadások össz. 0 0 0 V. Felhalmozási hiány III. Finanszírozási műveletek (Hitel törlesztés) VI.Összesen (IV+V) 0 0 0 VII. Kiegyenlítő, függő, átfutó IV. Kiegyenlítő, függő, átfutó -59 466 VIII. Likvid hitel IX. Pénzforgalmi bevételek (III+VI+VII+VIII) 96 789 48 414 0 V. Pénzforgalmi kiadások (I+II+III+IV) 96 783 48 420 0 X. Nyitó pénzkészlet 0 6 VI. Záró pénzkészlet 6 0 Összesen (IX+X) 96 789 48 420 0 Összesen (V+VI) 96 789 48 420 0 Létszám 33