REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116.

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2011. december 31.

I. A társaság bemutatása Az alapító tagok a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl szóló 1959. évi IV. törvény 57-60. -aiban foglaltak, a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. Törvény alapján közhasznú társaság alapítását határozták el. A Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Társaság társasági szerzıdését l998. szeptember 25. napján írták alá a Társaság alapítói. A Társaság határozatlan idıre alakult, tevékenységét 1998. október 1. napján kezdte meg. A Kht. a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvénynek megfelelıen átalakult, 2009. május 12-tıl nonprofit gazdasági társaságként folytatja tevékenységét. A Társaság rövidített cégneve: Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft. Székhelye: Szombathely, 11-es Huszár u. 116. Társaság fı tevékenységi köre: További tevékenységi körök: 88.10 Szociális ellátás elhelyezés nélkül 88.99 Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 72.20 Társadalomtudományi humán kutatás, fejlesztés 74.30 Fordítás, tolmácsolás 78.10 Munkaerı-közvetítés 82.30 Konferencia szervezése 82.99 Egyéb kiegészítı üzleti szolgáltatás 63.99 Máshova nem sorolt egyéb információs szolgáltatás 81.30 Zöldterület-kezelés 82.92 Csomagolás 85.20 Alapfokú oktatás 85.41 Felsı szintő, nem felsıfokú oktatás 85.32 Szakmai középfokú oktatás 85.59 Máshova nem sorolt egyéb oktatás 94.12 szakmai érdekképviselet 94.99 Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység. Társaságunk a Szombathely és Kistérsége Integrált Támogató Szolgálatát valamint Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálatát mőködteti Szombathelyen és Szombathely kistérségében. A Társaság a Fogyatékos Emberek Nappali Központjában, a Nappali Szolgálat keretében szervezi meg a fogyatékos emberek számára a munka-rehabilitációs és fejlesztı felkészítı foglalkoztatást. Társaságunk közhasznúsági fokozata 2003. január 1. napjától: kiemelten közhasznú. 2

A Társaság tulajdonosa 100 %-ban: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. Törzsbetétje: 3.000.000 Ft, azaz Hárommillió forint, amely teljes egészében pénzbeli betét. A Társaság a közgyőlés által jóváhagyott éves gazdálkodási terv alapján gazdálkodik, a tevékenységrıl évente egyszerősített éves beszámolót készít. Ez tartalmazza a mérleget, eredmény-kimutatást, közhasznú eredmény-kimutatást és kiegészítı mellékletet, melynek része a közhasznúsági jelentés. A Társaság tevékenységét - a közgyőlés határozata alapján az ügyvezetı irányítja és szervezi. Az ügyvezetı feladatai ellátása során a Társaság nevében jár el. A Társaságnál háromtagú felügyelı bizottság mőködik, amely ellenırzi a Társaság mőködését, gazdálkodását. A Társaság ügyvezetıje: Füzessy Józsefné Címe: 9700 Szombathely, Váci M. u. 33. A Társaság könyvvizsgálója: BILANZ-KONTROLL Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. Címe: 9700 Szombathely, Szt. Flórián krt. 2. Eng. Száma: 000716. Személyében felelıs könyvvizsgáló: Házi Károlyné 9700 Szombathely, Rába u. 6. A Társaság könyvelıje: Hegedüs Vilmosné Címe: 9798 Ják, Kossuth u. 18. PM regisztrációs száma: 143023. 2011. évi kiemelt gazdálkodási adataink: Összes tevékenység bevétele: Összes tevékenység ráfordításai: Adózás elıtti eredmény: Adófizetési kötelezettség: Mérleg szerinti eredmény: 245.230 e Ft 245.166 e Ft 64 e Ft 26 e Ft 38 e Ft 3

II. A Számviteli politika rövid bemutatása Mérlegünket a 2000. évi C. törvény (szt) elıírásainak megfelelıen a számviteli politikában rögzítettek szerint állítottuk össze. Társaságunk a Szt. 9. (2) bekezdésében foglalt elıírások figyelembevételével egyszerősített éves beszámolót készít. Társaságunk a beszámoló formájához igazodóan kettıs könyvvezetés keretében rögzíti tevékenysége során elıforduló, a vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetére kiható gazdasági eseményeket, a bruttó elszámolás elvét figyelembe véve. Költségeket elsıdlegesen az 5-ös költség-nemek számla osztályban könyveljük. A mérleg fordulónapja a tárgyév december 31-e. A mérlegkészítés idıpontja a tárgyévet követı február 28-a. Társaságunk a törvényben biztosított lehetıségekkel élve összköltség eljárással készíti el a számviteli törvény szerinti egyszerősített éves beszámolóját (A változat), valamint közhasznú eredmény-kimutatást is készít. A számviteli politika fogalmába beletartozik a számviteli elvek, az értékelési módszerek és eljárások alkalmazása, amelyeket a Társaság vezetése a pénzügyi jelentések elkészítésénél és közzétételénél érvényesít. Értékelési eljárások: Az immateriális javakat, tárgyi eszközöket és a beruházásokat, tényleges beszerzési áron tartjuk nyilván, csökkentve az amortizációs politikában meghatározott leírásokkal. Az év közben állományba vett (üzembe helyezett) immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása az üzembe helyezést, használatba vételt követı naptól történik. Értékcsökkenést évente egyszer, év végén számolunk el. A tárgyi eszközök bruttó beszerzési áron kerülnek nyilvántartásba vételre. A Társaság úgy határozott, hogy a tárgyi eszközök használati idejét nem téríti el a Társasági Adótörvényben szereplı kulcsoknak megfelelı értéktıl (közhasznú társaságoknál elfogadott). A 100 ezer forint egyedi beszerzéső elıállítási érték alatti un. kisértékő tárgyi eszközök elszámolása használatba vételkor azonnal egy összegben történik értékcsökkenési leírásként. A tárgyi eszközökrıl analitikus nyilvántartást vezetünk. Az eszközök és források év végi értékelését Társaságunk teljes körő leltárral támasztja alá. A követelések nyilvántartása a vevı által elismert számlázott összegben történik. A bankbetéteket a banki számlakivonatokkal egyezı összegben, a házipénztárban lévı készpénz összegét a pénztárkönyvvel egyezı összegben értékeljük (tényleges pénzkészlet, a csekk névértéken). A források értékelése könyvszerinti értéken történik. Rendkívüli tételek elszámolása: elızetes minısítés alapján kerül sor a számviteli nyilvántartásokban való rögzítésre. Rendkívüli bevételként számoljuk el a rendkívülinek minısített káreseményekkel kapcsolatos térítéseket, a hitelezési veszteségként - rendkívüli ráfordításként - leírt követelésekre utólag teljesített befizetéseket. Rendkívüli ráfordításként számoljuk el az 500.000 Ft összeghatárt meghaladó be nem folyt, behajthatatlan követeléseket. Az összeghatár alatt egyéb ráfordítás. Az óvatosság érvényesítése mellett a vevık, adósok, egyedi minısítése alapján a mérlegkészítés idıszakában értékvesztést számolunk el. Behajthatatlan követelést a mérlegben nem szerepeltetünk. 4

Társaságunk vásárolt készletekkel, a gazdasági társaságban lévı tulajdoni részesedést jelentı befektetésekkel, valamint egy évnél hosszabb lejáratú értékpapírokkal nem rendelkezik. A számviteli elszámolás szempontjából Társaságunk lényeges -nek minısít minden olyan információt, amely a mérleg fıösszegét 1.000 e Ft-tal, illetve a mérleg szerinti eredményt 500 e Ft-tal módosítja. Társaságunk az ellenırzés, önellenırzés során megállapított, az elızı év(ek) éves beszámolójában elkövetett jelentısebb összegő hibának tekinti azokat, amelyek meghaladják a mérleg fıösszegének 1 %-át. A pénzeszközöket érintı gazdasági eseményeken kívüli egyéb gazdasági mőveletek, események bizonylatainak adatait a gazdasági mőveletek, események megtörténte után legalább negyedévenként rögzítjük könyveinkben. A fıkönyvi könyvelés gépi feldolgozással történik. 5

III. Mérleghez kapcsolódó kiegészítés A. Befektetett eszközök: A befektetett eszközök bruttó értékének alakulása A befektetett eszközök 2011. évi bruttó értékének növekedése 3.879 e Ft. Ebbıl Támogató szolgálat gépkocsijához vásárolt heveder-szett 149 e Ft, bejárati ajtó akadálymentesítése 128 e Ft, raktárhelyiség kialakítása 648 e Ft, kisértékő eszközök bruttó értéke 660 e Ft, valamint ablakok cseréje 2.294 e Ft értékben, mely a meglévı épület értékét növeli. Eszközállományunk növekedését és azok pénzügyi forrásait a 6. sz. mellékletben mutatjuk be. Az évközi bruttó érték csökkenése 52 e Ft. Ebbıl a leselejtezett tárgyi eszközök bruttó értéke 30 e Ft, káresemény miatti kivezetés bruttó értéke 22 e Ft. A befektetett eszközök értékcsökkenésének alakulása 2011. évben az amortizációs költségek összege: 14.440 e Ft, melynek megoszlása: Terv szerinti értékcsökkenési leírás Terv szerinti kisösszegő (100.000 Ft alatti) tárgyi eszközök értékcsökkenése A terven felüli értékcsökkenés nem volt. 13.780 e Ft 660 e Ft Az értékcsökkenési leírás költségkénti elszámolása a Számviteli Tv. elıírásai szerint történt. A befektetett eszközök nettó értékének alakulása Befektetett eszközeink bruttó (beszerzési) értéke összesen: 234.090 e Ft 2011. december 31-ig elszámolt összes értékcsökkenés: 102.733 e Ft Az év végén befektetett eszközeink állománya nettó ebbıl: immateriális javak tárgyi eszközök 131.357 e Ft 13 e Ft 131.344 e Ft. B. Forgóeszközök: Készletek A befejezetlen programok értéke 14.115 e Ft, melyek szerzıdéssel fedezettek. A programokra költségek 2011. évben felmerültek, de a támogatások csak 2012. évben várhatóak. Ezek a következık: ezer Ft-ban K 31 TÁMOP 2-4-2."Lépéselınyben" 2.700 K 53 Esélyek Háza program 449 K 63 Leonardo pr. Képzés (Szlovén partnerségben) 9.425 K 64 Leonardo pr. Képzés (Török partnerségben) 1.541 Összesen: 14.115 6

Követelések A követelések összege 2011. év végén 5.728 e Ft. Ebbıl: vevıkövetelés munkavállalókkal szembeni követelés egyéb követelés 5.293 e Ft, 308 e Ft, 127 e Ft. Kintlévıségünk egyeztetése megtörtént, a vevıkövetelésekbıl 5.238 e Ft, (a vevıkövetelések 99 %-a) a mérlegkészítés napjáig kiegyenlítésre került. Pénzeszközök: Pénzeszközeink értéke 2011. december 31-én összesen 14.962 e Ft. Ebbıl: Pénzkészlet: 630 e Ft Elszámolási betétszámla: 6.110 e Ft Pályázatra elkülönített számlák: 7.722 e Ft Egyéb elkülönített betétszámla: 500 e Ft C. Aktív idıbeli elhatárolások Elszámolása a számviteli szabályoknak megfelelıen történt, összesen 13.333 e Ft összegben. Ebbıl: Bevételek aktív idıbeli elhatárolása 12.657 e Ft (2011. évet megilletı támogatások, bevételek, melyek mérlegkészítésig realizálódtak). Költségek aktív idıbeli elhatárolása 676 e Ft. Ezek a szokásos biztosítási díjak, elıfizetések, akkreditációs díjak idıbeli elhatárolása. Eszközök értéke összesen: 179.495 e Ft. D. Saját tıke Összege 5.433 e Ft. Megoszlása: Jegyzett tıke 3.000 e Ft, eredménytartalék 2.395 e Ft. Mérleg szerinti eredmény 38 e Ft, melyet eredménytartalékba kívánunk helyezni. E. Céltartalékok 2011. év végén a céltartalék 3.228 e Ft. Ebbıl: várható visszafizetési kötelezettségre 247 e Ft-ot, vállalkozási tevékenység bevételébıl beszerzett tárgyi eszközök jövıbeni értékcsökkenésének költségeire 281 e Ft-ot, jövıben várható, függı kötelezettségre 2.700 e Ft a céltartalékunk. 2011. évben összesen 731 e Ft céltartalékot használtunk fel. Várható kötelezettségekre és költségekre a céltartalék képzése a számviteli tv. szerint kötelezı. 7

F. Kötelezettségek: Rövidlejáratú kötelezettségünk összesen 27.251 e Ft. Ebbıl: szállítókkal szembeni tartozásunk év végén 9.756 e Ft, egyéb rövid lejáratú kötelezettségeink, melyek fıként 2011. december havi munkabérek és azok közterhei 17.495 e Ft. Költségvetéssel szembeni esedékesség utáni tartozásunk nincs. A kötelezettségek mérleg-fıösszeghez viszonyított aránya 15,2 %. G. Passzív idıbeli elhatárolás 2011. év végén összesen 143.583 e Ft. Bevételek passzív idıbeli elhatárolása 13.644 e Ft, ez a befejezetlen programok fel nem használt bevételének elhatárolása 2012. évre. Költségek és ráfordítások idıbeli elhatárolása összesen 301 e Ft. Támogatásból megvalósuló tárgyi eszközök bevételének idıbeli elhatárolása (késıbbi években elszámolandó értékcsökkenési leírásokra): ingatlanra 119.281 e Ft, egyéb tárgyi eszközökre és immateriális javakra 10.357 e Ft. Források értéke összesen: 179.495 e Ft. Követeléseink és kötelezettségeink alakulását az 5. sz. mellékletben mutatjuk be. IV. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó értékelés (e Ft-ban) Megnevezés Elızı év Tárgy év % Értékesítés nettó árbevétele 28.242 33.907 120,1 Aktivált saját teljesítmények értéke -1.691 9.364 Egyéb bevételek, támogatások 201.929 187.933 93,1 Összesen 228.480 231.204 101,2 Anyag jellegő ráfordítások 53.966 58.844 109,0 Személyi jellegő ráfordítások összesen 172.938 170.873 98,8 ebbıl: bérköltség 118.947 119.879 100,8 ebbıl: alkalmazotti bérköltség 105.568 110.392 104,6 megbízási díjak 11.948 8.062 67,5 tiszteletdíjak 1.431 1.425 99,6 személyi jellegő egyéb kifizetések 21.949 18.553 84,5 bérjárulékok 32.042 32.441 101,2 Értékcsökkenési leírás 15.422 14.440 93,6 Egyéb ráfordítások 2.341 726 31,0 Pénzügyi mőveletek eredménye 761 98 12,9 8

Rendkívüli eredmény 15.462 13.645 88,2 Adózás elıtti eredmény 36 64 177,8 Adófizetési kötelezettség 34 26 76,4 Mérleg szerinti eredmény 2 38 Az értékesítés nettó árbevétele 20,1 %-kal növekedett. Az egyéb bevételek, melyek pályázati úton elnyert támogatások és közhasznú célú mőködésre kapott támogatások összegét, valamint egyéb közhasznú bevételeket tartalmazzák 6,9 %-kal csökkent. Fenti bevételek összességében 1,2 %-kal növekedtek az elızı évhez képest. Az anyagjellegő ráfordítások Bázis Tárgyév % Anyagköltségek 14.077 13.735 97,6 Igénybevett szolgáltatások 36.677 38.134 104,0 Egyéb szolgáltatások 2.793 2.630 94,2 Anyagjellegő ráfordítások 419 4.345 1037,0 Összesen: 53.966 58.844 109,0 Az anyagköltségek 2,4 %-kal csökkentek, az igénybevett szolgáltatások 4,0 %-kal növekedtek, az egyéb szolgáltatások 5,8 %-kal csökkentek a bázis idıszakhoz képest. Az anyagjellegő ráfordítások, melyek közvetített szolgáltatásokat tartalmaznak jelentısen növekedett a bázis idıszakhoz képest. Mindezek együttesen 9,0 %-os emelkedést eredményeztek az anyagjellegő ráfordításoknál az elızı évhez képest. A személyi jellegő ráfordítások Bázis Tárgyév % Bérköltség 118.947 119.879 100,8 ebbıl: alkalmazotti bérköltség 105.568 110.392 104,6 megbízási díjak 11.948 8.062 67,5 tiszteletdíjak 1.431 1.425 99,6 Személyi jellegő egyéb kifizetések 21.949 18.553 84,5 Bérjárulékok 32.042 32.441 101,2 Összesen: 172.938 170.873 98,8 A 2011. évi létszám és béradatok alakulását részletesen a 7. sz. melléklet tartalmazza. 9

Értékcsökkenési leírás 2011. évben 14.440 e Ft volt, 6,4 %-kal csökkent az elızı évhez képest. Ebbıl 100 e Ft érték feletti tárgyi eszközök és immateriális javak értékcsökkenése 13.780 e Ft, kisértékő tárgyi eszközök értékcsökkenése 660 e Ft. A tárgyi eszközök késıbbi évekre várható amortizációjára - a számviteli tv elıírásainak megfelelıen - bevételeinkbıl elhatároltunk. Egyéb ráfordítások 726 e Ft, Az adók, illetékek és hozzájárulások összeg 625 e Ft, melybıl helyi Önkormányzattal elszámolt adók 556 e Ft. Ebbıl 471 e Ft a vállalkozási tevékenység után elszámolt iparőzési adó. Behajthatatlan követelés leírt összege 7 e Ft. Pénzügyi mőveletek eredménye 98 e Ft, mely 87,1 %-kal csökkent a bázisidıszakhoz képest. Pénzügyi mőveletek bevétele 331 e Ft, melybıl kamatbevétel 323 e Ft. Rendkívüli eredmény 13.645 e Ft. A rendkívüli bevétel tartalmazza a támogatásból beszerzett tárgyi eszközöknek az amortizációnak megfelelıen az elhatárolt bevételekbıl felszabadított összegét, amely 2011. évben 13.695 e Ft. Egyéb rendkívüli ráfordítás 50 e Ft, mely alapítványnak átadott pénzeszköz. A pénzügyi mőveletek és a rendkívüli tevékenység eredményeit a 8. sz. melléklet tartalmazza. Adózás elıtti eredmény: 64 e Ft. Társasági adófizetési kötelezettség: 26 e Ft. Mérleg szerinti eredmény: 38 e Ft. A 2011. évi eredmény levezetését a 9. sz. melléklet tartalmazza. Sikerült kiegyensúlyozott költség- és pénzgazdálkodást folytatni, amely együtt eredményes gazdálkodást tett lehetıvé. V. Közhasznúsági jelentés Beszámoló A Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft. 2011. évi szakmai tevékenységérıl Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft. szakmai tevékenységének ábrája Szociális menedzserirodai tevékenység Helyi- és regionális fejlesztési programokban való közremőködés. Együttmőködés és hálózat-építés. Fogyatékos embereket segítı szolgálatok Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálata Szombathely és Kistérsége Integrált Támogató Szolgálata Munkaerı-piaci szolgálatok Integrált Foglalkoztatást Segítı Szolgálat 4M Szolgálat Mentor Szolgálat Esélyek Háza Interaktív mőhely Toleranciaépítı foglalkozások Tréningek Jogi és esélyegyenlıségi tanácsadás Képzés (átképzés, továbbképzés, szupervízió, akkreditált képzések) - ügyfelek, - szakemberek részére Szociálpolitikai innováció. Hazai és nemzetközi projektek 10

A hátrányos helyzető, elsısorban a fogyatékos/megváltozott munkaképességő embereknek nyújtott szolgáltatások rendszere A Forrásközpont szakembereinek meggyızıdése és tapasztalata, hogy a hátrányos helyzető emberek, köztük a fogyatékos és megváltozott munkaképességő emberek számára nyújtott szolgáltatások kizárólag akkor hatékonyak, ha komplex módon, az egyén szükségleteire reagálva valósulnak meg. Természetesen a szolgáltatások egymásra épülı rendszerében a szolgáltatási elemek finanszírozása több szereplıt feltételez (állami, önkormányzati és kormányhivatal által nyújtott támogatás, pályázati források, vállalkozási tevékenységbıl származó bevételek, stb.). A Forrásközpont az elmúlt 16 évben komplex szolgáltatási rendszert fejlesztett ki és mőködtet a fogyatékos emberek számára, amelyhez folyamatosan biztosítja az anyagi hátteret, képezi a szükséges humán erıforrást, megteremti és fejleszti az infrastruktúrát. Szervezeti filozófiájának alapja az innovatív megoldások és módszerek kifejlesztése, adaptálása és elterjesztése, valamint folyamatos párbeszéd, ajánlások megfogalmazása a szakmapolitikai döntéshozók számára. Az elmúlt néhány évben a szolgáltatások finanszírozásában megfigyelhetı volt az a tendencia, hogy állami és önkormányzati támogatások csökkenése miatt, a szolgáltatások színvonalának és komplexitásának megtartása és fejlesztése csak az egyéb bevételek (elsısorban pályázati forrásból) növelése mellett volt fenntartható. Ez Forrásközpont számára azt jelentette, hogy erıforrásainak átstrukturálásával, új pénzügyi források kiaknázásával ki kellett építenie azt a belsı kapacitást, ami lehetıvé teszi a szolgáltatások folyamatos biztosítása és szakmai színvonalának megırzése, emelése érdekében a fentiekben vázolt feltételekhez való rugalmas alkalmazkodást. Ily módon a Forrásközponton belül kialakult egy olyan komplex szemléletmód és szolgáltatási rendszer, melynek megközelítésmódja és gyakorlata igény esetén az egész város szociális szolgáltatási koncepciójának kidolgozásában és megvalósításában is alkalmazható. A komplex szolgáltatási rendszer rövid bemutatása A komplex szolgáltatások nyújtásának célja: a hátrányos helyzető emberek társadalmi integrációjának elısegítése, o az önálló életvitel támogatása o a foglalkoztatás elısegítése o a célcsoport mikro- és makro környezetének támogatása, fejlesztése o esélyegyenlıség támogatása Az komplex szolgáltatások célcsoportjai: a hátrányos helyzető, ezen belül a megváltozott munkaképességő és fogyatékos emberek családjaik szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és igazgatási területen mőködı intézmények, szervezetek, és az ott dolgozó szakemberek munkáltatók A szolgáltatások bemutatása Az alábbiakban kifejtjük a célok és célcsoportok szerint lebontott szolgáltatásokat, majd részletesen ismertetjük az egyes ellátási formákhoz kapcsolódó konkrét tevékenységeket, indikátorokat. 11

Az önálló életvitelt támogató szolgáltatások Célcsoport Szolgáltatások Ellátási forma Finanszírozás Fogyatékos emberek szállítás, személyi segítés, információ nyújtás, gyógyászati segédeszköz kölcsönzés, napközbeni felügyelet, készségés képességfejlesztés, közösségi és szabadidıs programok, intézményen belüli foglalkoztatás Támogató szolgálat Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálata Naprej-Elıre projekt állami támogatás (pályázat) normatív állami támogatás önkormányzati támogatás pályázat Hátrányos helyzető emberek (esélyegyenlıségi területen érintett célcsoportok) életvezetési, háztartásgazdálkodási tréningek Esélyek Háza pályázat A foglalkoztatást elısegítı szolgáltatások Célcsoport Szolgáltatások Ellátási forma Finanszírozás Hátrányos helyzető, megváltozott munkaképességő/ fogyatékos emberek Munkaerı-piaci szolgáltatások: munkaerı-piaci információ nyújtás; egyéni fejlesztési terv, akcióterv készítése és megvalósítása; személyre szóló állásfeltárás, munkakörillesztés, munkapróba, munkahelyi környezetbe történı beilleszkedés segítése; munkafolyamat betanítása; utókövetés, munkaerı-piaci tréningek tartása; rehabilitációs tanácsadás, képzési tanácsadás, Fejlesztési irányok: tranzit foglalkoztatás, munkaközvetítés munkaerıpiaci szolgáltatás intézményen belüli foglalkoztatás pályázat A célcsoport mikro- és makro-környezetének támogatását, fejlesztését célzó szolgáltatások Célcsoport Szolgáltatások Ellátási forma Finanszírozás Hátrányos helyzető emberek családjai információ nyújtás, tanácsadás, családterápia, pszichológiai tanácsadás, képzés, támogató szolgáltatás fogyatékosok nappali ellátása Naprej-Elıre projekt ABI projekt állami támogatás (pályázat) normatív állami támogatás önkormányzati támogatás pályázat szociális, Információ TÁMOP 5.4.4. A, B pályázat 12

gyermekvédelmi, gyermekjóléti és igazgatási szakemberek szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és igazgatási intézmények, szervezetek munkáltatók szolgáltatás, tanácsadás, képzés, tréning, coaching, szupervízió, szakmai mőhelyek, fórumok, konferenciák, esetmegbeszélések, esetkonferenciák hálózat- és partnerség építés, projektgenerálás, képzés-fejlesztés, módszertani fejlesztés, vezetésfejlesztés, szervezetfejlesztés, kapacitás-fejlesztés, szakmai kiadványok készítése, pályázatírás munkaerıpiaci információ nyújtás, érzékenyítı tréningek, munkakör illesztés, munkapróba, utókövetés, workshopok, munkahelyi környezet átalakítása, munkaközvetítés NEFMI ABI projekt DESEPA projekt támogató szolgáltatás referencia intézmény TÁMOP 5.4.4.A, B. projekt munkaerıpiaci szolgáltatás DESEPA projekt vállalkozási tevékenység pályázat pályázat Az esélyegyenlıség megvalósulását támogató szolgáltatások Célcsoport Szolgáltatások Ellátási forma Finanszírozás Hátrányos helyzetőek (esélyegyenlıségi területen érintett célcsoportok) információ nyújtás, tanácsadás, tréningek, prevenciós és közösségi programok, Esélyek Háza Naprej-Elıre projekt pályázat Szervezetek, intézmények adománygyőjtés információ nyújtás, tanácsadás, képzés, konferenciák, esélyegyenlıségi terv készítés, esélyegyenlıségi felmérés, helyzetértékelés, vállalkozói tevékenység 13

Üzemeltetés A Forrásközpont üzemeltetése során törekszik az ésszerő mőködés mellett a költségmegtakarításokra is. A költséghatékonysági intézkedések a lehetıségekhez képest betartásra kerültek, melyet az alábbi indikátorok támasztanak alá. 2010. ÉV 2011. ÉV VÍZFELHASZNÁLÁS 506 M3 551 M3 VILLAMOS-ENERGIA FELHASZNÁLÁS ÜVEGHÁZHATÁSÚ ANYAGOK KIBOCSÁTÁSÁNAK MÉRTÉKE ÁRTALMATLANÍTÁSRA KERÜLİ HULLADÉK MÉRTÉKE 329,84 KWÓ 325,51 KWÓ 50,70 T/ÉV 47,34 T/ÉV 3.219 FT/HÓ 3.072 FT/HÓ Közhasznú eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítés Társaságunk elsıdlegesen közhasznú tevékenységet végez. Vállalkozási tevékenységként végzzük szociális területen dolgozók szakmai továbbképzését, szociális jellegő szakértıi tevékenységet, valamint munkaerı-piaci szolgáltatásokat partnereink részére. Vállalkozási tevékenységünk célja, hogy azoknak a felmerülı költségeknek és ráfordításoknak a pénzügyi fedezetét biztosítsuk, melyek közhasznú tevékenységre kapott támogatásokból nem finanszírozhatók. Összes közhasznú tevékenységünk bevételének aránya 88,7 %, vállalkozási tevékenység aránya 11,3 % az összes bevételhez képest. A közhasznú tevékenység bevételei Az összes közhasznú tevékenység bevétele 217.628 e Ft. Ez az elızı évi közhasznú bevételhez képest 2,0 %-kal csökkent. Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás összesen: 52.660 e Ft, mely 3,6 %-kal csökkent az elızı évhez képest. Ennek részletezését és felhasználását az 1. sz. mellékletben mutatjuk be. 2011. évre elhatárolt összeg 5.114 e Ft. Pályázati úton elnyert támogatás összege: 134.207 e Ft, melynek a részletezését a kiegészítı melléklethez csatolt 2. sz. melléklet tartalmazza, a támogató neve, a támogatás célja, a támogatás összege, valamint a felhasználás bontásában. Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel 6.133 e Ft, mely a térítési díjakat 5.732 e Ft, a szociális foglalkoztatás számlázott bevételét 32 e Ft, valamint egyéb továbbszámlázott költségek bevételét 369 e Ft tartalmazza. 14

Vállalkozási tevékenység bevétele 27.602 e Ft, mely 21,5 %-kal növekedett az elızı évhez képest. A bevétel részletes alakulását a 3. sz. mellékletben mutatjuk be a vevı neve, a végzett tevékenység és a bevétel összege bontásában. Az összes kamatbevétel a bevételek arányában lett felosztva a vállalkozási és a közhasznú tevékenységek között. Összes bevétel: 245.230 e Ft, mely a bázisidıszakhoz képest 100,2 %, a tervhez viszonyítva 114,8 %. Bevételeink költség-nemek szerinti felhasználását a 4. sz. melléklet tartalmazza. A közhasznú tevékenység összes költsége és ráfordítása 217.606 e Ft, ez az elızı évhez képest 98,0 %. A vállalkozási tevékenység költségei és ráfordításai: 27.560 e Ft. Összes költség és ráfordítás: 245.166 e Ft. Adózás elıtti eredmény: 64 e Ft. Ebbıl közhasznú tevékenyég eredménye: 22 e Ft. Társasági adófizetési kötelezettség 26 e Ft. A vállalkozási tevékenység eredménye 42 e Ft, a társasági adó megfizetése után 16 e Ft. Tárgyévi mérleg szerinti eredmény 38 e Ft. Társasági adófizetési kötelezettséghez kapcsolódó kiegészítés: Társaságunkra kiemelkedıen közhasznú jogállással rendelkezı nonprofit gazdasági társaság. Az 1996. évi LXXXI. sz. - a tárasági adóról és osztalékadóról szóló - törvény 13/A. -a alapján kell meghatározni a tárasági adóalapját. Adómentesség illeti meg (20. (1) bek. e) pontja szerint) az adóalap után számított adónak olyan része után, amelyet a (társasági adó tv. 6.sz. melléklet E. fejezete alapján megállapított) kedvezményezett tevékenységébıl elért bevétele képvisel az összes bevételen belül. Társasági adó számításának bemutatása: Adózás elıtti eredmény: 64 e Ft Adózás elıtti eredményt csökkentı tételek összesen: -15.355 e Ft Adózás elıtti eredményt növelı tételek összesen: 17.632 e Ft Adóalap: 2.341 e Ft Társasági adó: 10% 234 e Ft Adómentesség (Tao. tv. 20. (1) alapján) -208 e Ft 2011. évi adókötelezettség: 26 e Ft VI. Tájékoztató adatok: A foglalkoztatottak statisztikai állományi létszáma 66 fı, ebbıl szellemi foglalkozású 32 fı, fizikai foglalkozású 34 fı. Ezenkívül munka-rehabilitációs foglalkoztatottak száma 11 fı. 15

Szellemi foglalkozásúak Fizikai dolgozók Összesen Központi irodában dolgozók 13 3 16 Munkaasszisztensek és mentorok 15-15 Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálata 3 5 8 Támogató Szolgálat 1 7 8 Fejlesztı-felkészítı foglalkoztatás - 19 19 Összesen 32 34 66 Munka-rehabilitációs foglalkoztatás (nem munkaviszonyos foglalkoztatás) 11 11 Összes foglalkoztatás (fı) 32 45 77 A vezetı tisztségviselıknek nyújtott díjazás 2011. évben (ezer Ft-ban) az alábbi: Bázis Tárgyév % Ügyvezetı igazgató bruttó bére 5.184 5.184 100,0 Ügyvezetı igazgató célprémiuma 1.296 - - Ügyvezetı igazgató törzsgárda-jutalma 648 - - Ügyvezetı igazgató megbízási díjai 1.123 1.378 122,7 Ügyvezetı ig. munkáltatói magánnyugdíj-pénztári tagdíj 86 - - Felügyelı bizottság elnöke és tagjainak bruttó bére 1.431 1.425 99,6 Bilanz-Kontroll Kft könyvvizsgálat vállalk. díja 1.489 1.555 104,4 Összesen 11.257 9.542 84,8 Az ügyvezetı igazgató 2011. évi bruttó bérébıl 3.965 e Ft, valamint az 1.378 e Ft megbízási díj projektekbıl került kifizetésre. Társaságunknál a vezetı tisztségviselıknek az év folyamán sem elıleg, sem kölcsön folyósítása nem történt. Társaságunk igyekezett a kihívásoknak megfelelni, 2011. év folyamán eredményes gazdálkodást folytattunk. Társaságunk tevékenységében elsıdleges a közhasznú jelleg, így nyereség elérése nem célunk. Tárgyi eszközeinket a tervezett kereteken belül tudtuk bıvíteni. Likviditási problémák megoldására 2011. július 1-tıl 10.000 e Ft-os hitelszámla-keret áll rendelkezésünkre. 2011. december 31-én hiteltartozásunk nem állt fenn. Szombathely, 2012. március 30. Füzessy Józsefné ügyvezetı igazgató 16

KIMUTATÁS A REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KFT 2011. évben közhasznú célú mőködésre kapott támogatás felhasználásáról 1.sz. melléklet Támogatást nyújtó neve Magyar Államkincstár Felhasználás célja Támogatás Felhasználás összege Idıpontja Összege Mőködésre Fejlesztésre Visszafizetési kötelezettség Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálata 2011.01.01-9 984 9 984 Szociális továbbképzés és szakvizsga 2011.12.31 66 27 39 Átvitel 2011.évre Szombathely MJV Önkormányzata Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálata Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálata Szombathely és Kistérsége Integrált Támogató Szolgálata Fogyatékos Emberek Nappali Központja részére karbantartási munkálatok közfoglalkoztatás keretében 2011.01.01-2011.12.31 áthozat 2010.évrıl 2011.01.01-2011.12.31 38 410 33 296 5 114 6 363 4 834 1 529-1 051 1 051-2011.12.09 938 938 - Szociális Hét megszervezése 2011.05.24 1 500 1 500 - NyD Regionális Munkaügyi Központ Rehabilitációs foglalkoztatást elısegítı bértámogatás 2011.01.01-2011.12.31 1 030 1 030 - Mindösszesen: 59 342 52 660 1 529 39 5 114 RSZFK Nonprofit Kft. Egyszerősített éves beszámoló 2011.

KIMUTATÁS A REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KFT 2011. ÉVBEN PÁLYÁZATI ÚTON ELNYERT KÖZHASZNÚ CÉLRA KAPOTT TÁMOGATÁSAIRÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁRÓL EZER FT-BAN 2. sz. melléklet Támogatás Felhasználás összege Visszafizetési Átvitel Kód Támogató neve Támogatás célja ideje összege elızı évek tárgyév fejlesztésre kötelezettség következı évre Nemzeti Fejlesztési "Képessé tenni, képesnek lenni" c. projekt képzés-foglalkoztatás hátrányos Ügynökség helyzetőeknek 30 TÁMOP 5.1.1. 2011.12.05 2 888 1 285 1 603 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség "Lépés elınyben" címő projekt - A Vas megyében élı fogyatékos, 2011. év 13 838 13 838 - - 31 TÁMOP 2.4.2/B. megváltozott munkaképességő emberek foglalkoztathatóságának növelése 32 33 áthozat 2010. évrıl 537 537-2011. év 2 638 2 385 253 áthozat 2010. évrıl 6 501 6 501-2011. év 18 370 18 370-49 TÁMOP 2.2.4. A foglalkozási rehabilitációs koordinátor képzés adaptációja Szlovéniában 2011. év 7 315 7 315-35,36 37,38 65 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség TÁMOP-5.4.4/A. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség TÁMOP-5.4.4/B. Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ 46,47 Munkaügyi Központ 67 Fogyatékos Személyek Esélyegyenlıségéért Közalapítvány Leonardo Da Vinci programiroda Szombathely és kistérségében a szolgáltatásfejlesztési tervekhez kapcsolódó együttmőködések, valamint a terepgyakorlati rendszer és a tereptanári képzés fejlesztése Nyugat-dunántúli régióban "Támogató Centrum" mőködtetése Munkaerıpiaci információ nyújtás fogyatékkal élık részére áthozat 2010. 477 477 - évrıl 2011. év 13 500 10 908 2 592 Rehabilitációs mentori szolgáltatás nyújtása 2011. év 7 576 7 576 - A megváltozott munkaképességő személyek munkábahelyezését elısegítı alternatív munkaerı-piaci szolgáltatások mőködésének támogatása a "4M" szolgáltatás programra A megváltozott munkaképességő és fogyatékos emberek munkaerı-piaci szolgáltatóinak közös önértékelési rendszerének fejlesztésével kapcsolatos mentori, szakértıi tevékenység végzése "Naprej! / Elıre!" c. projekt Prevenciós szolgáltatások az agykárosodást szenvedett emberek számára áthozat 2010. évrıl 3 279 3 279 - - 2011. év 5 548 5 431 117 áthozat 2010. évrıl 1 489 1 489-2011. év 763 715 48-2011. év 5 501 3 079 2 422 Leonardo Da Vinci Közös, hosszútávú tréningprogram kidolgozása az agysérült embereket 63 programiroda gondozók számára 2011. év 113 113 - Leonardo Da Vinci 64 programiroda "Egész életen át tartó tanulás program" innováció fejlesztése és átadása 2011. év 3 075 3 075-23 Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Szombathely és Kistérsége Integrált Támogató Szolgálata mőködtetése 2011. év 23 400 21 710 1 689 1-50 Foglalkoztatási és áthozat 2010. Támogató Szolgálat referenciaintézményi feladatok ellátása Szociális Hivatal évrıl 2 716 2 540-176 - 14 Foglalkoztatási és Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálatában szociális foglalkoztatás Szociális Hivatal mőködtetése 2011. év 23 366 22 317 1 049-51 Szociális és Munkaügyi Szakmai Hálózatfejlesztı Központ mőködtetése, az ágazatban mőködı áthozat 2010. Minisztérium szervezetek számára szolgáltatások nyújtása évrıl 940 940-48 Motíváció Alkapítvány "DemNet" program 2011. év 327 327 - Összesen: 134 207 1 689 1 274 6 987 RSZFK Nonprofit Kft. Egyszerősített éves beszámoló 2011. év

KIMUTATÁS A REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KFT 2011. ÉVI VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGÉNEK BEVÉTELEIRİL ezer Ft-ban 3. sz. melléklet Vevı neve Tevékenység Összeg Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Mentori szolgáltatás rehab.járadékban részesülık részére 13 278 Foglalkoztatási Hivatal Munkaerı-piaci szolgáltatás 1 200 Zalai Falvakért Egyesület Elıadás tartása 12 Regionális Forrásközpontok Orszgáos Egyesülete Rendezvényszervezés és lebonyolítás 320 West Hungary Munkaerıpiaci képzés 420 Szociális intézmények Kisgyermekgondozó- és nevelı akkreditált képzés 1 913 Szociális intézmények Idısellátás napjainkban c. akkreditált továbbképzés 160 Intézmények, magánszemélyek Projektszemlélet kialakítása c. akkreditált képzés 175 JNSZM Esély Szociális Alapítvány Felnıttképzési program felhasználási jog átadása 10 A halmozottan hátrányos helyzető és sajátos nevelési igéynő személyek Savaria TISZK Szakképzés-szervezési kezeléséhez kapcsolódó eszközrendszer fejlesztése és megvalósítása, Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Kft alkalmazása 10 000 Egyéb (Vállalkozási tev.re jutó pénzügyi, egyéb és rendkívüli bevétel) 114 Összesen: 27 602 RSZFK Nonprofit Kft. Egyszerősített éves beszámoló 2011.

KIMUTATÁS A REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI EREDMÉNYEIRİL TEVÉKENYSÉGI KÖRÖNKÉNT ezer Ft-ban 4.sz. melléklet Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálata Szombathely és Kistérsége Integrált Támogató Szolgálata Projektek Vállalkozási tevékenység Összesen Megnevezés Bázis Terv Tény Index % Bázis Terv Tény Index % Bázis Terv Tény Index % Bázis Terv Tény Index % Bázis Terv Tény Index % 2010. 2011. 2011. Bázis Terv 2010. 2011. 2011. Bázis Terv 2010. 2011. 2011. Bázis Terv 2010. 2011. 2011. Bázis Terv 2010. 2011. 2011. Bázis Terv Árbevétel és egyéb bev. 76 825 87 263 74 481 96,9 85,4 25 756 25 728 25 205 97,9 98,0 107 038 100 608 94 682 88,5 94,1 22 352 27 803 124,4 231 971 213 599 222 171 95,8 104,0 Aktívált saját telj. értéke - - - 1 963 9 651 272-287 - 1 691 9 364 Rendkívüli bevétel* 8 110 8 027 5 638 5 155 613 427 85 86 14 446 13 695 Bevételek összesen 84 935 87 263 82 508 97,1 94,6 31 394 25 728 30 360 96,7 118,0 105 688 100 608 104 760 99,1 104,1 22 709 27 602 121,5 244 726 213 599 245 230 100,2 114,8 KÖLTSÉGEK: -anyagktg 5 758 5 885 6 716 116,6 114,1 4 128 3 870 3 566 86,4 92,1 3 869 3 820 3 218 83,2 84,2 322 235 73,0 14 077 13 575 13 735 97,6 101,2 - igénybevett szolg. 6 439 7 659 7 496 116,4 97,9 2 027 2 450 3 288 162,2 134,2 26 465 27 397 24 056 90,9 87,8 1 746 3 294 188,7 36 677 37 506 38 134 104,0 101,7 - egyéb szolg. 1 305 1 616 1 523 116,7 94,2 979 552 723 73,9 131,0 401 361 371 92,5 102,8 108 13 12,0 2 793 2 529 2 630 94,2 104,0 Anyagköltség össz.: 13 502 15 160 15 735 116,5 103,8 7 134 6 872 7 577 106,2 110,3 30 735 31 578 27 645 89,9 87,5 2 176 3 542 162,8 53 547 53 610 54 499 101,8 101,7 - Bérköltségek 39 723 42 132 38 290 96,4 90,9 11 324 12 342 12 259 108,3 99,3 42 740 46 638 49 125 114,9 105,3 11 781 10 718 91,0 105 568 101 112 110 392 104,6 109,2 - Megbiz. Dijak 679 552 240 35,3 43,5 45 - - 9 395 2 634 4 896 52,1 185,9 1 829 2 926 160,0 11 948 3 186 8 062 67,5 253,0 - Tiszteletdíjak 1 431 1 476 1 425 99,6 96,5 - - - - - - - - 1 431 1 476 1 425 99,6 96,5 Bérköltség összesen 41 833 44 160 39 955 95,5 90,5 11 369 12 342 12 259 107,8 99,3 52 135 49 272 54 021 103,6 109,6 13 610 13 644 100,2 118 947 105 774 119 879 100,8 113,3 Személyi jell. kifiz. 9 572 5 574 7 554 78,9 135,5 2 618 1 361 1 893 72,3 139,1 6 933 4 949 7 146 103,1 144,4 2 826 1 960 69,4 21 949 11 884 18 553 84,5 156,1 Bérjáulékok 11 355 11 908 10 781 94,9 90,5 3 097 3 332 3 310 106,9 99,3 13 827 13 247 14 518 105,0 109,6 3 763 3 832 101,8 32 042 28 487 32 441 101,2 113,9 Értékcsökkenés 8 598 10 357 8 301 96,5 80,1 5 710 1 751 5 244 91,8 299,5 1 005 1 562 782 77,8 50,1 109 113 103,7 15 422 13 670 14 440 93,6 105,6 Összes költség: 84 860 87 159 82 326 97,0 94,5 29 928 25 658 30 283 101,2 118,0 104 635 100 608 104 112 99,5 103,5 22 484 23 091 102,7 241 907 213 425 239 812 99,1 112,4 Anyagjellegő ráfordítás - - - - - - 419-345 82,3-4 000 419-4 345 Egyéb ráfordítás 75 104 132 176,0 126,9 1 466 70 77 5,3 110,0 560-48 8,6 240 469 195,4 2 341 174 726 31,0 417,2 Pénzügyi mőv.ráford. - - - ##### - - - 23-233 - - 23-233 Rendkívüli ráfordítás - - 50 - - - - - - - - 50 Ktgek és ráford.össz: 84 935 87 263 82 508 97,1 94,6 31 394 25 728 30 360 96,7 118,0 105 637 100 608 104 738 99,1 104,1 22 724 27 560 121,3 244 690 213 599 245 166 100,2 114,8 Adózás elıtti eredmény - - - - - - 51-22 - 15 42 36-64 177,8 Adófizetési kötelezettség 34 26 34 26 Adózott mérlet szerinti eredmény 51 22-49 16 2 38 Megjegyzés: Rendkívüli bevétel* Tárgyévi értékcsökkenés összegére felszabadított összeg (korábbi évek tárgyi eszközre fordított bevételének elhatárolásából) RSZFK Nonprofit Kft. Egyszerősített éves beszámoló 2011.

KIMUTATÁS A REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI KÖVETELÉSEIRİL ÉS KÖTELEZETTSÉGEIRİL EZER FT-BAN 5.sz. melléklet Köveletések Kötelezettségek Vevık 0-90 91-180 181-360 Éven túli Szállítók: 0-90 91-180 181-360 Éven túli nap nap nap köv. nap nap nap köt. Felsorolás: Felsorolás: Dr Nagy L. Gyógypedag. Int. 50 Aviq Kft 400 Varga Attila (FENSZ gondozott) 5 Bilanz Kontroll Kft 132 FENSZ gondozottak 218 Dr. Kövesdi Z. 78 Fıkefe Nonprofit Kft 26 Dr Jójárt Ágnes 80 Foglalkoztatási és Szoc. Hivatal 1 500 E.ON Nyrt 87 JNSzM Esély Közalapítvány 7 Ferpészer Kft 648 VM. Kormányhiv.Munkaügyi Központ 3 364 Bábel József 40 Támogató Szolgálat ügyfelei 98 Horváth és Kovács Kft 195 Egyéb kisebb vevık 25 Invitel Távközlési Zrt 38 Kaluba Bt 42 Katedra Nyelviskola 240 Ludwig 2000 Bt 110 Med-Education Humán Bt 240 NokinaWest T. Kft 55 Okta Bt 34 Pálos Károly Szolg. Központ 5 000 PBS Hungária Kft. 86 Record Ajtó-aut. Kft 82 Savaria Rehab Team Nonprofit Kft 938 Teltech Kft 36 Türr István Képzı Intézet 720 Vasivíz RT 36 Webmark Bt 214 Egyéb kisebb szállítók 225 Összesen: 5 288-5 Összesen: 9 756 Összesen: Egyéb követelések mérlegsor alapján: 435 Hitelek: Rövidlejáratú: - Pénzeszközök: 14 962 Hosszú lejáratú - Egyéb kötelezettségek: 17 495 Mindösszesen: 20 685-5 Mindösszesen: 27 251 RSZFK Nonprofit Kft. Egyszerősített éves beszámoló 2011.

KIMUTATÁS A REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI VAGYONNÖVEKMÉNYEIRİL (ezer Ft-ban) 6.sz. melléklet Beruházások Bázis Terv Tény megnevezése 2010. 2011. 2011. pályázati támoga- térítés nélk. Váll.tev. Rövid le- Hosszú Bejárati ajtó akadálymentesítése kaputelefonnal és videoval 133 128 128 Garázs és raktár kialakítása 731 648 648 Támogató Szolgálat gépkocsi emelıszerkezettel 6 527 Gépkocsi hevederszett 149 149 Saját erı Források Hitel forrásból tásból átvétel árbevétel járatú lejáratú Épület ablakok cseréje 2 424 3 000 2 294 765 1 529 Számítástechnikai eszközök 311 - - Kisértékő tárgyi eszközök 831 633 660 445 128 60 27 Összesen: 10 093 4 497 3 879 2 135 1 657 60 27 - - RSZFK Nonprofit Kft. Egyszerősített éves beszámoló 2011.

7. sz. melléklet KIMUTATÁS A REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KFT 2011. ÉVI LÉTSZÁM ÉS BÉRADATAINAK ALAKULÁSÁRÓL Állománycsoportok Fizikai dolgozók Szellemi foglalkozásúak Létszámadatok (fı) Éves kifizetett béradatok (ezer Ft-ban) Tény/ Tény/ Tény/ Tény/ Bázis Terv Tény Bázis Terv Tény Bázis Terv Bázis Terv 2010. 2011. 2011. % % 2010. 2011. 2011. % % 15 14 13 86,7 92,9 20 272 20 255 18 836 92,9 93,0 26 23 28 107,7 121,7 72 807 65 335 75 687 104,0 115,8 Teljes munkaidıs összesen 41 37 41 100,0 110,8 93 079 85 590 94 523 101,6 110,4 Egyéb (részmunkaidıs) Átlagos statisztikai állományi létszám/összesen 22 25 25 113,6 100,0 12 489 15 522 15 869 127,1 102,2 63 62 66 104,8 106,5 105 568 101 112 110 392 104,6 109,2 RSZFK Nonprofit Kft. Egyszerősített éves beszámoló 2011.

8. sz. melléklet KIMUTATÁS a Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft 2011. évi pénzügyi mőveleteirıl és rendkívüli tevékenységérıl (ezer Ft-ban) Pénzügyi mőveletek Rendkívüli tevékenység Bevétel Ráfordítás Bevétel Ráfordítás Jogcím Bázis Terv Tény Bázis Terv Tény Jogcím Bázis Terv Tény Bázis Terv Tény Kapott kamat 778-324 Tárgyi eszköz Fizetett kamat 0 46 beruh.ra fordított 15 462 13 695 Árfolyam nyereség 6 7 támogatás Árfolyam veszteség 23 11 Különféle egyéb Osztalék, részesedés Pénzügyi befektetés leírása rendkív. Ráford. - 50 Egyéb 27 176 Összesen: 784-331 50-233 Összesen: 15 462-13 695 - - 50 Pénzügyi mőveletek Rendkívüli tev. eredménye 734-98 eredménye 15 462-13 645 - - RSZFK Nonprofit Kft. Egyszerősített éves beszámoló 2011.

9.sz.melléklet KIMUTATÁS A REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KFT 2011. ÉVI EREDMÉNYÉNEK LEVEZETÉSÉRİL ezer Ft-ban Bázis Terv Tény Index tény/terv Index tény/bázis Üzemi, üzleti tevékenység eredménye - 16 187-13 679 84,5 Pénzügyi tevékenység eredménye 761 98 12,9 Szokásos vállalkozói eredmény - 15 426-13 581 88,0 Rendkívüli eredmény 15 462 13 645 88,2 Adózás elıtti eredmény 36 64 177,8 - adófizetési kötelezettség 34 26 Adózott eredmény 2-38 - fizetett, jóváhagyott osztalék - - Mérleg szerinti eredmény 2-38 A társaság igénye a mérleg szerinti eredmény felhasználását illetıen: eredmény-tartalékba helyezés A szakmai bizottság javaslata: Gazdasági Bizottság Pénzügyi és Költségvetési Bizottság RSZFK Nonprofit Kft. Egyszerősített éves beszámoló 2011.