KÁRPÁTALJAI FERENCES MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

Átírás

1 KÁRPÁTALJAI FERENCES MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Készült: július

2 TARTALOM 1) Számviteli beszámoló 2) Az Alapítvány vagyonának változása 3) Kimutatás a kapott költségvetési támogatásokról 4) Kimutatás a kapott támogatásokról 5) Kimutatás a pályázatokon elnyert támogatásokról 6) Kimutatás az Alapítvány által adott cél szerinti juttatásokról 7) Kimutatás a vezetı tisztségviselık juttatásairól 8) Szöveges beszámoló a közhasznú mőködésrıl Készült: július 2

3 1) SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ KETTİS KÖNYVVITELT VEZETİ ALAPÍTVÁNYOK KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓJA ÉVI MÉRLEG (EFt/év) elızı évek helyesbítése ESZKÖZÖK elızı év tárgyév A. Befektetett eszközök 0 0 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 0 0 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 0 0 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 0 0 B. Forgóeszközök I. KÉSZLETEK 0 0 II. KÖVETELÉSEK 0 0 III. ÉRTÉKPAPÍROK IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív idıbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN elızı évek helyesbítése FORRÁSOK elızı év tárgyév C. Saját tıke I. INDULÓ TİKE II. EREDMÉNYTARTALÉK/TİKEVÁLTOZÁS III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 0 0 IV. Értékelési tartalék 0 0 V. Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységbıl VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységbıl 0 0 E. Céltartalék 0 0 F. Kötelezettségek I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK FORRÁSOK ÖSSZESEN

4 2008. ÉVI EREDMÉNY LEVEZETÉSE (EFt/év) elızı év elızı évek helyesbítése tárgyév A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉ- TELE Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás a) alapítótól 0 0 b) központi költségvetéstıl 0 0 c) helyi önkormányzattól d) egyéb Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0 0 C. ÖSSZES BEVÉTEL (A+B) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai ( ) Anyagjellegő ráfordítások Személyi jellegő ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi mőveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 0 0 E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai ( ) Anyagjellegő ráfordítások Személyi jellegő ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi mőveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 0 0 F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS G. Adózás elıtti vállalkozási eredmény 0 0 H. Adófizetési kötelezettség 0 0 I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 0 0 J. Tárgyévi közhasznú eredmény K. Tárgyévi eredmény

5 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (EFt/év) elızı év elızı évek helyesbítése tárgyév A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegő ráfordítások 0 1. Bérköltség 0 ebbıl: - megbízási díjak 0 - tiszteletdíjak 0 2. Személyi jellegő ráfordítások Bérjárulékok 0 B. A szervezet által nyújtott támogatások ebbıl: a Korm.rend. 16(5)szerint adott támogatás 0 A KÁRPÁTALJAI FERENCES MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY évi egyszerősített éves beszámolóját Zalabai Péter (regisztrációs szám: ) állította össze. 2) AZ ALAPÍTVÁNY VAGYONÁNAK VÁLTOZÁSA Eszközök (EFt) Nyitó Záró Változás Befektetett eszközök bruttó értéke Értékpapírok piaci értéke Pénzeszközök Források (EFt) Saját tıke ) KIMUTATÁS A KAPOTT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOKRÓL EFt/év Költségvetéstıl kapott támogatás: 0 A Személyi Jövedelem Adó 1 %-ról történı rendelkezés alapján kapott összeg: Összesen: A évi 1%-ra vonatkozó rendelkezések alapján az Alapítvány számára még 2008-ban is történt utalás, a évi rendelkezések után pedig még ben is volt kifizetés, így a lekönyvelt értéktıl eltérıen a teljes, évi 1%-ra vonatkozó rendelkezési összeg: 20,586 MFt. 5

6 4) KIMUTATÁS A KAPOTT TÁMOGATÁSOKRÓL EFt/év Az Államháztartási alrendszerekbıl 350 Forintban kapott támogatások Ebbıl: SZJA 1% Devizában kapott támogatások 1745 Az összes kapott támogatás: A kapott támogatások döntı többsége egyéni vagy közösségek által összegyőjtött szabad felhasználású adomány, csak kisebb részben támogatták vállalkozások az Alapítványt. Az ilyen jogi és természetes személyek száma évben volt és EFt-t tett ki az adományuk, mely az Alapítvány céljaira szabadon felhasználható volt. Megoszlásuk az alábbi: Adomány (EFt/év) Adakozó (fı) Adomány (MFt/év) Egy adakozó szerint (EFt/fı) , > a , > a , > a ,0 11 < ,4 3 Összesen: ,7 26,7 Az adományok egy része devizában és részben forintban kapott célzott adomány volt, ahol az adakozó nyilatkozott a felhasználásról. Összesen ez 5638,0 EFt t tett ki a fentiek felett. Az adományozók igényeihez alkalmazkodva külön Egészségügyi és Oktatási alapokat hoztunk létre az ilyen jellegő támogatások kezelésére. Ez jó lehetıség, hogy más, potenciális adakozók figyelmét is felhívjuk az ilyen típusú adakozásra. Az Egészségügyi Alapba 1044,9 EFt, míg az Oktatási Alapba EFt adomány érkezett. A további 4127,1 EFt. számos cél között oszlott meg. Mivel bizonyos adományok folyósítása áthúzódott 2007-rıl a évi kifizetés ennél magasabb volt. 5) KIMUTATÁS A PÁLYÁZATOKON ELNYERT TÁMOGATÁSOKRÓL Az elmúlt évben is pályázott az Alapítvány a Nemzeti Civil Alapprogramnál, és több pályázat is sikeres volt, köztük az alapítvány mőködésére kapott támogatás. Ismételten megrendeztük a szokásos mentálhigiénés képzést is. Az alábbi összeg korábban elnyert de áthúzódó kifizetéseket is tartalmaz. Összes elnyert támogatás: 3240 EFt 6

7 6) KIMUTATÁS AZ ALAPÍTVÁNY ÁLTAL ADOTT CÉL SZERINTI JUTTATÁSOKRÓL Forintban adott támogatások: Devizában adott támogatások: Az összes adott támogatás: EFt 1549 EFt EFt Ebbıl célzott támogatás 9361,5 EFt, pályázott támogatás: 65467,5 EFt volt. A célzott adományok közül az Egészségügyi Alapnak juttatott adományok csak részben kerültek felhasználásra. Az átmenetileg fel nem használt összegre havi 0,5 % kamatot vettünk (és veszünk) figyelembe, amivel növeljük az alap összegét. 7) KIMUTATÁS A VEZETİ TISZTSÉGVISELİK JUTTATÁSAIRÓL Ilyen juttatás nem volt, mert az Alapítvány vezetı tisztségviselıi díjazás és költségtérítés nélkül végzik munkájukat. 8) SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ MŐKÖDÉSRİL Az Alapítvány mőködése Az Alapítvány tevékenysége elsısorban adományok és támogatások győjtésére terjedt ki 2008-ban is. Ennek során törekedtünk megismertetni a magyarországi lakosokkal a Kárpátalján lakók életét és bemutatni, hogy milyen hasznos és értékes ügyek támogatására fordítjuk adakozóink adományait. Évente írásban számolunk be minden egyes adakozónknak a mőködésünkrıl, a végzett munkáról és a kapott támogatások felhasználásáról. Az Alapítvány rendszeres kuratóriumi üléseken (az elmúlt évben tíz alkalommal) döntött a támogatási kérelmekrıl, melyek kiegészítették az éves költségvetésben már elfogadott pályázatokat. Hála adakozóink bizalmának, szabadon felhasználható bevételeink 2008-ban is elérték a évi szintet, biztosítva a növekvı igények változatlan szintő kielégítését. Új eleme tevékenységünknek a célzott adományok növekedése. Ennek leglátványosabb eleme: Kraszilinec Éva gerinc-mőtét sorozatára való győjtés, melynek kezelésére alapítványunkat kérték fel a szervezık. A többlet támogatás az elmúlt években lehetıvé tette más rászorulók egészségügyi problémáinak megoldásában való részvételt, sokszor hozzájárulva az életmentéshez. (részletek a honlapon). Az elmúlt évben is megrendeztük a Kárpátalján mőködı aktivisták és az adakozók találkozóját advent elıtt. Fontosnak tartjuk a személyes kapcsolatok kialakítását ill. ápolását a támogatók és támogatottak között. 7

8 A kapott adományok és egyéb bevételek Az összes kapott támogatáson belül a célzott támogatás elérte az 5,6 MFt/év értéket. A szabad felhasználású adományok ismét elérték a évi igen magas 39,7 MFt/év értéket. Másik fontos forrásunk a Személyi Jövedelem Adó 1 %-áról történı rendelkezés, melynek keretében kereken 21,5 MFt-t kaptunk. A két bevételi forrás összesen 2,9 MFt-al, mintegy 5 %-al növekedett. Az elmúlt évben is pályáztunk a Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) keretében és pályázatainkon összesen 3,2 MFt-t nyertünk, melynek felhasználása a pályázati célhoz kötött. A programok megvalósításához a pályázaton nyert összegeket kiegészítettük. Figyelembe véve az értékpapír és egyéb pénzlekötési tevékenységünkhöz kapcsolódó kamat realizálást, adódik az eredmény kimutatásban szereplı 97,0 MFt összes közhasznú tevékenységhez kapcsolódó bevétel. Az Alapítvány kiadásai A célzott támogatási kérelmek keretében 9,4 MFt-t eljuttattunk rendeltetési helyére. Ezen belül az Egészségügyi Alapból folyamatosan eszközlünk kifizetéseket, elsısorban Kraszilinec Éva mőtéteire. Felkérésünkre egy helybéli orvosnı esetenként véleményezi az érkezı kérelmeket. További kereken 65,5 MFt-t, pályázati rendszerben benyújtott kérelmek alapján juttattunk el a rászorultaknak. A pályázatok elbírálásában segítségünkre voltak a Kárpátalján mőködı egyházi személyek és a Római Katolikus Egyházmegyei Szent Márton Karitász képviselıi. Mindezek együttesen adják ki a 74,8 MFt éves támogatást. Ráfordítást jelentett formailag az átmeneti céllal megvásárolt értékpapírok, ill. lekötött pénzek korábbi kamata, mely késıbb az értékesítéskor ill. felbontáskor megtérül. Az Alapítvány rezsi költségei összesen 5,5 MFt-t tettek ki, ami jelentıs összeg de a nyújtott támogatásoknak csupán 7,4 %-a: döntıen hirdetési, telefon és bankköltség. Minden erınkkel azon vagyunk, hogy a támogatások 10 %-a alatt tartsuk a rezsi öszszegét. A fentiek eredıjeként adódtak a közhasznú tevékenység ráfordításai melyek az eredmény-kimutatásban 86,3 MFt-t tesznek ki. 8

9 A támogatások részletezése EFt EFt Egészségügyi, kulturális, tanulmányi és a hitélethez kapcsolódó támogatás 5137,5 Ebbıl: Egészségügy 3737,0 Tanulmányi 1124,5 Hit és Fény közösségek támogatása 276,0 Intézmények, iskolák, óvodák támogatása 48602,0 Ebbıl: Nagyszılıs Ferences Rendház 1840,0 Hét karitász és ingyen-konyha (800 fı) 17577,0 Nyolc óvoda (300 gyerek) 21400,0 Öt iskola és négy kollégium (400 fı) 7785,0 Élelmiszer és egyéb segélyek (1600 család) 5670,0 Ebbıl: Rendszeres segély a szegényeknek 2225,0 Karácsony + húsvét 2158,0 Tüzelı támogatás 655,0 Árvíz 300,0 Egyéb szoc. támogatás 332,0 Átmenı célzott támogatások 7433,1 Ebbıl: Nagyszılıs templomablak 283,8 A régi ferences kolostor felújítására 5000,0 Csepei templom támogatása 250,0 Szt. Gellért kollégium 350,0 Szt. Márton karitász 1106,5 Árvaházak 442,8 Egyéb célzott támogatás 1928,4 Beruházások 6058,0 Ebbıl: Fancsikai óvoda 200,0 Aklihegyi óvoda 110,0 Bustyaházi táborhely 748,0 Ferences Rendház rekonstrukció 5000,0 9

10 Az Alapítvány rezsi költségei 5517,7 Ebbıl: Alapanyag, irodaszer, karbantartás 151,2 Hirdetés, propaganda, rendezvény 3666,0 Pénzügyi szolgáltatások díja 586,5 Egyéb igénybevett szolgáltatás (könyvelés, posta, telefon, nyomda stb.) 1114,0 A közhasznúsági jelentés közzététele Ezen jelentésünket korábbi gyakorlatunkkal összhangban megküldjük minden egyes adakozónknak, ezen kívül olvasható honlapunkon ( valamint legfontosabb adatait megjelentetjük sajtótermékekben. Budapest, július 17. Kacsó András az Alapítvány Kuratóriumának elnöke JÓVÁHAGYÁS A Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány Kuratóriuma július 17.-én hozott kdsz számú határozatával elfogadta a évi tevékenységérıl szóló közhasznúsági jelentést és jóváhagyta annak nyilvánosságra hozatalát. Budapest, július