KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Átírás

1 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS I. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ EGYSZERŐSÍTETT MÉRLEG ÉV S.sz. Megnevezés év ezer Ft év ezer Ft 1. A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak - 3. II. Tárgyi eszközök III. Befektett pü. eszk B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések 8. III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: C. Saját tıke I. Induló tıke II. Tıkeváltozás III. Lekötött tartalék IV. Tárgyévi eredmény V. Tárgyévi eredmény váll. tev D. Tartalék E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hosszú lej. köt II. Rövid lej. köt FORRÁSOK ÖSSZESEN Budapest, Alapítvány képviselıje.. Kuratóriumi tag A Végtaghiányos Gyermekekért Alalpítvány

2 EREDMÉNYLEVEZETÉS év év A. Összes közhasznú tevékenység bevétele I. Pénzügyileg rendezett bevételek Közhasznú célra, mőködésre kapott támogatás a. alapítótól - - b. központi költségvetéstıl NCA c. egyéb, 1% Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel Tagdíjból származó bevételek Egyéb bevételek II. Pénzbevételt nem jelentı bevételek B. Vállalkozási tevékenység bevétele Pénzügyileg rendezett bevételek Pénzbevételt nem jelentı bevételek - - C. Tényleges pénzbevételek D. Pénzbevételt nem jelentı bevételek E. Közhasznú tevékenység ráfordításai Ráfordításként érvényesíthetı kiadások Ráfordítást jelentı eszközváltozások 3. Ráfordítást jelentı elszámolások Ráfordításként nem érvényesíthetı kiadások - - F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai Ráfordításként érvényesíthetı kiadások Ráfordítást jelentı eszközváltozások Ráfordítást jelentı elszámolások Ráfordításként nem érvényesíthetı kiadások - - G. Közhasznú tevékenység eredménye Tárgyévi pénzügyi eredménye Nem pénzben realizált eredménye H. Vállalkozási tevékenység eredménye Tárgyévi adóalapot jelentı pénzügyi eredménye Nem pénzben realizált adóalapot jelentı - tárgyévi eredmény - I. Összes pénzügyi eredmény J. Nem pénzben realizált eredmény K. Adófizetési kötelezettség - - L. Vállalkozási tevékenység tárgyévi adózott eredménye - - M. Tárgyévi eredmény összesen: A Végtaghiányos Gyermekekért Alalpítvány

3 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK: Megnevezés eft A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegő ráfordítások Bérköltség ebbıl: - megbízási díjak tiszteletdíjak - 2. Személyi jellegő egyéb kifizetések Bérjárulékok 66 B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegő ráfordítások (program) C. Értékcsökkenési leírás 111 D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegő ráfordítások E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) 838 ebbıl: Kormányrendelet szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt támogatás - F. Tárgyévben APEH által kiutalt 1% összege II. Költségvetési támogatás felhasználásáról 2011-ben ismét pályáztunk a Nemzeti Civil Alaptól mőködési költségre és Ft - ot nyertünk. A 2010-es évben elnyert NCA pályázati összegbıl még Ft -ot lehetett 2011-ben felhasználni. A pályázati összegek elszámolása 2011-ben határidıben megtörtént. A 2010-es NCA pályázati összeg / Ft / felhasználását ellenırözte a Wekerle Sándor Alapkezelı az Alapítvány székhelyén. Az ellenırzés során mindent rendben találtak, a pályázatot lezárták. A pályázati díj felhasználásakor / mint minden költségvetési támogatás felhasználásakor / kerül az összeg a bevételbe és a megfelelı költségnem oszlopba lekönyvelésre. Valamint a pénzeszköz csökkenésével a kötelezettség elıírás csökkenése is. A pályázati díjból fizettünk közüzemi díjakat, közös költséget, telefon használatot, 1%-os hirdetéseket, riasztó ügyeleti díjat, könyvelési díjat, web- oldal karbantartási díjat, biztosítási díjat, illetve tárgyieszközöket szereztünk be. A Végtaghiányos Gyermekekért Alalpítvány

4 III. Az Alapítványi vagyon felhasználása A Végtaghiányos Gyermekekért Alapítvány évi bevételei Megnevezés 2010 % 2011 % I. Adományok Magánszemélyektıl ,5 Nem lett igazolás kiállítva , ,6 Cégektıl , ,8 ÖSSZESEN: II. Kamatbevételek , ,83 1% felhasználás , ,92 Pályázatok bevételei , ,91 ÖSSZESEN: I.+II. ÖSSZ: Táborok bevételei , ,98 Egyéb bevétel , ,03 ÉV ÖSSZESEN: , ,0 Kapott 1% levonása % nélküli éves bevét % felhasznált része Felhasznált bevétel A Végtaghiányos Gyermekekért Alalpítvány

5 DOLOGI KIADÁSOK A vagyon felhasználásának jogcímei 2011-ban: Megnevezés Irodaszer, nyomtatványok Biztosítás Ingatlan fenntartásának költségei Posta, telefonköltségek Bankköltségek Fotó, dia, film Reprezentációs költség Internet Tábori étkezés, dologi ktg., programok Felújítás, karbantartás Ünnepek, gyógytorna Kuratórium kiadásai Hírlevél költsége Utazási, szállás ktg Hirdetés Rehabilitáció Szakértıi díjak /ügyvéd/ Egyéb ktg Uszodajegyek Szakkönyv, továbbképzés Összesen: ESZKÖZBESZERZÉSEK ezer alatti eszközök ezer feletti eszközök - - Összesen DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN: A Végtaghiányos Gyermekekért Alalpítvány

6 BÉR ÉS SZEMÉLYI KIFIZETÉSEK: Megnevezés Fıfoglalkozású dolgozó bére Mellékfoglalkozású dolgozó Dolgozók tb. járulék Munkaadói járulék EHO Étkezési jegy Dolgozók összesen: Megbízási díjak Szociális segély Vállalkozási díjak Ösztöndíjak gyerekeknek Fıiskolások ösztöndíja SZEMÉLYI JELLEGŐ ÖSSZ DOLOGI JELLEGŐ K ÖSSZ KIADÁSOK ÖSSZESEN: ÉVI ELSZÁMOLÁS: Bevételek Kiadások Egyenleg Az Alapítvány nem foglalkoztat alkalmazottat, a munkákat vállalkozók végzik. A Végtaghiányos Gyermekekért Alalpítvány

7 Az Alapítvány évi vagyonának bemutatása Eszközök: Tárgyi eszközök bruttó értéke Értékcsökkenés Eszközök nettó értéke: Immateriális javak bruttó értéke ÉCS Immateriális javak nettó értéke Pénzeszközök bemutatása: Megnevezés OTP folyószámla egyenlege: OTP lekötött számlák egyenlege: OTP megtakarítási számla: Bankszámlák összesen: Pénztáregyenleg: Pénzeszközök összesen december 31-én: Az elızı évhez képest megtakarításunk a lekötött betétünk 28 milliós összege 19 millióra csökkent, 50%-al csökkent 2011-ben kapott kamatok összege a megtakarításaink után, ez köszönhetı a csökkenı betétállományunknak és az ez által kapott alacsony kamatszintnek,mely 3-7 % körül volt 2011-ben a lekötött betéteink után. Sajnos a visszaesett adományozási kedv és a nehezen elnyerhetı pályázati összegek hiánya miatt a lekötött betét csökkenésére számíthatunk a következı évben is. A Végtaghiányos Gyermekekért Alalpítvány

8 IV. Célszerinti juttatások Itt mutatjuk ki azokat az összegeket és jogcímeket, amelyek közvetlenül alapítványi céljaink megvalósításával függnek össze. A cél szerinti juttatások azokat az összegeket jelentik, amelyeket Alapítványunk juttatott az érintett családoknak, térítésmentes szolgáltatások formájában. Megnevezés Orvosi vizsgálat költségei: Gyógytorna költségei: Táborok költségei: Úszás költségei: Rehabilitáció: Hírlevél költségei: Ingatlan fenntartás Ünnepek, ajándék Internet költségei: Ösztöndíjak: Fotók, diák, filmek költségei: Kapcsolattartás: ÖSSZESEN: családra jutó ktg. (850 családdal számolva) V. Kapott támogatások A mérlegben és az eredmény-kimutatásban az 1% nem bevételként szerepel, a számviteli törvénynek megfelelıen kötelezettségként lett elıírva. A felhasznált összeg kerül a bevételbe. Az állampolgárok által felajánlott SZJA 1%-ából származó bevételünkkel a törvényes határidın belül elszámoltunk. A Végtaghiányos Gyermekekért Alalpítvány

9 Az elızı évek 1%-os támogatásból tartalékolt összeg: A évi SZJA-ból utalt 1% összege: A évben felhasznált 1% összege: A Évi SZJA-ból utalt 1% összege: A Évben felhasznált 1% összege: A Évi SZJA-ból utalt 1% összege: A évben felhasznált 1% összege: A Évi SZJA-ból utalt 1% összege: A évben felhasznált 1% összege: A Évi SZJA-ból utalt 1% összege: A évben felhasznált 1% összege: A Évi SZJA-ból utalt 1% összege: A évben felhasznált 1% összege: e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft én rendelkezésre álló 1% összege: e Ft Az adott évi 1% felhasználás elszámolása mindig október hótól-október hóig tart. Az 1%-ból kapott támogatás összege 24 %- al csökkent az elızı évihez képest, ez a tény sajnálatos, de még jó eredménynek számít. A mostani helyzetben mikor már nagyon sok alapítvány küzd az 1% elnyeréséért jelentıs összegnek tekinthetı. Éppen ezért a kedvezményes hirdetések mellett, kérjük az Alapítvánnyal közvetlen kapcsolatban állókat, hogy vonzás körzetükben, személyes kapcsolatok alapján próbáljanak érdekünkben minél nagyobb propagandát kifejteni. Az 1% az alapítványi bevételek legnagyobb részarányát képviseli. Ezért nagyon nehéz az alapítvány költségvetésének és programjainak tervezése, mivel az elnyert 1%-os összeg csak augusztus-szeptember hóban jut tudomásunkra. Mivel már évek óta a felhasznált 1%-os mérték jelentısen meghaladta a kapott 1% összegét, - ez így volt évben is, bár a gazdaságosságot szem elıtt tartva a felhasználás mértéke nıtt az elızı évihez képest, - így már csak a 2011-ben utalt összeggel gazdálkodhatunk. Fentieket szem elıtt tartva az Alapítványnak nagyon átgondolt és takarékos gazdálkodásra kell törekednie,mert így is a megtakarításainak felélésére kerülhet sor. A kiadásokat radikálisan csökkenteni kell, hogy az Alapítvány még hosszú ideig tudja a gondozottjait segíteni. A NAV december hóban ellenırzés alá vonta a Évi SZJA-ból az Alapítvány részére kiutalt 1 % felhasználásának jogszerőségét. A vizsgálat a felhasználást jogszerőnek találta.a vizsgálatra átadott nyilvántartásokat megfelelınek találta. A Végtaghiányos Gyermekekért Alalpítvány

10 A cégektıl és a magánszemélyektıl kapott adomány folyamatosan csökken, szinte eltőnik. Az 1%-hoz hasonlóan a már meg növekedett alapítványok száma miatt nagyon nehéz adományozókat elnyerni, hogy az erre szánt összeget a mi alapítványunknak juttassák. Ebben az évben kettı pályázatot nyújtottunk be, ebbıl egy volt eredményes. PÁLYÁZATOK: év Pályázott összeg: Elnyert összeg: 1, NCA mőködési ktg , V. ker. Önkormányzat nyári tábor VI. Vezetı tisztségviselık juttatásai A Kuratórium tagjai a Kuratóriumban végzett munkájukért tiszteletdíjban nem részesültek, ugyancsak a Felügyelı Bizottság tagjai sem. Az Alapítvány képviselıje a gyógytorna-terápia vezetéséért Ft, az orvosi vizsgálatok koordinálása, az ortopéd klinika és az alapítvány közötti kapcsolattartás, a családok szakmai problémáinak segítése, a megfelelı orvosi vizsgálatok és lehetıségek felkutatása, a megfelelı fórumokon való közbenjárás, a legkorszerőbb kezelési módok alkalmazása érdekében végzett munkájáért Ft, az évközi táborok vezetéséért, bonyolításáért Ft díjazásban részesült. Budapest, az Alapítvány képviselıje Kuratóriumi tag.. Könyvelı A Végtaghiányos Gyermekekért Alalpítvány

11 2. számú melléklet Értékkel nyilvántartott eszközök 2011.év Megnevezés ÉCS Nettó 1. Ingatlan Irodabútor Összesen Kisértékő eszköz elszámolás: - 1 db Szkenner és fax került beszerzésre Az NCA 2011/évi pályázat keretében Ft értékben. A Végtaghiányos Gyermekekért Alalpítvány

12 VII. Szöveges beszámoló a közhasznú tevékenységrıl Beszámoló a megvalósított programokról A Végtaghiányos Gyermekekért Alapítvány által szervezett és megvalósított programokat az Alapítvány által kiadott és valamennyi gondozottja számára eljuttatott Hírlevél (1. sz. melléklet) mutatja be. A szülıi értekezlet, a gyıri nyelvi tábor és a barlangtúra kivételével a meghirdetett programunkat megvalósítottuk, és azokról a Kuratórium tagjait folyamatosan tájékoztattuk. Az évek során megszokott családi, nyári táborok is teljes létszámmal és nagy megelégedéssel zajlottak le. A gyerekek a gondtalan pihenés és játszás mellett mindig új természeti környezettel és történelmi, nemzeti ismereteik bıvülésével térnek haza. A nyári táborok jó hírének köszönhetıen egyre több a jelentkezı a nyári programra. Az alapítvány gazdasági helyzete a késıbbiek során lehet, hogy behatárolhatja a táborban résztvevık létszámát, de az érintett gyermekek számára mindig igyekszünk biztosítani a kedvezményes pihenési lehetıséget. Sajnos a nyelvi tábor Gyırben ebben az évben sem valósult meg az Alapítványon kívül álló okok miatt. Reméljük, hogy a következı évben a Nyelviskola ismét lehetıséget tud biztosítani a gyermekeink számára a nyári nyelvtanuláshoz. Sokan várják és igényelik a Vidámparki látogatás lehetıségét, ami nem a mi szervezésünkben kerül lebonyolításra, és így idıben nem mindig a legmegfelelıbb. Sajnos a következı évi látogatás lehetısége sem biztos. Ebben az évben már hetedik alkalommal egy évben kétszer, félévente került sor a fıiskolai tanulmányaikat végzı gondozottjaink támogatására ösztöndíj kifizetésével. Az ösztöndíj bizonyos tanulmányi szint eléréséhez kötött, így serkentıen hat a fiatalok tanulmányi eredményére. Kedvet, biztonságot teremthet a családok számára a gyermekek továbbtanulási lehetıségét fontolgató szülık részére. A évben kifizetett összeg kevesebb volt az elızı évihez képest, de ez csak a pillanatnyi gyermek létszám következménye, mely jogosult volt az ösztöndíj igénylésére. Tudomásunk szerint sok gondozottunk számít az ösztöndíj lehetıségére. A Végtaghiányos Gyermekekért Alalpítvány

13 Az egyedi programok mellett nagy jelentıségőek az állandó, ingyenes szolgáltatásaink. Jelentısen emelkedett az Ortopéd Klinikán történı orvosi vizsgálatra jelentkezık száma, mely az új már három egymást váltó kiváló szakorvosok segítségével nagy segítséget jelent a gondozottjaink számára. Az orvosi vizsgálat mellett mindig találkozhatnak a családok az alapítvány képviselıjével is dr Feszthammer Artúrnéval, aki mind a gyógytorna terápia meghatározásában, mind egyéb felmerülı problémák megoldásában segítséget nyújt a családok számára. Nagyon népszerő és egyre inkább igénybe veszik az úszás végzéséhez nyújtott uszodabérlet térítéseinket, mely gondozottjaink fejlıdéséhez éppolyan szükséges, mint az állandó gyógytorna végzése, a megfelelı mozgásterápia meghatározása, mind a kisgyermekeknél, mind a már serdőlıvé vált gondozottjainknál. Sokat jelent az Alapítvány népszerősítésében és a gondozottakkal való kapcsolattartásban az Alapítvány WEB oldala. A fiatalok körében népszerő és sokan így szereznek tudomást az alapítvány tevékenységérıl. Az év végével a kuratórium tagjai lemondtak tisztségükrıl. Az Alapítók úgy látták jónak, ha az Alapítvány beleolvad egy hasonló, sérült gyermekekkel foglalkozó Alapítványba. Ez azonban nem jött létre, mivel a kuratórium vezetıje és a szülık nem látták biztosítottnak a végtaghiányos gyermeknek biztosított szolgáltatások megfelelıségét. A kuratórium a lemondását visszavonta, míg nem neveznek ki új kurátorokat és nem rendezıdik megnyugtatóan a további mőködés. A Végtaghiányos Gyermekekért Alalpítvány

14 N Y I L A T K O Z A T 2011.év Alulírott, Dr Gubacsi László, A Végtaghiányos Gyermekekért Alapítvány Felügyelı Bizottságának tagja a közhasznúsági jelentést megismertem, áttanulmányoztam. A beszámolóban közölt adatok és személyes tapasztalatom alapján az Alapítvány tevékenységét célszerőnek, az Alapító Okiratban foglaltakkal összhangban találtam. A közhasznúsági beszámoló elfogadását javaslom. Budapest, FB tag... A Végtaghiányos Gyermekekért Alalpítvány