KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Átírás

1 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS I. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ EGYSZERŐSÍTETT MÉRLEG ÉV S.sz. Megnevezés év ezer Ft év ezer Ft 1. A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak - 3. II. Tárgyi eszközök III. Befektett pü. eszk B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések 1 8. III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: C. Saját tıke I. Induló tıke II. Tıkeváltozás III. Lekötött tartalék IV. Tárgyévi eredmény V. Tárgyévi eredmény váll. tev D. Tartalék E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hosszú lej. köt II. Rövid lej. köt FORRÁSOK ÖSSZESEN Budapest, Alapítvány képviselıje.. Kuratóriumi tag A Végtaghiányos Gyermekekért Alalpítvány

2 EREDMÉNYLEVEZETÉS év év A. Összes közhasznú tevékenység bevétele I. Pénzügyileg rendezett bevételek Közhasznú célra, mőködésre kapott támogatás a. alapítótól - - b. központi költségvetéstıl NCA c. egyéb, 1% Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel Tagdíjból származó bevételek Egyéb bevételek II. Pénzbevételt nem jelentı bevételek B. Vállalkozási tevékenység bevétele Pénzügyileg rendezett bevételek Pénzbevételt nem jelentı bevételek - - C. Tényleges pénzbevételek D. Pénzbevételt nem jelentı bevételek 200 E. Közhasznú tevékenység ráfordításai Ráfordításként érvényesíthetı kiadások Ráfordítást jelentı eszközváltozások Ráfordítást jelentı elszámolások Ráfordításként nem érvényesíthetı kiadások - - F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai Ráfordításként érvényesíthetı kiadások Ráfordítást jelentı eszközváltozások Ráfordítást jelentı elszámolások Ráfordításként nem érvényesíthetı kiadások - - G. Közhasznú tevékenység eredménye Tárgyévi pénzügyi eredménye Nem pénzben realizált eredménye H. Vállalkozási tevékenység eredménye Tárgyévi adóalapot jelentı pénzügyi eredménye Nem pénzben realizált adóalapot jelentı - tárgyévi eredmény - I. Összes pénzügyi eredmény J. Nem pénzben realizált eredmény K. Adófizetési kötelezettség - - L. Vállalkozási tevékenység tárgyévi adózott eredménye - - M. Tárgyévi eredmény összesen: A Végtaghiányos Gyermekekért Alalpítvány

3 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK: Megnevezés eft A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegő ráfordítások Bérköltség 222 ebbıl: - megbízási díjak tiszteletdíjak - 2. Személyi jellegő egyéb kifizetések Bérjárulékok 24 B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegő ráfordítások (program) C. Értékcsökkenési leírás 111 D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegő ráfordítások E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) ebbıl: Kormányrendelet szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt támogatás - F. Tárgyévben APEH által kiutalt 1% összege II. Költségvetési támogatás felhasználásáról 2007-ben ismét pályáztunk a Nemzeti Civil Alaptól mőködési költségre és Ft-ot nyertünk. A Magyar Államkincstár 2007 december hóban a teljes összeget az Alapítvány számlájára átutalta. Az elnyert összeg terhére már december 31-ig Ft-ot elköltöttünk, így a 2008-as évben Ft-ot lehetett még felhasználni a pályázati összeg terhére. Az elnyert összeggel határidıben elszámoltunk. A pályázati elszámolást a Magyar Államkincstár elfogadta. A pályázati díj felhasználásakor / mint minden költségvetési támogatás felhasználásakor / kerül az összeg a bevételbe és a megfelelı költségnem oszlopba lekönyvelésre. Valamint a pénzeszköz csökkenésével a kötelezettség elıírás csökkenése is. A pályázati díjból fizettünk közüzemi díjakat, közös költséget, telefon, Internet használatot, 1%-os hirdetéseket, új eszköz beszerzéseket. A Végtaghiányos Gyermekekért Alalpítvány

4 III. Az Alapítványi vagyon felhasználása A Végtaghiányos Gyermekekért Alapítvány évi bevételei Megnevezés 2007 % 2008 % I. Adományok Magánszemélyektıl ,09 Nem lett igazolás kiállítva , ,70 Cégektıl , ,66 ÖSSZESEN: II. Kamatbevételek , ,95 1% felhasználás , ,63 Pályázatok bevételei , ,24 ÖSSZESEN: I.+II. ÖSSZ: Táborok bevételei , ,73 Egyéb bevétel ,68 12 ÉV ÖSSZESEN: , ,0 Kapott 1% levonása % nélküli éves bevét % felhasznált része Felhasznált bevétel A Végtaghiányos Gyermekekért Alalpítvány

5 DOLOGI KIADÁSOK A vagyon felhasználásának jogcímei 2008-ban: Megnevezés Irodaszer, nyomtatványok Biztosítás Ingatlan fenntartásának költségei Posta, telefonköltségek Bankköltségek Fotó, dia, film Reprezentációs költség Internet Tábori étkezés, dologi ktg., programok Felújítás, karbantartás Ünnepek Kuratórium kiadásai Hírlevél költsége Utazási, szállás ktg Hirdetés Szakértıi díjak Tagsági díjak Egyéb ktg Uszodajegyek Összesen: ESZKÖZBESZERZÉSEK ezer alatti eszközök ezer feletti eszközök Összesen DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN: A Végtaghiányos Gyermekekért Alalpítvány

6 BÉR ÉS SZEMÉLYI KIFIZETÉSEK: Megnevezés Fıfoglalkozású dolgozó bére Mellékfoglalkozású dolgozó Dolgozók tb. járulék Munkaadói járulék EHO Étkezési jegy Dolgozók összesen: Megbízási díjak Szociális segély Vállalkozási díjak Ösztöndíjak gyerekeknek Fıiskolások ösztöndíja SZEMÉLYI JELLEGŐ ÖSSZ DOLOGI JELLEGŐ K ÖSSZ KIADÁSOK ÖSSZESEN: ÉVI ELSZÁMOLÁS: Bevételek Kiadások Egyenleg Az Alapítvány nem foglalkoztat alkalmazottat, a munkákat vállalkozók végzik. A Végtaghiányos Gyermekekért Alalpítvány

7 Az Alapítvány évi vagyonának bemutatása Eszközök: Tárgyi eszközök bruttó értéke Értékcsökkenés Eszközök nettó értéke: Immateriális javak bruttó értéke ÉCS Immateriális javak nettó értéke Pénzeszközök bemutatása: Megnevezés OTP folyószámla egyenlege: OTP lekötött számlák egyenlege: OTP megtakarítási számla: Bankszámlák összesen: Pénztáregyenleg: Pénzeszközök összesen december 31-én: Az elızı évhez képest megtakarításunk a lekötött betétünk 35 milliós összege 30 millióra csökkent, 15%-al mérséklıdött a 2008-ban kapott kamatok összege a megtakarításaink után. Ez egyrészt a csökkenı tıkének, másrészt az alacsonyabb kamatszintnek tudható be ban átlagban 5-6 %-os kamatot kaptunk lekötött betétünkre. Sajnos a visszaesett adományozási kedv és a nehezen elnyerhetı pályázati összegek hiánya miatt a lekötött betét csökkenésére számíthatunk a következı évben is. A Végtaghiányos Gyermekekért Alalpítvány

8 IV. Célszerinti juttatások Itt mutatjuk ki azokat az összegeket és jogcímeket, amelyek közvetlenül alapítványi céljaink megvalósításával függnek össze. A cél szerinti juttatások azokat az összegeket jelentik, amelyeket Alapítványunk juttatott az érintett családoknak, térítésmentes szolgáltatások formájában. Megnevezés Orvosi vizsgálat költségei: Gyógytorna költségei: Táborok költségei: Úszás költségei: Szociális támogatás Hírlevél költségei: Ingatlan fenntartás Ünnepek, ajándék Internet költségei: Ösztöndíjak: Fotók, diák, filmek költségei: Kapcsolattartás: Nyelvoktatás: ÖSSZESEN: családra jutó ktg. (880 családdal számolva) V. Kapott támogatások A mérlegben és az eredmény-kimutatásban az 1% nem bevételként szerepel, a számviteli törvénynek megfelelıen kötelezettségként lett elıírva. A felhasznált összeg kerül a bevételbe. Az állampolgárok által felajánlott SZJA 1%-ából származó bevételünkkel a törvényes határidın belül elszámoltunk. A Végtaghiányos Gyermekekért Alalpítvány

9 Az elızı évek 1%-os támogatásból tartalékolt összeg: A évi SZJA-ból utalt 1% összege: A évben felhasznált 1% összege: A Évi SZJA-ból utalt 1% összege: A Évben felhasznált 1% összege: A Évi SZJA-ból utalt 1% összege: A évben felhasznált 1% összege: én rendelkezésre álló 1% összege: eft eft eft eft eft e Ft e Ft eft Az adott évi 1% felhasználás elszámolása mindig október hótól-október hóig tart. Az 1%-ból kapott támogatás összege 3 %-al nıtt az elızı évihez képest, ez a tény ma már jelentıs eredménynek számít. A mostani helyzetben mikor már nagyon sok alapítvány küzd az 1% elnyeréséért jelentıs összegnek tekinthetı. Éppen ezért a kedvezményes hirdetések mellett, kérjük az Alapítvánnyal közvetlen kapcsolatban állókat, hogy vonzás körzetükben, személyes kapcsolatok alapján próbáljanak érdekünkben minél nagyobb propagandát kifejteni. Az alapítványi bevételek legnagyobb részarányát képviseli. Ezért nagyon nehéz az alapítvány költségvetésének és programjainak tervezése, mivel az elnyert 1%-os összeg csak augusztus-szeptember hóban jut tudomásunkra. Mivel már évek óta a felhasznált 1%-os mérték jelentısen meghaladta a kapott 1% összegét, ez így volt évben is,bár a gazdaságosságot szem elıtt tartva a felhasználás mértékét sikerült csökkenteni, így is a korábbi évekrıl tartalékolt 1% lassan felhasználásra kerül. Fentieket szem elıtt tartva az Alapítványnak nagyon átgondolt és takarékos gazdálkodásra kell törekednie,mert így is a megtakarításainak felélésére kerülhet sor. A cégektıl és a magánszemélyektıl kapott adomány folyamatosan csökken. Az 1%-hoz hasonlóan a sok alapítvány miatt nagyon nehéz adományozót elnyerni, hogy az erre szánt összeget a mi alapítványunknak juttassa. Ebben az évben négy pályázatot nyújtottunk be, ebbıl sajnos csak egy volt eredményes. A Végtaghiányos Gyermekekért Alalpítvány

10 PÁLYÁZATOK: év Pályázott összeg: Elnyert összeg: 1, NCA mőködési ktg , TESCO az év támogatottja évzáró , Szociális és Munkaügyi Minisztérium - 4, Önkormányzati Miniszt. évzáró VI. Vezetı tisztségviselık juttatásai A Kuratórium tagjai a Kuratóriumban végzett munkájukért tiszteletdíjban nem részesültek. A Felügyelı Bizottság tagjai sem részesültek munkájukért tiszteletdíjban. Az Alapítvány képviselıje a gyógytorna-terápia vezetéséért Ft, az orvosi vizsgálatok koordinálása, az ortopéd klinika és az alapítvány közötti kapcsolattartás, a családok szakmai problémáinak segítése, a megfelelı orvosi vizsgálatok és lehetıségek felkutatása, a megfelelı fórumokon való közbenjárás, a legkorszerőbb kezelési módok alkalmazása érdekében végzett munkájáért Ft, az évközi táborok vezetéséért, bonyolításáért Ft díjazásban részesült. Budapest, március 26.. az Alapítvány képviselıje Kuratóriumi tag.. Könyvelı A Végtaghiányos Gyermekekért Alalpítvány

11 2. számú melléklet Értékkel nyilvántartott eszközök 2008.év Megnevezés ÉCS Nettó 1. Ingatlan Irodabútor Összesen Kisértékü eszköz elszámolás: NOKIA tel db Ft Virág 1 db Ft Összesen: Ft A Végtaghiányos Gyermekekért Alalpítvány

12 VII. Szöveges beszámoló a közhasznú tevékenységrıl Beszámoló a megvalósított programokról A Végtaghiányos Gyermekekért Alapítvány által szervezett és megvalósított programokat az Alapítvány által kiadott és valamennyi gondozottja számára eljuttatott Hírlevél (1. sz. melléklet) mutatja be. Az Állatkerti látogatás kivételével a meghirdetett programunkat megvalósítottuk, és azokról a Kuratórium tagjait folyamatosan tájékoztattuk. Az elmaradt évi Állatkerti látogatást 2008-ban pótoltuk. Mivel nagy érdeklıdésre tartott számot, ezért a következı évben is programjaink között fog szerepelni. Az évek során megszokott családi, nyári, nyelvi táborok is teljes létszámmal és nagy megelégedéssel zajlottak le. A gyerekek a gondtalan pihenés és játszás mellett mindig új természeti környezettel és történelmi, nemzeti ismereteik bıvülésével térnek haza. A nyári táborok jó hírének köszönhetıen egyre több a jelentkezı a nyári programra. Az alapítvány gazdasági helyzete lehet, hogy a késıbbiek során behatárolhatja a táborban résztvevık létszámát. De az érintett gyermekek számára mindig igyekszünk biztosítani a kedvezményes pihenési lehetıséget. Ebben az évben már negyedszerre egy évben kétszer,félévente került sor a fıiskolai tanulmányaikat végzı gondozottjaink támogatására ösztöndíj kifizetésével. Az ösztöndíj bizonyos tanulmányi szint eléréséhez kötött, így serkentıen hat a fiatalok tanulmányi eredményére. Kedvet, biztonságot teremthet a családok számára a gyermekek továbbtanulási lehetıségét fontolgató szülık részére. A évben kifizetett összeg kevesebb volt az elızı évinél, de ennek oka az, hogy már több ösztöndíjasunk sikeresen lediplomázott. Az egyedi programok mellett nagy jelentıségőek az állandó, ingyenes szolgáltatásaink. Jelentısen emelkedett az Ortopéd Klinikán történı orvosi vizsgálatra jelentkezık száma, mely az új két egymást váltó kiváló szakorvosok segítségével nagy segítséget jelent a gondozottjaink számára. Az orvosi vizsgálat mellett mindig találkozhatnak a családok az alapítvány képviselıjével is dr Feszthammer Artúrnéval, aki mind a gyógytorna terápia meghatározásában, mind egyéb felmerülı problémák megoldásában segítséget nyújt a családok számára. A Végtaghiányos Gyermekekért Alalpítvány

13 Nagyon népszerő és egyre inkább igénybe veszik az úszás végzéséhez nyújtott uszodabérlet térítéseinket, mely gondozottjaink fejlıdéséhez éppolyan szükséges, mint az állandó gyógytorna végzése, a megfelelı mozgásterápia meghatározása, mind a kisgyermekeknél, mind a már felnıtté vált gondozottjainknál. A minden évben, megrendezésre kerülı szülıi értekezleten neves, tapasztalt szakemberek segítségével próbálunk tanácsot adni és segíteni azoknak a családoknak, ahol az újszülött gyermeknél felmerül a végtaghiányos érintettség. Sajnos ebben az évben különbözı tılünk független okok miatt elmaradt, ezt az eseményt mindenféleképpen a következı évben pótolni fogjuk. Sokat jelent az Alapítvány népszerősítésében és a gondozottakkal való kapcsolattartásban az Alapítvány WEB oldala. A fiatalok körében népszerő és sokan így szereznek tudomást az alapítvány tevékenységérıl. A Végtaghiányos Gyermekekért Alalpítvány

14 N Y I L A T K O Z A T 2008.év Alulírott, Hurtik Imre, A Végtaghiányos Gyermekekért Alapítvány Felügyelı Bizottságának tagja a közhasznúsági jelentést megismertem, áttanulmányoztam. A beszámolóban közölt adatok és személyes tapasztalatom alapján az Alapítvány tevékenységét célszerőnek, az Alapító Okiratban foglaltakkal összhangban találtam. A közhasznúsági beszámoló elfogadását javaslom. Budapest, március 26. FB tag... A Végtaghiányos Gyermekekért Alalpítvány