A. Számviteli törvény szerinti beszámoló

Átírás

1 A. Számviteli törvény szerinti beszámoló MAGYAR TERÁPIÁS és SEGÍTŐKUTYÁS SZÖVETSÉG EGYESÜLET EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE Mérleg ezer Ft-ban 29. Sorszám Megnevezés A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök ESZKÖZÖK ÖSSZESEN C. Saját tőke I. Induló tőke/jegyzett tőke II. Tőkeváltozás III. Lekötött tartalék IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből D. Tartalék E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I: Hosszú lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek FORRÁSOK ÖSSZESEN Előző év Előző éve helyesbítései Tárgyév 29. december

2 MAGYAR TERÁPIÁS és SEGÍTŐKUTYÁS SZÖVETSÉG EGYESÜLET EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE Sorszám Eredmény kimutatás 29.év Megnevezés A. Összes közhasznú tevékenység bevétele I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK 1.Közhasznú célú működésre kapott támogatás a./ alapítótól b./ központi költségvetésből c./ helyi önkormányzattól á.l társadalombiztosítótól e./ egyéb ÍJ továbbutalási céllal kapott 2. Pályázati úton elnyert támogatás 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 4. Tagdíjból származó bevétel 5. Egyéb bevétel PÉNZBEVÉTELT NEM IGÉNYLŐ BEVÉTELEK B. Vállalkozási tevékenység bevétele 1. Pénzügyileg rendezett bevételek 2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek C. Tényleges pénzbevételek D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek E. Közhasznú tevékenység ráfordításai 1.Ráfordításként érvényesíthető kiadások Ebből továbbutalt támogatás 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 3.Ráfordítást jelentő elszámolások 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 1.Ráfordításként érvényesíthető kiadások 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 3.Ráfordítást jelentő elszámolások 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások szer Ft-ban Előző év Előző évek helyesbítései Tárgyév 29. december

3 Sorszám Megnevezés G. Tárgyévi pénzügyi eredmény 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye H. Nem pénzben realizált eredmény 1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye 2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye I. Adózás előtti eredmény J. Fizetendő társasági adó K. Tárgyévi eredmény 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye 2. Vállalkozói tevékenység tárgyévi Eredménye Előző év Előző évek helyesbítései Tárgyév 29. december Tájékoztató adatok ezer Ft-ban 29.év A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások 1. Bérköltség ebből megbízási díjak Tiszteletdíjak 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 3. Bérjárulékok B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások C. Értékcsökkenés leírása D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) F. Tárgyévben APEH által kiutalt 1 % összege

4 Mérleg adatainak alátámasztása (adatok Ft-ban) I. Tárgyi eszközök Az egyesület értékkel nyilvántartott eszközei 28. december 31-én : 29. évben vásárolt eszközök 1 db laptop 16..-Ft így a nyilvántartott Tárgyi eszközök összesen 16..-Ft 2. Befektetett eszközök mozgástáblája: : más befektetett eszközzel az alapítvány nem rendelkezik. 3. Az egyesület pénzeszközei Az Egyesület a Budapest Banknál vezetett számlája: Bankszámlák egyenlege (28. december 31.) 2.Pénztárak egyenlege 3.Értékpapír számla egyenlege Ft Ft Ft 4. Az eredmény kimutatás tételeinek alátámasztása a főkönyvi kivonat alapján I. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÜNK BEVÉTELE eFt BEVÉTELEK 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 1.4eFt b./ központi költségvetéstől 1.4eFt e./ egyéb OeFt 2. Pályázatok: 4eFt NCA-EA Működési ktg. támogatása 4eFt 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 5eFt KEA kiképzőinek képzése 5eFt 4. Tagdíj: 332eFt 5. Egyéb bevétel: 126eFt Banki kamat 126eFt II. KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN 1.1 ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK l./l. ANYAGKÖLTSÉG eft 24eFt OeFt

5 1./2. ANYAGJELLEGŰ SZOLGÁLTATÁSOK Fénymásolás Posta, telefon költség Irodaszer, nyomtatvány 2.1 SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 2./1 BÉRKÖLTSÉG ÉS JÁRULÉKAI Személyi munkabérek (tiszteletdíj, megbízási díjak) Bérek járulékai 2./2.SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK Saját gépkocsi használat 3./ EGYÉB KÖLTSÉGEK hirdetés hatásvizsgálat Nem anyag jellegű egyéb költség Banki kamat, jutalék és kezelési költség Értékcsökkenés 24eFt 9eFt 8eFt 7eFt 4.71eFt 5eFt 31eFt 19eFt 3.12eFt 3.12eFt 9.464eFt 4eFt 9.344eFt 2eFt 83eFt 31eFt II. KIADÁSOK Nagy értékű tárgyi eszközök beszerzés PÉNZÜGYI EREDMÉNY 16eFt 16eFt eft B., A költségvetési támogatás felhasználása A MATESZ közvetlen költségvetési támogatást 28. évben nem kapott. C, A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Lásd a Mérleg adatainak alátámasztása" fejezetben. D., Közvetlen cél szerinti juttatások kimutatása A MATESZ Egyesület gazdálkodása takarékos, céltudatos. Likviditási gondjai nincsenek. Sikeres gazdálkodásunk eredményeként eft tőkét halmoztunk fel. Bár a mérlegben 28- ban 2.45eFt -ról csökkent erre az értékre a saját tőke. Ezt a csökkenést az okozta, hogy az SZMM megbízásából készült hatásvizsgálat szerződés szerinti zárása után önerőből folytattuk a terápiák hatástanulmányát és az alapítók által végzett terápiák tapasztalatcseréjét. Ennek költsége okozta a többletköltséget, így a saját tőke csökkenését is. 29-ban működésünk folyamatos, költségvetésünk stabil. E., Tisztségviselők díjazása A kuratórium tagjai és tisztségviselői ez évben a következő díjazásban és költségtérítésben részesültek: Nagy Lajos tiszteletdíjban nem részesült, saját gépkocsihasználatért Ft, Schrőterné Vári Anita elnökségi tag saját gépkocsi használatért Ft költségtérítésben részesült. F Állami költségvetés és önkormányzattól kapott források felhasználásának bemutatása

6 Az Egyesület 29-ben állami költségvetésből 1.4eFt támogatást kapott. A Szociális és Munkaügyi Minisztériummal kötött szerződés szerint a MATESZ ben A magyarországi segítő kutyák képzésének és alkalmazásának szabályozásának előkészítésére, igazolvánnyal ellátására, hatástanulmányok, költséghatékonysági elemzések készítésére. Ezt a feladatot a MATESZ sikeresen teljesítette. G., Rövid beszámoló a MATESZ Egyesület tevékenységéről Legfontosabb programjaink az év során: 1. Kormányrendelet tervezet, valamint a magyarországi segítő kutya vizsgák vizsgakövetelményeinek és eljárásrendjének kidolgozása, segítőkutya igazolványok tervezése és kibocsátása, a vizsgázott segítőkutyák nyilvántartási rendszerének kidolgozása és beindítása Magyarországon, valamint a terápiás, a mozgássérült segítő és rohamjelző kutyák alkalmazásának hatástanulmánya ben. 2. A KEA Segítő kutya kiképzőinek képzése. Debrecen, 29. május 13. MAGYAR TERÁPIÁS ÉS SEGÍTŐKUTYÁS SZÖVETSÉG EGYESÜLET 43 Debrecen, Mikepércsi út 65. fezlm. Adószám: