KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Átírás

1 Családfesztivál Kulturális Művelődési és Közösségi Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011 Tímár János Elnök P.H. Kelt: Zalaegerszeg, április 10. Készítette: Németné Horváth Mónika könyvelő

2 TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Közhasznú egyszerűsített beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 5. A cél szerinti juttatások kimutatása 6. A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól kapott támogatás mértékének kimutatása 7. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása 8. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója Melléklet: Kuratóriumi jegyzőkönyv a közhasznúsági jelentés elfogadásáról

3 1. A Szervezet alapadatai Elnevezés: Családfesztivál Kulturális Művelődési és Közösségi Alapítvány Képviselő: Tímár János Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Vörösmarty u 1. Levelezési cím: 8900 Zalaegerszeg, Vörösmarty u 1. Adószám: TB törzsszám: Közhasznúsági fokozat: Közhasznú szervezet Nyilv. végzés száma, kelte: Apk.60038/1996/4. Zala Megyei Bíróság jogerőre emelkedve Közhasznúsági végzés száma: Apk /1996/10. A szervezet céljának rövid leírása: A család gondolatának, intézményének támogatása elsősorban Zalaegerszeg városra és környékére kiterjedően. A családeszmény megvalósításához szükséges erkölcsi értékrend, felelősségvállalás és a cselekvési hajlandóság minél magasabb szintű kialakulásának, mindennapi gyakorlattá válásának elősegítése.

4 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2011 év Családfesztivál Kulturális Művelődési és Közösségi Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 8900 Zalaegerszeg, Vörösmarty u 1. címe Keltezés Zalaegerszeg, április 10. az egyéb szervezet vezetője (képviselője) P.H. T S AB Nyomtatvány

5 Az egyéb szervezet címe 8900 Zalaegerszeg, Vörösmarty u 1. Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Az egyéb szervezet megnevezése: Családfesztivál Kulturális Művelődési és Közösségi Alapítvány EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2011 ÉV adatok E FT-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév a b c d e 1. A. Befektetett eszközök (2-4. sarok) IMMATERIÁLIS JAVAK 3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ill.BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5. Forgóeszközök (6-9. sarok) KÉSZLETEK 7. II. KÖVETELÉSEK 8. Ill. ÉRTÉKPAP[ROK 9. IV.PÉNZESZKÖZÖK ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+5. sor) C. Saját tőke ( sarok) INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY Ill.LEKÖTÖTT TARTALÉK IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL) V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŰL 17. D. Tartalék 18. E. Céltartalékok 19. F. Kötelezettségek ( sarok) HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 21. II.RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 22. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) T.1715/B.r.sz AB Nyomtatvány Keltezés: április 10. Az egyéb szervezet vezetője (képviselője)

6 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Az egyéb szervezet megnevezése: Családfesztivál Kulturális Művelődési és Közösségi Alapítvány Az egyéb szervezet címe: EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE 2011 ÉV Sor- Előző év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév szám helyesbítései a b c d e A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+/1.) PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK ) Közhasznú célú működésre kapott támogatás a) alapítótói 5. b) központi költségvetéstől 6. c) helyi önkormányzattói d) társadalombiztosítótól 8. e) egyéb f) továbbutalási céllal kapott Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel 14. II.PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK 15. B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1.+2.) Pénzügyileg rendezett bevételek Pénzbevételt nem jelentő bevételek 18. C. Tényleges pénzbevételek (A.lI.+B.l1.) D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A.lII.+B.l2.) 20. E. Közhasznú tevékenység ráfordításai ( ) Ráfordításként érvényesíthető kiadások Ebből: továbbutalt támogatás Ráfordítást jelentő eszközváltozások Ráfordítást jelentő elszámolások Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 26. F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai ( ) Ráfordításként érvényesíthető kiadások Ráfordítást jelentő eszközváltozások adatok E FT-ban Ráfordítást jelentő elszámolások, Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások T.1715/B.r.sz. - s - AB Nyomtatvány

7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Az egyéb szervezet megnevezése: Családfesztivál Kulturális Művelődési és Közösségi Alapítvány Az egyéb szervezet címe: 8900 Zalaegerszeg, Vörösmarty u 1. EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE 2011 ÉV Sor- Előző év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév szám helyesbítései a b c d e 31. G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (:f: 1.:f:2.) Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A./I.-E./1.-E./4.) Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B./I.-F./1.-F./4.) adatok E FT -ban 34. H. Nem pénzben realizált eredmény (:f: 1.:f:2.) Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (A./II.-E./2.-E.I3.) Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B./2.-F./2.-F./3.) Adózás előtti eredmény (B./1.-F./l.):f:H/2 38. J. Fizetendő társasági adó 39. K. Tárgyévi eredmény Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A./I. +A/II)-(E/l +E/2 +E/3) Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (1- J) TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 42. A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások Bérköltség 44. ebből: - megbízási díjak tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok 48. B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások C. Értékcsökkenési leírás D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások 51. E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) 52. F. Tárgyévben Apeh által kiutalt 1 % összege Keltezés: április 10. T.1715/B.r.sz. - w - AB Nyomtatvány Az egyéb szervezet vezetője (képviselője)!i!!

8 T á r g y i e s z k ö z t ü k ö r Dátum: 2011.december 31. Családfesztivál Alapítvány Készült a 2011 évi beszámolójához Főkönyvi szám Eszközcsoport Nyitó egyenleg B r u t t ó é r t é k É r t é k c s ö k k e n é s Záró nettó Növekedés Csökkenés Átvezetés Záró egyenleg Nyitó egyenleg Növekedés Csökkenés Átvezetés IMMATERIÁLIS JAVAK 111 Alapítás, átszerzvezés Vagyoni jogok Szellemi termékek ÖSSZESEN: Záró egyenleg érték INGATLANOK 121 Telek Épületek Beruházás bérelt ing-on Vagyoni jogok ÖSSZESEN: TERMELŐ BERENDEZÉSEK 131 Termelő berendezések Termelői jármüvek ÖSSZESEN: ÜZEMI BERENDEZÉSEK 141 Üzemi berendezések Üzemi jármüvek ÖSSZESEN: EGYÉB BERENDEZÉSEK 1431 Irodai berendezések Számitástechnikai ber Egyéb berendezések ÖSSZESEN: BERUHÁZÁSOK 1611 Építési beruházás Egyéb beruházás ÖSSZESEN: MIND ÖSSZESEN:

9 Pénzeszközök leltára Készült a Családfesztivál Alapítvány 2011 évi beszámolójához Dátum: 2011.december 31. Főkönyvi hivatkozás a A tétel megnevezése b Érték Forint 3811 Pénztár Ft 3812 Elkülönített pénztár-egészséges életmód Ft 3841 Elszámolási betétszámla Ft 3842 Elkülönített betétszámla-egészséges életmód Ft ÖSSZESEN: Ft Mérleg érték: 674 eft c.... elnök

10 BESZÁMOLÓ Időszak: BEVÉTELEK (1+ +4) Vállalkozások támogatása Pályázati bev étel ZMJV Polgármesteri Hivatala Nemzeti Civil Alap Önkormányzattól kapott tám Kamatbev étel 915 KIADÁSOK (1+2+3) Anyagköltség Élelmiszer Irodaszer Könyv, folyóirat Szakmai és egyéb anyag Szellemi term., tárgyi eszk NOD 32 program Bútor - könyvespolc Igénybev ett szolg. költségei Hirdetés, reklám, nyomdaktg Postaköltség Könyvelés, irodai szolgáltatás Nyomdai szolgáltatás Előadói díjak Játszóház, kézműves műhely Egyéb-tárhely, jogdíj Étkezés Szállás Egyéb kiadások, ráfordítások Bankköltség Pályázati díjak Értékcsökkenés elszámolása Egyéb (kerekítés) 2 ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET PÉNZTÁR BANKSZÁMLA MINDÖSSZESEN: Zalaegerszeg, április 10.

11 Közhasznúsági jelentés 3. számú melléklete KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásáról év Támogatást nyújtó neve Támogatás, pályázati bevétel Felhasználás célja Felhasználás összege (Ft) időpontja összege (Ft) előző évi tárgyévi Átvitel összege (Ft) Elszámolás határideje Vállalkozások 2011.év Családfesztivál rendezvény tám Nemzeti Civil Alap évi működés támogatása ZMJV Polgármesteri Hivatal 2011.év Családfesztivál rendezvény tám ZMJV Polgármesteri Hivatal hó Működési és szakmai feladat ellátása Összesen:

12 KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról 2011 év Megnevezés Előző évi összeg (eft) Tárgyévi összeg Változás (eft) % eft Induló tőke Tőkeváltozás Lekötött tartalék 0 0 Értékelési tartalék 0 0 Tárgyévi eredmény Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye Közhasznúsági jelentés 4. sz. melléklete Megjegyzés

13 Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklete KIMUTATÁS a cél szerinti juttatásokról év Juttatás megnevezés Juttatás összege (Ft) Eltérés előző évi tárgyévi % Ft Megjegyzés Közhasznú tevékenység keretében nyújtott 0 0 Pénzbeli juttatások összesen ebből adóköteles ebből adómentes 0 0 Természetbeni juttatások összesen ebből adóköteles ebből adómentes 0 0 Egyéb juttatások Családfesztivál kulturális rendezvénysorozat költsége ÖSSZESEN: Egyéb célszerinti, de nem közhasznú Tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások 0 0 Nem pénzbeli juttatások 0 0 Egyéb juttatások 0 0 ÖSSZESEN: 0 0 MINDÖSSZESEN:

14 Közhasznúsági jelentés 6. számú melléklete KIMUTATÁS a kapott támogatásokról év Juttatás megnevezése Támogatott cél Támogatás összege (Ft) Változás előző évi tárgyévi % Ft Közhasznú célú műk-re kapott támogatás Helyi önkormányzattól ZMJV Polgármesteri Hivatala Működési és szakmai feladatok ellátása Egyéb Vállalkozások támogatása Programok támogatása Pályázati bevételek Nemzeti Civil Alap Működés támogatása ZMJV Polgármesteri Hivatala Programok támogatása ÖSSZESEN:

15 KIMUTATÁS a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról év Juttatás megnevezése Juttatás összege (Ft) Eltérés előző évi tárgyévi % Ft Cél szerinti pénzbeli kifizetések Természetbeni juttatások Szja mentes Szja köteles Értékpapír juttatások Bér Tiszteletdíjak, megbízási díjak Költségtérítések Elnök, alelnök Adott kölcsönök összege Kamatmentes kölcsönök Egyéb juttatások ÖSSZESEN: Közhasznúsági jelentés 7. számú melléklete Megjegyzés

16 Családfesztivál Kulturális Művelődési és Közösségi Alapítvány Kuratóriumi jegyzőkönyv kivonat A közgyűlés helye 8900 Zalaegerszeg, Vörösmarty u 1. A közgyűlés levezető elnöke, beosztása Tímár János elnök Időpont (dátum, óra) A közgyűlés napirendje: Sorszám: 1/ A évről szóló közhasznúsági jelentés elfogadása A levezető elnök a kuratóriumi ülést megnyitja. A kuratóriumi ülést határozatképesnek nyilvánítja. Ezt követően javaslatot tesz a jegyzőkönyv vezetőjének, illetve a hitelesítőknek a személyére. Jegyzőkönyv vezető Dr. Marx Gyuláné Igen szavazat 100 % Nem: 0% Tartózkodás: 0% Hitelesítő Kovács Lívia Igen szavazat 100 % Nem: 0% Tartózkodás: 0% A levezető elnök összegzi, hogy a kuratórium egyhangúlag jóváhagyta a jegyzőkönyv vezetőjére és a hitelesítő személyére tett javaslatot. Felkéri a megválasztott személyeket a feladatuk gyakorlására. Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Vörösmarty u 1. Nyilv.szám: Apk /1996 Adószám:

17 Sorszám: 1/ A évről szóló közhasznúsági jelentés elfogadása Előterjesztő, szóbeli kiegészítés Tímár János elnök Szóbeli kiegészítésként megjegyzi, hogy a közhasznúsági jelentésben szereplő adatok a kuratórium minden tagja számára ismertek. Szavazás a napirendről: Igen szavazat: 100,00% Nem szavazat: 0,00% Tartózkodás: 0,00% Határozat: A levezető elnök megállapítja, hogy a kuratóriumi ülés tagjai az alapítvány beszámolóját 723 E Ft mérlegfőösszeggel és 119 E Ft negatív eredménnyel egyhangúlag elfogadták Készült: Zalaegerszeg, április 13. Tímár János levezető elnök Dr. Marx Gyuláné jegyzőkönyv vezető Kovács Lívia jegyzőkönyv hitelesítő Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Vörösmarty u 1. Nyilv.szám: Apk /1996 Adószám: