Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója

Átírás

1 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 211. május december Kelt Fót, 212. május 2. P. H. A vállakozás beszámolóját készítette és a könyvelést vezette: Szentpéteri Márta

2 MÉRLEG Időszaka 211. május december 31. Fajtája Éves zárómérleg adatok E Ft-ban # A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) mód. Tárgyév a b c d e 1. A. Befektetett Eszközök 2. I. Immateriális Javak 3. II. Tárgyi Eszközök 4. III. Befektetett Pénzügyi Eszközök 5. B. Forgóeszközök I. Készletek 7. II. Követelések 6 8. III. Értékpapírok 9. IV. Pénzeszközök ESZKÖZÖK ÖSSZESEN C. Saját tőke I. Induló tőke / Jegyzett tőke II. Tőkeváltozás / Eredmény 14. III. Lekötött tartalék 15. IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 17. D. Tartalék E. Céltartalékok 19. F. Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 21. II. Rövid lejáratú kötelezettségek FORRÁSOK ÖSSZESEN 95 Kelt: Fót, 212. május 2. P. H.

3 EREDMÉNYLEVEZETÉS Időszaka 211. május december 31. adatok E Ft-ban # A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) mód. Tárgyév a b c d e 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I+II) I. Pénzügyileg rendezett bevételek ( ) Közhasznú célú működésre kapott támogatás 4. a) alapítótól 5. b) központi költségvetésből 6. c) helyi önkormányzattól 7. d) egyéb /magánszemélyek befizetései/ Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1+2) Pénzügyileg rendezett bevételek Pénzbevételt nem jelentő bevételek 16. C. Tényleges pénzbevételek (A/I+B/1) D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A/II+B/2) E. Közhasznú tevékenység ráfordításai ( ) Ráfordításként érvényesíthető kiadások Ráfordítást jelentő eszközváltozások Ráfordítást jelentő elszámolások Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 23. F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai ( ) Ráfordításként érvényesíthető kiadások Ráfordítást jelentő eszközváltozások Ráfordítást jelentő elszámolások Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 28. G. Közhasznú tevékenység eredménye (1+2) Tárgyévi pénzügyi eredménye (A/I E/1 E/4) Nem pénzben realizált eredménye (A/II E/2 E/3) H. Vállalkozási tevékenység Tárgyévi adóalapot jelentő pénzügyi eredménye (B/1 F/1) Egyéb tárgyévi pénzügyi eredménye ( F/4) Nem pénzben realizált adóalapot jelentő tárgyévi eredmény (B/2 F/2 F/3) Adózás előtti eredmény ( ± 1 ± 3) 36. I. Összes pénzügyi eredmény ( ± G/1 ± H/1 H/2) J. Adófizetési kötelezettség 38. K. Vállalkozási tevékenység tárgyévi adózott eredménye (H/4 J) Kelt: Fót, 212. május 2. P. H.

4 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK Időszaka 211. május december 31. adatok E Ft-ban # A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) mód. Tárgyév a b c d e 1. A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások Bérköltség ebből - megbízási díjak 4. ebből - tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok B. Pénzügyileg rendezett anyagjellegű ráfordítások C. Értékcsökkenési leírás 9. D. Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) ebből - kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás Kelt: Fót, 212. május 2. P. H.

5 Közhasznúsági jelentés Cég neve: (továbbiakban: Szervezet) Időszak: 211. május december 31. I. Számviteli beszámoló Alapítványunk 211 évről egyszerűsített éves beszámolót állított össze, amit a közhasznúsági jelentéshez csatoltunk. A Mérleg főööszeg: =94 e Ft. A gyermekek támogatása közhasznú tevékenységben közreműködők tevékenységüket társadalmi munkában végezték azért sem pénzbeni sem természetbeni ellenszolgáltatásban nem részesültek. Közhasznú tevékenysége során e Ft. válllalkozási bevétel, e Ft. vállalkozási kiadás, 4246 e Ft. közhasznú bevétel, 4976 e Ft. közhasznú kiadás került elszámolásra, melyből fakadoan -73 e Ft. vagyonváltozás történt. A szervezet a mérlegfordulónapon 95 e Ft. eszközzel rendelkezett melyből 89 e Ft pénzeszköz volt. A szervezet a mérlegfordulónapon 325Ft. Kötelezettséget tartottnyilván. Ebből kölcsön 15eFt, adótartozás 8e Ft, szállító tartozás 95e Ft,. A kiadások összetétele és nagysága igen megfontolt, ésszerű, törekedtek a takarékosságra és a költségek minimalizálására. A tevékenység az alapszabályban lefektetett céloknak megfelelően történt. II. Pályázat útján # Megnevezés e Ft elnyert támogatások 1 Központi költségvetési szervtől Egyéb támogatásook 2 Elkülönített állami pénzalaptól 3 Helyi önkormányzat és szervei 4 Kisebbségi települési önkormányzat és szervei 5 Települési önkormányzatok társulásától 6 NCA támogatás 7 Magánszemélyektől 8 Egyéni vállalkozóktól 9 Jogi személyiségű gazdasági társaságtól 1 Jogi személyiségel nem rendelkező szervezettől 11 Közhasznú szervezettől 12 Közhasznúként be nem sorolt szervezettől 13 APEH 1% SZJA Felhasználása: III. Cél szerinti # Megnevezés e Ft juttatások 1 Alapítványunk 211-ben nyújtott cél szerinti támogatást Összesen: IV. Tagdíj # Megnevezés e Ft 1 Tagdíj bevételünk nincs Összesen: Oldal: 5/7

6 Közhasznúsági jelentés Cég neve: (továbbiakban: Szervezet) Időszak: 211. május december 31. V. Kapott juttatások # Megnevezés e Ft és a vagyon 1 Konferenciák, nemzetközi kapcsolatok felhasználásának 2 Hirdetés részletezése 3 Képzési költség (tárgyévi összes ráfordítás) 4 Munkabér+közterhei Megbízási díjak 6 Anyag, Energia ktg Bankköltség 28 8 Posta, irodaszer Egyéb költségek E altti eszközvásárlás Adók, illetékek 12 Bérleti díj 13 Kölcsön kamata 14 Igénybevett szolgáltatás Juttatás Összesen: Bevételek 211 évben:: Támogatások: e.ft. Kidások 211 ben: Anyag jellegű e.ft. Közhasznú Egyéb 858 e.ft. tevékenység 4237 e.ft. Egyéb bevétele bevétel 1 e.ft. ÉCS e.ft. Összesen Összesen e.ft. Kimutatás a vagyon felhasználásáról: Megnevezés Előző év (e.ft.) Tárgyév (e.ft.) Változás (e.ft.) Induló tőke Tőkeváltozás Lekötött tartalék Értékelési tartalék Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye Tárgyévi eredmény A szervezt vagyona az előző évhez képest 73 e.ft. Tal nőtt. VI. Vezető # Megnevezés e Ft Tisztségviselőknek 1 Tisztségviselő munkaviszonyban nyujtott juttatások 2 Bér, juttatás Összesen: Oldal: 6/7

7 Közhasznúsági jelentés Cég neve: (továbbiakban: Szervezet) Időszak: 211. május december 31. V. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló: Alapítványunk elsődleges céljának megfelelően támogattunk: Két családot akik önhibájukon kívül, nagyon nehéz anyagi helyzetbe kerültek, rossz egészségi állapotuk miatt dolgozni sem tudtak, ezért elsősorban anyagi támogatást nyújtottunk, hogy a gyógyszereiket és a számláikat fedezni tudják. Ezenkívül még egy családot segítettünk, ahol az édesanya egyedül neveli két kiskorú gyermekét. A második gyermek koraszülötten, oxigén hiánnyal, súlyos agyi problémával jött a világra. Aki most hét éves kisfiú, súlyosan mozgás- korlátozott. Karácsonyra sikerült megvásárolni és átadni, egy járássegítő gépet, amely nagyban segíti őt megtanulni járni.továbbiakban sikerült adományoznunk, természetbeni adományokból összegyűjtött élelmiszereket, egy hajléktalanok gyermekeivel foglalkozó Intézménynek. Kelt: Fót, 212. május 2. P.H. a szervezet vezetője (képviselője) Oldal: 7/7