KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.

Átírás

1 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SZERETETBEN ÉS EGYSÉGBEN KATOLIKUS ALAPÍTVÁNY, SZEGED Székhely: 6724 Szeged, Rigó u. 16/a Adószám: Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: PK /1999 Szeged, április 19.

2 Tartalomjegyzék 1. Számviteli beszámoló egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet egyszerűsített beszámolóhoz Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás A cél szerinti juttatások kimutatása A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása Közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója...8 2

3 1. Számviteli beszámoló egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója Könyvvezetési mód: egyszeres pénzforgalmi szemléletű Mérleg Sorszám A tétel megnevezése év év(ek) helyesbítése Tárgyév a b c d e 1. A. Befektetett eszközök (2-4 sorok) I. IMMATERIÁLIS JAVAK II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK B. Forgóeszközök (6-9 sorok) I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK IV. PÉNZESZKÖZÖK ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+5.sor) C. Saját tőke (12-16 sorok) I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 15. IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉ- KENYSÉG) V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 17. D. Tartalék 18. E. Céltartalékok 19. F. Kötelezettségek (20-21 sorok) I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor)

4 1.2. Eredménykimutatás Sorszám A tétel megnevezése év év(ek) helyesbítése Tárgyév a b c d e 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (I+II) I. Pénzügyileg rendezett bevételek ( ) Közhasznú célú működésre kapott támogatás a) alapítótól b) központi költségvetésből c) helyi önkormányzattól (SZMJV) d) társadalombiztosítástól e) egyéb (Msz:e; pers:e; Szja 1%:e) f) továbbutalási céllal kapott Pályázati úton elnyert támogatás (NCA) Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek B. Vállalkozási tevékenység bevétele Pénzügyileg rendezett bevételek Pénzbevételt nem jelentő bevételek C. Tényleges pénzbevételek (A/I.+B/1.) D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A/II+B/2) E. Közhasznú tevékenység ráfordításai ( ) Ráfordításként érvényesíthető kiadások Ebből: továbbutalt támogatás Ráfordítást jelentő eszközváltozások Ráfordítást jelentő elszámolások Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai ( ) Ráfordításként érvényesíthető kiadások Ráfordítást jelentő eszközváltozások 0 0 4

5 Sorszám A tétel megnevezése év év(ek) helyesbítése Tárgyév a b c d e Ráfordítást jelentő elszámolások Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások G. Tárgyévi pénzügyi eredmény (+-1+-2) Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A/I.-E/1-E/4) Vállalkozási tevékenység pénzügyi eredmény (B/1.-F/1-F/4) H. Nem pénzben realizált eredmény (+-1+-2) Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B/2-F/2-E/3) Vállalkozási tevékenység pénzben realizált eredménye (B/2-F/2-F/3) I. Adózás előtti eredmény J. Fizetendő társasági adó K. Tárgyévi eredmény Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (A/I+A/II)-(E/1+E/2+E/3) Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (I-J) 0 0 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (egyesület egészére vonatkozólag) 42. A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások Bérköltség Ebből: megbízási díjak tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok B. Pénzügyileg rendezett anyagjellegű ráfordítások C. Értékcsökkenési leírás D. Pénzügyileg nem rendezett egyéb jellegű ráfordítások E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) F. Tárgyévben NAV által kiutalt 1% összege 56 5

6 1.3. Kiegészítő melléklet egyszerűsített beszámolóhoz Beszámolási időszak: Az alapítvány évben kezdte meg működését, mint társadalmi szervezet, ával alakult közhasznú szervezetté évben az alapítvány az alábbi bevételekkel rendelkezett: Alapítványi bevételek Ft APEH 1% utalása 55481Ft Bankkamat 92 Ft Összesen: Ft Az alapítvány vállalkozási tevékenységet nem folytatott évben. Bér, illetve tiszteletdíj kifizetése évben nem volt. A tárgyévi tevékenység ráfordítása 2011.évben elszámolt értékcsökkenés Összesen: Ft Ft Ft év vesztesége Ft A részletes kimutatást a 3.sz. Melléklet tartalmazza. Eszköz: A évben vásárolt eszközök évi értékcsökkenése 291ezer Ft volt. A évben vásárolt eszközök évi értékcsökkenése 44 ezer Ft volt. A évben elszámolt értékcsökkenés Ft, 2011 évben az alapítvány nem vásárolt tárgyi eszközt. A leltár szerint az eszközök nettó értéke 57 ezer Ft én Az alapítvány pénzügyi eredménye évben Ft le: elszámolt écs Ft év vesztesége Ft A közhasznú egyszerűsített beszámolót Géczy Andrásné mérlegképes könyvelő készítette (PM regisztrációs száma: ). A beszámoló könyvvizsgálattal nem került alátámasztásra, mert ez irányú kötelezettség nem áll fenn. 2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról Az alapítvány évben nem részesült költségvetési támogatásban. 6

7 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE Érték Ft-ban Alapítványi bevételek NAV 1% Bankkamat 92 BEVÉTEL ÖSSZESEN: KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE Kurzusok és egyéb költségek Bankköltség ben elszámolt értékcsökkenés KIADÁSOK ÖSSZESEN: ÉV PÉNZÜGYI EREDMÉNYE 2011.DECEMBER 31-I PÉNZKÉSZLET: Pénzeszközök összege: A cél szerinti juttatások kimutatása Az alapítványcél szerinti juttatásokban nem részesült. 5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása NCA pályázatokra nem kapott az alapítvány támogatást. NAV 1%-ból évben kapott támogatás: Ft 6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása Az alapítvány a vezető tisztségviselőinek nem nyújtott juttatást évben. 7

8 7. Közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója A 2011-es évben a régi hagyományos programok és értékrend tiszteletben tartása mellett új kezdeményezések is elindultak. Az elmúlt évben munkánk során több más szervezettel együtt működtünk. Kapcsolatban állunk a Tátra téri Római Katolikus Plébániával, ahol több programot is szervezünk egy 3 éves együttműködési megállapodás keretében. A plébániához tartozó közösségi ház rendszeresen otthont ad kurzusainknak. A mindszenti és a szegvári plébániával, ahol munkánk során folytatódott a közösségi kezdeményezés helyi önkéntesekből. Ide is évente visszahívják alapítványunk önkéntes munkatársait további képzések megtartására. Szent András Evangelizációs Alapítvánnyal, akik fontos szerepet vállalnak munkatársaink képzésében, fejlesztésében, hogy az alapítványunk munkáját még jobban és hatékonyabban tudják végezni. Szükség esetén új tematikájú programok első megszervezésénél segítséget nyújtanak számunkra tapasztalt emberek személyében Megvalósult programok: Január - március időszakban 3 hétvégén önkéntes munkatársaink Kaposváron jártak, ahol egy képzés megtartásában közreműködtek. A három hétvége célja, hogy ott helyben is elinduljon egy olyan programsorozat, amiben a mi alapítványunk is munkálkodik. Február 5-én az alapítvány munkáját segítő önkéntesek számára képzést szerveztünk február között Fülöp kurzust szerveztünk Szegváron a helyi csoport kezdeményezésére. Április 8-10 és június között Jézus kurzus volt Szegeden, a Tárta téri plébániával való együttműködésünk keretében. Május 21-én volt a minden évben megrendezésre kerülő regionális tavaszi találkozó az Alsóvárosi Ferences templomban. Ez a találkozó szélesebb körben és korosztályban szólított meg embereket. Július 8-10 és hétvégéken munkatársaink Jézus kurzust tartottak Mindszenten. Augusztus 8-14 között Pál kurzust tartottunk a Tátra téri plébánián. Ez a program még nem volt Szegeden, ezért önkéntes munkatársaink nem tudták még önállóan a szakmai programot lebonyolítani. A programhoz szakmai segítséget kértünk a Szent András Evangelizációs Alapítványtól. Október között a önkénteseink munkatársi találkozón és képzésen vettek részt a Szent András Evangelizációs Alapítvány szervezésében. November között munkatársaink Fülöp kurzust tartottak Szegeden. A kurzus egyben munkatársi képzés is volt március 9-11 között Szegváron közösségépítő kurzust tartottak munkatársaink. Aminek hatására több önszerveződő csoport indult el Szegváron, ill, a környező településeken. Minden hónap első péntekén mindig más közösség szervezésében közösségépítő találkozók voltak. Minden hónapban egy alkalommal a szegedi közösségek vezetői megbeszélést tartottak az épp aktuális szervezési kérdésekről. Szeged, Bata Erika, kuratóriumi elnök 8