Előterjesztés A Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság 2009. április 22-i ülésére

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Ikt.sz.: 766-2/2009. Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Előterjesztés A Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság 2009. április 22-i ülésére Tárgy: A Pécs/Sopianae Örökség Non-profit Kft taggyűlési napirendi pontjainak véleményezése (sopianae)* II. A Pécs/Sopianae Örökség Non-profit Kft. ügyvezető igazgatója 2009. április 23-ára, 10.00 órára (illetve határozatképtelenség esetén 2009. április 27-ére 10.00 órára) összehívta a társaság Taggyűlését az alábbi napirendi pontokkal (meghívó mellékelve): 1. Beszámoló és határozathozatal a társaság 2008. évi szakmai tevékenységéről, pénzügyi mérlegéről és közhasznúsági jelentésről 2. Határozathozatal a 2009. évi üzleti tervről A Pécs/Sopianae Örökség Non-profit Kft. ügyvezetője megküldte a Baranya Megyei Önkormányzat részére a Társaság 2008. évi egyszerűsített éves beszámolóját és közhasznúsági jelentését és 2009. évre vonatkozó üzleti tervét, melyet az előterjesztéshez mellékeltünk. A 2008. évet a Társaság 37 eft mérleg szerinti eredménnyel zárta, működését Pécs MJ Város Önkormányzatától, mint többségi tulajdonostól kapott 66.000 eft működésre átadott pénzeszközből, 22.179 eft egyéb támogatásból köztük a Baranya Megyei Önkormányzattal kötött üzemeltetési szerződés alapján adott 2 millió forint támogatásból és 276 eft központi költségvetés által juttatott forrásból, valamint 31.932 eft vállalkozási tevékenységből származó bevételből végezte. Az üzemeltetés tekintetében a 2008. július 1. napjával hivatalba lépett új ügyvezető az alábbi stratégiai irányokat jelölte ki: a Cella Septichora és a világörökségi helyszínek valódi látogatóközpontként való üzemeltetése, azok tartalommal, élettel való megtöltése, attrakciók fontossága, értelmezések, élményszerűség erősítése, a célcsoport fókuszálása a turisták mellett a városlakók felé is, nagyobb hangsúly a helyi identitás erősítésére, az EKF kapcsán a világörökségi helyszínek 2010-ben stratégiai helyszínként való értelmezése. Az új ügyvezető a 2008. év második felében jelentős változtatásokat vezetett be. A jegyárak tisztázásra kerültek, a korábban nem differenciált jegyárak egyszerűbbé váltak. Holt időszakban kettő, főszezonban négy beépített napi tárlatvezetés került bevezetésre, melyhez a szervezeti struktúra is hozzáigazításra került: a pénztáros és tárlatvezető funkciók összevonásra kerültek, melynek megfelelően minden látogatót fogadó animátor egyben idegenvezető is. Jelenleg a Kft. négy idegen nyelven bármikor tud csoportokat fogadni. 2008-tól fizetőeszközként elfogadható a kultúra, művelődési, üdülési csekk is, valamint

bevezetésre került a bankkártyás fizetési rendszer. A saját bevételek növelés céljából a nyitvatartási idő a látogatók igényeit figyelembe véve módosult. A jegyárakba plusz szolgáltatások kerültek beépítve, növelve ezzel a látogató felé a hozzáadott érték érzését. A társaság gondoskodott négynyelvű árusítható kiadványok és szóróanyagok kiadásáról, a promóció érdekében elektromos hírlevél és ehhez kapcsolódó e- mail címlista lett kialakítva. Sor került az éjszakai világítás beüzemelésére és az azonos időpontokba beépített programok kialakítására is. A hatékony gazdálkodás és olcsóbb üzemeltetés érdekében a meglévő szerződések felülvizsgálatra kerültek, mely alapján a néhány felmondásra került. A károk mérséklésére a Társaság lépéseket tett az üvegtető védelme érdekében: a közelben elmenő gépjármű forgalom mérséklésére forgalomkorlátozó táblák kerültek kihelyezésre. A tevékenységek szabályozott keretek között történő végzésére az ügyvezető Szervezeti és Működési Szabályzatot és Közbeszerzési Szabályzatot léptetett hatályba. Sor került több állagmegóvó és fejlesztési intézkedésre is: a hangosítás kialakításra került, a világítótestek cseréje, zárcserék, ajtók, klímák, javíttatása megtörtént, a betonfalak konzolozásra kerültek, az üvegtető sérüléseinek és a beázások kijavítása megtörtént, Vízvető, térelválasztó került kialakításra, Éjszakai szellőzés megoldása megtörtént, a bejárat fölött felirat került elhelyezésre, a szükséges székek beszerzésre kerültek, Mobiltelefon központok kerültek kialakításra, Figyelmeztető táblák kerültek elhelyezésre, Braille írásos tájékoztató anyagok lettek elkészítése, Belépő kártyarendszer került kialakításra. A Látogatók száma és az ebből származó bevétel az alábbiak szerint alakult: Belépőjegy típusok Fő Bevétel (Ft) Ingyenes látogatók 3410 0 Kedvezményes jegy 118 54 200 Apáca utca jegy 219 63 300 Cella Septichora jegy 27 266 22 122 750 Kombinált jegyek 5 670 3 246 450 Összesen: 36 683 25 486 700 A Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft. létszáma 5 fővel csökkent, munkakörök átalakítására került sor. A hagyományos pénztáros és tárlatvezető helyett animátori munkakörök kerültek kialakításra. Az animátorok egyszerre kezelik a pénztárat, idegen nyelven tárlatot vezetnek és egy-egy további szakterület figyelése is hozzájuk tartozik. A Társaság létszáma így 2008. december 31. nappal 17 fő, melyből 2 fő 4 órás részmunkaidős. A létszám csökkenéséből származó eredmények jórészt a 2009. évben fogják éreztetni hatásukat. Külső szakértőként a társaság könyvelését a Kolper Consulting Kft., a könyvvizsgálói feladatokat Zimonyi József látja el.

A Kft. könyvvizsgálója jelentésében megállapította, hogy az egyszerű éves beszámoló a vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről valós képet ad. A Kft. Felügyelő Bizottsága a 2008. évi beszámolót hitelesnek tartja és javasolja a tulajdonosoknak annak elfogadását. A Kft. 2009. évre vonatkozó üzleti tervét illetően a társaság bevételének egy részét a jegyárbevétel jelenti (46.427 eft), mely részben fedezni fogja az üzemeltetéssel járó terhek költségeit. A társaság bevételeinek másik részét a Pécs MJ Város Önkormányzata támogatása teszi ki, mely 2009-ben 55.000 eft. A reprezentatív ingatlanok Cella Septichora, nyugati várfalsétány bérbeadása, konferenciák vagy magán célú rendezvények lebonyolításából szintén bevétel keletkezhet, ám ennek nagyságrendje jóval kisebb, mintegy 5.000 eft. Ajándéktárgyak értékesítéséből is számít bevételre a társaság, ennek tervezett értéke 3.000 eft. Ezen felül a Társaság bevételként tervez a Baranya Megyei Önkormányzattól származó 2.000 eft összegű, üzemeltetési szerződés alapján történő támogatásra, valamint 15.000 eft forrásra pályázatokból. Az összes tervezett bevétel 126.427 eft. 2009-ben a társaság költségeit, ráfordításait a bevételekkel megegyezően 126.427 eft-ra tervezte, melyben a személyi költségek 56.700 eft-tal szerepelnek, mely 15.938 eft csökkenést mutat az előző évi tényhez képest. A terv teljesítését elősegíti, hogy a TDM (Turisztikai Desztináció Menedzsment) szervezet megalakulásával a Kft. létszáma 2009-ben újabb 3 fővel csökken. A dologi költségek várhatóan 40.127 eft-t tesznek ki, míg a marketing költségek 9.300 eft, a rendezvényekhez kapcsolódó költségek 15.000 eft, aí felújítási és beruházási költségek 4.300 eft lesznek. A Társaság a tervezhető költségeken felül további 1.000 eft vis major kerettel számol. Miután a beszámoló a könyvvizsgálói vélemény szerint is megbízható és valós képet ad a Pécs/Sopianae Örökség Non-profit Kft. vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, az 1-es napirendi ponttal kapcsolatban javaslom, hogy a taggyűlésen a Baranya Megyei Önkormányzat képviselője támogassa igen szavazatával a társaság mellékelten is csatolt 2008. évi egyszerűsített beszámolójának, valamint 2008. évi közhasznúsági jelentésének elfogadását. A 2-es napirendi pontban tárgyalandó, az előterjesztéshez szintén csatolt 2008. évi üzleti tervet szintén elfogadásra javaslom. Határozati Javaslat A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága felkéri a Baranya Megyei Önkormányzat képviseletét ellátó személyt, hogy a Pécs/Sopianae Örökség Kht. 2009. április 23-i (határozatképtelenség esetén 2009. április 27-i) taggyűlésén a Beszámoló és határozathozatal a társaság 2008. évi szakmai tevékenységéről, pénzügyi mérlegéről és közhasznúsági jelentésről című napirendi pont, valamint a Határozathozatal a 2009. évi üzleti tervről című napirendi pont megszavazását igen szavazatával támogassa. A Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság felkéri a Közgyűlés elnökét, hogy gondoskodjon a Baranya Megyei Önkormányzat képviseletéről a taggyűlésen. Határidő: 2009. április 23. Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke Pécs, 2009. április 17. Pávkovics Gábor s.k. a bizottság elnöke

Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: A vállalkozás megnevezése: Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft. A vállalkozás címe: 7621 Pécs, Szent István tér 17. Telefonszáma: Statisztikai számjel: 21505854-9103-599-02 Cégjegyzék száma: 02-09-072441 A beszámoló fordulónapja: 2009. március 31. Az alábbi gombok segítségével a megfelelő beszámolósémát hívhatja be: Éves beszámoló Mérleg "A" Mérleg "B" Eredménykimutatás összköltség eljárással "A" Eredménykimutatás összköltség eljárással "B" Eredménykimutatás forgalmi költség eljárással "A" Eredménykimutatás forgalmi költség eljárással "B" Egyszerűsített éves beszámoló Mérleg "A" Mérleg "B" Eredménykimutatás összköltség eljárással "A" Eredménykimutatás összköltség eljárással "B" Eredménykimutatás forgalmi költség eljárással "A" Eredménykimutatás forgalmi költség eljárással "B" Egyszerűsített beszámoló Mérleg Eredménylevezetés Összevont (konszolidált) beszámoló Mérleg "A" Mérleg "B" Eredménykimutatás összköltség eljárással "A" Eredménykimutatás összköltség eljárással "B" Eredménykimutatás forgalmi költség eljárással "A" Eredménykimutatás forgalmi költség eljárással "B" Cash flow kimutatás

21505854-9103-599-02 Statisztikai számjel 02-09-072441 Cégjegyzék száma Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft. 7621 Pécs, Szent István tér 17. Előzetes Egyszerűsített éves beszámoló 2008.01.01-2008.12.31. Keltezés: 2009. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H.

21505854-9103-599-02 Statisztikai számjel 02-09-072441 11 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban Előző Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév tásai a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 23264 0 20056 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 6885 6038 3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 16379 14018 4 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5 B. Forgóeszközök 143317 0 11176 6 I. KÉSZLETEK 4209 5900 7 II. KÖVETELÉSEK 119923 2527 8 III. ÉRTÉKPAPÍROK 9 IV. PÉNZESZKÖZÖK 19185 2749 10 C. Aktív időbeli elhatárolások 7167 47 11 Eszközök összesen 173748 0 31279 Keltezés: 2009. március 31. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

21505854-9103-599-02 Statisztikai számjel 02-09-072441 12 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Források (passzívák) Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai adatok E Ft-ban Tárgyév a b c d e 12 D. Saját tőke 15559 0 15595 13 I. JEGYZETT TŐKE 13500 13500 14 II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 15 III. TŐKETARTALÉK 16 IV. EREDMÉNYTARTALÉK 1429 2058 17 V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 18 VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 19 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 630 37 20 E. Céltartalékok 21 F. Kötelezettségek 141818 0 1443 22 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 23 II. HOSSZÚ LEJÁRATRA KAPOTT KÖLCSÖNÖK 24 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 141818 1443 25 G. Passzív időbeli elhatárolások 16371 14241 26 Források összesen 173748 0 31279 Keltezés: 2009. március 31. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

21505854-9103-599-02 Statisztikai számjel 02-09-072441 21 Cégjegyzék száma "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban Előző A tétel megnevezése Előző év év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 I. Értékesítés nettó árbevétele 31787 26595 2 II. Aktivált saját teljesítmények értéke 3 III. Egyéb bevételek 63365 96144 4 IV. Anyagjellegű ráfordítások 35097 35778 5 V. Személyi jellegű ráfordítások 57726 72638 6 VI. Értékcsökkenési leírás 3901 8438 Sorszám 7 VII. Egyéb ráfordítások 860 6434 A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI- 8 VII) -2432 0-549 9 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 163 122 10 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 5 48 11 B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) 158 0 74 12 C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) -2274 0-475 13 X. Rendkívüli bevételek 2957 526 14 XI. Rendkívüli ráfordítások 15 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) 2957 0 526 16 E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) 683 0 51 17 XII. Adófizetési kötelezettség 53 14 18 F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) 630 0 37 19 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 630 37 Keltezés: 2009. március 31. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

21505854-9103-599-02 Statisztikai számjel 02-09-072441 Cégjegyzék száma CASH FLOW-KIMUTATÁS Sorszám adatok E Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a b c d 1 I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok) 0 0 2 1 Adózás előtti eredmény ± 3 2 Elszámolt amortizáció + 4 3 Elszámolt értékvesztés és visszaírás ± 5 4 Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ± 6 5 Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ± 7 6 Szállítói kötelezettség változása ± 8 7 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ± 9 8 Passzív időbeli elhatárolások változása ± 10 9 Vevőkövetelés változása ± 11 10 Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ± 12 11 Aktív időbeli elhatárolások változása ± 13 12 Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) - 14 13 Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés - 15 II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok) 0 0 16 14 Befektetett eszközök beszerzése - 17 15 Befektetett eszközök eladása + 18 16 Kapott osztalék, részesedés + 19 III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok) 0 0 20 17 Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele + 21 18 Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele + 22 19 Hitel és kölcsön felvétele + 23 20 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása + 24 22 Véglegesen kapott pénzeszköz + 25 23 Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) - 26 24 Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése - 27 25 Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése - 28 26 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek - 29 27 Véglegesen átadott pénzeszköz - 30 28 Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ± 31 IV. Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ± 0 0 Keltezés: 2009. március 31. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

1 PÉCS/SOPIANÆ ÖRÖKSÉG NONPROFIT Kft. ÜZLETI TERV 2009. I. BEVEZETŐ Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 434/2002. 10.03. sz. közgyűlési határozatával 2002- ben megalapította a Pécs/Sopianae Örökség Kht.-t, melyet 2002. november 5-én jegyzett be a Baranya Megyei Cégbíróság Cg. 02-14-000085 számon. A Kht. célja Pécs város épített és kulturális örökségének védelme, helyreállítása, népszerűsítése, tudományos feldolgozása. A társaság, együttműködő partnerek és kötelezettségek Az UNESCO Világörökségi Bizottsága 2000. novemberében Pécs ókeresztény temetőjét felvette a Világörökségi listára. Ennek egyik feltétele volt az a szándéknyilatkozat, melyet a 2000. évben Pécs M.J.V. Önkormányzata a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumával, a Pécsi Egyházmegyével, a Baranya Megyei Önkormányzattal, az Országos Műemlékvédelmi Hivatallal, az Ókeresztény Sírkamrák Megmentéséért Alapítvánnyal, valamint a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságával közösen írt alá, és fogadott el. Ebben a felek kinyilvánították, hogy együttműködve kívánják irányítani a világörökségre felterjesztett együttes gondozását, melyre a kezelési terv alapján működő szervezetet hoznak létre. Ezt a működtető társaságot Pécs M. J. Város Önkormányzata, mint alapító hozta létre. A Baranya Megyei Önkormányzat 2004-ben vált a Kft. tagjává. Jelenleg Pécs Megyei Jogú Város, Bararnya Megyei Önkormányzat. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Pécsi Regionális Irodájával szerződések állnak fenn. Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft. - Üzleti terv 2009.

2 A működés fő területei I. Pécs város kulturális örökségének védelme, megőrzése, a területet érintő infrastruktúra fejlesztése. II. Az emlékek hasznosítása és üzemeltetése egységes rendszer szerint, a tulajdonosok, kezelők felhasználók közötti koordináció III. A világörökség bemutatása, megismertetése, lakossági és turisztikai promóció és akciók bonyolítása. IV. A világörökséghez kapcsolódó szellemi örökség, s kapcsolatrendszerben lévő lehetőségek kihasználása. V. A világörökségi helyszínek, és az azokat övező védelmi zóna, a város régészeti és történeti értékeinek feldolgozása, fejlesztése. II. HELYZETELEMZÉS 1. Működés 2009. július 1 után értelmezésbeli változások: - a Cella Septichora és a világörökségi helyszínek, nem mint múzeum hanem valódi látogatóközpontként való üzemeltetése, melynek legfőbb szempontja a tartalommal, élettel való megtöltése - ehhez kapcsolódó élményláncok kialakítása témák köré felfűzve - attrakciók fontossága, értelmezések, magyarázatok erősítése - a célcsoport fókuszálása a turista mellett a városlakók felé is, ezáltal a helyi identitás erősítésére nagyobb hangsúly kerül - EKF kapcsán, 2010-ben stratégiai helyszínként való értelmezése 2. A Kft. munkaszervezete, személyi feltételei A szervezeti struktúrában idén jelentős változások történtek. Júliusban 5 fő leépítésére került sor; a munkakörök átalakítása történt, s teljesen új szervezeti struktúra állt fel. A TDM szervezet létrejötte újabb 3 fő távozását jelenti a cégből. Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft. - Üzleti terv 2009.

3 Így a Kft. alkalmazotti rendszere 2009-ben: - 1 fő ügyvezető igazgató - 1 fő szakértő - 1 fő titkár - 1 fő pénzügyi menedzser - 1 fő projekt menedzser - 1 fő takarító (részmunkaidős 4 órás) - 1 fő örökség menedzser - 1 fő informatikus, grafikus - 1 fő koordinátor, értékesítési menedzser Cella Septichora Látogatói Központ - 1 fő karbantartó - 4 fő animátor - 1 fő takarító (részmunkaidős 4 órás) Ókeresztény Mauzóleum, Apáca utcai sírépítmények - 1 fő teremőr, takarító Nyugati Várfal Sétány - 1 fő parkőr, udvaros Külső szakértőként a társaság könyvelését a Kolper Kft., a jogi feladatokat Dr.Schubert Magdolna, a könyvvizsgálói feladatokat Zimonyi József, a műszaki szakértői feladatokat Vörös Gábor látja el látja el. A Baranya Megyei Önkormányzat csatlakozásával a Felügyelő bizottság öttagúra bővült. A testület tagjai: Ágoston Zoltán, Dr. Schmidt Pál, Németh Balázs, Horváth Zoltán és Ifj. Koltai Péter. 3. Épület, eszközök A Kft bejegyzett székhelye, Pécs Esze T. u. 5. szám alatti épület ingatlan is változott, mivel Pécs M. J. Város Önkormányzata átadta a létrejövő TDM szervezet számára. Így két épületrész maradt a kft használatában, mindkettő a Szent István tér 17 alatt található. A Kft.- Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft. - Üzleti terv 2009.

4 hez tartozó hátsó terület, két felépítménnyel (Barokk pavilon, négyzet alapú pavilon) és a hozzákapcsolódó várfalsétány jelenleg a Kft. tulajdonában van. Jelentős változás történt a cég eszközállományában, mivel a TDM szervezet számára a taggyűlés és a FEB által jóváhagyott eszközök átadásra kerülnek. A ROP pályázat befejezése után az egységes működtetés lehetőségét biztosítva az alábbi épületek és ingatlanok üzemeltetése, karbantartása és hasznosítása - a tulajdonosokkal kötött szerződések értelmében a Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit kft. feladata: 1. Városi tulajdonú ingatlanok és épületek Pécs MJV. Közgyűlésének 537/2006 (11.09) sz. határozata értelmében 2006. november 9.-től: Védőépület megnevezésű Cella Septichora műemlék együttes ingatlan a Nyugati Várfalsétány az ott található barokk pavilon és négyszög alaprajzú pavilon Északi Várfalsétán Káptalan utcai Török-kút 2. Megyei tulajdonú ingatlan a Baranya Megye Önkormányzattal kötött szerződés értelmében 2007. március 1.-étől az Apáca utca 8. sz, alatti sírépítmények üzemeltetése 3. Magyar Állami tulajdonú ingatlanok: A Kincstári Vagyoni Igazgatósággal kötött szerződés értelmében 2007. március 15.-től Ókeresztény Mauzóleum Apáca utca 14. - Későrómai sírkápolna III. A 2009-as gazdasági év bevételeinek és költségeinek tervezése 1. Bevételek A társaság bevételeinek nagy részét a Városi Önkormányzat támogatása teszi ki. Ez a 2008-as évben 50.000.000 Ft. A Baranya Megyei Önkormányzat is hozzájárult a Kft. működéséhez 2 000 000 Ft-tal. A következő évben a Világörökségi helyszínek helyzetbe hozásához 10%-os emelést tervezünk, amellyel méltóvá tehető a 2010-es kulturális főváros év helyszínéhez, s pótolhatóvá válhasson az előző évek hiányosságai. Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft. - Üzleti terv 2009.

5 Szponzori támogatás a tervezés szempontjából bizonytalan forrás, várhatóan egy-egy célfeladat megvalósításához tudjuk majd igénybe venni, pl.: rendezvények szervezéséhez. Az önkormányzati támogatáson felül a tervezhető bevételek elsősorban a pályázati pénzek, valamint az ajándékértékesítésből származó bevételek. Az ajándékértékesítésből származó bevétel nagymértékben függ először a beruházástól, s a termékek legyártatásától, az idegenforgalomtól és a turisztikai szervezetekkel kötött megállapodástól. A kft. nem rendelkezik sem újragyártott, sem kifejlesztett ajándéktárgyakkal, kiadványokkal. Az elmúlt év tapasztalata óvatosságra int, a tervezett üzleti terv bevétele közel 60 millióval maradt el a tervezettől. Jelenlegi állapotban tendencia: a turizmus csökkenése, a helyi lakósság nehéz bevonása, a fizetőképes kereslet romlása. A bevétel volumene nagyban függ a világörökségi helyszínek népszerűsítésétől, ezért a 2009 évben (a TDM szervezet leendő munkáját figyelembe véve) a legszükségesebb marketing munkát szem előtt tartva, egy-két fontos kommunikációs eszközre helyeztük a hangsúlyt. (pl. honlap) 2. Kiadások, költségek Állandó költségek: 1. adminisztráció 2. fogyóeszközök 3. tárgyi eszközök 4. alkalmazottak bére 5. szakértők juttatásai 6. kiküldetések 7. épületek fenntartási költségei 8. reprezentációs költségek Mindazon költségek, melyek a Kft. alapvető személyi és tárgyi szükségleteinek megteremtéséhez elengedhetetlenek. Tartalmazza az alkalmazottak béreit, az irodák működési, fenntartási költségeit. Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft. - Üzleti terv 2009.

6 Változó költségek, szakfeladat tervezett megvalósítása 1. fogadási feltételek javítása 2. marketing 3. rendezvények 4. pedagógiai program 5. nemzetközi együttműködés 6. termékfejlesztés elindítása 2009 FOGADÁSI FELTÉTELEK JAVÍTÁSA, TERVEZÉS, BERUHÁZÁS, FEJLESZTÉS Állagmegőrzés, világörökségi cím megőrzése A pécsi világörökség turisztikai vonzerő fejlesztése c. ROP pályázat kiemelt feladatként kezelte a Cella Septichora feltárását, majd bemutathatóvá tételét. Az építésnek és a pályázati menedzsmentnek nem csak a VÁTI által felállított igen szigorú elszámolási és beszámolási rendnek kell megfelelnie, hanem a hatályos régészeti és műemlékvédelmi jogszabályoknak is. A világörökségi rang kapcsán a különböző korok emlékeinek megőrzési kötelezettsége, és a megkülönböztetett gondosság fokozottan jelentkezik, hiszen a nemzetközi szakmai szervezetek, mint az UNESCO és az ICOMOS is figyeli a pécsi eseményeket, az ő előírásaiknak és elvárásaiknak is meg kell felelni. A váratlanul előkerült leletek, az építészeti és a régészeti- szakmai érdekek mentén keletkező konfliktusok következménye, hogy a kivitelezés során tartalmi módosítások születtek, melyek számos problémát vonnak maga után: a nem megfelelő szigetelés miatt a XX. számú sírkamra oly mértékben kap nedvességet, hogy több cm vastag moharéteg telepedett meg rajta, ami visszafordíthatatlan állagromlást eredményezhet. A jelenlegi helyreállítás költsége:... 8 millió Ft, melyből a következő évben csak a legszükségesebb állagmegóvást terveztük. Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft. - Üzleti terv 2009.

7 A beruházás gyorsasága, a pályázati rendszer merev szabályai és nehezen átalakítható feltételrendszere miatt a kivitelezés számos megoldatlan problémát hagyott maga mögött. o Néhány világítás egyáltalán nem, vagy nem megfelelően készült el (átvezető lépcső teljesen sötét) Becsült költségek: a garanciák érvényesítése mellett... 2 millió Ft A Rop-pályázat sajátossága miatt, nem lehetett pénzt visszatartani a későbbi, rendeltetésszerű használat során felmerülő problémák javítására, ezért minden utólagos kár az üzemeltetést terheli. o Víz-szivárgási problémák o Gépek meghibásodása Becsült javítási költségek:... 1 millió Ft A technológia újszerűsége még előre nem látható, de már most jelentkező problémákat vetnek fel o Az üvegfödém tömítésébe fúródó tűsarkú cipők hajszálrepedéseket hoznak létre, amelybe folyamatosan szivárog a víz. o Az üvegfödém karcosodik, nem bírja a gyalogos, biciklis, csúszkálós terhelést. Becsült javítási költségek:... 1 millió Ft Számos befejezetlen dolog maradt, ami azonban a minőség rovására megy o A kerteknél nincs kiépítve öntözőrendszer, o a Cella Septichora bejárati kapu vízeséséhez sem a vízforgató, sem az elvezető csatorna nem készült el, o az Északi várfalsétány kertjeire nem került megfelelő humuszréteg, stb. (ennek részletes megfogalmazása megtörtént az Északi várfalsétány PVV zrt. által átvett területen.) Becsült költségek: öntözőrendszer... 2 millió Ft Ezt a tételt a következő évben nem terveztük, amennyiben pályázati úton forrást tudunk rá szerezni, mindenképpen szükséges a megvalósítás. Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft. - Üzleti terv 2009.

8 Minderre rakódik a lakossági károkozás, a vandalizmus, a folyamatos lopások okozta károk javítása. (Hiányzik a fent említett megfigyelő kamerarendszer kiépítése.) o Park lámpa-bíráinak, padjainak ellopása o Betört üvegfelületek o Szent István téri világítótestek tönkretétele Becsült javítási költségek: részleges költségviselés... 1 millió Ft Ókeresztény Mauzóleum problémái: vizesedés, vízelvezetés a lépcsők előtt, szennyvízbűz, elavult villamossági vezeték, feliratozás megrongálódása Becsült javítási költség:... 1 millió Ft Ezt a tételt sem terveztük külön, de a probléma megoldását evidenciában tartjuk. Tervezés, beruházás, fejlesztés Barokk pavilon rendbetétele, a nyugati várfalsétány bekapcsolása a város életébe Becsült költség.... 8 millió Ft A Barokk pavilon rendbetétele elengedhetetlen a nyugati várfalsétány bekapcsolásához a város vérkeringésébe. A Becsült költség töredékét terveztük az üzleti tervbe, de pályázati úton keressük a megoldást. Plazma TV-k cseréje Becsült költség....500 e Ft Fénymásológép vásárlás...800 e Ft kültéri infrastruktúra: sátor, fény és hangtechnika, székek beszerzése Becsült költsége:... 5 millió Ft A kültéri infrastruktúra a rendezvények lebonyolításához szükséges, mellyel méltó helyszínként tudunk megjelenni a 2009-2010-es évben. Ennek a költségnemek szintén csak egy részét terveztük az üzleti tervbe, s pályázatok útján próbálunk majd forrást szerezni. Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft. - Üzleti terv 2009.

9 Bemutatás népszerűsítés, marketing: A TDM szervezet létrejötte nem váltja ki a Világörökség marketing feladatait. Amíg a TDM szervezet Pécs városára koncentrál, a szállodai, vendéglátói forgalmat kapcsolja össze a kulturális értékekkel, addig a kft. feladata a saját népszerűsítésnek megszervezése. A marketing jelentősége és szükségessége az idei év látogatószám és jegybevételének alakulásakor már látszott. 2008-ban elenyésző a marketing tétele a könyvelésnek, s talán ennek következménye is, hogy a nyitási évhez képest felére esett vissza a látogatók száma. Szükséges a táblarendszer korrekciója, kiegészítése, elavult az információs ártábla, hiányzik néhány belső kiegészítő magyarázó tábla, egyes útbaigazító feliratok korrekcióra szorulnak, idegen nyelven történő kiírások pótlandók Becsült bekerülési költség:... 1 millió Ft Az egy évvel ezelőtt elkészült szóróanyagok, ismertetők, képeslapok elfogytak, utánpótlásuk elengedhetetlen Bekerülési költség:... 2 millió Ft A ROP keretén belül megkövetelt kültéri projekt tájékoztató táblarendszer tönkrement, pótlásuk és újabb tájékoztató és iránymutató táblák gyártása az EKF évre való felkészülésben elengedhetetlen. Becsült költség: A turisztikai tájékoztatást szolgáló táblák költségvállalása megosztható, vagy áthárítható lesz a TDMsz budgéjére, Szükség van a világörökségi honlap teljes átalakítására, felhasználó baráttá való alakítására, megfelelő információk idegen nyelvű elérésére, online jegyvásárlásra Becsült költség:... 2 millió Ft Szükséges lenne új termékek, ajándéktárgyak fejlesztésére, a kreatív ipar szellemében minden művészeti ágra kiterjedő, piaci keresletre épülő marketing-termék fejlesztésekre és kivitelezésre. Időzítése 2010-re célszerű és elengedhetetlen. Becsült elindítási költség:... 2 millió Ft A turizmushoz kötődően szükség van a kapcsolatok továbbfejlesztésére, a meglévő hálózati lehetőségek intenzívebb kihasználására (szakmai tapasztalatcsere, közös pályázati forrásszerzés). Hiányzik az EKF-fel történő kommunikációs előny bekapcsolása Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft. - Üzleti terv 2009.

10 Fontosnak tartom a Világörökségi helyszínek újrapozícionálását, a kulturális ipar szellemiségében rendezvényekkel való megtöltését. Rendezvényekhez kapcsolódó marketing költség:... 2 millió Ft Nem építettük be külön a marketing tételekbe. Elengedhetetlen egy-két fontos kommunikációs felületen való megjelenés, fizetett hirdetések kihasználása Hiányzik a centrális kapcsolatrendszer, amely szervezetten és koncepciózusan felépíti az iskoláktól a vállalatokig a Kft. szakmai, kapcsolati-tőke és szponzori hálózatát. Pedagógiai programok: Idén is tervezzük a Gyermekrajz és Irodalmi Pályázatot, mely iránt az előző években nagy volt az érdeklődés. Továbbra is működtetjük a középiskolásoknak szóló örökségi szakkört. Havi rendszerességgel tartjuk a Világörökségi Baráti Kör összejöveteleit, amelyen mindig szép számmal megjelennek a pécsi értékek iránt érdeklődők. Továbbképzéseket szervezünk idegenvezetőknek, melynek célja az újonnan megnyíló világörökségi helyszínek jobb megismerése. Folyamatban van a pedagógusok örökség-módszertani továbbképzése is. Idén is tervezzük az Évezredek Öröksége műveltségi játékot, melyben 5-6. osztályos tanulók mérik össze tudásukat városunk kulturális értékeivel kapcsolatban. A játék célja a lakóhelyhez kötődés erősítése, a helyi értékek játékos formában történő megismerése és a gyermekek helyszínre csábítása. Összes bekerülési költség:... 5 millió Ft Nemzetközi együttműködés: AVEC, Hálózatépítés, Projektek Az AVEC egyesület (Európai Kulturális Városok Hálózata) tiszteletbeli elnöke Pécs városa, mint az egyik alapító, vezető szerepet tölt be. Ez a hálózat egyike Európa legjelentősebb önkormányzati szervezeteinek, fő tevékenységei között szerepel a kulturális örökség védelme és hasznosítása. Pécsre hárulnak továbbá a hálózatirányítással, és az egyesület kelet- Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft. - Üzleti terv 2009.

11 európai bővítésével kapcsolatos teendők. Tagdíj:...600 000 Ft URBACT Nemzetközi pályázaton veszünk részt, amely a kreatív ipart segíti elő az örökségmenedzsment területén Önrész:... 2 millió Ft Magyarországi Történeti Városok Szövetsége Olyan Önkormányzatokat fog össze, melyek feladatuknak tekintik a kulturális és épített örökség megóvását, hasznosítását, turisztikai fejlesztését. Ezek megvalósítására szövetséget hoztak létre, hogy konferenciákon, tanácskozásokon megoszthassák egymással tapasztalataikat, és együttműködjenek kiadványok készítésében, valamint hazai és EU-s források megszerzésében. Bejegyzése folyamatban van. TDM szervezet Tagdíj:...100 000 Ft Hét karéj avagy Septem Artes Liberales projekt A világörökségi helyszínek bevonása a város művészeti életébe, a Kulturális Főváros 2010 évre való felkészülés stratégiai helyszíneként. Bekerülési költség:... 10 millió Ft Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft. - Üzleti terv 2009.

Pécs, 2009. április 7. Iktatószám: 65/09 MEGHÍVÓ A Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft. 2009. április 23-án, csütörtökön 10.00 órai kezdettel Taggyűlést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom. Helyszíne: Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft. 7624 Pécs, Szent István tér 17. Napirendi pontok: 1. Beszámoló és határozathozatal a 2008. évi szakmai tevékenységéről, pénzügyi mérlegről és közhasznúsági jelentésről. 2. Határozathozatal a 2009. évi üzleti tervről. A társasági szerződés értelmében a társaság könyvvizsgálóját és a könyvelő iroda vezetőjét is meghívjuk, akik az ülésen tanácskozási joggal vesznek részt. Amennyiben a Taggyűlés nem határozatképes, 2009. április 27-én, hétfőn 10.000 órai kezdettel, azonos napirendi pontokkal újra összehívjuk. Tájékoztatom arról, hogy a megismételt taggyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. Mellékletek: 2008. ÉVI BESZÁMOLÓ 1. Szakmai beszámoló 2. Egyszerűsített éves beszámoló 3. Kiegészítő melléklet az egyszerűsített beszámolóhoz 4. Közhasznú jelentés 5. Közhasznú eredmény-kimutatás 6. Független könyvvizsgálói jelentés 7. Teljességi nyilatkozat 8. FEB ülés jegyzőkönyve 2009. ÉVI ÜZLETI TERV FEJLESZTÉSI STRATÉGIA Üdvözlettel: Bozóky Anita ügyvezető Kapják: 1. Dr. Tóth Bertalan,, Pécs MJV alpolgármestere 2. Dr. Hargitai János, Baranya Megyei Önkormányzat Elnöke 3. Zimonyi József könyvvizsgáló 4. Kolber Imre ügyvezető, Kolpert Consulting Könyvelő és Tanácsadó Kft. 5. Dr. Schubert Magdolna, ügyvéd PÉCS/SOPIANAE ÖRÖKSÉG KHT. 7624 Pécs, Szent István tér 17. T/F. +36 72 510-628, 510-629 E-mail: heritage.pecs@mail.datanet.hu Adószám: 21505854-2-02

Dr. Tóth Bertalan alpolgármester Pécs Megyei Jogú Város Alpolgármestere Pécs Széchenyi tér 1. 7621 Dr. Hargitai János Baranya Megyei Önkormányzat Elnöke Pécs Széchenyi tér 9. 7621 Kolbert Imre ügyvezető Kolper Consulting Könyvelő és Tanácsadó Kft. Pécs Rákóczi u. 1. 7621 Zimonyi József könyvvizsgáló Pécs Nagy Jenő u. 26. 7624 PÉCS/SOPIANAE ÖRÖKSÉG KHT. 7624 Pécs, Szent István tér 17. T/F. +36 72 510-628, 510-629 E-mail: heritage.pecs@mail.datanet.hu Adószám: 21505854-2-02

PÉCS/SOPIANAE ÖRÖKSÉG KHT. 7624 Pécs, Szent István tér 17. T/F. +36 72 510-628, 510-629 E-mail: heritage.pecs@mail.datanet.hu Adószám: 21505854-2-02

PÉCS/SOPIANÆ ÖRÖKSÉG NONPROFIT KFT. 2008. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Pécs, 2009. március 31

2 A SZERVEZET ADATAI A szervezet neve: PÉCS/SOPIANAE ÖRÖKSÉG NONPROFIT KFT. Címe: 7624 Pécs, Szent István tér 17. Képviseli: Bozóky Anita, ügyvezető igazgató Adószáma: 21505854-2-02 Alapítás dátuma: 2002. október 11. Baranya Megyei Cégbíróság: 02-14-000085/3 Bírósági bejegyzés dátuma: 2002. november 5. Módosítás többszemélyes társasággá: 2004. március 4. Statisztikai számjele: 21505854-9252-571-02 Eg.bizt. törzsszáma: 126670110 Jogállása: alapfokú közhasznú szervezet Tulajdonosi szerkezete A társaság tulajdonosai: : 1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, képviselte Dr. Toller László, majd Tasnádi Péter polgármester 74,08 % 2. Baranya Megyei Önkormányzat, képviselte Dr. Kékes Ferenc, majd Dr. Hargitai János elnök 25,92 % A Pécsi/Sopianae Örökség Kht. törzstőkéje13 500 000 Ft A társaság tisztségviselői A cégjegyzésre jogosult: Bozóky Anita, Pécs, 7621, József u. 17/1 A Felügyelő Bizottság Tagjai: 1. Ágoston Zoltán, 7635 Pécs, Bagoly dűlő 12. 2. Horváth Zoltán, 7728 Somberek, Petőfi u. 1. 3. ifj. Koltai Péter, 7940 Szentlőrinc, Jókai u. 6. 4. Dr. Németh Balázs, 7634 Pécs, Karó dülő 2.sz. 5. Dr. Schmidt Pál, 7632 Pécs, kassák u. 18. A társaság könyvvizsgálója: Zimonyi József, 7624 Pécs, Nagy Jenő u. 26. Közhasznú tevékenysége 1. Tudományos tevékenység, kutatás 2. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 3. Kulturális tevékenység 4. Kulturális örökség megóvása 5. Műemlékvédelem A költségvetésből kapott célszerinti juttatások és felhasználása Tulajdonos önkormányzatoktól kapott támogatások: Pécs MJV Önkormányzata - 66 000 eft - Közhasznú feladatok ellátása Baranya Megyei Önkormányzat 2 000 eft - Működési költségek Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft.2009

3 Költségvetéstől: BM Munkaügyi Közpt. 276 eft - Pályakezdő munkanélküliek támogatása Egyéb közhasznú bevétel 22 179 eft - Memo, aktiválás A Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft. a támogatásokat a társasági szerződésben foglalt közhasznú feladatok megvalósítására használta fel. A társaság vagyonának felhasználása A közhasznú társaságot Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata alapította 2002-ben 3 millió Ft törzstőkével. 2004-ben a társaság tulajdonosává vált a Baranya Megyei Önkormányzat is, és a törzstőkét a tulajdonosok 13,5 millió forintra emelték. A Kft vagyona a 2008. üzleti évben 37 eft-tal nőtt, mely összeg a társaság 2008. évi tevékenységének adózott eredménye. A szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások 2008-ben: A szervezet vezető tisztségviselőjének személyében 2008. július 1-jén változás történt. A Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit kft. ügyvezetője járulékokkal együtt 2 891 700 Ft/fő javadalomban részesült. A FEB tagok nem részesültek javadalmazásban. Fenti személyek részére a társaság előleget, kölcsönt, más juttatást nem folyósított. Tartalmi változtatások 2008-ban: - jegyárak tisztázása, a korábban nem differenciált jegyárak egyszerűbbé válása - fix beépített napi tárlatvezetések holt időszakban kettő, szezonban négy - szervezeti struktúra átalakítása - minden látogatót fogadó animátor egyben idegenvezető, jelenleg 4 idegen nyelven bármikor tudunk csoportot fogadni - csekkelfogadás (különféle csekkek elfogadásának beépítése (kultúra, művelődési, üdülési csekk) - bankkártya elfogadás - nyitvatartási idő módosítása látogató-szempontú kialakítása - beépített plusz szolgáltatások (ugyanazon a jegyáron igénybe vehető többletszolgáltatás a hozzáadott érték fokozása) - árusítható, 4 nyelvű szóróanyagok kiadása - éjszakai világítás beüzemelése - elektromos hírlevél kialakítása, ehhez kapcsolódó Emiles címlista kialakítása - azonos időpontba beépített programok kialakítása - néhány meglévő szerződés felmondása, olcsóbb üzemeltetés kialakítása - tilos tábla kihelyeztetés üvegtető védelem - festések, takarítások, tábla eltüntetések a Szent István térről - ROP lezárása, számla aktiválások mindhárom partner felé - szabályzatok kialakítása (Szmsz, közbeszerzés) - Garanciák érvényesítése Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft.2009

4 Gyakorlati: - technikai felszereltség növelése (hangosítás kialakítása) - posztamensek kialakítása - világítótestek cseréje, zárcserék, ajtók, klímák, javíttatása - kiállítás a kiállításban betonfalak bekonzolása - Műszaki problémák javítása: üvegtető, beázások megoldása - Műszaki problémák: zárcsere, vízvető, térelválasztó kialakítása - Éjszakai szellőzések megoldása - felirat elhelyezése a bejárat fölött, Cella Septichora bevezetése - székek beszerzése - Üvegtető parkolás-gátló beszerzése - Mobiltelefon központok kialakítása - Figyelmeztető táblák elhelyezése - Braille írásos tájékoztató anyagok elkészítése - Belépő kártyarendszer kialakítása A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ Megvalósított szakmai rendezvények Évezredek öröksége 2008. műveltségi játék általános iskolásoknak Kulturális Örökség Napjai, 2008. szeptember 15-16. A Világörökség Baráti Kör rendezvényei B.Soós Klára belsőépítész kiállítása Jegenyés János emlékkiállítás Pécs/Baranyai Művészek Adventi Vására Kritikai minták Fül/Szöveg a Pannon Filharmonikusok margójára KeresztHuzat társulat Örkény estje Messiaen kamaraest Gyerekprogram a Magyar Kultúra Napján Egy éves a Cella Septichora Látogató Központ Húsvétváró a Cella Septichora Látogató Központban Akció a világörökség méltó környezetéért Múzeumok éjszakája Mária-Magdolna Nap a Cella Septichora Látogató Központban Szent István napi meglepetés Nemzetközi kapcsolat AVEC Bozóky Anita ügyvezető Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft.2009

Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: A vállalkozás megnevezése: Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft. A vállalkozás címe: 7621 Pécs, Szent István tér 17. Telefonszáma: Statisztikai számjel: 21505854-9103-599-02 Cégjegyzék száma: 02-09-072441 A beszámoló fordulónapja: 2009. március 31. Az alábbi gombok segítségével a megfelelő beszámolósémát hívhatja be: Éves beszámoló Mérleg "A" Mérleg "B" Eredménykimutatás összköltség eljárással "A" Eredménykimutatás összköltség eljárással "B" Eredménykimutatás forgalmi költség eljárással "A" Eredménykimutatás forgalmi költség eljárással "B" Egyszerűsített éves beszámoló Mérleg "A" Mérleg "B" Eredménykimutatás összköltség eljárással "A" Eredménykimutatás összköltség eljárással "B" Eredménykimutatás forgalmi költség eljárással "A" Eredménykimutatás forgalmi költség eljárással "B" Egyszerűsített beszámoló Mérleg Eredménylevezetés Összevont (konszolidált) beszámoló Mérleg "A" Mérleg "B" Eredménykimutatás összköltség eljárással "A" Eredménykimutatás összköltség eljárással "B" Eredménykimutatás forgalmi költség eljárással "A" Eredménykimutatás forgalmi költség eljárással "B" Cash flow kimutatás

21505854-9103-599-02 Statisztikai számjel Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft. 7621 Pécs, Szent István tér 17. A számviteli törvény szerinti éves, egyszerűsített éves beszámolót készítő szervezetek közhasznú eredménykimutatása 2008. év Előzetes Keltezés: 2009. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H.

21505854-9103-599-02 Statisztikai számjel Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft. 7621 Pécs, Szent István tér 17. A számviteli törvény szerinti éves, egyszerűsített éves beszámolót készítő szervezetek közhasznú eredménykimutatása adatok E Ft-ban Előző Sor- év(ek) A tétel megnevezése Előző év szám módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 63280 91455 2 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 63280 91455 3 a) alapítótól 4 b) központi költsébvetéstől 720 276 5 c) helyi önkormányzattól 62260 69000 6 d) társadalombiztosítástól 0 7 e) egyéb, ebből 1% 300 22179 8 2. Pályázati úton elnyert támogatás 0 9 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 0 0 10 4. Tagdíjból származó bevétel 0 0 11 5. Egyéb bevételek 0 0 12 6. Aktivált saját teljesítmények értéke (a.+b.) 0 0 13 a) saját termelésű készletek állományváltozása 0 0 14 b) saját előállítású eszközök aktivált értéke 0 0 15 B. Vállalkozási tevékenység bevétele 34992 31932 16 C. Összes bevétel (A.+B.) 98272 123387 17 D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 62838 91418 18 1. Anyagjellegű ráfordítások 22600 26519 19 2. Személyi jellegű ráfordítások 37169 53840 20 3. Értékcsökkenési leírás 2512 6254 21 4. Egyéb ráfordítások 554 4769 22 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 3 36 23 6. Rendkívüli ráfordítások 0 0 Keltezés: 2009. március 31. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

21505854-9103-599-02 Statisztikai számjel Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft. 7621 Pécs, Szent István tér 17. A számviteli törvény szerinti éves, egyszerűsített éves beszámolót készítő szervezetek közhasznú eredménykimutatása adatok E Ft-ban Előző Sor- év(ek) A tétel megnevezése Előző év szám módosításai Tárgyév a b c d e 24 E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 34751 31918 25 1. Anyagjellegű ráfordítások 12499 9259 26 2. Személyi jellegű ráfordítások 20556 18798 27 3. Értékcsökkenési leírás 1389 2184 28 4. Egyéb ráfordítások 306 1665 29 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 1 12 30 6. Rendkívüli ráfordítások 31 F. Összes ráfordítás (D.+E.) 69459 123336 32 G. Adózás előtti eredménye (B.-E.)* 241 14 33 H. Adófizetési kötelezettség 53 14 34 I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.) 188 0 35 J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.) 442 37 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 36 A. Személyi jellegű ráfordítások 41222 37 1. Bérköltség 48881 38 ebből: - megbízási díjak 80 39 - tisztelet díjak 40 2. Személyi jellegű kifizetések 7737 41 3. Bérjárulékok 16020 42 B. A szervezet által nyújtott támogatások 800 43 C. Továbbutalási céllal kapott támogatás 44 D. Továbbutalt támogatás * Közhasznú, kiemelkedően közhasznú besorolással rendelkező közhasznú társaság esetén (C.-F.) Keltezés: 2009. március 31. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)