Sz.:923-2/2010. Előterjesztés a Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság május 10-i ülésére

Átírás

1 Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Sz.:923-2/2010. Előterjesztés a Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság május 10-i ülésére Tárgy: A Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft. taggyűlési napirendi pontjainak véleményezése (orokseg) A Kft. ügyvezetője május 25-re összehívta a társaság évi rendes taggyűlését. (Meghívó és előterjesztések mellékelve.) 1. Beszámoló és határozathozatal a évi szakmai tevékenységről, pénzügyi mérlegről és közhasznúsági jelentésről A Társaság éves beszámolóját a könyvvizsgálói jelentés szerint a számviteli törvényben foglaltak és az érvényes számviteli elvek szerint készítették el, és a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható, valós képet ad. A beszámoló mérlege, eredmény-kimutatása, a Közhasznúsági jelentés, valamint a 2009 évi gazdálkodásáról készített üzleti jelentés tartalmas, kellően részletes, a Kft évi gazdálkodásáról, vagyonipénzügyi- és jövedelmi helyzetéről, annak alakulásáról és az azt befolyásoló gazdasági folyamatokról és körülményekről kielégítő tájékoztatást nyújt, így ezek elfogadását javasolom. 2. Határozathozatal a évi üzleti tervről A mellékelt pénzügyi tervből megállapítható, hogy a Társaság az eddigi kiegyensúlyozott gazdálkodását kívánja folytatni, ami hasonlóan a korábbi évekhez csak a többségi tulajdonos Pécs MJ Város Önkormányzata igen hangsúlyos támogatásával valósítható meg. Ez azonban nem negatívum, hiszen a Társaság egyértelműen olyan feladatot lát el, mely önmagában veszteséges. Ezért a Társaságot alapvetően az általa elvégzett szakmai munka minősíti. Ebben a tekintetben meghatározó a felügyelőbizottság véleménye, mely a szakmai munkát kimagaslóan jónak minősítette. Javaslom a évi üzleti terv elfogadását. Határozati javaslat: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága felkéri a Baranya Megyei Önkormányzat képviseletét ellátó személyt, hogy a Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft május 25-i taggyűlésén mindkét napirendi pont megszavazását támogassa. A Bizottság felkéri a közgyűlés elnökét arra, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat képviseletéről gondoskodjon. Határidő: május 25. Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke május 6. Pávkovics Gábor sk. a bizottság elnöke

2 2

3 Pécs, május 5. Iktatószám: 87/10 MEGHÍVÓ A Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft május 25.-én kedden délután órai kezdettel Taggyűlést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom. Helyszíne: Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft Pécs, Szent István tér 17. Napirendi pontok: 1. Beszámoló és határozathozatal a évi szakmai tevékenységéről, pénzügyi mérlegről és közhasznúsági jelentésről. 2. Határozathozatal a évi üzleti tervről. A társasági szerződés értelmében a társaság könyvvizsgálóját és a könyvelő iroda vezetőjét is meghívjuk, akik az ülésen tanácskozási joggal vesznek részt. Amennyiben a Taggyűlés nem határozatképes, május 26-án, szerdán órai kezdettel, azonos napirendi pontokkal újra összehívjuk. Tájékoztatom arról, ha a taggyűlés nem határozatképes, az emiatt megismételt taggyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben csak akkor határozatképes, ha a leadható szavazatok többségét képviselő tagok jelen vannak. Mellékletek CD-re másolva: ÉVI BESZÁMOLÓK: 1. Szakmai beszámoló 2. Egyszerűsített éves beszámoló 3. Kiegészítő melléklet az egyszerűsített beszámolóhoz 4. Közhasznú jelentés 5. Közhasznú eredmény-kimutatás 6. Független könyvvizsgálói jelentés 7. Teljességi nyilatkozat 8. FEB jegyzőkönyv ÉVI ÜZLETI TERV Megjelenésére feltétlenül számítunk! Üdvözlettel: Bozóky Anita ügyvezető Kapják: 1. Dr. Páva Zsolt,, Pécs MJV polgármestere 2. Dr. Hargitai János, Baranya Megyei Önkormányzat Elnöke 3. Zimonyi József könyvvizsgáló 4. Kolbert Imre ügyvezető, Kolper Consulting Könyvelő és Tanácsadó Kft. 5. Dr. Schubert Magdolna, ügyvéd PÉCS/SOPIANAE ÖRÖKSÉG KHT Pécs, Szent István tér 17. T/F , heritage.pecs@mail.datanet.hu Adószám:

4 Dr. Páva Zsolt Pécs Megyei Jogú Város Polgármestere Pécs Széchenyi tér Dr. Hargitai János Baranya Megyei Önkormányzat Elnöke Pécs Széchenyi tér Kolbert Imre ügyvezető Kolper Consulting Könyvelő és Tanácsadó Kft. Pécs Rákóczi u Zimonyi József könyvvizsgáló Pécs Nagy Jenő u PÉCS/SOPIANAE ÖRÖKSÉG KHT Pécs, Szent István tér 17. T/F , Adószám:

5 PÉCS/SOPIANAE ÖRÖKSÉG KHT Pécs, Szent István tér 17. T/F , Adószám:

6 FEB FEB ülés 3. sz. melléklet PÉCS/SOPIANÆ ÖRÖKSÉG NONPROFIT KFT. SZAKMAI BESZÁMOLÓ Pécs, 2010

7 2 Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft évi szakmai tevékenysége 1. MŰEMLÉKVÉDELEM ÖRÖKSÉG FELADATOK elkészítettük a ROP (és majdan a világörökségi törvény) által előírt Kezelési Szabályzatot, mely az örökség működését, hatásköreit, menedzsmentjét tartalmazza Pályázat segítségével átdolgozásra került és újra kiadtuk magyar és angol nyelven a Megfestett mennyország című szakmai kiadványt, amely jelenleg a sírkamrák legpontosabb szakmai kiadványa. Pályázati forrásból elvégeztük a XIX. és XX. számú sírkamrák restaurálását, mivel némely sírkamrában a megnyitás, feltárás, a légáramlás megindulása a zárt mikroklímában negatív változásokat indított el, mely a behatoló csapadékvízzel együtt hozzájárult az építőanyagok, jelentősebben a vakolatok romlásához. A szennyeződések, biológiai károsítók akadálytalanul bejuthattak. Elindítottuk a muzeális működési engedély kérelmét a minisztérium felé, azért hogy még több pályázaton részt tudjunk venni és további fejlesztéseket is meg tudjunk valósítani Részt vesztünk folyamatosan a Világörökségi Bizottság munkájában, hogy előkészítsük a Világörökségi Törvény létrejöttét. Számos konzultáció, szakmai egyeztetések folynak, hogy a Világörökség az országos költségvetési soron szerepeljen, csökkentve ezzel a fenntartó terheit. Koordináltuk, szerveztük a Kulturális Örökség Napjai országos rendezvényt, melynek megnyitójának helyszíne a Cella Septichora lett. Utánkövetési jelentést készítettünk a VÁTI felé, amelyben a ROP beruházásra vonatkozó örökségi követelmények amelyek nem teljesülnek, s korábban nem valós bevallások alapján történetek elfogadásra kerültek. A Nyugati és az Északi Várfalsétány folyamatos karbantartása, tisztítása elszáradt növények teljes cseréje 2. MŰSZAKI FELADATOK mozgásérzékelők kialakítása a kertben makett beüvegezés Mauzóleum teljes világításcsere Technikai fejlesztés hang és fénytechnikában Műszaki javítások folyamatos orvosolása Garanciális bejárás garanciális javítások Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft évi szakmai beszámoló

8 3 műgyanta padló cseréje Civil Ház-garanciájának érvényesítése Nyugati Várfalsétány műszaki elindítása Rendezvények teljes technikai lebonyolítása Esze T. utcai illemhely beüzemelése Péter-Pál kijárat elektromos kapunyitásának kialakítása projektoros fogadó-falak kialakítása antré, Mauzóleum üvegvitrin világítás kialakítása 3. PEDAGÓGIA Lebonyolítottuk az Évezredek vetélkedőt, melyen idén 622 gyerek vett részt. A vetélkedő az örökség pedagógia vonalának része. Szakmai, módszertani tanácsadásokat végzünk a KÖH felé, örökségpedagógia mentén. Iskolások számára 8 ország részvételével lebonyolítottuk az I. Nemzetközi gyerek képző- és iparművészeti kiállítást Comenius bilaterális együttműködés Pécsi Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskolával 4. ÚJ ÉRTÉKEK LÉTREHOZÁSA, INNOVATIVITÁS, KREATÍV IPAR BEKAPCSOLÁSA 1. Nyugati Várfalsétány- Kultúrket elindítása 2. Megvalósított projektek: Hét karéj-septem artes liberales A Vallási Kultúra Éve kiváló alkalom volt a Világörökségi helyszínek rituális birtokbavételére, Pécs lakosságának művészetek általi beavatására és szent pillanatok, ünnep teremtésére. Fénygalaxisok A projekt fő pillére, hogy fényfestészeti alkotásokkal át újraértelmezzük Pécs világörökségi helyszíneit és ez által kortárs, interaktív képzőművészeti installációkká és egyszersmind unikális összművészeti terekké, Fénygalaxisokká avattuk. Ezerarcú Jazz Jazz koncertsorozat, melynek keretében e végtelenül gazdag zenei műfaj különböző arcaival kívántuk megismertetni látogatóinkat. Rendhagyó Olvasó/próba Kortárs magyar drámák felolvasószínházi sorozata. Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft évi szakmai beszámoló

9 4 World Press Photo A World Press Photo kiállítás a mai világ legátfogóbb tükre, amely nemcsak a vizuális kultúra, de a mai történelmi ismeretek szempontjából is igen fontos szerepet tölt be. A Hollandiából érkező tárlat, mely mára a világ legnagyobb és legtekintélyesebb sajtófotó-versenyének díjazott alkotásait vonultatja fel, 10 kategóriában mutatja be az elmúlt év legfontosabb és legmeghatározóbb eseményeit. A Holland Konzulátus és az Európa Kulturális Főváros program együttműködésével és támogatásával megvalósított tárlat április között volt megtekinthető a Cella Septichora Látogatóközpontban, naponta óráig, péntekenként pedig a meghosszabbított nyitva tartásnak köszönhetően 23 óráig. Catena előadássorozat A PTE BTK Patrisztika Központja és a Pécs/ Sophianae Nonprofit Kft. közös előadássorozata. Európaiak nézik az európaiakat A Civil Közösségek Háza, a Pécs/ Sopianae Örökség Nonprofit Kft. közös street-art kiállítása Szivárványos Orkesztra A zene sokszínű világából szemezgető koncertsorozat. 3. A művészet bekapcsolása a világörökségbe: Megvalósult rendezvények száma: 51 Megvalósult kiállítások száma: 9 a Hímestojás-örökségünk Mosonyi Éva keze nyomán márc. 20 április 5. b World Press Photo kiállítás - Április 8 29 c I. Nemzetközi Világörökségi Gyermek Képző- és Iparművészeti pályázat május 5-31 d Nyugati Várfalsétány - Az Európaiak nézik az Európaiakat - Száz nemzetközi klisé képregényben, május 5 26 e Szaxon Szász János: Szakrális Geometria június f Gáspár György üvegművész kiállítása aug. 21 szept. 15. g A Római Birodalom Limese - kiállítás szept. 20 okt. 15. h A Határnyitás 20 éve fotókiállítás okt. 16 nov.15. i Pécs-Baranya Művészeinek Társasága Supra című kiállítása dec.10 jan Termékfejlesztés Megvalósult új termékek: cella bor (vörös és fehér Labyrinthos Obscurus és Labyrinthos Splendidus) képeslapok gyertya (kis és nagyméretű, többféle dizájn) Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft évi szakmai beszámoló

10 5 pólók (férfi, női, galléros) bőrkulcstartó üvegbeton alátét tűzzománc medál képes kavicsok könyvjelzők noteszek ötvös és tűzzománc plakett különböző nagyságú és anyagú hűtő mágnesek 5. Cégarculat grafikai átalakítása 5. HATÁROKON ÁTÍVELŐ PROJEKTEK Létrehoztuk tavasszal az A.V.E.C (Örökség Nemzetközi Hálózata) belül az Örökség és Innováció bizottságot, melyhez a nemzetközi szervezet forrást is rendelt Pécs számára. 6. TURISZTIKAI SZEMPONTÚ FEJLESZTÉS Folyamatosan fejlesztettük az elmaradt táblákat, kioszkokat, információs anyagokat a különböző bemutatóhelyeken Belső térkép kialakítása látogatók számára Székesegyházzal közös belépőjegy kialakítása Tájékoztató táblák, matricák pótlása Teljesen új honlap kialakítása, új honlap koncepció kidolgozása (magyar, angol és német nyelven) Cella, Mauzóleum projektoros vetítés kialakítása Turisztikai üzenő fal kialakítása Idegenvezetői motiváció-rendszer kialakítása Érmegép elhelyezése Új médiafelületeken való megjelenés: Duna Tv-szpot Remekek Háza Kft. - megjelenés KIOSZK - információs pult elhelyezése az antréban 7. ÁGAZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS Különböző együttműködéseket alakítottunk ki iskolákkal: Világörökségi falat avattunk pl. a Bánky Donáth Általános Iskolában. Partneri belépőkártya kialakítása Bekapcsolódtunk az Egyházzenei fesztiválba Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft évi szakmai beszámoló

11 6 Partnerségi megállapodások: Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar megvalósult rendezvények Pécsi Tudományegyetem Építészeti Kar megvalósult rendezvények Lion s Klub adomány a bedobott pénzekből Pannon Filharmonikusok- Fülszöveg, sajtótájékoztatók Építész Kamara - megvalósult kiállítások Pécsi Nemzeti Színház Poszt, Tánctalálkozó Pécsi Kulturális Központ Szakrális Geometria Kulturális és Innovációs Központ marketing, termékfejlesztés I love Pécs Kultúrprojekt Kultúrkert panoráma, cikkek, jegyeladás Pannon Servus utazási iroda csoportok közvetítése, az osztálykirándulásokra specializálódva Zlatko Prica Alapítvány művésztelep szervezése Pécs Története Alapítvány kiadványok, konferenciák 8. EURÓPA KULTURÁLIS FŐVÁROSA 2010 Az EKF-program stratégiai céljaiba való integrálódás Rendezvényhelyszínként való bevonása a világörökségnek Delegációk, küldöttségek folyamatos fogadása és idegenvezetése Részvétel az EKF új munkahelyek a sikerért marketing kommunikációjában Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft évi szakmai beszámoló

12 7 9. FORRÁSSZERZÉS Pályázati támogatások PÁLYÁZATI KIÍRÓ ELNYERT TÁMOGATÁS TÁMOGATÁSI CÉL PÁLYÁZATÍRÓ SZEMÉLY Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Ft Új munkahelyek a sikerért 3 fő alkalmazása Bozóky Anita Pécs2010 Menedzsment Központ Kft Ft Hét karéj, avagy Septem artes liberales projekt Kiss Mónika NKA Ismeretterjesztő Koll Ft Barangolás a pécsi ókeresztény temetőben c. könyv megjelent. Bognár Inke NKA Ttáncművészeti Koll Ft Fénygalaxis program Kiss Mónika NKA Régészeti Kollégium Ft XX. sz sírkamra restaurálás Bognár Inke Pécs2010 Menedzsment Központ Ft Pénzügyi lebonyolítás: Berlin, Dortmund Bozóky Anita NKA Műemléki Kollégium - Gábor Olivér: Sopianae késő antik (északi) temetőjének épületei és festményei c. könyv Bognár Inke NKA Zenei Kollégium - Szivárványos Orchesztra Kiss Mónika Szerencsejáték Zrt Ft Évezredek Öröksége Vetélkedő Varga Zoltán Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft évi szakmai beszámoló

13 8 BEVÉTEL- KIADÁS ELEMZÉSE BEVÉTELEK % Jegybevétel Bérbeadás ajándéktárgy Szponzori bevétel Pályázat B MMK Saját bevétel összesen Önkorm. Támog Előző évi maradv Összesen A bevételek elemzésénél összességében az olvasható ki, hogy a saját bevételek az elmúlt év hasonló időszakához képest jelentős emelkedést (35%-os) mutatnak. Az elmúlt évben erősebb hangsúlyt helyeztünk a Cella Septichora rendezvényhelyszínként történő megjelenítésére, ami jól látható a bérbeadás emelkedésénél; 189% -os az emelkedés. Vannak bevételi források, amelyeket nem is volt érdemes százalékban kifejezni, mert az elmúlt években a cég nem rendelkezett ilyen bevétellel; ilyen például a szponzori bevétel és a Munkaügyi Központnál pályázott bértámogatás, amely a 150 munkahely az EKF sikeréért program keretén belül 3 állás betöltését tette lehetővé. Azonban az is kiolvasható a táblázatból, hogy az összbevétel mégis 88%-ra csökkent, hiszen az elmúlt évhez képest, csökkent a fenntartói támogatás 12 millió forinttal, és nem volt már tartalékként előző évi pénzmaradvány igénybevételére lehetőség. Bevétel (ajándék,jegy) % január % február % március % április % május % június % július % augusztus % szeptember % október % november % december % Összesen % A két fő bevételi forrás havi bontásos elemzésénél jól látszik, hogy melyek azok a hónapok amikor a látogatóforgalom erősebb. Novembertől-márciusig mérsékelt a látogatószám, alig fordul meg turista ez időszak alatt a Látogatóközpontba, míg májustól-októberig érződik a turizmus hatása. Az áprilist tudatosan hagytam ki, mivel ott meg kell jegyezni, hogy 2009 áprilisában bonyolítottuk a World Press Photo kiállítást a Cella Septichorában, s ott az 500%-os növekedés ezzel magyarázható. A kiállítás nélkül, az április még kifejezetten a gyenge hónapok közé tartozik. Ezért a menedzsment teljesen tudatos döntése az időszaki kiállítások rendezése a holt időszak alatt, s a pécsi és megyei közönség megmozgatása ezekben a hónapokban. Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft évi szakmai beszámoló

14 9 Az októberi bevétel szintén a rendezvények miatt ugrott meg, egyébként már az előző hónapokban látszik az a tendencia, hogy az előző év hasonló időszakához képest egyfajta visszaesés mutatkozik. Az év második felében az EKF beruházások elindulásával, az építkezések, közterek munkálatainak megkezdésével erőteljesebb visszaesés volt tapasztalható. KIADÁSI OLDAL Bérköltség alakulása Bérköltség össz % január % február % március % április % május % június % július % augusztus % szeptember % október % november % december % % A bérköltségek elemzésénél látszik, hogy a bérek nem változtak az előző évhez képest, nem történt béremelés a cégben ban a cég átvételekor a személyi állomány átszervezése történt, a leépítések és racionalizálás következménye október, november-ben jelenik meg. Ahol szükséges volt a határozott és határozott idejű korábbi szerződések felmondásra kerültek, és a végkielégítések kifizetése megtörtént. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy ügyvezető váltás történt, és a korábbi ügyvezető szakértőként további díjazásban részesül, a bérköltség mégsem nőtt az előző évhez képest. A nyári hónapokban jelentkező bértöbblet pedig az egy-egy hónapra alkalmazott munkavállalók miatt növeli meg a bérkiadásokat, májusban nyílik az Apáca utcai síremlékek látogathatósága, illetve a kertek gondozása is magasabb humán-erőforrást igényel. A cég átlagos létszáma 18 fő, melynek bruttó bére jelenik meg 4 737e Ft-os átlagos havi bérköltségbe, ez egy főre lebontva 260e Ft-os átlagos szuper bruttó fizetést takar; ami személyenkénti nettó 150e Ftos jövedelem. Azonban ez az összeg egy kicsit magasabb, mint a tényleges átlag fizetésnél, hiszen az ügyvezető és egyéb bérjellegű kifizetéseket is tartalmazza az összeg. Még egy fontos kiolvasható paraméterre szeretném felhívni a figyelmet 2009-ben már nem volt lehetősége a cégnek, hogy az egyébként szerződésben vállalt 13 havi fizetéseket kifizesse. Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft évi szakmai beszámoló

15 10 Főbb kiadási tételek: % ajándéktárgyak bizt őr karbantart klíma lift multi tűz áram szemét Szakértők (munkavéd, műszaki) ügyvéd Telefon/internet otp összesen % A főbb kiadási tételeknél elmondható, hogy magas az állandó költségek aránya A rezsiköltségek az elmúlt évhez képest átlagos 10%-os emelkedést mutatnak. A áramköltség havi átlag ft. A karbantartási szerződéseket az elmúlt évben felmondtuk, s a legelőnyösebb feltételekkel és áron újrakötöttük; a csökkenés ebből adódik. Jelentős a visszaesés a karbantartási költségeknél. Az első évben kijavítottuk, amit a működéshez mindenképp meg kellett tenni, nagy tétel volt 2008-ban az üvegtető cseréje. Javításokra azonban évente továbbra is milliós nagyságrendbe kell számítani. Jelentős növekedés pedig az ajándéktárgyak beruházásánál van. Az elmúlt évben nagy energiát helyeztünk megfelelő minőségű ajándéktárgyak készíttetésére, melyekkel a 2010-es év vendégforgalmát tudjuk kiegészíteni. A havi bontású összköltségek elemzésénél egy átlagos 17%-os növekedés látszik. Miközben a működésre fordítandó összegeket megpróbáltuk a legracionálisabban csökkenteni, aközben a cég menedzselésére erősebb hangsúlyt fektettünk: az elnyert pályázatokat vissza tudtuk forgatni rendezvényekbe és marketingbe. Ez eredményezi a kiadási oldal össz.növekedését. Költségek összesen: költsg össz Jan % Febr % Márc % Ápr % Máj % Júni % Júli % Aug % Szep % Okt % Nov % Dec % % Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft évi szakmai beszámoló

16 11 A költség bevétel elemzésénél látható, hogy a saját bevétel milyen arányban van a kiadásokkal. Novembertől márciusig a bevétel nem éri el a villanyszámla költségét; s a legerősebb hónapok bevétele sem tudna támogatás nélkül eltartani önmagát. A likviditás szempontjából az év eleje nagyon nehéz, amíg az önkormányzat átmeneti gazdálkodásban működik, s nem történik meg a következő évi költségvetés elfogadása. Költség bevétel aránya 2009 Saját bevétel Dologi kiadás Bérköltség Jan Febr Márc Ápr Máj Júni Júli Aug Szep Okt Nov Dec összesen Megyei hozzájárulás kimutatása: 2007-ben megkötött üzemeltetési szerződésünk az Ókeresztény sírépítmények közül a Mauzóleum és az Apáca utaca 8., és 14 számú sírkamrák fenntartása, karbantartása, bemutatásával bízza meg cégünket. Az alábbi kimutatás tartalmazza a 2009 évi összesített költségeket és bevételeket: Kiadások: 2 fő bruttó bérköltség: Járulék: Apáca u.-i sírkamrák üzemeltetés bérköltség áramszámla Klímák karbantartása Távfelügyelet biztonságtechnika üzemel riasztó karbantart Összesen: Mauzóleum, Apáca u bevétel Baranya Megyei Önkorm. támog: A cég egyéb bevételiből ráfordítás Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft évi szakmai beszámoló

17 12 A kimutatásból jól kiolvasható, hogy a menedzsment és népszerűsítés, bemutatás költségeit nem számolva, az önkormányzati támogatást 3 millió forinttal egészítettük ki egyéb bevételből. Összességében az mondható, hogy a gazdálkodás 2009-ben kiegyensúlyozottan folyt, azonban mint azt a mérleg is mutatja, szinte nullára futott ki az év, nem képződött tartalék a következő évre. Pécs, Bozóky Anita ügyvezető Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft évi szakmai beszámoló

18 Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: A vállalkozás megnevezése: Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft. A vállalkozás címe: 7621 Pécs, Szent István tér 17. Telefonszáma: Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: A beszámoló fordulónapja: április 22. Az alábbi gombok segítségével a megfelelő beszámolósémát hívhatja be: Éves beszámoló Mérleg "A" Mérleg "B" Eredménykimutatás összköltség eljárással "A" Eredménykimutatás összköltség eljárással "B" Eredménykimutatás forgalmi költség eljárással "A" Eredménykimutatás forgalmi költség eljárással "B" Egyszerűsített éves beszámoló Mérleg "A" Mérleg "B" Eredménykimutatás összköltség eljárással "A" Eredménykimutatás összköltség eljárással "B" Eredménykimutatás forgalmi költség eljárással "A" Eredménykimutatás forgalmi költség eljárással "B" Egyszerűsített beszámoló Mérleg Eredménylevezetés Összevont (konszolidált) beszámoló Mérleg "A" Mérleg "B" Eredménykimutatás összköltség eljárással "A" Eredménykimutatás összköltség eljárással "B" Eredménykimutatás forgalmi költség eljárással "A" Eredménykimutatás forgalmi költség eljárással "B" Cash flow kimutatás

19 Statisztikai számjel FEB ülés 4. sz. melléklet Cégjegyzék száma Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft Pécs, Szent István tér 17. Egyszerűsített éves beszámoló Keltezés: április 22. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H.

20 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban Előző Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév tásai a b c d e 1 A. Befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5 B. Forgóeszközök I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK 9 IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen Keltezés: április 22. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

21 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Források (passzívák) Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai adatok E Ft-ban Tárgyév a b c d e 12 D. Saját tőke I. JEGYZETT TŐKE II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 15 III. TŐKETARTALÉK 16 IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 18 VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 19 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok 21 F. Kötelezettségek I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 23 II. HOSSZÚ LEJÁRATRA KAPOTT KÖLCSÖNÖK 24 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások Források összesen Keltezés: április 22. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

22 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban Előző A tétel megnevezése Előző év év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktivált saját teljesítmények értéke 3 III. Egyéb bevételek IV. Anyagjellegű ráfordítások V. Személyi jellegű ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás Sorszám 7 VII. Egyéb ráfordítások A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI- 8 VII) VIII. Pénzügyi műveletek bevételei IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások 15 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 37 9 Keltezés: április 22. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

23 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma CASH FLOW-KIMUTATÁS Sorszám adatok E Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a b c d 1 I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, sorok) Adózás előtti eredmény ± 3 2 Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés és visszaírás ± 5 4 Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ± 6 5 Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ± 7 6 Szállítói kötelezettség változása ± 8 7 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ± 9 8 Passzív időbeli elhatárolások változása ± 10 9 Vevőkövetelés változása ± Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ± Aktív időbeli elhatárolások változása ± Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés - 15 II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, sorok) Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása Kapott osztalék, részesedés + 19 III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, sorok) Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele Hitel és kölcsön felvétele Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása Véglegesen kapott pénzeszköz Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek Véglegesen átadott pénzeszköz Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ± 31 IV. Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ± 0 0 Keltezés: április 22. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

24 FEB ülés 5. sz. melléklet PÉCS/SOPIANÆ ÖRÖKSÉG NONPROFIT KFT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS P.H. Bozóky Anita ügyvezető igazgató Pécs, április 29.

25 2 A SZERVEZET ADATAI A szervezet neve: PÉCS/SOPIANAE ÖRÖKSÉG NONPROFIT KFT. Címe: 7624 Pécs, Szent István tér 17. Képviseli: Bozóky Anita, ügyvezető igazgató Adószáma: Alapítás dátuma: október 11. Baranya Megyei Cégbíróság: /3 Bírósági bejegyzés dátuma: november 5. Módosítás többszemélyes társasággá: március 4. Statisztikai számjele: Eg.bizt. törzsszáma: Jogállása: alapfokú közhasznú szervezet Tulajdonosi szerkezete A társaság tulajdonosai: : 1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, képviselte Dr. Toller László, majd Tasnádi Péter polgármester 74,08 % 2. Baranya Megyei Önkormányzat, képviselte Dr. Kékes Ferenc, majd Dr. Hargitai János elnök 25,92 % A Pécsi/Sopianae Örökség Kht. törzstőkéje Ft A társaság tisztségviselői A cégjegyzésre jogosult: Bozóky Anita, Pécs, 7621, József u. 17/1 A Felügyelő Bizottság Tagjai ig 1. Ágoston Zoltán, 7635 Pécs, Bagoly dűlő Horváth Zoltán, 7728 Somberek, Petőfi u ifj. Koltai Péter, 7940 Szentlőrinc, Jókai u Dr. Németh Balázs - elnök, 7634 Pécs, Karó dülő 2.sz. 5. Dr. Schmidt Pál, 7632 Pécs, Kassák u től: 1. Herbert Gábor, 7635 Pécs, jakabhegyi út Horváth Zoltán, 7728 Somberek, Petőfi u ifj. Koltai Péter, 7940 Szentlőrinc, Jókai u Dr. Milcsarek László, 7634 PÉCS, Vöröskő utca Pásztor Ágnes, 7621 Pécs, Jókai utca 25. A társaság könyvvizsgálója: Zimonyi József, 7624 Pécs, Nagy Jenő u. 26. Közhasznú tevékenysége 1. Tudományos tevékenység, kutatás 2. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 3. Kulturális tevékenység 4. Kulturális örökség megóvása 5. Műemlékvédelem Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft.2009

26 3 A költségvetésből kapott célszerinti juttatások és felhasználása Tulajdonos önkormányzatoktól kapott támogatások: Pécs MJV Önkormányzata eft - Közhasznú feladatok ellátása Baranya Megyei Önkormányzat eft - Működési költségek Költségvetéstől: BM Munkaügyi Közpt eft - Pályakezdő munkanélküliek támogatása A Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft. a támogatásokat a társasági szerződésben foglalt közhasznú feladatok megvalósítására használta fel. A társaság vagyonának felhasználása A közhasznú társaságot Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata alapította 2002-ben 3 millió Ft törzstőkével ben a társaság tulajdonosává vált a Baranya Megyei Önkormányzat is, és a törzstőkét a tulajdonosok 13,5 millió forintra emelték. A Kft vagyona a üzleti évben 9 eft-tal nőtt, mely összeg a társaság évi tevékenységének adózott eredménye. A szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások 2009-ben: A Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit kft. ügyvezetője járulékokkal együtt Ft javadalomban részesült. A FEB tagok nem részesültek javadalmazásban. Fenti személyek részére a társaság előleget, kölcsönt, más juttatást nem folyósított. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ 1. MŰEMLÉKVÉDELEM ÖRÖKSÉG FELADATOK Kezelési Szabályzatot elkészítése, mely az örökségi helyszínek működését, hatásköreit, menedzsmentjét tartalmazza Pályázat segítségével átdolgozásra került és újra kiadtuk magyar és angol nyelven a Megfestett mennyország című szakmai kiadványt. Pályázati forrásból elvégeztük a XIX. és XX. számú sírkamrák restaurálását. Elindítottuk a muzeális működési engedély kérelmét a minisztérium felé. Részt vesztünk Világörökségi Törvény előkészítésében. Koordináltuk, szerveztük a Kulturális Örökség Napjai országos rendezvényt. Elkészítettük a ROP beruházás utánkövetési jelentését a VÁTI felé. Folyamatosan gondoskodtunk a Nyugati és az Északi Várfalsétány karbantartásáról. 2. MŰSZAKI FELADATOK mozgásérzékelők kialakítása a kertben makett beüvegezés Mauzóleum teljes világításcsere Technikai fejlesztés hang és fénytechnikában Műszaki javítások folyamatos orvosolása Garanciális bejárás garanciális javítások Műgyanta padló cseréje a Cella Septichora Látogatóközpontban Civil Ház-garanciájának érvényesítése Nyugati Várfalsétány műszaki elindítása Rendezvények teljes technikai lebonyolítása Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft.2009

27 4 Esze Tamás utcai illemhely beüzemelése Péter-Pál kijárat elektromos kapunyitásának kialakítása Projektoros fogadó-falak kialakítása Cella Septichora - antré, Mauzóleum Üvegvitrin világítás kialakítása 3. PEDAGÓGIA Lebonyolítottuk az Évezredek vetélkedőt, melyen idén 622 gyerek vett részt. Szakmai, módszertani tanácsadásokat végzünk a KÖH felé, örökségpedagógia mentén. 8 ország részvételével lebonyolítottuk az I. Nemzetközi gyerek képző- és iparművészeti kiállítást Comenius bilaterális együttműködés Pécsi Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskolával 4. ÚJ ÉRTÉKEK LÉTREHOZÁSA, INNOVATIVITÁS, KREATÍV IPAR BEKAPCSOLÁSA 1. Nyugati Várfalsétány- Kultúrket elindítása 2. Megvalósított projektek: Hét karéj-septem artes liberales A Világörökségi helyszínek rituális birtokbavételére, Pécs lakosságának művészetek általi beavatására és szent pillanatok, ünnep teremtésére. Fénygalaxisok Fényfestészeti alkotásokkal át újraértelmeztük Pécs világörökségi helyszíneit; kortárs, interaktív képzőművészeti installációkká, unikális összművészeti terekké, Fénygalaxisokká avattuk. Ezerarcú Jazz E végtelenül gazdag zenei műfaj különböző arcaival kívántuk megismertetni látogatóinkat. Rendhagyó Olvasó/próba Kortárs magyar drámák felolvasószínházi sorozata. World Press Photo A Hollandiából érkezett tárlat a világ legnagyobb és legtekintélyesebb sajtófotó-versenyének díjazott alkotásait vonultatta fel a Cella Septichora Látogatóközpontban. Catena előadássorozat A PTE BTK Patrisztika Központja és a Pécs/ Sophianae Nonprofit Kft. közös előadássorozata. Európaiak nézik az európaiakat A Civil Közösségek Háza, a Pécs/ Sopianae Örökség Nonprofit Kft. közös street-art kiállítása Szivárványos Orkesztra A zene sokszínű világából szemezgető koncertsorozat. 3. A művészet bekapcsolása a világörökségbe: Megvalósult rendezvények száma: 51 Megvalósult kiállítások száma: 9 Hímestojás-örökségünk Mosonyi Éva keze nyomán márc. 20 április 5. World Press Photo kiállítás - Április 8 29 I. Nemzetközi Világörökségi Gyermek Képző- és Iparművészeti pályázat Nyugati Várfalsétány - Az Európaiak nézik az Európaiakat - Száz nemzetközi klisé képregényben, május 5 26 Szaxon Szász János: Szakrális Geometria június Gáspár György üvegművész kiállítása aug. 21 szept. 15. A Római Birodalom Limese - kiállítás szept. 20 okt. 15. A Határnyitás 20 éve fotókiállítás okt. 16 nov.15. Pécs-Baranya Művészeinek Társasága Supra című kiállítása dec.10 jan Termékfejlesztés Megvalósult új termékek: cella bor (vörös és fehér Labyrinthos Obscurus és Labyrinthos Splendidus), képeslapok, gyertya (kis és nagyméretű, többféle dizájn), pólók (férfi, női, galléros), bőrkulcstartó, üvegbeton alátét, tűzzománc medál, képes kavicsok, könyvjelzők, noteszek, ötvös és tűzzománc plakett, különböző nagyságú és anyagú hűtő mágnesek 5. Cégarculat grafikai átalakítása Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft.2009

28 5 5. HATÁROKON ÁTÍVELŐ PROJEKTEK Létrehoztuk tavasszal az A.V.E.C (Örökség Nemzetközi Hálózata) belül az Örökség és Innováció bizottságot, melyhez a nemzetközi szervezet forrást is rendelt Pécs számára. 6. TURISZTIKAI SZEMPONTÚ FEJLESZTÉS Folyamatosan fejlesztettük az elmaradt táblákat, kioszkokat, információs anyagokat a különböző bemutatóhelyeken Belső térkép kialakítása látogatók számára Székesegyházzal közös belépőjegy kialakítása Tájékoztató táblák, matricák pótlása Teljesen új honlap kialakítása, új honlap koncepció kidolgozása (magyar, angol és német nyelven) Cella, Mauzóleum projektoros vetítés kialakítása Turisztikai üzenő fal kialakítása Idegenvezetői motiváció-rendszer kialakítása Érmegép elhelyezése Új médiafelületeken való megjelenés: Duna Tv-szpot Remekek Háza Kft. - megjelenés KIOSZK - információs pult elhelyezése az antréban 7. ÁGAZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS Különböző együttműködéseket alakítottunk ki iskolákkal: Világörökségi falat avattunk pl. a Bánky Donáth Általános Iskolában. Partneri belépőkártya kialakítása Bekapcsolódtunk az Egyházzenei fesztiválba Partnerségi megállapodások: Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar megvalósult rendezvények Pécsi Tudományegyetem Építészeti Kar megvalósult rendezvények Lion s Klub adomány a bedobott pénzekből Pannon Filharmonikusok- Fülszöveg, sajtótájékoztatók Építész Kamara - megvalósult kiállítások Pécsi Nemzeti Színház Poszt, Tánctalálkozó Pécsi Kulturális Központ Szakrális Geometria Kulturális és Innovációs Központ marketing, termékfejlesztés I love Pécs Kultúrprojekt Kultúrkert panoráma, cikkek, jegyeladás Pannon Servus utazási iroda csoportok közvetítése, az osztálykirándulásokra specializálódva Zlatko Prica Alapítvány művésztelep szervezése Pécs Története Alapítvány kiadványok, konferenciák 8. EURÓPA KULTURÁLIS FŐVÁROSA 2010 Az EKF-program stratégiai céljaiba való integrálódás Rendezvényhelyszínként való bevonása a világörökségnek Delegációk, küldöttségek folyamatos fogadása és idegenvezetése Részvétel az EKF új munkahelyek a sikerért marketing kommunikációjában Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft.2009

29 6 A számviteli törvény szerinti éves, egyszerűsített éves beszámolót készítő szervezetek közhasznú eredménykimutatása adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Összes közhasznú tevékenység bevétele ( ) Közhasznú célú működésre kapott támogatás a) alapítótól b) központi költsébvetéstől c) helyi önkormányzattól d) társadalombiztosítástól 0 7 e) egyéb, ebből 1% Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevételek Aktivált saját teljesítmények értéke (a.+b.) a) saját termelésű készletek állományváltozása b) saját előállítású eszközök aktivált értéke B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel (A.+B.) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai ( ) Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 0 0 Pécs, április 27. Bozóky Anita ügyvezető Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft.2009

30 7 A számviteli törvény szerinti éves, egyszerűsített éves beszámolót készítő szervezetek közhasznú eredménykimutatása adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosí-tásai Tárgyév a b c d e E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 24 ( ) Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 0 31 F. Összes ráfordítás (D.+E.) G. Adózás előtti eredménye (B.-E.)* H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.) J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.) 37 8 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 36 A. Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség ebből: - megbízási díjak tisztelet díjak Személyi jellegű kifizetések Bérjárulékok 4 42 B. A szervezet által nyújtott támogatások 43 C. Továbbutalási céllal kapott támogatás 44 D. Továbbutalt támogatás * Közhasznú, kiemelkedően közhasznú besorolással rendelkező közhasznú társaság esetén (C.-F.) Pécs, április 27. Bozóky Anita ügyvezető igazgató Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft.2009

31 Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: A vállalkozás megnevezése: Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft. A vállalkozás címe: 7621 Pécs, Szent István tér 17. Telefonszáma: Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: A beszámoló fordulónapja: április 22. Az alábbi gombok segítségével a megfelelő beszámolósémát hívhatja be: Éves beszámoló Mérleg "A" Mérleg "B" Eredménykimutatás összköltség eljárással "A" Eredménykimutatás összköltség eljárással "B" Eredménykimutatás forgalmi költség eljárással "A" Eredménykimutatás forgalmi költség eljárással "B" Egyszerűsített éves beszámoló Mérleg "A" Mérleg "B" Eredménykimutatás összköltség eljárással "A" Eredménykimutatás összköltség eljárással "B" Eredménykimutatás forgalmi költség eljárással "A" Eredménykimutatás forgalmi költség eljárással "B" Egyszerűsített beszámoló Mérleg Eredménylevezetés Összevont (konszolidált) beszámoló Mérleg "A" Mérleg "B" Eredménykimutatás összköltség eljárással "A" Eredménykimutatás összköltség eljárással "B" Eredménykimutatás forgalmi költség eljárással "A" Eredménykimutatás forgalmi költség eljárással "B" Cash flow kimutatás

32 Statisztikai számjel FEB ülés 6. sz. melléklet Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft Pécs, Szent István tér 17. A számviteli törvény szerinti éves, egyszerűsített éves beszámolót készítő szervezetek közhasznú eredménykimutatása év Keltezés: április 22. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H.

33 Statisztikai számjel Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft Pécs, Szent István tér 17. A számviteli törvény szerinti éves, egyszerűsített éves beszámolót készítő szervezetek közhasznú eredménykimutatása adatok E Ft-ban Előző Sor- év(ek) A tétel megnevezése Előző év szám módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Összes közhasznú tevékenység bevétele ( ) Közhasznú célú működésre kapott támogatás a) alapítótól b) központi költsébvetéstől c) helyi önkormányzattól d) társadalombiztosítástól 0 7 e) egyéb, ebből 1% Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevételek Aktivált saját teljesítmények értéke (a.+b.) a) saját termelésű készletek állományváltozása b) saját előállítású eszközök aktivált értéke B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel (A.+B.) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai ( ) Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 0 0 Keltezés: április 22. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

34 Statisztikai számjel Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft Pécs, Szent István tér 17. A számviteli törvény szerinti éves, egyszerűsített éves beszámolót készítő szervezetek közhasznú eredménykimutatása adatok E Ft-ban Előző Sor- év(ek) A tétel megnevezése Előző év szám módosításai Tárgyév a b c d e 24 E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai ( ) Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 0 31 F. Összes ráfordítás (D.+E.) G. Adózás előtti eredménye (B.-E.)* H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.) J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.) 37 8 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 36 A. Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség ebből: - megbízási díjak tisztelet díjak Személyi jellegű kifizetések Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások 43 C. Továbbutalási céllal kapott támogatás 44 D. Továbbutalt támogatás * Közhasznú, kiemelkedően közhasznú besorolással rendelkező közhasznú társaság esetén (C.-F.) Keltezés: április 22. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

35

36

37

38 FEB ülés 7. sz. melléklet PÉCS/SOPIANÆ ÖRÖKSÉG NONPROFIT KFT. ÜZLETI TERV Pécs, 2010

39 2 PÉCS/SOPIANÆ ÖRÖKSÉG NONPROFIT KFt. ÜZLETI TERV I. BEVEZETŐ Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 434/ sz. közgyűlési határozatával 2002-ben megalapította a Pécs/Sopianae Örökség Kht.-t, melyet november 5-én jegyzett be a Baranya Megyei Cégbíróság Cg számon. A Kht. célja Pécs város épített és kulturális örökségének védelme, helyreállítása, népszerűsítése, tudományos feldolgozása. A társaság, együttműködő partnerek és kötelezettségek Az UNESCO Világörökségi Bizottsága novemberében Pécs ókeresztény temetőjét felvette a Világörökségi listára. Ennek egyik feltétele volt az a szándéknyilatkozat, melyet a évben Pécs M. J.V. Önkormányzata a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumával, a Pécsi Egyházmegyével, a Baranya Megyei Önkormányzattal, az Országos Műemlékvédelmi Hivatallal, az Ókeresztény Sírkamrák Megmentéséért Alapítvánnyal, valamint a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságával közösen írt alá, és fogadott el. Ebben a felek kinyilvánították, hogy együttműködve kívánják irányítani a világörökségre felterjesztett együttes gondozását, melyre a kezelési terv alapján működő szervezetet hoznak létre. Ezt a működtető társaságot Pécs M. J. Város Önkormányzata, mint alapító hozta létre. A Baranya Megyei Önkormányzat 2004-ben vált a KFt. tagjává. Jelenleg Pécs Megyei Jogú Város, Baranya Megyei Önkormányzat. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Pécsi Regionális Irodájával szerződések állnak fenn. A működés fő területei I. Pécs város kulturális örökségének védelme, megőrzése, a területet érintő infrastruktúra fejlesztése. II. Az emlékek hasznosítása és üzemeltetése egységes rendszer szerint, a tulajdonosok, kezelők felhasználók közötti koordináció III. A világörökség bemutatása, megismertetése, lakossági és turisztikai promóció és akciók bonyolítása. IV. A világörökséghez kapcsolódó szellemi örökség, s kapcsolatrendszerben lévő lehetőségek kihasználása. V. A világörökségi helyszínek, és az azokat övező védelmi zóna, a város régészeti és történeti értékeinek feldolgozása, fejlesztése. Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft. - Üzleti terv 2010.

40 3 II. HELYZETELEMZÉS - VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 1. Működés, gazdálkodási jellemzők A működés alapvetően kiegyensúlyozott volt, de szigorú gazdálkodást követelt. Év végére várhatóan tartalék nélkül, nullára fut ki a kiadás és bevétel egyenlege. Kisebb likviditási nehézségek is jelentkeztek, alapvetően a szezonalítás miatt: az év elején alacsony látogatószám és ezért kevés saját bevételből kell a folyamatos bér- és rezsiköltségeket fedezni. Azonban pótköltségvetésre sem volt szükségünk. A bevételek alakulása: az első félévben 120%-os emelkedést mutatott, az előző év hasonló időszakához képest, majd a második félévben a látogatók jelentős visszaesése mutatkozott, átlagosan 90%-os a bevételi teljesülés. Októberben azonban, amikor a város nehezen volt megközelíthető, 49%- ra esett vissza a látogatóforgalom. A 2009 évi üzleti tervben megjelölt jegybevételi összegből e Ft-ból, évvégig kb e Ft realizálódik, tehát az eredeti tervek 60%-a. Ennek következménye, hogy a kiadási oldal visszafogásánál a fejlesztéseket kellett elhagyni. Nem került beépítésre a bejárati vízforgató, az elromlott műszaki, technikai eszközök cseréje, illetve nem kerültek elkészítésre olyan marketinganyagok, amelyeket valamilyen pályázati forrás nem fedezett. Az áfa emelkedését nem terheltük rá a látogatókra, mert a jelenlegi jegyárat is magasnak tartják a hozzánk látogatók. Jelentős a cafetériákból származó bevétel, amely az üdülési csekk, kultúra és egyéb utalványok beváltását jelenti, sajnos ezek adóztatásának következményeként a jövő évi ezirányú bevételek csökkenésével lehet számolni. 2. A KFt. munkaszervezete, személyi feltételei A szervezeti struktúrában idén a TéDéeM szervezet megalakulása miatt 3 fővel csökkent a létszámunk. Jelenleg a kft. létszáma 18 fő, az átlagbér kb. bruttó 160e Ft, de csak az egyéb juttatások adózási kötelezettségét terveztük béremelésbe. A nyári hónapokban a fokozottabb igénybevétel és a keresleti csúcsok idején, 2-3 megbízási szerződéses foglalkoztatásával is kellett ideiglenesen bővíteni a létszámot, hogy a jelentkező idegenvezetési és időbeni nyitvatartási igényeket ki tudjuk elégíteni. A jövő évre remélhetőleg a magasabb látogatószám lesz jellemző, s üzemeltetés szempontjából a kultúra fővárosa évében célszerű lenne hétfőnként is nyitva tartani, ez legalább 1 fő állandó létszám bővítését igényelné. A 2010 évi üzleti terv összeállításakor ezt bérköltségnél beterveztük. Külső szakértőként a társaság könyvelését a Kolper KFt., a jogi feladatokat Dr.Schubert Magdolna, a könyvvizsgálói feladatokat Zimonyi József, a műszaki szakértői feladatokat Vörös Gábor látja el. A Felügyelő Bizottság tagjai: Pásztor Ágnes, Horváth Zoltán és Ifj. Koltai Péter, Dr. Miracsek László és Herbert Zoltán. Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft. - Üzleti terv 2010.

41 4 3. Épület, eszközök, kertek A ROP pályázat befejezése után - az egységes működtetés lehetőségét biztosítva - az alábbi épületek és ingatlanok üzemeltetése, karbantartása és hasznosítása - a tulajdonosokkal kötött szerződések értelmében a Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit KFt. feladata: 1. Városi tulajdonú ingatlanok és épületek Pécs MJV. Közgyűlésének 537/2006 (11. 09) sz. határozata értelmében november 9.-től: Védőépület megnevezésű Cella Septichora műemlék együttes ingatlan a Nyugati Várfalsétány az ott található barokk pavilon és négyszög alaprajzú pavilon Északi Várfalsétány Káptalan utcai Török-kút 2. Megyei tulajdonú ingatlan a Baranya Megye Önkormányzattal kötött szerződés értelmében március 1.-étől az Apáca utca 8. sz. alatti sírépítmények üzemeltetése 3. Magyar Állami tulajdonú ingatlanok: A Kincstári Vagyoni Igazgatósággal kötött szerződés értelmében március 15.-től Ókeresztény Mauzóleum Apáca utca Későrómai sírkápolna Az épületek fenntartása fokozatos gondoskodást jelent, megpróbáltuk a lehető legtöbbet sokszor ügyvédi levelek által is - érvényesíteni a garanciális javításokból. Idén novemberben sor került a padló teljes feltörésére és műgyantázásra, különböző festésekre, lámpatestek cseréjére. Továbbra is megoldandó feladat a védőépület vizesedésének problémája. Az év elején a Pécsi Holding Zrt. visszaadta kezelésre az Északi Várfalsétány területét, amely be nem tervezett feladatként hárult a cégre, valamint elindítottuk a Nyugati Várfalsétány - Kultúrkert működtetését, és az Esze Tamás utcai wc üzemelését. III AS GAZDASÁGI ÉV BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK TERVEZÉSE 1. Kiadások A következő évben az állandó rezsi jellegű kiadások 10%-os emelkedésével számoltunk, valamint a Világörökségi helyszínek méltó bemutatásához azokat a minimális beruházásokat terveztük, amellyel méltóvá tehető a 2010-es kulturális főváros év helyszínéhez, s pótolhatóvá válhatnak az előző évek hiányosságai: pl. vízforgató rendszer beépítése, idegen nyelvű szóróanyagok elkészíttetése. Az üzleti terv mellékletében megfogalmazott cselekvési terv tartalmazza a cég előtt Pécs/Sopianae Örökség Nonprofit Kft. - Üzleti terv 2010.