1.számú melléklet AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ ÖNÁLLÓAN, ILLETVE A RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 29-ÉVI BEVÉTELEIT FORRÁSONKÉNT, FİBB JOGCÍM-CSOPORTONKÉNTI RÉSZLETEZETTSÉGBEN 1. Napközi Otthonos Óvoda 1.1. Mőködési bevételek Ebbıl: 1.1.1.! 26. évi 27. évi 28. 12.31. teljesítés teljesítés teljesítés 29.évi terv 4 981 5 596 6 42 8 41 4 944 5 388 6 32 8 41 Étkezési téritési díj 4 312 4 598 5 337 5 743 1.1.2. Egyéb bevételek 632 79 965 2 298 1.2. Müködési célú pénzeszköz átvétel 28 1 1.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1.4. Pénzforgalom nélküli bevétel-pénzmaradvány 37 2. Tolnay Lajos Általános Iskola 9 692 7 81 11 65 11 235 2.1. Mőködési bevételek Ebbıl: 8 14 7 599 1 81 11 235 2.1.1. 2.1.2. Étkezési téritési díj Egyéb bevételek 7 291 849 6 616 983 8 922 1 159 8 111 3 124 2.2. Mőködési célú pénzeszköz átvétel-tám.ért. 35 211 1 524 2.3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 2.4. Pénzforgalom nélküli bevétel-pénzmaradvány 1 247 3. Polgármesteri Hivatal 634 84 552 32 617 137 84 85 3.1. Intézményi mőködési bevételek 82 171 42 783 65 344 42 147 3.2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 239 44 273 439 247 666 254 327 3.3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 173 631 155 179 237 254 145 88 3.4. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 46 96 34 524 39 847 39 678 3.5. Elızı évi kp-i kv-i kiegészítés 262 3 638 3.6. Támogatásértékő mőködési bevétel 27 464 2 378 19 613 3.7. 3.8. Véglegesen átvett pénzeszközök-mők.célra Támogatásértékőfelhalmozási bevétel 1 29 28 21 2 141 731 2 195 6 613 3.9. 3.1. Véglegesen átvett pénzeszközök-felhalm.célra Hitelek (halmozott ) 7 951 26 617 9 52 13 625 3 883-2 33 316 952 3.11. Pénzforgalom nélküli bevétel-pénzmaradvány 997 4. 4.1. Zrumeczky Dezsı Mőv.ház és KK. Intézményi mőködési bevételek 2 225 1 53 1 892 1 54 2 17 1 979 1 26 1 26 4.2. Támogatásértékő mőködési bevétel 669 4.3. Véglegesen áttvett pénzeszközök mük.célra 27 14 4.4. Véglegesen átvett pénzeszközök-felhalm.célra 212 38 4.5. Pénzforgalom nélküli bevétel-pénzmaradvány 26 5. Német Kisebbségi Önkormányzat 597 5.1. Kisebbségi önkormányzatok áll.támogatása 48 5.2. Pénzforgalom nélküli bevétel-pénzmaradvány 117 I. Önkormányzat összes bevétele: 651 579 567 6 637 161 825 341 I.1. Intézményi mőködési bevételek 96 758 57 31 83 76 62 683 I.2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 239 44 273 439 247 666 254 327 I.3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 174 111 155 179 237 254 145 88 I.4. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 46 96 34 524 39 847 39 678 I.5. Elızı évi kp-i kv-i kiegészítés 262 3 638 I.6. Támogatásértékő mőködési bevétel 28 133 2 726 21 137 I.7. I.8. Véglegesen átvett pénzeszközök-mők.célra Támogatásértékőfelhalmozási bevétel 1 622 28 21 2 564 731 2 333 6 613 I.9. Véglegesen átvett pénzeszközök-felhalm.célra 7 951 9 52 3 883 I.1. Hitelek 26 617 13 625-2 33 316 952 I.11. Pénzforgalom nélküli bevétel-pénzmaradvány 2 424 II. Fıbb bevételi jogcímek összesítése: Függı bevételek 651 579 567 6 637 161 825 341 PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 651 579 567 6 637 161 825 341
1. Napközi Otthonos Óvoda 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelı járulékok 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 2.számú melléklet 26. évi teljesítés 27. évi teljesítés 28.évi teljesítés 29. évi terv 1.4. Felujítás 1.5. Felhalmozási kiadások-beruházás 1 17 349 1.6. Mők.célú pénzeszk.átadás 1.7. Tartalék 2. Tolnay Lajos Általános Iskola 2.1. Személyi juttatások 2.2. Munkaadókat terhelı járulékok 2.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 2.4. 2.5. Felhalmozási kiadások-beruházás 157 Mők.célú pénzeszköz átadás 2.6. 2.7. Tartalék 3. Polgármesteri Hivatal 3.1. Személyi juttatások 4.2. Munkaadókat terhelı járulékok 4.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4.4. 4.5. 4.6. Felhalmozási kiadások-beruházás 45 846 966 4.7. Tartalék egyéb céltartalék 5. Német Kisebbségi Önkormányzat 597 5.1. Személyi juttatások 5.2. Munkaadókat terhelı járulékok 5.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 597 5.4. Mők.célú pénzeszköz átadás I. Önkormányzat összes kiadása I.1. Személyi juttatások 246 469 245 66 26 569 257 445 I.2. Munkaadókat terhelı járulékok 76 876 77 738 82 199 77 322 I.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 127 933 146 24 134 916 14 195 I.4. Felújítás 61 368 I.5. Felhalmozási kiadások-beruházás 8 617 27 531 63 568 I.6. Pénzügyi befektetések 3 36 2 754 3 546 3 665 I.7. Elızı évi maradvány 3 77 32 I.8. Pénzeszköz átadások: I.8.1. -támogatásértékő kiadás 11 8 44 1 655 I.8.2. -mőködési célra 6 667 7 36 13 173 7 13 I.8.3. -felhalmozási célra 22 459 15 19 994 I.8.4. -társadalom- és szoc.pol.juttatások 48 44 48 927 55 356 39 931 I.9. Finanszírozási kiadások 43 91 I.1. Tartalék államháztartási I.11. Tartalék 299 77 II. A 29-ÉVI MŐKÖDÉSI, FENNTARTÁSI ELİIRÁNYZATOKAT AZ ÖNÁLLÓAN ÉS RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT, INTÉZMÉNYEN BELÜL KIEMELT ELİIRÁNYZATONKÉNT RÉSZLETEZVE Felujitás Átadott pénzeszközök felh. célra Fıbb kiadási jogcímek összesítése: Kiegyenlítı,függı,átfutó kiadások 53 88 57 128 61 113 68 346 32 62 34 156 37 53 4 148 1 11 1 579 11 747 12 62 9 215 12 44 11 863 16 136 161 264 169 296 172 712 173 836 15 561 17 34 19 313 111 165 33 168 33 969 34 926 34 94 22 378 26 315 26 929 28 577 1 978 1 44 49 982 311 66 376 474 557 727 12 695 96 611 16 2 96 862 3.2. Munkaadókat terhelı járulékok 31 876 3 915 33 188 28 531 3.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 81 991 94 564 82 182 81 955 3.4. Felújítás 61 368 3.5. Felhalmozási kiadások-beruházás 6 885 24 358 61 162 3.6. Pénzügyi befektetések 3 36 2 754 3 546 3 665 3.7. Elızı évi maradvány 3 77 32 3.8. Pénzeszköz átadások: 3.8.1. -támogatásértékő kiadás 11 8 44 1 551 3.8.2. -mőködési célra 4 396 5 472 13 173 7 13 3.8.3. -felhalmozási célra 22 459 15 19 994 3.8.4. -társadalom- és szoc.pol.juttatások 48 44 48 927 55 356 39 931 3.9. Finanszírozási kiadások 43 91 3.1. 3.11. Tartalék egyéb céltartalék 299 77 4. 4.1. Zrumeczky Dezsı Mőv.ház és KK. Személyi juttatások 23 77 25 555 24 979 25 432 Felujítás Mők.célú pénzeszköz átadás 2 271 1 888 5 611 7 265 7 733 9 27 1 731 2 275 2 338 2 635 13 752 13 281 13 942 13 527 648 71 563 639 635 278 825 341 648 71 563 639 635 278 825 341 14 PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 648 71 563 639 635 278 825 341
3.számú melléklet AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ ÖNÁLLÓAN, ILLETVE RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEI 29-ÉVI FELÚJÍTÁSI ELİIRÁNYZATAI CÉLONKÉNT 27. évi teljesítés 28. évi teljesítés 29 évi elıirányzat Teljesítés Telj.% Eredeti Módosított 1. Napközi Otthonos Óvoda 2. PVC tornaszoba 3. Tolnay Lajos Általános Iskola 4. Lapostetı szigetelés 5. Polgármesteri Hivatal 6. Sportpálya színpad kiadásai 7. Temetı közkút 8. Útfelújítás Zrumeczky Dezsı Mővelıdési 8. ház és Klubkönyvtár Sportöltözı felújítás Önkormányzati felújítások 9. összesen:
4.számú melléklet AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ ÖNÁLLÓAN, ILLETVE RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEI 29-ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FELADATONKÉNT 27. évi 28. évi teljesítés teljesítés 29 évi elıirányzat Teljesítés Eredeti Módosított Telj.% 1. Napközi Otthonos Óvoda 349 3. Kerítés,homokozó,udvari játék 349 5. 6. Tolnay Lajos Általános Iskola 1 978 1 44 Isk.bıv.terv 1 648 1 44 1. Intézm.beruh.besz.árba beszám. ÁFA 33 11. Polgármesteri Hivatal 27 2 64 78 3 665 12. Szab.terv,HÉSZ mód.,program Ing.vételár-Május 1.u.rész 232 6 499 3 13. Harmat u. útalap 1 788 14. Aszfalt burk.honvéd+lengyel R Útép.pály.eng.eljár.díj Lengyel R-Szt.Gy.ép. 9 888 8 572 794 6 15. Útép.terv 168 9 996 Főkasza, főnyírótraktor,mtz 16. szipp.kocsi 6 766 336 18. Intézm.beruh.besz.árba beszám. ÁFA 2 262 62 19. ELMIB részvények 3 217 3 546 3 665 2. Falukp.konc.terve Egyéb éptm.vás.-árverési összeg 2 527 16 4 14 Mőkı Tolnay m szobor 192 Buszmegálló Erdıtelepítés Vízelvez.árok 1 9 7 43 491 Víz-csat. Notebook 2 4 4 Vízmő bıv. 17 77 21. Pihenıpark terv 192 Zrumeczky Dezsı Mővelıdési Ház 846 966 22. és Klubkönyvtár 23. Printer, Notebook-szervez bıvítés 395 24. Intézm. Beruh.besz.árba beszám. ÁFA 141 28. Vízakna sportpálya 432 29. Öntözı berendezés 534 33. Vetítıvászon, Projektor 31 34. Az önkormányzat felhalmozási kiadása összesen: 3 373 67 114 3 665
Az önkormányzati hivatal 29-évi költségvetése feladatonként, valamint külön tételben az általános és céltartalék 1. Rendszeres személyi juttatások 2. Nem rendszeres személyi juttatások 3. Külsı személyi juttatások 4. Munkaadókat terhelı járulékok 29.évi költségvetési terv 5.számú melléklet 27. évi 28. évi 29. évi teljesítés teljesítés terv Anyag és kis értékő tárgyi 5. eszköz,szellemi termék beszerzése 678 1 774 1 15 6. Dologi kiadások -Intézm.üz.és fenntartási kiadások 7 7 6 47 5 672 -Szakmai tev.kiadásai.szolgáltatás 6 851 1 538 7 928 -Jóléti és kulturális kiadások 7. Egyéb folyó kiadások 42 292 43 955 54 778 9 561 13 213 14 51 11 392 15 14 12 614 18 946 21 14 23 656 14 934 12 282 16 31 12 275 13 8 11 554 8. Pénzügyi befektetések 3 217 3 546 3 665 9. Tárgyi eszközök vásárlása 14 96 4 83 1. Felujítás 11. 12. Mőködési célú pénzeszk.átadás Felhalmozási célú pénzeszk.átadás 1 43 15 1 168 19 994 13. Hiteltörlesztés 13 625 14. Pénzforgalmi kiadások 15. Pénzforgalom nélküli kiadás(tartalék) 16. Költségvetési kiadások összesen 156 355 23 4 151 99 299 77 156 355 23 4 45 869
6. számú melléklet Éves létszámkeret önállóan és részben önnállóan gazdálkodó költségvetési szervenként 29. költségvetési terv 29. évi 26. évi 27. évi 28. évi engedélyezett teljesítés teljesítés teljesítés létszám Boglárka Néphagyományörzı Óvoda 17, 17, 17, 18, Vezetı óvónı 1, 1, 1, 1, Óvónı 9, 9, 9, 1, Dajka 5, 5, 5, 5, Karbantartó 1, 1, 1, 1, Óvoda titkár 1, 1, 1, 1, Tolnay Lajos Általános Iskola 37, 37, 37, 38, Igazgató 1, 1, 1, 1, Igazgató helyettes 2, 2, 2, 2, Pedagógus 27, 27, 27, 27, Iskola titkár 1, 1, 1, 1, Gazdasági ügyintézı 1, 1, 1, 1, Karbantartó gépkocsivezetı 1, 1, 1, 1, Takarító 4, 4, 4, 5, Konyha 9, 9, 9, 12, Élelmezésvezetı 1, 1, 1, 1, Egyéb ügyintézı 1, 1, 1, 1, Szakács 2, 2, 2, 2, Konyhalány 5, 5, 5, 7, Ételszállító - Közalkalmazotti álláshelyen foglalkoztatott 1, Polgármesteri Hivatal 18, 18, 18, 2, Polgármester 1, 1, 1, 1, Köztisztviselık 15, 15, 15, 16, Ebbıl: Jegyzı 1, 1, 1, 1, Ügykezelı 1, 1, 1, 1, Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatottak fizikai állomány 1, 1, 1, 2, Város és község gazdálkodás 1, Közterület felügyelı 1, Egészségügy 4, 4, 4, 4, Védını 2, 2, 2, 2, Takarító 2, 2, 2, 2, Házi segítségnyújtás 2, Házi segítségnyújtó 2, Zrumeczky Dezsı Mővelıdési Ház és Könyvtár 4, 4, 5, 6, Klubkönyvtár vezetı népmővelı 1, 1, 1, 1, Klubkönyvtáros 1, 1, 1, 1, Technikai dolgozó 1, 1, 2, 3, Gondnok 1, 1, 1, 1, Mezıır 1, 1, 1, 1, Mezıır 1, 1, 1, 1, Engedélyezett munkanélküli foglalkoztatott 16, 2, 17,, Közmunka program 17,, Közcélú munkás 6, 5, 3,, Önkormányzat összes létszáma: 129, 115, 111, 12,
7/a. sz. melléklet Inárcs község Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak elıirányzata éves bontásban 29.évi költségvetési terv kötelezettség realizált kötelezettség évekre áthúzódó Összes Eredeti tıke 27. december 31-ig A következı Feladat 29. év Sportpark 1. 4 263 3 411 852 852 pályavilágítás 27. december 31-ig kötelezettség évekre áthúzódó év év év év Összes eredeti A következı 29. 21. 211. 212. Feladat realizálódó kötelezettség ELMIB részvények 1. éves fizetési 3 582 18 296 12 286 3 665 3 783 3 98 93 kötelezettsége
Inárcs község Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak elıirányzata éves bontásban 7/b.melléklet ELMIB részvényvásárlás Évek Esedékesség Hónapok 22. év 9 4.1-12.31. 258 23. év 12 1.1-12.31. 37 24. év 12 1.1-12.31. 62 25. év 12 1.1-12.31. 9 26. év 12 1.1-12.31. 118 27. év 12 1.1-12.31. 149 28. év 12 1.1-12.31. 17 29. év 12 1.1-12.31. 191 21. év 12 1.1-12.31. 213 211. év 12 1.1-12.31. 239 212. év 3 1.1-3.31. 57 Részvények I. összesen Átadott részvény (db) 26. év 1 12.1-12.31. 2 27. év 12 1.1-12.31. 33 28. év 12 1.1-12.31. 44 29. év 12 1.1-12.31. 54 21. év 12 1.1-12.31. 64 211. év 12 1.1-12.31. 76 212. év 3 1.1-3.31. 2 Átadott részvény (Ft) Részvények II.összesen 293 2 93 4 686 12 ÖSSZESÍTÉS ÉVES BONTÁSBAN: 22. év 9 4.1-12.31. 258 23. év 12 1.1-12.31. 37 24. év 12 1.1-12.31. 62 25. év 12 1.1-12.31. 9 26. év 12 1.1-12.31. 12 27. év 12 1.1-12.31. 182 28. év 12 1.1-12.31. 214 29. év 12 1.1-12.31. 245 21. év 12 1.1-12.31. 277 211. év 12 1.1-12.31. 315 212. év 3 1.1-3.31. 77 Éves fizetési kötelezettség (Ft) 2 58 1 868 733 37 2 214 6 62 2 34 84 9 2 397 36 1 18 2 492 916 1 49 2 6 112 1 7 2 74 116 1 91 2 79 648 2 13 2 874 372 2 39 2 96 64 57 688 317 1 584 15 84 25 895 754 2 65 616 33 87 348 44 84 444 54 874 68 64 99 24 76 948 12 2 241 5 2 58 1 868 733 37 2 214 6 62 2 34 84 9 2 397 36 1 2 2 558 532 1 82 3 47 46 2 14 3 544 56 2 45 3 664 716 2 77 3 783 396 3 15 3 98 724 77 929 817 Részvények I-II.összesen 1 877 18 77 3 581 874 Sportpark pályavilágítás Esedékesség Nettó Áfa Összesen 26. március 31. 27. március 31. 28. március 31. 29. március 31. Világítás kialakítás összesen 1 65 72 213 144 1 278 864 1 65 72 213 144 1 278 864 71 48 142 96 852 576 71 48 142 96 852 576 3 552 4 71 48 4 262 88
Felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatainak bemutatása mérlegszerően 29.évi költségvetési terv II. K i a d á s o k 33 435 1. Ingatlan felújítás 2. Ingatlan vásárlás létesítés 3. Immateriális javak vásárlása 4. Gépek berendezések vásárlása 5. 6. Beruházások ÁFÁ-ja Részvény értékpapír vásárlás 3 665 7. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 8. Tartalék-kez.váll. 299 77 8. számú melléklet Mőködési célú bevételi és kiadási elıirányzatainak bemutatása mérlegszerően 1. Személyi juttatások 2. Személyi juttatások járuléka 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 4. Társadalom és szociálpolitikai juttatás 5. Mőködési célú pénzeszköz átadás 6. Céltartalék 257 445 77 322 14 195 39 931 7 13 Mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatok bemutatása tájékoztató jelleggel mérlegszerően, egymástól elkülönítetten,de a finanszírozási mőveleteket is figyelembe véve, együttesen egyensúlyban. 29.terv I. B e v é t e l e k 33 435 1. Ingatlan értékesítés 8 2. Földterület értékesítés 3 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 4. Osztalék és hozam, egyéb értékpapír 6 67 5. 6. Egyéb önk.vagyon üzemeltetésébıl bevétel Hitel Átfinanszírozás mőködésre 3 316 952-53 195 29.évi költségvetési terv 28.terv I. B e v é t e l e k 521 96 1. Intézményi mőködési bevételek 62 683 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevétele 254 327 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 145 88 4. Mőködési célú pénzeszköz átvétel 6 613 5. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 6. Elızı évi kp-i kv-i kiegészítés Hitel Átfinaszírozás fejlesztésbıl 53 195 II. K i a d á s o k 521 96 Elıirányzat Teljesítés Bevételek Kiadások Bevételek Kiadások 1. Mőködési bevételek kiadások 521 96 521 96 2. Fejlesztési bevételek és kiadások 33 435 33 435 3. Mindösszesen 825 341 825 341
9.sz. melléklet A 29-évi terv várható bevételi-elıirányzatainak teljesülésérıl készült elıirányzat-felhasználási ütemterv 29 Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December ÖSSZESEN: Napközi Otthonos Óvoda 8 41 8 81 82 83 84 85 86 88 89 71 93 8 41 Mőködési bevételek Ebbıl:Étkezési téritési díj 8 41 8 81 82 83 84 85 86 88 89 71 93 8 41 Egyéb bevételek Müködési célú pénzeszköz átvétel 5 743 2 298 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Pénzforgalom nélküli bevétel-pénzmaradvány Tolnay Lajos Általános Iskola 11 235 1 123 1 124 1 125 1 126 1 127 1 128 1 131 1 132 1 133 1 86 11 235 Mőködési bevételek Ebbıl: Étkezési téritési díj 11 235 8 111 1 123 1 124 1 125 1 126 1 127 1 128 1 131 1 132 1 133 1 86 11 235 Egyéb bevételek 3 124 Mőködési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Pénzforgalom nélküli bevétel-pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal Intézményi mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Elızı évi kp-i kv-i kiegészítés 84 85 42 147 254 327 145 88 39 678 4 63 3 58 21 186 12 9 3 3 4 635 3 59 21 187 12 91 3 31 4 64 3 51 21 188 12 92 3 32 4 645 3 511 21 189 12 93 3 33 4 65 3 512 21 19 12 94 3 34 4 655 3 513 21 191 12 95 3 35 4 66 3 514 21 192 12 96 3 36 357 617 3 515 21 193 12 97 3 37 4 67 3 516 21 194 12 98 3 38 4 675 3 517 21 195 12 99 3 39 4 68 3 518 21 196 12 1 3 31 4 648 3 54 21 226 12 43 3 323 84 85 42 147 254 327 145 88 39 678 Véglegesen átvett pénzeszközök-mők.célra Véglegesen átvett pénzeszközök-felhalm.célra 6 613 546 547 548 549 55 551 552 553 554 555 556 552 6 613 Hitelek Pénzforgalom nélküli bevétel-pénzmaradvány 316 952 316 952 316 952 Zrumeczky Dezsı Mőv.ház és KK. 1 26 1 11 12 13 14 15 5 145 1 26 Intézményi mőködési bevételek Véglegesen áttvett pénzeszközök mük.célra 1 26 1 11 12 13 14 15 5 145 1 26 Pénzforgalom nélküli bevétel-pénzmaradvány Önkormányzat összes bevétele: Fıbb bevételi jogcímek összesítése: 825 341 42 653 42 661 42 669 42 677 42 685 42 693 41 466 357 617 43 19 42 761 42 523 41 827 825 341 Intézményi mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Elızı évi kp-i kv-i kiegészítés 62 683 254 327 145 88 39 678 5 531 21 186 12 9 3 3 5 535 21 187 12 91 3 31 5 539 21 188 12 92 3 32 5 543 21 189 12 93 3 33 5 547 21 19 12 94 3 34 5 551 21 191 12 95 3 35 4 32 21 192 12 96 3 36 3 515 21 193 12 97 3 37 5 955 21 194 12 98 3 38 5 63 21 195 12 99 3 39 5 361 21 196 12 1 3 31 4 683 21 226 12 43 3 323 62 683 254 327 145 88 39 678 Véglegesen átvett pénzeszközök-mők.célra 6 613 546 547 548 549 55 551 552 553 554 555 556 552 6 613 Véglegesen átvett pénzeszközök-felhalm.célra Hitelek 316 952 316 952 316 952 Pénzforgalom nélküli bevétel-pénzmaradvány 825 341 42 653 42 661 42 669 42 677 42 685 42 693 41 466 357 617 43 19 42 761 42 523 41 827 825 341
A 29-évi terv várható kiadási-elıirányzatainak teljesülésérıl készült elıirányzat-felhasználási ütemterv 9.sz. melléklet Ezer forintben 29. Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December ÖSSZESEN: Napközi Otthonos Óvoda Személyi juttatások 68 346 4 148 5 678 334 5 681 3341 5 684 3342 5 687 3343 5 69 3344 5 693 3345 5 696 3346 5 699 3347 5 72 3348 5 75 3349 5 78 335 5 723 3 353 68 346 4 148 Munkaadókat terhelı járulékok 12 62 999 1 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 18 12 62 Dologi és egyéb folyó kiadások Felújítás 16 136 1 339 1 34 1 341 1 342 1 343 1 344 1 345 1 346 1 347 1 348 1 349 1 352 16 136 Felhalmozási kiadások-beruházás Tartalék Tolnay Lajos Általános Iskola Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Felújitás 173 836 111 165 34 94 28 577 14 468 9 256 2 836 2 376 14 471 9 257 2 837 2 377 14 474 9 258 2 838 2 378 14 477 9 259 2 839 2 379 14 48 9 26 2 84 2 38 14 483 9 261 2 841 2 381 14 486 9 262 2 842 2 382 14 489 9 263 2 843 2 383 14 492 9 264 2 844 2 384 14 495 9 265 2 845 2 385 14 498 9 266 2 846 2 386 14 523 9 294 2 843 2 386 173 836 111 165 34 94 28 577 Felhalmozási kiadások-beruházás Átadott pénzeszközök felh. célra Tartalék Polgármesteri Hivatal Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Felújítás 557 727 96 862 28 531 81 955 21 463 8 66 2 37 6 823 21 468 8 67 2 371 6 824 21 473 8 68 2 372 6 825 21 478 8 69 2 373 6 826 21 483 8 7 2 374 6 827 21 488 8 71 2 375 6 828 21 493 8 72 2 376 6 829 321 268 8 73 2 377 6 83 21 53 8 74 2 378 6 831 21 58 8 75 2 379 6 832 21 513 8 76 2 38 6 833 21 589 8 81 2 46 6 847 557 727 96 862 28 531 81 955 Felhalmozási kiadások-beruházás Pénzügyi befektetések 3 665 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 31 3 665 Elızı évi maradvány Pénzeszköz átadások: -mőködési célra 7 13 578 579 58 581 582 583 584 585 586 587 588 6 7 13 -felhalmozási célra -társadalom- és szoc.pol.juttatások 39 931 3 321 3 322 3 323 3 324 3 325 3 326 3 327 3 328 3 329 3 33 3 331 3 345 39 931 Tartalék-áht. Tartalék Zrumeczky Dezsı Mőv.ház és KK. 299 77 25 432 2 14 2 17 2 11 2 113 2 116 2 119 2 122 299 77 2 125 2 128 2 131 2 134 2 123 299 77 25 432 Személyi juttatások 9 27 768 769 77 771 772 773 774 775 776 777 778 767 9 27 Munkaadókat terhelı járulékok 2 635 215 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 215 2 635 Dologi és egyéb folyó kiadások Felújítás Mők.célú pénzeszköz átadás 13 527 1 121 1 122 1 123 1 124 1 125 1 126 1 127 1 128 1 129 1 13 1 131 1 141 13 527 Felhalmozási kiadások-beruházás Önkormányzat összes kiadása 825 341 43 713 43 727 43 741 43 755 43 769 43 783 43 797 343 581 43 825 43 839 43 853 43 958 825 341 Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Felújítás 257 445 77 322 14 195 21 43 6 42 11 659 21 434 6 424 11 663 21 438 6 428 11 667 21 442 6 432 11 671 21 446 6 436 11 675 21 45 6 44 11 679 21 454 6 444 11 683 21 458 6 448 11 687 21 462 6 452 11 691 21 466 6 456 11 695 21 47 6 46 11 699 21 495 6 482 11 726 257 445 77 322 14 195 Felhalmozási kiadások-beruházás Pénzügyi befektetések 3 665 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 31 3 665 Elızı évi maradvány Pénzeszköz átadások: -mőködési célra 7 13 578 579 58 581 582 583 584 585 586 587 588 6 7 13 -felhalmozási célra -társadalom- és szoc.pol.juttatások 39 931 3 321 3 322 3 323 3 324 3 325 3 326 3 327 3 328 3 329 3 33 3 331 3 345 39 931 - támogatás kölcsönök nyújtása Tartalék-áht. Tartalék 299 77 299 77 299 77 Fıbb kiadási jogcímek összesítése: 825 341 43 713 43 727 43 741 43 755 43 769 43 783 43 797 343 581 43 825 43 839 43 853 43 958 825 341
1.számú melléklet Az önkormányzat és az önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek gördülı mőködési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak alakulása 29.évre 21.évre 14 % 211.évre 12 % 1. Intézményi mőködési bevételek 62 683 64 752 66 694 2. 3. 4. Önkorm.sajátos mőködési bevételei Önk. ktsgv-i tám. és átengedett szja bevételei Mőködési célú pe.átvétel áh-n kívülrıl 254 327 145 88 262 72 149 876 27 61 154 372 5. Támogatásértékő mőködési bevétel 6 613 6 831 7 36 6. Rövid lejáratú hitel 316 952 327 411 337 234 Mők.célú elızı évi pénzmaradvány 7. igénybevétele 9. Mőködési célú bevételek összesen: 1. Személyi juttatások 11. Munkaadókat terhelı járulékok 12. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 13. 14. Társadalom és szoc.pol.juttatások 39 931 41 249 42 486 15. Támogatásértékő mőködési kiadás 16. Tartalékok 17. Mőködési célú kiadások összesen: 821 676 87 87 832 29 18. Önk.felhalm.és tıke jell.bevételei 39 678 19. Önk.sajátos felhalm.és tıke jell.bevételei 2. 21. Felhalmozási célú bevételek összesen: 39 678 22. Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) 3 665 3 783 3 99 23. Felújítási kiadások (áfa-val együtt) 24. 785 663 811 59 835 938 257 445 265 941 273 919 77 322 79 874 82 27 14 195 144 821 149 166 Mők.c.pe.átadás áh-n kívülre, egyéb támogatás 7 13 7 244 7 462 Ért.tárgyi eszk. és immat.jav.áfa-ja Ért.t.eszk. és imm.jav.utáni áfa befiz. 299 77 268 678 276 726 25. Felhalmozási célú kiadások összesen: 3 665 3 783 3 99 26. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 825 341 811 59 835 938 27. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN: 825 341 811 59 835 938
11.számú melléklet AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI 29.évi költségvetési terv Elıirányzat Eredeti Módosított Teljesítés Telj.% MŐKÖDÉSI CÉLRA ÁTVETT 1. PÉNZESZKÖZ 6 613 2. Napközi Otthonos Óvoda 3. 4. Tolnay Lajos Általános Iskola 5. 6. Polgármesteri Hivatal 6 613 7. Közhasznú munkavégzés 8. Közmunka programra 9. Védınıi szolgálat OEP finanszírozás 6 613 1. Zrumeczky Dezsı Mőv.ház és KK. 11. 12. FELHALMOZÁSI CÉLRA ÁTVETT 13. PÉNZESZKÖZ 14. 15.
12.számú melléklet AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI 29.évi költségvetési terv Eredeti Elıirányzat Módosított Teljesítés MŐKÖDÉSI CÉLRA ÁTADOTT I. PÉNZESZKÖZÖK 7 13 1. Polgármesteri Hivatal 7 13 2. Állatottmenhely Alapítvány 36 Dabas és környéke Üdülıtábor 3. Alapítvány 653 4. I.sz.háziorvosi szolgálat tám. 6 5. Támogatási alap 4 74 6. Ügyeletre átadott pénzeszköz 1 2 7. 8. Zrumeczky Dezsı Mővház és Kk. 9. 1. 13. FELHALMOZÁSI CÉLRA ÁTADOTT II. PÉNZESZKÖZÖK 1. Polgármesteri Hivatal 2. 3. Telj.%
13.számú melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló program bevételei és kiadásai 29. költségvetés (Történelmi emlékpark) Teljesítés 25. Teljesítés 26. 26.elıirányzat Eredeti Módosított Teljesítés 6.3. Teljesítési % KIADÁSOK: 1. Emlékpark építési munkálatai 2. Táji elemek építése (szobrok faragása) 3. Egyéb költségek, ráfordítások 4. 5. 22 66 24 934 3 2 I. Költségvetési kiadások összesen: 5 2 BEVÉTELEK: 1. Igényelt támogatás 2. Pályázathoz biztosított önerı 3. 4. 5. 9 448 28 22 12 55 II. Bevételek összesen: 21 998 28 22