1238 Budapest, Táncsics M. u. 104. Telefon: 06-1- 286-0120, Fax: 06-1-286 0282 BESZÁMOLÓ Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Terjedelem: 75 oldal Készült 3 példányban. Kapják: 2011. évi tevékenységérıl Testületi csoport 2 példány (papír alapon) Irattár 1 példány (papír alapon) E-mailen: Geiger Ferenc Polgármester Egresi Antal Alpolgármester Szimoncsikné dr. Laza Margit Jegyzı Szegény Ákos Humán-közszolgáltatási osztályvezetı Szabó Tamás Pénzügyi fısztályvezetı Horváth József Vagyonkezelési osztályvezetı helyettes Testületi Csoport Budapest, Soroksár 2012. március 24. Gyıri Tiborné Gondozó Szolgálat mb. vezetı s.k. Bálintné Olasz Pap Éva Bölcsıde vezetı s.k. Jeles Krisztina Gazdasági vezetı s.k. Dr. Szánthó András. intézményvezetı s.k. p.h. 1. oldal, összesen 75 oldal
TARTALOMJEGYZÉK GAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE...3 AZ INTÉZMÉNY VAGYONÁNAK ALAKULÁSA:...3 2011-ES VAGYONI HELYZET...4 BEVÉTELEK ALAKULÁSA:...5 KIADÁSOK ALAKULÁSA:...6 PANASZOS ÜGYEK...12 RÉSZLETES ÉRTÉKELÉS...13 1/ EGÉSZSÉGÜGY...13 2/ BÖLCSİDE...34 3/ GONDOZÓ SZOLGÁLAT...39 4/ ÉPÍTMÉNY ÜZEMELTETÉS - GONDNOKSÁG...54 5/ GAZDASÁGI IRODA (PÉNZÜGYI IGAZGATÁS)...59 6/ KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁS...61 7/ MUNKAHELYI ÉTKEZTETÉS...62 8/ INFORMATIKA...63 1.SZ. MELLÉKLET ELİIRÁNYZATMÓDOSÍTÁSOK 2011...64 2.SZ. MELLÉKLET - ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS (NORMATÍVA) ELSZÁMOLÁS ALAKULÁSA...66 3.SZ. MELLÉKLET INTÉZMÉNYÜNK 2011. ÉVI PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁSA...68 4.SZ. MELLÉKLET - ADÓZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK...69 5.SZ. MELLÉKLET - AZ INTÉZMÉNYNÉL LEFOLYTATOTT ELLENİRZÉSEK...70 5.1. FELÜGYELETI SZERVI ELLENİRZÉSEK:...70 5.2. BELSİ ELLENİRZÉSI VEZETİ ÁLTAL VÉGZETT ELLENİRZÉSEK...70 5.3. HATÓSÁGI ELLENİRZÉSEK:...70 5.4. INTÉZMÉNYEN BELÜLI ELLENİRZÉSEK:...71 6.SZ. MELLÉKLET - A PÉNZÜGYI IGAZGATÁS KIADÁS-BEVÉTELI ELİIRÁNYZATAINAK SZÉTOSZTÁSA 2011....72 7. SZ. MELLÉKLET PÉNZÜGYI IGAZGATÁS ELİIRÁNYZATAINAK SZÉTOSZTÁSA A GONDOZÓSZOLGÁLATRA 2011...73 8. SZ. MELLÉKLET - A PÉNZÜGYI IGAZGATÁS KIADÁS-BEVÉTELI TELJESÍTÉSEINEK SZÉTOSZTÁSA 2011....74 9. SZ. MELLÉKLET PÉNZÜGYI IGAZGATÁS TELJESÍTÉSEINEK SZÉTOSZTÁSA A GONDOZÓSZOLGÁLATRA 2011...75 2. oldal, összesen 75 oldal
Intézményünk mőködésérıl általánosságban elmondhatjuk, hogy a nehéz pénzügyi-, gyorsan változó gazdasági-, jogi- és szociális körülmények között is megırizte mőködıképességét. Feladatait el tudta látni jelentıs minıségrontás nélkül a csökkenı bevételei mellett is. A nehezebb környezet még erıteljesebben késztette az intézmény vezetését a takarékossági szempontok figyelembe vételére. 2011-re beruházási elıirányzata nem volt az intézménynek az önkormányzat költségvetésében. Saját erıforrásaiból az intézmény csak a mőködéshez nélkülözhetetlen, ill. a rövid távon már költségmegtakarítást eredményezı kiadásokat vállalta. Gazdálkodás általános jellemzése Intézményünk eredeti költségvetése: 301 275 e Ft volt. Év közben a felügyeleti szerv jóváhagyásával az év végére 2 543 e Ft elıirányzat-módosítást hajtottunk végre. Az intézmény 2011. december 31-i költségvetési fı összege 303 818 e Ft volt. Az éves költségvetési módosításokat az 1. sz. melléklet részletesen tartalmazza. Pénzforgalmi nyitó egyenleg: (amely egyenlı a bankszámla és pénztár 2011.01.01-i egyenlegével) A költségvetési bevételek pénzforgalmi teljesítése: A költségvetési kiadások pénzforgalmi teljesítése: Pénzforgalmi egyenleg: (amely egyenlı a bankszámla és a pénztár 2011. 12. 31-i. egyenlegével) 2 233 e Ft 300 459 e Ft 302 127 e Ft 565 e Ft A pénzforgalom nyitó egyenlege azon 2 233 e Ft pályázati összeg, amely 2010. évi végleges feladatelmaradás miatt az intézmény 2010. év végi pénzeszközeinek összegét képezte. Az intézmény vagyonának alakulása: ESZI vagyonának alakulása alapítástól 2011-ig 450 000 400 000 350 000 300 000 Forint 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. Évek 3. oldal, összesen 75 oldal
2011-es vagyoni helyzet Az intézmény 2011. évi mérleg szerinti eszközeinek és forrásainak összege 2011. december 31-én 397 568 e Ft volt - Befektetett eszközök: 393 597 e Ft - Forgóeszközök: 3 971 e Ft Befektetett eszközök: Az immateriális javak és a nagy értékő tárgyi eszközök állománya az elızı évhez képest 3.92 %-kal 16 057 e Ft-al csökkent. A befektetett eszközök nettó értéke: 2010. december 31-én 409 654 e Ft 2011. december 31-én 393 597 e Ft A vagyoncsökkenés fı forrása a befektetett eszközök értékcsökkenése 16 476 e Ft összegben. Ezen belül az ingatlanok, vagyoni értékő jogok terv szerinti értékcsökkenése 9 115 e Ft, Gépek, berendezések és felszerelések értékcsökkenése 7 261 e Ft, jármővek értékcsökkenése 39 e Ft volt. A befektetett eszközök értéknövekedése bruttó 689 e Ft volt (553 e Ft beszerzés + 136 e Ft felújítás). 2011. év folyamán az önkormányzattól térítésmentes átvétel nem történt. Év végén a befektetett eszközök között 576 e Ft értékő befejezetlen beruházást tartottunk nyilván. (2008. évi Gondozó szolgálat befejezetlen építmény beruházása, átalakítás tervezésének térítésmentes átadásából) Forgóeszközök: Készletek: 2011. december 31-én Intézményünk 2 245 e Ft értékő készletet tartott nyilván forgóeszközei között az alábbi részletezésben: Anyagok (élelmiszer készlet bölcsıde) 49 eft Befejezetlen termelés (kiszámlázatlan szolgáltatás értéke) 44 eft Közvetített szolgáltatások értéke (kiszámlázatlan tárgyévben) 2 152 eft - ebbıl Államháztartáson belülre kiszámlázatlan: 1 407 eft - Államháztartáson kívülre kiszámlázatlan: 745 eft Vevıkkel szembeni követelés: 2011. december 31-én bruttó 0 Ft kintlévıséggel zártuk az évet, a 2010-es év ugyanezen idıpontjában 1 305 Ft volt vevıkkel szembeni követelésünk. Pénzeszközök: Intézményünknek 2011. december 31-i bankszámla egyenlege: 565 e Ft. Az összeg azon pályázati összeg, amelyet 2011. évi végleges feladatelmaradás miatt a pályázati elıírásoknak megfelelıen elkülönített számlán köteles tartani a pályázat elszámolásáig, amelyre 2012 márciusában kerül sor. Az összeg a jelzırendszeres házi segítségnyújtás pályázati összegbıl fel nem használt része. 4. oldal, összesen 75 oldal
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások: Azon aktív átfutó személyi kiadásokat tartalmazza, amelyek pénzügyi kiegyenlítése tárgyévben, vagy azt megelızıen megtörtént, azonban számviteli elszámolása áthúzódik a következı tárgyévre. Az aktív átfutó elszámolások egyenlege 2011.december 31-én 1 161 e Ft volt. Szállítói tartozás: Intézményünknek 2011. december 31-én a tárgyévet terhelı szállítói tartozása btto.316 e Ft értékben volt. Ezek megoszlása: - Termékvásárlással kapcsolatos szállítók: 146 e Ft - Szolgáltatás vásárlással kapcsolatos szállítók: 118 e Ft - Termék-és szolgáltatás vásárláshoz kapcs. ÁFA 52 e Ft A szállítói tartozások összegét intézményünk pénzmaradvány kimutatásának (3. sz. melléklet) kötelezettséggel terhelt pénzmaradványa tartalmazza. Bevételek alakulása: Az alábbi összesítı táblázat mutatja be a fı bevételi elıirányzatok és azok teljesítésének alakulását. ELİIRÁNYZAT (eft) BEVÉTEL (eft) INDEX BEVÉTELI FORRÁSOK + - Eredeti Módosított Teljesítés Többlet Elmaradás % Pénzmaradvány nyitó 2 233 2 233 Támogatásértékő bevételek TB alapból 70 000 71 434 71 434 100,0% Támogatásértékő bevételek - Kp-i költségvetés 0 831 831 100,0% Támogatásértékő bevételek - Pályázat 10 100 10 100 10 100 100,0% Felügyeleti szervi támogatás 174 314 173 174 169 749-3 425 98,0% Ezen belül: Felügyeleti szerven keresztül finanszírozott Állami normatív támogatás 36 796 32 796 32 061-735 97,8% Sajátos bevételek 39 998 41 416 41 415 918-919 100,0% - Továbbszámlázott szolgáltatások 14 000 15 204 15 204 100,0% - Bérleti díj bevételek 4 500 4 500 4 968 468 110,4% - Intézményi ellátási díjak 18 998 18 998 18 660-338 98,2% - Alkalmazottak térítése 2 500 2 500 1 919-581 76,8% - Kártérítés és egyéb térítés 0 214 664 450 310,3% Kiszámlázott szolg. ÁFA-ja 6 863 6 863 6 878 15 100,2% Kamatbevételek 52 52 ÖSSZESEN: 301 275 303 818 302 692 3 218-4 344 99,6% 5. oldal, összesen 75 oldal
Fenti táblázatból kitőnik, hogy az elıirányzat módosítások átvezetése után az összes sajátos bevételen belül egyes bevételi források (Bérleti díjak, kártérítés) többletet (+ 918 eft); egyes bevételi források (intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése) elmaradást (- 919 eft) hoztak az intézmény számára, így egyenlegében a nettó sajátos bevétel 1 e Ft-al maradt el a módosított elıirányzathoz képest. Az évközi bevételek többlete nagy részben elıirányzatosításra került (támogatási bevételek 1 628 e Ft, intézményi egyéb sajátos bevételek 214 e Ft, továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 1 204 e Ft) Az OEP bevételek (szakfeladatonként) 2011-ben az alábbiak szerint alakultak: 869042 Iskola-egészségügyi ellátás 7 978 eft 869041 Védınıi ellátás 18 416 eft 862211 Járóbeteg szakellátás 30 030 eft 862301 Gyermek fogorvosi ellátás 12 979 eft 869020 Otthoni szakápolás 2 031 eft Összesen: 71 434 eft Az OEP finanszírozás 2011-ben 2 %-al, 1 434 e Ft-al haladta meg a 70 000 e Ft eredeti elıirányzatot. Év közben a rövid idıtartamú közfoglalkoztatásra pályázat során a közhasznú foglalkoztatás bérköltségeinek 95% erejéig költségvetési támogatás értékő bevétel keletkezett 831 e Ft mértékben. Intézményünk kamatbevételként 52 e Ft többletbevételt számolhatott el az év folyamán. Kiadások alakulása: Az alábbi összesítı táblázat mutatja be a fı kiadási elıirányzatok és azok teljesítésének alakulását. ELİIRÁNYZAT (eft) KIADÁSOK (eft) INDEX KIADÁSOK + Eredeti Módosított Teljesítés Megtak. - Túllépés % Felhalmozási kiadások 690 689 1 99,9% Személyi juttatások 158 526 160 645 160 644 1 100,0% Munkaadói járulékok 39 244 38 680 38 679 1 100,0% Készlet-beszerzések 10 972 10 530 10 494 36 99,7% Szolgáltatások 68 402 70 908 70 931-23 100,0% Különféle dologi kiadások 17 269 16 154 16 151 3 100,0% Ebbıl áfa kiadások 16 678 15 628 15 590 38 99,8% Egyéb folyó kiadások 6 862 6 211 6 193 18 99,7% Függı, átfutó, kiegyenl. kiad. -1 654 1 654 ÖSSZESEN: 301 275 303 818 302 127 1 714 99,4% Felhalmozási kiadások: A 2011 év felújítási és felhalmozási kiadásainak bruttó értéke: 689 e Ft, melybıl A felhalmozás részaránya 89,89 % (553 e Ft) A felújítás részaránya 10,11 % volt. (136 e Ft) 6. oldal, összesen 75 oldal
A felhalmozási kiadások összege abszolút értékben 443 eft + Áfa (btto 553 e Ft) volt. Összességében ennyit költöttünk immateriális javak, valamint gépek, berendezések és felszerelések vásárlására. Immateriális javak: Szellemi termék vásárlására 213 e Ft +Áfa-t költöttünk: - Számítógép program (Számlázó) szoftverfejlesztése az intézményi számlázáshoz (40 e Ft + Áfa) - Központi szerveren történt beruházáshoz kapcsolódó szoftver vásárlása (173 e Ft + Áfa) Ügyviteli-, számítástechnikai eszközök beszerzésére 230 e Ft + Áfa-t fordítottunk. - Az intézmény központi szerveren történt beruházás (számítástechnikai eszköz vásárlás) történt A felújítási kiadások összege abszolút értékben 119 eft + Áfa (btto 136 e Ft) volt. Összességében ennyit költöttünk ingatlanok, valamint gépek, berendezések és felszerelések felújítására. Ingatlanok felújítására 64 e Ft + ÁFA-t költöttünk - Bölcsıde tágulási tartály cserére (43 e Ft + ÁFA) - Bölcsıde kazántest tagcsere árkülönbözetére (21 e Ft + ÁFA) Gépek, berendezések és felszerelések felújítására 55 e Ft-ot fordítottunk. - Fizioterápiás gép javítására (55 e Ft) Az eredetileg nem tervezett felhalmozási kiadások fedezetéül részben a dologi kiadások megtakarítása, részben az év végén a TB alapból kapott kasszamaradvány bevétele szolgáltak. A beruházásokra képviselıtestület által jóváhagyott elıirányzat átcsoportosítások történtek. A személyi juttatások és járulékainak alakulása: A 2011.évi személyi juttatásainak és járulékainak együttes 199 323 e Ft-os teljesítési összege az intézmény kiadásainak nagy részét, 65,97 %-át jelentette (ennek teljesítési mértéke 2010. évben 208 671 e Ft-volt). Képviselıtestületi határozat alapján 2010. decemberében jutalmat fizettünk dolgozóink számára bruttó 2 400 e Ft és járulékai összegben. Az év végi jutalom járulékkal növelt összege a 2010. évi pénzmaradvány kimutatásban (3. sz. melléklet), mint kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány jelenik meg. Ennek fedezete az intézményi személyi juttatások 2010. évi pénzmaradványa lett volna, azonban a képviselıtestület határozata alapján az intézmény az elızı évrıl áthúzódó kötelezettségvállalásait a 2011. évi költségvetése terhére kellett, hogy kigazdálkodja. Vezetıi jutalom kifizetés 2010 decemberében, valamint 2011 júniusában három vezetı részére, képviselıtestületi döntés alapján összesen 960 e Ft és járulékai összegben történt. A 2010. év decemberi jutalom kifizetésének fedezete az intézményi személyi juttatások évközi megtakarítása volt. A 2011. évi júniusi vezetıi jutalom fedezete felügyeleti szervi támogatás volt, önkormányzati központi keret terhére. Teljesítményhez kötött jutalom 2011. évben intézményi szinten 597 e Ft + járulékai összegben kerültek kifizetésre, fedezete az intézményi személyi juttatások évközi megtakarítása volt. Kereset kiegészítés (bérkompenzáció) kifizetésére a 2011. évi költségvetési év folyamán folyamatosan sor került a jogszabályi változásoknak megfelelıen, 1 692 e Ft. + járulékai összegben. A kereset 7. oldal, összesen 75 oldal
kiegészítések finanszírozása és elıirányzatosítása utólagos volt, a Magyar Államkincstár elszámolásai alapján kapott önkormányzati elıirányzat módosításokkal mőködési költségvetési támogatásból. A 2011. évben a megváltozott adózási szabályok következtében ajándékutalvány, valamint üdülési csekk és iskolakezdési utalvány adására nem került sor. Intézményünk dolgozói részére 2011. évben közlekedési költségtérítést a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelıen munkába járáshoz, illetve munkavégzéshez biztosított. A munkavégzéshez használt saját gépkocsi használat költségtérítése az intézmény dologi kiadásai között, a belföldi kiküldetések kiadásai között jelent meg. Az étkezési hozzájárulás összege 10 000 Ft összegéig terjedt fejenként, havonta. Az intézményi dolgozók egy része (Gondozószolgálatnál és Bölcsıdénél) az étkezési hozzájárulást természetbeni étkeztetés formájában vehette igénybe, a többi dolgozó részére a hozzájárulás meleg étkezési utalvány formájában került kifizetésre. Képviselıtestületi határozat alapján 2011. év végén dolgozóink fejenként 30 e Ft-os étkezési utalványban részesültek 2 460 e Ft + kifizetıi személyi jövedelemadó összegben, kifizetésének fedezete az intézményi személyi juttatások évközi megtakarítása volt. A különbözı természetbeni juttatások kifizetıi adóterhe az intézmény költségvetésében a dologi kiadások között, a munkáltató által fizetendı személyi jövedelemadó között szerepel. Jubileumi- és hőségjutalom kifizetés a személyi juttatásokból 1 284 e Ft + járulékai összegben kerültek kifizetésre 2011. év folyamán. - Jubileumi jutalomban intézményünk 3 dolgozója (1 dolgozó 40 éves, 2 dolgozó 25 éves közalkalmazotti jogviszony után) részesült, összesen 1 053 e Ft + járulékai összegben. - Hőségjutalomban intézményünk 4 dolgozója (2 dolgozó 10 éves, 1 dolgozó 20 éves, 1 dolgozó 30 éves hőségjutalom) részesült, 231 e Ft + járulékai összegben. Intézményünk 2011. évben 2 fı START kártyás munkavállalót foglalkoztatott, ezzel jelentıs, 673 e Ft értékő járulékot takarított meg, melyet év végén dologi kiadások elıirányzatára csoportosított át a képviselıtestület engedélyével. Intézményünknél 2011. év folyamán 1,5 álláshely intézményen belül történı áthelyezésére került sor a gondozószolgálatnál az átmeneti gondozóházba a jogszabályi és a hatósági elıírások betarthatóságának érdekében. 1 teljes munkaidıs álláshely az idısek klubjáról, 0,5 (1 részmunkaidıs) álláshely a közösségi pszichiátriai ellátás 1 teljes munkaidıs álláshelyének megosztásával került az átmeneti gondozóház meglévı álláshelyeihez. Év végén az intézményi engedélyezett közalkalmazotti álláshelyek száma 84 volt, ebbıl 79 teljes munkaidıs, 5 részmunkaidıs (heti 20 órás). Munkajogi létszámban 2011. december 31-én közalkalmazottként 81 fı volt, ebbıl 75 fı teljes munkaidıben, 6 fı részmunkaidıben. Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás keretében 4 fıs keretet igyekeztünk betöltetni közfoglalkoztatottak alkalmazásával 2011. április november között. A közhasznú foglalkoztatás finanszírozása nagy részben pályázati finanszírozás keretében történt, a Fıvárosi Munkaügyi Központ által meghirdetett pályázata által. Ez alapján a pályázati finanszírozás a közhasznú dolgozók bérterheinek 95 %-át fedezte, a fennmaradó összeget az intézmény saját költségvetése terhére gazdálkodta ki. A közhasznú foglalkoztatás részletezését külön fejezetben tárgyaljuk. 8. oldal, összesen 75 oldal
Intézményünknél a folyamatos ellátást a közalkalmazottakon kívül 14 fı megbízotti jogviszonnyal, valamint 13 fı vállalkozás személyesen közremőködı dolgozójával segítette 2011. év folyamán. Dologi kiadások: A dologi kiadásokon belül a készletbeszerzésbıl, szolgáltatásból és a különféle egyéb folyó kiadásoknál összességében (bruttó 34 e Ft) megtakarítás keletkezett. Készletbeszerzések: A készletbeszerezések terén igyekeztünk a legoptimálisabb megoldást megtalálni, fı szempont a nem túl drága, de minıséget biztosító termékek beszerzése, figyelembe véve a takarékos használatot. Élelmiszer beszerzésre nettó 4 587 e Ft-ot fordítottunk. A mérlegben, a készletek között kimutatott élelmiszer raktárkészlet 2011. december 31-én 49 e Ft volt. Az intézmény készletbeszerzései között jelentıs mértéket képvisel a hajtó-és kenıanyag vásárlás 957 e Ft nettó értékben, melynek mértéke a folyamatos üzemanyag áremelkedések miatt meghaladta az eredetileg igen szőkre szabott elıirányzat 800 e Ft-os értékét. Szakmai anyagok beszerzésére 673 e Ft nettó összeget költöttünk, részletezésére kitérünk az egyes szakmai egységek kiadásainál. Jelentıs összeget tett ki a készletbeszerzések között a karbantartási anyagok beszerezésének 494 e Ft nettó összege. Az intézmény a karbantartási anyagok nagy részét az intézményi főtés- és melegvíz hálózat optimalizálása, szigetelése, költségtakarékosság növelés érdekében végzett munkálatok során építette be a különbözı közmőrendszerekbe. Ehhez kapcsolódóan alkatrészek, szerszámok beszerzésére intézményünk nettó 49 e Ft-ot fordított. Tisztítószer, tisztálkodási szerre 2011-ben nettó 1 314 e Ft-ot fordítottunk. (ennek teljesítési mértéke 2010. évben nettó 1 416 e Ft-volt). A dolgozók munkaruhával és védıruhával történı ellátására nettó 529 e Ft-ot fordítottunk (ennek mértéke 2010. évben nettó 545 e Ft-volt). Szolgáltatások: A kommunikációs szolgáltatások nettó 4 556 e Ft-os összegébıl mintegy 33,19 %-át (1 512 e Ft) az intézmény telefonköltségeire fordítottuk. Az intézmény teljes telefonköltsége, amely tartalmazza a továbbszámlázott telefondíjakat is 2 463 e Ft volt, mely 12,6 %-al, 310 e Ft-al több volt a 2010.évi költségektıl. A kommunikációs szolgáltatások költségei tartalmazzák az intézmény telefonközpontjának üzemeltetési költségét is. Ezen kívül nettó 509 e Ft összegben (ennek teljesítési mértéke 2010. évben nettó 799 e Ft-volt) internet díjat, nettó 46 e Ft összegben (ennek teljesítési mértéke 2010. évben nettó 93 e Ft-volt) kábeltévé elıfizetési díjat egyenlítettünk ki. A kommunikációs szolgáltatások 54,63 %-át (2.489 e Ft) számítástechnikai szolgáltatásokra fordítottuk, mely 24 e Ft-tal kevesebb volt a 2010. évi költségektıl. Ezek biztosítják intézményünk számítástechnikai programjainak állandó karbantartását, jogszabálykövetését, az intézményi honlap üzemeltetését és a mindennapi munkában történı hatékony alkalmazhatóságát. 9. oldal, összesen 75 oldal
Vásárolt élelmezésre intézményünk 2011-ben 17 477 e Ft-ot (2010. évben ez a költség 16 311 e Ft volt) fizetett ki. A továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai nettó 12 138 e Ft-ot tettek ki az intézmény kiadásaiból (ennek teljesítési mértéke 2010. évben 10 470 e Ft volt). A továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai között kerülnek elkülönítésre mindazon közüzemi- és egyéb költségek (telefon-, gáz-, áram-, víz-, csatorna-, karbantartási- és egyéb üzemeltetési költségek), amelyet az intézmény a partnerintézményekkel kötött megállapodások alapján - közvetített szolgáltatásként, változatlan formában továbbszámláz. A kiadások növekedése hően tükrözi a közüzemi díjak jelentıs drágulását. - Államháztartáson belülre (Dél-Pesti kórház és I. sz. óvoda részére továbbszámlázott költségek) 7 073 e Ft kiadás jelentkezett. Ebbıl a Dél-Pesti kórház részére 3 858 e Ft, az I.sz. Óvoda részére 3 215 e Ft nettó kiadást terheltünk tovább a 2011.évi kiadásokból. - Államháztartáson belülre (háziorvosok és saját dolgozók részére közvetített szolgáltatások) 5 065 e Ft kiadás keletkezett. - A tárgyévet terhelı, azonban tárgyévben kiszámlázásra nem került közvetített szolgáltatások (teljesítési idıpontjaik 2011. éviek) értéke bruttó 2 152 e Ft volt, melyet intézményünk mérlegében a készletek között mutatott ki, mely növeli az eszközértéket. A karbantartási kiadások 3 624 Ft-os ÁFA nélküli összegének 51,38 %-át (1 862 e Ft) az intézmény ingatlanainak karbantartásaira fordítottuk (ezen kiadás a 2010. évben nettó 1 509 e Ft volt). Az ingatlan karbantartási kiadások elsısorban a Táncsics M. u. 104. szám alatti Rendelıintézet, valamint a Bölcsıde épületén belül kivitelezett ingatlan karbantartási munkálatok kapcsán merültek fel. Többek között sor került az intézményi főtés- és melegvíz hálózat optimalizálása, költségtakarékosság növelés érdekében. Ennek keretében mind a Szakrendelı, mind a Bölcsıde épületében kisebb mérıkapacitású gázórák kerültek felszerelésre. A rendelıintézet épületén belül olyan karbantartási és állagmegırzı munkálatok is merültek fel, melyek kivitelezése szükségszerő és halaszthatatlan volt, valamint hatósági elıírás szerint határidıhöz kötıdtek. Ezen kívül a rendelıintézet épületével kapcsolatos olyan kiadások merültek fel, mint a felvonó javítás, vápa,- ereszcsatorna tisztítása, dugulás elhárítások, a tőzoltó készülékek karbantartása. Részletezésére kitérünk az egyes szakmai egységek kiadásainál. Egyéb gépek, berendezések csoportján belül megkülönböztetünk szakmai gépeket és az intézmény üzemeltetését szolgáló gépeket, berendezéseket. - A szakmai gépek körébe tartozó fogászati gépek negyedévenkénti ellenırzı vizsgálatát a velünk átalánydíjas szerzıdésben álló szakember rendszeresen elvégezte. A szakmai gépek köre 2009-ben a szakrendelés beindításával együtt bıvült, melyeket szintén rendszeres karbantartási szerzıdéssel rendelkezı partnerünk szervízel a kötelezıen elıírt idıszakonként. A szakmai gépek karbantartásának költsége 504 e Ft volt. A költségek leszorítása érdekében kizárólag a legszükségesebb karbantartásokat végeztettük el, így ez az összeg 13 e Ft-al alatta maradt a 2010. évi 517 e Ft-os szakmai gép karbantartás kiadási összegektıl. - Az intézmény üzemeltetését szolgáló gépek, berendezések karbantartása és kisjavítására az elmúlt évben bruttó 730 e Ft + Áfa-t költött intézményünk (számítástechnikai gépek-, sokszorosító gép javítás, nyomtató toner karbantartás és töltés, egyéb gép karbantartás). 10. oldal, összesen 75 oldal
A Toyota Hiace típusú gépkocsi szervizelésére, karbantartására, valamint a rendszeres vizsgákra való felkészítésére 528 e Ft-ot + Áfa-t fizettünk ki. Szükségessé vált 2011-ben a rendszeres karbantartások mellett kártérítésre kapott bevételbıl a gépkocsi töréskár utáni helyreállítására. Az egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (szemétszállítás, kéményseprés, veszélyes hulladékkezelés, mosatás, takarítás, postai levélfeladás, jogi- és egészségügyi szolgáltatás, egyéb szolgáltatás) kiadásaira az intézmény 2011. évben nettó 2 159 e Ft-ot költött. - szemétszállítás intézményi költségei: 648 e Ft A szemétszállítási költségekhez kapcsolódóan az intézménynél továbbszámlázott szolgáltatások kiadásaként nettó 252 e Ft jelentkezett. - Veszélyes hulladékkezelésre nettó 216 e Ft-ot költöttünk. Ezzel biztosítottuk az egészségügyi tevékenység során keletkezı veszélyes hulladékok elszállítását. - Takarítás, rovarirtás intézményi kiadásaként nettó 521 e Ft kiadás keletkezett, mely a Pacsirta utcai rendelı takarítási költségeit fedezte az év folyamán. - Egészségügyi szolgáltatásra az intézmény nettó 212 e Ft-ot költött. Ebbıl 200 e Ft-ot a Pszichiátriai ellátás keretében szupervízióra fordítottunk, valamint fizettük a közfoglalkoztatottak munkaegészségügyi vizsgálatának költségeit. - Jogi tanácsadásként 65 e Ft elıre nem tervezett kiadás keletkezett, részben az elızı évek lezárul munkaügyi baleseteinek jogi közremőködésének utolsó részletébıl, valamint az intézmény elızı gépkocsijának ellopásával és kártérítésével kapcsolatos földhivatali bejegyzés törlésének ügyintézésébıl. - Az egyéb üzemeltetési kiadások (kéményseprés, mosatás, postai levél, egyéb szolgáltatások kiadásai nettó 497 e Ft tettek ki. 2011-ben vásárolt közszolgáltatásokra intézményünk 11 597 Ft-ot költött. Ezen költségek magukba foglalták a közremőködı orvosok által teljesített és számlázott alapszolgáltatások költségét mind az egészségügyi alap- és szakellátásban, mind a bölcsıde- és a gondozószolgálat keretein belül. Ezen kívül tartalmazzák az intézmény belsı ellenırzését végzı részére kifizetett nettó 270 e Ft-os összegét is. 2011-ben, ahogy már 2010-ben is, az intézmény belsı ellenırzését nem a felügyeleti szerv, hanem külsı vállalkozó látta el a jogszabályi változásoknak megfelelıen (az összeg 630 e Ft-al alatta maradt a 2010. évi 900 e Ft-os kiadásnak). Erre a kiadásra az intézmény év közben 315. e Ft elıirányzatot biztosított. A pénzügyi szolgáltatásokra intézményünk 123 e Ft-ot költött (ennek összege 2010-ben 130 e Ft volt), mely az intézmény által kifizetett bankköltségeket és kapcsolódó szolgáltatásokat (fiókbérlet) foglalja magában. Különféle dologi kiadások: A dologi kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA kiadások összege 15 590 e Ft. 2011-ben a munkavégzéshez használt saját gépkocsi munkába történı használatával kapcsolatosan az intézmény a vele megállapodásban lévı dolgozók részére belföldi kiküldetési elszámolás keretében 182 e Ft-ot fizetett ki. Ez a 2010. évi kiadásainak 446 e Ft-os összegétıl 264 e Ft-al volt kevesebb, mivel az intézmény törekedett a gépkocsihasználat optimalizálására. Reprezentációs költségünk 24 e Ft volt. 11. oldal, összesen 75 oldal
A dolgozók részére vásárolt oktatás összege 355 e Ft volt. Ezzel igyekeztünk biztosítani a dolgozók részére a jogszabályilag elıírt továbbképzéseken való részvételt. Egyéb folyó kiadások: Egyéb folyó kiadásokra 6 194 e Ft-ot költöttünk. Az egyéb befizetési kötelezettségek között került elszámolásra a 2010. évi pályázatok 2011.évben történı kamatokkal növelt - visszafizetési kötelezettségeinek teljesítése 2 376 e Ft értékben. Az egyéb folyó kiadások között jelentıs tételt képviselt a különbözı juttatásokhoz kapcsolódó munkáltató által fizetendı SZJA 2 918 e Ft-os kiadási értéke. Biztosításokra intézményünknek 731 e Ft összegő kiadása volt 2011-ben. - Szakmai felelısségbiztosításra 581 e Ft-ot, - Gépjármő biztosításokra (KGFB, Casco) 155 e Ft-ot költöttünk. Ezen felül adók, díjak, egyéb befizetési kötelezettségeket 169 e Ft összegben egyenlített ki az intézménynél. Panaszos ügyek Intézményünkben a panaszkezelést a Szervezeti és Mőködési Szabályzata rendezi. Ennek megfelelıen nyilvántartjuk a panaszos ügyeket 2008-tól. Fontosnak tartjuk a panaszkezelést, mert a panaszos ügyek megfelelı kezelésével az intézmény hírneve csak javulhat. Továbbá hisszük, hogy a panaszok pontos feltárásával munkánk javítható. 2011-ben 12 ellenırizhetı panaszos ügyet kezeltünk. Az egészségügyi szakellátással kapcsolatba 4 panasz érkezett, 2 nıgyógyászat, 1 reumatológia 1 a szemészettel kapcsolatban. Az egyik nıgyógyászati vetkızıvel kapcsolatos problémát megoldottuk. Az idıpontra történı beteg behívás megszervezése még nem sikerült, de 2012-ben tervezzük. Mind a reumatológiai mind a szemészeti panasz megnyugtatóan rendeztük. 4 panasz érkezett a gondozó szolgálattal kapcsolatban. 3 ügy rendezıdött békésen, a negyedik még folyamatban. Szorosan az intézményhez nem tartozó háziorvosokkal kapcsolatban 3 panasz érkezett. Mindegyik ügyben sikerült a közvetítı munka a panaszos és a bepanaszolt között. Egy panasz érkezett hozzánk a Táncsics rendelıben tevékenykedı egyik bérlıvel kapcsolatban, melyet továbbítottunk a bepanaszolthoz. A panasz nem indokolta szerzıdés felbontásának mérlegelését sem. Magas számú ellátott/beteg forgalom mellett igen alacsonynak mondható intézményükben a panaszos ügyek száma. 12. oldal, összesen 75 oldal