PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 1. OLDAL: ÖSSZESEN: 9

561 Óbudai Múzeum és Könyvtár (Könyvtár) PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 1. OLDAL: EN: 9 1 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 27 693 000 27 693 000 2 469 252 28 912 690 104,40% 2 511215 Egyéb bérrendszer hat. alá tart. munkabére 3 511242 Közalkalmazottak egyéb kötelezö illetménypótléka 1 560 000 1 560 000 120 000 889 735 57,03% 4 511252 Közalkalmazottak egyéb felt.f.pótlék és juttatás 0 0 10 000 110 000 5 516212 Részmunkaidöben fogl.keresetbe tartozó juttat. 2 240 000 2 240 000 128 000 1 809 000 80,76% 6 511* Rendszeres személyi juttatások összesen 31 493 000 31 493 000 2 727 252 31 721 425 100,73% 7 512212 Közalkalmazottak normatív jutalma 0 800 000 600 000 1 000 000 125,00% 8 512222 Közalkalmazottak teljesítményhez köt. jutalma 9 512232 Túlóra, helyettesítés 174 000 174 00,00% 10 512242 Készenléti, ügyeleti díj 11 512272 Közalkalmazottak keresetkiegészítése 0 1 294 000 504 000 1 307 806 101,07% 12 512292 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 504 000 504 000 0 488 486 96,92% 13 512* Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 678 000 2 772 000 1 104 000 2 796 292 100,88% 14 513212 Végkielégítés 15 513222 Jubileumi jutalom 852 000 792 000 0 792 300 100,04% 16 5312321 Közalkalmazottak belföldi napidíja 17 51323221 Közalkalmazottak külföldi napidíja 18 51323222 Közalkalmazottak külföldi egyéb napidíja 19 513241 Önkéntes biztosítási pénztárakba tört. befiz 20 513242 Magánnyugdíj tagdíj kiegészítése 21 513243 Egyéb biztosítási díjak 22 513252 Közalkalmazottak magánnyugdíj kiegészítése 23 513262 Közalkalmazottak egyéb biztosítási díja 24 5132920 Betegszabadság idejére fizetett díjazás 190 000 190 000 0 394 123 207,43% 25 5132921 Továbbtanulók támogatása 26 513* Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 1 042 000 982 000 0 1 186 423 120,82% 27 514212 Ruházati költségtérítés 28 514222 Üdülési hozzájárulás 0 53 000 0 53 000 100,00% 29 514232 Közlekedési költségtérítés 0 922 000 92 050 922 050 100,01% 30 514242 Étkezési hozzájárulás 0 642 000 71 000 641 600 99,94% 31 514292 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 65 000 235 000 95 000 235 000 100,00% 32 514* Személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás 65 000 1 852 000 258 050 1 851 650 99,98% 33 515222 Szociális jellegű juttatások 0 192 000 0 110 000 57,29% 34 516222 Részmunkaidőben fogl.munkavég. kapcs.szem.jutt 0 0 30 000 193 144 35 516232 Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai 36 516242 Részmunkaidőben fogl.szem.kapcs.ktg.tér. 0 0 14 800 93 200 37 516252 Részmunkaidőben fogl.szoc.jell.juttat. 38 516262 Részmunkaidőben fogl.kül.nem.rend.juttat. 39 516* Részmunkaidőben fogl. összesen 0 0 44 800 286 344 40 517212 Közalkalmazottak tiszteletdíja, szerzői jogdíja 41 517222 Közalkalmazottak nem rendsz. juttatásai 42 517* Állományba tartozók nem rendszeres juttatásai 43 Nem rendszeres juttatások összesen 1 785 000 5 798 000 1 406 850 6 230 709 107,46% 44 52221 Állományba nem tartozók megbízási díja 240 000 240 000 0 123 000 51,25% 45 52222 Állományba nem tartozók tiszteletdíja 46 52223 További munkaviszonyt létesítők juttatásai 47 52224 Alkalmi munkavállalók juttatásai 48 52225 Szent-Györgyi, Bólyai ösztöndíj kiadásai 49 52227 Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai 0 0 0 8 783 50 52228 Prémium évek progamban résztvevők kiadásai 51 52229 Állományba nem tartozók egyéb juttatásai 52 5242 Állományba tartozók nem munkavégzéshez kapcsolódó megbízási díja 53 522* Külső személyi juttatások összesen 240 000 240 000 0 131 783 54,91% 54 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 33 518 000 37 531 000 4 134 102 38 083 917 101,47% 55 53121 Nyugdíjbiztosítási járulék teljesítése 8 029 000 8 567 000 964 235 8 567 273 100,00% 56 531221 Természetbeni eü járulék teljesítése 502 000 560 000 60 266 560 229 100,04% 57 531222 Pénzbeni eü járulék teljesítése 167 000 175 000 20 088 174 564 99,75% 58 531223 Munkaerőpiaci járulék 335 000 331 000 40 177 330 651 99,89% 59 531241 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 10% 0 312 000-199 886 112 093 35,93% 60 531242 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 15% 61 531243 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 20% 0-200 000 199 886 0 0,00% 62 531244 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 25% 63 5332 Egészségügyi hozzájárulás 0 20 000 0 20 020 100,10% 64 5342 Táppénz hozzájárulás 100 000 161 000 38 999 160 500 99,69% 65 53123 EKHO (egyszeri közthervis. hozzájáurlás) 66 531* JÁRULÉKOK 9 133 000 9 926 000 1 123 765 9 925 330 99,99% 67 Bér + Járulékok összesen 42 651 000 47 457 000 5 257 867 48 009 247 101,16% 68 1243 Felújítás 69 18121 Felújítás ÁFA 70 Felújítás + ÁFA 71 1133 Vagyoni értékű jogok vásárlása (software) 72 1134 Szellemi termékek vásárlása 73 13133 Képzőművészeti alkotások vásárlása 74 13135 Egyéb értékét nem csökkentő eszközök 75 1313111 Sokszorosítási eszközök beszerzése 76 1313112 Számítástechnikai eszközök beszerzése 0 75 000 0 75 000 100,00% 77 1313211 Kommunikációs eszközök beszerzése 78 1313212 Bútorok beszerzése 0 278 000 0 277 812 99,93% 79 1313213 Egyéb gépek, berendezések beszerzése 80 18221 Nagyértékű eszközök beszerzésének Áfája 0 88 000 0 88 203 100,23% 81 Gépek, berendezések vásárlása, létesítése + ÁFA 0 441 000 0 441 015 100,00% 82 5412 Élelmiszer beszerzés 83 54221 Gyógyszer beszerzés 84 54222 Vegyszer beszerzés 85 542* Gyógyszer, vegyszer beszerzés 86 54321 Irodai papír 50 000 50 000 0 8 832 17,66% 87 54322 Nyomtatvány 100 000 100 000 24 432 57 666 57,67% 88 54323 Írószer, egyéb irodaszer 150 000 150 000 2 040 78 394 52,26% 89 54325 Számítástechnikai papíranyag 90 54326 Egyéb irodai készletbeszerzés 91 54327 Kisértékű irodai tárgyi eszköz beszerzés

PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 2. OLDAL: EN: 9 561 Óbudai Múzeum és Könyvtár (Könyvtár) 92 543* Irodaszer, nyomtatvány összesen: 300 000 300 000 26 472 144 892 48,30% 93 54421 Könyv beszerzés 4 800 000 5 652 000 753 252 5 295 989 93,70% 94 54422 Folyóirat beszerzés 1 000 000 1 000 000 101 708 879 922 87,99% 95 54423 Egyéb információhordozó beszerzés 1 000 000 1 006 000 319 396 835 029 83,00% 96 544* Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord. beszerzés 6 800 000 7 658 000 1 174 356 7 010 940 91,55% 97 5452 Tüzelőanyag beszerzés 98 5462 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 99 547211 Szakmai anyag beszerzés 250 000 250 000 115 976 496 232 198,49% 100 547212 Számítástechnikai segédanyag 300 000 350 000 17 380 155 250 44,36% 101 547221 Szakmai anyag kisértékű tárgyi eszköz 0 0 0 50 000 102 547222 Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz 20 000 20 000 9 600 59 200 296,00% 103 547223 Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz 20 000 20 00,00% 104 547224 Kommunikációs kisértékű eszközök beszerzése 7 000 7 000 0 36 000 514,29% 105 547225 Szakmai anyag kisértékű tárgyi eszköz (gyűjtemény) 106 547* Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszközök Össz: 597 000 647 000 142 956 796 682 123,13% 107 5482 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 108 549231 Járművekhez kapcsolódó kisértékű tárgyi eszközök 109 549232 Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok 150 000 96 000 10 168 96 424 100,44% 110 549233 Tisztítószerek 50 000 142 000 0 141 997 100,00% 111 549234 Egyéb készletbeszerzések 50 000 115 000 0 114 539 99,60% 112 549235 Bútorok és textíliák beszerzése 500 000 248 000 0 248 208 100,08% 113 549236 Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak 0 5 000 0 5 192 103,84% 114 549237 Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 50 000 53 000 0 53 037 100,07% 115 549* Egyéb készletek összesen: 800 000 659 000 10 168 659 397 100,06% 116 55121 Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) 600 000 600 000 55 289 502 424 83,74% 117 55122 Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) 118 551291 Számítástechnikai oktatás díja 119 551292 Adatfeldolgozás díja 120 551293 Adatrögzítési szolgáltatás díja 121 551294 Számítástechnikai eszközök karbantartása 200 000 200 000 15 000 317 286 158,64% 122 551* Kommunikációs szolgáltatások összesen 800 000 800 000 70 289 819 710 102,46% 123 55221 Vásárolt élelmezés 124 552229 Bérleti és lízingdíjak 125 55223 Szállítási szolgáltatás 70 000 70 000 0 18 831 26,90% 126 552231 Szállítási szolgáltatás (élelemzés) 127 55224 Gázenergia szolgáltatás díja 128 55225 Villamos energia szolgáltatás díja 398 000 527 000 89 953 526 939 99,99% 129 55226 Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja 2 719 000 1 784 000 187 988 1 783 916 100,00% 130 55227 Víz- és csatornadíjak 49 000 54 000 27 270 54 405 100,75% 131 552281 Kommunikációs eszközök karbantartása 0 0 3 000 14 400 132 552282 Sokszorosítási eszközök karbantartása 50 000 50 000 0 6 764 13,53% 133 552283 Járművek karbantartása és felújítása 134 552284 Ingatlanok karbantartása 0 0 0 4 180 135 552285 Gépek, berendezések, műszerek karbantartása 50 000 50 000 0 45 300 90,60% 136 552291 Postai levél, csomag, távirat 120 000 120 000 3 895 70 712 58,93% 137 552292 RTV előfizetési díj 0 0 0 4 450 138 552293 Egyéb postai szolgáltatás 139 552294 Szemétszállítási és kéményseprési díjak 259 000 287 000 47 794 286 765 99,92% 140 552295 Rovarírtás 30 000 30 00,00% 141 552296 Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások 0 0 6 500 186 066 142 552297 Takarítás 0 0 0 2 816 143 552* Különféle szolgáltatások összesen: 3 745 000 2 972 000 366 400 3 005 544 101,13% 144 55321 Szakmai tevékenység, szolgáltatás 1 000 000 1 171 000 286 000 597 200 51,00% 145 55322 Jóléti célra igénybe vett szolgáltatás 100 000 100 000 10 000 40 000 40,00% 146 553* Vásárolt közszolgáltatások 1 100 000 1 271 000 296 000 637 200 50,13% 147 5612111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 2 024 000 1 615 000 256 090 1 615 006 100,00% 148 5612112 Élelmezés ÁFA 149 561221 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befiz 150 561* Általános forgalmi adó kiadások 2 024 000 1 615 000 256 090 1 615 006 100,00% 151 56221 Belföldi kiküldetés 200 000 200 000 11 543 116 824 58,41% 152 56222 Külföldi kiküldetés 153 56223 Reprezentáció 100 000 100 000 15 685 84 041 84,04% 154 56224 Reklám és propaganda kiadások 90 000 90 000 0 102 100 113,44% 155 562* Kiküldetés, reklám kiadások 390 000 390 000 27 228 302 965 77,68% 156 56329 Egyéb dologi kiadások 0 0 130 207 228 302 157 57221 Munkáltató által fizetett SZJA 0 583 000 43 213 582 542 99,92% 158 57223 Rehabilitációs hozzájárulás 0 88 000 0 88 377 100,43% 159 57224 Adók, illetékek befizetése 0 0 21 600 186 460 160 572291 Kamat kiadások 161 572292 Egyéb kiadások (kezelési ktg) 50 000 61 000 35 954 198 313 325,10% 162 572* Egyéb folyó kiadások 50 000 732 000 100 767 1 055 692 144,22% 163 DOLOGI KIADÁSOK EN 16 606 000 17 044 000 2 600 933 16 276 330 95,50% 164 372211 Előző évi működési ei maradvány, pénzmaradvány átadása 165 58825 Egyéb pénzbeni juttatás 166 58* ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS 167 42141 Elöző évi ktv-i tartalék finanszírozási korrekció miatt. elsz. 0 0 0 170 808 168 Egyéb kiadások 169 KIADÁSOK EN 59 257 000 64 942 000 7 858 800 64 897 400 99,93%

PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 3. OLDAL: EN: 9 561 Óbudai Múzeum és Könyvtár (Könyvtár) 170 463211 Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány 171 46421 Működési célú támogatás kp-i kv-i szevrtől 172 46423 Működési célú támogatás TB alaptól 173 471211 Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 174 47122 Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 175 47123 Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől 176 Támogatások összesen 177 913221 Gyermek étkeztetés térítési díja 178 913222 Tandíj 179 913223 Gondozási díj 180 913224 Normatív étkezési támogatás 181 Intézményi ellátás díja 182 913231 Felnőtt étkeztetés 183 913232 Lakbér 184 Alkalmazottak térítése 185 912291 Késedelmi díj, olvasójegy, egyéb térítési díj 150 000 195 000 37 770 195 360 100,18% 186 912292 Tanfolyami díj 187 912293 Vendég étkeztetés 188 912294 Beiratkozás, tagsági díj 800 000 950 000 81 000 949 960 100,00% 189 912295 Telefon díj 190 912296 Könyv értékesítés 65 000 36 000 2 050 35 730 99,25% 191 912297 Nyomtatás, fénymásolás 90 000 112 000 13 570 111 710 99,74% 192 912298 Vizsgáztatási díj 193 912299 Szállítási szolgáltatás (élelmezés) 194 9122991 Játszóház (étkeztetés) 195 9122992 Játszóház 196 9122993 Időszakos gyermekfelügyelet (étkezés) 197 9122994 Időszakos gyermekfelügyelet (gondozás) 198 Egyéb bevételek 1 105 000 1 293 000 134 390 1 292 760 99,98% 199 91321 Helyiségek, eszközök eseti bérbeadása 200 91221 Elhasználódott készletek értékesítése 201 91325 Dolgozók, hallgatók kártérítése 202 Intézmények egyéb sajátos bevételei 203 9162121 Kamatbevétel 0 0 13 450 188 901 204 91921 ÁFA visszatérülés 205 9192310 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA 206 Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések 207 94121 Intézményfinanszírozás 58 152 000 75 571 000 13 744 745 160 122 657 211,88% 208 98121 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0 171 000 0 170 808 99,89% 209 Egyéb /nem kiemelt/ bevételek 210 BEVÉTELEK EN 59 257 000 77 035 000 13 892 585 161 775 126 210,00% 211 394122 Pénz- és bankszámlák közötti átvezetés 212 3921221 Költségvetési átfutó kiadás nettó nettó.mbér 0 0 5 365 797-69 849 213 3921222 Nettó nem rendszeres kiadások 0 0-5 402 583 576 840 214 3929221 Energia átfutó 215 392222 Fizetési előleg 0 0 170 000 133 335 216 392422211 Beszerzési előleg 0 0-119 000-28 500 217 392422212 1. Számú ellátmány 218 392422213 Önálló intézmények átfutó kiadásai 219 3911221 Tárgyévi függő kiadások 0 0-35 000-20 000 220 Átfutó - függő kiadások összesen 0 0-20 786 591 826 221 4822221 Tárgyévi átfutó bevételek 222 Átfutó bevételek összesen 223 45141 Rövid lejáratú hitelek 224 Kiadások Összesen 59 257 000 64 942 000 7 858 800 64 726 592 99,67% 225 Személyi juttatások Összesen 33 518 000 37 531 000 4 134 102 38 083 917 101,47% 226 - Rendszeres Személyi juttatások 31 493 000 31 493 000 2 727 252 31 721 425 100,73% 227 - Nem Rendszeres Személyi juttatások 1 785 000 5 798 000 1 406 850 6 230 709 107,46% 228 - Külső személyi juttatások 240 000 240 000 0 131 783 54,91% 229 Járulékok összesen 9 133 000 9 926 000 1 123 765 9 925 330 99,99% 230 Dologi kiadások 16 606 000 17 044 000 2 600 933 16 276 330 95,50% 231 - Intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások 11 157 000 12 689 000 1 991 838 11 920 922 93,95% 232 - Élelmezés 233 - Rehabilitációs hozzájárulás 0 88 000 0 88 377 100,43% 234 - Közüzemi díjak (Energia) 3 425 000 2 652 000 353 005 2 652 025 100,00% 235 - Általános Forgalmi Adó 2 024 000 1 615 000 256 090 1 615 006 100,00% 236 Ellátottak pénzbeli juttatásai 237 Elöző évi működési Ei maradvány, pénzmaradvány (túlfinanszírozás) 238 Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) 0 441 000 0 441 015 100,00% 239 Ebből felújítás 240 Átfutó - függő kiadások összesen 0 0-20 786 591 826 241 Bevételek Összesen: 59 257 000 77 035 000 13 892 585 161 775 126 210,00% 242 - alaptevékenység 243 - alaptev.kieg.tevékenysége 1 105 000 1 293 000 147 840 1 481 661 114,59% 244 - ÁFA bevétel 245 - pénzmaradvány igénybevétele 0 171 000 0 170 808 99,89% 246 - átvett pénzeszköz 247 - elöző évi működési maradvány, pénzmaradvány (alulfinanszírozás) 248 - önkormányzati támogatás 58 152 000 75 571 000 13 744 745 160 122 657 211,88% 249 Átfutó bevételek összesen

562 Óbudai Múzeum és Könyvtár (Múzeum) PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 4. OLDAL: EN: 9 1 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 23 497 000 20 556 000 1 869 281 17 047 069 82,93% 2 511215 Egyéb bérrendszer hat. alá tart. munkabére 3 511242 Közalkalmazottak egyéb kötelezö illetménypótléka 1 200 000 1 200 000 80 000 968 095 80,67% 4 511252 Közalkalmazottak egyéb felt.f.pótlék és juttatás 0 0 115 900 586 091 5 516212 Részmunkaidöben fogl.keresetbe tartozó juttat. 7 052 000 7 892 000 600 500 7 143 307 90,51% 6 511* Rendszeres személyi juttatások összesen 31 749 000 29 648 000 2 665 681 25 744 562 86,83% 7 512212 Közalkalmazottak normatív jutalma 0 0 425 200 425 200 8 512222 Közalkalmazottak teljesítményhez köt. jutalma 9 512232 Túlóra, helyettesítés 358 000 358 00,00% 10 512242 Készenléti, ügyeleti díj 11 512272 Közalkalmazottak keresetkiegészítése 0 911 000 366 000 1 065 837 117,00% 12 512292 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 567 000 567 000 0 342 438 60,39% 13 512* Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 925 000 1 836 000 791 200 1 833 475 99,86% 14 513212 Végkielégítés 0 252 000 0 251 630 99,85% 15 513222 Jubileumi jutalom 16 5312321 Közalkalmazottak belföldi napidíja 5 000 5 00,00% 17 51323221 Közalkalmazottak külföldi napidíja 18 51323222 Közalkalmazottak külföldi egyéb napidíja 19 513241 Önkéntes biztosítási pénztárakba tört. befiz 20 513242 Magánnyugdíj tagdíj kiegészítése 21 513243 Egyéb biztosítási díjak 22 513252 Közalkalmazottak magánnyugdíj kiegészítése 23 513262 Közalkalmazottak egyéb biztosítási díja 24 5132920 Betegszabadság idejére fizetett díjazás 370 000 370 000 14 750 151 268 40,88% 25 5132921 Továbbtanulók támogatása 0 0 0 86 000 26 513* Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 375 000 627 000 14 750 488 898 77,97% 27 514212 Ruházati költségtérítés 28 514222 Üdülési hozzájárulás 0 40 000 0 40 000 100,00% 29 514232 Közlekedési költségtérítés 0 887 000 101 850 887 450 100,05% 30 514242 Étkezési hozzájárulás 0 541 000 81 100 540 500 99,91% 31 514292 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 70 000 146 000 94 000 146 000 100,00% 32 514* Személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás 70 000 1 614 000 276 950 1 613 950 100,00% 33 515222 Szociális jellegű juttatások 0 0 0 44 000 34 516222 Részmunkaidőben fogl.munkavég. kapcs.szem.jutt 0 0 265 800 837 997 35 516232 Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai 0 0 0 120 294 36 516242 Részmunkaidőben fogl.szem.kapcs.ktg.tér. 0 0 86 600 491 400 37 516252 Részmunkaidőben fogl.szoc.jell.juttat. 0 0 0 90 000 38 516262 Részmunkaidőben fogl.kül.nem.rend.juttat. 39 516* Részmunkaidőben fogl. összesen 0 0 352 400 1 539 691 40 517212 Közalkalmazottak tiszteletdíja, szerzői jogdíja 41 517222 Közalkalmazottak nem rendsz. juttatásai 42 517* Állományba tartozók nem rendszeres juttatásai 43 Nem rendszeres juttatások összesen 1 370 000 4 077 000 1 435 300 5 520 014 135,39% 44 52221 Állományba nem tartozók megbízási díja 1 000 000 1 000 000 203 000 1 645 570 164,56% 45 52222 Állományba nem tartozók tiszteletdíja 46 52223 További munkaviszonyt létesítők juttatásai 47 52224 Alkalmi munkavállalók juttatásai 48 52225 Szent-Györgyi, Bólyai ösztöndíj kiadásai 49 52227 Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai 0 0 0 1 261 085 50 52228 Prémium évek progamban résztvevők kiadásai 51 52229 Állományba nem tartozók egyéb juttatásai 52 5242 Állományba tartozók nem munkavégzéshez kapcsolódó megbízási díja 53 522* Külső személyi juttatások összesen 1 000 000 1 000 000 203 000 2 906 655 290,67% 54 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 34 119 000 34 725 000 4 303 981 34 171 231 98,41% 55 53121 Nyugdíjbiztosítási járulék teljesítése 8 171 000 7 633 000 966 030 7 633 243 100,00% 56 531221 Természetbeni eü járulék teljesítése 511 000 487 000 60 384 487 201 100,04% 57 531222 Pénzbeni eü járulék teljesítése 170 000 158 000 20 119 158 371 100,23% 58 531223 Munkaerőpiaci járulék 340 000 295 000 40 253 294 769 99,92% 59 531241 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 10% 60 531242 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 15% 61 531243 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 20% 62 531244 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 25% 63 5332 Egészségügyi hozzájárulás 0 24 000 0 24 297 101,24% 64 5342 Táppénz hozzájárulás 102 000 56 000 3 997 56 286 100,51% 65 53123 EKHO (egyszeri közthervis. hozzájáurlás) 66 531* JÁRULÉKOK 9 294 000 8 653 000 1 090 783 8 654 167 100,01% 67 Bér + Járulékok összesen 43 413 000 43 378 000 5 394 764 42 825 398 98,73% 68 1243 Felújítás 14 400 000 20 971 000 354 000 20 971 494 100,00% 69 18121 Felújítás ÁFA 3 600 000 4 475 000 88 500 4 474 660 99,99% 70 Felújítás + ÁFA 18 000 000 25 446 000 442 500 25 446 154 100,00% 71 1133 Vagyoni értékű jogok vásárlása (software) 72 1134 Szellemi termékek vásárlása 73 13133 Képzőművészeti alkotások vásárlása 74 13135 Egyéb értékét nem csökkentő eszközök 75 1313111 Sokszorosítási eszközök beszerzése 76 1313112 Számítástechnikai eszközök beszerzése 0 2 239 000 175 702 2 239 078 100,00% 77 1313211 Kommunikációs eszközök beszerzése 78 1313212 Bútorok beszerzése 0 290 000 0 290 000 100,00% 79 1313213 Egyéb gépek, berendezések beszerzése 0 1 660 000 80 000 1 659 892 99,99% 80 18221 Nagyértékű eszközök beszerzésének Áfája 0 920 000 63 926 919 743 99,97% 81 Gépek, berendezések vásárlása, létesítése + ÁFA 0 5 109 000 319 628 5 108 713 99,99% 82 5412 Élelmiszer beszerzés 83 54221 Gyógyszer beszerzés 0 0 0 922 84 54222 Vegyszer beszerzés 0 0 0 6 724 85 542* Gyógyszer, vegyszer beszerzés 0 0 0 7 646 86 54321 Irodai papír 100 000 100 000 0 68 580 68,58% 87 54322 Nyomtatvány 30 000 30 000 0 20 368 67,89% 88 54323 Írószer, egyéb irodaszer 150 000 189 000 22 250 242 347 128,23% 89 54325 Számítástechnikai papíranyag 90 54326 Egyéb irodai készletbeszerzés 0 0 0 35 180 91 54327 Kisértékű irodai tárgyi eszköz beszerzés 100 000 100 000 0 17 970 17,97%

PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 5. OLDAL: EN: 9 562 Óbudai Múzeum és Könyvtár (Múzeum) 92 543* Irodaszer, nyomtatvány összesen: 380 000 419 000 22 250 384 445 91,75% 93 54421 Könyv beszerzés 70 000 70 000 0 24 839 35,48% 94 54422 Folyóirat beszerzés 50 000 50 000 0 55 220 110,44% 95 54423 Egyéb információhordozó beszerzés 20 000 20 00,00% 96 544* Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord. beszerzés 140 000 140 000 0 80 059 57,19% 97 5452 Tüzelőanyag beszerzés 98 5462 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 99 547211 Szakmai anyag beszerzés 200 000 954 000 110 260 346 972 36,37% 100 547212 Számítástechnikai segédanyag 0 26 000 3 680 134 052 515,58% 101 547221 Szakmai anyag kisértékű tárgyi eszköz 50 000 366 000 0 443 178 121,09% 102 547222 Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz 150 000 150 000 0 130 510 87,01% 103 547223 Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz 0 15 000 14 540 29 330 195,53% 104 547224 Kommunikációs kisértékű eszközök beszerzése 0 2 681 00,00% 105 547225 Szakmai anyag kisértékű tárgyi eszköz (gyűjtemény) 300 000 300 000 0 356 200 118,73% 106 547* Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszközök Össz: 700 000 4 492 000 128 480 1 440 242 32,06% 107 5482 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 0 0 0 141 540 108 549231 Járművekhez kapcsolódó kisértékű tárgyi eszközök 109 549232 Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok 300 000 707 000 0 706 923 99,99% 110 549233 Tisztítószerek 70 000 114 000 0 114 163 100,14% 111 549234 Egyéb készletbeszerzések 0 139 000 3 112 138 917 99,94% 112 549235 Bútorok és textíliák beszerzése 200 000 149 000 0 148 822 99,88% 113 549236 Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak 0 2 227 000 0 2 227 247 100,01% 114 549237 Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 0 68 000 29 000 68 088 100,13% 115 549* Egyéb készletek összesen: 570 000 3 404 000 32 112 3 404 160 100,00% 116 55121 Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) 1 300 000 1 300 000 63 736 874 200 67,25% 117 55122 Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) 0 0 25 480 312 789 118 551291 Számítástechnikai oktatás díja 119 551292 Adatfeldolgozás díja 120 551293 Adatrögzítési szolgáltatás díja 1 800 000 1 800 000 150 000 1 520 000 84,44% 121 551294 Számítástechnikai eszközök karbantartása 400 000 580 000 0 558 000 96,21% 122 551* Kommunikációs szolgáltatások összesen 3 500 000 3 680 000 239 216 3 264 989 88,72% 123 55221 Vásárolt élelmezés 124 552229 Bérleti és lízingdíjak 350 000 370 000 20 560 292 500 79,05% 125 55223 Szállítási szolgáltatás 500 000 500 000 2 350 370 249 74,05% 126 552231 Szállítási szolgáltatás (élelemzés) 127 55224 Gázenergia szolgáltatás díja 128 55225 Villamos energia szolgáltatás díja 91 000 88 000 7 086 87 996 100,00% 129 55226 Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja 130 55227 Víz- és csatornadíjak 103 000 107 000 8 766 107 402 100,38% 131 552281 Kommunikációs eszközök karbantartása 50 000 50 00,00% 132 552282 Sokszorosítási eszközök karbantartása 75 000 77 000 0 2 800 3,64% 133 552283 Járművek karbantartása és felújítása 134 552284 Ingatlanok karbantartása 0 0 0 345 560 135 552285 Gépek, berendezések, műszerek karbantartása 300 000 300 000 0 96 600 32,20% 136 552291 Postai levél, csomag, távirat 80 000 80 000 3 245 87 214 109,02% 137 552292 RTV előfizetési díj 138 552293 Egyéb postai szolgáltatás 139 552294 Szemétszállítási és kéményseprési díjak 44 000 24 000 0 24 000 100,00% 140 552295 Rovarírtás 141 552296 Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások 0 0 13 000 3 963 107 142 552297 Takarítás 1 700 000 1 700 000 96 000 1 152 500 67,79% 143 552* Különféle szolgáltatások összesen: 3 293 000 3 296 000 151 007 6 529 928 198,12% 144 55321 Szakmai tevékenység, szolgáltatás 5 974 000 17 646 000 81 111 19 468 414 110,33% 145 55322 Jóléti célra igénybe vett szolgáltatás 150 000 150 000 0 173 800 115,87% 146 553* Vásárolt közszolgáltatások 6 124 000 17 796 000 81 111 19 642 214 110,37% 147 5612111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 3 998 000 7 986 000 130 031 7 986 437 100,01% 148 5612112 Élelmezés ÁFA 149 561221 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befiz 150 561* Általános forgalmi adó kiadások 3 998 000 7 986 000 130 031 7 986 437 100,01% 151 56221 Belföldi kiküldetés 100 000 100 000 26 591 189 802 189,80% 152 56222 Külföldi kiküldetés 300 000 300 00,00% 153 56223 Reprezentáció 420 000 661 000 26 431 573 551 86,77% 154 56224 Reklám és propaganda kiadások 1 500 000 1 572 000 0 475 000 30,22% 155 562* Kiküldetés, reklám kiadások 2 320 000 2 633 000 53 022 1 238 353 47,03% 156 56329 Egyéb dologi kiadások 0 0 12 517 151 812 157 57221 Munkáltató által fizetett SZJA 0 496 000 58 638 496 090 100,02% 158 57223 Rehabilitációs hozzájárulás 0 193 000 0 192 823 99,91% 159 57224 Adók, illetékek befizetése 0 0 6 000 344 090 160 572291 Kamat kiadások 3 000 3 000 15 1 025 34,17% 161 572292 Egyéb kiadások (kezelési ktg) 162 572* Egyéb folyó kiadások 3 000 692 000 64 653 1 034 028 149,43% 163 DOLOGI KIADÁSOK EN 21 028 000 44 538 000 914 399 45 305 853 101,72% 164 372211 Előző évi működési ei maradvány, pénzmaradvány átadása 165 58825 Egyéb pénzbeni juttatás 166 58* ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS 167 42141 Elöző évi ktv-i tartalék finanszírozási korrekció miatt. elsz. 0 0 0 20 419 000 168 Egyéb kiadások 169 KIADÁSOK EN 82 441 000 118 471 000 7 071 291 139 105 118 117,42%

PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 6. OLDAL: EN: 9 562 Óbudai Múzeum és Könyvtár (Múzeum) 170 463211 Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány 171 46421 Működési célú támogatás kp-i kv-i szevrtől 0 2 772 000 0 2 771 601 99,99% 172 46423 Működési célú támogatás TB alaptól 173 471211 Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 174 47122 Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 175 47123 Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől 176 Támogatások összesen 0 2 772 000 0 2 771 601 99,99% 177 913221 Gyermek étkeztetés térítési díja 178 913222 Tandíj 179 913223 Gondozási díj 180 913224 Normatív étkezési támogatás 181 Intézményi ellátás díja 182 913231 Felnőtt étkeztetés 183 913232 Lakbér 184 Alkalmazottak térítése 185 912291 Bizományi elszámolás 0 40 000 40 000 40 000 100,00% 186 912292 Tanfolyami díj 187 912293 Vendég étkeztetés 188 912294 Belépőjegy 875 000 1 434 000 100 800 1 433 850 99,99% 189 912295 Telefon díj 190 912296 Kiadvány-, képeslap-, könyv-, plakett-, egyéb értékesítés 300 000 452 000 104 350 451 850 99,97% 191 912297 Nyomtatás, fénymásolás, DVD-CD írás, fényképezés 5 000 0 0 500 192 912298 Vizsgáztatási díj 193 912299 Szállítási szolgáltatás (élelmezés) 194 9122991 Játszóház (étkeztetés) 195 9122992 Játszóház 196 9122993 Időszakos gyermekfelügyelet (étkezés) 197 9122994 Időszakos gyermekfelügyelet (gondozás) 198 Egyéb bevételek 1 180 000 1 926 000 245 150 1 926 200 100,01% 199 91321 Helyiségek, eszközök eseti bérbeadása 0 0 10 000 10 000 200 91221 Elhasználódott készletek értékesítése 0 0 750 000 750 000 201 91325 Dolgozók, hallgatók kártérítése 202 Intézmények egyéb sajátos bevételei 0 0 760 000 760 000 203 9162121 Kamatbevétel 204 91921 ÁFA visszatérülés 205 9192310 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA 206 Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések 207 94121 Intézményfinanszírozás 81 261 000 81 261 00,00% 208 98121 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0 20 419 000 0 20 419 000 100,00% 209 Egyéb /nem kiemelt/ bevételek 210 BEVÉTELEK EN 82 441 000 106 378 000 1 005 150 25 876 801 24,33% 211 394122 Pénz- és bankszámlák közötti átvezetés 212 3921221 Költségvetési átfutó kiadás nettó nettó.mbér 213 3921222 Nettó nem rendszeres kiadások 214 3929221 Energia átfutó 215 392222 Fizetési előleg 216 392422211 Beszerzési előleg 217 392422212 1. Számú ellátmány 218 392422213 Önálló intézmények átfutó kiadásai 219 3911221 Tárgyévi függő kiadások 0 0-7 500 20 000 220 Átfutó - függő kiadások összesen 0 0-7 500 20 000 221 4822221 Tárgyévi átfutó bevételek 222 Átfutó bevételek összesen 223 45141 Rövid lejáratú hitelek 224 Kiadások Összesen 82 441 000 118 471 000 7 071 291 118 686 118 100,18% 225 Személyi juttatások Összesen 34 119 000 34 725 000 4 303 981 34 171 231 98,41% 226 - Rendszeres Személyi juttatások 31 749 000 29 648 000 2 665 681 25 744 562 86,83% 227 - Nem Rendszeres Személyi juttatások 1 370 000 4 077 000 1 435 300 5 520 014 135,39% 228 - Külső személyi juttatások 1 000 000 1 000 000 203 000 2 906 655 290,67% 229 Járulékok összesen 9 294 000 8 653 000 1 090 783 8 654 167 100,01% 230 Dologi kiadások 21 028 000 44 538 000 914 399 45 305 853 101,72% 231 - Intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások 16 792 000 36 140 000 768 516 36 907 195 102,12% 232 - Élelmezés 233 - Rehabilitációs hozzájárulás 0 193 000 0 192 823 99,91% 234 - Közüzemi díjak (Energia) 238 000 219 000 15 852 219 398 100,18% 235 - Általános Forgalmi Adó 3 998 000 7 986 000 130 031 7 986 437 100,01% 236 Ellátottak pénzbeli juttatásai 237 Elöző évi működési Ei maradvány, pénzmaradvány (túlfinanszírozás) 238 Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) 18 000 000 30 555 000 762 128 30 554 867 100,00% 239 Ebből felújítás 18 000 000 25 446 000 442 500 25 446 154 100,00% 240 Átfutó - függő kiadások összesen 0 0-7 500 20 000 241 Bevételek Összesen: 82 441 000 106 378 000 1 005 150 25 876 801 24,33% 242 - alaptevékenység 243 - alaptev.kieg.tevékenysége 1 180 000 1 926 000 1 005 150 2 686 200 139,47% 244 - ÁFA bevétel 245 - pénzmaradvány igénybevétele 0 20 419 000 0 20 419 000 100,00% 246 - átvett pénzeszköz 0 2 772 000 0 2 771 601 99,99% 247 - elöző évi működési maradvány, pénzmaradvány (alulfinanszírozás) 248 - önkormányzati támogatás 81 261 000 81 261 00,00% 249 Átfutó bevételek összesen

PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 7. OLDAL: EN: 9 EN 1 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 51 190 000 48 249 000 4 338 533 45 959 759 95,26% 2 511215 Egyéb bérrendszer hat. alá tart. munkabére 3 511242 Közalkalmazottak egyéb kötelezö illetménypótléka 2 760 000 2 760 000 200 000 1 857 830 67,31% 4 511252 Közalkalmazottak egyéb felt.f.pótlék és juttatás 0 0 125 900 696 091 5 516212 Részmunkaidöben fogl.keresetbe tartozó juttat. 9 292 000 10 132 000 728 500 8 952 307 88,36% 6 511* Rendszeres személyi juttatások összesen 63 242 000 61 141 000 5 392 933 57 465 987 93,99% 7 512212 Közalkalmazottak normatív jutalma 0 800 000 1 025 200 1 425 200 178,15% 8 512222 Közalkalmazottak teljesítményhez köt. jutalma 9 512232 Túlóra, helyettesítés 532 000 532 00,00% 10 512242 Készenléti, ügyeleti díj 11 512272 Közalkalmazottak keresetkiegészítése 0 2 205 000 870 000 2 373 643 107,65% 12 512292 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 1 071 000 1 071 000 0 830 924 77,58% 13 512* Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 1 603 000 4 608 000 1 895 200 4 629 767 100,47% 14 513212 Végkielégítés 0 252 000 0 251 630 99,85% 15 513222 Jubileumi jutalom 852 000 792 000 0 792 300 100,04% 16 5312321 Közalkalmazottak belföldi napidíja 5 000 5 00,00% 17 51323221 Közalkalmazottak külföldi napidíja 18 51323222 Közalkalmazottak külföldi egyéb napidíja 19 513241 Önkéntes biztosítási pénztárakba tört. befiz 20 513242 Magánnyugdíj tagdíj kiegészítése 21 513243 Egyéb biztosítási díjak 22 513252 Közalkalmazottak magánnyugdíj kiegészítése 23 513262 Közalkalmazottak egyéb biztosítási díja 24 5132920 Betegszabadság idejére fizetett díjazás 560 000 560 000 14 750 545 391 97,39% 25 5132921 Továbbtanulók támogatása 0 0 0 86 000 26 513* Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 1 417 000 1 609 000 14 750 1 675 321 104,12% 27 514212 Ruházati költségtérítés 28 514222 Üdülési hozzájárulás 0 93 000 0 93 000 100,00% 29 514232 Közlekedési költségtérítés 0 1 809 000 193 900 1 809 500 100,03% 30 514242 Étkezési hozzájárulás 0 1 183 000 152 100 1 182 100 99,92% 31 514292 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 135 000 381 000 189 000 381 000 100,00% 32 514* Személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás 135 000 3 466 000 535 000 3 465 600 99,99% 33 515222 Szociális jellegű juttatások 0 192 000 0 154 000 80,21% 34 516222 Részmunkaidőben fogl.munkavég. kapcs.szem.jutt 0 0 295 800 1 031 141 35 516232 Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai 0 0 0 120 294 36 516242 Részmunkaidőben fogl.szem.kapcs.ktg.tér. 0 0 101 400 584 600 37 516252 Részmunkaidőben fogl.szoc.jell.juttat. 0 0 0 90 000 38 516262 Részmunkaidőben fogl.kül.nem.rend.juttat. 39 516* Részmunkaidőben fogl. összesen 0 0 397 200 1 826 035 40 517212 Közalkalmazottak tiszteletdíja, szerzői jogdíja 41 517222 Közalkalmazottak nem rendsz. juttatásai 42 517* Állományba tartozók nem rendszeres juttatásai 43 Nem rendszeres juttatások összesen 3 155 000 9 875 000 2 842 150 11 750 723 118,99% 44 52221 Állományba nem tartozók megbízási díja 1 240 000 1 240 000 203 000 1 768 570 142,63% 45 52222 Állományba nem tartozók tiszteletdíja 46 52223 További munkaviszonyt létesítők juttatásai 47 52224 Alkalmi munkavállalók juttatásai 48 52225 Szent-Györgyi, Bólyai ösztöndíj kiadásai 49 52227 Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai 0 0 0 1 269 868 50 52228 Prémium évek progamban résztvevők kiadásai 51 52229 Állományba nem tartozók egyéb juttatásai 52 5242 Állományba tartozók nem munkavégzéshez kapcsolódó megbízási díja 53 522* Külső személyi juttatások összesen 1 240 000 1 240 000 203 000 3 038 438 245,04% 54 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 67 637 000 72 256 000 8 438 083 72 255 148 100,00% 55 53121 Nyugdíjbiztosítási járulék teljesítése 16 200 000 16 200 000 1 930 265 16 200 516 100,00% 56 531221 Természetbeni eü járulék teljesítése 1 013 000 1 047 000 120 650 1 047 430 100,04% 57 531222 Pénzbeni eü járulék teljesítése 337 000 333 000 40 207 332 935 99,98% 58 531223 Munkaerőpiaci járulék 675 000 626 000 80 430 625 420 99,91% 59 531241 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 10% 0 312 000-199 886 112 093 35,93% 60 531242 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 15% 61 531243 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 20% 0-200 000 199 886 0 0,00% 62 531244 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 25% 63 5332 Egészségügyi hozzájárulás 0 44 000 0 44 317 100,72% 64 5342 Táppénz hozzájárulás 202 000 217 000 42 996 216 786 99,90% 65 53123 EKHO (egyszeri közthervis. hozzájáurlás) 66 531* JÁRULÉKOK 18 427 000 18 579 000 2 214 548 18 579 497 100,00% 67 Bér + Járulékok összesen 86 064 000 90 835 000 10 652 631 90 834 645 100,00% 68 1243 Felújítás 14 400 000 20 971 000 354 000 20 971 494 100,00% 69 18121 Felújítás ÁFA 3 600 000 4 475 000 88 500 4 474 660 99,99% 70 Felújítás + ÁFA 18 000 000 25 446 000 442 500 25 446 154 100,00% 71 1133 Vagyoni értékű jogok vásárlása (software) 72 1134 Szellemi termékek vásárlása 73 13133 Képzőművészeti alkotások vásárlása 74 13135 Egyéb értékét nem csökkentő eszközök 75 1313111 Sokszorosítási eszközök beszerzése 76 1313112 Számítástechnikai eszközök beszerzése 0 2 314 000 175 702 2 314 078 100,00% 77 1313211 Kommunikációs eszközök beszerzése 78 1313212 Bútorok beszerzése 0 568 000 0 567 812 99,97% 79 1313213 Egyéb gépek, berendezések beszerzése 0 1 660 000 80 000 1 659 892 99,99% 80 18221 Nagyértékű eszközök beszerzésének Áfája 0 1 008 000 63 926 1 007 946 99,99% 81 Gépek, berendezések vásárlása, létesítése + ÁFA 0 5 550 000 319 628 5 549 728 100,00% 82 5412 Élelmiszer beszerzés 83 54221 Gyógyszer beszerzés 0 0 0 922 84 54222 Vegyszer beszerzés 0 0 0 6 724 85 542* Gyógyszer, vegyszer beszerzés 0 0 0 7 646 86 54321 Irodai papír 150 000 150 000 0 77 412 51,61% 87 54322 Nyomtatvány 130 000 130 000 24 432 78 034 60,03% 88 54323 Írószer, egyéb irodaszer 300 000 339 000 24 290 320 741 94,61% 89 54325 Számítástechnikai papíranyag 90 54326 Egyéb irodai készletbeszerzés 0 0 0 35 180 91 54327 Kisértékű irodai tárgyi eszköz beszerzés 100 000 100 000 0 17 970 17,97%

PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 8. OLDAL: EN: 9 EN 92 543* Irodaszer, nyomtatvány összesen: 680 000 719 000 48 722 529 337 73,62% 93 54421 Könyv beszerzés 4 870 000 5 722 000 753 252 5 320 828 92,99% 94 54422 Folyóirat beszerzés 1 050 000 1 050 000 101 708 935 142 89,06% 95 54423 Egyéb információhordozó beszerzés 1 020 000 1 026 000 319 396 835 029 81,39% 96 544* Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord. beszerzés 6 940 000 7 798 000 1 174 356 7 090 999 90,93% 97 5452 Tüzelőanyag beszerzés 98 5462 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 99 547211 Szakmai anyag beszerzés 450 000 1 204 000 226 236 843 204 70,03% 100 547212 Számítástechnikai segédanyag 300 000 376 000 21 060 289 302 76,94% 101 547221 Szakmai anyag kisértékű tárgyi eszköz 50 000 366 000 0 493 178 134,75% 102 547222 Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz 170 000 170 000 9 600 189 710 111,59% 103 547223 Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz 20 000 35 000 14 540 29 330 83,80% 104 547224 Kommunikációs kisértékű eszközök beszerzése 7 000 2 688 000 0 36 000 1,34% 105 547225 Szakmai anyag kisértékű tárgyi eszköz (gyűjtemény) 300 000 300 000 0 356 200 118,73% 106 547* Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszközök Össz: 1 297 000 5 139 000 271 436 2 236 924 43,53% 107 5482 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 0 0 0 141 540 108 549231 Járművekhez kapcsolódó kisértékű tárgyi eszközök 109 549232 Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok 450 000 803 000 10 168 803 347 100,04% 110 549233 Tisztítószerek 120 000 256 000 0 256 160 100,06% 111 549234 Egyéb készletbeszerzések 50 000 254 000 3 112 253 456 99,79% 112 549235 Bútorok és textíliák beszerzése 700 000 397 000 0 397 030 100,01% 113 549236 Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak 0 2 232 000 0 2 232 439 100,02% 114 549237 Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 50 000 121 000 29 000 121 125 100,10% 115 549* Egyéb készletek összesen: 1 370 000 4 063 000 42 280 4 063 557 100,01% 116 55121 Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) 1 900 000 1 900 000 119 025 1 376 624 72,45% 117 55122 Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) 0 0 25 480 312 789 118 551291 Számítástechnikai oktatás díja 119 551292 Adatfeldolgozás díja 120 551293 Adatrögzítési szolgáltatás díja 1 800 000 1 800 000 150 000 1 520 000 84,44% 121 551294 Számítástechnikai eszközök karbantartása 600 000 780 000 15 000 875 286 112,22% 122 551* Kommunikációs szolgáltatások összesen 4 300 000 4 480 000 309 505 4 084 699 91,18% 123 55221 Vásárolt élelmezés 124 552229 Bérleti és lízingdíjak 350 000 370 000 20 560 292 500 79,05% 125 55223 Szállítási szolgáltatás 570 000 570 000 2 350 389 080 68,26% 126 552231 Szállítási szolgáltatás (élelemzés) 127 55224 Gázenergia szolgáltatás díja 128 55225 Villamos energia szolgáltatás díja 489 000 615 000 97 039 614 935 99,99% 129 55226 Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja 2 719 000 1 784 000 187 988 1 783 916 100,00% 130 55227 Víz- és csatornadíjak 152 000 161 000 36 036 161 807 100,50% 131 552281 Kommunikációs eszközök karbantartása 50 000 50 000 3 000 14 400 28,80% 132 552282 Sokszorosítási eszközök karbantartása 125 000 127 000 0 9 564 7,53% 133 552283 Járművek karbantartása és felújítása 134 552284 Ingatlanok karbantartása 0 0 0 349 740 135 552285 Gépek, berendezések, műszerek karbantartása 350 000 350 000 0 141 900 40,54% 136 552291 Postai levél, csomag, távirat 200 000 200 000 7 140 157 926 78,96% 137 552292 RTV előfizetési díj 0 0 0 4 450 138 552293 Egyéb postai szolgáltatás 139 552294 Szemétszállítási és kéményseprési díjak 303 000 311 000 47 794 310 765 99,92% 140 552295 Rovarírtás 30 000 30 00,00% 141 552296 Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások 0 0 19 500 4 149 173 142 552297 Takarítás 1 700 000 1 700 000 96 000 1 155 316 67,96% 143 552* Különféle szolgáltatások összesen: 7 038 000 6 268 000 517 407 9 535 472 152,13% 144 55321 Szakmai tevékenység, szolgáltatás 6 974 000 18 817 000 367 111 20 065 614 106,64% 145 55322 Jóléti célra igénybe vett szolgáltatás 250 000 250 000 10 000 213 800 85,52% 146 553* Vásárolt közszolgáltatások 7 224 000 19 067 000 377 111 20 279 414 106,36% 147 5612111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 6 022 000 9 601 000 386 121 9 601 443 100,00% 148 5612112 Élelmezés ÁFA 149 561221 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befiz 150 561* Általános forgalmi adó kiadások 6 022 000 9 601 000 386 121 9 601 443 100,00% 151 56221 Belföldi kiküldetés 300 000 300 000 38 134 306 626 102,21% 152 56222 Külföldi kiküldetés 300 000 300 00,00% 153 56223 Reprezentáció 520 000 761 000 42 116 657 592 86,41% 154 56224 Reklám és propaganda kiadások 1 590 000 1 662 000 0 577 100 34,72% 155 562* Kiküldetés, reklám kiadások 2 710 000 3 023 000 80 250 1 541 318 50,99% 156 56329 Egyéb dologi kiadások 0 0 142 724 380 114 157 57221 Munkáltató által fizetett SZJA 0 1 079 000 101 851 1 078 632 99,97% 158 57223 Rehabilitációs hozzájárulás 0 281 000 0 281 200 100,07% 159 57224 Adók, illetékek befizetése 0 0 27 600 530 550 160 572291 Kamat kiadások 3 000 3 000 15 1 025 34,17% 161 572292 Egyéb kiadások (kezelési ktg) 50 000 61 000 35 954 198 313 325,10% 162 572* Egyéb folyó kiadások 53 000 1 424 000 165 420 2 089 720 146,75% 163 DOLOGI KIADÁSOK EN 37 634 000 61 582 000 3 515 332 61 582 183 100,00% 164 372211 Előző évi működési ei maradvány, pénzmaradvány átadása 165 58825 Egyéb pénzbeni juttatás 166 58* ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS 167 42141 Elöző évi ktv-i tartalék finanszírozási korrekció miatt. elsz. 0 0 0 20 589 808 168 Egyéb kiadások 169 KIADÁSOK EN 141 698 000 183 413 000 14 930 091 204 002 518 111,23%

PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 9. OLDAL: EN: 9 EN 170 463211 Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány 171 46421 Működési célú támogatás kp-i kv-i szevrtől 0 2 772 000 0 2 771 601 99,99% 172 46423 Működési célú támogatás TB alaptól 173 471211 Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 174 47122 Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 175 47123 Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől 176 Támogatások összesen 0 2 772 000 0 2 771 601 99,99% 177 913221 Gyermek étkeztetés térítési díja 178 913222 Tandíj 179 913223 Gondozási díj 180 913224 Normatív étkezési támogatás 181 Intézményi ellátás díja 182 913231 Felnőtt étkeztetés 183 913232 Lakbér 184 Alkalmazottak térítése 198 Egyéb bevételek 2 285 000 3 219 000 379 540 3 218 960 100,00% 199 91321 Helyiségek, eszközök eseti bérbeadása 0 0 10 000 10 000 200 91221 Elhasználódott készletek értékesítése 0 0 750 000 750 000 201 91325 Dolgozók, hallgatók kártérítése 202 Intézmények egyéb sajátos bevételei 0 0 760 000 760 000 203 9162121 Kamatbevétel 0 0 13 450 188 901 204 91921 ÁFA visszatérülés 205 9192310 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA 206 Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések 207 94121 Intézményfinanszírozás 139 413 000 156 832 000 13 744 745 160 122 657 102,10% 208 98121 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0 20 590 000 0 20 589 808 100,00% 209 Egyéb /nem kiemelt/ bevételek 210 BEVÉTELEK EN 141 698 000 183 413 000 14 897 735 187 651 927 102,31% 211 394122 Pénz- és bankszámlák közötti átvezetés 212 3921221 Költségvetési átfutó kiadás nettó nettó.mbér 0 0 5 365 797-69 849 213 3921222 Nettó nem rendszeres kiadások 0 0-5 402 583 576 840 214 3929221 Energia átfutó 215 392222 Fizetési előleg 0 0 170 000 133 335 216 392422211 Beszerzési előleg 0 0-119 000-28 500 217 392422212 1. Számú ellátmány 218 392422213 Önálló intézmények átfutó kiadásai 219 3911221 Tárgyévi függő kiadások 0 0-42 500 0 220 Átfutó - függő kiadások összesen 0 0-28 286 611 826 221 4822221 Tárgyévi átfutó bevételek 222 Átfutó bevételek összesen 223 45141 Rövid lejáratú hitelek 224 Kiadások Összesen 141 698 000 183 413 000 14 930 091 183 412 710 100,00% 225 Személyi juttatások Összesen 67 637 000 72 256 000 8 438 083 72 255 148 100,00% 226 - Rendszeres Személyi juttatások 63 242 000 61 141 000 5 392 933 57 465 987 93,99% 227 - Nem Rendszeres Személyi juttatások 3 155 000 9 875 000 2 842 150 11 750 723 118,99% 228 - Külső személyi juttatások 1 240 000 1 240 000 203 000 3 038 438 245,04% 229 Járulékok összesen 18 427 000 18 579 000 2 214 548 18 579 497 100,00% 230 Dologi kiadások 37 634 000 61 582 000 3 515 332 61 582 183 100,00% 231 - Intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások 27 949 000 48 829 000 2 760 354 48 828 117 100,00% 232 - Élelmezés 233 - Rehabilitációs hozzájárulás 0 281 000 0 281 200 100,07% 234 - Közüzemi díjak (Energia) 3 663 000 2 871 000 368 857 2 871 423 100,01% 235 - Általános Forgalmi Adó 6 022 000 9 601 000 386 121 9 601 443 100,00% 236 Ellátottak pénzbeli juttatásai 237 Elöző évi működési Ei maradvány, pénzmaradvány (túlfinanszírozás) 238 Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) 18 000 000 30 996 000 762 128 30 995 882 100,00% 239 Ebből felújítás 18 000 000 25 446 000 442 500 25 446 154 100,00% 240 Átfutó - függő kiadások összesen 0 0-28 286 611 826 241 Bevételek Összesen: 141 698 000 183 413 000 14 897 735 187 651 927 102,31% 242 - alaptevékenység 243 - alaptev.kieg.tevékenysége 2 285 000 3 219 000 1 152 990 4 167 861 129,48% 244 - ÁFA bevétel 245 - pénzmaradvány igénybevétele 0 20 590 000 0 20 589 808 100,00% 246 - átvett pénzeszköz 0 2 772 000 0 2 771 601 99,99% 247 - elöző évi működési maradvány, pénzmaradvány (alulfinanszírozás) 248 - önkormányzati támogatás 139 413 000 156 832 000 13 744 745 160 122 657 102,10% 249 Átfutó bevételek összesen