ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETE A 4/2008./V.2./ rendelettel módosított 1/2008/II.5./ R E N D E L E T E ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL /egységes szerkezetben/
2 Zomba község Önkormányzata Képviselő-testülete /a továbbiakban: Képviselő-testület/ a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.. /1/ bek. és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. (1) bekezdésében biztosított jogkörében Zomba község Önkormányzata /a továbbiakban: Önkormányzat/ 2007. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. I. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, a Német és Cigány Kisebbségi Önkormányzatokra, valamint az önkormányzati költségvetésben szereplő a 2.. /1/ bek. felsorolt - költségvetési szervekre. II. Az Önkormányzat költségvetési szervei 2. (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei: a) önállóan gazdálkodó költségvetési szervek: Körjegyzőség Zomba /továbbiakban: Körjegyzőség/ b) részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek: Zomba Körzeti Intézményi Társulás /a továbbiakban: Intézményi Társulás/ Körzeti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Zomba /a továbbiakban: Iskola/ Zomba és Térsége Önkormányzatai Területfejlesztési Társulása /a továbbiakban: Társulás/
3 (2) Az Önkormányzat, a zombai Német és zombai Cigány Kisebbségi Önkormányzatok /a továbbiakban: Kisebbségi Önkormányzatok/, valamint az (1) bekezdésben felsorolt önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak. III. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése Bevételek és kiadások. 3. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2006. évi költségvetése módosított előirányzatainak. kiadási főösszegét bevételi főösszegét állapítja meg. 1.534.362 ezer forintban, 1.532.362 ezer forintban (2) Az Önkormányzat és intézményei bevételeit forrásonként és címenként - az 1./ sz. melléklet tartalmazza. 4. (1) Az Önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg: Megnevezés e Ft - Működési kiadások előirányzata összesen: 587.071 Ebből: - személyi jellegű kiadások: 307.427
4 - munkaadókat terhelő járulékok: 94.034 - dologi jellegű kiadások: 150.295 - támogatások, átadott pénzeszközök 34.529 - ellátottak pénzbeni juttatásai 786 /2/ Az Önkormányzat intézményeinek kiemelt kiadási előirányzatát címenként és kiemelt előirányzatonként a 2. sz. melléklet tartalmazza. /3/ A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2008-2009- 2010. évi alakulását bemutató mérleget a 4. sz. melléklet tartalmazza. /4/ A fejlesztési célú kiadásokat feladatonként és összegben az 3. sz. melléklet tartalmazza. 5. /1/ A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait 944.288 eft-ban forintban állapítja meg. A felújítási és felhalmozási kiadásokból / e forintban/ : - a beruházások előirányzata: 922.297 - a felújítások előirányzata: 21.991 - az egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások, átadott pénzek - IV. A költségvetési tartalékok szabályozása 6.. 6.. /1/ Az általános és céltartalék előirányzatokon belül:
az Önkormányzat tartaléka: 3.003 eft, melyből: - céltartalék 1.620 eft - általános tartalék 1.383 eft 5 (2) A céltartalék a Képviselői Alap költségvetési éven vagy éveken áthúzódó kiadásainak fedezetére szolgál. V. A költségvetési létszámkeret 7.. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Német Kisebbségi Önkormányzat és költségvetési szervei létszám-előirányzatát - a Zomba Körzeti Intézményi Társulás Tanácsának előzetes egyetértésével - 2008. évre az alábbiak szerint állapítja meg: 2008. január 1-i nyitólétszám: 132 fő 2008. december 31-ig zárólétszám: 125 fő (2) A Létszámkeret meghatározása az Önkormányzatnál és a költségvetési szerveknél: a./ Önkormányzat: 2008. január 1-i nyitólétszám: 12 fő 2008. február 1-től növekedés 8 fő /konyha átvétele az iskolától/ 2008. február 1-től létszám: 20 fő 2008 december 31-i zárólétszám: 20 fő b./ Német Kisebbségi Önkormányzat: 2008. január 1-i nyitólétszám: - fő 2008. december 31-ig zárólétszám: - fő c./ Körjegyzőség : 2008. január 1-i nyitólétszám: 18 fő 2008 december 31-ig zárólétszám: 18 fő d./ Iskola:
6 2008. január 1-i nyitólétszám: 102 fő 2008. január 31. 1 fő csökkenés /Tengelic létszámleépítés/ 2008. január 31. 8 fő csökkenés /konyha átadása/ 2008. február 1. nyitólétszám: 93 fő 2008. február 29. 6 főcsökkenés/tengelic létszámleépítés/ 2008. március 1-ig nyitólétszám: 87 fő 2008. december 31-ig zárólétszám: 87 fő f./ Intézményi Társulás: 2008. január 1-i nyitólétszám: - fő 2008 december 31-ig zárólétszám: - fő g./ Területfejlesztési Társulás: 2008. január 1-i nyitólétszám: - fő 2008 december 31-ig zárólétszám: - fő VI. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 8. (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak. (2) E rendelet módosítása Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik. (3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselőtestületet tájékoztatni köteles. (4) A pótelőirányzatról a polgármester a Képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A Képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a
7 külön jogszabályban meghatározott határidőig) - dönt jelen rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról. (5)A Képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet. VII. A költségvetési hiány és a bevételi többlet kezelése 9. (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselőtestületet illetik meg. (2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés útján kell hasznosítani. (3) Az (2) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. VIII. Az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó intézményekre vonatkozó szabályok 10. (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei éves finanszírozási tervét a polgármester állapítja meg és gondoskodik annak végrehajtásáról. (2) Az Önkormányzat költségvetési szervei szabadon használhatják fel a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket.
8 (3) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzatmódosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet. IX. A költségvetés végrehajtására vonatkozó egyéb szabályok 11.. (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek által foglalkoztatottak étkezési támogatása 2008. évben pénzbeni támogatás esetén 6.000 Ft, természetbeni támogatás esetén 12.000 Ft havonta. Július és augusztus hónapban /az iskolai konyha szüneteltetési időtartamában/ a természetbeni juttatás mértéke 6.000 Ft/hó. (2)A tengelyen szállított háztartási folyékony szennyvízszippantás közszolgáltatás díja szippantott köbméterenként 1.000 Ft /Áfa-val/. (5)A Képviselői Alap 2008. évi összege 180.000 Ft. X. A támogatott foglalkoztatás szabályai 12.. (1) A Képviselő-testület a közhasznú, közcélú és egyéb támogatott foglalkoztatottak 2006. évi létszámát az alábbiak szerint állapítja meg: közhasznú foglalkoztatott közcélú foglalkoztatott 3 fő, 2 fő, XI.
9 Az intézményi étkeztetéssel kapcsolatos rendelkezések 13.. Az étkezési térítési díj összegét a Képviselő-testület - a zombai iskolai tagintézmény iskolai tanulói és óvodai ellátottjai részére az alábbiakban állapítja meg: Óvoda nyersanyagköltség áfa térítési díj/adag /Ft/ /Ft/ /Ft/ ebéd 144 29 175 tízórai 46 9 55 uzsonna 36 7 45 Iskola ebéd 181,67 36,33 218 tízórai 44,17 8,83 53 uzsonna 39,17 7.83 47 Vendég 200 Ft + 283 Ft 97 580 rezsi A szociális étkeztetés térítési díja a szociális ellátásokról szóló hatályos rendeletben van szabályozva. /2/ Az intézményi munkavállalók - a természetben nyújtott étkezési támogatáson túl a vendégekre vonatkozó térítési díjat kötelesek megtéríteni. XII. Záró rendelkezések 14. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Szűcs Sándor polgármester Dr. Fábián László körjegyző
10 1. sz. melléklet Az Önkormányzat intézményeinek kiemelt bevételi előirányzatainak meghatározása: Zomba község Önkormányzati Képviselő-testülete, mint önállóan gazdálkodó szerve: Előir. EFt. Működési bevételek és sajátos műk. bev. 165.480 Önk. Költségvetési támogatása: 251.361 Támogatások átvett pénzek működési célú 27.594 Támogatások felhalm. célú: 847.424 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 14.384 Pénzforgalom nélküli bevételek: 28.000 Felhalm. Kölcs. Visszatérítések (lakástám.) 66 Hosszú lejáratú felvett hitelek pénzügyi 70.000 vállalkozástól Összesen: 1.404.309 Német Kisebbségi Önkormányzat bevételei: Előir. EFt Működési bevételek 3 Támogatások - Felhalmozási és tőkejellegű bevételek - Átvett pénzeszközök - Pénzforgalom nélküli bevételek: 393 Összesen: 396 Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei: Előir. EFt Működési bevételek 3 Támogatások - Felhalmozási és tőkejellegű bevételek - Átvett pénzeszközök - Pénzforgalom nélküli bevételek: - Összesen: 3
11 Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény bevételei Előir. EFt Működési bevételek 14.479 Támogatások - Felhalmozási és tőkejellegű bevételek - Átvett pénzeszközök 92.598 Pénzforgalom nélküli bevételek: - Összesen: 107.077 Zomba és Térsége Önkormányzati Területfejlesztési Társaulása bevételei Előir. EFt Működési bevételek - Támogatások - Felhalmozási és tőkejellegű bevételek - Átvett pénzeszközök - Pénzforgalom nélküli bevételek: 118 Összesen: 118 Körjegyzőség bevételei Előir. EFt Működési bevételek 15 Támogatások - Felhalmozási és tőkejellegű bevételek - Átvett pénzeszközök 22.444 Pénzforgalom nélküli bevételek: - Összesen: 22459
12 2. sz. melléklet Az önkormányzat intézményeinek kiemelt kiadásai előirányzatainak meghatározása: Zomba község Önkormányzati Képviselő-testülete: Működési kiadások összesen: 155.719 Ebből: - személyi jellegű juttatások: 40.629 - munkaadókat terhelő járulékok: 13.486 - dologi jellegű kiadások és egyéb folyó kiadások: 73.820 - átadott pénzeszközök működési célra Á.H. belüli: 27.784 - átadott pénzeszközök működési célra Á.H. kívüli: 6.000 Felújítások: 21.991 Felhalmozási kiadások: 907.297 Felhalmozási célú támogatások, átadott pénzek: - Pénzforgalom nélküli kiadások: 2.804 Összesen: 1.093.811 Német Kisebbségi Önkormányzat Működési kiadások összesen: 865 Ebből: - személyi jellegű juttatások: - - munkaadókat terhelő járulékok: - - dologi jellegű kiadások és egyéb folyó kiadások: 285 - átadott pénzeszközök működési célra Á.H. belüli: 280 - átadott pénzeszközök működési célra Á.H. kívüli: 300 Felújítások: - Felhalmozási kiadások: - Felhalmozási célú támogatások, átadott pénzek: - Pénzforgalom nélküli kiadások: 86 Összesen: 951 Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei: Működési kiadások összesen: Ebből: 558
13 - személyi jellegű juttatások: 74 - munkaadókat terhelő járulékok: - - dologi jellegű kiadások és egyéb folyó kiadások: 319 - átadott pénzek, támogatások: 165 Felhalmozási kiadások: - Felhalmozási célú támogatások, átadott pénzek: - Pénzforgalom nélküli kiadások: - Összesen: 558 Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény bevételei Működési kiadások összesen: 357.689 Ebből: - személyi jellegű juttatások: 217.105 - munkaadókat terhelő járulékok: 65.932 - dologi jellegű kiadások és egyéb folyó kiadások: 73.866 - átadott pénzeszközök, működési célú: - Ellátottak pénzbeli juttatásai: 786 Felújítások: - Felhalmozási kiadások: - Felhalmozási célú támogatások, átadott pénzek: - Pénzforgalom nélküli kiadások: - Összesen: 357.689 Zomba és Térsége Önkormányzati Területfejlesztési Társaulása bevételei Működési kiadások összesen: 5 Ebből: - személyi jellegű juttatások: - - munkaadókat terhelő járulékok: - - dologi jellegű kiadások és egyéb folyó kiadások: 5 Felújítások: - Felhalmozási célú támogatások, átadott pénzek: - Pénzforgalom nélküli kiadások: 113 Összesen: 118 Körjegyzőség Működési kiadások összesen: Ebből: 66.235
- személyi jellegű juttatások: 49.619 - munkaadókat terhelő járulékok: 14.616 - dologi jellegű kiadások és egyéb folyó kiadások: 2.000 - átadott pénzeszközök működési célú: - Felújítások: - Felhalmozási kiadások: 15.000 Felhalmozási célú támogatások, átadott pénzek: - Pénzforgalom nélküli kiadások: - Összesen: 81235 14 3. sz. melléklet Az Önkormányzat 2008. évi felhalmozási és felújítási kiadásainak részletezése feladatonként: Községháza utcai homlokzat nyílászáró csere 5.833 (felújítás) ÁFA 1.167 Községháza vizesblokk felújítás 1.667 ÁFA 333 Szoc. Étk. Helyiség alsó konyha kialakítása 617 ÁFA 123 Műv. Ház vizesblokk és fűtés felújítás 3.333 ÁFA 667 Orvosi rendelő akadálymentesítése (felújítás) 6.876 ÁFA 1.375 Felújítások összesen 21.991 Integrált kis és mikrotérségi iskolaközpont 545.041 kialakítása ÁFA 109.008 Szennyvíz beruházás I. ütem önerő 9,118 ÁFA 1.823 Szennyvíz beruházás I. ütem önerő Kéty + 5.758 Felsőnána ÁFA 1.151
Szennyvíz beruházás I. ütem önerő feletti rész 84.292 ÁFA 16.858 Faluárok bel- és külterületi vízrendezés 110.833 ÁFA 22.167 Körjegyzőség informatikai eszközbeszerzés 12.500 pályázatból ÁFA 2.500 Rendezési terv módosítás 1.040 ÁFA 208 Beruházások összesen 922297 15