Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese A GYERMEK- ÉS SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS DÍJÁNAK korrekciója

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese A GYERMEK- ÉS SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS DÍJÁNAK korrekciója ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2019. május 30-i ülésére Tárgyalja Ülés Szavazás Szociális bizottság Nyílt Nyílt szavazás Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság Zárt Titkos szavazás Közbeszerzési Bizottság Egyszerű többség Képviselő-testület Minősített többség 1.) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása Tisztelt Képviselő-testület! A szociális étkezés térítési díjának korrekcióját kezdeményezem. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115. (1) bekezdése alapján a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások, így a szociális étkeztetés intézményi térítési díja a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete. A 115. (9) bekezdése alapján a tervezett szolgáltatási önköltség a szolgáltatás kapcsán felmerült ráfordítások alapján kell megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják. A felnőtt étkezés tartalmazza a szociális étkeztetést is. A vállalkozó nettó 563 Ft térítési díj mellett biztosítja a szociális étkeztetést, mely bruttó összege 715 Ft. A szociális étkeztetést az állam is támogatja. Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvény a szociális étkezés esetén 251 élelmezési nap figyelembevételével 55.360 Ft támogatást kapunk ellátottanként. Az egy napra jutó állami támogatás megközelítőleg 221 Ft/fő (220,5577 Ft). A vállalkozásba adást követően az önköltség könnyen kiszámítható, az állami támogatás 2019. évi mértéke ismert. A felmerülő 715 Ft-os költséghez adagonként 221 Ft támogatást kapunk. Javasoljuk, hogy 495 Ft összegben kerüljön megállapításra a bruttó térítési díj. A korrekció a rendelet egyéb tételeit nem érinti. Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. Rétság, 2019. május 22. Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese 1 oldal a 2 oldalból

Gyermek és szociális étkeztetés díjának megállapítása 2019. 05. 30-i Kt. ülésre 2.) Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása: A gyermek és szociális étkeztetés valamint a házi segítségnyújtás térítési díjáról szóló 2019. évi önkormányzati rendelet 3.) Jogszabályi háttér: 4.)Rendelet-tervezet: Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2019. (II..) önkormányzati rendelete a gyermek és szociális étkeztetés térítési díjáról szóló a 2/2019.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény (továbbiakban: Szt) 92. (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. tv.(továbbiakban: Gyvt.) 29. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 8. pontjában valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások térítési díjáról szóló 2/2019. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja. 1. A rendelet hatálya 4. (2) bekezdés d) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép. 4. (2) d) Szociális étkezés 495 Ft 2. Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezését 2019. március 01. naptól kell alkalmazni. Hegedűs Ferenc polgármester Dr. Varga Tibor jegyző A rendelet kihirdetésének napja: 2019... dr. Varga Tibor jegyző 2

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjeszti: Hegedűs Ferenc polgármester 2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2019. május 30-i ülésére Tárgyalja Ülés Szavazás Szociális bizottság Nyílt Nyílt szavazás Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság Zárt Titkos szavazás Közbeszerzési Bizottság Egyszerű többség Képviselő-testület Minősített többség A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása Tisztelt Képviselő-testület! I. Tájékoztató a 2018. évi gazdálkodásról Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv (továbbiakban Áht) 23.. (2) bekezdés a.) és b.) pontja, valamint a 368/2011 (XII.31) Korm. rendelet (továbbiakban Ávr) 24.. (1) és (2) bekezdése alapján az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és a felügyelete alá tartozó önállóan működő költségvetési szervek gazdálkodását éves költségvetés alapján folytatja. Az Áht. 91. -a határozza meg a zárszámadás tartalmát. Részleteiben: (1) A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését. (2) A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni: a) a 24. (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni, b) 401 a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Gst. 3. -a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban, c) a vagyonkimutatást, és d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását. A Képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. 1 oldal a 13 oldalból

2018. évi zárszámadás Kt. 2019. 05. 30-i ülésre I. ÖNKORMÁNYZAT (Város költségvetési beszámolója) A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. Önkormányzati bevételek alakulása Az önkormányzat költségvetési bevételei között kell megtervezni a helyi önkormányzat bevételeit, így különösen a helyi adóbevételeket, a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, és elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit (Avr 24.. (1)). A bevételek könyvelésénél változás történt. Az Áht. rendelkezései értelmében tudtunk bevételt úgy könyvelni, hogy összege meghaladta az előirányzatot. A törvényi változás nem változott, a megyei szigor szűnt meg. Központi költségvetésből származó bevételek A központi támogatások éves szintjének megállapítása jelentős részben igénylés, kisebb hányadban statisztikai mutatók (lakosságszám) alapján történt. 2018. évben az alábbi normatívákra voltunk jogosultak: A Hivatal fenntartására a normatíva szerint 73.371 eft állami támogatás járna. Az adóerőképesség számítás miatt azonban csak 4.307 eft támogatásra volt jogosult az intézmény. A támogatás összege tartalmazza a 2017. december havi bérkompenzáció 160,3 eft-os összegét is. Zöldterület kezelésre, közutak fenntartására, közvilágításra, köztemető fenntartásra, egyéb önkormányzati feladatokra. lakott külterület fenntartására állami támogatást nem kaptunk. Adóerőképességünk miatt összesen 94.369 eft támogatáscsökkentésünk keletkezett. Szociális feladatainkhoz pénzbeni és természetbeni ellátásra, kiemelten a gyermekjóléti feladatokra az alábbi támogatásokat kaptuk: - intézményfenntartásra 15.180.000 Ft,, - szociális étkeztetésre 1.384.000 Ft érkezett, az elszámolást követően 55.360 Ft többlettámogatásra váltunk jogosulttá. - a gyermekétkeztetés támogatására 17.257 eft érkezett, mely összegből a tényleges elszámolást követően 584 eft-ot kell visszafizetni (az október eleji felmérésnél még csak becsülni lehet a létszámot, a téli hónapokban a hiányzások száma megnő). Óvodai ellátás támogatása: Óvodaműködésre (bérek, járulékok, dologi kiadások) 59.119.366 Ft támogatás érkezett, mely összeghez 119.174 Ft a többlettámogatásra lettünk jogosultak... Közművelődési feladatok ellátására 3.430.350 Ft támogatás, könyvtárérdekeltség növelő támogatásra 214.757 Ft érkezett. Kiegészítő támogatásokra (szociális tűzifa, bérkompenzáció ágazati pótlékok stb) összesen 14.842.669 Ft támogatás érkezett, melyből testületi döntés alapján 1.824.000 Ft-ot visszafizettünk. A visszafizetésre azért került sor, mert a több tízmilliós pályázatnak igen csekély támogatást kaptunk. Összességében 117.957.973 Ft állami támogatás érkezett, melyből elszámolás alapján a jogosult rész 115.724.162 FT, visszafizetési kötelezettség 2.233.811 Ft. Az állami támogatással kapcsolatos változás 2018. évben, hogy a havi leutalt összegeket a finanszírozási bevételek rovatcsoportban kel- 2

2018. évi zárszámadás Kt. 2019. 05. 30-i ülésre lett lekönvelni. A következő havi visszafizetéseket pedig a finanszírozási kiadások között szintén halmozottan kellett könyvelni. Működési bevételek: A Város költségvetésében túlnyomórészt bérleti díjak és étkezési térítési díjak szerepelnek a kiemelt előirányzatban. A tervezett 39.186 eft-tal szemben 37.831 eft realizálódott Jelentős a bevételi kiesés a gyermekétkeztetésnél (2.648 eft). Más területeken mérsékelt a bevételi eltérés a tervezett összeghez képest, több helyen bevételi többlet realizálódott. Az átvett pénzeszközök eredeti előirányzata (ÁHT-n belüli átvétel esetén) 41.857 eft, módosított előirányzata 44.769 eft, teljesítése 44.924 eft. Helyi adóbevételek: Az eredetileg tervezett 326.700 eft-tal szemben 412.735 eft bevétel realizálódott. Valamennyi adónemben 100 % fölötti teljesítésekkel zártuk volna az évet, de az előirányzatok a teljesítéshez kerültek korrigálásra. A hátralékok csökkentése érdekében folyamatosan teszünk intézkedéseket, melyekről negyedéves szinten tájékoztatást adunk. Átengedett adó: A gépjárműadó bevétel 40 %-a marad az önkormányzatnál 2014. évtől. A tervezett 7.600 eft előirányzattal szemben a teljesítés 7.945 eft.. Megtérülések (fejlesztési célú bevételek) A visszatérülések között szerepel a befektetésünk visszatérülése is 250.000 eft-os összegben és a korábban adott önkormányzati lakásvásárlási támogatások tárgyévi bevétele. Fejlesztésre átvett pénzeszközök: Tervezett eredti előirányzat 200 eft, módosított előirányzata 106.606 eft, teljesítése 106.406 eft, mely összeg tartalmazza a közlekedésfejlesztési pályázatra kapott összeget is. Pályázati lehetőségünk 2018. évben bölcsőde építésre és a szociális tűzifa támogatásra volt. A bölcsődepályázatnak az előkészítése történt meg 2018. évben, a benyújtás áthúzódott 2019- évre. Záró pénzkészletünk: Bankszámla száma Neve 2018.dec.31. záró egyenleg 11741031-15451615 Költségvetési számla 549 645 881 Ft 11741031-15451615-06910000 Egyéb elkülönített szla 19 812 Ft 11741031-15451615-03920000 Talajterhelési díj 293 619 Ft 10037005-00343309-0000017 Közlekedésfejl. pály. 98 730 277 Ft 10037005-00343309-0000024 Zöld város pályázat 441 707 387 Ft Önkormányzat összesen 1 090 396 976 Ft 11741031-15735492 Polgármesteri Hivatal 2 833 817 Ft 11741031-16776368 Napköziotthonos Óvoda 130 949 Ft 11741031-15453260 VMKK 3 914 Ft 11741031-15836892 CSGYK 478 574 Ft Intézmények összesen 3 447 254 Ft Mindösszesen 1 093 844 230 Ft 3

2018. évi zárszámadás Kt. 2019. 05. 30-i ülésre Önkormányzat kiadásai A kiadások tervezése a 2017. évi tapasztalatok alapján történt, figyelembe véve a szerkezeti változásokat. A 2018. évi költségvetés elfogadása feszített szinten történt. Pótelőirányzatok csak testületi döntésre, átvett pénzeszközök és többlet állami támogatás terhére került biztosításra. Jogalkotási tevékenység: tervezett kiadás 16.462 eft, a teljesített kiadás 16.459 eft volt. Köztemető működtetésével kapcsolatos feladatainkra költségvetésünkben 23.807 eft állt rendelkezésre, teljesítés 18.083 eft. A kiadás az általános fenntartási költségeken felül a tereprendezés kiadásait fedezte. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás A Városüzemeltetési csoport karbantartó dolgozóinak költsége, a lakó és nem lakóingatlanok kiadásai tartoznak a COFOG-hoz. A COFOG módosított előirányzata 25.631 eft, a teljesítés 25.631 eft. Központi költségvetési befizetési kötelezettség COFOG-on a 2017. évi beszámolóban kimutatott normatíva visszafizetése szerepel. Támogatási célú finanszírozási műveletek COFOG-on az intézményfinanszírozások kerültek elszámolásra. A COFOG módosított előirányzata 346.184 eft, a teljesítés 234.234 eft. A közterületek rendjének fenntartása COFOG n a Polgárőrség támogatása és a kamerarendszer fejlesztése szerepel 7.732 eft-os összegben. Közmunkaprogramokra összesen 24.924 eft kiadásunk keletkezett. A programokat 90-100 % támogatási intenzitású pályázatokból valósítottuk meg. Állategészségügyi feladatokra (kóbor ebek elhelyezésére) 140 eft-ot költöttünk. Közutak üzemeltetése COFOG-on az utak fenntartásával, felújításával kapcsolatos költségek kerültek kimutatásra. 22.561 eft módosított előirányzatból 3.769 Ft került kifizetésre. Az utak felújítását végző vállalkozó kérte a szerződésének meghosszabbítását a munkák elhúzódása miatt, ezért a kiadási terv sem realizálódott. A szennyvíz gyűjtése, tisztítása és elhelyezése COFOG tervezett előirányzata 4.196 e Ft, ténylegesen elszámolt kiadás 3.365 eft. A kiadás bérleti díjbevétel számlázással került kompenzálásra. A nem veszélyes települési hulladék gyűjtése COFOG-on a hulladékgazdálkodási társulási tagságunk tárgyévi tagdíját tartalmazza. A lakáshoz juttatást segítő támogatások COFOG-on a korábban nyújtott önkormányzati kamatmentes hitelek kezelési költsége került elszámolásra. Víztermelés, kezelés COFOG-on a kötelező feladatot jelentő közkutak vízdíja került tervezésre. A közkutak száma az elmúlt években csökkentésre került. 2018. évi kiadásunk nem keletkezett. Viszszanéztük a vízdíj számlákat, közkifolyóra nem érkezett fizetési kötelezettséget megállapító irat. A zöldterület kezelés COFOG-on a már meglévő zöldterületek, közterületek fenntartásának, karbantartásának költségeit terveztük. A tervezett 34.091 eft-os tervvel szemben a tényleges kiadás 31.382 eft volt. A Cofog teljesítése tartalmazza az új kommunális gép 18.927 Ft-os összegét is. 4

2018. évi zárszámadás Kt. 2019. 05. 30-i ülésre A város közvilágítása 2018. évben 6.887 eft-ba került, mely összeg tartalmazza a karácsonyi díszkivilágítás költségét is. Összességében településüzemeltetési feladatokra 448.039 eft-ot költött a város. Egészségüggyel kapcsolatos feladatokra tervezett 41.020 eft eredeti előirányzat az év közbeni módosításokkal 44.430 eft-ra csökkent a tényleges teljesítés 39.066 eft. A háziorvosi ellátás COFOG terhére történtek a háziorvosok (I. és II. körzet, valamint a gyermekorvosi szolgálat)) bérleti díjainak elszámolása, mely feladatra 3.528 Ft-ot költöttünk. A fogorvosi szolgálat 2018. évi kiadásaink szintje 15.538 eft. A védőnői szolgálatra 13.825 eft-ot költöttünk. Figyelembe véve, hogy kb 500 ellátottat lát el a szolgálat az egy főre jutó költség 27.650 Ft/fő volt. Mindkét ágazat esetében elmondható, hogy a központi (OEP) finanszírozás messze-messze elmarad a szükségestől. A védőnők esetében mivel kötelező béremeléseket hajtunk végre a 2018. évi arányok tovább romlanak. Javult a helyzet a Fogorvosi szolgálatnál. 2018. januárjában érkezett meg az egyszeri segítség 3.000 eft-os összege és rezsitámogatásra is több finanszírozást kapunk. A több éven tartó magas összegű finanszírozási hiány 2018. évben 3.146 eft-ra mérséklődött. A Védőnői szolgálat finanszírozási hiánya 2018. évben 4.735 eft. A hiány növekedésének oka, hogy a kötelező védőnői béremelésekre nem kaptunk többlettámogatást. Ügyeleti ellátásra 1.401 eft-ot költöttünk. Szabadidő, sport, kultúra feladatok között szerepel a nyugdíjas klubok támogatása, a civil szervezetek program és működési támogatása és az egyéb szabadidős szolgáltatás COFOG. 2018. évben is pályázati lehetőséget nyújtott a Képviselő-testület a civil szervezetek részére. A támogatások lehívásra és felhasználásra kerültek. E feladatcsoportba tartozó valamennyi kiadás az önkormányzat önként vállalt feladata. Itt kerül elszámolásra a néptánc oktató béréhez átadott 1.477 eft is. 2018. évben folytatta működését a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága. Utazáshoz, belépőkhöz lehetett költségátvállalásra pályázni. A tapasztalat azt mutatta, hogy az egyébként is támogatásban részesülő civil szervezetek, valamint az Általános Iskola osztályai éltek ezzel a lehetőséggel. A feladatcsoportra az önkormányzat az eredetileg tervezett 12.916 eft-tal szemben 11.263 eft-ot költött. Az oktatási feladatok: Szociális ösztöndíjra 770 eft-ot költöttünk. Gyermekétkeztetésre 29.625 eft kiadást fordítottunk. Szociális feladatokra a tervezett 52.834 eft-tal szemben 31.909 eft-ot fordítottunk. A megtakarítás oka: a Zöld Híd Kft. 2016. évben nem küldte meg a II-IV. negyedévi számlát. Az önkormányzati feladatok összességében a következők szerint alakultak 2018. évben a kiemelt előirányzatok tekintetében egy esetben történt előirányzat túllépés. A megelőlegezés visszafizetés halmozott könyvelése okozott 3.317 eft-os túllépést. A könyvelésre a beszámoló központi visszanyitását követen került sor. A tervezett 1.649.073 eft kiadásból 560.672 eft teljesült. A tervezett és a tényleges kiadások különbségének oka a két pályázat (közlekedésfejlesztési és zöld város) kiviteli munkáinak csúszása. 5

2018. évi zárszámadás Kt. 2019. 05. 30-i ülésre 2018. ében vállalt nem teljesült kötelezettségvállalások részletes listáját a város táblázataihoz mellékelem tájékoztatásként. Létszámok alakulása: Az önkormányzati dolgozók létszáma 2018. december 31-én 31,75 fő volt. Ebből közfoglalkoztatott 20 fő. A létszámok tekintetében sem történt túllépés 2018. évben. Valamennyi státusz betöltésre került. Pénzmaradványunk alakulása: Pénzmaradvány alakulása (MÁK költségvetési beszámoló 7/A űrlap alapján) A költségvetési évben képződött bevételek és teljesített kiadások alapján pénzmaradványunk 1.086.883.936 Ft, melyet 2.178.451 Ft befizetési kötelezettség és 624.719.375 Ft testületi kötelezettségvállalás terhel. Kötelezettségvállalással nem terhelt pénzmaradványunk 459.986.100 Ft. Nettó vagyonunk a 2018. évben 164.133.345 Ft-tal növekedett, állománya az év utolsó napján 3.714.729.216 Ft. A jelentős növekedés oka a pénzkészlet változás, a gépbeszerzés. Fontosnak tartom megemlíteni, hogy a fordulónapon lejárt esedékességű szállítói tartozásunk száma meg nem érkezése miatt egy esetben volt.. Hitelünk 2018. december 31. napon nem volt. Részesedéseink: Megnevezés Mérlegben szerepeltethető Ft Rétság Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 86 940 000 DMRV 11 000 86 951 000 Jelentős részesedésünk van a Rétsági Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft-ben. A Vállalkozás minden évben beszámol a Képviselő-testületnek az előző évi munkájáról, tájékoztatja a tulajdonost mérlegéről. A 2018. évi beszámoló május hónapban önálló napirendként szerepel a munkatervben. A DMRV-ben képletes, 11 eft-os részesedésünk van. Az intézményi költségvetések beszámolóját javaslom intézményi szinten elemezni. Polgármesteri Hivatal költségvetési beszámolója Az intézmény eredeti előirányzata 76.094 eft, módosított előirányzata 89.534 eft, teljesítés a bevételek esetében 89.771 eft, a kiadásoknál 86.872 eft volt. A bevételi oldalon a kiadások alacsony szintje miatt az intézményfinanszírozás esetében van magasabb szintű kiesés. A kiadások között a dologi kiadások szintje marad el a tervezettől. Az intézményben kiemelt előirányzat túllépés az intézményfinanszírozás esetében volt. A finanszírozási többlet összege a záró pénzkészlet állományában kimutatott. Az intézményben fejlesztés nagyteljesítményű iratmegsemmisítő vásárlása volt. Az intézmény létszáma 14,75 fő volt. A létszám tartalmazza a városgondnokot, a kizárólag építéshatósági feladatokat ellátó 2 fő előadót, valamint a részmunkaidős takarítónői státuszt is. 6

2018. évi zárszámadás Kt. 2019. 05. 30-i ülésre Az intézmény nettó vagyona 8.571 eft, mely 2.839 eft, nőtt a 2017. évi záróállományhoz képest. Napköziotthonos óvoda Az intézmény csak kötelező önkormányzati feladatot lát el. Az intézmény eredeti előirányzata 69.568 eft, módosított előirányzata 70.741 eft volt, a teljesítése a bevételek esetében 69.559 eft, a kiadásoknál 67.125 eft.. Az intézmény záró létszáma 14,5 fő, mely tartalmazza az egy fő részére engedélyezett párhuzamos foglalkoztatást is.. Az intézmény nettó vagyona 1.324 eft, mely a pénzkészlet változásából keletkezett. Az intézményben előirányzat túllépés egyetlen kiemelt előirányzat esetében sem történt. Városi Művelődési Központ és Könyvtár Az intézmény eredeti előirányzata 60.587 eft, módosított előirányzata 71.452 eft. A bevételek teljesítése 67.474 eft, a kiadásoké 61.523 eft. 2018. évben informatikai eszközök beszerzése történt 455 eft értékben. Az intézmény létszáma a párhuzamos foglalkoztatás engedélyezésével 10 fő volt. Az intézmény nettó vagyona 17.241 eft. Család- és Gyermekjóléti Központ Az intézmény eredeti előirányzata 18.788 eft, módosított előirányzata 22.670 eft. Teljesítés a bevételi oldalon 22.364 eft, a kiadási oldalon 21.840 eft. Fejlesztési kiadásként informatikai eszközök beszerzése szerepel. A két új státusz dolgozói részére kellett megvásárolni a számítógépeket. Létszáma 5 fő volt, 1 üres álláshely volt az intézménynél az év végén.. Nettó vagyona az év végén: 1.863 eft. II. Ellenőrzések tapasztalatai Belső ellenőrünk az ellenőrzési terv alapján valamennyi ellenőrzést elvégezte. Különösebb intézkedésre okot adó hiányosságot, hibát nem tárt fel. Az Állami Számvevőszék utóellenőrzést kívánt tartani az önkormányzatnál.2018. június 7-én (csütörtökön) 15,56-kor küldött e-mailban tájékoztattak, hogy kezdjük meg a felkészülést a rendszerbe feltöltött útmutatók alapján. A tájékoztatást 2018. június 8-án reggel tudtuk elolvasni. Majd az ÁSZ tájékoztatása alapján a rendszert 2018. június 11-én (hétfőn) lezárt. Esélyünk nem volt a hatalmas mennyiségű dokumentumot feltölteni. Az ellenőrzési program 2018. augusztus 30-án érkezett meg. Azóta is folyamatosak az anyagbekérések, mely nem minden esetben az első alkalommal között listával azonos tartalmú dokumentumokat tartalmaznak. Több munkafolyamatba beépített ellenőrzésen is folyamatosan érintett a pénzügyigazdálkodási tevékenységünk: 7

2018. évi zárszámadás Kt. 2019. 05. 30-i ülésre - havi pénzforgalmi adatszolgáltatás, - negyedéves mérlegjelentések, - normatív igényléseink. Ezekről az ellenőrzésekről jegyzőkönyv nem készül. Rendszeresnek mondhatók a közfoglalkoztatás területén végzett ellenőrzések is. Az ellenőrzések hibát nem találtak, javaslatokat fogalmaztak meg, melyeket igyekszünk betartani. Összességében elmondható, hogy 2018. évben kiegyensúlyozott, takarékos gazdálkodást folytattunk. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a zárszámadásról készített beszámolót elfogadni szíveskedjen. Rétság, 2019. május 15. Hegedűs Ferenc polgármester 2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása 3. Jogszabályi hivatkozások Fentiekben felsorolva 4. Rendelet-tervezet - csatolva Záradék: A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz. dr. Varga Tibor jegyző 8

2018. évi zárszámadás Kt. 2019. 05. 30-i ülésre Rétság Város Önkormányzat /2019. (...) rendelete A 2018. évi költségvetés végrehajtásáról Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89. (1)-(2) bekezdése alapján a 2018. évi költségvetési zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja. 1. (1) A képviselő-testület a 2018. évi költségvetés végrehajtását önkormányzati szinten 1.896.612 eft bevételi főösszeggel 798.032 eft kiadási főösszeggel 1.093.844 eft számlamaradvánnyal és 1.096.402 eft pénzmaradvánnyal, és 468.918 eft szabad maradvánnyal jóváhagyja. 2. A 2018. évi költségvetési bevételek teljesítésének a) forrásonkénti és költségvetési szervenkénti megoszlását az 1., 7. számú, b) COFOG-onkénti és forrásonkénti megoszlását a 2. számú, c) központi normatív támogatások elszámolását a 5. számú, melléklet részletezésének megfelelően jóváhagyja. 3.. A 2018. évi költségvetési kiadások teljesítésének a) kiadás nemenkénti és intézményenkénti megoszlását az 1., és a 7. számú, b) COFOG-onkénti és kiemelt előirányzatonkénti megoszlását a 3. melléklet, c) felhalmozási kiadások feladatonkénti felhasználását az 6. számú melléklet részletezésének megfelelően jóváhagyja. d.) az önkormányzat 2018. évi közvetett támogatásait a 13. számú melléklet tartalmazza 4.. (1) A költségvetési kiadások 798.032 eft-os főösszegéből : Összesen 1000 Ft-ban Működési célú kiadás: a) Személyi jellegű juttatás 220.486 b) Munkaadót terhelő járulék 42.520 c) Dologi és egyéb kiadás 191.512 d) Szociálpolitikai juttatás 23.362 e) ÁHT-n belüli pénzeszköz átadások 2.918 ÁHT-n kívüli pénzeszköz átadások 12.041 Intézményfinanszírozás 234.234 Működési jellegű kiadás összesen 727.073 Fejlesztési célú kiadás a) Intézmények felhalmozási kiadása 36.680 b) Felújítási kiadás 7.205 c) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 7.132 Fejlesztési célú kiadás összesen 51.017 d) Pénzügyi műveletek 19.942 (2) Az önkormányzat és az intézmények 2018. évi tényleges átlaglétszámát a 4. számú melléklet szerint elfogadja. 9

2018. évi zárszámadás Kt. 2019. 05. 30-i ülésre 5. Az önkormányzat intézményekkel összevont mérleg szerinti vagyonának 3.743.749 eft - os nettó értékét a 9. számú melléklet, valamint a vagyonleltárt a 11. számú melléklet szerinti részletezéssel elfogadja. 6. Az önkormányzat intézményekkel összevont 2018. évi a) egyszerűsített mérlegét a 10. számú, b) egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a 8. számú, c) egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 11. számú melléklet szerint jóváhagyja. 7. A 2018. évi pénzmaradvány elszámolást a kötelezettségvállalással terhelt 627.483 efttal együtt, 1.096.402 eft-tal a 11. számú melléklet szerint jóváhagyja. 8. Az önkormányzat intézményekkel összevont 2018. évi a.) egyszerűsített összevont mérlegét a 10. számú, b.) a pénzeszköz átadásokat, átvételeket a 7. számú, számú melléklet szerint jóváhagyja. 9. A képviselő-testület megállapítja, hogy a módosított költségvetés szerinti alapvető önkormányzati feladatok ellátása, az intézmények működtetése, a módosított költségvetésben ütemezett fejlesztési feladatok megvalósítása biztosított volt. 10. Részletes teljesítések: 10/A. Rétság Város Önkormányzat 2018. évi bevételei és kiadásai (1.000 Ft-ban) Bevételi főösszege 1 647 555 Kiadási főösszege 560 672 előzőből - működési bevétel 37 831 - személyi jellegű kiadás 66 146 Önkormányzati támogatás 0 - járulék 11 139 - Átvett pénzeszközök 44 924 - dologi kiadás 141 409 - Helyi adó 412 735 - szociális ellátás 23 362 -Átengedett adó 7 945 - Pénzeszköz átadás 249 193 -Központi támogatás 115 780 előzőből intézmény 234 234 finanszírozás Visszatérülés 250 186 - felhalmozási kiadás 42 349 -Fejlesztésre átvett 106 406 -fejlesztésre átadott 7 132 Fejlesztési bevétel 17 Pénzügyi műveletek 19 942 Pénzmaradvány ig.vét. 651 364 Pénzügyi befektetés 0 Megelőlegezés 20 367 0 Az önkormányzati feladatok a) mérlegét az I/1. számú, b) bevételeinek COFOG-onkénti bontását a I/2. számú, c) kiadásainak COFOG-onkénti bontását a I/3. számú, d) létszámát a I/4. számú, e) a központi támogatások elszámolását az I/5. számú, f) beruházási kiadásait a I/6. számú, g) egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a I/8. számú 10

2018. évi zárszámadás Kt. 2019. 05. 30-i ülésre h) egyszerűsített mérlegét a I/10. számú i) egyszerűsített pénzmaradványát a I/11. számú, j) nettó vagyonát a I/9. számú k) vagyonleltárát a I/12. számú l) az átadott és átvett pénzeszközök bemutatását a I/7. számú, m) a közvetett támogatásokat a I/13. számú 10/B. Polgármesteri Hivatal 2018. évi bevételei és kiadásai (1.000 Ft-ban) Bevételi főösszege 89 771 Kiadási főösszege 86 872 előzőből - működési bevétel 339 - személyi jellegű kiadás 54 980 - költségvetési támogatás 0 - járulék 11 085 - átvett pénzeszköz 747 - Önkormányzati támogatás 85 921 - dologi kiadás 20 604 - pénzmaradvány 2 764 - felhalmozási kiadás 203 A Polgármesteri Hivatal feladatainak a) mérlegét a II/1. számú, b) bevételeinek COFOG-onkénti bontását a II/2. számú, c) kiadásainak COFOG-onkénti bontását a II/3. számú, d) létszámát a II/4. számú, e) felhalmozási kiadásokat a II/5. számú, f) a támogatásértékű bevételeket a II/6. számú, g) egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a II/7. számú h) egyszerűsített mérlegét a II/8. számú i) vagyonleltárát a II/9. számú j) a Polgármesteri Hivatal vagyonkimutatását a II/10. számú k) egyszerűsített pénzmaradványát a II/11. számú, melléklet szerint jóváhagyja. 10/C. Napköziotthonos óvoda 2018. évi bevételei és kiadásai (1.000 Ft-ban) Bevételi főösszege 69 448 Kiadási főösszege 67.125 előzőből - működési bevétel 189 - személyi jellegű kiadás 50 981 - pénzmaradvány 2 145 - járulék 10 357 - Önkormányzati támogatás 67 114 - dologi kiadás 5 787 A Napköziotthonos Óvoda feladatainak a) mérlegét a III/1. számú, b) bevételeinek COFOG-onkénti bontását a III/2. számú, c) kiadásainak COFOG-onkénti bontását a III/3. számú, d) létszámát a III/4. számú, e) felhalmozási kiadásokat a III/5. számú, f) a támogatásértékű bevételeket a III/6. számú, g) egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a III/7. számú h) egyszerűsített mérlegét a III/8. számú i) egyszerűsített pénzmaradványát a III/11. számú, j) nettó vagyonát a III/9. számú k) vagyonleltárát a III/10. számú számú melléklet szerint jóváhagyja. 11

2018. évi zárszámadás Kt. 2019. 05. 30-i ülésre 10/D. Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2018. évi bevételei és kiadásai (1.000 Ftban) Bevételi főösszege 67 474 Kiadási főösszege 61 523 előzőből - működési bevétel 2 670 - személyi jellegű kiadás 32 985 - átvett pénzeszköz - járulék 6 877 - Önkormányzati támogatás 58 885 - dologi kiadás 21 206 - pénzmaradvány 5 919 -felhalmozási kiadás 455 A Városi Művelődési Központ és Könyvtár feladatainak a) mérlegét a IV/1. számú, b) bevételeinek COFOG-onkénti bontását a IV/2. számú, c) kiadásainak COFOG-onkénti bontását a IV/3. számú, d) létszámát a IV/4. számú, e) beruházási kiadásait a IV/5. számú, f) a támogatásértékű bevételeket a IV/6. számú, g) egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a IV/7. számú h) egyszerűsített mérlegét a IV/8. számú i) egyszerűsített pénzmaradványát a IV/11. számú, j) nettó vagyonát a IV/9. számú k) vagyonleltárát a IV/10. számú l) a közvetett támogatásokat a IV/12. számú számú melléklet szerint jóváhagyja. 10/E. Család- és Gyermekjóléti Központ 2018. évi bevételei és kiadásai (1.000 Ft-ban) Bevételi főösszege 22 314 Kiadási főösszege 21 840 előzőből - működési bevétel 0 - személyi jellegű kiadás 15 394 - átvett pénzeszköz 0 - járulék 3 062 - Önkormányzati támogatás 22 314 - dologi kiadás 2 506 - -Felhalmozás 878 A Család- és Gyermekjóléti Központ feladatainak a) mérlegét a V/1. számú, b) bevételeinek COFOG-onkénti bontását a V/2. számú, c) kiadásainak COFOG-onkénti bontását a V/3. számú, d) létszámát a V/4. számú, e) beruházási kiadásait a V/5. számú, f) a támogatásértékű bevételeket a V/6. számú, g) egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a V/7. számú h) egyszerűsített mérlegét a V/8. számú i) egyszerűsített pénzmaradványát a IV/11. számú, j) nettó vagyonát a IV/9. számú k) vagyonleltárát a IV/10. számú számú melléklet szerint jóváhagyja. 12

2018. évi zárszámadás Kt. 2019. 05. 30-i ülésre 11. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Hegedűs Ferenc polgármester dr. Varga Tibor jegyző Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. dr. Varga Tibor jegyző A rendelet kihirdetésének időpontja: 2019. május 31. dr. Varga Tibor jegyző 13

1. számú melléklet a../2019. (...)zárszámadási rendelethez, Rétság Város önkormányzat intézményei 2018. évi módosított konszolidált mérlege 1000 Ft-ban Sor- Megnevezés PH Óvoda VMKK CSGYK Intézmények összesen szám Eredeti Mód. Telj. Eredeti Mód. Telj. Eredeti Mód. Telj Eredeti Mód. Telj. Eredeti Módosított Telj. I.1. Közhatalmi bevételek 48 48 48 48 0 I.2. Kamat bevételek 0 0 0 I.3. Egyéb működési bevételek 360 360 339 189 189 2 645 2 645 2 670 3 005 3 194 3 198 I. Intézmények működési bevétele 408 408 339 0 189 189 2 645 2 645 2 670 0 0 3 053 3 242 3 198 II.1 Helyi adók összesen 0 0 0 0 II.3 Átengedett adó összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 II. Önk. Sajátos bevétele összesen 0 0 0 0 0 0 III.1. Támogatás értékű működési bevételek 747 747 0 0 747 747 III.2. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről 0 0 0 0 III. Működési célú pénzeszköz átvétel öss 0 747 747 0 0 0 0 0 747 747 IV.1. Költségvetési támogatás összesen 0 0 0 0 0 0 0 V. Önkormányzati támogatás 72 922 85 615 85 921 69 548 68 407 67 114 57 896 62 888 58 885 18 738 22 620 22 314 219 104 239 530 234 234 VI. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 0 0 0 0 A Működési bevételek 73 330 86 770 87 007 69 548 68 596 67 303 60 541 65 533 61 555 18 738 22 620 22 314 222 157 243 519 238 179 B Felhalmozási költségvetés bevételei 0 0 0 0 0 C Kölcsönök összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 Költségvetési bevételek összesen (A+ 73 330 86 770 87 007 69 548 68 596 67 303 60 541 65 533 61 555 18 738 22 620 22 314 222 157 243 519 238 179 I Betétek visszavonása 0 0 0 II. Pénzmaradvány 2 764 2 764 2 764 20 2 145 2 145 46 5 919 5 919 50 50 50 2 880 10 878 10 878 D Finanszírozási célú pénzügyi művelete 2 764 2 764 2 764 20 2 145 2 145 46 5 919 5 919 50 50 50 2 880 10 878 10 878 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 76 094 89 534 89 771 69 568 70 741 69 448 60 587 71 452 67 474 18 788 22 670 22 364 225 037 254 397 249 057 Sor- Megnevezés Óvoda VMKK CSGYK Intézmény összesen szám Eredeti Mód. Telj Eredeti Mód. telj Eredeti Mód. Telj Eredeti Mód. Telj Eredeti Módosított Telj I. Működési célú kiadások 0 II Személyi jellegű kiadások 41 920 55 906 54 980 47 163 52 947 50 981 26 470 33 828 32 985 14 262 15 939 15 394 129 815 158 620 154 340 III Munkaadót terhelő járulékok 8 324 11 084 11 085 9 493 10 651 10 357 5 333 6 929 6 877 2 706 3 063 3 062 25 856 31 727 31 381 IV Dologi és egyéb kiadások 22 040 22 244 20 604 8 340 7 143 5 787 28 200 30 111 21 206 1 820 2 789 2 506 60 400 62 287 50 103 V Szociális ellátások 0 0 0 VI Intézmény finanszirozás 0 Pénzeszköz átadás ÁH belül 0 VII. Pénzeszköz átadás ÁH kívűl 0 A Működési célú kiadás összesen 72 284 89 234 86 669 64 996 70 741 67 125 60 003 70 868 61 068 18 788 21 791 20 962 216 072 252 634 235 824 II Fejlesztési célú kiadások 0 0 1 Beruházások 3 810 300 203 584 584 455 879 878 4 394 1 763 1 536 2 Felújítások 4 572 0 4 572 0 3 Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 0 4. Fejlesztési célú pénzeszköz átadás 0 0 0 B Felhalmozási kiadás összesen 3 810 300 203 4 572 0 584 584 455 0 879 878 8 966 1 763 1 536 C Kölcsönök 0 0 0 0 0 D Tartalékok 0 0 0 0 0 0 0 0 Költségvetési kiadások összesen (A+B 76 094 89 534 86 872 69 568 70 741 67 125 60 587 71 452 61 523 18 788 22 670 21 840 225 037 254 397 237 360 E Finanszírozási célú kiadások összesen 0 0 0 0 0 0 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+ E 76 094 89 534 86 872 69 568 70 741 67 125 60 587 71 452 61 523 18 788 22 670 21 840 225 037 254 397 237 360 1.számú melléklet önkormányzat összevont mérlege 1.oldal

1. számú melléklet a../2019. (...) Költségvetési rendelethez, összesítő (2. oldal) Rétság Város önkormányzat és intézményei konszolidált 2018. évi mérlege 1000 Ft-ban. Sor- Megnevezés Város Inzézmények összesen Önkormányzat mindösszesen. szám Eredeti Módosított Telj. 2018.12.31 Eredeti Módosított Telj. 2018.12.31 Eredeti Módosított Teljesítés I.1. Közhatalmi bevételek 0 48 48 48 48 0 I.2. Kamat bevételek 0 0 0 0 0 0 I.3. Egyéb működési bevételek 30 968 39 186 37 831 3 005 3 194 3 198 33 973 42 380 41 029 I. Intézmények működési bevétele 30 968 39 186 37 831 3 053 3 242 3 198 34 021 42 428 41 029 II.11 Iparűzési adó 290 000 368 975 368 976 0 0 290 000 368 975 368 976 II.12 Építmény adó 27 000 34 025 34 435 0 0 27 000 34 025 34 435 II.13 Kommunális adó 9 350 9 350 8 940 0 0 9 350 9 350 8 940 Egyéb bevétel - talajterhelési díj 200 200 265 0 0 200 200 265 II.14 Pótlékok 150 185 119 0 0 150 185 119 II.1 Helyi adók összesen 326 700 412 735 412 735 0 0 326 700 412 735 412 735 II.31 Gépjármű adó 7 600 7 945 7 945 0 0 7 600 7 945 7 945 II.3 Átengedett adó összesen 7 600 7 945 7 945 0 0 7 600 7 945 7 945 II.4 Egyéb különféle bevételek 0 0 0 0 0 II. Önk. Sajátos bevétele összesen 334 300 420 680 420 680 0 0 334 300 420 680 420 680 III.1. Támogatás értékű működési bevételek 41 857 44 769 44 924 0 747 747 41 857 45 516 45 671 III.2. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről 0 0 0 0 0 0 0 III. Működési célú pénzeszköz átvétel össz. 41 857 44 769 44 924 0 747 747 41 857 45 516 45 671 IV.11 Nomatív állami hozzájárulás 96 878 115 780 115 780 0 0 96 878 115 780 115 780 IV.1. Költségvetési támogatás összesen 96 878 115 780 115 780 0 0 96 878 115 780 115 780 V. Önkormányzati támogatás 219 104 239 530 234 234 219 104 239 530 234 234 VI. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 0 0 0 A Működési bevételek 504 003 620 415 619 215 222 157 243 519 238 179 726 160 863 934 857 394 0 0 0 I.1 Felhalmozási bevételek 21 17 0 0 0 21 17 I.2 Központi költségvetésből kapott támogatás 0 0 0 0 0 0 I.3. Támogatásértékű fejlesztési bevételek 106 406 106 406 0 0 0 106 406 106 406 I.4 Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök 200 200 0 0 200 200 0 I.5. Önkrományzati lakásért. Részletei 200 300 186 0 0 200 300 186 B Felhalmozási költségvetés bevételei 400 106 927 106 609 0 0 400 106 927 106 609 I. Kapott kölcsönök 0 0 0 0 0 II. Visszatérülések 250 000 250 000 250 000 0 0 250 000 250 000 250 000 C Kölcsönök összesen 250 000 250 000 250 000 0 0 250 000 250 000 250 000 0 0 0 Költségvetési bevételek összesen (A+B+C) 754 403 977 342 975 824 222 157 243 519 238 179 976 560 1 220 861 1 214 003 I Betétek visszavonása 0 0 II. Pénzmaradvány 659 933 651 364 651 364 2 880 10 878 10 878 662 813 662 242 662 242 III Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev. 0 0 előzőből: működési hiány 0 0 0 Megelőlegezés 20 367 20 367 0 20 367 20 367 D Finanszírozási célú pénzügyi műveletek 659 933 671 731 671 731 2 880 10 878 10 878 662 813 682 609 682 609 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 1 414 336 1 649 073 1 647 555 225 037 254 397 249 057 1 639 373 1 903 470 1 896 612 Kiadások 0 0 0 I. Működési célú kiadások 0 0 0 II Személyi jellegű kiadások 60 418 68 149 66 146 129 815 158 620 154 340 190 233 226 769 220 486 III Munkaadót terhelő járulékok 12 123 11 387 11 139 25 856 31 727 31 381 37 979 43 114 42 520 IV Dologi és egyéb kiadások 152 899 195 112 141 409 60 400 62 287 50 103 213 299 257 399 191 512 V Szociális ellátások 37 077 35 189 23 362 0 0 37 077 35 189 23 362 VI Intézmény finanszirozás 219 104 239 529 234 234 0 0 219 104 239 529 234 234 Pénzeszköz átadás ÁH belül 2 877 2 948 2 918 0 0 2 877 2 948 2 918 VII. Pénzeszköz átadás ÁH kívűl 12 126 12 156 12 041 0 0 12 126 12 156 12 041 A Működési célú kiadás összesen 496 624 564 470 491 249 216 071 252 634 235 824 712 695 817 104 727 073 II Fejlesztési célú kiadások 0 0 1 Beruházások 432 917 562 211 35 144 4 394 1 763 1 536 437 311 563 974 36 680 2 Felújítások 16 650 33 940 7 205 4 572 0 21 222 33 940 7 205 3 Fejlesztési célú pénzeszközátadás 400 7 532 7 132 0 0 400 7 532 7 132 B Felhalmozási kiadás összesen 449 967 603 683 49 481 8 966 1 763 1 536 458 933 605 446 51 017 II. Kölcsönök törlesztése 0 0 0 C Kölcsönök 0 0 0 0 0 0 0 I Tartalék 217 745 464 295 0 0 0 217 745 464 295 0 D Tartalékok 217 745 464 295 0 0 0 0 464 295 0 Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D) 1 164 336 1 632 448 540 730 225 037 254 397 237 360 1 389 373 1 886 845 778 090 I Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése 250 000 0 0 0 0 II Érékpapírok vásárlása 0 0 0 E Finanszírozási célú kiadások összesen 250 000 16 625 19 942 0 0 0 16 625 19 942 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+ E) 1 414 336 1 649 073 560 672 225 037 254 397 237 360 1 639 373 1 903 470 798 032

2. számú melléklet a../2019. (...)évi zárszámadási rendelethez Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi konszolidált bevétele intézményenként 1000 Ft-ban Cím Megnevezés Műk.bev Átvett pe. ÁHT-n belülről kvívülről Önk.tám. Helyi adó Áteng.adó Közp.tám Önk. Tám. Műk.bev. Fejl.c. b. Visszatér Fejl.átv. fejl. bev. Össz. Megelőlegezés Pénzm Bev.össz 1 Önkormányzati feladatok össz. 30 968 41 857 0 0 326 700 7 600 96 878 0 504 003 0 250 200 200 250 400 659 933 1 414 336 Módosított előirányzat 39 186 44 769 0 0 412 735 7 945 115 780 0 620 415 21 250 300 106 606 356 927 20 367 651 364 1 649 073 Teljestés 2018.12.31. 37 831 44 924 412 735 7 945 115 780 619 215 17 250 186 106 406 356 609 20 367 651 364 1 647 555 Polgármesteri Hivatal 408 0 0 72 922 0 0 73 330 2 764 76 094 Módosított előirányzat 408 747 0 85 615 0 0 0 0 86 770 0 0 0 0 2 764 89 534 Teljestés 2018.12.31. 339 747 85 921 87 007 0 2 764 89 771 Óvodai ellátás összesen 69 548 69 548 0 0 0 0 20 69 568 Módosított előirányzat 189 0 0 68 407 0 0 0 0 68 596 0 0 0 0 2 145 70 741 Teljestés 2018.12.31. 189 67 114 67 303 0 2 145 69 448 V.M.K.K. összesen 2 645 0 57 896 60 541 0 0 0 0 46 60 587 Módosított előirányzat 2 645 0 0 62 888 0 0 0 0 65 533 0 0 0 0 5 919 71 452 Teljestés 2018.12.31. 2 670 58 885 61 555 0 5 919 67 474 CSGYK 18 738 18 738 50 18 788 Módosított előirányzat 0 0 0 22 620 0 0 0 0 22 620 0 0 0 0 0 50 22 670 Teljestés 2018.12.31. 22 314 22 314 0 50 22 364 Intézmények összesen 3 053 0 0 219 104 0 0 0 0 222 157 0 0 0 0 2 880 225 037 Módosított előirányzat 3 242 747 0 239 530 0 0 0 0 243 519 0 0 0 0 10 878 254 397 Teljestés 2018.12.31. 3 198 747 0 234 234 0 0 0 0 238 179 0 0 0 0 0 10 878 249 057 Rétság Város Önkormányzata össz. 34 021 41 857 0 219 104 326 700 7 600 96 878 0 726 160 0 250 200 200 250 400 662 813 1 639 373 Júniusi döntések 4 680 438 0 0 0 0 0 0 5 118 0 0 0 0 0 5 118 XI. havi előirányzat 4 289 0 0 32 482 6 500 0 4 496 0 47 767 0 0 0 0 0 47 767 Módosított előirányzat 42 428 45 516 0 239 530 412 735 7 945 115 780 0 863 934 21 250 300 106 606 356 927 20 367 662 242 1 903 470 Teljestés 2018.12.31. 41 029 45 671 0 234 234 412 735 7 945 115 780 0 857 394 17 250 186 106 406 356 609 20 367 662 242 1 896 612 2. számú melléklet önkormányzat összevont bevételei 3. oldal

3. számú melléklet a./2019. (...) költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek konszolidált kiadása intézményenként 1000 Ft-ban Cím Intézmény 2018. évi kiadások alcí m Feladat Szem.jell Munka.a. Dologi Pénzb. Pénzeszköz átadás Működési Fejl. Fejlesz. fejl.kiad Pénzügyi m. Tartalék Mind. kiad. járulék kiadás ellátás ÁHT-n b ÁHT-n k Int.finansz. kiad.össz átadott kiadás össz. ált. össz. Önkormányzati kiadások össz. 60 418 12 123 152 899 37 077 2 877 12 126 219 104 496 624 400 449 567 449 967 250 000 217 745 1 414 336 Módosított előirányzat 68 149 11 387 195 112 35 189 2 948 12 156 239 529 564 470 7 532 596 151 603 683 16 625 464 295 1 649 073 Teljesítés 2018.12.31. 66 146 11 139 141 409 23 362 2 918 12 041 234 234 491 249 7 132 42 349 49 481 19 942 560 672 Polgármesteri Hivatal 41 920 8 324 22 040 72 284 3 810 3 810 76 094 Módosított előirányzat 55 906 11 084 22 244 0 0 0 0 89 234 0 300 300 0 0 #HIÁNYZIK Teljesítés 2018.12.31. 54 980 11 085 20 604 86 669 203 203 86 872 Óvodai ellátás összesen 47 163 9 493 8 340 64 996 4 572 4 572 69 568 Módosított előirányzat 52 947 10 651 7 143 0 0 0 0 70 741 0 0 0 0 0 70 741 Teljesítés 2018.12.31. 50 981 10 357 5 787 67 125 0 67 125 Közművelődési Intézmény ö 26 470 5 333 28 200 60 003 584 584 60 587 Módosított előirányzat 33 828 6 929 30 111 0 0 0 0 70 868 0 584 584 0 0 71 452 Teljesítés 2018.12.31. 32 985 6 877 21 206 61 068 455 455 61 523 CSGYK 14 262 2 706 1 820 18 788 0 18 788 Módosított előirányzat 15 939 3 063 2 789 0 0 0 0 21 791 0 879 879 0 0 22 670 Teljesítés 2018.12.31. 15 394 3 062 2 506 20 962 878 878 21 840 Intézmények összesen 129 815 25 856 60 400 0 0 0 0 216 071 0 8 966 8 966 0 0 225 037 Módosított előirányzat 158 620 31 727 62 287 0 0 0 0 252 634 0 1 763 1 763 0 0 254 397 Teljesítés 2018.12.31. 154 340 31 381 50 103 0 0 0 0 235 824 0 1 536 1 536 0 0 237 360 Rétság Város Önkormányzata össz. 190 232 37 978 213 300 37 077 2 877 12 126 219 104 712 694 400 458 533 458 933 250 000 217 745 1 639 373 Módosított előirányzat 226 768 43 113 258 908 35 189 2 948 12 156 239 529 818 612 7 532 597 914 605 446 16 625 462 787 1 903 470 Teljesítés 2018.12.31. 220 486 42 520 191 512 23 362 2 918 12 041 234 234 727 073 7 132 43 885 51 017 19 942 0 798 032 3. számú melléklet önkormányzat összevont kiadásai 4. oldal

4. számú melléklet a../2019.. (..) zárszámadási rendelethez, Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett 2018. évi létszáma intézményenként fő Nyitó záró lsz. Cím Intézmény 2018-01-01 2018-12-31 I. Önkrományzati feladatok 37,75 31,75 II. Polgármesteri Hivatal 13,75 14,75 III. Óvodai ellátás 13,50 14,5 IV Művelődési Központ és Könyvtár 10,0 10,00 V CSGYK 4,00 6,00 Előzőkből közhasznú 25,00 20 Önkormányzat mindösszesen 79,0 77,0 Főállású dolgozó összesen 54,00 57,00

Cím 5. számú melléklet a...) zárszámadási rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2018. évi normatív központi támogatása (forintban) Beszámítás Megnevezés Normatív támogatás összegével csökkentett tám. Módosított tám. Elszámolás Különbözet 1 1 Igazgatási feladatok: egységes támogatás Költségvetéséi tv. I.1.a Önkormányzati hivatal támogatása (Ft/köztisztviselő) 73 371 600 4 193 712 4 354 020 4 354 020 0 Igazgatási feladatok 73 371 600 4 193 712 4 354 020 4 354 020 0 1 2 Zöldterület kezelés 4 992 970 0 0 Közutak fenntartása (településkategória átlag)* 3 164 380 0 0 Közvilágítás támogatása (településkategória átlag)* 5 568 000 0 0 Köztemető fenntartás (településkategória átlag)* 2 807 748 0 0 Egyéb önkormányzati feladatok 7 654 500 0 0 Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás (fő) 10 200 0 0 1 2 Település üzemeltetés összesen Költségvetéséi tv. I.1.b 24 197 798 0 0 0 0 Igazgatás és település üzemeltetés összesen 97 569 398 4 193 712 4 354 020 4 354 020 0 Beszámítás -93 375 686 Települési önkormányzatok működésének támogatása 4 193 712 4 193 712 4 354 020 4 354 020 1 3 Szociálpolitikai támogatás 0 Pénzbeni és természetbeni szoc. Ellátás 0 0 0 Család- és gyermekjóléti központ támogatása 13 800 000 13 800 000 15180000 15 180 000 0 Óvodai és iskolai sszociális segítő tevékenység támogatása 2230831 2 230 831 Szociális étkeztetés 1 107 200 1 107 200 1328640 1 384 000 55 360 13 Szociálpolitikai ellátás támogatás összesen 14 907 200 14 907 200 18 739 471 18 794 831 55 360 Óvodai ellátás 0 2 1 Pedagógus bérek 8 hóra 26 223 413 26 223 413 26219400 26 219 400 0 Pedagógus bérek 4 hóra 12 813 713 12 813 713 13257000 13 404 300 147 300 Óvodapedagósusok bérének pótlólagos támogatása 328 520 328 520 0 Pedagógus II-be sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása 209 450 209 450 802000 746 640-55 360 Segítők bére 8 hóra 6 000 000 6 000 000 7350000 7 350 000 0 Segítők bére 4 hóra 3 000 000 3 000 000 3675000 3 675 000 0 Bértámogatás összesen: 48 575 096 48 575 096 51 303 400 51 395 340 91 940 Működési támogatása 8 hóra 5 228 800 5 228 800 5174333 5 174 333 0 Működési támogatása 4 hóra 2 532 700 2 532 700 2641633 2 668 867 27 234

Dolgogi támogatás összesen 7 761 500 7 761 500 7 815 966 7 843 200 27 234 Óvodai ellátás támogatása 56 336 596 56 336 596 59 119 366 59 238 540 119 174 Ingyenes és kedvezmények étkeztetés támogatása a közoktatásban 0 Dolgozói bértámogatás 9 906 240 9 906 240 11913000 11 419 000-494 000 0 Nyesanyagköltség üzemeltetési támogatás 5 772 988 5 772 988 5147405 5 147 405 0 Szünidei étkezetetés támogatása 15 960 15 960 196935 106 590-90 345 Élelmezési feladatok támogatása 15 695 188 15 695 188 17 257 340 16 672 995-584 345 Költségvetési törvény 2. sz. melléklet I+II+II össz. 86 938 984 86 938 984 99 470 197 99 060 386-409 811 Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása (várható) 3 236 460 3 236 460 3430350 3 430 350 0 Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása 214757 214 757 Közművelődés támogatás összesen 3 236 460 3 236 460 3 645 107 3 645 107 0 Kulturális pótlék 1654071 1654071 0 2017. évi bérkompenzáció 0 160308 160308 0 Tüzelőanyag támogatás 2631440 2631440 0 Közművelődésérdekeltségi támogatás 1824000 0-1 824 000 Szociális ágazati pótlék 3688965 3688965 0 ASP rendszer működtetésének támogatása 640400 640400 0 Óvodapedagógusok munkáját segítók kiegészítő támogatása 0 2018. évi bérkompenzáció 1792485 1792485 0 Működéi célú kiegészítő támogatások 1275000 1275000 0 Téli rezsicsökkentés támogatása 1176000 1176000 Közmunkaprogramok előlege (-) 0 Kiegészítő támogatások összesen 14842669 13018669-1 824 000 Központi támogatás összesen 187 744 842 94 369 156 117 957 973 115 724 162-2 233 811

6. számú melléklet a 2019.( ) Zárszámadási rendelethez Rétság Város Öknkormányzat 2018. évi konszolidált fejlesztési kiadásai ezer Ft-ban Megnevezés Beruházás Felújítás Pénzeszeköz átadás Összesen Eredeti ei Mód. ei. Teljesítés Eredeti ei Mód. ei. Teljesítés Eredeti ei Mód. ei. Teljesítés Eredeti ei Mód. ei. Teljesítés I Önkrományzati feladatok 432 917 562211 35144 16 650 33940 7205 400 7532 7132 449 967 603683 49481 II Polgármesteri Hivatal 3 810 300 203 3 810 300 203 III Napköziotthonos óvoda 4 572 0 0 4 572 0 0 IV Művelődési Központ és Könyvtár 584 584 455 584 584 455 V CSGYK 879 878 0 879 878 Intézmények összesen 4 394 1 763 1 536 4 572 0 0 0 0 0 8 966 1 763 1 536 Önkormányzat összesen 437 311 563 974 36 680 21 222 33 940 7 205 400 7 532 7 132 458 933 605 446 51 017

7.sz. melléklet a.../2019. (...) költségvetési rendelethez Önkormányzati feladatok 2018. évi támogatásértékű bevételek Ezer Ft-ban Cím BEVÉTELEK JOGCÍMEI Teljesítés 2018.12.31. I. IV. Támogatásértékű bevételek összesen - város 44 924 Támogatásértékű bevételek - Polgármesteri Hivatal 747 Intézményfinanszírozás 234234 Működési célú támogatási bevétel összesen 279 905 I Közlekedésfejlesztési pályázatra átvett 106 406 I V. Államházt.-on kívülről fejlesztésre átvett pénzeszk. össz. #HIV! KIADÁSOK JOGCÍMEI Önkormányzat I. IV. Támogatásértékű kiadások összesen 237 152 I. V. Államházt.-on kívülre átadott pénzeszk. össz. 12 041 I. Átadott pénzeszköz összesen 249 193

8. sz. melléklet a 2019.(.) Zárszámadási rendelethez Rétság Város Öknkormányzat 2018. évi konszolidált egyszerűsitott pénzforgalmi jelentés 1000 Ft-ban Eredeti Módosított Megnevezés előirányzat Teljesítés 1 Személyi juttatások 190 233 226 769 220 486 2 Munkaadókat terherlő járulékok 37 979 43 114 42 520 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 213 299 257 399 191 512 4 Szociális ellkátások 37 077 35 189 23 362 5 Támogatásértékű működési kiadások 2 877 2 948 2 918 6 Intézmények finanaszirozás 219 104 239 529 234 234 7 Pénzeszköz átadás ÁHT-n kivülre 12 126 12 156 12 041 Működési célú kiadások összesen 712 694 817 104 727 073 Fejlesztési célú kiadások Beruházások 437 311 563 974 36 680 Felújitások 21 222 33 940 7 205 Egyéb fejlesztési kiadások. Pe. Átadás 400 7 532 7 132 Felhalmozási kiadás összesen 458 933 605 446 51 017 13 Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 1 171 627 1 422 550 778 090 14 Tartalék 217 745 464 295 19 Finanszírozási kiadások összesen 0 20 Pénzforgalmi kiadások 1 389 372 1 886 845 778 090 21 Pénzforgalom nélküli kiadások 0 Értékpapirok vásárlása 250 000 16 625 19 942 24 Kiadások összesen 1 639 373 1 903 470 798 032 24 Intézményi működési bevételek 34 021 42 428 41 029 25 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 326 700 412 735 412 735 26 Átengedett adó 7 600 7 945 7 945 27 Működési célú támogatásértékű bevételekállamb. 41 857 45 516 45 671 27/a. Állami támogatás 96 878 115 780 115 780 28 Intézmnyek finanszirozása 219 104 239 530 234 234 30 Felhalmozási célú támogatásértékű bev. e. tám. 31 Államháztartáson kívülről végleges felh. p.átvétel 32 Támogatások, kiegészítések Támogatásértékű fejlesztési bevételek 106 406 106 406 33 Fejl.bev. 200 221 17 34 Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése áhk. 200 300 186 35 Éertékpapír visszatérülése 250 000 250 000 250 000 36 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 976 560 1 220 861 1 214 003 37 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 38 Rövid lejáratú hitelek felvétele 39 Tartós hitelvisz. megtestesítő értékpapírok bev. 0 0 0 40 Megelőlegezés 0 20 367 20 367 41 Finanszírozási bevételek összesen 42 Pénzforgalmi bevételek 976 560 1 241 228 1 234 370 43 Pénzforgalom nélküli bevételek 44 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 45 Pénzmaradvány 662 813 662 242 662 242 46 Bevételek összesen 1 639 373 1 903 470 1 896 612 47 Költségvetési bevételek és kiadások különbsége 0 0 1 098 580 48 Finanszírozási műveletek eredménye 49 Továbbadási (lebony.) c. bev. és kiad. egyenlege 50 Kötelezettségvállalással terhelt maradvány

9. sz. melléklet a 2019. (.) Zárszámadási rendelethez Rétság Város Önkormányzat és irányitása alá tartozó költségvetési szervek konszolidált 2018. év vagyonkimutatása forintban Megnevezés Előzőből: 2018 mérlegben kimutatott BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Immateriális javak Aktivált állomány 23 764 146 értékcsökkenés -63 582 240 7 749 582 teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke 47 567 676 Immateriális javak nettó értéke 7 749 582 7 749 582 Tárgyi eszközök Ingatlanok és kapcsolódó vagyonért. jogok 0 0 Forgalomképtelen földterületk 41 381 838 0 Korlátozottan forgalomképes földterületek 310 396 794 0 Forgalomképtelen telkek 20 282 000 0 Forgalomképes telkek 5 500 000 0 Forgalomképes épületek 1 675 345 0 Korlátozottan forgalomképtelen épületek 1 284 048 342 0 Forgalomképtelen épületek 7 540 991 0 Forgalomképtelen ültetvények 5 077 000 0 Korlátozottan forgalomképes egyéb épéitmények 191 029 888 0 Forgalomképtelen egyéb épitmények 1 451 062 659 0 Aktivált állomány 3 317 994 857 0 Nullára leirt épületek 150 080 146 0 Ingatlanok és kapcsolódó vagyonért. jogok 3 468 075 003 0 értékcsökkenés 0 0 Forgalomképtelen épületek 2 957 304 0 Forgalomkéépes épület 1 614 821 0 Korlátozottan forgalomképes épület 454 101 141 0 Korlátozottan forgalomképes egyéb épéitmények 88 229 423 0 Forg.képtelen egyéb épitmények 490 585 304 0 Összesen 1 037 487 993 2 430 587 010 Ingatlanok és kapcsolódó vagyonért. jogok 2 430 587 010 0 Gépek, berendezések, felsz., képzőműv.alk. 0 Aktivált állomány 62 723 886 0 értékcsökkenés -66 052 473 0 teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke 41 009 278 0 Gépek berendezéske össz.: 37 680 691 16 551 403 Járművek Aktivált állomány 0 0 értékcsökkenés -13 819 485 0 teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke 13 819 485 0 Gépek, berendezések, felsz., képzőműv.alk. 16 551 403 37 680 691 Befejezetlen beruházások 0 0 bruttó érték 0 0 értékcsökkenés 0 0 Tárgyi eszközök nettó értéke 2 468 267 701 2 468 267 701 Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 Egyéb tartós részesedés 86 951 000 0 0 86 951 000 Befektetett pénzügyi e. állományi értéke 86 951 000 86 951 000 Üzemeltetésre, kezelésre, konc. átadott eszk. 0 0 Üzemeltetésre, kez., k. átadott eszk.áll. é. 0 0 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 2 562 968 283 2 562 968 283

10.sz. melléklet a 2019. (.) Zárszámadási rendelethez Rétság Város Önkormányzat és intézményei 2018. évi Egyszerűsített összevont mérleg Adatok e/ft-ban Eredeti Módosított Megnevezés előirányzat Teljesítés Működési célú bevételek Intézményi működési bevételek 34 021 42 428 41 029 Önkormányzatok sajátos működési bevétele 326 700 412 735 412 735 Átengedett adó 7 600 7 945 7 945 Támogatás értékű működési bevételek 41 857 45 516 45 671 Központi támogatás 96 878 115 780 115 780 Előző évi pénzmaradvány 662 813 662 242 662 242 Finanaszirozás 219 104 239 530 234 234 Megelőlegezés 20 367 20 367 Működési célú bevételek összesen 1 388 973 1 546 543 1 540 003 Működési célú kiadások Személyi juttatások 190 233 226 769 220 486 Munkaadókat terhelő járulékok 37 979 43 114 42 520 Dologi és egyéb folyó kiadások 213 299 257 399 191 512 Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás államhbelül. 221 981 242 477 237 152 Működési célú pénzeszköz átadás államháztk. 12 126 12 156 12 041 Szociális ellátások 37 077 35 189 23 362 Tartalékok 217 745 464 295 Működési kiadások összesen: 930 440 1 281 399 727 073 Felhalmozási bevételek 21 17 Fejlesztésre átvett áhtk. 200 200 0 Fejlesztésre átvett 106 406 106 406 Visszatériülés 250 200 250 300 250 186 Felhalmozási célú bevételek összesen: 250 400 356 906 356 592 Felhalmozási kiadások Fejlesztési kiadás 458 533 597 914 43 885 Fejlesztésre átadott 400 7 532 7 132 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 Felhalmozási célú kiadások összesen: 458 933 605 446 51 017 Értékpapírok vásárlása 250 000 0 0 Megelőlegezés visszafizetés 16 625 19 942 Önkormányzat bevételei összesen: 1 639 373 1 903 449 1 896 595 Önkormányzat kiadásai összesen: 1 639 373 1 903 470 798 032

11. sz. melléklet a 2019. ( ) Zárszámadási rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2018. évi maradványa Ft-ban Megnevezés Város PH Óvoda VMKK CSGYK Összesen A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 1 086 883 936 2 899 225 2 322 541 5 951 221 523 165 1 098 580 088 C) Összes maradvány (=A+B) 1 086 883 936 2 899 225 2 322 541 5 951 221 523 165 1 098 580 088 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 2 178 451 2 178 451 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 1 084 705 485 2 899 225 2 322 541 5 951 221 523 165 1 096 401 637 Kötlezettségvállalás 624 719 375 2 763 778 627 483 153 Testületi kötelezettségvállalással csökkentett szabad pénzmaradvány 459 986 110 135 447 2 322 541 5 951 221 523 165 468 918 484 F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) 0 0 0 0 0 G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) 0 0 0 0 0

12. sz. melléklet a 2019. (.) Zárszámadási rendelethez Rétság Város Önkormányzat és irányitása alá tartozó költségvetési szervek konszolidált 2018. évi nettó vagyon kimutatása forintban Megnevezés Város Polgármesteri Óvoda VMKK CSGYK Összesen 2017.XII.31. Hivatal Változás Eszközök Immateriális javak 5 117 223 7 621 696 102 077 25 809 7 749 582 2 632 359 Ingatlanok 2 493 456 028 2 430 587 010 2 430 587 010-62 869 018 Gépek, berendezések, felszerelések 29 584 698 21 129 288 1 939 959 13 919 790 691 654 37 680 691 8 095 993 Járművek 0 0 0 Beruházások 0 0 Tárgyi eszközök összesen. 2 523 040 726 2 451 716 298 1 939 959 0 13 919 790 691 654 2 468 267 701-54 773 025 Részesedések 86 951 000 86 951 000 86 951 000 0 koncesszióba adott eszközök 0 Befektetett eszközök összesen 2 615 108 949 2 546 288 994 2 042 036 0 13 945 599 691 654 2 562 968 283-52 140 666 Forgatási célú kincstárjegyek 250 000 000 0-250 000 000 Nemzeti vagyonba tartozó 250 000 000 0 0 0 0 0 0-250 000 000 Követelés közhatalmi bevételre 28 860 803 29 352 280 29 352 280 491 477 Követelés működési bevételre 3 970 997 4 324 502 44 591 4 369 093 398 096 Követelés felhalmozási célu átvett 3 456 980 3 271 363 3 271 363-185 617 Adott előlegek 511 525 511 525 511 525 Forghótőke elszámolás 300 000 300 000 300 000 0 Követelések 36 588 780 37 759 670 0 0 0 44 591 37 804 261 1 215 481 Pénztárak 0 Kv. bankszámlák 662 836 390 1 095 120 187 2 833 817 1 344 152 3 914 478 574 1 099 780 644 436 944 254 Péneszköz összesen 662 836 390 1 095 120 187 2 833 817 1 344 152 3 914 478 574 1 099 780 644 436 944 254 Pénzügyi elszámolások 8 379 592 35 560 365 61 926 74 011 35 696 302 27 316 710 Egyéb sajátos elszámolások 3 217 930 648 511 3 866 441 3 866 441 Mérleg szerinti eszközök összesen: 3 572 913 711 3 714 729 216 4 937 779 1 344 152 17 241 454 1 863 330 3 740 115 931 167 202 220 3 740 115 931 Források

Megnevezés Város Polgármesteri Óvoda VMKK CSGYK Összesen 2017.XII.31. Hivatal Változás Nemzeti vagyon induláskori értéke 3 100 435 850 3 100 435 850 3 100 435 850 0 Egyéb eszközök induláskori értéke 237 920 844 237 171 000 414 448 18 995 267 000 237 871 443-49 401 Felhalmozott eredmény -300 794 338 201 752 856 5 317 974 1 007 16 249 015 49 401 223 370 253 524 164 591 Mérleg szerinti eredmény 524 115 190 165 055 394 2 838 598 1 324 150 725 439 1 813 929 171 757 510-352 357 680 Saját tőke összesen: 3 561 677 546 3 704 415 100 8 571 020 1 344 152 17 241 454 1 863 330 3 733 435 056 171 757 510 Költségvetési évben esedékes kötelezett. 2 848 406 1 346 958 1 346 958-1 501 448 Költségv.évet követő finanszirozási kiad. 3 317 051 3 741 637 3 741 637 424 586 Kapott előlegek adó tulfizetés 5 069 568 5 069 568 5 069 568 0 Más szervezetet megillető bevétel idegen 1 140 155 953 155 953 154 813 Kötelezettségek 11 236 165 10 314 116 0 0 0 0 10 314 116-922 049 Passziv időbeli elhatárolások 0 0 Költségv.évben esedékes köt dologi 0 0 Mérleg szerinti források összesen: 3 572 913 711 3 714 729 216 8 571 020 1 344 152 17 241 454 1 863 330 3 743 749 172 170 835 461

13. számú melléklet a.../2019. ( ) számú zárszámadási rendelethez Rétság Város Önkormányzat és intézményei 2018. évi közvetett támogatásai Cím A támogatás kedvezményezettje (csoportonként) forintban Működési bevétel mentesség Adómentesség Támogatás Támogatás jogcíme Mértéke Ft/óra összege jogcíme mértéke % összege összesen mindösszesen I Főkefe Kft. - csökkent munkakép.alk. mentesség 97 fő 2 372 000 2 372 000 I Önkéntes tűzoltók komm.adó(15 fő) 8.500 Ft/év mentesség 100% 8 500 127 500 127 500 Összesen: 2 372 000 127 500 2 499 500 IV. VMKK közvetett támogatásai ingyenes teremhasználat Ft/óra 2337650 2337650 Összesen: 4 709 650 127 500 4 837 150

14. számú melléklet a.../2019. ( ) számú költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései (1000 Ft-ban) Döntés száma Megnevezés Becsült évenkénti bontás Megjegyzés 2017 2018 2019 2020 Összesen 24/2016.(II.26.) Közlekedésfejlesztési pályázat 1 245 5 852 97 486 104 583 Támogatói szerződés kelte: 2018. április 26. 26/2016.(II.26.) Zöld város pályázat 11 850 312 068 132 627 456 545 Támogatói szerződés 2017. évben megkötve Bölcsőde pályázat* 10 000 192 159 202 159 nem áll rendelkezésre Összesen 1 245 17 702 419 554 324 786 763 287 *Bölcsőde pályázat támogatási szerződése még nem áll rendelkezésre, ütemezés csak becsült adat

I./1. számú melléklet a../2018. (...) költségvetési rendelethez Önkormányzati feladatok 2098. évi bevételeinek és kiadásainak mérlege 1.000 Ft Bevételek Sorszám 2018. évi terv telőirányzat 2018.12.31 Megnevezés Módosítot Teljesítés I.1. Közhatalmi bevételek I.2. Kamat bevételek I.3. Egyéb működési bevételek 30 968 39 186 37 831 I. Önkormányzat működési bevétele 30 968 39 186 37 831 II.11 Iparűzési adó 290 000 368 975 368 976 II.12 Építményadó 27 000 34 025 34 435 II.13 Magánszemélyek kommunális adója 9 350 9 350 8 940 Talajterhelési díj 200 200 265 II.14 Pótlék 150 185 119 II. Helyi adók összesen 326 700 412 735 412 735 II.21 Gépjármű adó 7 600 7 945 7 945 II.22 Talajterhelési díj 0 0 II. Átengedett adó összesen 7 600 7 945 7 945 Egyéb különféle bevételek III.1. Támogatás értékű működési bevételek 41 857 44 769 44 924 III.2. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről 0 III. Átvett pénzeszközök összesen 41 857 44 769 44 924 IV.11 Állami támogatás 96 878 115 780 115 780 IV.12. Önkormányzati támogatás 0 0 IV.13 Előző évi pénzmaradvány igénybevétel 0 0 IV.1. Működési bevételek 504 003 620 415 619 215 V. Önkormányzati támogatás I.1 Felhalmozási bevételek A Működési bevételek 504 003 620 415 619 215 I.1 Felhalmozási bevételek 21 17 I.2 Központi költségvetésből kapott támogatás 0 I.3. Támogatásértékű fejlesztési bevételek 106 406 106 406 I.4 Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök 200 200 I.5. Önkrományzati lakásért. Részletei 0 B Felhalmozási költségvetés bevételei 200 106 627 106 423 I. Lakástámogatás visszatérülés 200 300 186 II. Visszatérülések 250 000 250 000 250 000 C Kölcsönök összesen 250 200 250 300 250 186 Költségvetési bevételek összesen (A+B+C) 754 403 977 342 975 824 I Betétek visszavonása 0 0 II. Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm. 659 933 651 364 651 364 III Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev. 0 Megelőlegezés 20 367 20 367 fejlesztési hiány 0 D Finanszírozási célú pénzügyi műveletek 659 933 671 731 671 731 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 1 414 336 1 649 073 1 647 555 Kiadások A Működési célú kiadások II Személyi jellegű kiadások 60 418 68 149 66 146 III Munkaadót terhelő járulékok 12 123 11 387 11 139 IV Dologi és egyéb kiadások 152 899 195 112 141 409 V Szociális ellátások 37 077 35 189 23 362 VI Támogatásértékű működési kiadások 2 877 2 948 2 918 Város 1. sz. mell. 1. oldal

Sorszám 2018. évi terv telőirányzat 2018.12.31 Megnevezés Módosítot Teljesítés Intézmények finanszírozása 219 104 239 529 234 234 VII Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre 12 126 12 156 12 041 A Működési célú kiadások összesen 496 624 564 470 491 249 II. Fejlesztési célú kiadások 0 0 1 Beruházások 432 917 562 211 35 144 2 Felújítások 16 650 33 940 7 205 3 Egyéb fejlesztési kiadások 0 4 Fejlesztési célú pénzeszköz átadás 400 7 532 7 132 B Felhalmozási kiadás összesen 449 967 603 683 49 481 C Kölcsönök I Tartalék 217 745 464 295 II. Céltartalék 0 0 D Tartalékok 217 745 464 295 0 Befektetések 250 000 0 Megelőlegezés viszafizetés 16 625 19 942 Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D) 1 414 336 1 649 072 560 672 I II III E Befektetés Érékpapírok vásárlása Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai előzőből működési hitel fejlesztési hitel Finanszírozási célú kiadások összesen KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+ E) 1 414 336 1 649 073 560 672 Város 1. sz. mell. 2. oldal

I./2. számú melléklet a./2019. (...)zárszámadási rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2018. évi bevételei 1000 Ft-ban Megnevezés Átvett pe. ÁHT-n Helyi adó Átenged Központi Műk. Bev. Fejl. felj.átv. Vissza- Fejl. Bevétel Finanszírozási bev. mindössz. Működési belülről kívülről ett adó támog. Össz. bev (ÁHT-nb) térülés bev 011130 Önkormányzatok jogalkotó és igazg. Tev. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Módosított Előirányzat 315 0 0 0 0 0 315 0 0 0 0 0 315 Teljesítés 2018.12.31. 315 315 0 315 013320 Köztemető fenntartása, működétetése 381 0 0 0 0 0 381 0 0 0 0 0 381 Teljesítés 2018.12.31. 216 216 0 216 013350 Az önkorm. vagyonnal való gazdálkod. 12 574 0 0 0 0 0 12 574 0 0 0 0 0 12 574 Módosított Előirányzat 16 919 0 0 0 0 0 16 919 21 0 0 21 0 16 940 Teljesítés 2018.12.31. 18 980 18 980 17 17 18 997 Önkormányzatok funkcióra nem sorolh.bev. 0 0 0 326 700 7 600 0 334 300 0 0 0 0 0 334 300 Módosított Előirányzat 0 0 0 412 735 7 945 0 420 680 0 0 0 0 0 420 680 Teljesítés 2018.12.31. 412 735 7 945 420 680 0 420 680 Állami támogatás 0 0 0 0 0 96 878 96 878 0 96 878 Módosított Előirányzat 0 0 0 0 0 115 780 115 780 0 106 406 0 106 406 20 367 242 553 Teljesítés 2018.12.31. 115 780 115 780 106 406 106 406 20 367 242 553 018030 Pénzmaradvány 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 659 933 659 933 Módosított Előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 651 364 651 364 Teljesítés 2018.12.31. 0 0 651 364 651 364 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 0 21 045 0 0 0 0 21 045 0 0 0 0 0 21 045 Módosított Előirányzat 0 21 045 0 0 0 0 21 045 0 0 0 0 21 045 Teljesítés 2018.12.31. 22 864 22 864 0 22 864 052020 Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése 2 591 0 0 0 0 0 2 591 0 200 0 200 0 2 791 Módosított Előirányzat 3 452 0 0 0 0 0 3 452 0 200 0 200 0 3 652 Teljesítés 2018.12.31. 2 957 2 957 0 2 957 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 200 0 200 Módosított Előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 300 0 300 Teljesítés 2018.12.31. 0 186 186 186 063020 Víztermelés és kezelés 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 Teljesítés 2018.12.31. 0 0 0 066010 Zöldterület kezelés 488 0 0 0 0 0 488 0 0 0 0 0 488 Módosított Előirányzat 488 654 0 0 0 0 1 142 0 0 0 0 #ÉRTÉK! 1 142 Teljesítés 2018.12.31. 419 655 1 074 0 1 074 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 062020 EU forrásból átvett fejl. Pe. Pótelőirrányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 104 582 0 104 582 0 104 582 Módosított Előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés 2018.12.31. 0 0 0 066020 Város-és községgazdálkodási egyéb feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 000 250 000 0 250 000 Város I/2. számú melléklet 3 oldal

Megnevezés Átvett pe. ÁHT-n Helyi adó Átenged Központi Műk. Bev. Fejl. felj.átv. Vissza- Fejl. Bevétel Finanszírozási bev. mindössz. Működési belülről kívülről ett adó támog. Össz. bev (ÁHT-nb) térülés bev 900060 Forgatási célú finansz. Pótei.november 5 000 5 000 5 000 Módosított Előirányzat 5 000 0 0 0 0 0 5 000 0 0 0 5 000 Teljesítés 2018.12.31. 5 000 5 000 250 000 250 000 255 000 Településüzemeltetési feladatok 16 064 21 045 0 326 700 7 600 96 878 468 287 0 200 250 200 250 400 659 933 1 378 621 Módosított Előirányzat 21 435 23 519 0 326 700 7 600 111 527 490 781 21 104 782 250 300 355 103 651 364 1 497 249 Teljesítés 2018.12.31. 27 887 23 519 0 412 735 7 945 115 780 587 866 17 106 406 250 186 356 609 671 731 1 616 206 072390 Fogorvosi szolgálat 2,5 fő 120 10 632 0 0 0 0 10 752 0 0 0 0 0 10 752 Módosított Előirányzat 120 12 280 0 0 0 0 12 400 0 0 0 0 0 12 400 Teljesítés 2018.12.31. 112 12 280 12 392 0 12 392 074031 Család és nővédelmi eü.-i gondozás 1,6 fő + 0 0 7 699 0 0 0 0 7 699 0 0 0 0 0 7 699 Módosított Előirányzat 0 7 272 0 0 0 0 7 272 0 0 0 0 0 7 272 Teljesítés 2018.12.31. 7 272 7 272 0 7 272 074032 Ifjúság eü.-i gondozás 0,4 +0,1 fő 0 781 0 0 0 0 781 0 0 0 0 0 781 Módosított Előirányzat 0 1 818 0 0 0 0 1 818 0 0 0 0 0 1 818 Teljesítés 2018.12.31. 1 818 1 818 0 1 818 Egészségüggyel kapcsolatos feladatok össz.: 120 19 112 0 0 0 0 19 232 0 0 0 0 0 19 232 Módosított Előirányzat 120 20 412 0 0 0 0 20 532 0 0 0 0 0 20 532 Teljesítés 2018.12.31. 112 21 370 0 0 0 0 21 482 0 0 0 0 0 21 482 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 11 239 0 0 0 0 0 11 239 0 0 0 0 0 11 239 Módosított Előirányzat 9 482 0 0 0 0 0 9 482 0 0 0 0 0 9 482 Teljesítés 2018.12.31. 6 834 6 834 0 6 834 094260 Hallgatói öszöntdíjak Teljesítés 2018.12.31. 35 35 0 35 107060 Egyéb szociális pénzbeni ellátások, tám. 0 1 700 0 0 0 0 1 700 0 0 0 0 0 1 700 Teljesítés 2018.12.31. 0 0 0 107051 Szociális étekeztetés 3 545 0 0 0 0 0 3 545 0 0 0 0 0 3 545 Módosított Előirányzat 2 999 0 0 0 0 0 2 999 0 0 0 0 0 2 999 Teljesítés 2018.12.31. 2 998 2 998 0 2 998 Szociális védelem 8 996 1 700 0 0 0 0 10 696 0 0 0 0 0 10 696 Módosított Előirányzat 6 693 1 700 0 0 0 0 8 393 0 0 0 0 0 8 393 Teljesítés 2018.12.31. 9 832 35 0 0 0 0 9 867 0 0 0 0 0 9 867 Önkormányzat bevételei összesenösszesen 30 968 41 857 0 326 700 7 600 96 878 504 003 0 200 250 200 250 400 659 933 1 414 336 Módosított Előirányzat 39 186 44 769 0 412 735 7 945 115 780 620 415 21 106 606 250 300 356 927 671 731 1 649 073 Teljesítés 2018.12.31. 37 831 44 924 0 412 735 7 945 115 780 619 215 17 106 406 250 186 356 609 671 731 1 647 555 Város I/2. számú melléklet 4 oldal

I./3. számú melléklet a../2019. (...) zárszámadási rendelethez Rétság Város Önkormányzat kiadásai (1.000 Ft-ban) Kormányzati funkció Bér Jár Dologi Szoc ell. Áht-n belül Áht-n kívülátadott összműk. kiad. Felhalm. Felh. Tartalék Finansz Összes pénzszköz átadás összsen kiad átadott kiadás kiadás 011130Általános igazgatási tevékenység 13 785 2 463 171 0 0 0 16 419 16 419 Módosított előirányzat 13 785 2 463 214 0 0 0 0 16 462 0 0 0 0 16 462 Teljesítés 2018.12.31. 13 785 2 403 271 0 16 459 16 459 013320 Köztemető fenntartása, működétetése 3 694 755 919 0 0 0 0 5 368 0 0 0 5 368 Módosított előirányzat 4 739 959 18 109 0 0 0 0 23 807 0 0 0 0 23 807 Teljesítés 2018.12.31. 4 707 922 12 454 0 18 083 18 083 013350 Az önkorm. vagyonnal való gazdálkod. 4 841 983 15 970 0 0 0 0 21 795 0 0 0 21 795 Módosított előirányzat 6 144 1 238 31 476 0 0 0 0 38 859 4 213 0 0 0 43 072 Teljesítés 2018.12.31. 5 450 1 134 30 423 0 37 007 4 213 41 220 018010 Önkormányzatok elsz. Központi kv-el 8 637 0 8 637 8 637 Módosított előirányzat 0 0 9 006 0 0 0 0 9 006 0 0 0 16 625 25 631 Teljesítés 2018.12.31. 5 689 0 5 689 19 942 25 631 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 0 0 0 0 219 104 0 219 104 219 104 0 0 0 219 104 Módosított előirányzat 0 0 0 0 246 184 0 246 184 246 184 0 0 0 0 246 184 Teljesítés 2018.12.31. 234 234 234 234 234 234 234 234 031030 Közterületek rendjének fenntartása 0 0 0 0 0 600 600 600 0 0 0 600 Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 600 600 600 0 7 132 0 0 7 732 Teljesítés 2018.12.31. 600 600 600 7 132 7 732 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 19 567 3 856 876 0 0 0 0 24 300 0 0 0 24 300 Módosított előirányzat 18 206 3 856 3 321 0 0 0 0 25 384 0 0 0 0 25 384 Teljesítés 2018.12.31. 20 357 2 084 2 483 0 24 924 24 924 042180 Állat egészségügy 0 0 381 0 0 0 0 381 0 0 0 381 Teljesítés 2018.12.31. 140 0 140 140 045160 Közutak üzemeltetése 0 0 4 699 0 0 0 0 4 699 0 0 0 4 699 Módosított előirányzat 0 0 5 271 0 0 0 0 5 271 17 290 0 0 0 22 561 Teljesítés 2018.12.31. 3 769 0 3 769 3 769 052020 Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése 0 0 3 396 0 0 0 0 3 396 0 400 0 3 796 Módosított előirányzat 0 0 3 396 0 0 0 0 3 396 400 400 0 0 4 196 Teljesítés 2018.12.31. 3 365 0 3 365 3 365 051030 Nem veszélyes települési hull. gyűjtése 0 0 0 0 0 276 276 276 0 0 0 276 Teljesítés 2018.12.31. 272 272 272 272 061030 Lakáshoz jutaást segítő támogatások 0 0 120 0 0 0 0 120 0 0 0 120 Teljesítés 2018.12.31. 0 0 0 062020 Településfejlesztési projektek és tám. 37 872 0 0 0 0 37 872 434 130 472 002 Módosított előirányzat 0 0 39 285 0 0 0 0 39 285 539 884 0 0 0 579 169 Teljesítés 2018.12.31. 11 915 0 11 915 11 687 23 602 Város I/3. számú melléklet 5. oldal

Kormányzati funkció Bér Jár Dologi Szoc ell. Áht-n belül Áht-n kívülátadott összműk. kiad. Felhalm. Felh. Tartalék Finansz Összes pénzszköz átadás összsen kiad átadott kiadás kiadás 063020 Víztermelés és kezelés 0 0 133 0 0 0 0 133 0 0 0 133 Teljesítés 2018.12.31. 0 0 0 066010 Zöldterület kezelés 4 090 1 183 5 834 0 0 0 0 11 107 0 0 0 11 107 Módosított előirányzat 6 043 1 246 7 875 0 0 0 0 15 164 18 927 0 0 0 34 091 Teljesítés 2018.12.31. 6 042 1 245 5 168 0 12 455 18 927 31 382 064010 Közvilágítás 0 0 7 740 0 0 0 0 7 740 0 0 0 7 740 Teljesítés 2018.12.31. 6 887 0 6 887 6 887 066020 Város-és községgazdálkodási egyéb feladatok 0 0 5 261 0 0 0 0 5 261 15 437 0 207 645 228 343 Módosított előirányzat 0 0 7 179 0 0 0 0 7 179 15 437 0 462 687 0 485 303 Teljesítés 2018.12.31. 2 817 0 2 817 7 522 10 339 900060 Befektetés, visszatérülés 250 000 250 000 Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés 2018.12.31. 0 0 0 Településüzemeltetési feladatok összesen 45 978 9 240 92 010 0 219 104 876 219 980 367 207 449 567 400 207 645 250 000 1 274 819 Módosított előirányzat 51 069 7 990 133 128 0 239 529 876 240 405 432 591 596 151 7 532 462 687 0 1 498 960 Teljesítés 2018.12.31. 50 341 7 788 85 381 0 234 234 872 235 106 378 616 42 349 7 132 0 19 942 448 039 072111 Háziorvosi szolgálat 0 0 3 528 0 0 0 3 528 0 0 0 3 528 Teljesítés 2018.12.31. 3 528 0 3 528 3 528 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 0 0 1 385 0 0 0 0 1 385 0 0 0 1 385 Módosított előirányzat 0 0 1 401 0 0 0 0 1 401 0 0 0 0 1 401 Teljesítés 2018.12.31. 1 401 0 1 401 1 401 072290 Járóbetegelltásá finanszírozása és támogatása 0 0 0 0 0 4 750 4 750 4 750 0 0 0 4 750 Módosított előirányzat 0 0 240 0 0 4 750 4 750 4 990 0 0 0 0 4 990 Teljesítés 2018.12.31. 120 4 654 4 654 4 774 4 774 072390 Fogorvosi szolgálat 2,5 fő 5 786 1 181 11 023 0 0 0 0 17 990 0 0 0 17 990 Módosított előirányzat 7 343 1 484 11 023 0 0 0 0 19 850 0 0 0 0 19 850 Teljesítés 2018.12.31. 6 095 1 439 8 004 0 15 538 15 538 074031 Család és nővédelmi eü.-i gondozás 1,6 fő + 0,4 fő 6 933 1 345 2 622 0 0 0 0 10 900 0 0 0 10 900 Módosított előirányzat 7 861 1 526 2 622 0 0 0 0 12 009 0 0 0 0 12 009 Teljesítés 2018.12.31. 7 851 1 525 1 868 0 11 244 11 244 074032 Ifjúság eü.-i gondozás 0,4 +0,1 fő 1 721 358 388 0 0 0 0 2 467 0 0 0 2 467 Módosított előirányzat 1 876 388 388 0 0 0 0 2 652 0 0 0 0 2 652 Teljesítés 2018.12.31. 1 859 387 335 0 2 581 2 581 Egészségüggyel kapcsolatos feladatok össz. 14 440 2 884 18 946 0 0 4 750 4 750 41 020 0 0 0 0 41 020 Módosított előirányzat 17 080 3 398 19 202 0 0 4 750 4 750 44 430 0 0 0 0 44 430 Teljesítés 2018.12.31. 15 805 3 351 15 256 0 0 4 654 4 654 39 066 0 0 0 0 39 066 084031 Civil szervezetek működésének támogatása 0 0 0 0 0 1 900 1 900 1 900 0 0 1 900 Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 1 930 1 930 1 930 0 0 0 0 1 930 Város I/3. számú melléklet 6. oldal

Kormányzati funkció Bér Jár Dologi Szoc ell. Áht-n belül Áht-n kívülátadott összműk. kiad. Felhalm. Felh. Tartalék Finansz Összes pénzszköz átadás összsen kiad átadott kiadás kiadás Teljesítés 2018.12.31. 1 915 1 915 1 915 1 915 084032 Civil szervezetek programtámogatása 0 0 0 0 0 400 400 400 0 100 500 Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 180 180 180 0 0 100 0 280 Teljesítés 2018.12.31. 180 180 180 180 081045 Szabadidősport tevékenység támogatása 0 0 0 0 0 4 200 4 200 4 200 0 0 4 200 Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 4 420 4 420 4 420 0 0 0 0 4 420 Teljesítés 2018.12.31. 4 420 4 420 4 420 4 420 086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 0 0 4 839 0 1 477 0 1 477 6 316 0 0 6 316 Teljesítés 2018.12.31. 3 271 1 477 1 477 4 748 4 748 Szabadidő, sport, kultúra összesen 0 0 4 839 0 1 477 6 500 7 977 12 816 0 0 100 0 12 916 Módosított előirányzat 0 0 4 839 0 1 477 6 530 8 007 12 846 0 0 100 0 12 946 Teljesítés 2018.12.31. 0 0 3 271 0 1 477 6 515 7 992 11 263 0 0 0 0 11 263 094260 Szociális ösztöndíjak 0 0 4 0 800 0 800 804 0 0 804 Teljesítés 2018.12.31. 770 770 770 770 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 0 0 31 943 0 0 0 0 31 943 0 0 31 943 Módosított előirányzat 0 0 30 368 0 0 0 0 30 368 0 0 0 0 30 368 Teljesítés 2018.12.31. 29 212 0 29 212 29 212 104037 Intézményen kívüli gyermekétk. Pótie beszámolóhoz 413 413 413 Módosított előirányzat 0 0 413 0 0 0 0 413 0 0 0 0 413 Teljesítés 2018.12.31. 413 0 413 413 Oktatási fekadatok összesen 0 0 30 781 0 800 0 800 31 581 0 0 0 0 31 581 Pótelőirányzat június hó Módosított előirányzat 0 0 29 615 0 800 0 800 30 415 0 0 0 0 30 415 Teljesítés 2018.12.31. 0 0 29 625 0 770 0 770 30 395 0 0 0 0 30 395 101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeni ellátások, tám. 0 0 10 0 0 0 0 10 0 0 0 10 Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés 2018.12.31. 0 0 0 104051 Gyermekvédelmi pénzbeni és természetb. ell. 0 0 126 5 450 0 0 0 5 576 0 0 0 5 576 Módosított előirányzat 0 0 0 3 562 0 0 0 3 562 0 0 0 0 3 562 Teljesítés 2018.12.31. 3 562 0 3 562 3 562 105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Teljesítés 2018.12.31. 0 0 0 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ell. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107060 Egyéb szociális pénzbeni ellátások, tám. 0 0 481 31 627 0 0 0 32 109 0 0 10 000 42 109 Módosított előirányzat 0 0 4 130 31 627 0 0 0 35 758 0 0 0 0 35 758 Teljesítés 2018.12.31. 3 469 19 800 0 23 269 23 269 107051 Szociális étekeztetés 0 0 4 540 0 0 0 0 4 540 0 0 0 4 540 Teljesítés 2018.12.31. 4 407 0 4 407 4 407 Város I/3. számú melléklet 7. oldal

Kormányzati funkció Bér Jár Dologi Szoc ell. Áht-n belül Áht-n kívülátadott összműk. kiad. Felhalm. Felh. Tartalék Finansz Összes pénzszköz átadás összsen kiad átadott kiadás kiadás 107052 Házi segítségnyútás 0 0 0 0 600 0 600 600 0 0 0 600 Módosított előirányzat 0 0 0 0 671 0 671 671 0 0 0 0 671 Teljesítés 2018.12.31. 671 671 671 671 Szociális feladatok összesen 0 0 5 157 37 077 600 0 600 42 834 0 0 10 000 0 52 834 Teljesítés 2018.12.31. 0 0 7 876 23 362 671 0 671 31 909 0 0 0 0 31 909 Önkormányzati kiadások mindösszesen: 60 418 12 123 152 899 37 077 221 981 12 126 234 108 496 624 449 567 400 217 745 250 000 1 414 336 Módosított előirányzat 68 149 11 387 196 620 35 189 242 477 12 156 254 634 565 978 596 151 7 532 462 787 16 625 1 649 073 Teljesítés 2018.12.31. 66 146 11 139 141 409 23 362 237 152 12 041 249 193 491 249 42 349 7 132 0 19 942 560 672 Város I/3. számú melléklet 8. oldal

I./4. számú melléklet a 2019. (.). Zárszámadási rendelethez Önkormányzati feladatok 2018. évi létszáma Megnevezés Zárólétszám Nyitó 2018. évi tényleges 2017-12-31 2018-01-01 vátozás záró létszám Jogalkotás - általános igazgatás 1 1 Jogalkotás - általános igazgatás 1 1 1 Köztemető 1,75 1,75 0 1,75 Közhasznú foglalkoztatás 28 25-5 20 Városüzemeltetési csoport 4 4 4 Településüzemeltetés összesen 33,75 30,75-5 25,75 Fogorvosi szolgálat 2,5 2,5 2,5 Védőnői szolgálat 2,5 2,5 2,5 Család- és Gyermekjóléti feladatok 1 1-1,00 0 Önkrományzati feladatok összesen 40,75 37,75-6 31,75 Előzőből főállású dolgozó 11,75 11,75-1 10,75 Előzőből közhasznú foglalkoztatás 28 25-5 20

I/5. számú melléklet a...) zárszámadási rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2018. évi normatív központi támogatása (forintban) Beszámítás összegével csökkentett tám. Módosított tám. Elszámolás Különbözet Cím Megnevezés Normatív támogatás 1 1 Igazgatási feladatok: egységes támogatás Költségvetéséi tv. I.1.a Önkormányzati hivatal támogatása (Ft/köztisztviselő) 73 371 600 4 193 712 4 354 020 4 354 020 0 Igazgatási feladatok 73 371 600 4 193 712 4 354 020 4 354 020 0 1 2 Zöldterület kezelés 4 992 970 0 0 Közutak fenntartása (településkategória átlag)* 3 164 380 0 0 Közvilágítás támogatása (településkategória átlag)* 5 568 000 0 0 Köztemető fenntartás (településkategória átlag)* 2 807 748 0 0 Egyéb önkormányzati feladatok 7 654 500 0 0 Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás (fő) 10 200 0 0 1 2 Település üzemeltetés összesen Költségvetéséi tv. I.1.b 24 197 798 0 0 0 0 Igazgatás és település üzemeltetés összesen 97 569 398 4 193 712 4 354 020 4 354 020 0 Beszámítás -93 375 686 Települési önkormányzatok működésének támogatása 4 193 712 4 193 712 4 354 020 4 354 020 1 3 Szociálpolitikai támogatás 0 Pénzbeni és természetbeni szoc. Ellátás 0 0 0 Család- és gyermekjóléti központ támogatása 13 800 000 13 800 000 15180000 15 180 000 0 Óvodai és iskolai sszociális segítő tevékenység támogatása 2230831 2 230 831 Szociális étkeztetés 1 107 200 1 107 200 1328640 1 384 000 55 360 13 Szociálpolitikai ellátás támogatás összesen 14 907 200 14 907 200 18 739 471 18 794 831 55 360 Óvodai ellátás 0 2 1 Pedagógus bérek 8 hóra 26 223 413 26 223 413 26219400 26 219 400 0 Pedagógus bérek 4 hóra 12 813 713 12 813 713 13257000 13 404 300 147 300 Óvodapedagósusok bérének pótlólagos támogatása 328 520 328 520 0 Pedagógus II-be sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása 209 450 209 450 802000 746 640-55 360 Segítők bére 8 hóra 6 000 000 6 000 000 7350000 7 350 000 0 Segítők bére 4 hóra 3 000 000 3 000 000 3675000 3 675 000 0 Bértámogatás összesen: 48 575 096 48 575 096 51 303 400 51 395 340 91 940 Működési támogatása 8 hóra 5 228 800 5 228 800 5174333 5 174 333 0 Működési támogatása 4 hóra 2 532 700 2 532 700 2641633 2 668 867 27 234 Dolgogi támogatás összesen 7 761 500 7 761 500 7 815 966 7 843 200 27 234 Óvodai ellátás támogatása 56 336 596 56 336 596 59 119 366 59 238 540 119 174 Ingyenes és kedvezmények étkeztetés támogatása a közoktatásban 0

Dolgozói bértámogatás 9 906 240 9 906 240 11913000 11 419 000-494 000 0 Nyesanyagköltség üzemeltetési támogatás 5 772 988 5 772 988 5147405 5 147 405 0 Szünidei étkezetetés támogatása 15 960 15 960 196935 106 590-90 345 Élelmezési feladatok támogatása 15 695 188 15 695 188 17 257 340 16 672 995-584 345 Költségvetési törvény 2. sz. melléklet I+II+II össz. 86 938 984 86 938 984 99 470 197 99 060 386-409 811 Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása (várható) 3 236 460 3 236 460 3430350 3 430 350 0 Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása 214757 214 757 Közművelődés támogatás összesen 3 236 460 3 236 460 3 645 107 3 645 107 0 Kulturális pótlék 1654071 1654071 0 2017. évi bérkompenzáció 0 160308 160308 0 Tüzelőanyag támogatás 2631440 2631440 0 Közművelődésérdekeltségi támogatás 1824000 0-1 824 000 Szociális ágazati pótlék 3688965 3688965 0 ASP rendszer működtetésének támogatása 640400 640400 0 Óvodapedagógusok munkáját segítók kiegészítő támogatása 0 2018. évi bérkompenzáció 1792485 1792485 0 Működéi célú kiegészítő támogatások 1275000 1275000 0 Téli rezsicsökkentés támogatása 1176000 1176000 Közmunkaprogramok előlege (-) 0 Kiegészítő támogatások összesen 14842669 13018669-1 824 000 Központi támogatás összesen 187 744 842 94 369 156 117 957 973 115 724 162-2 233 811

I./6.számú melléklet a 2019.(.) Zárszámadási rendelethez, Rétság Város Öknkormányzat 2018. évi fejlesztési kiadásai ezer Ft-ban Cofog. Megnevezés Feladat megnevezése 2018. évi Mód. 2018 feladat előirányzat ei. Teljesítés 1. 2. 3. 4. 5. 6. I. Beruházások 045160 Közutak üzemeltetése Beruházások 17290 052020 Szennyvíz gyűjt., tiszt Beruházások 400 062020 "Zöld Város" Beruházások 426 535 528197 062020 "Zöld Város" Telekvásárlás 5 500 5 500 5 500 062020 "Zöld Város" Vázlatterv 2 095 2 095 2 095 066020 Tanuszoda Rendezési terv 8 232 8 232 317 062020 Közlekedéfejlesztési pályázat Salgóterv Kft. Műszaki tervezés 2 190 2 190 062020 Közlekedéfejlesztési pályázat Salgóterv Kft. Kerékpárforgalmi terv 259 259 062020 Közlekedéfejlesztési pályázat Salgóterv Engedélyezési tervdokumentáció 1 643 1 643 066010 Zöldterület kezelés Traktorvásárlás (KITE Zrt) 18 927 18 927 013350 Mindszenty emlékmű Rendezési munkák (Váci útépítő) 4 213 4 213 Beruházás összesen 442 362 588 946 35 144 II. Felújítások 0 066020 Katasztrófavédelmi örs Felújítás 7 205 7 205 7 205 Felújítás összesen 7 205 7 205 7 205 III. Fejlesztési célú pénzeszközátadás 052020 Szennyvíz gyűjt., tiszt 400 400 031030 Közterület rendjének fenntartása 7 132 7 132 Átadott pénzeszköz összesen 400 7 532 7 132 Fejlesztés összesen 449 967 603 683 49 481

I./7.sz. melléklet a.../2019. (...) költségvetési rendelethez Önkormányzati feladatok 2018. évi támogatásértékű bevételek Ezer Ft-ban BEVÉTELEK JOGCÍMEI Teljesítés 2018.12.31. Egészségügy OEP támogatása 21 370 Közfoglalkozttás támogatása 22 864 Év közbeni támogatás visszaigénylések 0 Diákmunka támogatása 655 Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalása 35 IV. Támogatásértékű bevételek összesen 44 924 Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök Ezer Ft-ban BEVÉTELEK JOGCÍMEI Önkormányzat Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése 0 Városközpnt rehab pályázat elszámolása 0 Fejlesztésre átvett összesen 0 Polgárőrség visszatéítendő támogatás megtérülése 0 Működésre átvett összesen V. Államházt.-on kívülről fejlesztésre átvett pénzeszk. össz. 0 Támogatásértékű kiadások Ezer Ft-ban KIADÁSOK JOGCÍMEI Önkormányzat Néptáncoktató béréhez hozzájárulás 1 477 Hsg-re átadott 671 Intézményfinanszírozások 234 234 Bursa ösztöndíj 770 IV. Támogatásértékű kiadások összesen 237 152 Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök Ezer Ft-ban KIADÁSOK JOGCÍMEI Önkormányzat Polgárőrség támogatás (kötelező) 600 Polgárőrségnek térfigyelőkamera rendszerre átadott 0 Civilszervezetek támogatása 1 915 Civil szervezetek program támogatása 180 Járóbeteg őrzés 4 654 Sporttámogatás 4 420 Szociális ösztöndíjak 0 Hulladékgazdálkodási társulás tagdíj 272 V. Államházt.-on kívülre átadott pénzeszk. össz. 12 041 Átadott pénzeszköz összesen 249 193

I/8. sz. melléklet a 2019. (..) Zárszámadási rendelethez Rétság Városi Önkormányzat 2018. évi egyszerüsített pénzforgalmi jelentés Eredeti Módosított Megnevezés előirányzat Teljesítés 1 Személyi juttatások 60 418 68 149 66 146 2 Munkaadókat terherlő járulékok 12 123 11 387 11 139 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 152 899 196 620 141 409 4 Szociális ellkátások 37 077 35 189 23 362 5 Támogatásértékű működési kiadások 2 877 2 948 2 918 6 Intézmények finanaszirozás 219 104 239 529 234 234 7 Pénzeszköz átadás ÁHT-n kivülre 12 126 12 156 12 041 Működési célú kiadások összesen 496 624 565 978 491 249 Fejlesztési célú kiadások Beruházások 442 362 588 946 35 144 Felújitások 7 205 7 205 7 205 Egyéb fejlesztési kiadások. Pe. Átadás 400 7 532 7 132 Felhalmozási kiadás összesen 449 967 603 683 49 481 13 Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 946 591 1 169 661 540 730 14 Tartalék Megelőlegezés visszafizetése 0 16 625 19 942 19 Finanszírozási kiadások összesen 0 20 Pénzforgalmi kiadások 946 591 1 186 286 560 672 21 Pénzforgalom nélküli kiadások 217 745 462 787 0 Értékpapirok vásárlása 250 000 24 Kiadások összesen 1 414 336 1 649 073 560 672 24 Intézményi működési bevételek 30 968 39 186 37 831 25 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 326 700 412 735 412 735 26 Átengedett adó 7 600 7 945 7 945 27 Működési célú támogatásértékű bevételekállamb. 41 857 44 769 44 924 27/a. Állami támogatás 96 878 115 780 115 780 28 Áh-on kívülről végleges műk. pénzeszközátvétel 29 28-ból: Önkorm. sajátos felhalm. és tőkejell. bev. 0 21 17 30 Felhalmozási célú támogatásértékű bev. e. tám. 31 Államháztartáson kívülről végleges felh. p.átvétel 32 Támogatások, kiegészítések Támogatásértékű fejlesztési bevételek 200 106 606 106 406 33 Fejl.bev. Államháztk. 34 Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése áhk. 200 300 186 35 Éertékpapír visszatérülése 250 000 250 000 250 000 36 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 754 403 977 342 975 824 37 Hosszú lejáratú hitelek felvétele

Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat Teljesítés 38 Rövid lejáratú hitelek felvétele 39 Tartós hitelvisz. megtestesítő értékpapírok bev. 0 0 0 40 Forgatási c. hitelviszonyt megt. értékpapírok bev. 41 Finanszírozási bevételek összesen 42 Pénzforgalmi bevételek 754 403 977 342 975 824 43 Pénzforgalom nélküli bevételek 44 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 45 Pénzmaradvány 659 933 671 731 671 731 46 Bevételek összesen 1 414 336 1 649 073 1 647 555 47 Költségvetési bevételek és kiadások különbsége 0 0 1 086 883 48 Finanszírozási műveletek eredménye 0 49 Továbbadási (lebony.) c. bev. és kiad. egyenlege 50 Kötelezettségvállalással terhelt maradvány

I./9.számú melléklet a 2019.( ) Zárszámadási rendelethez 2018. évi vagyonkimutatása Ft.-ban Megnevezés Előzőből: 2017 2018 mérlegben kimutatott BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Immateriális javak Aktivált állomány 17 398 185 22 520 222 értékcsökkenés -60 168 834-62 466 202 teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke 47 567 676 47 567 676 Immateriális javak nettó értéke 4 797 027 7 621 696 7 621 696 Tárgyi eszközök Ingatlanok és kapcsolódó vagyonért. jogok Forgalomképtelen földterületk 41 381 838 41 381 838 Korlátozottan forgalomképes földterületek 310 396 794 310 396 794 Forgalomképtelen telkek 20 282 000 20 282 000 Forgalomképes telkek 0 5 500 000 Forgalomképes épületek 1 675 345 1 675 345 Korlátozottan forgalomképtelen épületek 1 278 375 095 1 284 048 342 Forgalomképtelen épületek 7 540 991 7 540 991 Forgalomképtelen ültetvények 5 077 000 5 077 000 Korlátozottan forgalomképes egyéb épéitmények 191 029 888 191 029 888 Forgalomképtelen egyéb épitmények 1 451 062 659 1 451 062 659 Aktivált állomány 3 306 821 610 3 317 994 857 Nullára leirt épületek 150 080 146 150 080 146 Ingatlanok és kapcsolódó vagyonért. jogok 3 456 901 756 3 468 075 003 értékcsökkenés Forgalomképtelen épületek 2 584 038 2 957 304 Forgalomkéépes épület 1 614 821 1 614 821 Korlátozottan forgalomképes épület 429 499 146 454 101 141 Korlátozottan forgalomképes egyéb épéitmények 86 479 881 88 229 423 Forg.képtelen egyéb épitmények 443 267 842 490 585 304 Összesen 963 445 728 1 037 487 993 Ingatlanok és kapcsolódó vagyonért. jogok 2 493 456 028 2 430 587 010 2 430 587 010 Gépek, berendezések, felsz., képzőműv.alk. Aktivált állomány 21 123 797 39 343 744 értékcsökkenés -51 604 668-59 223 734 teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke 41 009 278 41 009 278 Gépek berendezéske össz.: 10 528 407 21 129 288 Járművek Aktivált állomány 0 0 értékcsökkenés -13 819 485-13 819 485 teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke 13 819 485 13 819 485 Gépek, berendezések, felsz., képzőműv.alk. 0 0 21 129 288 Befejezetlen beruházások bruttó érték 0 értékcsökkenés Tárgyi eszközök nettó értéke 2 503 984 435 2 451 716 298 2 451 716 298

Befektetett pénzügyi eszközök Egyéb tartós részesedés 86 951 000 86 951 000 0 86 951 000 Befektetett pénzügyi e. állományi értéke 86 951 000 86 951 000 86 951 000 Üzemeltetésre, kezelésre, konc. átadott eszk. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök bruttó érték értékcsökkenés 0 teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke Üzemeltetésre, kez., k. átadott eszk.áll. é. 0 0 0 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 2 595 732 462 2 546 288 994 2 546 288 994

I/10. sz. melléklet a 2019. ( ) Zárszámadási rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2018. XII.31. egyszerűsített összevont mérlege Adatok e/ft-ban Eredeti Módosított Megnevezés előirányzat Teljesítés Működési célú bevételek Intézményi működési bevételek 30 968 39186 37831 Önkormányzatok sajátos működési bevétele 326 700 412 735 412 735 Átengedett adó összese 7 600 7 945 7 945 Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről Támogatás értékű működési bevételek 41 857 44 769 44 924 Központi támogatás 96 878 115 780 115 780 Előző évi pénzmaradvány 659 933 671 731 671 731 Működési célú bevételek összesen 1 163 936 1 292 146 1 290 946 Működési célú kiadások Személyi juttatások 60 418 68 149 66 146 Munkaadókat terhelő járulékok 12 123 11 387 11 139 Dologi és egyéb folyó kiadások 152 899 196 620 141 409 Működési célú pénzeszköz átadás finanaszirozás 219 104 239 529 234 234 Szociális ellátások 37 077 35 189 23 362 Pénzeszköz átadás ÁHT-kivülre 12 126 12 156 12 041 Támogatásértékű működési kiadások 2 877 2 948 2 918 Tartalékok 217 745 462 787 Megelőlegezés visszafizetése 16 625 19 942 Működési kiadások összesen: 714 369 1 045 390 511 191 Felhalmozási bevételek Fejl. Bev államházhtk. 0 21 17 Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése áthk. 200 300 186 Támogatásértékű fejlesztési bevételek 200 106 606 106 406 Értékpapír visszatérülés 250 000 250 000 250 000 Felhalmozási célú bevételek összesen: 250 400 356 927 356 609 Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások 7 205 7 205 7 205 Felhalmozási kiadások 442 362 588 946 35 144 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 400 7 532 7 132 Felhalmozási kia dás 449 967 603 683 49 481 Értékpapir vásárlás 250 000 Önkormányzat bevételei összesen: 1 414 336 1 649 073 1 647 555 Önkormányzat kiadás összesen: 1 414 336 1 649 073 560 672

I./11. sz. melléklet a 2019. ( ) Zárszámadási rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2018. évi maradványa Ft-ban Megnevezés Összeg 2 3 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 725 825 462 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 306 496 485 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) 419 328 977 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 921 730 294 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 254 175 335 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=04-03) 667 554 959 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 1 086 883 936 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei 0 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 0 III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) 0 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei 0 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai 0 IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) 0 B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) 0 C) Összes maradvány (=A+B) 1 086 883 936 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 2 178 451 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 1 084 705 485 Testületi kötlezettségvállalás 624 719 375 Testületi kötelezettségvállalással csökkentett szabad pénzmaradvány 459 986 110 F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) 0 G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) 0

I./12. sz. melléklet a 2019.(.). Zárszámadási rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2018. XII.31. nettó vagyonának kimutatása Megnevezés 2017.XII.31. 2018.XII.31. Változás Eszközök Immateriális javak 4 797 027 7 621 696 2 824 669 Ingatlanok 2 493 456 028 2 430 587 010-62 869 018 Gépek, berendezések, felszerelések 10 528 407 21 129 288 10 600 881 Járművek 0 0 0 Beruházások 0 Tárgyi eszközök összesen. 2 503 984 435 2 451 716 298-52 268 137 Részesedések 86 951 000 86 951 000 0 koncesszióba adott eszközök 0 Befektetett eszközök összesen 2 595 732 462 2 546 288 994-49 443 468 Forgatási célú kincstárjegyek 250 000 000 0-250 000 000 Nemzeti vagyonba tartozó 250 000 000 0-250 000 000 Követelés közhatalmi bevételre 28 860 803 29 352 280 491 477 Követelés működési bevételre 3 970 997 4 324 502 353 505 Követelés felhalmozási célu átvett 3 456 980 3 271 363-185 617 Adott előlegek 0 511 525 511 525 Forghótőke elszámolás 300 000 300 000 0 Követelések 36 588 780 37 759 670 1 170 890 Pénztárak 0 Kv. bankszámlák 659 956 963 1 095 120 187 435 163 224 Péneszköz összesen 659 956 963 1 095 120 187 435 163 224 Pénzügyi elszámolások 8 317 666 35 560 365 27 242 699 0 Mérleg szerinti eszközök összesen: 3 550 595 871 3 714 729 216 164 133 345 0 Források 0 Nemzeti vagyon induláskori értéke 3 100 435 850 3 100 435 850 0 Egyéb eszközök induláskori értéke 237 171 000 237 171 000 0 Felhalmozott eredmény -307 865 256 201 752 856 509 618 112 Mérleg szerinti eredmény 509 618 112 165 055 394-344 562 718 Saját tőke összesen: 3 539 359 706 3 704 415 100 165 055 394 Költségvetési évben esedékes kötelezett 2 848 406 1 346 958-1 501 448 Költségv.évet követő finanszirozási kiad. 3 317 051 3 741 637 424 586 Kapott előlegek adó tulfizetés 5 069 568 5 069 568 Más szervezetet megillető bevétel idegen 1 140 155 953 Kötelezettségek 11 236 165 10 314 116-922 049 Passziv időbeli elhatárolások 0 0 0 0 0 Mérleg szerinti források összesen: 3 550 595 871 3 714 729 216 164 133 345 Ft-ban

I/13. számú melléklet a.../2019. ( ) számú költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2018. évi közvetett támogatásai Sorsz. A támogatás kedvezményezettje (csoportonként) Működési bevétel mentesség Adómentesség forintban Támogatás jogcíme Mérté Ft/óra összege jogcíme mértéke % összege összesen fő ke mentess ég 2 372 000 2 372 000 1 Főkefe Kft. - csökkent munkakép.alk. 2 Önkéntes tűzoltók komm.adó(15 fő) 8500 Ft/év mentesség 15 100% 127 500 127 500 Összesen: 2 372 000 127 500 2 499 500

I/14. számú melléklet a.../2019. ( ) számú költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat több éves kihatással járó döntései (1000 Ft-ban) Döntés száma Megnevezés Becsült évenkénti bontás Megjegyzés 2017 2018 2019 2020 Összesen 24/2016.(II.26.) Közlekedésfejlesztési pályázat 1 245 5 852 97 486 104 583 Támogatói szerződés kelte: 2018. április 26. 26/2016.(II.26.) Zöld város pályázat 11 850 312 068 132 627 456 545 Támogatói szerződés 2017. évben megkötve Bölcsőde pályázat* 10 000 192 159 202 159 nem áll rendelkezésre Összesen 1245 17702 419554 324786 763 287 *Bölcsőde pályázat támogatási szerződése még nem áll rendelkezésre, ütemezés csak becsült adat

Kötelezettségvállalások Megelőző évek kötelezettségvállalásai Vállalkozás neve Dátum kötelezettség megnevezése Nettó Ft Áfa Összesen KOVATERV Kft. 2016. június 30. Településrendezési eszközök fv. 4 100 000 1 107 000 5 207 000 Kenyeres Constulling Bt. Főépítész 2016. június 30. Településrendezési eszközök fv. 600 000 162 000 762 000 Kenyeres Constulling Bt. Főépítész 2017.június 26. TAK főépítészi munkák 250 000 67 500 317 500 KOVATERV Kft. 2017. május 02. TAK tervezői munkái 1 000 000 270 000 1 270 000 Majoros Sándor 2017. Zöld Város pályázat műszaki ügyintézés 10 600 000 10 600 000 Zöld város pályázat 2017. december Zöld Város pályázat 368 584 252 99 517 748 468 102 000 2018. évi teljesítés tervekre 5 000 000 1 350 000 6 350 000 2018. évi teljesítés ingatlanvásárlásra 5 500 000 5 500 000 Fenálló kötelezettség 358 084 252 98 167 748 456 252 000 NHKV Zrt. 2016 2016. évi szemétszállítás II-IV. né 11 992 500 Összesen: 374 634 252 99 774 248 486 401 000 2018. évi kötelezettségvállalások UNITEF-Szalamandra Kft. 2018. november Közlekedési pályázat tervaudit 250 000 67 500 317 500 Váci Útépítő Kft. 2018. október Útjavítások, felújítások közter.rendezés 13 613 573 3 675 665 17 289 238 KOVATERV Kft. 2018. október Műszaki ellenőrzés 450 000 121 500 571 500 Laclett Kft. 2018. szeptember temető tereprendezés 12 172 378 3 286 542 15 458 920 2018. évi teljesítés 8 800 000 2 376 000 11 176 000 Fenálló kötelezettség 3 372 378 910 542 4 282 920 Dombai Gábor 2018. november 32 ha belterületbe csatolás 155 000 155 000 Dombai Gábor 2018. november 08 hrsz kitűzése (falopás miatt) 62 000 62 000 Közlekedésfejlesztési pályázat 2018. április 26 Közlekedésfejlesztési pályázat 86 798 662 22 698 673 109 497 335 2018. évi teljesítés tervekre 3 222 038 869 950 4 091 988 2018. évi teljesítés szolgáltatásra 1 759 900 1 759 900 Fenálló kötelezettség 81 816 724 21 828 723 103 645 447 Belterületbe vonás 4 061 120 Hernádi László 2018. december Polgármesteri Hivatal irattár rendezés 530 000 530 000 Városi Művelődési Központ 2018. december Gyerekszínház 95 250 95 250 Misik Kft. 2018. december Szociális tűzifa házhoz szállítás 523 150 141 250 664 400 Lakosság 2018. december Téli rezsicsökkentés áll.támogatás terh. 1 176 000 1 176 000 Városi Művelődési Központ 2018. április 26 Székek és díszkivilágítés (állami tám) 1 842 000 1 842 000 Városi Művelődési Központ 2018. április 26 Székek és díszkivilágítés (önrész) 3 403 000 3 403 000 Rétsági Polgármesteri Hivatal 2018. november GIRO rendszer kiépítése 223 000 223 000 Összesen: 107 512 075 26 745 180 138 318 375 Mindösszesen 482 146 327 126 519 428 624 719 375

II./1. számú melléklet a.../2019. (..) zárszámadási rendelethez Polgármesteri Hivatal 2018. bevételeinek és kiadásainak mérlege (1.000 Ft-ban) Bevételek Sor- 2018. évi Módosított Teljesítés Megnevezés szám előirányzat előirányzat 2018-12-31 I.1. Közhatalmi bevételek 48 48 0 I.2. Kamat bevételek 0 0 I.3. Egyéb működési bevételek 360 360 339 I. Működési bevételek 408 408 339 II.1 Helyi adók összesen II. Átengedett adó összesen III.1. Támogatás értékű működési bevételek 0 III.2. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről III. Átvett pénzeszközök összesen 0 747 747 IV.1. Működési bevételek 0 0 V. Önkormányzati támogatás 72 922 85 615 85 921 A Működési bevételek 73 330 86 770 87 007 I.1 Felhalmozási bevételek I.2 Központi költségvetésből kapott támogatás I.3. Támogatásértékű fejlesztési bevételek I.4 Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök I.5. Önkrományzati lakásért. Részletei B Felhalmozási költségvetés bevételei 0 I. Kapott kölcsönök II. Visszatérülések C Kölcsönök összesen 0 Költségvetési bevételek összesen (A+B+C) 73 330 86 770 87 007 I Betétek visszavonása II. Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm. 2 764 2 764 2 764 III Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev. D Finanszírozási célú pénzügyi műveletek 2 764 2 764 2 764 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 76 094 89 534 89 771 Kiadások II Személyi juttatások 41 920 55 906 54 980 III Járulékok 8 324 11 084 11 085 IV Dologi kiadások 22 040 22 244 20 604 VI Támogatás értékű működési kiadások VII. Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre A Működési célú kiadások összesen 72 284 89 234 86 669 II. Fejlesztési célú kiadások 1 Beruházások 3 810 300 203 B Felhalmozási kiadások 3 810 300 203 Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D) 76 094 89 534 86 872 E Finanszírozási célú kiadások összesen KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+ E) 76 094 89 534 86 872

Cím 1000 Ft-ban Korm. funkció Szakfeladat Műk.bev. Egyéb bev. Műk. átv. Helyi adó Áteng.adó Önk. tám Műk.bev. Fejl.c. b. Fejl. hitel Fejl.átv. fejl. bev. Össz. Pénzm.. Műk. hitel Fejl. hitel Bev.össz. 011130 Általános igazgatás er.ei. 408 0 408 408 Teljesítés 2018. 12.31. II./2. számú melléklet a./2019. (...) költségvetési rendelethez Polgármesteri Hivataln 2018. évi módosított bevételei kormányzati funkciónként 339 339 339 Támogatás célú finansz.műveletek Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 85 615 85 615 85 615 Teljesítés 2018. 12.31. 85 921 85 921 85 921 018030 Pénzmaradvány 0 0 2 764 2 764 Teljesítés 2018. 12.31. 2 764 2 764 016010 Ogy. Vál. Kapcs. Tev. 747 747 747 Teljesítés 2018. 12.31. 747 747 747 Eredeti előirányzat 408 0 0 0 72 922 74 077 0 0 0 0 2 764 0 0 76 094 1 1 Önkorm. igazg.tev.mód. 408 0 747 0 0 85 615 86 770 0 0 0 0 2 764 0 0 89 534 Teljesítés 2018.12.31. 339 0 747 0 0 85 921 87 007 0 0 0 0 2 764 0 0 89 771 II./3. számú melléklet a../2019. (..) zárszámadási rendelethez Polgármesteri Hivatal 2018. évi módosított kiadásai kormányzati funkciónként (1.000 Ft-ban) Cím Korm. Intézmény Kiadások alcím funkció Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. Működési Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Tartalék hitel Mind. kiad. járulék kiadás ellátás átadás kiad.össz átadott kiadás össz. ált. cél működ. fejl. össz. 011130 Általános igazgatás er.ei. 39 505 7 837 21 745 69 087 3 810 3 810 72 897 Módosított előirányzat 52 373 10 362 21 878 0 0 84 613 0 300 0 0 0 0 0 84 913 Teljesítés 2018.12.31. 51 573 10 368 20 526 82 467 203 203 82 670 011220 Adóigazgatás er. ei. 2 415 487 294 3 197 3 197 Módosított előirányzat 2 982 3 874 3 874 Teljesítés 2018.12.31. 2 856 592 7 3 455 0 3 455 016010 Ogy, önkorm, Ep vál. 0 0 Módosított előirányzat 551 125 71 0 0 747 0 0 0 0 0 0 0 747 Teljesítés 2018.12.31. 551 125 71 747 0 747 Eredeti előirányzat 41 920 8 324 22 040 0 0 72 284 0 3 810 3 810 0 0 0 0 76 094 1 1 Önkorm. Igazgatási tev. Mód.előir. 55 906 11 084 22 244 0 0 89 234 0 300 300 0 0 0 0 89 534 Teljesítés 2018.12.31. 54 980 11 085 20 604 0 0 86 669 203 203 86 872

II./4. számú melléklet a 2019. (.). Zárszámadási rendelethez Polgármesteri Hivatal 2018. évi létszáma Év közbeni Év közbeni Záró Megnevezés 2017. XII.31. 2018. január 1. csökkenés növekedés létszám Általános igazgatás 12,75 12,75 0 1 13,75 Adóigazgatás 1,00 1,00 1,00 Önkormányzati hivatal összesen 13,75 13,75 0,0 1 14,75

II./5. számú melléklet a 2019.(..) Zárszámadási rendelethez Polgármesteri Hivatal 2018. évi fejlesztési kiadásai Megnevezés Eredeti ei. Módositott ei 2018-12-31 Teljesités 1. Beruházás 2. 3 810 300 203 Összesen 3 810 300 203

II/6. számú melléklet a 2019.(.) Zárszámadási rendelethez Polgármesteri Hivatal 2018. évi feladatok támogatásértékű bevétele Megnevezés Eredeti Mód. Teljesités Ezer Ft-ban Országgyűlési képviselő választás 0 747 747 Céltartalék összesen 747 747

II/7. sz. melléklet a 2019.(..) Zárszámadási rendelethez Polgármesteri Hivatal 2018. évi egyszerüsített pénzforgalmi jelentés 1000 Ft-ban. Eredeti Módosított Megnevezés előirányzat Teljesítés 1 Személyi juttatások 41 920 55 906 54 980 2 Munkaadókat terherlő járulékok 8 324 11 084 11 085 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 22 039 22 243 20 604 4 Működési célú támogatásértékű kiadások, e. tám. 5 Áh.-on kívülre végleges működési pénzeszközát. 5.a. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatások 6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 Felújítás 8 Felhalmozási kiadások 3 810 300 203 9 Felhalmozási c. támogatásértékű kiad., e. tám. 10 Áh.-on kívülre végleges felhalm. pénzeszközát. 11 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 13 Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 76 094 89 534 86 872 14 Tartalékok 15 Hosszú lejáratú hitelek 16 Rövid lejáratú hitelek 17 Tartós hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai 18 Forgatási c. hitelvisz. megt. értékpapírok kiad. 19 Finanszírozási kiadások összesen 0 0 20 Pénzforgalmi kiadások 76 094 89 534 86 872 21 Pénzforgalom nélküli kiadások 22 Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások 23 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 24 Kiadások összesen 76 094 89 534 86 872 24 Intézményi működési bevételek 408 408 339 25 Államháztartáson kívülről végleges felh. p.átvétel 26 Működési célú támogatásértékű bevételek e. tám. 72 922 85 615 85 921 27 Működésre átvett 747 747 28 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 29 28-ból: Önkorm. sajátos felhalm. és tőkejell. bev. 30 Felhalmozási célú támogatásértékű bev. e. tám. 31 Államháztartáson kívülről végleges felh. p.átvétel 32 Támogatások, kiegészítések 33 32-ből: Önkormányzatok költségvetési tám. 34 Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 35 Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 36 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 73 330 86 770 87 007 37 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 38 Rövid lejáratú hitelek felvétele 39 Tartós hitelvisz. megtestesítő értékpapírok bev. 40 Forgatási c. hitelviszonyt megt. értékpapírok bev. 41 Finanszírozási bevételek összesen 0 0 0 42 Pénzforgalmi bevételek 73 330 86 770 87 007 43 Pénzmaradvány 2 764 2 764 2 764 44 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 45 Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek 46 Bevételek összesen 76 094 89 534 89 771 47 Költségvetési bevételek és kiadások különbsége 0 0 2 899 48 Finanszírozási műveletek eredménye 0 0 49 Továbbadási (lebony.) c. bev. és kiad. egyenlege 50 Kötelezettségvállalással terhet maradványa 0

II/8. sz. melléklet a 2019. (..) Zárszámadási rendelethez Polgármesteri Hivatal 2018 évi. egyszerűsített összevont mérlege Adatok e/ft-ban Eredeti Módosított Megnevezés előirányzat Teljesítés Működési célú bevételek Intézményi működési bevételek 408 408 339 Önkormányzatok sajátos működési bevétele Működésre átvett 747 747 Támogatás értékű működési bevételek 72 922 85 615 85 921 Működési célra átvett pénzeszköz Előző évi pénzmaradvány 2 764 2 764 2 764 Hitelek felvétele Működési célú bevételek összesen 76 094 89 534 89 771 Működési célú kiadások Személyi juttatások 41 920 55 906 54 980 Munkaadókat terhelő járulékok 8 324 11 084 11 085 Dologi és egyéb folyó kiadások 22 039 22 243 20 604 Működési célú pénzeszköz átadás, e. támogatás Szociális ellátások Rövid lejáratú hitelek Működési kiadások összesen: 72 283 89 233 86 669 Felhalmozási bevételek Támogatás értékű fejlesztési bevételek Hitelek felvétele Előző évi pénzmaradvány Felhalmozási célú bevételek összesen: 0 0 0 Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások 3 810 300 203 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Tartalékok Hosszú lejáratú hitelek Felhalmzási célú kiadások összesen: 3 810 300 203 Önkormányzat bevételei összesen: 72 283 89 534 89 771 Önkormányzat kiadásai összesen: 72 283 89 534 86 872

II/9. számú melléklet a 2019.(.) Zárszámadási rendelethez Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2018. XII.31. nettó vagyonának kimutatása Ft-ban Megnevezés Változás (2018-2017. XII.31. 2018. XII.31. 2017) Eszközök Immateriális javak 250 215 102 077-148 138 Ingatlanok 0 Gépek, berendezések, felszerelések 2 656 653 1 939 959-716 694 Járművek 0 Beruházások 0 Tárgyi eszközök összesen. 0 Részesedések 0 Adott kölcsönök, hosszú lejáratú köv. 0 Befektetett pénzügyi eszközök össz. 0 Üzemeltetésre átadott eszközök 0 Befektetett eszközök összesen 2 906 868 2 042 036-864 832 Anyagok 0 Követelések 0 Pénztárak 0 Kv. bankszámlák 2 763 628 2 833 817 70 189 Péneszköz összesen 2 763 628 2 833 817 70 189 Pénzügyi elszámolások 61 926 61 926 0 Forgóeszközök összesen 2 825 554 2 895 743 70 189 Mérleg szerinti eszközök összesen: 5 732 422 4 937 779-794 643 0 Források 0 Egyéb eszköz indulási értéke 414 448 414 448 0 Felhalmozott eredmény -330 777 5 317 974 5 648 751 Mérleg szerinti eredmény 5 648 751 2 838 598-2 810 153 Saját tőke összesen: 5 732 422 8 571 020 2 838 598 0 Költségv.évben esedékes kötelezettség dologi 0 0 Passzív időbeli elhatárolás 0 0 0 0 0 Mérleg szerinti források összesen: 5 732 422 8 571 020 2 838 598

II/10. számú melléklet a 2019. ( ) zárszámadási rendelethez Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2018. évi vagyonkimutatássa Ft-ban Megnevezés Állományi érték Előzőből: 2 017 2018 mérlegben kimutatott BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Immateriális javak bruttó érték 1 066 902 1 066 902 értékcsökkenés -816 687-964 825 Nettó érték 102 077 Immateriális javak nettó értéke 250 215 102 077 102 077 Tárgyi eszközök Ingatlanok és kapcsolódó vagyonért. jogok bruttó érték értékcsökkenés 0 teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke Gépek, berendezések, felsz., képzőműv.alk. bruttó érték 2 656 653 2 816 652 értékcsökkenés 0-876 693 0 Nettó érték 2 656 653 1 939 959 1 939 959 teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke Járművek bruttó érték értékcsökkenés 0 teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke Befejezetlen beruházások 0 bruttó érték 0 értékcsökkenés Tárgyi eszközök nettó értéke 2 656 653 1 939 959 1 939 959 Befektetett pénzügyi eszközök Egyéb tartós részesedés bruttó érték értékcsökkenés Tartósan adott kölcsönök, e. hosszú lejáratú köv. bruttó érték Befektetett pénzügyi e. állományi értéke 0 0 0 Üzemeltetésre, kezelésre, konc. átadott eszk. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök bruttó érték értékcsökkenés 0 teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke Üzemeltetésre, kez., k. átadott eszk.áll. é. 0 0 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 2 906 868 2 042 036 2 042 036

II/11. sz. melléklet a 2019.(..) Zárszámadási rendelethez Polgármesteri Hivatal 2018. évi maradványa forintban 07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 1 085 576 02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 86 871 899 03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege -85 786 323 (=01-02) 04 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 88 685 548 05 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 06 II Alaptevékenység finanszírozási 88 685 548 egyenlege (=03-04) 07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 2 899 225 08 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei 09 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 10 III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) 11 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei 12 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai 13 IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) 14 B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) 15 C) Összes maradvány (=A+B) 2 899 225 16 D) Alaptevékenység 2 763 778 kötelezettségvállalással terhelt maradványa 17 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 18 F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) 19 G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) 135 447

III/1. sz. melléklet a.../2019...) zárszámadási rendelethez Napköziotthonos óvoda módosított bevételeinek és kiadásainak mérlege Sor- 2018. évi Módosított Teljesítés Megnevezés szám előirányzat Előirányzat 2018.XII.31. I.1. Közhatalmi bevételek I. Közhatalmi bevételek 0 II.11 Kamat bevételek II.12 Egyéb működési bevételek 189 189 II.13 Kamat bevételek II.14 Egyéb működési bevételek II.1 Intézmények működési bevétele 189 189 II.32 Helyi adók összesen II. Szja összesen: III. Támogatás értékű működési bevételek IV.11 Előző évi pénzmaradvány igénybevétel IV.12. Működési bevételek IV.13 Önkormányzati támogatás IV.1. Felhalmozási bevételek V. Önkormányzati támogatás 69 548 68 407 67 114 0 0 A Működési bevételek 69 548 68 407 67 114 I.1 Felhalmozási bevételek I.2 Központi költségvetésből kapott támogatás I.3. Támogatásértékű fejlesztési bevételek I.4 Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök I.5. Önkrományzati lakásért. Részletei B Felhalmozási költségvetés bevételei C Kölcsönök összesen Költségvetési bevételek összesen (A+B+C) 69 548 68 596 67 303 I Betétek visszavonása II. Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm. 20 2 145 2 145 III Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev. D Finanszírozási célú pénzügyi műveletek 20 2 145 2 145 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 69 568 70 741 69 448 0 A Működési kiadás A Személyi jellegű kiadások 47 163 52 947 50 981 II Munkaadót terhelő járulékok 9 493 10 651 10 357 III Dologi kiadás 8 340 7 143 5 787 IV Egyéb felhalmozási kiadások B Működésis célú kiadások 64 996 70 741 67 125 II. Fejlesztési célú kiadások 1 Beruházások 2 Felújítások 4 572 0 0 3 Egyéb fejlesztési kiadások B Felhalmozási kiadás összesen 4 572 0 0 C Kölcsönök D Tartalékok Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D) 69 568 70 741 67 125 I Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése II Érékpapírok vásárlása III Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai E Finanszírozási célú kiadások összesen 0 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+ E) 69 568 70 741 67 125

III./2. számú melléklet a.../2019. (...) zárszámadási rendelethez Napköziotthonos Óvoda kötelező feladatainak 2018. évi módosított bevételei 1000 Ft-ban Szakfel.sz. Szakfeladat Műk.bev. Egyéb bev. Műk. átv. Helyi adó Áteng.adó Önk.tám. Műk.bev. Fejl.c. b. Fejl. hitel Fejl.átv. fejl. bev. Össz. Pénzm.. Bev. össz. 0911110 Óvodai nevelés, ellátás #HIV! #HIV! 0 #HIV! Módosított előirányzat #HIV! 0 0 0 0 0 #HIV! 0 0 0 0 0 #HIV! Teljesítés 2018.12.31. 189 189 0 189 018030 Önkormányzati támogatás 0 0 69 548 69 548 0 0 0 0 69 548 Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 68 407 68 407 0 0 0 0 0 68 407 Teljesítés 2018.12.31. 67 114 67 114 0 67 114 018030 Pénzmaradvány 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 145 2 145 Teljesítés 2018.12.31. 0 0 2 145 2 145 Óvodai ellátás eredeti ei. Össz. #HIV! 0 0 0 0 69 548 69 548 0 0 0 0 20 69 568 Óvodai ellát. Módosított össz. #HIV! 0 0 0 0 68 407 68 596 0 0 0 0 2 145 70 741 Teljesítés 2018.12.31. 189 0 0 0 0 67 114 67 303 0 0 0 0 2 145 69 448 III/3. számú melléklet a../2019. (...) zárszámadási rendelethez Napköziotthonos óvoda 2018. évikötelező feladatainak módosított kiadásai (1.000 Ft-ban) Szf. Intézmény kiadások 1000 Ft-ban Száma Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. Működési Fejl. Fejlesz. fejl.kiad. Tartalék kiad. járulék kiadás ellátás átadás kiad.össz átadott kiadás össz. ált. cél #HIV! 0 0 #HIV! 091110 Óvodai nevelés, ellátás 47 163 9 493 362 0 0 57 018 Módosított előirányzat 52 558 10 544 362 0 0 57 187 0 0 0 0 0 Teljesítés 2018.12.31. 50 592 10 250 258 61 100 0 091120 SNI óvodások ellátása 1 210 0 0 1 210 Módosított előirányzat 389 107 13 0 0 509 0 0 0 0 0 Teljesítés 2018.12.31. 389 107 0 496 0 O91140 Óvodai nev. ellátás műk. Fel. 6 768 6 768 4 572 4 572 Módosított előirányzat 0 0 6 768 0 0 6 768 0 0 0 0 0 Teljesítés 2018.12.31. 5 529 5 529 0 Óvodai ellátás összesen 47 163 9 493 8 340 0 0 64 996 0 4 572 4 572 0 0 Óvodai ellát. Módosított össz. 52 947 10 651 7 143 0 0 70 741 0 0 0 0 0 Teljesítés 2018.12.31. 50 981 10 357 5 787 0 0 67 125 0 0 0 0 0 Mind. össz. #HIV! 57 018 57 187 61 100 1 210 509 496 11 340 6 768 5 529 69 568 70 741 67 125

III./4. számú melléklet a.../2019. (...) zárszámadási rendelethez Napköziotthonos óvoda 2018. évi jóváhagyott létszáma Korm 2017.XII.31. 2018. évi funkció Megnevezés létszám növekedés csökkenés Záró létszám Óvodai ellátás 13,5 1 14,5 0 Intézmény mindösszesen 13,5 1 0 14,5 előzőből főfoglalkozású 13 1 14

Korm funkció III./5. számú melléklet a.../2019....) zárszámadási rendelethez Napköziotthonos óvoda 2018. évi fejlesztési kiadásai I. Beruházások Megnevezés 1.000 Ft-ban Beruházás összesen 0 II. Felújítások O91140 gyermek mellékhelyiségek felújítása 4 572 December havi pótelőirányzat Felújítás összesen Pénzeszköz átadás IV. Hiteltörlesztések Intézmény összesen -4 572 0 0 0

III/6. számú melléklet a 2019.(.) Zárszámadási rendelethez Napköziotthonos óvoda 2018. évi feladatok támogatásértékű bevétele Országgyűlési képviselő választás Céltartalék összesen Megnevezés Ezer Ft-ban Eredeti Mód. Teljesités 0 0 0 0 0

III/7. sz. melléklet a 2019.(..) Zárszámadási rendelethez Napköziotthonos óvoda 2018. évi egyszerüsített pénzforgalmi jelentés 1000 Ft-ban. Eredeti Módosított Megnevezés előirányzat Teljesítés 1 Személyi juttatások 47 163 52 947 50 981 2 Munkaadókat terherlő járulékok 9 493 10 651 10 357 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 8 340 7 143 5 787 4 Működési célú támogatásértékű kiadások, e. tám. 5 Áh.-on kívülre végleges működési pénzeszközát. 5.a. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatások 6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 Felújítás 4 572 0 8 Felhalmozási kiadások 9 Felhalmozási c. támogatásértékű kiad., e. tám. 10 Áh.-on kívülre végleges felhalm. pénzeszközát. 11 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 13 Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 69 568 70 741 67 125 14 Tartalékok 15 Hosszú lejáratú hitelek 16 Rövid lejáratú hitelek 17 Tartós hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai 18 Forgatási c. hitelvisz. megt. értékpapírok kiad. 19 Finanszírozási kiadások összesen 0 0 20 Pénzforgalmi kiadások 69 568 70 741 67 125 21 Pénzforgalom nélküli kiadások 22 Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások 23 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 24 Kiadások összesen 69 568 70 741 67 125 24 Intézményi működési bevételek 0 189 189 25 Államháztartáson kívülről végleges felh. p.átvétel 26 Működési célú támogatásértékű bevételek e. tám. 69 548 68 407 67 114 27 Működésre átvett 28 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 29 28-ból: Önkorm. sajátos felhalm. és tőkejell. bev. 30 Felhalmozási célú támogatásértékű bev. e. tám. 31 Államháztartáson kívülről végleges felh. p.átvétel 32 Támogatások, kiegészítések 33 32-ből: Önkormányzatok költségvetési tám. 34 Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 35 Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 36 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 69 548 68 596 67 303 37 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 38 Rövid lejáratú hitelek felvétele 39 Tartós hitelvisz. megtestesítő értékpapírok bev. 40 Forgatási c. hitelviszonyt megt. értékpapírok bev. 41 Finanszírozási bevételek összesen 0 0 0 42 Pénzforgalmi bevételek 69 548 68 596 67 303 43 Pénzmaradvány 20 2 145 2 145 44 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 45 Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek 46 Bevételek összesen 69 568 70 741 69 448 47 Költségvetési bevételek és kiadások különbsége 0 0 2 323 48 Finanszírozási műveletek eredménye 0 0 49 Továbbadási (lebony.) c. bev. és kiad. egyenlege 50 Kötelezettségvállalással terhet maradványa 0

III/8. sz. melléklet a 2019. (..) Zárszámadási rendelethez Napköziotthonos óvoda 2018 évi. egyszerűsített összevont mérlege Adatok e/ft-ban Eredeti Módosított Megnevezés előirányzat Teljesítés Működési célú bevételek Intézményi működési bevételek 0 189 189 Önkormányzatok sajátos működési bevétele Működésre átvett 0 Támogatás értékű működési bevételek 69 548 68 407 67 114 Működési célra átvett pénzeszköz Előző évi pénzmaradvány 20 2 145 2 145 Hitelek felvétele Működési célú bevételek összesen 69 568 70 741 69 448 Működési célú kiadások Személyi juttatások 47 163 52 947 50 981 Munkaadókat terhelő járulékok 9 493 10 651 10 357 Dologi és egyéb folyó kiadások 8 340 7 143 5 787 Működési célú pénzeszköz átadás, e. támogatás Szociális ellátások Rövid lejáratú hitelek Működési kiadások összesen: 64 996 70 741 67 125 Felhalmozási bevételek Támogatás értékű fejlesztési bevételek Hitelek felvétele Előző évi pénzmaradvány Felhalmozási célú bevételek összesen: 0 0 0 Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások 4 572 0 0 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Tartalékok Hosszú lejáratú hitelek Felhalmzási célú kiadások összesen: 4 572 0 0 Önkormányzat bevételei összesen: 69 568 70 741 69 448 Önkormányzat kiadásai összesen: 69 568 70 741 67 125

III/9. számú melléklet a 2019.(.) Zárszámadási rendelethez Napköziotthonos óvoda 2018. XII.31. nettó vagyonának kimutatása Ft-ban Megnevezés Változás (2018-2017. XII.31. 2018. XII.31. 2017) Eszközök Immateriális javak 0 Ingatlanok 0 Gépek, berendezések, felszerelések 0 Járművek 0 Beruházások 0 Tárgyi eszközök összesen. 0 Részesedések 0 Adott kölcsönök, hosszú lejáratú köv. 0 Befektetett pénzügyi eszközök össz. 0 Üzemeltetésre átadott eszközök 0 Befektetett eszközök összesen 0 0 0 Anyagok 0 Követelések 0 Pénztárak 0 Kv. bankszámlák 20 002 1 344 152 1 324 150 Péneszköz összesen 20 002 1 344 152 1 324 150 Pénzügyi elszámolások 0 Forgóeszközök összesen 20 002 1 344 152 1 324 150 Mérleg szerinti eszközök összesen: 20 002 1 344 152 1 324 150 0 Források 0 Egyéb eszköz indulási értéke 18 995 18 995 0 Felhalmozott eredmény 113 006 1 007-111 999 Mérleg szerinti eredmény -111 999 1 324 150 1 436 149 Saját tőke összesen: 20 002 1 344 152 1 324 150 0 Költségv.évben esedékes kötelezettség dologi 0 0 Passzív időbeli elhatárolás 0 0 0 0 0 Mérleg szerinti források összesen: 20 002 1 344 152 1 324 150

III/10. számú melléklet a 2019. ( ) zárszámadási rendelethez Napköziotthonos óvoda 2018. évi vagyonkimutatássa Ft-ban Megnevezés Állományi érték Előzőből: 2 017 2018 mérlegben kimutatott BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Immateriális javak bruttó érték értékcsökkenés Nettó érték 0 Gépek berendezések 0 Immateriális javak nettó értéke 0 0 0 Tárgyi eszközök Ingatlanok és kapcsolódó vagyonért. jogok bruttó érték értékcsökkenés 0 teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke Gépek, berendezések, felsz., képzőműv.alk. bruttó érték értékcsökkenés 0 Nettó érték 0 teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke Járművek bruttó érték értékcsökkenés 0 teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke Befejezetlen beruházások 0 bruttó érték 0 értékcsökkenés Tárgyi eszközök nettó értéke 0 0 0 Befektetett pénzügyi eszközök Egyéb tartós részesedés bruttó érték értékcsökkenés Tartósan adott kölcsönök, e. hosszú lejáratú köv. bruttó érték Befektetett pénzügyi e. állományi értéke 0 0 0 Üzemeltetésre, kezelésre, konc. átadott eszk. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök bruttó érték értékcsökkenés 0 teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke Üzemeltetésre, kez., k. átadott eszk.áll. é. 0 0 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 0 0 0

III/11. sz. melléklet a 2019.(..) Zárszámadási rendelethez Napköziotthonos óvoda 2018. évi maradványa forintban 07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 188 774 02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 67 125 407 03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege -66 936 633 (=01-02) 04 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 69 259 174 05 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 06 II Alaptevékenység finanszírozási 69 259 174 egyenlege (=03-04) 07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 2 322 541 08 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei 09 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 10 III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) 11 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei 12 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai 13 IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) 14 B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) 15 C) Összes maradvány (=A+B) 2 322 541 16 D) Alaptevékenység 2 322 541 kötelezettségvállalással terhelt maradványa 17 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 18 F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) 19 G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) 0

V./1. számú melléklet a.../2019. (...) zárszámadási rendeleth elődési Központ és Könyvtár 2018. évi bevételeinek és kiadásain 1000 Ft-ban Bevételek Sor- 2018. évi Módosított 2Teljesítés Megnevezés szám előirányzat előirányzat m 2018.12.31 I.1. Közhatalmi bevételek I.2. Kamat bevételek I.3. Egyéb működési 2 645 2 645 2 670 I. Összesen 2 645 2 645 2 670 II. Átengedett adó összesen III.1. Támogatás értékű működési bevé 0 III.2. Működési célú pénzeszköz átvéte 0 0 III. Átvettpénzeszkö 0 0 IV.12. Önkormányzati támogatás IV.13 Előző évi pénzmaradvány igénybevétel IV.1. Működési bevéte 2 645 2 645 2 670 V. Önkormányzati t 57 896 62 888 58 885 I.1 Felhalmozási bevételek A Működési bevé 60 541 65 533 61 555 I.1 Felhalmozási bevételek I.2 Központi költségvetésből kapott támogatás I.3. Támogatásértékű fejlesztési bevételek I.4 Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök B Felhalmozási költségvetés bevételei C Kölcsönök összesen Költségvetési b 60 541 65 533 61 555 I Betétek visszavonása II. Pénzmaradvány 46 5 919 5 919 III Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev. D Finanszírozási cé 46 5 919 5 919 BEVÉTELEK MIN 60 587 71 452 67 474 A Működési célú kiadások II Személyi jellegű 26 470 33 828 32 985 III Munkaadót terh 5 333 6 929 6 877 IV Dologi és egyéb 28 200 30 111 21 206 B Működési célú 60 003 70 868 61 068 V Beruházás 584 584 455 Felújítás Felhalmozási k 584 584 455 I Kölcsönök nyújtása II. Kölcsönök törlesztése C Kölcsönök D Tartalékok 0 Költségvetési k 60 587 71 452 61 523 I Felhalmozás II Felújítás E Felhalmozási célú kiads összesen KIADÁSOK MIND 60 587 71 452 61 523

Kormányzati funkció 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkozta Módosított ei. Teljesítés 2018.12.31. 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilv Teljesítés 2018.12.31. 082044 Könyvtári szolgáltatások Teljesítés 2018.12.31. 082091 Közműv. - közösségi és társadalmi részvétel fejl. Teljesítés 2018.12.31. 083020 Könyvkiadás Teljesítés 2018.12.31. 083030 Egyéb kiadói tevékenység Teljesítés 2018.12.31. 083050 Televízió-műsor szolgáltatása és Teljesítés 2018.12.31. 013350 Az önkorm. vagyonnal való Teljesítés 2018.12.31. 018030 Önkormányzati támogatás Módosított ei. Teljesítés 2018.12.31. Intézmény össz. Eredeti ei. Városi Művk.és K. bev.-mindösszesen. Teljesítés 2018.12.31. IV./2. számú melléklet a./2019. (...) zárszámadási rendelethez Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2018. évi bevételei szakfeladatonként Műk.bev. Egyéb bev. Műk. átv. Helyi adó Áteng.adó Önk.tám Műk.bev. Felhalmo-zás Felújítás Fejl.átv. 1000 Ft-ban fejl. bev. Össz. Pénzm. Bev.össz. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 140 140 145 145 0 145 1 520 1 520 1 520 1 574 1 574 0 1 574 35 35 35 20 20 0 20 0 0 0 11 11 0 11 190 190 190 180 180 0 180 760 760 760 740 740 0 740 57 896 57 896 46 57 942 62 692 62 692 0 0 0 0 5 919 68 611 58 885 58 885 0 5 919 64 804 2 645 0 0 0 57 896 60 541 0 0 0 0 46 60 587 2 645 0 0 0 0 62 888 65 533 0 0 0 0 5 919 71 452 2 670 0 0 0 0 58 885 61 555 0 0 0 0 5 919 67 474

IV./3. számú melléklet a.../2019. (..) zárszámadási rendelethez Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2018. évi kiadásai szakfeladatonként 1.000 Ft-ban Szf. Intézmény Kiadások Száma Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. Működési Felhalm. Felúj. fejl.kiad. Tartalék Mind. kiad. járulék kiadás ellátás átadás kiad.össz össz. ált. cél össz. 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Teljesítés 2018.12.31. 041233 Hosszabb időtartamú Módosított ei. Teljesítés 2018.12.31. 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Módosított ei. Teljesítés 2018.12.31. 082044 Könyvtári szolgáltatások Módosított ei. Teljesítés 2018.12.31. 082091 Közműv. - közösségi és társadalmi Módosított ei. Teljesítés 2018.12.31. 083020 Könyvkiadás Teljesítés 2018.12.31. 083030 Egyéb kiadói tevékenység Teljesítés 2018.12.31. 083050 Televízió-műsor szolgáltatása és Módosított ei. Teljesítés 2018.12.31. Közművelődési Intézmény ö Módosított ei. Teljesítés 2018.12.31. 160 52 5 172 5 383 0 5 383 0 0 3 747 3 747 0 3 747 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 260 1 260 0 1 260 0 0 1 347 0 0 1 347 0 0 0 0 0 1 347 1 347 1 347 0 1 347 12 432 2 496 2 951 17 879 0 17 879 16 436 3 318 2 951 0 0 22 705 0 0 0 0 0 22 705 15 649 3 367 1 726 20 742 0 20 742 11 379 2 281 15 149 28 810 584 584 29 394 14 132 2 938 16 973 0 0 34 044 584 0 584 0 0 34 628 14 289 2 890 11 983 29 162 455 455 29 617 0 0 231 231 0 231 168 168 0 168 0 0 2 245 2 245 0 0 2 245 1 729 1 729 0 1 729 2 499 504 1 193 4 196 0 4 196 3 099 621 1 193 0 0 4 913 0 0 0 0 0 4 913 3 047 620 506 4 173 0 4 173 26 470 5 333 28 200 0 0 60 003 584 0 584 0 0 60 587 33 828 6 929 30 111 0 0 70 868 584 0 584 0 0 71 452 32 985 6 877 21 206 0 0 61 068 455 0 455 0 0 61 523 1000 Ft-ban

IV./4. számú melléklet a./2019. (...) zárszámadási rendelethez osi Művelődési Központ Központ és Könyvtár 2018. évi engedélyezett létszáma (fő) 2017. XII.31. Növekedés 2018. évi csökkenés záró Művelődési Köz 4 4 Kozfoglalkoztat 0 0 Könyvtár 5 0 5 Rétság TV 1 1 Intézmény mind 10 0 0 10 Előzőből főfogla 10 0 10

IV./5. számú melléklet a 2019.(..) Zárszámadási rendelethez Városi Művelődési Központ Központ és Könyvtár 2018. évi fejlesztési kiadásai Megnevezés Eredeti ei. Módositott ei 2018.12.31 Teljesités 1. Beruházás 2. 584 584 455 Összesen 584 584 455

IV/6. számú melléklet a 2019.(.) Zárszámadási rendelethez Városi Művelődési Központ Központ és Könyvtár 2018. évi feladatok támogatásértékű bevétele Céltartalék összesen Megnevezés Országgyűlési képviselő választás Ezer Ft-ban Eredeti Mód. Teljesités 0 0 0 0 0

IV/7. sz. melléklet a 2019.(..) Zárszámadási rendelethez si Központ Központ és Könyvtár 2018. évi egyszerüsített pénzforga 1000 Ft-ban. Eredeti Módosított Megnevezés előirányzat Teljesítés 1 Személyi juttatá 26 470 33 829 32 985 2 Munkaadókat te 5 333 6 929 6 877 3 Dologi és egyé 28 200 30 111 21 206 4 Működési célú támogatásértékű kiadások, e. tám. 5 Áh.-on kívülre végleges működési pénzeszközát. 5.a. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatások 6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 Felújítás 8 Felhalmozási k 584 584 455 9 Felhalmozási c. támogatásértékű kiad., e. tám. 10 Áh.-on kívülre végleges felhalm. pénzeszközát. 11 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 13 Költségvetési p 60 587 71 452 61 523 14 Tartalékok 15 Hosszú lejáratú hitelek 16 Rövid lejáratú hitelek 17 Tartós hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai 18 Forgatási c. hitelvisz. megt. értékpapírok kiad. 19 Finanszírozási kiadások öss 0 0 20 Pénzforgalmi k 60 587 71 452 61 523 21 Pénzforgalom nélküli kiadások 22 Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások 23 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 24 Kiadások össze 60 587 71 452 61 523 24 Intézményi műk 2 645 2 645 2 670 25 Államháztartáson kívülről végleges felh. p.átvétel 26 Működési célú 57 896 62 888 58 885 27 Működésre átvett 28 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 29 28-ból: Önkorm. sajátos felhalm. és tőkejell. bev. 30 Felhalmozási célú támogatásértékű bev. e. tám. 31 Államháztartáson kívülről végleges felh. p.átvétel 32 Támogatások, kiegészítések 33 32-ből: Önkormányzatok költségvetési tám. 34 Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 35 Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 36 Költségvetési p 60 541 65 533 61 555 37 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 38 Rövid lejáratú hitelek felvétele 39 Tartós hitelvisz. megtestesítő értékpapírok bev. 40 Forgatási c. hitelviszonyt megt. értékpapírok bev. 41 Finanszírozási 0 0 0 42 Pénzforgalmi b 60 541 65 533 61 555 43 Pénzmaradván 46 5 919 5 919 44 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 45 Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek 46 Bevételek össz 60 587 71 452 67 474 47 Költségvetési b 0 0 5 951 48 Finanszírozási műveletek er 0 0 49 Továbbadási (lebony.) c. bev. és kiad. egyenlege 50 Kötelezettségvállalással terhet maradványa 0

IV/8. sz. melléklet a 2019. (..) Zárszámadási rendelethez Városi Művelődési Központ Központ és Könyvtár 2018 évi. egyszerűsített összevont mérlege Adatok e/ft-ban Eredeti Módosított Megnevezés előirányzat Teljesítés Működési célú bevételek Intézményi működési bevételek 2 645 2 645 2 670 Önkormányzatok sajátos működési bevétele Működésre átvett Támogatás értékű működési bevételek 57 896 62 888 58 885 Működési célra átvett pénzeszköz Előző évi pénzmaradvány 46 5 919 5 919 Hitelek felvétele Működési célú bevételek összesen 60 587 71 452 67 474 Működési célú kiadások Személyi juttatások 26 470 33 829 32 985 Munkaadókat terhelő járulékok 5 333 6 929 6 877 Dologi és egyéb folyó kiadások 28 200 30 111 21 206 Működési célú pénzeszköz átadás, e. támogatás Szociális ellátások Rövid lejáratú hitelek Működési kiadások összesen: 60 003 70 869 61 068 Felhalmozási bevételek Támogatás értékű fejlesztési bevételek Hitelek felvétele Előző évi pénzmaradvány Felhalmozási célú bevételek összesen: 0 0 0 Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások 584 584 455 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Tartalékok Hosszú lejáratú hitelek Felhalmzási célú kiadások összesen: 584 584 455 Önkormányzat bevételei összesen: 60 587 71 452 67 474 Önkormányzat kiadásai összesen: 60 587 71 453 61 523

IV/9. számú melléklet a 2019.(.) Zárszámadási rendelethez Városi Művelődési Központ Központ és Könyvtár 2018. XII.31. nettó vagyonának kimutatása Ft-ban Megnevezés Változás (2018-2017. XII.31. 2018. XII.31. 2017) Eszközök Immateriális javak 69 981 25 809-44 172 Ingatlanok 0 Gépek, berendezések, felszerelések 16 399 638 13 919 790-2 479 848 Járművek 0 Beruházások 0 Tárgyi eszközök összesen. 0 Részesedések 0 Adott kölcsönök, hosszú lejáratú köv. 0 Befektetett pénzügyi eszközök össz. 0 Üzemeltetésre átadott eszközök 0 Befektetett eszközök összesen 16 469 619 13 945 599-2 524 020 Anyagok 0 Követelések 0 Pénztárak 0 Kv. bankszámlák 46 396 3 914-42 482 Péneszköz összesen 46 396 3 914-42 482 Pénzügyi elszámolások 0 74 011 74 011 Egyéb sajátos elszámolások 0 3 217 930 3 217 930 Forgóeszközök összesen 46 396 3 295 855 3 249 459 Mérleg szerinti eszközök összesen: 16 516 015 17 241 454 725 439 0 Források 0 Egyéb eszköz indulási értéke 267 000 267 000 0 Felhalmozott eredmény 11 309 136 16 249 015 4 939 879 Mérleg szerinti eredmény 4 939 879 725 439-4 214 440 Saját tőke összesen: 16 516 015 17 241 454 725 439 0 Költségv.évben esedékes kötelezettség dologi 0 0 Passzív időbeli elhatárolás 0 0 0 0 0 Mérleg szerinti források összesen: 16 516 015 17 241 454 725 439

IV/10. számú melléklet a 2019. ( ) zárszámadási rendelethez Városi Művelődési Központ Központ és Könyvtár 2018. évi vagyonkimutatássa Ft-ban Megnevezés Állományi érték Előzőből: 2 017 2018 mérlegben kimutatott BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Immateriális javak bruttó érték 177 022 177 022 értékcsökkenés -107 041-151 213 Nettó érték 25 809 Gépek berendezések 0 Immateriális javak nettó értéke 69 981 25 809 25 809 Tárgyi eszközök Ingatlanok és kapcsolódó vagyonért. jogok bruttó érték értékcsökkenés 0 teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke Gépek, berendezések, felsz., képzőműv.alk. bruttó érték 19 513 135 19 871 836 értékcsökkenés -3 113 497-5 952 046 0 Nettó érték 16 399 638 13 919 790 13 919 790 teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke Járművek bruttó érték értékcsökkenés 0 teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke Befejezetlen beruházások 0 bruttó érték 0 értékcsökkenés Tárgyi eszközök nettó értéke 16 399 638 13 919 790 13 919 790 Befektetett pénzügyi eszközök Egyéb tartós részesedés bruttó érték értékcsökkenés Tartósan adott kölcsönök, e. hosszú lejáratú köv. bruttó érték Befektetett pénzügyi e. állományi értéke 0 0 0 Üzemeltetésre, kezelésre, konc. átadott eszk. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök bruttó érték értékcsökkenés 0 teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke Üzemeltetésre, kez., k. átadott eszk.áll. é. 0 0 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 16 469 619 13 945 599 13 945 599

sz. melléklet a 2019.(..) Zárszámadási rend ődési Központ Központ és Könyvtár2018. év forintban 07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS # Megnevezé Összeg 1 2 3 01 01 2 671 081 02 02 61 523 378 03 I -58 852 297 Alaptevékeny 04 03 64 803 518 05 04 06 II 64 803 518 Alaptevékeny 07 A) 5 951 221 Alaptevékeny 08 05 Vállalkozási 09 06 Vállalkozási 10 III Vállalkozási 11 07 Vállalkozási 12 08 Vállalkozási 13 IV Vállalkozási 14 B) Vállalkozási 15 C) 5 951 221 16 D) Alaptevékeny ség 17 E) 5 951 221 Alaptevékeny 18 F) Vállalkozási 19 G) Vállalkozási

IV./12.sz. melléklet a 2019. (..) Zárszámadási rendelethez Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2018. évi közvetett támogatása Támogatott Ft Városi Nyugdíja Klub 308 350 Hunyadi Nyugdíjas Klub 502 100 Kistérségi Nyugdíjas Klub 81 000 Rétsági Fiatalok Rétságért Egyesület 80 000 Vöröskereszt 270 800 Hunyadi Baráti Kör 25 000 Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 124 000 Cigány nemzetiségi Önkormányzat 10 000 Általános Iskola 165 500 Óvoda 94 750 Zeneiskola 34 500 Kereplő Néptáncegyüttes 366 850 Önkormányzat 123 200 Hit Gyülekezet 40 000 EFI 6 600 Intézmények csoportjai 105 000 Összesen 2 337 650

V./1. számú melléklet a../2019. (..) zárszámadási rendelethez Család- és Gyermekjóléti Központ 2018. bevételeinek és kiadásainak mérlege E Ft-ban Sor- 2018. évi 2018. évi Teljesítés Megnevezés szám előirányzat előir. 2018-12-31 Bevételek I.3. Egyéb működési bevételek 0 0 0 I. Működési bevételek 0 0 0 II.1 Helyi adók összesen II. Átengedett adó összesen III.1. Támogatás értékű működési bevételek 0 0 0 III.2. Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről III. Átvett pénzeszközök összesen 0 0 0 IV.1. Működési bevételek V. Önkormányzati támogatás 18 738 22 620 22 314 A Működési bevételek 18 738 22 620 22 314 B Felhalmozási költségvetés bevételei 0 0 0 C Kölcsönök összesen 0 0 0 Költségvetési bevételek összesen (A+B+C) 18 738 22 620 22 314 I Betétek visszavonása II. Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm. 50 50 50 III Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev. D Finanszírozási célú pénzügyi műveletek 50 50 50 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 18 788 22 670 22 364 Kiadások II Személyi juttatások 14 262 15 939 15 394 III Járulékok 2 706 3 063 3 062 IV Dologi kiadások 1 820 2 789 2 506 V VI Támogatás értékű működési kiadások VII. Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre A Működési célú kiadások összesen 18 788 21 791 20 962 II. Fejlesztési célú kiadások 1 Beruházások 879 878 2 Felújítások 3 Egyéb fejlesztési kiadások B Felhalmozási kiadások 879 878 C Kölcsönök D Tartalékok 0 0 Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D) 18 788 22 670 21 840 I Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése II Érékpapírok vásárlása III Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai E Finanszírozási célú kiadások összesen KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+ E) 18 788 22 670 21 840 V/1. számú melléklet CSGYK mérlege 1. oldal

Cím V./2. számú melléklet a.../2019. (..) költségvetési rendelethez Család- és Gyermekjóléti Központ 2018. évi bevételei kormányzati funkciónként 1000 Ft-ban Korm. funkció Szakfeladat Műk.bev. Egyéb bev. Műk. átv. Helyi adó Áteng.adó Önk. tám Műk.bev. Fejl.c. b. Fejl. hitel Fejl.átv. fejl. bev. Össz. Pénzm.. Műk. hitel Fejl. hitel Bev.össz. Pénzmaradvány 0 0 0 50 50 Teljesítés 2018.12.31. 0 0 50 50 Intézményfinanszírozás 18 738 18 738 18 738 Módosított előirányzat 0 0 0 0 0 22 620 22 620 0 0 0 0 0 0 0 22 620 Teljesítés 2018.12.31. 22 314 22 314 0 22 314 1 1 Eredeti előirányzat összesen 0 0 0 0 0 18 738 18 738 0 0 0 0 50 0 0 18 788 Módosított előirányzat 22 620 22 620 0 0 0 0 50 0 0 22 670 Teljesítés 2018.12.31. 22 314 22 314 0 0 0 0 50 0 0 22 364 V./3. számú melléklet a./2019. (..) költségvetési rendelethez Család- és Gyermekjóléti Központ 2018. évi kiadásai kormányzati funkciónként 1000 Ft-ban Cím Korm. Intézmény kiadások alcím funkció Feladat Szem.jell. Munka.a. Dologi Pénzb. Pénze. Működési Fejl. Beruházás fejl.kiad. Tartalék hitel Mind. kiad. járulék kiadás ellátás átadás kiad.össz átadott kiadás össz. ált. cél működ. fejl. össz. 104043 Család-és Gyermekjóléti központ 14 262 2 706 1 820 18 788 Módosított előirányzat 15 939 3 063 2 789 0 0 21 791 879 879 18 788 22 670 104043 Teljesítés 2018.12.31. 15 394 3 062 2 506 20 962 878 878 21 840

V./4. számú melléklet a./2019. (...) zárszámadási rendelethez Család- és Gyermekjóléti szolgálat 2018. évi engedélyezett létszáma (fő) Megnevezés 2018. január 1. Év közbeni csökkenés Év közbeni növekedés Záró létszám CSGYK 4,00 0 1 5,00 Üres álláshely 1 1,00 Önkormányzati hivatal összesen 4,00 0,0 2 6,00

V./5. számú melléklet a 2019.(..) Zárszámadási rendelethez Család- és Gyermekjóléti Központ 2018. évi fejlesztési kiadásai Megnevezés Eredeti ei. Módositott ei 2018-12-31 Teljesités 1. Beruházás 2. 879 879 878 Összesen 879 879 878

V/6. számú melléklet a 2019.(.) Zárszámadási rendelethez Család- és Gyermekjóléti Központ 2018. évi feladatok támogatásértékű bevétele Megnevezés Eredeti Mód. Teljesités Ezer Ft-ban Országgyűlési képvisel választás 0 0 0 Céltartalék összesen 0 0

V/7. sz. melléklet a 2019.(..) Zárszámadási rendelethez Család- és Gyermekjóléti Központ 2018. évi egyszerüsített pénzforgalmi jelentés 1000 Ft-ban. Eredeti Módosított Megnevezés előirányzat Teljesítés 1 Személyi juttatások 14 262 15 939 15 394 2 Munkaadókat terherlő járulékok 2 706 3 063 3 062 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 1 820 2 789 2 506 4 Működési célú támogatásértékű kiadások, e. tám. 5 Áh.-on kívülre végleges működési pénzeszközát. 5.a. Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatások 6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 Felújítás 8 Felhalmozási kiadások 0 879 878 9 Felhalmozási c. támogatásértékű kiad., e. tám. 10 Áh.-on kívülre végleges felhalm. pénzeszközát. 11 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 13 Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 18 788 22 670 21 840 14 Tartalékok 15 Hosszú lejáratú hitelek 16 Rövid lejáratú hitelek 17 Tartós hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai 18 Forgatási c. hitelvisz. megt. értékpapírok kiad. 19 Finanszírozási kiadások összesen 0 0 20 Pénzforgalmi kiadások 18 788 22 670 21 840 21 Pénzforgalom nélküli kiadások 22 Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások 23 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 24 Kiadások összesen 18 788 22 670 21 840 24 Intézményi működési bevételek 0 0 0 25 Államháztartáson kívülről végleges felh. p.átvétel 26 Működési célú támogatásértékű bevételek e. tám. 18 738 22 620 22 314 27 Működésre átvett 0 0 28 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 29 28-ból: Önkorm. sajátos felhalm. és tőkejell. bev. 30 Felhalmozási célú támogatásértékű bev. e. tám. 31 Államháztartáson kívülről végleges felh. p.átvétel 32 Támogatások, kiegészítések 33 32-ből: Önkormányzatok költségvetési tám. 34 Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 35 Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 36 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 18 738 22 620 22 314 37 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 38 Rövid lejáratú hitelek felvétele 39 Tartós hitelvisz. megtestesítő értékpapírok bev. 40 Forgatási c. hitelviszonyt megt. értékpapírok bev. 41 Finanszírozási bevételek összesen 0 0 0 42 Pénzforgalmi bevételek 18 738 22 620 22 314 43 Pénzmaradvány 50 50 50

44 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 45 Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek 46 Bevételek összesen 18 788 22 670 22 364 47 Költségvetési bevételek és kiadások különbsége 0 0 524 48 Finanszírozási műveletek eredménye 0 0 49 Továbbadási (lebony.) c. bev. és kiad. egyenlege 50 Kötelezettségvállalással terhet maradványa 0

V/8. sz. melléklet a 2019. (..) Zárszámadási rendelethez Család- és Gyermekjóléti Központ 2018 évi. egyszerűsített összevont mérlege Adatok e/ft-ban Eredeti Módosított Megnevezés előirányzat Teljesítés Működési célú bevételek Intézményi működési bevételek 0 Önkormányzatok sajátos működési bevétele Működésre átvett Támogatás értékű működési bevételek 18 738 22 620 22 314 Működési célra átvett pénzeszköz Előző évi pénzmaradvány 50 50 50 Hitelek felvétele Működési célú bevételek összesen 18 788 22 670 22 364 Működési célú kiadások Személyi juttatások 14 262 15 939 15 394 Munkaadókat terhelő járulékok 2 706 3 063 3 062 Dologi és egyéb folyó kiadások 1 820 2 789 2 506 Működési célú pénzeszköz átadás, e. támogatás Szociális ellátások Rövid lejáratú hitelek Működési kiadások összesen: 18 788 21 791 20 962 Felhalmozási bevételek Támogatás értékű fejlesztési bevételek Hitelek felvétele Előző évi pénzmaradvány Felhalmozási célú bevételek összesen: 0 0 0 Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási kiadások 0 879 878 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Tartalékok Hosszú lejáratú hitelek Felhalmzási célú kiadások összesen: 0 879 878 Önkormányzat bevételei összesen: 18 788 22 670 22 364 Önkormányzat kiadásai összesen: 18 788 22 670 21 840

V/9. számú melléklet a 2019.(.) Zárszámadási rendelethez Család- és Gyermekjóléti Központ 2018. XII.31. nettó vagyonának kimutatása Ft-ban Megnevezés Változás (2018-2017. XII.31. 2018. XII.31. 2017) Eszközök Immateriális javak 0 Ingatlanok 0 Gépek, berendezések, felszerelések 0 691 654 691 654 Járművek 0 Beruházások 0 Tárgyi eszközök összesen. 0 Részesedések 0 Adott kölcsönök, hosszú lejáratú köv. 0 Befektetett pénzügyi eszközök össz. 0 Üzemeltetésre átadott eszközök 0 Befektetett eszközök összesen 0 691 654 691 654 Anyagok 0 Követelések 44 591 44 591 Pénztárak 0 Kv. bankszámlák 49 401 478 574 429 173 Péneszköz összesen 49 401 478 574 429 173 Egyéb sajátos elszámolások 0 648 511 648 511 Forgóeszközök összesen 49 401 1 171 676 1 122 275 Mérleg szerinti eszközök összesen: 49 401 1 863 330 1 813 929 0 Források 0 Egyéb eszköz indulási értéke 0 Felhalmozott eredmény 0 49 401 49 401 Mérleg szerinti eredmény 49 401 1 813 929 1 764 528 Saját tőke összesen: 49 401 1 863 330 1 813 929 0 Költségv.évben esedékes kötelezettség dologi 0 0 Passzív időbeli elhatárolás 0 0 0 0 0 Mérleg szerinti források összesen: 49 401 1 863 330 1 813 929

V/10. számú melléklet a 2019. ( ) zárszámadási rendelethez Család- és Gyermekjóléti Központ 2018. évi vagyonkimutatássa Ft-ban Megnevezés Állományi érték Előzőből: 2 017 2018 mérlegben kimutatott BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Immateriális javak bruttó érték értékcsökkenés Nettó érték 0 Gépek berendezések 0 Immateriális javak nettó értéke 0 0 0 Tárgyi eszközök Ingatlanok és kapcsolódó vagyonért. jogok bruttó érték értékcsökkenés 0 teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke Gépek, berendezések, felsz., képzőműv.alk. bruttó érték 0 691 654 értékcsökkenés 0 Nettó érték 691 654 teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke Járművek bruttó érték értékcsökkenés 0 teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke Befejezetlen beruházások 0 bruttó érték 0 értékcsökkenés Tárgyi eszközök nettó értéke 0 0 0 Befektetett pénzügyi eszközök Egyéb tartós részesedés bruttó érték értékcsökkenés Tartósan adott kölcsönök, e. hosszú lejáratú köv. bruttó érték Befektetett pénzügyi e. állományi értéke 0 0 0 Üzemeltetésre, kezelésre, konc. átadott eszk. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök bruttó érték értékcsökkenés 0 teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke Üzemeltetésre, kez., k. átadott eszk.áll. é. 0 0 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 0 691 654 691 654

V/11. sz. melléklet a 2019.(..) Zárszámadási rendelethez Család- és Gyermekjóléti Központ 2018. évi maradványa forintban 07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 0 02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 21 840 268 03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) -21 840 268 04 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 22 363 433 05 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 22 363 433 07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 523 165 08 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei 09 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 10 III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) 11 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei 12 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai 13 IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) 14 B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) 15 C) Összes maradvány (=A+B) 523 165 16 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt 523 165 maradványa 17 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 0 18 F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) 19 G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B- F)

Éves ellenőrzési jelentés Rétság Város Önkormányzat 2018. évben elvégzett belső ellenőrzésről 1 / 17

Vezetői összefoglaló Tartalomjegyzék I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése I/1/a) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése I/1/b) Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása I/2.a) A belső ellenőrzési egység humánerőforrás ellátottsága I/2.b) A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása I/2.c) Összeférhetetlenségi esetek I/2.d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása I/2.e) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők I/2.f) Az ellenőrzések nyilvántartása I/2.g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok I/3. A tanácsadó tevékenység bemutatása II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalok alapján II/1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok II/2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése III. Az intézkedési tervek megvalósítása Mellékletek: 1. sz. melléklet Létszám és erőforrás 2. sz. melléklet Ellenőrzések 3. sz. melléklet Tevékenységek 4. sz. melléklet Intézkedések megvalósítása 2 / 17

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Ötv.) 119. (4) bekezdés szerint a jegyző köteles - a jogszabályok alapján meghatározott - belső kontrollrendszert működtetni, amely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. A jegyző köteles gondoskodni a belső kontrollrendszeren belül a belső ellenőrzés működtetéséről az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével. A helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. (1) bekezdése előírja: A belsőellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni. A belső ellenőrzést végző személy vagy szervezet tevékenységét a költségvetési szerv vezetőjének közvetlenül alárendelve végzi, jelentéseit közvetlenül a költségvetési szerv vezetőjének küldi meg. Rétság Város Önkormányzat vezetésének döntése alapján a 2018. évi belső ellenőrzési tevékenységének elvégzésére 2018. március 1-jétől El-Hage Juditot, majd 2018. október 15-étől a Danubius Expert Audit Kft-t, mint külső szolgáltatókat (továbbiakban: Szolgáltató) bízta meg. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 49. (3) bekezdése szerint Helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén a belső ellenőrzési vezető az éves ellenőrzési jelentést megküldi a jegyzőnek a tárgyévet követő év február 15-ig. Rétság Város Önkormányzat esetében ez most úgy érvényesül, hogy a Szolgáltató által kijelölt belső ellenőrzési vezető a jelentést megküldi a jegyzőnek. A belső ellenőrzés 2018. évi ellenőrzési terve az előző év kockázatelemzésén alapult. Kockázati tényezők súlyozását végezték el a vezetők és annak összesítése képezte a kiválasztást. A lefolytatott ellenőrzésekről készített jelentések összhangban vannak az ellenőrzési programokkal, teljesítették az ellenőrzések kitűzött céljukat. Tartalmukat tekintve megfelelnek a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31) Kormányrendelet 39. -ában foglaltaknak. Az ellenőrzési jelentésekben szereplő megállapítások alapján az Önkormányzati Hivatal vezetője által foganatosított intézkedések döntő hányadukban megvalósultak. 2018. évben olyan súlyos szabálytalanságot, hiányosságot nem állapítottak meg az ellenőrzések, amely büntető, szabálysértési, fegyelmi, vagy kártérítési felelősségre vonási eljárás kezdeményezését tette volna szükségessé. 3 / 17

I A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA 2018. évben az önkormányzati költségvetési szervek belső ellenőrzését az alábbi jogszabályok határozták meg: államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban Áht.) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban Bkr.) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény Jelen összefoglaló ellenőrzési jelentés Rétság Város Önkormányzata által szerződés keretében megbízott belső ellenőrök által 2018. évben lefolytatott hivatali belső ellenőrzésekre és azok tapasztalataira terjed ki. Rétság Város Önkormányzat vezetésének döntése alapján a 2018. évi belső ellenőrzési tevékenységének elvégzésére 2018. március 1-jétől El-Hage Juditot, majd 2018. október 15-én a Danubius Expert Audit Kft-t, mint külső szolgáltatót (továbbiakban: Szolgáltató) bízta meg. (Danubius Expert Audit Kft. a Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás megbízásából a korábbi években is végzett belső ellenőrzési tevékenységet a Társulás Önkormányzatainál.) A belső ellenőrzés funkcionális függetlensége ebből eredően természetszerűleg biztosított volt. Feladatát a jegyzővel való egyeztetéssel, a megkötött szerződés keretei által meghatározottan látta el, a jogszabályok és a Nemzetgazdasági Minisztérium útmutatói felhasználásával. Az ellenőrök független, objektív ellenőrzési tevékenységükkel segítették az Önkormányzati Hivatal szabályszerű, hatékony és eredményes működését. I/1. Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok végrehajtásának értékelése I/1.a) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése Rétság Város Önkormányzat 2018. évi ellenőrzési terve kockázatelemzésen alapult, a kockázati modell tényezőinek vezetők által való súlyozásával. A belső ellenőrzési terv módosítása során a jegyzővel való egyeztetés során kerültek meghatározásra az ellenőrzési feladatok, hogy a belső ellenőrzés segítse a szervezet működése szempontjából fontos célok elérését, a működés és a gazdálkodás szabályszerűségét, hatékonyságát és eredményességét. Az ellenőrzések mindkét külső megbízott belső ellenőrök által 2018. évben lefolytatásra kerültek, elmaradt ellenőrzés nem volt. 4 / 17

2018. február 23-án Rétság Város Önkormányzat Képviselő- Testülete 25/2018. (II.23.) számú határozatában az alábbi ellenőrzési tervét fogadta el: 1. 2017. évi normatív állami támogatások elszámolása és 2018. évi igénylése 2. 2017. évi belső ellenőrzési tapasztalatait alapul véve a belső ellenőrzés által tett javaslatok realizálásának utóellenőrzése 3. Belső szabályozottság vizsgálatának ellenőrzése 4. Rétság Város Önkormányzat költségvetésének tervezésének megalapozottsága és megvalósulása 5. Kötelezettségvállalás folyamatának ellenőrzése 6. Pénztári folyamatok vizsgálata Soron kívüli, célellenőrzés elrendelésére nem történt az év folyamán, így terven felüli ellenőrzés nem volt. A lefolytatott ellenőrzésekről készített jelentések összhangban vannak az ellenőrzési programokkal, teljesítették a belső ellenőrzés célját. Tartalmát tekintve megfelelnek a költségvetési szervek bel kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 39. -ában előírtakkal. A jelentésekben tett megállapítások megfelelően alátámasztottak voltak, az ellenőrzöttek részéről az előzetes egyeztetés során módosítási igények nem merültek fel. A javaslatok úgy kerültek megfogalmazásra, hogy azok világosak és lényegre törőek legyenek, a későbbi teljesítés ellenőrizhető legyen. A javaslatok megfogalmazásakor figyelembe vette az ellenőr a vizsgált szervezeti egység működésére vonatkozó sajátosságokat, törekedett érdemi és végrehajtható intézkedések megfogalmazására. 2018. évben a Danubius Expert Audit Kft által az alábbi terv szerinti ellenőrzések kerültek elvégzésre: Tárgy Cél Módszer 2018. évi normatív Annak megállapítása, hogy a Dokumentumok vizsgálata, állami támogatások normatív állami támogatások elemzése igénylése igénylése, nyilvántartása a Tételes tesztelés (vagy jogszabályi előírásoknak közvetlen, részletes megfelelően történik-e és a vizsgálatok) szükséges dokumentumokkal Egyedi (szubsztantív) megfelelően alátámasztották-e. tesztelés: dokumentumok átvizsgálása. 5 / 17

Tárgy Cél Módszer Kötelezettségvállalás folyamatának ellenőrzése Pénztári vizsgálata folyamatok A vizsgálat célja annak megállapítása, hogy az Önkormányzatnál és a Polgármesteri Hivatalnál a kötelezettségvállalás szabályozása, valamint a kötelezettségvállalás rendjére vonatkozó előírások betartása megvalósul-e. Annak megállapítása, hogy a pénztár működése a hatályos jogszabályoknak és a belső szabályzatoknak megfelelően működik-e. Érvényesülnek-e az utalványozás szabályai és a bizonylati rend. Bankszámla és készpénzkezelés. Dokumentumok vizsgálata, elemzése, Tételes tesztelés (vagy közvetlen, vizsgálatok) Egyedi tesztelés Bizonylatolás részletes (szubsztantív) Dokumentumok vizsgálata, elemzése Tételes tesztelés (vagy közvetlen, részletes vizsgálatok) Egyedi (szubsztantív) tesztelés Rovancsolás 2018. évben El-Hage Judit által az alábbi terv szerinti ellenőrzések kerültek elvégzésre: Tárgy Cél Módszer 2017. évi normatív Annak megállapítása, hogy a Dokumentumok vizsgálata, állami támogatások normatív állami támogatások elemzése elszámolása elszámolása, nyilvántartása a Tételes tesztelés (vagy jogszabályi előírásoknak közvetlen, részletes megfelelően történik-e és a vizsgálatok) szükséges dokumentumokkal Egyedi (szubsztantív) megfelelően alátámasztották-e. tesztelés: dokumentumok átvizsgálása. 2017. évi belső ellenőrzési tapasztalatait alapul véve a belső ellenőrzés által tett javaslatok realizálásának utóellenőrzése Annak megállapítása, hogy a 2017. évi ellenőrzés megállapításaira készített Intézkedési tervben foglaltak megvalósultak-e. Dokumentumok vizsgálata, elemzése Tételes tesztelés (vagy közvetlen, részletes vizsgálatok) Egyedi (szubsztantív) tesztelés: dokumentumok átvizsgálása 6 / 17

Tárgy Cél Módszer Belső szabályozottság Annak megállapítása, hogy Dokumentumok vizsgálata, vizsgálatának rendelkeznek-e a szükséges elemzése ellenőrzése szabályzatokkal, azok Tételes tesztelés (vagy jogszabályi megfelelősége közvetlen, részletes vizsgálatok) Egyedi (szubsztantív) tesztelés: dokumentumok átvizsgálása Rétság Város Önkormányzat költségvetés tervezésének megalapozottsága és megvalósulása Annak vizsgálata, hogy mennyire volt megalapozott az Önkormányzat 2018. évi költségvetése. A költségvetés I. féléves megvalósulása és az előirányzatok alakulása, az esetleges módosítás okai. Dokumentumok vizsgálata, elemzése Tételes tesztelés (vagy közvetlen, részletes vizsgálatok) Egyedi (szubsztantív) tesztelés: dokumentumok átvizsgálása I/1.b) Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása Az ellenőrzések olyan cselekményt, mulasztást vagy hiányosságot nem tártak fel, amelyek következtében büntető, szabálysértési, kártérítési vagy fegyelmi eljárás kezdeményezését kellett volna kezdeményezni. I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása Az ellenőrzések kereteit a szerződés biztosította, melynek időkerete a szükséges vizsgálatokat és a célok elérését lehetővé tette. A vizsgálatok során az ellenőrzött munkatársak konstruktív hozzáállása és közreműködése segítette az ellenőrzések lefolytatását, akadályok nem merültek fel a végrehajtás során. A megállapítások előzetesen egyeztetésre kerültek és úgy nyerték el végső formájukat a jelentések. I/2.a) A belső ellenőrzési egység humánerőforrás ellátottsága Rétság Város Önkormányzatánál belső ellenőr nincs foglalkoztatva, a szervezet méretére és a megváltozott tevékenységre való tekintettel a vezetés a belső ellenőrzés külső kapacitással való megoldása mellett döntött, melyet szerződés keretében megbízott külső szakértővel biztosított. 7 / 17

2018. október 15-tól megbízott Danubius Expert Audit Kft. által foglalkoztatott ellenőrök a jogszabályi feltételeknek megfelelnek, rendelkeznek az előírt végzettséggel és a regisztrált államháztartási belső ellenőrök között nyilván vannak tartva. Belső ellenőrök regisztrációja: A belső ellenőr, illetve belső ellenőrzést végző személyek az Áht. 70. (4)-(5) bekezdésében előírt engedéllyel rendelkeznek. Név Regisztrációs szám Balogh Béla 5113404 Lászlóné Pap Katalin 5113436 Próka Norbert 5113465 Drobinoha Tünde 5114803 I/2.b) A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása A külső ellenőr megbízása miatt ez a feltétel természetszerűleg teljesül. Az ellenőr az önkormányzati hivatal vezetőjével, a jegyzővel való egyeztetéssel végezte tevékenységét, a jegyzőnek való beszámolással és a jelentések neki való átadásával. A Bkr. 19. (1) bekezdésében foglaltak megvalósulásra kerültek, biztosított volt a belső ellenőrök funkcionális függetlensége Az ellenőr operatív tevékenység ellátásában nem vett részt. I/2.c) Összeférhetetlenségi esetek Az ellenőrzések során a Bkr. 20. -a szerinti összeférhetetlenségre okot adó körülmény nem merült fel, amely akadályozta volna az ellenőrzések elfogulatlan végrehajtását és intézkedést tett volna szükségessé. I/2.d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása Az ellenőrzések végrehajtását a Bkr. 25. -ában foglalt ellenőrzési jogok semmiféle korlátozása nem akadályozta. Az ellenőr a szükséges dokumentumokat megkapta, az érintettekkel konzultálhatott és a szükséges segítséget megkapta az ellenőrzések végrehajtásához. I/2.e) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők A tervben foglalt és a szerződésbe foglalt ellenőrzések végrehajtását nem akadályozta érdemlegesen semmiféle tényező. 8 / 17

I/2.f) Az ellenőrzések nyilvántartása Az elvégzett ellenőrzésekről készült jelentéseket a Szolgáltató a jegyzőnek átadta. A Bkr. 22. és 50. -ai szerinti nyilvántartást a belső ellenőr vezeti a szerződés szerint és átadja a jegyzőnek az év lezárásával megőrzésre. I/2.g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok. Rétság Város Önkormányzata jogszabály által előírt belső ellenőrzése a szabályos, gazdaságos, hatékony és eredményes munkavégzés érdekében a jelenlegi kisebb szervezet és létszám mellett a megbízásos formában biztonsággal megoldható, amennyiben az önkormányzat, illetve a hivatal tevékenységében, feladatellátásában nem következik be jelentősebb változás a jövőben. A külső kapacitás biztosítja a függetlenséget, a jegyzővel való egyeztetés a tervben és a neki való beszámolás pedig biztosítja a javaslatok hasznosulását a vezetői intézkedések formájában. Ezáltal az Önkormányzati Hivatal tevékenységének szabályszerűségét, jogszabályoknak való megfelelését, de ezen túl a gazdaságosabb, hatékonyabb és eredményesebb munkavégzést is. Az anyagi lehetőségek függvényében célszerű mérlegelni az ellenőrzések számának esetleges növelését, és az egyszerűbb szabályszerűségi ellenőrzések mellett a rendszer és teljesítmény ellenőrzések is nagyobb szerepet kapjanak. I/3. A tanácsadói tevékenység bemutatása A Hivatalnál külön felkérés nem történt tanácsadói tevékenységre a vezetés részéről a megbízás keretében, ilyen jellegű tevékenység csak az ellenőrzésekhez kapcsolódóan folyt. II. A BELSŐ KONTROLLRENDSZER MŰKÖDÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE ELLENŐRZÉSI TAPASZTALOK ALAPJÁN II/1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok Külső szolgáltatóként, a Danubius Expert Audit Kft. által elvégzett ellenőrzések: A kiemelt megállapítások bemutatása: 9 / 17

Vizsgálat tárgya: 2018. évi normatív állami támogatások igénylése Megállapítás Következtetés Javaslat A normatíva igénylésnek nincs önálló eljárásrendje. Egyes folyamatok nem kerülnek pontos szabályozásra a belső eljárásrendekben. Támogassa a normatíva igénylés készítését eljárásrend. Vizsgálat tárgya: Kötelezettségvállalás folyamatának ellenőrzése Megállapítás Következtetés Javaslat Az eredeti számlákról hiányzott a szabályzat III. által előírt a szakmai teljesítést igazolom hivatkozás, dátum és aláírás, valamint az ASP rendszerből nyomtatott kiadási utalványrendeleten a szakmai teljesítés részre vonatkozóan nincs kialakítva aláírási lehetőség. A vizsgált időszakban ellenőrzött számlákhoz kapcsolódó kiadási utalványrendeleteken több esetben hiányzott a pénzügyi ügyintéző, ellenőrző, utalványozó, érvényesítő, kötelezettségvállaló aláírása. A vizsgált 100.000.-Ft alatti, írásbeli kötelezettségvállalást nem igénylő gazdasági események bizonylatain Gazdálkodási jogkörök szabályozása 5.2.) pontjában által előírt (EÍKN) hivatkozás egyik bizonylaton sem volt feltüntetve. A szakmai feladatellátásra vonatkozó belső szabályzatot nem ismerhetik. A szervezetnél nincs kialakult a gazdálkodási jogkörök aláírására vonatkozó rendszer. A szabályozás és a gyakorlat különbözik. Javasoljuk a Gazdálkodási jogkörök szabályozása szerint történjenek a szakmai teljesítési igazolások. Javasoljuk az utalványrendeleteket minden érintett írja alá. Javasoljuk a szabályzat által előírt hivatkozást tüntessék fel a 100.000.-Ft alatti, írásbeli kötelezettségvállalást nem igénylő gazdasági események bizonylatain. 10 / 17

Vizsgálat tárgya: Pénztári folyamatok vizsgálata Rétság Város Önkormányzat Megállapítás Következtetés Javaslat A Pénzkezelési Szabályzathoz tartozó aláírt megismerési nyilatkozat nem volt a szabályzathoz csatolva. Az utalványlapokon az Ávr. 58. (3) szerint az érvényesítő és az utalványozó aláírása mellett keltezés nem szerepel. A szakmai feladatellátásra vonatkozó szabályokat a dolgozók nem ismerik. A jogi szabályozás szerinti adminisztratív feladatok hiányosak. A dolgozókkal a szabályzat(ok) megismerését dokumentálni szükséges. Javasoljuk, hogy a jogszabály által előírt, aláírások mellett keltezés minden esetben szerepeljen. A Pénzkezelési Szabályzatban előírt napi pénztárjelentés készítését csak havonta, az adott hónap végén készítik. A szabályozás és a gyakorlat különbözik. A Pénzkezelési Szabályzatban előírt napi pénztárjelen-tés készítés betartása szükséges. Némely számlák nem az Önkormányzat nevére kerülnek kiállításra, de kifizetésre kerülnek. A szakmai feladatellátásra vonaktozó szabályokat nem ismerik. A szakszolgála-tokra vonatkozó számlák is az Önkormány-zat nevére kerüljenek kiállításra és kifizetésre. Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Megállapítás Következtetés Javaslat A Pénzkezelési Szabályzathoz tartozó aláírt megismerési nyilatkozat nem volt a szabályzathoz csatolva. A szakmai feladatellátásra vonatkozó szabályokat a dolgozók nem ismerik. A dolgozókkal a szabályzat(ok) megismerését dokumentálni szükséges. 11 / 17

Megállapítás Következtetés Javaslat Az utalványlapokon az Ávr. 58. (3) szerint az érvényesítő és az utalványozó aláírása mellett keltezés nem szerepel. A jogi szabályozás szerinti adminisztratív feladatok hiányosak. Javasoljuk, hogy a jogszabály által előírt, aláírások mellett keltezés minden esetben szerepeljen. A Pénzkezelési Szabályzatban előírt napi pénztárjelentés készítését csak havonta, az adott hónap végén készítik. A szabályozás és a gyakorlat különbözik. A Pénzkezelési Szabályzatban előírt napi pénztárjelen-tés készítés betartása szükséges. Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Megállapítás Kockázat Javaslat Az utalványlapokon az Ávr. 58. (3) szerint az érvényesítő és az utalványozó aláírása mellett keltezés nem szerepel. A jogi szabályozás szerinti adminisztratív feladatok hiányosak. Javasoljuk, hogy a jogszabály által előírt, aláírások mellett keltezés minden esetben szerepeljen. A Pénzkezelési Szabályzatban előírt napi pénztárjelentés készítését csak havonta, az adott hónap végén készítik. A szabályozás és a gyakorlat különbözik. A Pénzkezelési Szabályzatban előírt napi pénztárjelen-tés készítés betartása szükséges. A Pénzkezelési Szabályzatban nem került meghatározásra, hogy az elnök kezeli a Nemzetiségi Önkormányzat készpénzét. Egyes folyamatok nem kerülnek előírásra a belső szabályokban. Javasolt a Pénzekezelési Szabályzatot módosítani a készpénzkez-elés és tárolásra vonatkozóan. 12 / 17

Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Megállapítás Kockázat Javaslat Az utalványlapokon az Ávr. 58. (3) szerint az érvényesítő és az utalványozó aláírása mellett keltezés nem szerepel. A jogi szabályozás szerinti adminisztratív feladatok hiányosak. Javasoljuk, hogy a jogszabály által előírt, aláírások mellett keltezés minden esetben szerepeljen. A Pénzkezelési Szabályzat nem a számvitelről szóló 2000. évi. C. Törvény 14. (8) előírásai szereint készült A Pénzkezelési Szabályzatban nem került meghatározásra a pénzkezelés helye, a pénztáros, helyettes és pénztárellenőr személye. A törvényi előírásokat nem tartják be. Egyes folyamatok nem kerülnek előírásra a belső szabályokban. A Pénzkezelési Szabályzatot a törvényi előírások szerint szükséges elkészíteni. Javasolt a Pénzekezelési Szabályzatot módosítani a készpénzkez-elés személyi és tárgyi feltételeire vonatkozóan. Külső szolgáltatóként, El-Hage Judit által elvégzett ellenőrzések: Vizsgálat tárgya: 2017. évi normatív állami támogatások elszámolása Megállapítás Következtetés Javaslat Az intézmény 2012. augusztus 31-ei Alapító okirata 2014. február 25-én kiegészítésre került, de felülvizsgálata és annak megfelelő módosítása javasolt. A 2018. évi igénylés Óvoda 8 hó gyermeklétszámra vonatkozó adatának a 2017. évi elszámolás 4 hó adatának megfelelően módosítani javasolt. Az óvodavezetés nem időben értesül a vonatkozó szakmai jogszabályok teljes köréről/azok változásáról/ negatív pénzügyi hatás Az intézmény 2014. február 25-én kiegészítésre került 2012. augusztus 31-ei Alapító okirat aktualizálása A mindenkori költségvetési törvény vonatkozó része alapján kell a létszámot meghatározni. 13 / 17

Vizsgálat tárgya: Belső szabályozottság vizsgálatának ellenőrzése Megállapítás Következtetés Javaslat Az ellenőrzés során a testületi ülésekről készült jegyzőkönyvek nem álltak rendelkezésre A Nemzetiségi Önkormányzat képviselőtestülete tagjai vagyonnyilatkozatot nem készítenek Jónás Pál elnök a felesége részére történő kifizetést utalványoz 2018. július 2-i Készpénzkezelési Szabályzat nem rendelkezik arról, hogy mennyi készpénz tartható a házipénztárban, (mennyi lehet a fennmaradó összeg), meddig kell elszámolni vele Nem készült új Együttműködési megállapodás az Önkormányzattal A szabályozottság hiánya feladat ellátási zavarokat okozhat, nem biztosított a számon kérhetőség, az ellenőrizhetőség. Jogszabályi meg nem felelés A testületi ülésekről jegyzőkönyvek készítése. Vagyonnyilatkozat évenkénti leadása A jogellenes utalványozás gyakorlatának azonnali megszüntetése A szabályzat kiegészítése Az ÁSZ megállapításait figyelembevevő megállapodás kidolgozása és elfogadása Az alábbi ellenőrzésekről jegyzőkönyvek nem állnak rendelkezésre 2017. évi belső ellenőrzési tapasztalatait alapul véve a belső ellenőrzés által tett javaslatok realizálásának utóellenőrzése Rétság Város Önkormányzat költségvetés tervezésének megalapozottsága és megvalósulása II/2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése A 2012. 01.01-jétől érvénybe lépett szabályozás szerint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény a költségvetési szervek belső kontrollrendszere címmel az alábbiakban fogalmaz: 69. (1) A belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy megvalósuljanak a következő célok: 14 / 17

a) a működés és gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan, eredményesen hajtsák végre, b) az elszámolási kötelezettségeket teljesítsék, és c) megvédjék az erőforrásokat a veszteségektől, károktól és nem rendeltetésszerű használattól. (2) A belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési szerv vezetője felelős az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók figyelembevételével. E megfogalmazás nagyon tömören, de egyben érthetően foglalja össze a belső kontrollrendszer mibenlétét, hármas célrendszerét és természetesen a felelősség kérdését is. További támpontot jelent a Bkr. is e témakörben, amikor az értelmező rendelkezések között a belső ellenőrzés fogalmánál meghatározásában a következőt írja: Belső ellenőrzés: független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje, az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet irányítási és belső kontrollrendszerének hatékonyságát. Ezekből kitűnik, hogy az utólagos monitoring körébe tartozó belső ellenőrzés végső soron az irányítási és a fent taglalt belső kontrollrendszer hatékonyságának értékelésén és fejlesztésén keresztül járul hozzá az intézményi célok minél teljesebb megvalósulásához. Az is megállapítható, hogy a korábban jellemző szabályossági és szabályszerűségi követelmények mellett jelenleg más sokkal inkább az erőforrásokkal való hatékonyabb és eredményesebb gazdálkodás kerül előtérbe, továbbá a minden szinten megfelelő információval való ellátottság. 3. A költségvetési szerv vezetője felelős a belső kontrollrendszer keretében a szervezet minden szintjén érvényesülő megfelelő a) kontrollkörnyezet, b) kockázatkezelési rendszer, c) kontrolltevékenységek, d) információs és kommunikációs rendszer, és e) nyomon követési rendszer (monitoring) kialakításáért, működtetéséért és fejlesztéséért. A belső kontrollrendszer előzőekben említett öt elemének a Hivatalban való működéséről a vizsgálatok tapasztalati és a beszámolás alapján az alábbiak foglalhatók össze: 1. KONTROLLKÖRNYEZET A kontroll környezet keretében az önkormányzat stratégiai célrendszere a gazdasági programban rögzítésre került. A szervezeti célok elérése érdekében az alapvető feladatok írásban rögzítésre kerültek, az egyes szervezeti egységek funkciója szabályozott. A humán erőforrás a feladatellátáshoz biztosított. A feladat és felelősségi körök szabályozottak. 15 / 17

2. KOCKÁZATKEZELÉS A kockázatok kezelésére elemzés készült, meghatározásra kerültek a szervezeti célok. A kockázati tényezőket a szervezeti egységek felmérik, a csökkentésre szükséges intézkedéseket megteszik. 3. KONTROLL TEVÉKENYSÉG Kötelezettségvállalási, engedélyezési eljárások szabályozottak, a gazdálkodás területére az ellenőrzési nyomvonal kialakított, a feladatok és felelősségek köre megosztott, mely biztosítja a hatékony kontrollt. A FEUVE rendszer működtetése, az egyes tevékenységek feladatköri elkülönítése biztosított a különféle eljárási rendek, hozzáférési, beszámolási eljárások szabályozottan történnek. A belső ellenőrzési rendszer működtetése szerződés keretében megbízott külső szakértő bevonásával valósul meg. Az ellenőrzési megállapításokra intézkedési tervek készülnek, a végrehajtás folyamatosan történik. A megállapítások alapján a kontroll tevékenységek módosításra kerülnek. 4. INFORMÁCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ A Polgármesteri Hivatal és a képviselők közötti információáramlás a Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzített. A Hivatal rendelkezik WEB elérhetőséggel, itt történik a közérdekű adatok nyilvánosságának biztosítása is. A kommunikáció rendszere biztosítja, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez. 5. MONITORING A költségvetési szerv monitoring rendszere az operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyomon követésből, valamint az operatív tevékenységektől függetlenül működő belső ellenőrzésből áll. A belső kontrollrendszer monitoring eleme a Polgármesteri Hivatalnál az önkormányzati adatszolgáltatásokban, a statisztikai adatszolgáltatásokban, a beszámolókban az önkormányzatot érintő főbb adatok ismertetésével, elemzésével valósul meg. Az önkormányzati szintű feladatellátásról, a kitűzött célok megvalósításáról a beszámolás, a tájékoztatás a képviselő-testület éves munkatervében foglaltak szerint történik. A függetlenül működő belső ellenőrzés tevékenységét a vonatkozó jogszabályok, a nemzetközi és a magyarországi államháztartási belső ellenőrzési standardok, a pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutatók és kézikönyv minta alapján a határozzák meg. 16 / 17

III. AZ INTÉZKEDÉSI TERVEK MEGVALÓSÍTÁSA Az ellenőrzési megállapítások, javaslatok elfogadottak, ezért az intézkedési tervek készítése, felelősök, határidők kijelölése biztosított. A javaslatok az egyeztetések után teljes körűen megfogalmazódtak a tervekben. Az intézkedések az elkészült intézkedési terv alapján folyamatos lesz, elmaradás esetén a feladatok elvégzéséről történő meggyőződés végett utóellenőrzés kezdeményezhető. Rétság, 2019.02.15. dr. Varga Tibor jegyző Lászlóné Pap Katalin belső ellenőrzési vezető 17 / 17

Létszám és erőforrás 1. számú melléklet Önkormányzat neve: Rétság Város Önkormányzata Belső ellenőr közszolgálati jogviszonyban 1 Saját erőforrás összesen 2 Külső szolgáltató 3 Külső erőforrás összesen 4 Erőforrás összesen Adminisztratív személyzet 5 terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény státusz (fő) 6 betöltött betöltött fő munkanap munkanap státusz (fő) státusz (fő) 7 munkanap státusz (fő) Helyi önkormányzat (I.+II.) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 85,0 85,0 85,0 85,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I. Polgármesteri hivatal összesen 0,0 2,0 2,0 65,0 65,0 65,0 65,0 II. Irányított szervek összesen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 20,0 20,0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1. 0,0 0,0

Ellenőrzések 2. számú melléklet Önkormányzat neve: Rétság Város Önkormányzata Szabályszerűségi ellenőrzés Pénzügyi ellenőrzés Rendszerellenőrzés Teljesítmény-ellenőrzés Informatikai ellenőrzés terv 1 tény 2 terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény Utóellenőrzés 8 Ellenőrzések összesen Ellenőri napok összesen db saját ellenőri nap 3 külső ellenőri nap 4 db saját ellenőri nap külső ellenőri nap db saját ellenőri nap külső ellenőri nap db Helyi önkormányzat (I.+II.) 4,0 4,0 0,0 0,0 70,0 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 15,0 15,0 3,0 3,0 0,0 0,0 85,0 85,0 85,0 85,0 I. Polgármesteri hivatal összesen 4,0 4,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 15,0 15,0 2,0 2,0 0,0 0,0 65,0 65,0 65,0 65,0 aa) Saját szervezetnél 4,0 4,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 15,0 15,0 2,0 2,0 0,0 0,0 65,0 65,0 65,0 65,0 ab) Irányított szerveknél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ac) Egyéb ellenőrzések 5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 b) Soron kívüli ellenőrzések 6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 c) Terven felüli ellenőrzések 7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 II. Irányított szervek összesen 1,0 1,0 0,0 0,0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 1. Napköziotthonos Óvoda 1,0 1,0 0,0 0,0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 aa) Saját szervezetnél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ab) Irányított szerveknél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ac) Egyéb ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 b) Soron kívüli ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 c) Terven felüli ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 saját ellenőri nap külső ellenőri nap db saját ellenőri nap külső ellenőri nap db saját ellenőri nap külső ellenőri nap db saját ellenőri nap külső ellenőri nap ellenőri nap

Tevékenységek 3. számú melléklet Önkormányzat neve: Rétság Város Önkormányzata Ellenőrzések összesen 1 Tanácsadás Képzés Egyéb tevékenység 2 Saját kapacitás összesen 3 Külső kapacitás összesen 4 Kapacitás összesen terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény terv tény saját ellenőri nap külső ellenőri nap db saját embernap 5 külső embernap 6 saját embernap Helyi önkormányzat (I.+II.) 0,0 0,0 85,0 85,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 85,0 85,0 85,0 85,0 I. Polgármesteri hivatal összesen 0,0 0,0 65,0 65,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,0 65,0 65,0 65,0 aa) Saját szervezetnél 0,0 0,0 65,0 65,0 0,0 0,0 65,0 65,0 65,0 65,0 ab) Irányított szerveknél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ac) Egyéb ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 b) Soron kívüli kapacitás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 c) Terven felüli kapacitás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 II. Irányított szervek összesen 0,0 0,0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 1. Napköziotthonos Óvoda 0,0 0,0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 aa) Saját szervezetnél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ab) Irányított szerveknél 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ac) Egyéb ellenőrzések 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 b) Soron kívüli kapacitás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 c) Terven felüli kapacitás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 külső embernap 7 saját embernap külső embernap saját embernap külső embernap embernap

Intézkedések megvalósítása 1 4. számú melléklet Önkormányzat neve: Rétság Város Önkormányzata Előző év(ek)ről áthúzódó intézkedések 2 Tárgyévi intézkedések 3 Ebből végrehajtott 4 Megvalósítási arány db 5 % Helyi önkormányzat (I.+II.) 0,0 21,0 21,0 100,0 I. Polgármesteri hivatal összesen 0,0 21,0 21,0 100,0 II. Irányított szervek összesen 0,0 3,0 3,0 100,0 1. [Irányított költségvetési szerv neve] 3,0 3,0 100,0

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester ÖNKORMÁNYZATI INGATLANOK BÉRLETI DÍJ ÉS LAKBÉR MÓDOSÍTÁSÁRÓL ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2019. május 30-i ülésére Tárgyalja Ülés Szavazás Szociális bizottság Nyílt Nyílt szavazás Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság Zárt Titkos szavazás Közbeszerzési Bizottság Egyszerű többség Képviselő-testület Minősített többség 1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása Tisztelt Képviselő-testület! Éves munkatervünk alapján minden évben tárgyalja a Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás célú épületek bérleti díjának emeléséről készített napirendet. Bérleti szerződéseink alapján az éves bérleti díj az előző évi infláció mértékével emelhető. A KSH által közzétett 2018. évi infláció mértéke 2,7 %. Tekintettel a stagnáló infláció mértékére a bérleti díjak felülvizsgálatát nem tartom indokoltnak. Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. Rétság, 2019. május 14. Hegedűs Ferenc polgármester 2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása: Minden évben megtárgyalt napirend, megkötött bérleti szerződések. 3. Jogszabályi háttér: Az önkormányzati lakások bérének mértékéről szóló, módosított 10/2004.(V.28.) önkormányzati rendelet. 4. Határozati javaslat 1 oldal a 2 oldalból

Önkormányzati ingatlanok bérleti díj és lakbér módosításáról 2019. 05. 30-i Kt. ülésre RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2019. (V.30.) számú határozata Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat tulajdonában álló lakás és nem lakás céljára szolgáló épületek bérleti díjának felülvizsgálatáról készített előterjesztést. A Képviselő-testület 2019. évben nem kívánja módosítani a bérleti díjakat, az önkormányzati lakások bérének mértékéről szóló, módosított 10/2004. (V.28.) önkormányzati rendeletben, illetve a 113/2013. (V.24.) KT határozattal megállapított bérleti díjakat változatlan mértékkel megtartja. Határidő: --- Felelős: --- Záradék: Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz Dr. Varga Tibor jegyző 2

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester Árajánlat elbírálása közbeszerzésre ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2019. május 30-i ülésére Tárgyalja Ülés Szavazás Szociális bizottság Nyílt Nyílt szavazás Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság Zárt Titkos szavazás Közbeszerzési Bizottság Egyszerű többség Képviselő-testület Minősített többség 1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület döntött arról, hogy meg kívánja oldani az Orgona közben lévő csapadékvíz elvezetési problémákat, valamint a Rózsavölgy utca 2-8. szám előtti társasház pakoló felújítási munkáit el kívánja végeztetni. Mindkét munka közbeszerzés köteles lesz. Feladatul kaptuk, hogy kérjünk árajánlatot a közbeszerzések lebonyolítására a Márkus és Társai Kft-től. Az árajánlat megérkezett, melyet az előterjesztéshez csatolok. Kértünk a vállalkozástól szerződés-tervezetet is. Amennyiben az is megékezik, jóváhagyásra előterjesztjük. Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. Rétság, 2019. május 21. Hegedűs Ferenc polgármester 2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása: 3. Jogszabályi háttér: Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.26.) önkormányzati rendelet 20. (3) bekezdés i) pontja szerint: Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi jóváhagyást követően lehet aláírni és felmondani. 4. Határozati javaslat: 1 oldal a 2 oldalból

Árajánlat elbírálása közbeszerzésre 2019. 05.30 -i Kt. ülésre RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2019.(V.30.) KT. HATÁROZATA Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Orgona közben lévő csapadékvíz elvezetési problémának megoldására, valamint a Rózsavölgy utca 2-8. szám előtti társasház pakoló felújítási munkáinak közbeszerzéseire érkezett árajánlat elbírálásáról készített előterjesztést. A Képviselő-testület a Márkus és Társai Kft. 700.000 Ft + 189.000 Ft áfa (összesen 889.000 Ft) összegű árajánlatát elfogadja. Ha megérkezik a szerződéstervezet: A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező szerződést jóváhagyja. Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a szerződés aláírására. A közbeszerzések költségét a Képviselő-testület a 2019. évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja. A többletelőirányzatot a 2019. évi költségvetés soron következő módosításakor javaslatot kell tenni. Ha nem érkezik meg a szerződés-tervezet: A vállalkozástól a munkák elvégzésére szerződés-tervezetet kell kérni. Határidő: 2019. június 10. Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester Záradék: Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz Dr. Varga Tibor jegyző 2

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester Árajánlatok elbírálása műszaki ellenőrzésre (Zöld város) ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2019. május 30-i ülésére Tárgyalja Ülés Szavazás Szociális bizottság Nyílt Nyílt szavazás Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság Zárt Titkos szavazás Közbeszerzési Bizottság Egyszerű többség Képviselő-testület Minősített többség 1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása Tisztelt Képviselő-testület! A Zöld város pályázat kivitelezési munkáihoz muszáj során biztosítanunk kell a műszaki ellenőrt. Az elmúlt havi testületi ülésen feladatul kaptuk, hogy kérjünk három árajánlatot a szolgáltatás elvégzésére. Az alábbi árajánlatok érkeztek: Quadrát Építőipari és Kereskedelmi Kft. (1096 Budapest, Thaly Kálmán u. 32. 4. emelet 6.), ajánlati ár: 3.650.000 Ft + 98 5.500 Ft áfa, összesen 4.635.500 Ft. A fedezet a pályázat támogatásában rendelkezésre áll, önerő kiegészítés nem szükséges. TIM-FOR-ART Mérnöki és Pénzügyi Szolgáltató Kft. (3100 Salgótarján, Hunyadi krt. 12.), ajánlati ár: 4.000.000 Ft + 1.080.000 Ft áfa, összesen 5.080.000 Ft. A fedezet a pályázati támogatásban részben rendelkezésre áll, 444.500 Ft önerő biztosítása szükséges. Tarjánterv Kft. (3100 Salgótarján, Mártírok útja 1.), ajánlati ár: 4.100.000 Ft + 1.107.000 Ft áfa, összesen 5.207.000 Ft. A fedezet a pályázati támogatásban részben rendelkezésre áll, 571.500 Ft önerő biztosítása szükséges Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. Rétság, 2019. május 21. Hegedűs Ferenc polgármester 2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása: 3. Jogszabályi háttér: Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.26.) önkormányzati rendelet 20. (3) bekezdés i) pontja szerint: 1 oldal a 2 oldalból

Árajánlatok elbírálása műszaki ellenőrzésre (Zöld város) 2019. 05.30 -i Kt. ülésre Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi jóváhagyást követően lehet aláírni és felmondani. 4. Határozati javaslat: RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2019.(V.30.) KT. HATÁROZATA Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Zöld város pályázat műszaki ellenőri tevékenységére érkezett árajánlatok elbírálásáról készített előterjesztést. A Képviselő-testület a.. árajánlatát fogadja el. A műszaki ellenőri munkák elvégzésére szerződés-tervezetet kell kérni. Határidő: 2019. június 10. Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester Záradék: Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz Dr. Varga Tibor jegyző 2

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Kovácsné Gregor Márta Család- és Gyermekjóléti Központ kiegészített szakmai programjának jóváhagyása ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2019. május 31-i ülésére Tárgyalja Ülés Szavazás Szociális bizottság Nyílt Nyílt szavazás Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság Zárt Titkos szavazás Közbeszerzési Bizottság Egyszerű többség Képviselő-testület Minősített többség 1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 40/A módosítása alapján a Rétsági Család- és Gyermekjóléti Központ szolgáltatásai kiegészülnek a szociális diagnózis felvételének feladatával. A szociális diagnózis egy új, az igénybe vevők jogosultságát és szükségleteit vizsgáló módszer. A diagnózist felvevő szakember a család- és gyermekjóléti központ alkalmazásában kell, hogy álljon. A szakmai létszám irányszámát a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 1. számú melléklete határozza meg, mely a Rétsági Család- és Gyermekjóléti Központ esetében 1 fő. A fentieknek megfelelően az intézmény szakmai programja, valamint a mellékletét képező szervezeti és működési szabályzata kiegészítésre került. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) 92/B. (1) bekezdés c) pontja, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 104.. (1) bekezdés d) pontja értelmében a szakmai program jóváhagyása a fenntartó feladatkörébe tartozik. Tisztelt Képviselő-testület! A fentiek alapján kérem az előterjesztés megtárgyalását, és a Rétsági Család- és Gyermekjóléti Központ kiegészített szakmai programjának jóváhagyását a határozati javaslat A változata szerint. Rétság, 2019. május 13. Kovácsné Gregor Márta intézményvezető 1 oldal a 2 oldalból

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása 3. Jogszabályi háttér: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 40/A (2) bekezdés d) pontja: A gyermekjóléti központ a gyermekjóléti szolgálatnak a 39., a 40. (2) bekezdése és az Szt. 64. (4) bekezdése szerinti általános szolgáltatási feladatain túl d) elkészíti a szociális diagnózist az Szt. 64/A. -a szerint. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 19. alapján: A család- és gyermekjóléti központ ellátja a Gyvt. 39. (3a) bekezdése és 40/A. -a szerinti feladatokat. Az Szt. 92/B. (1) bekezdés c) pontja, valamint a Gyvt. 104.. (1) bekezdés d) pontja értelmében az intézmény szakmai programját az intézmény fenntartója hagyja jóvá. 4. Határozati javaslat A változat RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2019.(V.31.) KT. HATÁROZATA Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági Család- és Gyermekjóléti Központ kiegészített szakmai programját, és azt a határozati javaslat 1. melléklete szerinti tartalommal hagyja jóvá. Felelős: Rétsági Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője Határidő: értelemszerűen B változat RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2019.(V.31.) KT. HATÁROZATA Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági Család- és Gyermekjóléti Központ kiegészített szakmai programját, és jóváhagyását nem támogatja, tekintettel arra, hogy az nem felel meg a szakmai jogszabályokban előírt követelményeknek. Rétság, 2019. május 13. Törvényességi záradék: Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 2 Dr. Varga Tibor jegyző

Rétsági Család- és Gyermekjóléti Központ Szervezeti és Működési Szabályzat 2019.

Tartalom 1. Általános rendelkezések 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya 1.3 Az intézmény létesítését meghatározó jogszabályok 2. Az intézmény jogállása 2.1 Az intézmény 2.2 A létesítő szerv 3. A Központ 3.1 A Központ jogállása, vezetése, képviselete 3.2 A Központ szervezeti felépítése 3.2.1 Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje 3.2.2 A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkozási jogviszony 3.2.3 Munkaköri leírások 4. Az intézmény működésének általános jellemzői 4.1 Alapelvek 4.2 A Központ feladata 4.2.1 A Központ szakmai tevékenysége 4.2.2 Az intézményvezető feladatai 4.3 Az intézmény működési rendje 4.4 Munkavégzéssel kapcsolatos szabályok 4.5 Szakmai felkészültség biztosítása 5. Nyilvántartások, adatkezelés 6. A kapcsolattartás rendje 6.1 Belső kapcsolattartás 6.2 Külső kapcsolattartás 7. Záró rendelkezések 7.1 Az SzMSz hatálybalépése 2

1. Általános rendelkezések 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezési és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) az intézmény működését leíró, keretbe foglaló alapdokumentum, mely tartalmazza a Rétsági Család- és Gyermekjóléti Központ (továbbiakban: Központ) adatait, szervezetének és működésének leírását, legfontosabb feladatait és jogkörét, az intézmény működési szabályait. Célja, hogy meghatározza az intézmény számára a struktúra és működés alapvető irányelveit, feladata, hogy szabályozza a szakmai programban rögzített feladatok hatékony megvalósítását. 1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya Az SZMSZ hatálya kiterjed az intézmény minden közalkalmazottjára, illetve munkavállalójára, továbbá: - az intézménnyel szerződéses jogviszonyban állókra, - az intézményben működő közösségekre, - az intézmény szolgáltatásait igénybe vevőkre. Az SZMSZ területi hatálya kiterjed az intézmény területére a benntartózkodás során, illetve az intézmény által külső helyszínen szervezett programok ideje alatt. Az SZMSZ-ben foglaltakat figyelembe kell venni a jogszabályokban megfogalmazott feladatés hatásköri, szervezeti és működési előírások teljesítése során. 1.3 Az intézmény létesítését meghatározó jogszabályok - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, - A gyermek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, - Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, - A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, - A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10) Korm. rendelet, - A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII.17.) Korm. rendelet, - A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet, - A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X.24.) Korm. rendelet, - A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatiról és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet, - A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet, - Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének vonatkozó helyi rendelete. 3

2. Az intézmény jogállása A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.), továbbá a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyes szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet által intézményünk közfeladata a Központ működtetése, szakmai feladatainak ellátása. 2.1 Az intézmény - megnevezése: Rétsági Család- és Gyermekjóléti Központ - székhelye: 2651 Rétság, Rákóczi út 34. - illetékességi és működési területe: a Rétsági járás közigazgatási területe - kormányzati funkció: 104043 Család-és gyermekjóléti központ - szakágazat szerinti besorolás: 889201 Gyermekjóléti szolgáltatás 889204 Kapcsolattartási ügyelet - gazdálkodási besorolása: önálló költségvetési szerv 2.2 A létesítő szerv - megnevezése: Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete - címe: 2651 Rétság, Rákóczi út 20. 3. A Központ - a Központ szakmai felügyeletét a Nógrád Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya látja el, - működésének felügyeletét Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete gyakorolja, amely felügyeleti szervek ellenőrzik tevékenységét, a működés szakszerűségét, eredményességét, valamint biztosítják a működés feltételeit, - a Központ vezetőjének képesítési előírására vonatkozóan a 15/1998. (IV.30.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók, - tevékenységéről évente beszámol a Képviselő-testületnek. 3.1 A Központ jogállása, vezetése, képviselete Az intézmény önálló jogi személy, melynek vezetőjét pályázat útján Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatlan időre nevezte ki, amely alapkinevezés mellett öt évre intézményvezető megbízást adott. A Központ vezetője, valamint az általa meghatalmazott személy jogosult az intézmény képviseletére. A meghatalmazott személy az erre szóló írásbeli meghatalmazásban foglaltak szerint jogosult és köteles ellátni az intézmény képviseletét. Az intézmény nevében az intézményvezető egyszemélyben ír alá. 4

3.2 A Központ szervezeti felépítése Tekintettel a 15/1998. (IV.30.) Korm. Rendelet 1. számú mellékletében foglaltakra, a Központ szervezeti felépítését az alábbi ábra mutatja: Intézményvezető Esetmenedzser Esetmenedzser Esetmenedzser szociális diagnózis felvételét végző esetmenedzser óvodai és iskolai szociális segítő óvodai és iskolai szociális segítő 3.2.1 Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: Az intézményvezetői kinevezés Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörébe tartozik, a megbízás pályáztatást követően, határozott időtartamra legfeljebb öt évre- szól. Irányadó a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet. 3.2.2 A foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony: A munkatársak vonatkozásában a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben foglaltak, egyéb foglalkoztatási jogviszony tekintetében pedig a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben foglaltak az irányadók. 3.2.3 Munkaköri leírások: Az intézményben foglalkoztatott dolgozók feladatainak leírását a munkaköri leírások tartalmazzák. A munkaköri leírás tartalmazza továbbá a foglalkoztatott dolgozók jogállását, az intézményben betöltött munkakörnek megfelelően feladatait, jogait és kötelezettségeit. A munkaköri leírásokat módosítani kell az intézmény módosulása, személyi változás, vagy a feladatok változása esetén. 4. Az intézmény működésének általános jellemzői 4.1 Alapelvek - az intézmény szolgáltatásait a szubszidiaritás elve mentén, az ügyfelek életteréhez lehető legközelebb nyújtja, figyelembe véve aktuális igényeiket, szükségleteiket, - a nyitottság elvét szem előtt tartva, az egyének, csoportok, közösségek közvetlenül kereshetik fel az intézményt, 5

- az intézmény a hozzá hatósági megkeresés útján kerülő ügyfeleivel szakmailag kongruens módon foglalkozik. A családgondozás, tanácsadás egységes szakmai alapelvek figyelembe vételével történik, - munkájuk során az esetmenedzserek a tudomásukra jutott az ügyfelek személyiségi jogait érintő- adatok és tények nyilvántartására és kezelésére vonatkozóan betartják a vonatkozó jogszabályban, valamint a Szociális Munka Etikai Kódexében foglaltakat, - az ügyfelek emberi méltóságának tiszteletben tartása, - a munkatársak az esélyegyenlőség és egyenlőség elve mentén a szolgáltatást igénybe vevők ügyével nemre, korra, családi állapotra, vallási felekezetre, szexuális irányultságra, nemzeti-etnikai hovatartozásra való tekintet nélkül foglalkoznak. Hatáskörükbe nem tartozó ügyekben is megadják a szükséges felvilágosítást, illetve megfelelő intézménybe irányítják az ügyfelet, - tilos az ügyfél kiszolgáltatott helyzetével való visszaélés. 4.2 A Központ feladata Az intézmény szakmai jellegű és a működtetéssel kapcsolatos feladatokat lát el: - az alapító okirat, - működési engedély, - a gyermekvédelmet szabályozó jogszabályok, - az államháztartással és költségvetéssel kapcsolatos jogszabályok, - helyi rendeletek, - belső szabályzatok, - szakmai program, - és a munkaköri leírások alapján. Az intézmény feladatainak és hatásköreinek megosztásáról az intézményvezető gondoskodik oly módon, hogy az a jogszabályi előírásokkal, illetve a fenntartó döntéseivel nem lehet ellentétes. 4.2.1 A Központ szakmai tevékenysége: Az intézmény a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében: 1. működteti a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszert, elősegítve a nem állami szervek, illetve magánszemélyek részvételét is, 2. megszervezi a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer tagjaival való együttműködést, összehangolja tevékenységeiket, 3. feltárja a veszélyeztetettséget előidéző okokat, és ezek megoldására javaslatot készít, 4. tájékoztatást nyújt az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokról, illetve abba a gyermek örökbefogadásához való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének lehetőségéről. Az intézmény a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében: 1. a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával elősegíti a gyermek problémáinak rendezését, ellensúlyozza a családban jelentkező működési zavarokat, 2. elősegíti a családi konfliktusok megoldását, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében, 3. kezdeményezi az egészségügyi ellátások, egyéb gyermekjóléti alapellátások, pedagógiai szakszolgálatok és szociális alapszolgáltatások - különösen a családsegítő 6

szolgáltatás - igénybevételét, valamint szükség esetén kezdeményezi a gyermek védelembe vételét, ideiglenes hatályú elhelyezését, vagy nevelésbe vételét, 4. javaslatot készít a gyermek védelembe vételére, illetve a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására, a gyermek tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására, a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére, vagy annak megváltoztatására, 5. együttműködik a pártfogó felügyelői szolgálattal és a megelőző pártfogó felügyelővel a bűnismétlés megelőzése érdekében, ha a gyámhatóság elrendelte a gyermek megelőző pártfogását. Az intézmény a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében: 1. szociális segítőmunkát koordinál és végez - az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve - a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához, 2. utógondozást végez - a gyermekvédelmi gyámmal együttműködve - a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez. Az intézmény a fenti feladatok ellátásán túl: 1. elkészíti a védelembe vett gyermek gondozási-nevelési tervét, illetve a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásához kapcsolódó pénzfelhasználási tervet, 2. felkérésre környezettanulmányt készít, 3. szakmai támogatást nyújt az ellátási területén működő gyermekjóléti szolgálatok számára (esetmegbeszélések, tájékoztatás a közvetíthető szolgáltatásokról, ellátásokról), 4. elkészíti a szociális diagnózist. Az intézmény speciális szolgáltatások keretében: 1. utcai szociális munkát, 2. kapcsolattartási ügyeletet, 3. gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálatot, 4. jogi tájékoztatásnyújtást, 5. pszichológiai tanácsadást, családkonzultációt, 6. óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet biztosít. 4.2.2 Az intézményvezető feladatai - az intézményvezető felelős a Rétsági Család- és Gyermekjóléti Központ egészének működéséért, - az intézményben dolgozó közalkalmazottak vezetése, szakmai munkájuk irányítása és ellenőrzése, - a munkáltatói jogkör gyakorlásával együtt járó feladatok elvégzése, - az intézmény feladat- és jogkörébe tartozó döntések előkészítése, a végrehajtás megszervezése és ellenőrzése, - a rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, - a fenntartóval, szakmai felügyeleti szervvel és a szakmai tevékenységet segítő egyéb szervezetekkel való együttműködés, kapcsolattartás, 7

- az intézmény működésével és a szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos dokumentáció figyelemmel kísérése, - az intézmény képviselete, felelősség vállalása a szakszerű és törvényes működésért, az ésszerű gazdálkodásért. 4.3 Az intézmény működési rendje Munkarend: Hétfő - csütörtök: 7.30 16.00 óráig Pénteken: 7.30 13.30 óráig Ügyfélfogadás: Hétfő szerda: 8.00 12.00 óráig Csütörtök: nincs ügyfélfogadás Péntek: 8.00 11.00 óráig A főállású dolgozók heti 40 órás munkarendben dolgoznak. A heti munkaidőkeretnek legalább a felét kötetlen munkaidő-beosztás keretében, a szociális segítőmunka, illetve adatgyűjtés helyszínen való elvégzéséhez használják fel, az általuk ellátott családok igényeinek és a feladat jellegének megfelelően. A Központ dolgozói jelenléti ívet vezetnek a munkába érkezés és a távozás idejének megjelölésével. 4.4 Munkavégzéssel kapcsolatos szabályok - Kinevezés és megbízás rendje: az intézményvezető hatáskörébe tartozik a kinevezés, annak módosítása, visszavonása, illetve az alkalmazotti jogviszony megszüntetése. A dolgozók munkájukat a munkaköri leírásban foglaltak alapján, az intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzik. Az alkalmazottakat jogszabályokban meghatározott részvételi, javaslattételi, véleményezési, egyetértési és döntési jogok illetik meg. - Helyettesítés rendje: a folyamatos szakmai munka biztosításáról a vezető gondoskodik, aki annak érdekében a munkatársak távolléte, akadályoztatása esetén megszervezi a helyettesítést. A helyettesítő személy csak azonos munkakört betöltő személy lehet. - Szabadság: ahhoz, hogy a munkáltató eleget tudjon tenni a szabadság kiadásával kapcsolatos kötelezettségének, célszerű éves szabadságolási tervet készíteni, mely a munkavállalók szabadságolásának rendjét ütemezve biztosítja az intézmény zökkenőmentes működését. - Felelősség rendje: a munkatársak a munkakörükben található feladatkörben felelősek az általuk gondozott gyermekek érdekében végzett szakmai tevékenységükért, a kapcsolódó adminisztráció, nyilvántartások naprakész vezetéséért. Minden munkatárs munkaköréhez hozzátartozó feladat a veszélyeztetettséget észlelő- és jelzőrendszer tagjaival való együttműködés, a munkához kapcsolódó szakmai összejöveteleken, továbbképzéseken való részvétel, a folyamatos információáramlás biztosítása a család/gyermek problémájának megoldása érdekében, a munkakörhöz kapcsolódó pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése. 8

- Saját gépkocsi használata: térítési díját és elszámolási rendszerét a mindenkor érvényes központi előírások szerint kell kialakítani. A használat részletes szabályait külön szabályzatban kell rögzíteni, melyet évente felül kell vizsgálni. - Munkavégzés teljesítése, hivatali titok megőrzése: a munkatársak az arra vonatkozó szabályoknak és előírásoknak, valamint a szakmai elvárásoknak megfelelően kötelesek végezni a munkájukat. Illetéktelen személlyel nem közölhetnek olyan adatot, mely a munkakörben összefüggésben jutott a tudomásukra, és melynek közlése hátrányos következményekkel járhat a munkáltatóra vagy más személyre nézve. Valamennyi, a Központot felkereső ügyfél személyes adatai, és látogatásának célja hivatali titoknak minősül. - Az intézmény ügyiratkezelése: az intézményben az ügyiratkezelés módját az Iratkezelési szabályzatban foglaltak határozzák meg. - A Központ dolgozóinak kártérítési felelőssége: az intézmény területén tartózkodó személyek kötelesek a közösségi tulajdont védeni, az eszközöket rendeltetésszerűen használni, az épület rendjét és tisztaságát megőrizni, a rendelkezésre álló eszközökkel takarékoskodni, a tűz- és balesetvédelmi előírásokat, munkavédelmi szabályokat betartani. A Központ dolgozóinak kártérítési felelősségére vonatkozóan a Ptk. rendelkezései az irányadók. 4.5 Szakmai felkészültség biztosítása A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet értelmében a gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységet végző szakemberek folyamatos szakmai továbbképzésben kötelesek részt venni, mely minősített továbbképzésen való részvétellel teljesíthető. A személyes gondoskodást nyújtó intézmény vezetője éves továbbképzési tervet köteles készíteni, a jogszabályi rendelkezésnek megfelelő tartalommal. A munkáltató köteles a munkavállaló részére a továbbképzésen való részvétel idejére munkaidő-kedvezményt biztosítani, távolléti díjat fizetni, a továbbképzés részvételi díját viselni. 5. Nyilvántartások, adatkezelés Vonatkozó jogszabályok: - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, - a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII.23.) Korm. rendelet. A Központ a törvényben előírt nyilvántartást köteles vezetni, az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programban, valamint a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott adatokat köteles szolgáltatni. A nyilvántartás vezetése számítógépen, valamint A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendeletben foglalt, Gyermekeink védelmében elnevezésű adatlapokon történik. 9

A munkatársak a vonatkozó jogszabályokban, illetve a Szociális Munka Etikai Kódexében foglaltakra figyelemmel végzik tevékenységüket, segítik elő a gyermeki jogok védelmét, illetve a törvényes képviselő jogainak érvényesülését. Tevékenységük során a tudomásukra jutott adatokat személyes céljaikra nem használhatják fel. Az ügyfeleik által közölt adatokat más személyekkel csak az ügyfél beleegyezésével közölhetik, kivéve, ha ezen adatok közlésére jogszabály kötelez. Tudományos célt szolgáló adat közlése csak úgy lehetséges, ha az adatközléssel érintett személyt nem lehet felismerni. 6. A kapcsolattartás rendje 6.1 Belső kapcsolattartás A Központ feladatainak hatékony ellátása érdekében a munkatársak egymással szoros, mellérendeltségi kapcsolatban állnak. Munkavégzésük során egymást tájékoztatva, véleménynyilvánítással segítve, összehangoltan járnak el. Az aktualitások figyelembe vételével a dolgozók szakmai megbeszélést tartanak a vezető irányításával. 6.2 Külső kapcsolattartás A partnerintézményekkel történő személyes kapcsolatok kiépítése, egymás munkájának megismerése, a közös konzultációk hatékonyabb munkavégzést eredményeznek, így a Központ széles körű kapcsolatrendszer kiépítésére törekszik, melynek tagjai Rétság Város Polgármesteri Hivatala, a Nógrád Megyei Kormányhivatal Rétsági Járási Hivatalának Hatósági és Gyámügyi Osztálya, a járás illetékességi területén működő önkormányzatok, szociális és egészségügyi intézmények, közoktatási-köznevelési intézmények, a rendőrség és a civil szervezetek. A kapcsolattartás formái: - közös értekezletek, - szakmai előadásokon és megbeszéléseken való részvétel, - intézményi rendezvények látogatása, - szakmai tájékozódás telefonon, vagy személyesen. 7. Záró rendelkezések 7.1 Az SzMSz hatálybalépése A Szervezeti és Működési Szabályzat Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének jóváhagyásával lép hatályba. Rétság, 2019. május 13. Kovácsné Gregor Márta intézményvezető 10

Rétsági Család- és Gyermekjóléti Központ Szakmai program Jóváhagyta Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a 14/2017 (I.27.) számú határozatával, 2017. január 27. napján. A kiegészített szakmai programot jóváhagyta Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a 110/2017 (IV.28.) számú határozatával, 2017. április 28. napján. A kiegészített szakmai programot jóváhagyta Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a 251/2018 (XII.14.) számú határozatával, 2018. december 04. napján. A kiegészített szakmai programot jóváhagyta Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a /2019 (V..) számú határozatával, 2019. május. napján. Készítette: Kovácsné Gregor Márta intézményvezető 2019.

Tartalom 1. Bevezetés 1.1 Jogszabályi háttér 1.2 Intézmény adatai 2. Ellátandó célcsoport és terület jellemzői 3. A szolgáltatás célja, feladatai, alapelvei 3.1 A nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek 4. A feladatellátás szakmai tartalma, módja, biztosított szolgáltatások formái, köre 4.1 A szolgáltatás nyújtásának szabályozása 4.2 A jelzőrendszer működtetésének szempontjai 4.3 Az intézmény speciális szolgáltatásai 4.4 A gyermekjóléti szolgáltatás dokumentációja 4.5 A család- és gyermekjóléti szolgálattal történő együttműködés módja 4.6 Más intézményekkel történő együttműködés módja 4.7 Ellátás igénybevételének módja 4.8 Szolgáltatásokról szóló tájékoztatás helyi módja 5. Az igénybe vevők és a dolgozók jogainak védelmével kapcsolatos szabályok 5.1 Az igénybe vevők jogainak védelmével kapcsolatos szabályok 5.2 A dolgozók jogainak védelmével kapcsolatos szabályok 6. Szakmai felkészültség biztosításának módja, formái 7. Záró rendelkezések 7.1 A szakmai program melléklete 2

1. Bevezetés 1.1 Jogszabályi háttér Az intézmény feladatait a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.), valamint a végrehajtásukra kiadott kormányrendeletek és ágazati miniszteri rendeletek, továbbá a Rétság Város Önkormányzat Képviselő testületének rendeletei határozzák meg. A szakmai program kidolgozásánál figyelembe vettük továbbá a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló többször módosított 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet előírásait, a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet vonatkozó előírásait, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet előírásait. A fentieken túl figyelembe vettünk minden olyan jogszabályt, amely a szociális, gyermekjóléti intézmények működését szabályozza, illetve az egyes ellátott célcsoport ellátásával, érdekvédelmével összefüggő rendelkezés. Az intézmény közfeladata: a Gyvt. alapján, személyes gondoskodást nyújtó, gyermekjóléti szolgáltatást biztosít, gondoskodik a közfeladat jogszabályokban meghatározott követelményeinek megfelelő ellátásáról. 1.2 Az intézmény adatai 1. Az intézmény neve, székhelye Rétsági Család- és Gyermekjóléti Központ 2651 Rétság, Rákóczi út 34. 2. Az intézmény alapító szerve, fenntartója Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2651 Rétság, Rákóczi út 20. 3. Az intézmény jogállása Az intézmény egy telephelyen működő, önállóan működő költségvetési szerv. 4. Az intézmény működési területe A járásszékhely településen működő gyermekjóléti központ ellátási területe a rétsági járás lakosságára terjed ki. 5. A költségvetési szerv szakmai alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti megjelölése: 104043 Család-és gyermekjóléti központ Az államháztartási szakfeladat tartalmi meghatározása: Egyéb gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátások 889201 Gyermekjóléti szolgáltatás 889204 Kapcsolattartási ügyelet 3

2. Ellátandó célcsoport és terület jellemzői A Rétsági Járás térképe A járásszékhely, Rétság városa a Börzsöny és a Cserhát határán fekszik. A településen áthalad a 2. számú főút, mely alapvetően meghatározza a környékbeli falvaknak a városhoz való viszonyát. Az a tényező jelentős hatással volt a város életére, hogy fontos közlekedési útvonal mentén fekszik. Hozzásegítette, hogy a körzet közigazgatási központjává váljon, és ennek köszönheti napjainkban a korszerű ipar megtelepülését is. Ezen felül nem csupán közigazgatási, gazdasági, kereskedelmi és kulturális központja a körzetének, hanem fontos kiindulópontja is a térség felé irányuló turisztikai forgalomnak. A település tehát erős városi funkciókkal bíró térségi csomópont. A város korábban, a járások 1983. évi megszüntetéséig járásszékhely szerepet töltött be. A járás a magyar közigazgatás jellegzetes intézménye volt évszázadokon át, mely a megye részét alkotó, annak felosztásával kialakított, községeket magába foglaló közigazgatási területi egységként definiálható. A járások 2013. évi létrejötte során Rétság méltán lett újra járásközpont, nem csupán város mivoltából, vagy a fent felsorolt okokból adódóan, hanem azért is, mert a közeli települések mindig is informális központnak tekintették. Jelenleg a városon kívül- 24 település tartozik a járáshoz. A térségben élők számára Rétság elsődleges célpont, legyen szó munkavállalásról, hivatalos ügyek intézéséről, egészségügyi szolgáltatások igénybe vételéről, iskoláztatásról, szórakozásról, vagy akár a heti bevásárlás lebonyolításáról. Járási szerepvállalása elvitathatatlan. A térség demográfiai helyzete nem mondható kedvezőnek, népsűrűsége viszonylag alacsony, érinti az elöregedő népesség, az elvándorlás és a fogyatkozó népességszám problémája is. Településhálózatában az aprófalvas jelleg a meghatározó, ahol az önálló intézmények fenntartása egyre nehezebb feladat. A főváros könnyedén megközelíthető, amely körülmény új távlatokat nyit az itt élők számára, ezzel együtt a környék nem része a budapesti agglomerációnak. Munkaerő-piaci jellemzői szempontjából a térség nem rendelkezik kedvező mutatókkal. Az elmúlt évtizedekben a lakosság nagy része mezőgazdasági termelésből élt, de 4

a rendszerváltást követő privatizáció és a szövetkezetek megszűnésének következményeit a mai napig nem heverte ki. Nógrád megye egészében, azon belül a járásban is nagy az erdőterület, a foglalkoztatásban ez mégsem érezteti hatását, annak ellenére, hogy idénymunka jelleggel sokan be tudnak kapcsolódni az erdőgazdálkodás során adódó munkavégzésbe. A térség egyértelmű húzóágazata az ipar, azon belül a gépipar. Az elmúlt években megnőtt a munkaerő iránti igény a szolgáltató szférában, kereskedelemben, valamint a szintén idényjelleggel bíró- szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás területén. Ugyanakkor csökkent a súlya az egészségügyben és szociális ellátásban dolgozók jelenlétének. Elsősorban a nyílt munkaerő-piacról kirekesztettek számára biztosít lehetőséget a közcélú foglalkoztatás. A járásszékhely munkaerő-felszívó képességének, szociális ellátórendszerének lehetőségei végesek, így jó páran maradnak a járás területén, akik számára a fenti javak nem elérhetők, különösen olyan egyének és családok, akik a jobb pozíciókért folytatott versenyben nem rendelkeznek a szükséges eszközökkel. Mindehhez hozzájárul a családok struktúrájának változása, a családban vállalt hagyományos szerepek felhígulása, mely hiányos szocializációt eredményez. Elsősorban az e hátrányokkal érintettek azok, akiknek intézményesített segítségnyújtásra van szükségük. Mivel a családsegítés, valamint a gyermekjóléti alapellátás a járás területén már biztosított, a Rétsági Család- és Gyermekjóléti Központ (továbbiakban: Gyermekjóléti Központ) célcsoportjaként azokat kell tekinteni, akiknél a kialakult veszélyeztetettség alapellátás keretein belül nem szüntethető meg, és hatósági intézkedés szükségességéről kell dönteni. Ezen intézkedések elsődleges kiváltó okai az alábbiak lehetnek: a gyermekek igazolatlan iskolai mulasztásai, magatartás -, beilleszkedési zavarai, elhanyagoló nevelés, gyermekbántalmazás, a szülők rendezetlen életvitele, addiktológiai és mentális betegségei, kriminalizálódása válás, gyermekelhelyezés, kapcsolattartás körüli konfliktusok, szociális válsághelyzetben lévő, illetve 18 év alatti várandós anyák, a család rossz anyagi - és lakáskörülményei. 3. A szolgáltatás célja, feladatai, alapelvei A Gyermekjóléti Központ szolgáltatásainak biztosításával általános célunk, hogy hozzájáruljunk az egyéneket, családokat, közösségeket érintő hátrányok kiegyenlítődéséhez. A segítő kapcsolat lényegét elsősorban a szabad döntés képességének helyreállításában, elősegítésében látjuk. E szemlélet kialakítása érdekében fő értéknek tekintjük a másik ember tiszteletét, önrendelkezési jogának elsőbbségét, emberi méltóságának sérthetetlenségét. Munkavégzésünk során irányadó a szociális munka etikai kódexe, melynek megfelelően nemre, korra, társadalmi és etnikai hovatartozásra, vallási és világnézeti meggyőződésre, nemi irányultságra, fogyatékosságra és egészségi állapotra való tekintet nélkül, valamint bármely egyéb hátrányos megkülönböztetés kizárásával látjuk el feladatunkat. E célok és alapelvek mentén intézményünk a korrektív, rendszerszemléletű szociális munka keretében komplex segítséget nyújt az intézmény szolgáltatásait igénybevevők önálló életvitelének és készségeinek erősítéséhez. A preventív jellegű szociális munka intézményünk esetében kevésbé hangsúlyos, tekintettel arra, hogy ezt a feladatot a járás területén működő két család- és gyermekjóléti szolgálat biztosítja. A Központ számára nem perspektíva a párhuzamos feladatellátás, ugyanakkor fontosnak tartjuk, hogy az alapellátást működtető 5

szakemberek számára a Gyermekjóléti Központ eszközei függvényében- szakmai támogatást nyújtsunk. A pontos feladatmeghatározás, határok, kompetenciák pontos megfogalmazása, kommunikálása elengedhetetlen az alapellátásban, illetve a Központban dolgozó kollégák közötti konfliktusok elkerüléséhez. Az alapellátásban dolgozó munkatársak támogatása hosszú távon a Gyermekjóléti Központ egyértelmű érdeke is. A Gyermekjóléti Központot annak érdekében működtetjük, hogy segítséget nyújtsunk a Rétsági járás területén élő, veszélyeztetett, illetve a veszélyeztetettség által fenyegetett családoknak, gyermekeknek problémáik megoldásában. A családok kiegyensúlyozottabb életvitelének megteremtése, a konfliktusos helyzetek feloldása, a gyermekek testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi egészségének, családban történő nevelésének elősegítése kompenzálja, visszaszorítja a társadalmi egyenlőtlenségekből adódó hátrányokat. Szolgáltatásainkat a gyermekek fejlődési szükségleteit, jogait figyelembe véve, a szülőket és valamennyi társszakmát, intézményt partnerének tekintő módon alakítjuk ki. Széleskörű szociális munka biztosításával törekszünk arra, hogy érvényre jussanak a gyermekek törvényben foglalt jogai, valamint hogy hozzájáruljunk a szülői kötelességek teljesítéséhez, ezáltal a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséhez és megszüntetéséhez. Intézményünk a gyermekek érdekeit védő, személyes szolgáltatást biztosít, amely gyermekjóléti szolgáltatás a gyermek testi és lelki egészségét, családban történő nevelkedését segíti elő, fókuszában a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése áll. 3.1 A nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek A nyújtott szolgáltatások valamennyi eleme egy gondozási folyamat részeként értelmezhető. Az intézmény a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében: 1. működteti a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszert, elősegítve a nem állami szervek, illetve magánszemélyek részvételét is, 2. megszervezi a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer tagjaival való együttműködést, összehangolja tevékenységeiket, 3. feltárja a veszélyeztetettséget előidéző okokat, és ezek megoldására javaslatot készít, 4. tájékoztatást nyújt az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokról, illetve abba a gyermek örökbefogadásához való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének lehetőségéről. Az intézmény a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében: 1. a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával elősegíti a gyermek problémáinak rendezését, ellensúlyozza a családban jelentkező működési zavarokat, 2. elősegíti a családi konfliktusok megoldását, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében, 3. kezdeményezi az egészségügyi ellátások, egyéb gyermekjóléti alapellátások, pedagógiai szakszolgálatok és szociális alapszolgáltatások - különösen a családsegítő szolgáltatás - igénybevételét, valamint szükség esetén kezdeményezi a gyermek védelembe vételét, ideiglenes hatályú elhelyezését, vagy nevelésbe vételét, 4. javaslatot készít a gyermek védelembe vételére, illetve a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására, a gyermek tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására, a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére, vagy annak megváltoztatására, 6

5. együttműködik a pártfogó felügyelői szolgálattal és a megelőző pártfogó felügyelővel a bűnismétlés megelőzése érdekében, ha a gyámhatóság elrendelte a gyermek megelőző pártfogását. Az intézmény a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében: 1. szociális segítőmunkát koordinál és végez - az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve - a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához, 2. utógondozást végez - a gyermekvédelmi gyámmal együttműködve - a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez. Az intézmény a fenti feladatok ellátásán túl: 1. elkészíti a védelembe vett gyermek gondozási-nevelési tervét, illetve a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásához kapcsolódó pénzfelhasználási tervet, 2. felkérésre környezettanulmányt készít, 3. szakmai támogatást nyújt az ellátási területén működő gyermekjóléti szolgálatok számára (esetmegbeszélések, tájékoztatás a közvetíthető szolgáltatásokról, ellátásokról), 4. elkészíti a szociális diagnózist. Az intézmény speciális szolgáltatások keretében: 1. utcai szociális munkát, 2. kapcsolattartási ügyeletet, 3. gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálatot, 4. jogi tájékoztatásnyújtást, 5. pszichológiai tanácsadást, családkonzultációt, 6. óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet biztosít. 4. A feladatellátás szakmai tartalma, módja, biztosított szolgáltatások formái, köre A Gyvt. 40/A.-ban meghatározott feladatait a Gyermekjóléti Központ a gyermek és családja helyzetéhez, szükségleteihez igazodóan, a gyermek mindenek felett álló érdekét figyelembe véve, törvényben elismert jogait biztosítva látja el. Az esetmenedzser a családgondozást tervnek megfelelően végzi, tiszteletben tartva a családok önrendelkezési jogát, arra építve. Ez meghatározza a családokkal kialakított kapcsolatok, valamint a segítő munka minőségét. Ugyanakkor a családban jelentkező működési zavarok feloldásához a család környezetének bevonása is szükséges. 4.1 A szolgáltatás nyújtásának szabályozása A Gyermekjóléti Központ feladatait, szolgáltatásainak tartalmát a Gyvt. 40/A határozza meg. Ezek végrehajtása, teljesítése során a 15/1998 (IV.30.) NM rendelet 6. előírása szerint alkalmazni kell szakmai feladatokat és a működés feltételeit megfogalmazó 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet szabályait. A szolgáltatás nyújtásának szakmai módszereit az Emberi Erőforrások Minisztériuma öt protokollban tette közzé, melynek betartása kötelező és számon kérhető. A dokumentumok meghatározzák az egyes folyamatokat, és az adott folyamatelemek tartalmát, így az azokhoz kapcsolódó elvárt szakmai lépéseket, azok felelőseit, határidejét, és a kapcsolódó dokumentációs tevékenység szabályait. Az előírt tartalmak, a cselekvés sorrendje, a szükséges 7

dokumentáció, illetve mindezek határideje lehet jogszabály által előírt, vagy szakmailag indokolt, amelynek egységes keretet biztosítanak a protokollok. Az ily módon létrejövő szabályrendszer a jogszabályi keretek adta lehetőségnél részletesebben, a szakmai feladatellátás gyakorlatának megfelelő szinten rendezi a jogi és szakmai szabályokat. 4.2 A jelzőrendszer működtetésének szempontjai: - szakmai szabályozottság elve (törvényi felhatalmazás alapján) - információk felelős kezelése - egyéni szükségletek figyelembe vétele - komplexitás (a gyermek védelme érdekében a gyermekvédelemben dolgozó valamennyi szakember egységes elvek szerint jár el) - kötelezőség (a jelzőrendszeri tagoktól megkövetelhető a megbeszélésen, konzultációkon való megjelenés) - objektivitás (a személyes kapcsolatok minősége nem befolyásolhatja a jelzőrendszeri együttműködést) - szakmai felelősség (a jelzéstétel kötelességünk, annak elmulasztása szankcionálható) Figyelemmel a fenti felsorolásra, a Gyermekjóléti Központ törvényben rögzített feladatai közül kiemelt jelentőséggel bír a gyermek veszélyeztetettségét, illetve a család, személy krízishelyzetét észlelő és jelző rendszer járási szintű koordinálása. Az információk megfelelő áramlása, értelmezésbeli azonossága elengedhetetlen a hatékony segítségnyújtáshoz. Mindezek alapján a Gyermekjóléti Központ: - szakmai támogatást nyújt a szakmaközi megbeszélések, éves szakmai tanácskozás gyermekjóléti szolgálat általi- szervezéséhez, az éves jelzőrendszeri intézkedési tervek elkészítéséhez, összehangolásához, - összegyűjti a települések jelzőrendszeri felelősei által készített helyi jelzőrendszeri intézkedési terveket, - segítséget nyújt a jelzőrendszer tagjai és a család- és gyermekjóléti szolgálat közötti konfliktusok megoldásában, - megbeszélést kezdeményez a jelzőrendszerek működésével kapcsolatban - a kapcsolati erőszak és emberkereskedelem áldozatainak segítése érdekében folyamatos kapcsolatot tart az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálattal; - mindezekre a feladatokra, illetve koordinálásukra járási jelzőrendszeri tanácsadót jelöl ki. A sikeres esetmenedzselés alapfeltétele a járás területén működő két család- és gyermekjóléti szolgálattal való szoros és állandó szakmai kapcsolat, hiszen a Gyermekjóléti Központ ügyfélköréről ők szolgáltatják a jelzéseket, és ők rendelkeznek az intézmény munkáját megalapozó szükséges információkkal. 4.3 Az intézmény speciális szolgáltatásai 1. Utcai szociális munka A munka célja elsősorban a veszélyeztetett, csellengő gyermekek felkutatása, a velük való kapcsolatfelvétel, különös tekintettel a lakóhelyéről eltávozó, vagy gondozója által kitett gyermekekre. Segíteni kell a lakóhelyre való visszakerülést, illetve szükség esetén kezdeményezni a gyermekvédelmi gondoskodásban való részesítést. 8

2. Kapcsolattartási ügyelet A Gyermekjóléti Központ a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő, vagy más kapcsolattartásra jogosult személy számára a találkozásra, együttlétre alkalmas semleges helyet biztosít. 3. Gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálat A szolgáltatás a Gyermekjóléti Központ nyitvatartási idején kívül felmerülő krízishelyzet esetén biztosít szakszerű segítséget. A munkatársak váltásban- közismert telefonszámon érhetőek el, így lehetőség nyílik azonnali segítséghez, tájékoztatáshoz jutni, tanácsadásban részesülni. 4. Jogi tájékoztatásnyújtás, pszichológiai tanácsadás 5. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység A szolgáltatás a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a szociális segítő munka eszközeivel támogatást nyújt a köznevelési intézménybe járó gyermeknek, a gyermek családjának és a köznevelési intézmény pedagógusainak. Az óvodai és iskolai szociális segítő egyéni, csoportos és közösségi szociális munkát végez, valamint gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat lát el. A tevékenység a gyermekek képességeinek, lehetőségeinek kibontakozását, ezáltal a fiatalok társadalmi integrációját segíti elő. Az oktatási-nevelési intézményekkel történő együttműködés kereteit és tartalmát az intézményekkel kötött megállapodás szabályozza. 4.4 A gyermekjóléti szolgáltatás dokumentációja A Gyermekjóléti Központ a szolgáltatás dokumentációját A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet melléklete szerinti adatlapok segítségével végzi. Az adatszolgáltatási kötelezettséget A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet írja elő. 4.5 A család- és gyermekjóléti szolgálattal történő együttműködés módja A család- és gyermekjóléti központok létrejöttével elkülönültek egymástól a települési és a járási szintű szakmai feladatok. A gyermekvédelmi gondoskodás megváltozott struktúrája értelmében a gyámhivatal a hatósági eljárások tekintetében a család- és gyermekjóléti központtal, konkrétan az esetmenedzserekkel áll kapcsolatban, akik az eljárásba bevonják a család- és gyermekjóléti szolgálatot. A Rétsági járás területén két család- és gyermekjóléti szolgálat működik, amely intézmények biztosítják az alapellátásban történő gondozást és a családsegítést. 19 településen a Nyugat-Nógrád Család- és Gyermekjóléti Szolgálat biztosítja a szolgáltatást 7 fő családsegítővel, míg 6 települést az Együtt a gyermekekért Család- és Gyermekjóléti Szolgálat lát el 2 fő családsegítővel. A Gyermekjóléti Központ az alábbi hatósági intézkedésekre tesz javaslatot: - védelembe vétel 9

- megelőző pártfogás - ideiglenes hatályú elhelyezés - nevelésbe vétel - családba fogadás - harmadik személynél történő elhelyezés kezdeményezése - családba fogadó gyám kirendelése - tankötelezettség teljesítésének előmozdítása - nevelésbe vett gyermek gondozási helyének megváltoztatása - a gyermek után járó óvodáztatási/iskoláztatási támogatás természetbeni formában történő nyújtása Az esetmenedzser a felsorolt intézkedések során kerül kapcsolatba a települési családsegítővel. Tájékozódik az érintett család életének előzményekről, esetkonferencia keretén belül az aktuális problémáról. Amennyiben a konferencia olyan javaslattal zárul, mely hatósági intézkedés megtételére irányul, a Gyermekjóléti Központ továbbítja azt a gyámhivatal felé. A gyámhivatal döntését határozatba foglalja, melynek végrehajtása a Gyermekjóléti Központ esetmenedzsereinek felelőssége. Munkavégzése során különös figyelmet fordít a családsegítő tevékenységére, akinek szükség esetén szakmai segítséget, támogatást biztosít. Amennyiben a családsegítés sikeres, és a hatósági intézkedés fenntartása már nem indokolt, az esetmenedzser jelzi azt a gyámhivatal felé. A jogerős gyámhivatali döntést követően az eset visszakerül a gyermekjóléti szolgálat hatáskörébe. A családsegítőkkel történő együttműködés során kiemelt jelentőséggel bír, hogy a munkavégzés a közös szakmai gondolkodás jegyében zajlik, nem pedig az alá-fölérendeltség irányítja. A hatékony együttműködés egymás szakmai tudásának, kompetenciájának tiszteletben tartásával, egymás munkájának segítésével, a feladatok megosztásával, a közös szakmai nyelv használatával, érdemi, kölcsönös kommunikációval érhető el. 4.6 Más intézményekkel történő együttműködés módja A partnerintézményekkel történő személyes kapcsolatok kiépítése, egymás munkájának megismerése, a közös konzultációk hatékonyabb munkavégzést eredményeznek, így a Gyermekjóléti Központ széles körű kapcsolatrendszer kiépítésére törekszik. A Gyermekjóléti Központ együttműködik az alábbi intézményekkel: - Rétság Város Polgármesteri Hivatala - Nógrád Megyei Kormányhivatal Rétsági Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztálya - Rétsági járás illetékességi területén működő önkormányzatok - Rétsági járás illetékességi területén működő szociális és egészségügyi intézmények - Rétsági járás illetékességi területén működő közoktatási és köznevelési intézmények - Rendőrség, körzeti megbízottak - Civil szervezetek A Gyermekjóléti Központ olyan jelzőrendszert működtet, amely a fentieken túl a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, a pártfogó felügyelői szolgálat, az áldozatsegítés és kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek, az ügyészség, a bíróság, a munkaügyi szervezetek, egyházak. Alapítványok és magánszemélyek részvételét is biztosítják a veszélyeztetettség kezelésében. A járási jelzőrendszeri tanácsadó biztosítja a Gyermekjóléti Központ és a jelzőrendszer tagjai közötti információáramlást, elősegítve a hatékony együttműködést. Ennek 10

szolgálatában állnak a Gyermekjóléti Központ által szervezett esetmegbeszélések, esetkonferenciák, munkacsoportok, szakmai értekezletek. Esetmegbeszélés: A segítő munka tervezésével, az esetvezetéssel kapcsolatos problémák megbeszélése. Az esethozó ismerteti az esetet, a team új alternatívát kínál a továbblépésre. Esetkonferencia: A megbeszélésen részt vesznek a gyermek/családtagok, az érintett szakemberek. A helyzetértékelést követően megosztásra kerülnek a feladatok, kialakul a cselekvési terv. Az esetkonferenciáról emlékeztető készül. Munkacsoport: Cél a szakmai munka összehangolása, munkaterv készítése, az ügyfelek érdekeinek figyelembe vételével. A partnerintézményekkel és a jelzőrendszer tagjaival való együttműködés módját együttműködési megállapodás tartalmazza. A megállapodás személyes találkozáson, az együttműködés módjának tisztázásán, adminisztratív feltételek kidolgozásán alapul. 4.7 Az ellátás igénybevételének módja A Gyermekjóléti Központ ügyfélkörének azokat kell tekinteni, akiket gyámhatósági határozatban köteleztek a szolgáltatás igénybevételére. A szolgáltatás igénybevétele tehát nem önkéntes. Amennyiben a veszélyeztetettség az alapellátás keretein belül nem szüntethető meg, a gyermekjóléti szolgálat családgondozója kezdeményezi a Gyermekjóléti Központ esetmenedzserénél az esetkonferenciát, ahol döntenek a hatósági intézkedés szükségességéről. A gyermekjóléti feladatok megvalósulását az -egyéni gondozási-nevelési terv alapján végzettkomplex családgondozás, családlátogatások, a felvilágosítások, információnyújtás, a tanácsadás, a családkonzultációs lehetőségek, segítő beszélgetés szolgálja. Az esetek elosztása a szakmai vezető kompetenciája. Munkarend és ügyfélfogadási rend: Munkarend a Gyermekjóléti Központban: Hétfőtől csütörtökig 7.30 16.00 óráig Pénteken: 7.30 13.30 óráig Ügyfélfogadási rend a Gyermekjóléti Központban: Hétfőn: 8.00-12.00 óráig Kedden: 8.00-12.00 óráig Szerdán: 8.00-12.00óráig Csütörtökön: nincs ügyfélfogadás Pénteken: 8.00-11.00 óráig Az ügyfélfogadáson túl a kapcsolattartást szolgálja az intézmény honlapja, a munkatársak e- mail címe, illetve a készenléti telefon. 11

Az intézmény tevékenységének jellege miatt a Gyermekjóléti Központ munkatársai és az érintett családok közötti kapcsolattartás elsődlegesen a személyes kontaktusra épül. Ennek színtere lehet az intézmény, a fent felsorolt időpontokban, illetve a családgondozói tevékenység történhet az ügyfél lakóhelyén, családlátogatás keretében, igény és szükség szerinti rendszerességgel. 4.8 A szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módja A Gyermekjóléti Központ feladatáról, tevékenységéről, elérhetőségéről elsősorban a jelzőrendszeri tagok közreműködésével tájékoztatjuk a járás lakosságát, annak érdekében, hogy az arra rászoruló, illetve veszélyhelyzetben lévő személyeket, családokat elérjük. Szintén ezen a fórumon tesszük közzé az intézmény aktuális tájékoztatóit, szóróanyagait, valamint segítségül hívjuk a helyi médiát (TV, újság) is. A Gyermekjóléti Központ szolgáltatásait igénybe vevő ügyfeleinknek teljes körű, személyre szabott tájékoztatást nyújtunk az általunk végzett feladatokról, a szolgáltatás céljáról, tartalmáról a kapcsolatfelvétel alkalmával. A minél hatékonyabb családgondozás érdekében a tájékoztatás az alábbiakra is kiterjed: gyermeki, valamint szülői jogok és kötelezettségek, az együttműködési kötelezettség tartalma, az igénybe vehető szolgáltatások, az intézmény házirendje, az iratbetekintési jog gyakorlása, panaszjog gyakorlása, az ügyfelet érintő nyilvántartások. 5. Az igénybe vevők és a dolgozók jogainak védelmével kapcsolatos szabályok 6.1 Az igénybe vevők jogainak védelmével kapcsolatos szabályok A Gyermekjóléti Központ munkatársainak tudomására jutott, munkavégzésükhöz szükséges adatok, tények nyilvántartására és kezelésére, továbbá a munkatársak által adott információkra és az adatok védelmére vonatkozó főbb jogszabályok: - a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény - a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény - a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény - az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény - a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII.17.) Korm. rendelet Mindezeken túl a munkatársak a Szociális Munka Etikai Kódexében foglaltakra figyelemmel végzik tevékenységüket, segítik elő a gyermeki jogok védelmét, illetve a törvényes képviselő 12

jogainak érvényesülését. Ennek érdekében a gyermekjogi képviselő személyéről is tájékoztatást nyújt, valamint elősegíti a vele való kapcsolatfelvételt. Ha az intézmény szolgáltatásait igénybe vevőt, vagy annak törvényes képviselőjét, hozzátartozóját bármilyen sérelem éri, arra vonatkozó panaszát az intézményvezetőnél előterjesztheti, aki 15 napon belül értesíti a panasz kivizsgálásának eredményéről. A panasztevő panaszával az intézmény fenntartójához is fordulhat, ha az intézményvezető határidőben nem intézkedett, vagy annak eredményével a panaszos nem ért egyet. A munkatársak a tevékenységük során tudomásukra jutott adatokat személyes céljaikra nem használhatják fel. Az ügyfeleik által közölt adatokat más személyekkel csak az ügyfél beleegyezésével közölhetik, kivéve, ha ezen adatok közlésére jogszabály kötelez. Tudományos célt szolgáló adat közlése csak úgy lehetséges, ha az adatközléssel érintett személyt nem lehet felismerni. 6.2 A dolgozók jogainak védelmével kapcsolatos szabályok A munkatársak számára a jogok gyakorlásának és a kötelezettségek teljesítésének alapvető szabályait A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény határozza meg. A dolgozók, mint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott munkakörben foglalkoztatott személyek, e tevékenységük gyakorlása során közfeladatot ellátó személynek minősülnek. Megilleti őket a munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülés, emberi méltóságuk és személyiségi jogaik tiszteletben tartása. Elengedhetetlen a megfelelő munkakörülmények biztosítása, melynek elemei: - a nyílt kommunikáción, világos elvárásokon, letisztázott szerepeken, kijelölt kompetenciahatárokon és zavartalan információáramláson alapuló vezetés, - rendszeres és személyes konzultációk a munkatársak hosszú távú mentálhigiénéjének megóvása érdekében, - szakmai továbbképzések lehetőségének biztosítása, - lehetőség szerint költségvetésben meghatározott juttatások biztosítása. Az intézmény munkatársai: 7. Szakmai felkészültség biztosításának módja, formái - egy fő intézményvezető - három fő esetmenedzser - két fő óvodai-, iskolai szociális segítő - egy fő szociális diagnózist készítő esetmenedzser A hatékony és eredményes munkavégzés, a humán erőforrás jó kihasználása, továbbá a munkatársak mentálhigiénés egészségének megtartása érdekében a dolgozók lehetőség szerint részt vesznek: - esetmegbeszélő csoporton, - szupervízión, - szakmai továbbképzéseken. 13

7. Záró rendelkezések A szakmai program melléklete: - Szervezeti és Működési Szabályzat Rétság, 2019. május 13. Kovácsné Gregor Márta intézményvezető 14

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester Tulajdonosi hozzájárulás kérése (MÁTRA-PHONE Kft.) ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2019. május 30-i ülésére Tárgyalja Ülés Szavazás Szociális bizottság Nyílt Nyílt szavazás Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság Zárt Titkos szavazás Közbeszerzési Bizottság Egyszerű többség Képviselő-testület Minősített többség 1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása Tisztelt Képviselő-testület! A MÁTRA-PHONE Kft. készíti a Vác Rétság, a Rétság-Balassagyarmat, Balassagyarmat- Szécsény szakaszokra leosztott optikai hálózat kiviteli terveit. A kivitelezés városunkban a meglévő ELMÜ-ÉMÁSZ oszlopokon valósulna meg légkábel vezetésével. A MÁTRA-PHONE Kft. tulajdonosi hozzájárulás kérelmet nyújtott be a Rétság-Vác optikai hálózat kiviteli terveihez. A tulajdonosi hozzájárulást az alábbiak szerint kérik: - Vác-Rétság optikai fejlesztés ÉM alépítmény építés ELMÜ-ÉMÁSZ üzemviteli optikai kábel Rétság eléréséhez a 03/23 és 03/22 hrsz-ú ingatlanokra, - Vác-Rétság optikai fejlesztés ÉM légkábel építés meglévő 22 KV-os oszlopsoron ÉLMÜ- ÉMÁSZ üzemviteli optikai kábel kiviteli tervei esetében a 08, 06, 05/6, 05/11, 03/20, 03/21, 05/32, 05/30 helyrajzi számú ingatlanokra. Az érintett ingatlanok ellenőrzése megtörtént, a felsoroltak az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok. A kérelmező tetemes mennyiségű mellékletet küldött. A mellékletek jegyzőhelyettes asszonynál megtekinthetők. Tekintettel a hatalmas mennyiségre, a teljes melléklet fénymásolását mellőzzük. Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. Rétság, 2019. május 21. Hegedűs Ferenc polgármester 2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása: 2019. január 25-i döntés. 1 oldal a 3 oldalból

Tulajdonosi hozzájárulás kérése - MÁTRA-PHONE Kft. 2019. 05.30 -i Kt. ülésre 3. Jogszabályi háttér: 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről A közút nem közlekedési célú igénybevétele és a közút melletti ingatlan használata 36. (1) A közút felbontásához, annak területén, az alatt vagy felett építmény vagy más létesítmény (a továbbiakban együtt: építmény) elhelyezéséhez, a közút területének egyéb nem közlekedési célú elfoglalásához (a továbbiakban együtt: nem közlekedési célú igénybevétel) a közút kezelőjének a hozzájárulása szükséges. A hozzájárulásban a közút kezelője feltételeket írhat elő. (2) Az igénybevételt kérő a hozzájárulás megtagadása miatt vagy a megállapított feltételekkel szemben a közlekedési hatósághoz fordulhat, amely az igénybevételt engedélyezheti, illetőleg a feltételeket módosíthatja. (3) Ha a közút területének nem közlekedési célú igénybevétele valamely hatóság engedélyéhez kötött építmény elhelyezése céljára szükséges, a nem közlekedési célú igénybevételről is - a közút kezelőjének hozzájárulásával - az építési (létesítési) engedélyezési eljárásban kell határozni. Amennyiben az igénybevételt kérő a hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja, a közút területének nem közlekedési célú igénybevételéről az engedélyező hatóság a közlekedési hatóság nyilatkozata alapján dönt. (4) Ha a közút kezelője a közút területének nem közlekedési célú elfoglalásához történő hozzájárulás megadásáról vagy megtagadásáról a külön jogszabályban meghatározott határidőn belül nem nyilatkozik, a határidő elmulasztása esetén a hozzájárulást a kérelemben foglaltaknak megfelelően megadottnak kell tekinteni. 37. (1) A közút területének nem közlekedési célú igénybevételéért - az úttesten kívül végzett közműépítési vagy fenntartási munka kivételével - igénybevételi díjat kell fizetni. (2) Ha a közutat nem közlekedési célból a kezelő hozzájárulása nélkül, vagy a hozzájárulásban előírt feltételektől eltérően vették igénybe, a közlekedési hatóság - a közút kezelőjének kérelme alapján - az igénybe vevőt az eredeti állapot helyreállítására, a hozzájárulásban előírt feltételek betartására, illetve a közút állagának védelme és a forgalom biztonsága érdekében szükséges intézkedések megtételére kötelezheti, továbbá pótdíj fizetésére kötelezi. (3) Ha a közút úttesten kívüli területét közmű építése vagy fenntartása céljából a kezelő hozzájárulása nélkül vagy a hozzájárulásban foglaltaktól eltérően vették igénybe, az (1) bekezdésben meghatározott díjat meg kell fizetni, és a (2) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni. 38. Kezelői hozzájárulás nélkül a közút nem közlekedési célból abban az esetben vehető igénybe (a továbbiakban: rendkívüli igénybevétel), ha az közmű, közműalagút, vasútüzemi berendezés, távközlési vezeték vagy csővezeték halasztást nem tűrő kijavítása, árvíz- vagy belvízvédekezés, helyi vízkárelhárítás vagy elemi csapás miatt szükséges. 2

Tulajdonosi hozzájárulás kérése - MÁTRA-PHONE Kft. 2019. 05.30 -i Kt. ülésre 4. Határozati javaslat: RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2019.(V.30.) KT. HATÁROZATA Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a MÁTRA-PHONE Kft. tulajdonosi hozzájárulás kérelméről készített előterjesztést. Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a - Vác-Rétság optikai fejlesztés ÉM alépítmény építés ELMÜ-ÉMÁSZ üzemviteli optikai kábel Rétság eléréséhez a 03/23 és 03/22 hrsz-ú ingatlanok, - Vác-Rétság optikai fejlesztés ÉM légkábel építés meglévő 22 KV-os oszlopsoron ÉLMÜ- ÉMÁSZ üzemviteli optikai kábel kiviteli tervei esetében a 08, 06, 05/6, 05/11, 03/20, 03/21, 05/32, 05/30 helyrajzi számú ingatlanok kiviteli terveinek készítéséhez. Határidő: 2018. június 10. Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester Záradék: Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz Dr. Varga Tibor jegyző 3

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester Döntés kártérítés jogcímen átvett tűzifáról ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2019. május 30-i ülésére Tárgyalja Ülés Szavazás Szociális bizottság Nyílt Nyílt szavazás Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság Zárt Titkos szavazás Közbeszerzési Bizottság Egyszerű többség Képviselő-testület Minősített többség 1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása Tisztelt Képviselő-testület! Kártérítés jogcímen kb. 6 m3 fa került tárolásra az önkormányzatnál. A fa két forrásból került hozzánk: - 2018. október 13-án a 08 hrsz-ú önkormányzati területen egy magánszemély 6 m3-nyi fát termelt ki tévedésből, - 2018. március 9-ét megelőzően (pontos idő nem határozható meg) három rétsági személy önkormányzati területen vágott ki fát. A rendőrség a nyomozást lezárta, a bírósági ítélet megszületett. A Rétsági Rendőrkapitányság 9 db vegyes és 6 db szintén vegyes tűzifát átadta az önkormányzatnak. Döntést abban kérünk, hogy a jelenleg depózott fa mikor kerüljön a Szociális Bizottság által kiosztásra. Egyik lehetőség, hogy még a nyár folyamán, a másik pedig a 2019. évi pályázaton nyert mennyiséggel együtt. Az önkormányzatnak kárt okozó személyekről a Szociális Bizottság zárt ülésén tájékoztatást adunk. Szeretnénk elkerülni azt a helyzetet, hogy a károkozók részére kerüljön kiosztásra a fa. Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. Rétság, 2019. május 13. Hegedűs Ferenc polgármester 2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása: 3. Jogszabályi háttér: 1 oldal a 2 oldalból

Döntés kártérítés jogcímen átvett tűzifáról 2019. 05.30 -i Kt. ülésre 4. Határozati javaslat: A változat RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2019.(V.30.) KT. HATÁROZATA Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a kártérítés jogcímen átvett tűzifa kiosztása tárgyában készített előterjesztést. A Képviselő-testület az átvett tűzifát nem kívánja tárolni, ezért felhívást kíván közzétenni szociális tűzifa igénylés tárgyában. A felhívást 2019. június 15-ig kell közzétenni, döntés a június havi Szociális Bizottsági ülésen kell meghozni. Határidő: szöveg szerint Felelős: Szociális Bizottság B változat RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2019.(V.30.) KT. HATÁROZATA Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a kártérítés jogcímen átvett tűzifa kiosztása tárgyában készített előterjesztést. A Képviselő-testület az átvett tűzifát a 2019. évi szociális tűzifa pályázaton nyert mennyiséggel együtt kell kiosztani. Határidő: szöveg szerint Felelős: Szociális Bizottság Záradék: Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz Dr. Varga Tibor jegyző 2

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Dr. Szájbely Ernő PVB elnök Önkormányzati keresetkiegészítés lehetősége Előterjesztés a Képviselő-testület 2019. május 30-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Amint az mindnyájunk előtt ismert, a közszférában meglehetősen lemaradtak a bérek, hiszen pl. a köztisztviselői illetményalap hosszú évek óta nem emelkedett, a közalkalmazotti bértábla szintén igen régóta változatlan, jelen formájában pedig gyakorlatilag használhatatlan. A minimálbér és a garantált bérminimum viszont közben emelkedett, és a Kormány néhány ágazatban központi bérfejlesztéseket hajtott, illetve hajt végre, továbbá központi pótlékokat is megállapított. Sokan viszont kimaradtak ezekből a központi bérintézkedésekből, melynek következtében aránytalanságok jöttek létre a közszféra bérezésében. Példaként említem meg, hogy az önkormányzatnál dolgozó köztisztviselők esetében az egységes központi béremelés több alkalommal is meg lett ugyan ígérve, de az ígéretek az állam részéről sajnálatos módon nem teljesültek. A felsőfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselők, akiknek az illetménye meghaladta a megemelt aktuális garantált bérminimumot, így például teljesen kimaradtak a béremelésekből. Ugyanígy kimaradtak például az egészségügyi szakdolgozóknál történt központi béremelésekből az alapellátásban dolgozó asszisztensek is. A garantált bérminimum bevezetése és alkalmazása egyáltalán nem kezeli a munkában eltöltött éveket. Egy kezdő dolgozó bére megegyezik egy harminc-negyven éve dolgozó bérével, ami lehetetlen és igazságtalan helyzeteket eredményez. Mindezen intézkedések következtében teljesen igazságtalan helyzet jött létre a közszféra egyes ágazataiban. Ezt a helyzetet kell megpróbálni kezelni helyi szinten az önkormányzati keresetkiegészítés segítségével azoknál a dolgozóknál, akik az elmúlt években vagy kimaradtak a központi bérintézkedésekből vagy a jelenlegi bérük a kívánatosnál alacsonyabb, mert például a munkában eltöltött éveiket a mai bérrendszer egyáltalán nem kezeli. Erről szól a javaslatom, mely abban különbözik az előző években alkalmazott önkormányzati bérkompenzációtól, hogy a keresetkiegészítés nem csak az adott évre vonatkozik, hanem végleg beépül a dolgozók illetményébe, illetve jobban differenciál, és arányosabb bérviszonyokat eredményez. Az intézkedés lényege, hogy a Képviselő-testület áttekintve az önkormányzatnál dolgozó alkalmazottak tényleges bérhelyzetét, megpróbálja saját erőből kompenzálni a kialakult bérkülönbségeket, és ezzel helyi szinten, a lehetőségek szerint érvényesíteni az igazságosság elvét. Ennek jegyében kiemelten figyelembe kell venni egyrészt a közszolgálatban eltöltött időt, másrészt az önkormányzatnál, mint munkáltatónál eltöltött éveket is. A Képviselő-testület fontosnak tartja az önkormányzatnál dolgozók anyagi megbecsülését, ezért is alkalmazta az elmúlt években az ún. bérkompenzációt, amelynek segítségével jelentős mértékben kiegészítette a dolgozók adott évi bérét.

Az önkormányzati keresetkiegészítés megvalósításánál természetesen figyelembe kell venni a kialakult aktuális bérviszonyok mellett, az önkormányzatnál rendelkezésre álló költségvetési forrásokat is. Ezeket együttesen kell áttekinteni és mérlegelni azt, hogy egyrészt kikre terjedjen ki a keresetkiegészítés, másrészt mekkora legyen a mértéke. Az eltérő jogviszonyok miatt nem volt egyszerű feladat megtalálni azokat a módszereket, melyek segítségével a kitűzött célokat teljesíteni lehet. Az önkormányzati keresetkiegészítéssel, amennyire csak lehetséges, helyben lehet kezelni a kiszámíthatatlan állami intézkedések következtében kialakult igazságtalan bérviszonyokat. Az idei évben a Képviselő-testület előző években folytatott átgondolt és takarékos gazdálkodása megteremtette a lehetőséget egy ilyen intézkedés megtételére. A 2019-es önkormányzati keresetkiegészítés a következőképpen történne: Először is meg kellene határozni azt, hogy kikre terjedjen ki a keresetkiegészítés. A javaslatom az, hogy az önkormányzatnál és az intézményeinél jelenleg is, legalább heti 16 órában, kinevezéssel foglalkoztatott, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálya alá tartozó munkavállalókra terjedjen ki az önkormányzati keresetkiegészítés. A keresetkiegészítés nem terjedne ki a választott tisztségviselőkre, így a polgármesterre, az alpolgármesterre és a képviselőkre, továbbá a közfoglalkoztatottakra. Másodszor meg kellene határozni a keresetkiegészítés mértékét és módját. Áttekintve a lehetőségeket, a következő a javaslatom: A köztisztviselők esetében a Kttv. 1-es számú mellékletében található bértábla szerinti szorzószám és a felsőfokú iskolai végzettségűek, valamint a vezetői pótlékkal járó munkakört betöltők esetében 30.000 Ft, míg az érettségi végzettségűek esetében 20.000 Ft szorzatának összege adná meg a havi keresetkiegészítés mértékét. A különböző címen kapott pótlékok és a béreltérítések összege nem változna. A közszolgálati ügykezelők esetében havi 20.000 Ft keresetkiegészítés lenne a javaslat. A részmunkaidőben foglalkoztatottak esetében a részmunkaidő arányában csökkentett összeg kerülne megállapításra. A közalkalmazottak esetében (kivéve a védőnőket) a jelenleg hatályos Kjt. bértábla adott fizetési osztályainak első fizetési fokozatában meghatározott összeg változna a keresetkiegészítés meghatározása során. Az F fizetési osztály első fizetési fokozatánál 220.000 Ft, a D fizetési osztály első fizetési fokozatánál 201.000 Ft, az A fizetési osztály első fizetési fokozatánál 135.000 Ft képezné a keresetkiegészítés alapját. Ezeket az induló összegeket kellene megszorozni a 2007. évi CLXIX. törvény 17. számú melléklete szerinti közalkalmazotti bértáblában a különböző fizetési fokozatokhoz tartozó szorzószámokkal. Az így kapott szorzat összege lenne a dolgozó új havi alapbére, melyhez még hozzá kellene adni a különböző címen eddig is kapott pótlékok változatlan összegét, megkapva így a dolgozó új összbérét. A régi és az új összbér közötti különbség adná meg a havi keresetkiegészítés mértékét. A különböző címen kapott pótlékok összege tehát itt sem változna.

A védőnők esetében egységesen havi 20.000 Ft önkormányzati keresetkiegészítés lenne a javaslatom, figyelembe véve, hogy idén náluk újabb központi béremelés is lesz, továbbá havonta jelentős ún. változó bérben is részesülnek. Az óvodai dolgozók esetében, figyelembe véve az esetükben alkalmazott sajátos bértáblát és a jelenlegi, a többi intézménynél reálisabb bérviszonyokat, a javaslatom az lenne, hogy az önkormányzati keresetkiegészítés valamennyi óvónő esetében egységesen havi 20.000 Ft lenne, míg az Óvoda többi dolgozójánál havi 10.000 Ft lenne a keresetkiegészítés mértéke. A részmunkaidőben foglalkoztatottak esetében a részmunkaidő arányában csökkentett összeg kerülne megállapításra. A Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozók esetében a jelenleg garantált bérminimumra besorolt dolgozók egységesen havi 10.000 Ft önkormányzati keresetkiegészítésben, a minimálbérre besorolt dolgozók havi 8.000 Ft önkormányzati keresetkiegészítésben részesülnének. A részmunkaidőben foglalkoztatottak esetében a részmunkaidő arányában csökkentett összeg kerülne megállapításra. A keresetkiegészítés másik része - egységes elv alapján - valamennyi intézményre és szolgálatra kiterjedne, azaz az önkormányzat valamennyi munkavállalójára, a foglalkoztatási jogviszonytól függetlenül. Célja, hogy elismerje az önkormányzatnál vagy jogelődjénél tartósan végzett munkát. Ez az önkormányzati keresetkiegészítés javaslatom szerint havi 30.000 Ft lenne azoknál a jelenleg is alkalmazásban álló dolgozóknál, akik 30 évet meghaladó jogviszonnyal rendelkeznek az önkormányzatnál vagy jogelődjénél, és 20.000 Ft lenne azoknál a jelenleg is alkalmazásban állóknál, akik 20 évet meghaladó jogviszonnyal rendelkeznek az önkormányzatnál vagy jogelődjénél. Ha valakinek a jogviszonya év közben éri el a fenti feltételeknek megfelelő 20 vagy 30 éves határt, akkor az elérés hónapjának első napjától illetné meg a keresetkiegészítés. Harmadszor meg kellene határozni, hogy mikortól történjék a keresetkiegészítés: A javaslatom az, hogy az önkormányzati keresetkiegészítés 2019. január 1-től visszamenőleg illesse meg az érintetteket, kivéve, ha a jogviszony év közben jött létre. A 2019-es önkormányzati keresetkiegészítéshez éves szinten előreláthatólag szükséges 39.769.000 Ft-ot a Képviselő-testületnek a 2019-es költségvetésben kellene biztosítania. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. Rétság, 2019. május 22. Dr. Szájbely Ernő PVB elnök Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. Dr. Varga Tibor jegyző

Határozati javaslat: Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati keresetkiegészítés lehetőségéről készített előterjesztést. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy önkormányzati keresetkiegészítésben részesíti az önkormányzatnál és intézményeinél jelenleg is legalább heti tizenhat órában, kinevezéssel foglalkoztatott, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálya alá tartozó munkavállalókat. Nem terjed ki az önkormányzati keresetkiegészítés a választott tisztségviselőkre, így a polgármesterre, az alpolgármesterre és a képviselőkre, valamint a közfoglalkoztatottakra. Az önkormányzati keresetkiegészítés megállapítása során a következőképpen kell eljárni: A Képviselő-testület a fenti rendelkezéssel érintett munkavállalók számára 2019. január 1-től önkormányzati keresetkiegészítés számfejtését rendeli el, az alábbi módszerek alkalmazásával. A köztisztviselők esetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 1-es számú mellékletében található bértábla szerinti szorzószám és a felsőfokú végzettségűek, valamint a vezetői pótlékkal járó munkakört betöltők esetében 30.000 Ft, míg az érettségi végzettségűek esetében 20.000 Ft szorzatának összege adja meg a havi önkormányzati keresetkiegészítés összegét. A köztisztviselők különböző címen kapott pótlékának, illetve béreltérítésének összege nem változik. A közszolgálati ügykezelők önkormányzati keresetkiegészítése havi 20.000 Ft. A részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselők esetében a részmunkaidő arányában csökkentett keresetkiegészítés kerül megállapításra. A közalkalmazottak esetében kivéve a védőnőket a jelenleg hatályos közalkalmazotti bértábla fizetési osztályainak első fizetési fokozataiban meghatározott összegek helyett az A fizetési osztálynál 135.000 Ft-ot, a D fizetési osztálynál 201.000 Ft-ot, az F fizetési osztálynál 220.000 Ft-ot kell figyelembe venni az önkormányzati keresetkiegészítés kiszámításánál. Ezeket az induló összegeket kell a számítás során megszorozni a 2007. évi CLXIX. törvény 17. számú mellékletében található közalkalmazotti bértábla szerinti, a különböző fizetési fokozatokhoz tartozó szorzószámokkal. Az így kapott szorzat összege a munkavállaló új havi alapbére, melyhez hozzá kell adni a különböző címen eddig is kapott pótlékok változatlan összegét, megkapva így a munkavállaló új havi összbérét. A régi és az új összbér közötti különbség adja meg a havi önkormányzati keresetkiegészítés mértékét. A közalkalmazottak különböző címen kapott pótlékainak összege nem változik. A részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazottak esetében a részmunkaidő arányában csökkentett keresetkiegészítés kerül megállapításra. A védőnők esetében személyenként havi 20.000 Ft az önkormányzati keresetkiegészítés mértéke. A Napközi Otthonos Óvoda esetében az óvónők havi önkormányzati keresetkiegészítése személyenként havi 20.000 Ft, az óvoda által más munkakörben foglalkoztatott dolgozók havi keresetkiegészítése személyenként havi 10.000 Ft. A részmunkaidőben foglalkoztatott alkalmazottak esetében a részmunkaidő arányában csökkentett keresetkiegészítés kerül megállapításra. A Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozóknál a garantált bérminimumra besorolt dolgozók személyenként havi 10.000 Ft önkormányzati keresetkiegészítésben, a minimálbérre besorolt dolgozók személyenként havi 8.000 Ft önkormányzati keresetkiegészítésben részesülnek. A részmunkaidőben foglalkoztatottak esetében a részmunkaidő arányában csökkentett összeg kerül megállapításra.

Ha a keresetkiegészítéssel érintett munkavállaló foglalkoztatási jogviszonya 2019. január 1. után jött létre, akkor a jogviszony kezdő napjától számítottan jogosult az önkormányzati keresetkiegészítésre. Önkormányzati keresetkiegészítés illeti meg továbbá valamennyi intézményre és szolgálatra kiterjedően mindazokat a dolgozókat, akik az önkormányzatnál, illetve jogelődjénél legalább 20 vagy 30 éves jogviszonnyal rendelkeznek. Az önkormányzati keresetkiegészítés mértéke a legalább 20 éves jogviszonnyal rendelkező, jelenleg is foglalkoztatott dolgozók esetében havi 20.000 Ft, a legalább 30 éves jogviszonnyal rendelkező, jelenleg is foglalkoztatott dolgozók estében havi 30.000 Ft. Ha valakinek a jogviszonya év közben éri el a fenti feltételeknek megfelelő 20 vagy 30 éves határt, akkor az elérés hónapjának első napjától illeti meg az önkormányzati keresetkiegészítés. A Képviselő-testület az önkormányzati keresetkiegészítés megvalósításához szükséges fedezetet, 39.769.000 Ft-ot, a 2019. évi költségvetésben biztosítja. A költségvetés következő módosításakor a fenti összeg átvezetéséről gondoskodni kell. Az érintett intézményvezetők által elkészített átsorolásokat a Magyar Államkincstárhoz történő feladás előtt a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság elnökének ellenőrzés és láttamozás céljából be kell mutatni. Határidő: keresetkiegészítés végrehajtására 2019. június 15. előirányzat átvezetésre: szöveg szerint Felelős: munkáltatói intézkedések megtételéért : Hegedűs Ferenc polgármester Dr. Varga Tibor jegyző Varga Nándorné mb. intézményvezető Kovácsné Gregor Márta intézményvezető Vinczéné Szunyogh Judit intézményvezető költségvetés módosításáért: Dr. Varga Tibor jegyző és Hegedűs Ferenc polgármester átsorolások ellenőrzéséért: Dr. Szájbely Ernő PVB elnök

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester Polgármesteri kérelem ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2019. május 30-i ülésére Tárgyalja Ülés Szavazás Szociális bizottság Nyílt Nyílt szavazás Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság Zárt Titkos szavazás Közbeszerzési Bizottság Egyszerű többség Képviselő-testület Minősített többség 1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása Tisztelt Képviselő-testület! Városgondnok úr több alkalommal jelezte, hogy a közmunkaprogramban résztvevők száma miatt problémát okoz a város közterületein a mindennapos munkavégzés. Javaslatként hangzott el szintén több alkalommal hogy főállású dolgozóval kellene megoldani a mindenki számára fontos feladatokat. Kérem, hogy a leírt okok miatt 1 fő segédmunkással a Városüzemeltetési Csoport létszámát megemelni szíveskedjenek. A kiválasztott dolgozó a minimálbérre lenne jogosult. Feladatköre a fűnyírás, hóeltakarítás lenne az önkormányzat tulajdonában lévő kisgéppel (kistraktor). Egy fő segédmunkás havi bére járulékkal növelten 189.230 Ft/hó. Az éves bérköltség megállapításánál figyelembe kell venni a cafetéria 200.000 Ft-os összegét, valamint a munkaruha juttatást. A dolgozó jelenleg közmunkás. A közfoglalkoztatott havi bére járulékkal növelten 103.543 Ft, melyből 25.886 Ft terheli az önkormányzatot. Pozitív testületi döntést követően a létszámnövekedést át kell vezetni az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatán és az éves költségvetési rendeleten. Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. Rétság, 2019. május 21. Hegedűs Ferenc polgármester 2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása: 3. Jogszabályi háttér: Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.26.) önkormányzati rendelet 20. (3) bekezdés i) pontja szerint: Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi jóváhagyást követően lehet aláírni és felmondani. 1 oldal a 2 oldalból

Polgármesteri kérelem 2019. 05.30 -i Kt. ülésre 4. Határozati javaslat: A változat RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2019.(V.30.) KT. HATÁROZATA Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városüzemeltetési Csoport létszámnövelésére vonatkozó polgármesteri kérelemről készített előterjesztést. A Képviselő-testület támogatja, hogy a Városüzemeltetési Csoport létszáma 1 fő segédmunkással kibővítésre kerüljön. A létszámváltozás hatását át kell vezetni az Önkormányzat Szervezeti és Működési szabályzatán és a 2019. évi költségvetési rendeleten. Határidő: dolgozóval megkötött munkaszerződést követő testületi ülés Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester B változat RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2019.(V.30.) KT. HATÁROZATA Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városüzemeltetési Csoport létszámnövelésére vonatkozó polgármesteri kérelemről készített előterjesztést. A Képviselő-testület nem támogatja, hogy a Városüzemeltetési Csoport létszáma 1 fő segédmunkással kibővítésre kerüljön. A Képviselő-testület tekintettel a közelgő önkormányzati választásokra tartós kötelezettséget csak indokolt esetben kíván vállalni. Határidő: - Felelős: - Záradék: Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz Dr. Varga Tibor jegyző 2

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese Pótelőirányzat kérése fűtési pótlékra ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2019. május 30-i ülésére Tárgyalja Ülés Szavazás Szociális bizottság Nyílt Nyílt szavazás Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság Zárt Titkos szavazás Közbeszerzési Bizottság Egyszerű többség Képviselő-testület Minősített többség 1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása Tisztelt Képviselő-testület! A rendkívüli hűvös tavasz miatt a Polgármesteri Hivatalban a fűtést nem tudtuk leállítani április 15-én. Az épület főtését végző dolgozóval a külön munkára szóló megbízási szerződés nem tartalmaz hosszabbítási lehetőséget, a 2019. költségvetés is csak 7 havi előirányzatot tartalmaz. Kérjük, hogy 1 havi fűtési pótlékot 40.000 Ft + 7.800 Ft járulék erejéig pótelőirányzatot biztosítani szíveskejenek. Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. Rétság, 2019. május 21. Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese 2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása: 3. Jogszabályi háttér: Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.26.) önkormányzati rendelet 20. (3) bekezdés i) pontja szerint: Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi jóváhagyást követően lehet aláírni és felmondani. 1 oldal a 2 oldalból

Pótelőirányzat kérése fűtési pótlékra 2019. 05.30 -i Kt. ülésre 4. Határozati javaslat: RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2019.(V.30.) KT. HATÁROZATA Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a pótelőirányzat kérése fűtési pótlékra tárgyú előterjesztést. A Képviselő-testület 40.000 Ft megbízási díj és 7.800 Ft járulék megfizetésére pótelőirányzatot biztosít. A pótelőirányzat átvezetésére a 2019. évi költségvetés soron következő módosításakor javaslatot kell tenni. Határidő: kifizetésre azonnal, előirányzat átvezetésre szöveg szerint Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester Záradék: Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz Dr. Varga Tibor jegyző 2

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester Lakossági kérelmek (Takarék u. 9., Takarék u. 11.) ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2019. május 30-i ülésére Tárgyalja Ülés Szavazás Szociális bizottság Nyílt Nyílt szavazás Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság Zárt Titkos szavazás Közbeszerzési Bizottság Egyszerű többség Képviselő-testület Minősített többség 1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása Tisztelt Képviselő-testület! A Takarék utcából két kérelem érkezett. 1.) Takarék u. 9. szám alatti társasház lakói kérik, hogy az lépcsőházuk előtt található lépcsőfeljáró felújításra kerüljön, valamint lehetőség szerint a lépcsőfeljáró mentén kerüljön elhelyezésre korlát. A kérelmet 6 lakás lakói írták alá. 2.) Takarék u. 11. szám alatti társasház lakói kérik, hogy a társasház előtti összekötő járdaszakaszt, és a ház előtti lépcső és járdarészt felújítani. A kért munkákat régebben, egy alkalommal a közösség már saját forrásból elvégeztette, de a felújítást követően tönkrement. Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. Rétság, 2019. május 13. Hegedűs Ferenc polgármester 2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása: 3. Jogszabályi háttér: 4. Határozati javaslat: A változat RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2019.(V.30.) KT. HATÁROZATA Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Takarék u. 9 és Takarék u. 11. szám alatt lakók kérelméről készített előterjesztést. 1 oldal a 2 oldalból

Lakossági kérelmek (Takarék u. 9., Takarék u. 11.) 2019. 05.30 -i Kt. ülésre A Képviselő-testület a Takarék u. 9. szám előtti társasház lépcsőfelújítását és korlátelhelyezési munkákat, valamint a Takarék u. 11. szám alatti társasház előtti összekötő lépcső felújítási munkákat el kívánja végeztetni. A munkák elvégzésére árajánlatot kell kéni a. vállalkozástól Határidő: 2019. június 10. Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester B változat RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2019.(V.30.) KT. HATÁROZATA Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Takarék u. 9 és Takarék u. 11. szám alatt lakók kérelméről készített előterjesztést. A Képviselő-testület a Takarék u. 9. szám előtti társasház lépcsőfelújítását és korlátelhelyezési munkákat, valamint a Takarék u. 11. szám alatti társasház előtti összekötő lépcső felújítási munkákat el be kell építeni a évi karbantartási tervbe. Határidő: 2019. június 10. Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester Záradék: Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz Dr. Varga Tibor jegyző 2

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester Kérelem címerhasználatra ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2019. május 30-i ülésére Tárgyalja Ülés Szavazás Szociális bizottság Nyílt Nyílt szavazás Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság Zárt Titkos szavazás Közbeszerzési Bizottság Egyszerű többség Képviselő-testület Minősített többség 1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása Tisztelt Képviselő-testület! A Rétság Hunyadi János Nyugállományúak Klubja időszakosan kiadványain használja Rétság város címerét. A helyi címer és zászló használatának rendjéről szóló 10/1997.(VI.30.) önkormányzati rendelet rendelkezései alapján a címer használatra engedélyt kell kérni. A rendelet szerint meg kell határozni a kérelemben a címer használat célját is. A csatolt kérelem a címerhasználat célját nem tartalmazza, ettől függetlenül a Képviselő-testület jogosult meghatározni pl.: meghívók, kiadványok esetére adja meg az engedélyt. Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. Rétság, 2019. május 13. Hegedűs Ferenc polgármester 2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása: 3. Jogszabályi háttér: A helyi címer és zászló használatának rendjéről szóló 10/1997.(VI.30.) önkormányzati rendelet 4. Határozati javaslat: RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2019.(V.30.) KT. HATÁROZATA Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétság Hunyadi János Nyugállományúak Klubja címerhasználati kérelméről készített előterjesztést. 1 oldal a 2 oldalból

Kérelem címerhasználatra 2019. 05.30 -i Kt. ülésre A Képviselő-testület engedélyezi a Rétság Hunyadi János Nyugállományúak Klubja részére, hogy kiadványain (meghívók, beszámolók) Rétság Város címerét használja. Határidő: 2019. június 10. Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester Záradék: Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz Dr. Varga Tibor jegyző 2

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Dr. Szájbely Ernő PVB elnök Kérelem önkormányzati hozzájárulás biztosításához gyermekek védőoltásához Előterjesztés a Képviselő-testület 2019. május 30-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Dr. Csortán Magdolna Anna házi gyermekorvosunk az előterjesztéshez mellékelt kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez. Ennek lényege, hogy a Házi Gyermekorvosok Egyesülete néhány hátrányos helyzetű megyében így Nógrád megyében is lehetőséget kapott 11-19 éves korosztály számára ingyenes védőoltás biztosítására. A védőoltás a gennyes agyhártyagyulladást okozó meningococcus-b baktérium ellen nyújt védelmet a gyermekek számára. A védőoltás egyébként térítésköteles, egy adag kb. 30.000 Ft-ba kerül. Az oltás iránt a vártnál nagyobb lett az érdeklődés, viszont a kapott oltóanyag nem elég valamennyi igény kielégítésére. Ezért szükséges lenne önkormányzati forrásból megvásárolni a hiányzó 28 db. oltóanyagot ahhoz, hogy minden jelentkező megkaphassa a szükséges oltást. Az oltás két részből áll: a mostani oltás után hat hónap múlva kell majd a második oltást is megkapniuk az érintetteknek, amely hasonló összeget igényel. Az oltások névre történő felírását Csortán doktornő elvégzi, az oltások árát az Önkormányzat utalná át a rétsági Kőhárs gyógyszertárnak. Erről szól a kérelem, melynek támogatását javaslom a tisztelt Képviselő-testületnek. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. Rétság, 2019. május 22. Dr. Szájbely Ernő PVB elnök Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz: Dr. Varga Tibor jegyző

Határozati javaslat: Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Kérelem önkormányzati hozzájárulás biztosításához gyermekek védőoltásához tárgyban készült előterjesztést. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 1.680.000 Ft-ot biztosít a 11-19 éves gyermekek számára a gennyes agyhártyagyulladást okozó meningococcus-b baktérium elleni 28 db. Trumenba nevű oltóanyag megvásárlásához. A két részletben megvásárolt oltóanyagot a rétsági házi gyermekorvosi körzetben kell felhasználni. Az oltóanyag átvételéről és felhasználásáról Dr. Csortán Magdolna Anna házi gyermekorvostól igazolást kell kérni. Az oltóanyag megvásárlásához szükséges bruttó 1.6800.000 Ft fedezetet a Képviselő-testület a 2019. évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja. A fenti összeg költsévetésen való átvezetéséről gondoskodni kell. Határidő: 2019. június 04. Felelős: szükséges intézkedések megtételéért: Mezőfi Zoltán alpolgármester költségvetésen történő átvezetésért: Dr. Varga Tibor jegyző

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester Cigány Nemzetiségi Önkormányzat kérelme ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2019. május 30-i ülésére Tárgyalja Ülés Szavazás Szociális bizottság Nyílt Nyílt szavazás Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság Zárt Titkos szavazás Közbeszerzési Bizottság Egyszerű többség Képviselő-testület Minősített többség 1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása Tisztelt Képviselő-testület! A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat támogatást kér a 2019. július 20-án megtartandó Országos Tehetségkutató verseny és Roma folklór fesztivál rendezvényéhez. Bemutatott költségvetésük: - Postaköltség (meghívók, telefonok, levelezés, plakátok és jelentkezési lapok elküldése: 50.000 Ft, - Hangosítás a Nagyparkolóban és a Művelődési házban 80.000 Ft, - Magyar zenészek (Rajkó zenekar tagjai, énekes, kísérők: 120.000 Ft, - Magyarnóta énekesek fellépése 4 fő 80.000 Ft, - Magyarnóta énekesek útiköltsége 20.000 Ft, - Sztár vendég az esti program keretében 180.000 Ft, - Vendég várás (üdítő, szendvicsek) 60.000 Ft, - Összesen: (kérelem szerint 570.000 Ft) 590.000 Ft. A költségvetés nem tartalmazza a reprezentáció járulékait. A Nemzetiségi önkormányzatnak a rendezvényre 250.000 Ft. A rendezvény hiánya 340.000 Ft (kérelem szerint 320.000 Ft), mely összeget kérik Rétság Város Önkormányzat Képviselőtestületétől. Kérjük a Tisztelt Képviselő-testület döntését a támogatás összegéről, a finanszírozás módjáról, vagy az esetleges költségátvállalásról (például az önkormányzat köt szerződést a szolgáltatóval). Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. Rétság, 2019. május 13. Hegedűs Ferenc polgármester 1 oldal a 2 oldalból

Cigány nemzetiségi Önkormányzat kérelme 2019. 05.30 -i Kt. ülésre 2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása: 3. Jogszabályi háttér: Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.26.) önkormányzati rendelet 20. (3) bekezdés i) pontja szerint: Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi jóváhagyást követően lehet aláírni és felmondani. 4. Határozati javaslat: RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2019.(V.30.) KT. HATÁROZATA Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat kérelméről készített előterjesztést. A Képviselő-testület 2019. július 20-án megtartandó Országos Tehetségkutató verseny és Roma folklór fesztivál rendezvényéhez támogatást biztosít finanszírozás formájában. A támogatás összegéről a kifizetett számla hitelesített másolatával kell elszámolni. Az eredeti számlára fel kell tüntetni az önkormányzati határozat számát. Határidő: 2019. június 10., majd szöveg szerint Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester Záradék: Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz Dr. Varga Tibor jegyző 2

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária Előterjesztő: Mezőfi Zoltán alpolgármester Tájékoztatás a Kistérségi Járóbeteg Szakellátó működéséről, a Nonprofit Kft. taggyűléséről, illetve a 2018. évi mérlegbeszámoló elfogadásáról ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2019. május 30-i ülésére Tárgyalja Ülés Szavazás Szociális bizottság Nyílt Nyílt szavazás Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság Zárt Titkos szavazás Közbeszerzési Bizottság Egyszerű többség Képviselő-testület Minősített többség 1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása Tisztelt Képviselő-testület! A 2019. évi munkaterv ütemezése alapján elkészült a Tájékoztatás a Kistérségi Járóbeteg Szakellátó működéséről, a Nonprofit Kft. taggyűléséről, illetve a 2018. évi mérlegbeszámoló elfogadásáról című napirend előterjesztés. Az előterjesztés két részből tevődik össze. Az első rész tartalmazza a szakmai beszámolót, a mérlegbeszámolót és mellékleteit. A második rész a 2019. évi terveket mutatja be. Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. Rétság, 2019. május 9. Mezőfi Zoltán alpolgármester 2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása: A Kft. évenkénti beszámolója 3. Jogszabályi háttér: 1 oldal a 2 oldalból

Tájékoztatás a Kistérségi Járóbeteg Szakellátó működéséről, a Nonprofit Kft. taggyűléséről, illetve a 2018. évi mérlegbeszámoló elfogadásáról 2019. 05.30 -i Kt. ülésre 4. Határozati javaslat: RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2019.( V.30.) KT. HATÁROZATA I. Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Tájékoztatás a Kistérségi Járóbeteg Szakellátó működéséről, a Nonprofit Kft. taggyűléséről, illetve a 2018. évi mérlegbeszámoló elfogadásáról készített napirendet. A Képviselő-testület a szakmai beszámolót és a mérlegbeszámolót elfogadja. Határidő: ---- Felelős: ---- Záradék: Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz Dr. Varga Tibor jegyző 2

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Fodor Rita Mária a jegyző általános helyettese BESZÁMOLÓ A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGJELENTETÉSÉNEK TAPASZTALATAIRÓL ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2019. május 30-i ülésére Tárgyalja Ülés Szavazás Szociális bizottság Nyílt Nyílt szavazás Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság Zárt Titkos szavazás Közbeszerzési Bizottság Egyszerű többség Képviselő-testület Minősített többség 1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása Tisztelt Képviselő-testület! A közérdekű adatok megjelentetésére a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII.27.) IHM rendelet 1. számú melléklete ír elő kötelezettséget. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről és rögzítéséről szóló szabályzatot a Képviselő-testület a 114/2013. (V.24.) Kt. határozatával elfogadta. Hivatalos honlapunkon folyamatosan működik a közérdekű adatok menüpont. Feltöltését folyamatosan végezzük, a nyilvánosságra hozatallal kapcsolatban, a frissítést folyamatosan végezzük. 2018. évben is elmaradásunk volt a testületi ülések jegyzőkönyveinek feltöltésével. Restanciánkat rendeztük. A közadattár karbantartásra szerződésünk fennáll. Több alkalommal kapunk értesítést arról, hogy ellenőrizték az oldalt, a törvényi kötelezettségeinket teljesítettük. Kötelezettségünk továbbá a Nemzeti Jogtárban a helyi rendeletek megjelentetése. E kötelezettségünknek is folyamatosan eleget teszünk. A megjelenítéssel kapcsolatban az előző beszámoló óta egyetlen visszajelzés sem érkezett. Kérés egy érkezett, a hatályos HÉSZ-t kérte feltölteni egy rétsági állampolgár. Kérését teljesítettük. Több esetben látunk hibát, melyek javítása nem a feladatunk. Ilyen például az SZMSZ linkje. Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. Rétság, 2019. május 7. Fodor Rita Mária a jegyző általános helyettese 1 oldal a 2 oldalból

Beszámoló a közérdekű adatok megjelentetésének tapasztalatairól 2019. 05.30-i Kt. ülésre 2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása: 3. Jogszabályi háttér: Fentiekben bemutatva 4. Határozati javaslat RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2019. (V.30.) KT. HATÁROZATA Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a közérdekű adatok megjelentetésének tapasztalatairól készített beszámolót. A Képviselő-testület a beszámolót elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: ---- Záradék: Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz Dr. Varga Tibor jegyző 2

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Kiss Sylvia és Uskert Krisztina Előterjesztő: Dr. Varga Tibor jegyző Beszámoló a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok ellátásáról ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2019. május 30-i ülésére Tárgyalja Ülés Szavazás Szociális bizottság Nyílt Nyílt szavazás Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság Zárt Titkos szavazás Közbeszerzési Bizottság Egyszerű többség Képviselő-testület Minősített többség 1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény 96. (6.) bekezdése szerint 6) A települési önkormányzat és állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig - a külön jogszabályban meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít. Az értékelést - települési önkormányzat esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást követően - meg kell küldeni a gyámhatóságnak. A gyámhatóság az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a települési önkormányzat, illetve állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv felé, amely hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhatóság javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja. I. A gyermekvédelmi feladatokat továbbra is a Nyugat-Nógrád Család- és Gyermekjóléti Szolgálat társuláson keresztül látjuk el. Illetékes családgondozónk Uskert Krisztina. Az előterjesztés mellékletét képező beszámolót kolléganő készítette. A beszámoló összeállítása során gondosan ügyelt arra, hogy esetleírásból személy ne legyen azonosítható. II. Jegyzői hatáskörben végzett tevékenységről: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult-e ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésnek és - ha megfelel a feltételeknek - a szünidei gyermekétkeztetésnek, természetbeni támogatásnak, az e törvényben és más jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére. A gyámhatóság megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban: az öregségi nyugdíj legkisebb összege) a 145%-át, ha a gyermeket egyedülálló szülő vagy más törvényes képviselő gondozza, a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy a nagykorúvá vált gyermek megfelel a törvényben foglalt feltételeknek. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsággal rendelkező gyermekek közül 2018. évben Erzsébet-utalvány formájában, melynek esetenkénti összege 2018. évben alap összegű utalvány esetében 6.000.-Ft volt 80 gyermek részesült természetbeni támogatásban, 1 oldal a 5 oldalból

Beszámoló a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok ellátásáról 2019. 05.30 -i Kt. ülésre összesen 480.000 Ft értékben, emelt összegű utalvány esetében 6.500.-Ft volt 51 gyermek részesült természetbeni támogatásban, összesen 331.500 Ft értékben. Gyermekétkeztetés Intézményi gyermekétkeztetés Ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át vagy nevelésbe vették. 50%-os normatív kedvezményével kell biztosítani az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül; Szünidei gyermekétkeztetés A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja, így különösen a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére ingyenesen biztosíthatja. A 2018. évben a törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek közül a szünidei gyermekétkeztetés vonatkozásában a nyári szünet időtartamára 23 gyermek vette igénybe. A gyermekek napközbeni ellátásának feltételei az óvodai és iskolai intézményekben biztosított. 2018. évben óvodai ellátásban részesülők átlag létszáma 97 fő volt. Ebből rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermek 11 fő. Az általános iskolai tanulók létszáma 2018-ban 247 fő volt, melyből 5 fő magántanuló. Az iskolai intézményi étkezést a tanulók közül összesen 139 fő vette igénybe. A tanulók közül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 38 fő részesült, melyből az ingyenes étkezést 24 fő vette igénybe. Gyermekjóléti szolgáltatás: A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése, a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése, a válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint szociális szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz, különösen a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz történő hozzájutásának szervezése, a szabadidős programok szervezése, a hivatalos ügyek intézésének segítése. A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával (a továbbiakban: szociális segítőmunka) elősegíteni a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását, a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében, kezdeményezni egyéb gyermekjóléti alapellátások önkéntes igénybevételét és azt szükség esetén személyes közreműködéssel is segíteni, 2

Beszámoló a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok ellátásáról 2019. 05.30 -i Kt. ülésre szociális alapszolgáltatások igénybevételét, egészségügyi ellátások igénybevételét, pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét. A Gyermekjóléti Szolgálat a társult önkormányzatok által létrehozott, már 25 településre kiterjedő, 8,5 fő teljes munkaidős alkalmazott családgondozót foglalkoztató Nyugat-Nógrád Családés Gyermekjóléti Szolgálat működtetésével megoldott. A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat eredményesen működteti a jelzőrendszert. Mind a vezetővel, mind a családgondozóval való munkát a személyes kapcsolattartás jellemzi. Rétságon Uskert Krisztina családgondozó látja el a gyermekjóléti feladatokat, aki munkáját nagy odaadással, lelkiismeretesen, a gyermekek érdekeit maximálisan szem előtt tartva végzi. A településen a gyermekjóléti szolgáltatásra biztosított idő heti 2 óra. Rétság 2018-ban nyilvántartott Fő Család 81 36 Első interjúval lezárt/egyszeri 21 8 Tanácsadott 13 10 Gondozott 47 18 Ebből hatósági intézkedés: - védelembe vétel 4 4 - ideiglenes elhelyezés - - - nevelésbe vett 5 1 - családba fogadott - - - 2018.évben megszűnt 63 28-2018.12.31.-én nyilvántartott 18 8 A nyilvántartásba vétel legfőbb okai: magatartási probléma: iskolai hiányzás, kisebb vétségek, szabálysértések elkövetése családon belüli kapcsolatok megromlása, konfliktusok a család környezete, életviteli problémák átmeneti gondozás fiatalkorú várandósság Család- és gyermekjóléti szolgálat Gyermekjóléti szolgáltatás a családsegítéssel egy szolgáltató - a család- és gyermekjóléti szolgálat (a továbbiakban: gyermekjóléti szolgálat) - keretében működtethető. A gyermekjóléti szolgálat ellátja a 39. és a (2) bekezdés szerinti gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat, valamint a családsegítés Szt. 64. (4) bekezdése szerinti feladatait. A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat által elkészített beszámolót az előterjesztéshez csatolom. Család- és gyermekjóléti központ Család- és gyermekjóléti központnak (a továbbiakban: gyermekjóléti központ) az a járásszékhely településen működő gyermekjóléti szolgálat minősül, amely önálló intézményként, illetve szervezeti és szakmai szempontból önálló intézményegységként működik. A jelzőrendszer tagjaival a települési önkormányzat kapcsolata jónak minősíthető. A legszorosabb, napi kapcsolat az óvoda, iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelőseivel, valamint a Gyermekjóléti Szolgálattal alakult ki. 3

Beszámoló a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok ellátásáról 2019. 05.30 -i Kt. ülésre A települési önkormányzat jegyzője rendszeresen részt vesz a jelzőrendszer tagjaival történő egyeztetéseken, illetve esetmegbeszéléseken. Jövőre vonatkozó céljaink között szerepel a magas színvonalú feladatellátás fenntartása. Jelen előterjesztés a munkatervnek, valamint a törvényi szabályozásnak eleget téve tartalmazza a 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladat ellátásának értékelését (gyermekjóléti szolgálat beszámolója, jegyzői gyámhatóság beszámolója), melyet elfogadásra terjesztünk a Tisztelt Képviselő-testület elé. Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen. Rétság, 2019. május 16. Dr. Varga Tibor jegyző 2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása: ------------------ 3. Jogszabályi háttér: A Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 6. pontja A települési önkormányzat és az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig - a külön jogszabályban meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít. Az értékelést - települési önkormányzat esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást követően - meg kell küldeni a gyámhatóságnak. A gyámhatóság az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a települési önkormányzat, illetve az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv felé, amely hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhatóság javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja. 4. Határozati javaslat: RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2019.( V.30.) KT. HATÁROZATA Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2018.évi ellátásáról szóló beszámolót megismerte és elfogadja. Felkéri a jegyzőt, hogy az értékelést a képviselő-testület jelen jóváhagyó határozatával együtt a 1997.évi XXXI. törvény 96. (6.) bekezdése szerint továbbítsa a Nógrád Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya részére 4

Beszámoló a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok ellátásáról 2019. 05.30 -i Kt. ülésre Határidő: 2019. május 31. Felelős: jegyző Záradék: Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz Dr. Varga Tibor jegyző 5

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: dr. Varga Tibor Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2018. évi munkájáról ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2019. május 30-i ülésére Tárgyalja Ülés Szavazás Szociális bizottság Nyílt Nyílt szavazás Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság Zárt Titkos szavazás Közbeszerzési Bizottság Egyszerű többség Képviselő-testület Minősített többség 1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása Tisztelt Képviselő-testület! A 2018. évről szóló beszámoló szerkezete a korábbi évek előterjesztéseinek vonalát követi. Egy önkormányzat életében a hivatal képviseli a folytonosságot. A képviselők, köztisztviselők jönnek-mennek, de a hivatal állandó, viszont könnyű tönkretenni, de nehéz újra felépíteni. A Polgármesteri Hivatal feladat és hatásköreit a jogszabályok (törvény, helyi rendelet) és a testületek, valamint a polgármester döntései határozzák meg. A köztisztviselők munkájának minőségét a testület által elfogadott teljesítménykövetelmények előírásai állapítják meg, melyek tömören és gyakorlatilag állandó elvárásként fogalmazzák meg a feladat és hatáskörünkbe tartozó munka szabályszerű és határidőre történő elvégzését, udvarias, szakszerű és gyors ügyintézést, a várakozási idő, az ügyfelek által csatolandó anyagok, iratok, adatok minimálisra csökkentését. A hivatal által ellátandó feladatok három fő csoportra oszthatók: - a testületi döntések előkészítése, végrehajtása, - az államigazgatási (közigazgatási) hatósági feladatok, - egyéb feladatok. A hivatal munkájának minőségét alapvetően meghatározza a megfelelő létszámú, szakképesítéssel és gyakorlattal rendelkező apparátus, (végzettség 1. számú mellékletként csatolva), mennyiségét pedig a folyamatos és állandó jogszabályi változások, melyek a hivatalra egyre több feladatot rónak. Az állandó jogszabályváltozások továbbra is olyan plusz terhet jelentenek a köztisztviselőkre, hogy szinte ellehetetleníti leterheltségük pontos mérését és megnehezíti a törvényességi kontrollt is, valamint, hogy mindezek következtében nő a továbbképzések száma, csökken a tényleges munkára fordítható idő. A jogszabályváltozáson felül hatalmas teher a programváltozások. Az ASP program bevezetése, használata sokszor súrolja a kollégák tűréshatárát. Problémák: - az iktatóprogram 40 perc alatt indul el, - egy számla felvitele (banki összerendelések nélkül) 10 perc, - 1 db iparűzési adóbevallás kibontása 12 perc, ezt követi majd a feldolgozás - nem ismerte az ASP program az adónem megszüntetését, külön Rétságnak fejlesztették a menüpontot az informatikusok, - nem ismerte a rendszert azt, amikor egy köztisztviselőt a személyi bérből a tábla szerint soroljuk vissza, - anyakönyvi események rögzítésének ideje megduplázódott, - hagyatéki ügyek rögzítése szintén megduplázódott, minden anyagot szkennelés után fel kell tölteni. 1

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu A hivatal állam által elismert létszáma 16 fő, jelenleg 14 fővel dolgozunk (ideértve a városgondnokot is), és a munkavégzés feltételei az előbbiekben kifejtettek miatt is romlottak. Továbbra is komoly problémát jelent a szabadság kiadása, a helyettesítés megoldása. Nehezíti munkatársaim helyzetét, - ez sem változott - hogy több területen egy ügyintézőnek egyszerre több ügycsoporttal kel foglalkoznia. A specializáció mindig növeli a munka hatékonyságát. A jövedelmi különbségek pedig mindenkit elbizonytalanít. Egy valódi polgári társadalomban a köztisztviselők a legmegbecsültebbek közé kellene tartozniuk. (Lásd: Unió.) I. Testületi döntések előkészítése, végrehajtása. A testületi döntések előkészítése és SZMSZ szerinti időben történő kiküldése biztosított volt. A munkatervben elfogadott valamennyi előírást általában ütemezés szerint teljesítettünk. A testületi anyagok bizottsági előkészítése megfelelő. A testületi üléseken hozott döntések végrehajtására azonnal intézkedés megtörtént. 2018-ben 23 képviselő-testületi ülés, 24 PVB ülés és 11 SZB ülés volt. A képviselő-testület 257 db. határozatot és 14 rendeletet alkotott. Az SZB határozatok száma 375 db volt. Körülbelül 2300 oldalnyi előterjesztés készült, melynek 1/10-ét a jegyző, 2/10-ét az ügyintézők, 7/10-ét a jegyző általános helyettese készítette. Az SZB ülések előkészítését az igazgatási előadó végezte el. A hozott döntések száma mutatja, hogy a testület feladat és hatáskörébe tartozó ügyek számának növekedését, mely egyre nagyobb terhet ró az apparátusra. Rétságon szigorú a Képviselőtestület elvárása (szerződése jóváhagyása stb.). A szigorú elvárás megnöveli a testületi napirendek számát, így az előkészítő munka mennyiségét és a végrehajtást is. A szigorú gazdálkodás láthatóan meghozta az eredményét, de különös odafigyelést igényel az érvényesítők, utalványozók és különösen a pénzügyi ellenjegyző részéről. A testület pályázatait bár külsős vállalkozások készítik, ők lesznek a projektmenedzserek, műszaki ellenőrök is házon belül a hivatal kezeli. A külsős dolgozók tollvonásnyi munkát nem tudnak elvégezni a belső munkatársak közreműködése nélkül. Ennél a gondolatsornál meg kell említenem, hogy a külsős vállalkozók több esetben jó esetben a határidő utolsó napján teljesítenek. Ekkor elvárják, hogy a belsős munkatársak kéréseiket azonnal szolgálják ki. Nem gondolnak arra, hogy a belsős dolgozó lehet éppen továbbképzésen, szabadságon, esetleg időpontra érkező ügyfele van. A rendszeresen határidőn túl teljesítő külsős folyamatos figyelmeztetése a határidőre szintén belsős kolléganőmtől rabolja az időt. Jegyzőként nagyon nehéz helyzetbe kerülök e problémák miatt. Munkaköri leírásba nem tehetem be a koordináló, kiszolgáló feladatokat, hiszen meghaladják azt a szintet, ami nem veszélyezteti az alapfeladat ellátását. Megoldás lehetne célfeladat megállapítása (annak a dolgozónak természetesen, aki vállalja). Ebben a költségvetés a gát, nincs szabad mozgásom a bérelőirányzatok között. II. Közigazgatási, államigazgatási hatósági feladatok A hatósági jogkörök ellátását az apparátus a jegyző felelősségével végzi. A döntések meghozatala egyre nagyobb figyelmet és időt vesz igénybe, ma már képtelenség egy jogszabály alapján határozatot hozni. A határidőket sikerült betartani, az ügyintézési határidő meghosszabbítására 2018-ban nem volt szükség. Az ügyfelek késedelmes teljesítése, nyilatkozatainak hiánya a határidő megszakadását vonja maga után, így a hivatal késedelembe nem eshet. A jegyző általános helyettese áldozatos munkát végez mind a testületi döntések előkészítése mind a pénzügyvezetés terén, továbbá megfelelő szakember hiánya miatt kénytelen a pályázatok előkészítését, a folyamatokat figyelemmel kísérni. Külön jutalmazását indokoltnak tartom. 2

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Az építésügy területén látunk el körzeti, járási szintű feladatokat. A két előadó a város ügyeiben is segítőkész, munkájukra számíthatunk, kiválóan dolgoznak, de várhatóan az építésügy előbbutóbb a járáshoz fog tartozni. A jegyzőt is mind többször jelölik ki összeférhetetlenség okán más településekre egy-egy ügy ellátása érdekében. Ez a tendencia 2018-ben is tovább nőtt. Továbbá ellátja a műszaki ügyintézőnek szánt feladatokat, valamint más hatósági feladatokat is. (A legproblematikusabbak továbbra is a birtokvédelmi ügyek.) Súlyos teher a végrehajtási eljárások lefolytatása, még mindig nem látjuk, hogyan alakul a bírósági végrehajtó változása miatt. A testületi beszámolókat a tartozás behajtásáról a testület több ízben megdicsérte. A NAV végrehajtások nem sok eredményt hoztak. Továbbra is úgy látom, hogy a megoldás egy járási szintű végrehajtó iroda létrehozása lehetne. (Munkatársaim többsége helybéli, ne várjuk el tőlük, hogy foglaljanak, árverezzenek stb.) Egyébként a gyakorlati végrehajtáshoz szükséges volna egy raktárra, raktárosra, értékbecslőre, végrehajtóra, árverezőre stb. Véleményem szerint többe kerülne a leves, mint a hús. Az ügyiratforgalom: a 2. és 3. számú mellékletként csatolom az iktatott ügyek számát. Az év folyamán fellebbezés nem érkezett. Az ügyiratok száma változatlanul nő. A legnagyobb ügyiratforgalmat, mintegy kétharmadát, továbbra is az adós bonyolítja le a helyi adók beszedésével, nyilvántartásával, behajtásával összefüggésben, körültekintően, alaposan. Itt szeretném felhívni a figyelmet arra a tényre, hogy az ügyiratforgalom nem minden esetben jelzi a ténylegesen elvégzett munka mennyiségét, vagyis a köztisztviselők nagy része, egyedi ügyekben dönt, hoz határozatot, és az arra való odafigyelés más irányú összetett gondolkodást igényel. Példaként említhetem az anyakönyvi munkakört, amelyben a köztisztviselő az anyakönyvezés mellett, más ügyköröket is visz, pl.: hagyaték, a helyi rendeletekből adódó határozatok meghozatala stb., miközben az új feladatokat is el kell végeznie. III. Egyéb feladatok A hivatal feladatainak jelentős részét képezi az önkormányzati intézmények működtetéséhez, a város üzemeltetéséhez kapcsolódó nem hatósági tevékenység. A pénzügyi feladatok igen összetettsége mit sem változott. Az államháztartási számvitel gyakorlatilag megduplázta a pénzügyi dolgozók munkáját, a havi jelentések, a jogszabályok ellentmondásossága megmaradtak, ami továbbra is nagyon leterheli a pénzügyeseket. A pénzügy feladata a könyvelésen túl az analitikus nyilvántartások, a kötelezettségvállalással kapcsolatos nyilvántartások, az ingatlankataszter vezetése, elkészítik a havi jelentéseket, a normatív támogatások igénylését, elszámolását, egyéb pénzügyi adatszolgáltatás, a költségvetés és a zárszámadás elkészítése. Csökkenteni lehetne a leterheltséget, ha a költségvetés módosítását a kötelező törvényi szinten tartanánk. A hivatal végzi az önkormányzat munkaügyi feladatait, a közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos minden munkaügyi feladatot, a jogviszony létesítés, megszüntetés, túlóra, tiszteletdíj elszámolásokkal kapcsolatos stb. minden feladatot elismerésre méltó ügyintézés mellett. Sok plusz munkát jelent a különféle statisztikák, adatszolgáltatások, jelentések teljesítése, különösen úgy, hogy nem egy-két esetben az adatokat azonnalra kérik. A fentieken túl rendelkezésre kell állnunk a különféle ellenőrzések lebonyolítása, az önkormányzatnál folytatott külső ellenőrzésekre is biztosítani kell az iratokat, illetve a segítő személyzetet. 3

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu A 2018-as általános választások lebonyolítása 5 köztisztviselőt érintett. Kolléganőim már dolgoznak a Európai Parlamenti választáson, mely munkafolyamat már hónapokkal ezelőtt elkezdőtött. Összességében megállapíthatjuk, hogy a törvények szerinti ügyintézés és a kérelmek határidőben történő elvégzéséhez az apparátus egyrésze túlterhelt, és a polgármester munkájának segítéséhez, az általa szükségesnek tartott feladatok ellátásához továbbra sincs elég dolgozónk. A műszaki ügyintéző nagyon hiányzik. Más településsel közös foglalkoztatásban is elképzelhetőnek tartanánk alkalmazását. Képviselői kritika, hogy egyenlőtlen a leterheltség az ügyintézők között. Ha pusztán az ügyiratok számát nézzük ez valóban így látszik. Viszont vannak olyan ügyfajták, amelyek alaposabb jogszabályi áttekintést igényelnek, és egyes ügyintézőknél nagyobb az ügyfélforgalom és az ügyfélnek az ügyintézőnél töltött ideje nem meghatározható, nem korlátozható. Sajnos az adóügynél mindkettő igaz. Továbbra is vesszőparipám a köztisztviselők anyagi megbecsülése. Tudom, hogy a közvélemény munkatársaimat és engem is, csak fölösleges rossznak tekint, nem számíthatunk olyan közmegbecsülésre, támogatásra, mint más közalkalmazottak, azonban úgy gondolom, hogy a társadalmi munkamegosztás részei vagyunk, azaz munkánk nem nélkülözhető. 2008 óta nincs illetményalap emelés, 2009-ben elvették a tizenharmadik havi bérünket, és azóta az önkormányzatokra hárul a béremelés terhe. A munkaerőpiacon kevés a szakképzett munkaerő és a fizetések is elszaladtak hozzánk képest, a bérolló egyre csak nyílik. Különös lemaradás tapasztalható a felsőfokú végzettségű dolgozók esetében. A köztisztviselői illetményalap 2008. január 1. napon módosult utoljára. A középfokú dolgozók ezt követően 233,5 % béremelést kaptak, még a felsőfokú végzettségű dolgozók csak a minimális bértábla kategória miatti (nem sorosozunk!) béremelést kapták. Senkit meg nem bántva, de muszáj leírnom, hogy jelenleg egy 8 általános iskolát végzett, valamilyen OKJ-s végzettséggel rendelkező kezdő dolgozó ugyanannyit keres, mint egy 20 25 éves gyakorlattal rendelkező hatósági munkát végző munkatárs, aki az érettségin felül elvégzett különböző szakmai kötelező képzéseket (pl. anyakönyvvezető). Nem sajnálom a dadáktól a pénzt, ők is nagyon keveset keresnek, de az is nonszensz, hogy a fentebb említett iskolai végzettséggel rendelkező kezdő dadus többet keres, mint a 22 éves költségvetési gyakorlattal rendelkező főiskolát végzett, mérlegképes pénzügyi előadó. E két példán keresztül csupán a köztisztviselők óriási bérlemaradását kívántam bemutatni. Kérem a képviselő-testületet, hogy munkatársaim részére a megigért béremelést mihamarabb biztosítani szíveskedjen. Már többször elhangzott, hogy a Képviselő-testület egyégesen kívánja rendezni a dolgozók bérét. Jelenleg azonban a Polgármesteri Hivatal munkájáról készül a beszámoló. Meghagynám intézményvezető kollégáimnak, hogy ők a saját intézményeiket képviseljék. Kollégáim között kitűnő a kapcsolat, hatékonyan tudnak együtt dolgozni. Szeretném, ha ez a jó csapat együtt maradna. Technikai ellátottságunk (számítógép, fénymásoló, internetelérés) munkánk ellátásához megfelelő. A megfelelő technika nagyon fontos, hiszen minden programunk webfelületű. Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. Rétság, 2019. április 15. dr. Varga Tibor jegyző 4

2. Jogszabályi háttér RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu - az önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény - a kormánytisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény, - a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásáról szóló 10/2010. (VI.01.) önkormányzati rendelet, - teljesítménykövetelmények. 3. Határozati javaslat RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ_TESTÜLETÉNEK./2019. (..) KT. HATÁROZATA Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről készített beszámolót. A Képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy a hivatal feladat és hatáskörébe tartozó feladatokat továbbra is szabályszerűen és határidőre a megszokott magas színvonalon végezzék el, továbbra is biztosítsák az udvarias, szakszerű és gyors ügyintézést. Határidő: folyamatos, Felelős: dr. Varga Tibor jegyző Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. dr. Varga Tibor jegyző 5

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu 1. számú melléklet Hivatali dolgozók iskolai végzettsége Betöltött munkakör Középfokú Felsőfokú Főiskola Egyetem szakképesítés Jegyző X X Jegyző általános helyettese X X X X Igazgatási előadó X Szociális előadó X Adóügyintéző X Pü-i ügyintéző, pénztáros X Pü-i ügyintéző X Munkaügyi előadó X X X Költségvetési ügyintéző X X X Költségvetési ügyintéző X Építéshatósági ügyintéző X X Építéshatósági ügyintéző X X Városgondnok X Ügykezelő X A Kttv-ben előírt minimum középfokú végzettséggel minden dolgozó rendelkezik. Felsőfokú szakképesítése, főiskolai végzettsége a dolgozók 21,4-21,4 %-nak van. Egyetemi végzettségű a dolgozók 28,6 %-a. 6