A R. 4. (1) -(2) bekezdése és (4.) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép, (1) A Képviselő-testület az ezer Ft bevételi főösszegből

Átírás

1 Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2017. (.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről szóló, 2/2017. (II.27.) rendelet módosításáról Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. -ban meghatározott feladatkörében eljárva a évi költségvetésről szóló 2/2017.(II.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról - a központi támogatás változás, többlet bevétel és testületi kötelezettségvállalás előirányzatának átvezetéséről az alábbi rendeletet alkotja. 1. A R. 3. helyébe az alábbi rendelkezés lép. A Képviselő-testület Rétság Város Önkormányzatának és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszegét eft-ban állapítja meg. A R. 4. (1) -(2) bekezdése és (4.) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép, (1) A Képviselő-testület az ezer Ft bevételi főösszegből a) felhalmozás célú bevételt ezer Ft-ban b) működési célú bevételt ezer Ft-ban C) évi pénzmaradványt ezer Ft-ban d) Befektetés visszatérülés ezer Ft-ban állapítja meg. 2. (2) Az ezer Ft kiadási főösszeg megoszlását kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint állapítja meg: Önkormányzat összesen: Beruházás ezer Ft-ban Felújítás ezer Ft-ban Feljesztésre átadott pénzeszköz ezer Ft-ban Fejlesztési célú kiadás összesen ezer Ft-ban Személyi jellegű juttatás ezer Ft-ban Munkaadót terhelő járulékok ezer Ft-ban Dologi kiadás ezer Ft-ban Támogatásértékű kiadás ezer Ft-ban Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre ezer Ft-ban Költségvetési szervek támogatása ezer Ft-ban Szociális ellátás ezer Ft-ban Működési kiadás ezer Ft-ban Tartalék ezer Ft-ban befektetés ezer Ft-ban Költségvetési kiadások összesen ezer Ft-ban (4) Az önkormányzat a) működési egyenlegét eft-ban, b) fejlesztési hiányát eft-ban, c) tartalék és befektetés egyenlegét eft-ban állapítja meg. 3.

2 A R. 5. (1) (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép 5. (1) A Képviselő-testület az önkormányzati feladatok költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg (1.000 Ft-ban) Bevételi főösszeg Kiadási főösszeg Előzőből: Előzőből Működési bevétel Személyi jellegű kiadás Támogatásérték bev Járulék Átvett pénzeszköz ÁHT-n k 0 Dologi kiadás Helyi adó Pénzbeni ellátás Átengedett adó Támogatásértékű kiadás Központi támogatás ÁHT-n k. pe. Átadás Működési bevétel össz Intézményfinanszírozás Fejlesztési célú bevétel 200 Fejlesztési kiadás Pénzmaradvány Tartalék Visszatérülés Befektetés (2) Az önkormányzati feladatok kormányzati funkciónkénti előirányzatait a I/1-3. és I/5-13. számú mellékletek részletezése szerint jóváhagyja. A R. 6. (1) (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg. (1000 Ft-ban) Bevételi főösszeg Kiadási főösszeg Előzőből: Előzőből Működési bevétel Személyi jellegű kiadás Támogatásérték bev. 0 Járulék Átvett pénzeszköz ÁHT-n k 0 Dologi kiadás Önkormányzati támogatás Fejlesztési kiadás Működési bevétel össz Tartalék 0 Pénzmaradvány 68 Fejlesztési bevétel (2) A Polgármesteri Hivatal kormányzati funkciónkénti előirányzatait a II /1-3. és 5-8. számú mellékletek szerint jóváhagyja. A R. 9. (1) (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép (1) A Képviselő-testület a Család- és Gyermekjóléti Központ költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg.

3 (1000 Ft-ban) Bevételi főösszeg Kiadási főösszeg Előzőből: Előzőből Működési bevétel 0 Személyi jellegű kiadás Támogatásérték bev Járulék Átvett pénzeszköz ÁHT-n k 0 Dologi kiadás Önkormányzati támogatás Fejlesztési kiadás 0 Működési bevétel össz Tartalék 0 Pénzmaradvány 0 (2) A Család- és Gyermekjóléti Központ kormányzati funkciónkénti előirányzatait a IV./1-3. és IV./5-8.számú mellékletek részletezése szerint jóváhagyja. (1) A R. 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. (2) A R. 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép. (3) A R. 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép. (4) A R. 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép. (5) A R. 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép. (6) A R. 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép (7) A R.8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép. (8) A R. 13. számú melléklete helyébe jelen rendelet 8. számú melléklete lép. (1) A R. I/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/1. számú melléklete lép. (2) A R. I/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/2. számú melléklete lép (3) A R. I/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/3. számú melléklete lép. (4) A R. I/4. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/4. számú melléklete lép. (5) A R. I/6. számú mellélete helyébe jelen rendelet I/5. számú melléklete lép. (6) A R. I/7. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/6. számú melléklete lép. (7) A R. I/8. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/7. számú melléklete lép. (8) A R. I/13. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/8. számú melléklete lép. 10. (1) A R. II/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/1. számú melléklete lép. (2) A R. II/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/2. számú melléklete lép. (3) A R. II/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/3. számú melléklete lép. (4) A R II/7. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/4. számú melléklete lép (1) A R. V/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet V/1. számú melléklete lép. (2) A R. V/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet V/2. számú melléklete lép. (3) A R. V/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet V/3. számú melléklete lép. (4) A R V/7. számú melléklete helyébe jelen rendelet V/4. számú melléklete lép. 8.

4 14. A R 21. -a kiegészül a (3) bekezdéssel. 21. (3) A évi város karbantartási munkákra elkülönített Ft COFOG-ok közötti átvezetésére a polgármester jogosult. Az átvezetéseket a költségvetési rendelet soron következő módosításakor elkülönítetten kell bemutatni. 15. Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Hegedűs Ferenc polgármester dr. Varga Tibor jegyző Kihirdetési záradék A rendelet napon kihirdetésre került. Dr. Varga Tibor jegyző

5 Bevételek város (tételes indokolás a évi költségvetés módosításhoz) Központi támogatás (állami támogatás és központi szervektől átvett pénzeszköz) forintban COFOG Rovat Megnevezés Növekedés Csökkenés Működési ÁHT-n b.á ÁHT-n k. Átvett ö. Állami Helyi adó Áteng.adóMűk.b.ö Felh. Áll.t. felh.átv Felh.össz Pénzm. Bevétel Zöldterületkezelés - nyári diákmunka támogat Bevétel összesen Egyenleg Testületi hatáskörben COFOG Rovat Megnevezés Növekedés Csökkenés Működési ÁHT-n b.á ÁHT-n k. Átvett ö. Állami Helyi adó Áteng.adóMűk.b.ö Felhalmozás felh.bev Felh.össz Pénzm. Bevétel Bevétel összesen Egyéb hatáskörben COFOG Rovat Megnevezés Növekedés Csökkenés Működési ÁHT-n b.á ÁHT-n k. Átvett ö. Állami Helyi adó Áteng.adóMűk.b.ö Felh. Áht k felh.átv Pénzügyi v.tvisszatérülépénzm. Bevétel Hirdetőtábla bevételi többlet Lakáskölcsön megtérülés (318510) Pénzmaradván korrekció MÁK beszámolóhoz talajterhelési díj dec. havi közmunkapr.előleg nyilv.vét Bevétel összesen Színvonal változás összesen Átvett pénzeszközök COFOG Rovat Megnevezés Növekedés Csökkenés Működési ÁHT-n b.á ÁHT-n k. Átvett ö. Állami Helyi adó Áteng.adóMűk.b.ö Felh. Áll.t. felh.átv Felh.össz Pénzm. Bevétel Bevétel összesen Hatáskörök összesen Színvonalváltozás

6 Kiadások Város (tételes indokolás ) Központi támogatás (állami támogatás és központi szervektől átvett pénzeszköz) forintban Cofog COFOG megnevezése Rovat Megnevezés Növekedés Csökkenés Bér Járulék Dologi Intézm.f. ÁHT-n b.á ÁHT-n k.áátadott ö. Szoc.ell. Műk.k.ö Int.felh. Felújítás felújítás Felh.össz Befektetés Tartalék Kiadás Központi támogatás összesen: Testületi hatáskörben: Cofog COFOG megnevezése Rovat Megnevezés Növekedés Csökkenés Bér Járulék Dologi Intézm.f. ÁHT-n b.á ÁHT-n k.áátadott ö. Szoc.ell. Műk.k.ö Int.felh. Felújítás Felújítás Felh.össz Tartalék Kiadás Önkormányzati vagyon /2017.(VI.23.) TAK főépítészi munkák Önkormányzati vagyon /2017.(VI.23.) TAK főépítészi munkák Önkormányzati vagyon /2017.(VI.23.) Energia megtakarítási terv Önkormányzati vagyon /2017.(VI.23.) Energia megtakarítási terv Önkormányzati vagyon /2017. (VI.23.) Pipeline Kft. Fűtéskorszerűsítés terv Önkormányzati vagyon /2017. (VI.23.) Pipeline Kft. Fűtéskorszerűsítés terv Háziorvosi alapellátás /2017.(VI.23.) Járóbetegellátó bérleti díjak kül /2017.(VI.23.) Járóbetegellátó bérleti díjak kül /2017.(VI.23.) Járóbetegellátó bérleti díjak kül Temető fenntartás, üzemeltetés /2017.(VI.23.) Movens Kft. Temetői munkák Temető fenntartás, üzemeltetés /2017.(VI.23.) Movens Kft. Temetői munkák Zöldterületkezelés /2017.(VI.23.) Nyári diákmunka 15 x Zöldterületkezelés /2017.(VI.23.) Nyári diákmunka 15 x x 22% Támogatási célú finanszírozási műveletek /2017. (VI.23.) PH jegyzők. pótl Önkormányzati vagyon /2017.(VI.23.) Közlekedésf.pály Feketéné B.Kata /2017.(VII.12.) Befektetés Önkormányzati vagyon /2017.(VII-19.) Fűtéskorszerűsítés PH Önkormányzati vagyon /2017.(VII-19.) Fűtéskorszerűsítés PH Egyházak támogatása /2017.(VII.19.) Evangélikus Egyház támogatás Egyéb önkormányzati támogatás /2017.(VII.19.) Gresina István önk.temetése Gyermekek,fiatalok és családok életm. javító /2016.(V.27.) Bölcsőde előkészítő dokumenttum Gyermekek,fiatalok és családok életm. javító /2016.(V.27.) Bölcsőde előkészítő dokumenttum Város és községgazdálkodás Tartalék változás Testületi hatáskör összesen: Egyéb hatáskörben

7 Cofog COFOG megnevezése Rovat Megnevezés Növekedés Csökkenés Bér Járulék Dologi Intézm.f. ÁHT-n b.á ÁHT-n k.áátadott ö. Szoc.ell. Műk.k.ö Int.felh. Felújítás felújítás Felh.össz Befektetés Tartalék Kiadás COFOG COFOG megnevezése Rovat Megnevezés Növekedés Csökkenés Bér Járulék Dologi Intézm.f. ÁHT-n b.á ÁHT-n k.áátadott ö. Szoc.ell. Műk.k.ö Int.felh. Felújítás Felh.átadott Felh.össz Tartalék Kiadás Kötelezettségek: Temető fenntartás, üzemeltetés Szemétszállítás (konténerek) Temető fenntartás, üzemeltetés Szemétszállítás (konténerek) Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás Piac évi értékbecslése évi szla Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás Piac évi értékbecslése évi szla Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás CSGYK miatti bírság Önkormányzatok és hiv.jogalkotás Munkaügyi pert meglőző egyesség ügyvédi díja Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás Védőital többlet Kamtkiadások évi beszámoló Egyéb szabadidős szolg Egészségügyi hozzájárulás (2016. dec.hóban feladott) Egyéb szabadidős szolg Személyi jövedelemadó (2016.december hóban feladott) Betegséggel kapcsolatos ellátások Postaköltség Egyéb szabadidős szolg Vadásznap előzetes költsége Egyéb önkormányzati támogatás Szociális tüzifa szállítási költségei Önkormányzati vagyon Buszöböl tervek különbözet Önkormányzati vagyon Buszöböl tervek különbözet Önkormányzati vagyon évi karbantatási terv Önkormányzati vagyon évi karbantatási terv Intézményfinanszírozás PH villamosenergia évi közmunkapr. Előleg kimutatása köt Önkormányzati vagyon PH fűtéskorszerűstés műszaki ellenőrzés Önkormányzati vagyon PH fűtéskorszerűstés műszaki ellenőrzés Város és községgazdálkodás Tartalék változás bevételek mitt Város és községgazdálkodás Tartalék változás Egyéb hatáskör összesen: Színvonalváltozás Átvett pénzeszköz terhére COFOG COFOG megnevezése Rovat Megnevezés Növekedés Csökkenés Bér Járulék Dologi Intézm.f. ÁHT-n b.á ÁHT-n k.áátadott ö. Szoc.ell. Műk.k.ö Int.felh. Felújítás Felh.átadott Felh.össz Tartalék Kiadás Átvett hatáskörben összesen: Technikai átvezetés COFOG COFOG megnevezése Rovat Megnevezés Növekedés Csökkenés Bér Járulék Dologi Intézm.f. ÁHT-n b.á ÁHT-n k.áátadott ö. Szoc.ell. Műk.k.ö Int.felh. Felújítás Felh.átadott Felh.össz Tartalék Kiadás Temető fenntartás, működtetés Füldfóró Temető fenntartás, működtetés 0671 Füldfóró Temető fenntartás, működtetés Füldfóró Temető fenntartás, működtetés Füldfóró Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatás bér Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatás bér Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Közfoglalkotattak védőruha Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatás kisértékű tárgyi eszközök Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Áfa Kiadások Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Technikai átvezetés összesen Hatáskörök együtt Előirányzat változás összesen Szinvonal változás (növekedés)

8 Tételes indokolás a Polgármesteri Hivatal évi költségvetés módosításához forintban COFOG Rovat Megnevezés Növekedés Csökkenés Működési ÁHT-n b.á Int. Fin. Átvett ö. Állami Helyi adó Áteng.adó Műk.b.ö Felh. Áll.t. felh.átv Felh.össz Pénzm. Bevétel Támogatási célú finanszírozási műveletek Intézményfinanszírozás bérkompenzációra Támogatási célú finanszírozási műveletek Intézményfinanszírozás jegyzőkönyvpótlásokra Támogatási célú finanszírozási műveletek Intézményfinanszírozás villmaosenergiára Bevétel összesen Egyenleg COFOG Rovat Megnevezés Növekedés Csökkenés Bér Járulék Dologi Intézm.f. ÁHT-n b.á ÁHT-n k.á Átadott ö. Szoc.ell. Műk.k.ö Int.felh. Felújítás Felh.átadottFelh.össz Tartalék Kiadás Központi támogatás terhére Általános igazgatás Jegyzőkönyv pótlások Általános igazgatás Jegyzőkönyv pótlások Általános igazgatás Villamosenergia Általános igazgatás áfa Színvonal változás összesen Technikai (csak a rendeleten átvezetendő) COFOG Rovat Megnevezés Növekedés Csökkenés Bér Járulék Dologi Intézm.f. ÁHT-n b.á ÁHT-n k.á Átadott ö. Szoc.ell. Műk.k.ö Int.felh. Felújítás Felh.átadottFelh.össz Tartalék Kiadás Technikai hatáskör összesen: Mindösszesen: Színvonal változás

9 Tételes indokolás a Család- és Gyemekjóléti Központ költségvetés módosításához Bevételek forintban COFOG Rovat Megnevezés Növekedés Csökkenés Működési ÁHT-n b.á Int.fin. Átvett ö. Állami Helyi adó Áteng.adó Műk.b.ö Felh. Áll.t. felh.átv Felh.össz Pénzm. Bevétel Támogatási célú finanszírozási műveletek Int.finansz.bérkompenzcióra Család és Gyermekjóléti központ Működésre átvett pe. (Munkaügyi KP) Család és Gyermekjóléti központ Működésre átvett pe. (Munkaügyi KP) Bevétel összesen Egyenleg Kiadások COFOG Rovat Megnevezés Növekedés Csökkenés Bér Járulék Dologi Intézm.f. ÁHT-n b.á ÁHT-n k.á Átadott ö. Szoc.ell. Műk.k.ö Int.felh. Felújítás Felh.átado Felh.össz Tartalék Kiadás Család és Gyermekjóléti Központ Bér Család és Gyermekjóléti Központ Járulék összesen: s 78 Tecnikai hatáskörben Technikai COFOG Rovat Megnevezés Növekedés Csökkenés Bér Járulék Dologi Intézm.f. ÁHT-n b.á ÁHT-n k.á Átadott ö. Szoc.ell. Műk.k.ö Int.felh. Felújítás Felh.átado Felh.össz Tartalék Kiadás Óvodai nevelés ellátás Dologi és járulék közötti téves Óvodai nevelés ellátás kigyűjtés helyesbítése Összesen Kiadás mindösszesen: Színvonal változás