Hajdúnánás Városi Önkormányzat évi költségvetésének M É R L E G E (eft)

1. melléklet A B E V É T E L E K Megnevezés Elıirányzat-csoport / kiemelt elıirányzat Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének M É R L E G E B Eredeti elıirányzat K I A D ÁS O K Megnevezés Elıirányzat-csoport / kiemelt elıirányzat D Eredeti elıirányzat 1 Közhatalmi bevételek: Személyi juttatások 1 388 872 2 - helyi adók: Munkaadókat terhelı járulékok 345 687 3 - építményadó 35 000 Dologi kiadások 606 249 4 - magánszemélyek kommunális adója 54 000 Támogatásértékő mőködési kiadások 11 897 5 - idegenforgalmi adó 5 000 Mőködési célú átadott pénzeszközök 307 941 6 - helyi iparőzési adó 470 000 Társadalom-, szociálpolitikai támogatások 86 039 7 - talajterhelési díj 6 000 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 244 8 - késedelmi pótlék 5 000 Tartalékok: 9 - bírság és végrehajtási költség 7 000 - általános tartalék 20 000 10 - átengedett gépjármőadó 120 000 - céltartalékok: 11 - átengedett személyi jövedelemadó 505 859 - céltartalék intézményi felhasználásra 41 245 12 - egyéb közhatalmi bevételek 5 156 - egészségügyi céltartalék 5 000 13 Intézményi mőködési bevételek 186 471 - Start Munka céltartaléka 20 000 14 Támogatásértékő mőködési bevételek 293 050 - céltartalék elkülönített lakásalapra 73 565 15 Mőködési célú átvett pénzeszközök 0 - intézménytámogatási céltartalék 10 000 16 Kapott támogatás: - intézmények pénzmaradványának tartaléka 27 890 17 - központi költségvetésbıl 1 037 354 Mőködési célú költségvetési kiadások összesen: 2 947 629 18 - társadalombiztosítás pénzügyi alapjából 149 735 Felújítások 72 195 19 Mőködési célú költségvetési bevételek összesen: 2 879 625 Beruházások 184 511 20 Tıkejellegő bevételek 64 511 Támogatásértékő felhalmozási kiadások 0 21 Támogatásértékő felhalmozási bevételek 83 131 Felhalmozási célú átadott pénzeszközök 82 097 22 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: 338 803 23 Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: 147 642 Költségvetési kiadások összesen 3 286 432 24 Költségvetési bevétek összesen 3 027 267 Költségvetési többlet 25 Költségvetési hiány 259 165 Felhalmozási hitel törlesztése 7 130 26 Elızı évek pénzmaradványának igénybevétele: Finanszírozási kiadások összesen 7 130 27 - intézmények várható 2011. évi pénzmaradványa (mőködési) 27 890 28 - Polg. Hiv. várható 2011. évi pénzmaradványa: 29 - elızı években képzett tartalékok maradványa 159 567 30 felhalm. célra: 85 627 eft, mők. célra: 73 940 eft 31-2011. évi várható pénzmaradvány -240 000 32 Külsı finanszírozási bevételek: 33 - felhalmozási célú hitel igénybevétele 0 34 - mőködési célú (likvid) hitel igénybevétele 318 838 35 Finanszírozási bevételek összesen 266 295 36 Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 259 165 37 Bevételek összesen 3 293 562 Kiadások összesen 3 293 562 C

2. sz. melléklet K Ö Z P O N T I T Á M O G A T Á S 2 0 1 2. Támogatás Feladatmutató Fı Normatíva összesen Ft 2012. január 1-jétıl augusztus 31-éig közoktatási teljesítménymutatók alapján (8 hónapra) Óvoda 1-3. nevelési év 490 62 196 667 Általános iskola 1. évfolyam 147 13 160 000 Általános iskola 2. évfolyam 162 14 570 000 Általános iskola 3. évfolyam 187 17 076 667 Általános iskola 4. évfolyam 149 15 510 000 Általános iskola 5. évfolyam 204 21 463 333 Általános iskola 6. évfolyam 142 15 040 000 Általános iskola 7. évfolyam 179 21 463 333 Általános iskola 8. évfolyam 180 21 620 000 Középfokú iskola 9. évfolyam 255 33 213 333 Középfokú iskola 10. évfolyam 267 34 780 000 Középfokú iskola 11. évfolyam 186 28 670 000 Középfokú iskola 12. évfolyam 231 35 720 000 Szakmai elméleti képzés 1. szakképzési évfolyam 144 16 449 999 Szakmai elméleti képzés 2. szakképzési évfolyam 126 14 256 667 Szakmai elméleti képzés 3. szakképzési évfolyam 59 6 736 667 Alapfokú mővészetoktatás zenemővészeti ág 163 11 436 667 Alapfokú mővészetoktatás képzımővészeti ág 82 2 350 000 Kollégiumi nevelés 35 6 736 667 Napközis foglalkozás 1-4. évfolyam 596 8 930 000 Napközis foglalkozás 5-8. évfolyam 332 3 290 000 2012. szeptember 1-jétıl december 31-éig közoktatási teljesítménymutatók alapján (4 hónapra) Óvoda 1-3. nevelési év 500 31 725 000 Általános iskola 1. évfolyam 130 5 796 667 Általános iskola 2. évfolyam 147 6 580 000 Általános iskola 3. évfolyam 162 7 363 333 Általános iskola 4. évfolyam 187 9 713 333 Általános iskola 5. évfolyam 149 7 911 666 Általános iskola 6. évfolyam 204 10 731 667 Általános iskola 7. évfolyam 172 10 340 000 Általános iskola 8. évfolyam 179 10 731 667 Középfokú iskola 9. évfolyam 271 17 703 333 Középfokú iskola 10. évfolyam 262 17 076 667 Középfokú iskola 11. évfolyam 199 15 431 666 Középfokú iskola 12. évfolyam 184 14 178 333 Szakmai elméleti képzés 1. szakképzési évfolyam 182 10 340 000 Szakmai elméleti képzés 2. szakképzési évfolyam 139 7 911 667 Alapfokú mővészetoktatás zenemővészeti ág 163 5 718 333 Alapfokú mővészetoktatás képzımővészeti ág 54 783 333 Kollégiumi nevelés 40 3 838 333 Napközis foglalkozás 1-4. évfolyam 576 4 308 333 Napközis foglalkozás 5-8. évfolyam 339 1 723 333 Iskolai gyakorlati oktatás 9-10. évf. 112,7 35 000 3 943 333 Iskolai gyakorlati oktatás 9-10. évf. 64,7 35 000 2 263 333 Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) 6,0 98 000 588 000 Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) 2,7 98 000 261 333 Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) 80,7 137 200 11 067 467 Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) 49,7 137 200 6 814 267 Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) 104,7 58 800 6 154 400 Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) 38,0 58 800 2 234 400 Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) 28,0 19 600 548 800 Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) 16,7 19 600 326 667 Sajátos nevelési igényő tanuló szakisk. magántanuló 1,3 224 000 298 667 Sajátos nevelési igényő tanuló szakisk. magántanuló 0,7 224 000 149 333 Sajátos nevelési igényő gyermek óvodában 2,0 358 400 716 800 Sajátos nevelési igényő tanuló általános iskolában 10,7 358 400 3 822 933 Sajátos nevelési igényő gyermek óvodában 1,0 358 400 358 400 Sajátos nevelési igényő tanuló általános iskolában 5,3 358 400 1 911 467 Sajátos nevelési igényő tanuló szakiskolában 6,7 179 200 1 194 667 Sajátos nevelési igényő tanuló szakiskolában 6,3 179 200 1 134 933 Sajátos nevelési igényő gyermek óvodában 2,7 156 800 418 133 Sajátos nevelési igényő tanuló általános iskolában 11,3 156 800 1 777 067 Sajátos nevelési igényő tanuló szakközépiskolában 2,7 156 800 418 133 Sajátos nevelési igényő gyermek óvodában 0,3 156 800 52 267

Sajátos nevelési igényő tanuló általános iskolában 5,7 156 800 888 533 Sajátos nevelési igényő tanuló szakközépiskolában 1,0 156 800 156 800 Sajátos nevelési igényő tanuló szakiskolában 2,3 156 800 365 867 Középszintő érettségi vizsga 231,0 6 000 1 386 000 Szakmai vizsga 139,0 6 000 834 000 Középiskolába bejárók 294,7 15 300 4 508 400 Középiskolába bejárók 148,3 15 300 2 269 500 Közoktatási normatív hozzájárulás összesen: 661 440 565 Pénzbeli szociális juttatások 121 335 626 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok /aa. 14 061 210 Tanyagondnoki szolgáltatás 1 996 550 Bölcsıdei ellátás 50 494 100 24 705 000 Szociális ellátás normatív hozzájárulása összesen: 162 098 386 Település üzemeltetési, igazgatási, sport és kulturális feladatok 17 799 4 074 72 513 126 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 249 2 612 650 388 Körzeti igazgatási feladatok /aa. 3 000 000 Körzeti igazgatási feladatok /ab. (okmányiroda) 14 039 276 3 874 764 Körzeti igazgatási feladatok /ac. (gyámügy) 178 28 600 5 090 800 Körzeti igazgatási feladatok /ba. (építésügy) 17 799 56 996 744 Körzeti igazgatási feladatok /bb. (építésügy) 477 7 729 3 686 733 Üdülıhelyi feladatok 4 500 000 Egyéb normatív hozzájárulás összesen: 94 312 555 Normatív állami hozzájárulás összesen: 917 851 506 Pedagógus továbbképzés 312 6 300 1 963 500 Pedagógiai szakszolgálat 19 1 200 000 22 800 000 Osztályfınöki pótlék 98 26 000 2 548 000 Gyógypedagógiai pótlék 24 65 000 1 560 000 Ingyenes tankönyvellátás 1 314 12 000 15 768 000 Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok 2 275 1 750 3 980 667 Óvodában kedvezményes étkeztetés (gyv. tám.) 208 68 000 14 144 000 Óvodában kedvezményes étkeztetés (három, v. több gyermek) 35 68 000 2 380 000 Óvodában kedvezményes étkeztetés (tartósan beteg, fogy.) 13 68 000 884 000 Általános iskolában kedvezményes étkeztetés (gyv. tám.) 554 68 000 37 672 000 Általános iskolában kedvezményes étkeztetés (három, v. több gyerm 120 68 000 8 160 000 Általános iskolában kedvezményes étkeztetés (tartósan beteg, fogy.) 39 68 000 2 652 000 Gimnáziumban kedvezményes étkeztetés (gyv. tám.) 13 68 000 884 000 Gimnáziumban kedvezményes étkeztetés (három, v. több gyermek) 12 68 000 816 000 Szakközépiskolában kedvezményes étkeztetés (gyv. tám.) 16 68 000 1 088 000 Szakközépiskolában kedvezményes étkeztetés (három, v. több gyerm 5 68 000 340 000 Szakközépiskolában kedvezményes étkeztetés (tartósan beteg, fogy 1 68 000 68 000 Szakiskolában kedvezményes étkeztetés (gyv. tám.) 7 68 000 476 000 Szakiskolában kedvezményes étkeztetés (három, v. több gyermek) 1 68 000 68 000 Kollégiumban kedvezményes étkeztetés (gyv. tám.) 3 68 000 204 000 Bölcsıdei ingyenes intézményi étkeztetés 15 68 000 1 020 000 Szociális továbbképzés és szakvizsga 16 1 640 26 240 Normatív kötött felhasználású támogatások közoktatási és szociális célra összesen: 119 502 407 Személyi jövedelemadó (8%) 120 030 000 Települési önkorm. jövedelem differenciálódásának mérsékl. 385 828 642 Átengedett személyi jövedelemadó összesen: 505 858 642 KÖZPONTI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: 1 543 212 555 Lakosságszám 2011. január 1-jén: 17 799 fı

3. melléklet Az önállóan mőködı és gazdálkodó, valamint az önállóan mőködı intézmények 2012. évi költségvetésének bevételi és kiadási elıirányzatai A B C D E F G H I J K L M N O Intézmény B E V É T E L E K KÖLTSÉG- K I A D Á S O K SAJÁT TÁMOGATÁS VETÉS Személyi Járulék Dologi Tartalék Beruházás P.eszk. át. Mőködési Pénzm. Pénzmar. Tám. mők. Mők. átvett Önkorm. TB. alap ÖSSZEGE jellegő jellegő felújítás Ell. p. jut. 1 Hajdúnánási Óvoda 120 167 574 167 694 127 914 34 362 5 418 2 Bocskai I. Ált. Isk. Gimn. AMI EPSZ 3 800 499 469 503 269 380 151 98 830 24 288 3 Kırösi Cs. S. Gimn. Szk. Sz. I. Koll. 7 000 392 739 399 739 299 446 76 129 20 920 3 244 4 Városi Bölcsıde 18 796 18 796 14 217 3 605 974 5 Családsegítı és Gyj. Szolg. 27 449 27 449 18 963 4 931 3 555 6 Móricz P. V. Könyvtár és Helyt.gy. 400 27 075 27 475 17 855 4 692 4 928 7 Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Int. 20 494 153 516 174 010 35 192 9 098 4 091 20 494 8 - közüzemi díjak dologi kiadásai 85 499 9 - karbantarási dologi kiadások 19 636 10 Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Int. 11 320 0 20 494 0 0 1 286 618 0 1 318 432 893 738 231 647 169 309 20 494 0 3 244 11 Városi Rendelıintézet 43 845 7 396 3 000 149 735 203 976 63 718 17 204 54 258 7 396 61 400 12 Összesen: 55 165 0 27 890 0 0 1 289 618 149 735 1 522 408 957 456 248 851 223 567 27 890 0 64 644

4. melléklet Az önállóan mőködı és gazdálkodó, valamint az önállóan mőködı intézményeket 2012. évben felhasználási kötöttséggel megilletı támogatások és az önkormányzat tartalékából finanszírozott egyéb kiadások A B C D E F G H I J K L Pedagógus Pedagógus Osztályfınöki Gyógyped. Pedagógiai Ingyenes Szakmai Szociális Felhaszn. Intézmény létszám továbbkép. pótlék pótlék szakszol- tankönyv- tanügyiagaz. továbbképz., kötöttség. Tartalékban tervezett egyéb kiadások támogatása támogatása támogatása gálat ellátás informatikai szakvizsga összesen Jubileumi Felmentés, támogatás jutalom végkielégí- 6 300 26 000 65 000 1 200 000 12 000 1 750 1 640 tés (fı) (Ft/fı/év) (Ft/fı/év) (Ft/fı/év) (Ft/fı/év) (Ft/fı/év) (Ft/fı/év) (Ft/fı/év) 1 Hajdúnánási Óvoda 42 263 263 4 484 2 Bocskai I. Ált. Isk. Gimn. AMI EPSZ 156 983 1 326 1 495 22 800 9 492 2 265 38 361 7 303 3 886 3 Kırösi Cs. S. Gimn. Szk. Sz. I. Koll. 114 718 1 222 65 6 276 1 715 9 996 2 625 688 4 Városi Bölcsıde 15 15 414 5 Családsegítı és Gyj. Szolg. 11 11 464 6 Móricz P. V. Könyvtár és Helyt.gy. 0 858 7 Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Int. 0 274 8 Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Int. 312 1 964 2 548 1 560 22 800 15 768 3 980 26 48 646 16 422 4 574 9 Városi Rendelıintézet 0 10 Összesen: 312 1 964 2 548 1 560 22 800 15 768 3 980 26 48 646 16 422 4 574

5. melléklet A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI BEVÉTELEI A B C D E F G H I J K S Z A K F E L A D A T B E V É T E L E K száma megnevezése Mőködési Közhatalmi Tıkejellegő Támogatásértékő bev. Átvett pénzeszköz Önkorm. ÖSSZEmőködési felhalmozási mőködési felhalmozási támogatás SEN 1 841126 Önkorm. és társ. ált. végrehajtó igazgatási tev. 604 5 156 873 6 633 2 841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenırzés 4 027 4 027 3 841403 Város és községgazdálkodási szolgáltatások 100 100 4 841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai 336 095 336 095 5 POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN: 704 5 156 0 4 900 0 0 0 336 095 346 855

A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI KIADÁSAI 6. melléklet A B C D E F G H I J K száma megnevezése Személyi Járulé- Dologi Támogatásértékő Pénzeszköz átadás Felhalm. ÖSSZEjell kok mőködési felhalm. mőködési felhalm. kiadás SEN 1 381202 Egyéb veszélyes hulladék begyőjtése, szállítása 1 822 395 2 217 2 790000 Egyéb foglalás 94 25 119 3 841112 Önkormányzati jogalkotás 40 110 10 452 50 562 4 841126 Önkorm. és társ. ált. végrehajtó igazgatási tev. 86 993 21 679 76 416 8 000 193 088 5 841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenırzés 18 008 4 484 22 492 6 841143 Költségvetés végrehajtása, kifizetések ellenırzése 30 634 7 732 38 366 7 841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenırzés 3 321 856 47 4 224 8 841403 Város és községgazdálkodási szolgáltatások 19 678 4 934 2 500 27 112 9 842421 Közterület rendjének fenntartása 4 509 1 028 5 537 10 842531 Polgári védelem ágazati feladatai 2 003 487 648 3 138 11 ÖSSZESEN: S Z A K F E L A D A T K I A D Á S O K 207 172 52 072 79 611 0 0 0 0 8 000 346 855

7. melléklet AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI BEVÉTELEI A B C D E F G H I J K L M S Z A K F E L A D A T B E V É T E L E K száma megnevezése Mőködési Közhatalmi Tıkejellegő Támogatásértékő bev. Átvett pénzeszköz Átengedett Állami ÖSSZEmőködési felhalmozási mőködési felhalmozási Helyi Központi támogatás SEN 1 381101 Települési hulladék begyőjtése, szállítása 72 804 72 804 2 381202 Egyéb veszélyes hulladék begyőjtése, szállítása 737 1 000 1 737 3 412000 Lakó- és nem lakóépület építése 10 079 10 079 4 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 46 826 46 826 5 841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenırzés 582 000 120 000 702 000 6 841154 Az önk. vagyonnal való gazdálkodássak kapcs. fel. 40 000 40 000 7 841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai 24 511 505 859 1 037 354 1 567 724 8 841906 Finanszírozási mőveletek 1 235 1 235 9 842428 Bőnmegelızés (mezei ırszolgálat) 9 000 4 200 13 200 10 856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 48 686 48 686 11 890442 Foglalkoztatást helyettesítı tám. közfoglalk. 234 264 72 052 306 316 12 910203 Múzeumi kiállítási tevékenység 1 000 1 000 13 POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN: 130 602 582 000 64 511 288 150 83 131 0 0 120 000 505 859 1 037 354 2 811 607

8. melléklet AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KIADÁSAI A B C D E F G H I J K L M N S Z A K F E L A D A T K I A D Á S O K száma megnevezése Személyi Járulé- Dologi Támogatásértékő Pénzeszköz átadás Támo- Segély Célfela- Felhalm. ÖSSZEjell kok mőködési felhalm. mőködési felhalm. gatás jell. tám. dat kiadás SEN 1 381101 Települési hulladék begyőjtése, szállítása 116 797 116 797 2 381202 Egyéb veszélyes hulladék begyőjtése, szállítása 4 893 125 1 000 6 018 3 412000 Lakó- és nem lakóépület építése 94 833 94 833 4 421100 Út, autópálya építése 22 873 22 873 5 522001 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntart. 9 000 9 000 6 562912 Óvodai intézményi étkeztetés 29 942 29 942 7 562913 Iskolai intézményi étkeztetés 96 830 96 830 8 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 33 621 15 564 49 185 9 749050 M.n.s. egyéb szakmai, tud. mőszaki tevékenység 4 000 4 000 10 800000 Biztonsági, nyomozói tevékenység 610 3 400 4 010 11 813000 Zöldterület kezelés 3 000 3 000 12 841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenırzés 4 489 1 203 2 685 8 377 13 841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 1 600 432 2 032 14 841402 Közvilágítás 30 128 13 480 43 608 15 841403 Város és községgazdálkodási szolgáltatások 6 938 1 000 24 629 32 567 16 841902 Központi költségvetési befizetések 7 109 7 109 17 841906 Finanszírozási mőveletek 45 993 45 993 18 841908 Fejezeti és általános tartalék elszámolása 169 810 169 810 19 842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai 1 000 1 000 20 842428 Bőnmegelızés (mezei ırszolgálat) 12 810 2 548 2 488 17 846 21 854314 Szociális ösztöndíjak 3 605 3 605 22 856091 Szakképzési és felnıttképzési támogatások 2 500 2 500 23 882111 Aktívkorúak ellátása 31 319 31 319 24 882112 Idıskorúak járadéka 754 754 25 882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 11 520 11 520 26 882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 750 750 27 882115 Ápolási díj alanyi jogon 10 280 10 709 20 989 28 882116 Ápolási díj méltányossági jogon 2 379 9 912 12 291 29 882118 Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás 75 75 30 882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 500 500 31 882122 Átmeneti segély 4 000 4 000 32 882123 Temetési segély 3 000 3 000 33 882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 5 500 5 500 34 882202 Kögyógyellátás 7 000 7 000 35 882203 Köztemetés 1 000 1 000 36 889101 Bölcsıdei ellátás 4 429 4 429 37 890301 Civil szervezetek mőködési támogatása 3 500 8 292 94 715 106 507 38 890302 Civil szervezetek program és egyéb támogatása 81 097 81 097 39 890442 Foglalkoztatást helyettesítı tám. közfoglalk. 202 316 27 347 22 669 72 177 324 509 40 931102 Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése 2 498 575 8 640 750 12 463 41 931201 Versenysport-tevékenység és támogatása 18 000 18 000 42 940000 Közösségi, társadalmi tevékenységek 531 531 43 ÖSSZESEN (intézményfinanszírozás nélkül): 224 244 44 764 303 071 11 897 0 246 541 82 097 0 86 039 169 810 248 706 1 417 169 44 841907 Önk. elszámolásai költségvetési szerveikkel 1 625 713 1 625 713 45 POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN: 224 244 44 764 303 071 11 897 0 246 541 82 097 1 625 713 86 039 169 810 248 706 3 042 882

9. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi létszám-elıirányzata (fı) A B C D E F G H Változás dátuma / határozat száma Intézmény / szakfeladat Engedélyezett álláskeret 2012.01.01. 172/2011. (V. 06.) 2012.02.01. 11/2012. (I. 26.) 2012.02.01. 12/2012. (I. 26.) 2012.02.01. 13/2012. (I. 26.) 2012.02.01. 422/2011. (X. 20.) 2012.03.28. Engedélyezett álláskeret 2012.12.31. 1 Önállóan mőködı, valamint önállóan mők. és gazd. intézmények 2 Hajdúnánási Óvoda 65-1 64 3 Bocskai I. Általános Iskola, Gimnázium, AMI és Egységes Ped. Szaksz. 173 173 4 Móricz P. Városi Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény 8 8 5 Kırösi Cs. S. Gimnázium Szakközép,- Szakképzı és Ált. Iskola Koll. 145-7 -1 137 6 Városi Bölcsıde 12 12 7 Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 10 10 8 Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény 25-1 24 9 Városi Szakorvosi Rendelıintézet ás Ápolási Intézet 35 35 10 Önállóan mőködı, valamint önállóan mők. és gazd. Int. összesen: 473-1 0-7 -1-1 463 11 Polgármesteri Hivatal 12 Egyéb veszélyes hulladék begyőjtése, szállítása 1 1 13 Önkormányzati jogalkotás 7 7 14 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 30 30 15 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenırzés 7 7 16 Költségvetés végrehajtása, kifizetések ellenırzése 10 10 17 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenırzés 10 10 18 Város és községgazdálkodási szolgáltatások 7 7 19 Közterület rendjének fenntartása 2 2 20 Polgári védelem ágazati feladatai 1 1 21 Polgármesteri Hivatal összesen: 75 0 0 0 0 0 75 22 Önkormányzat 23 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenırzés 1 1 24 Bőnmegelızés (mezei ırszolgálat) 7 7 25 Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése 0 2 2 26 Önkormányzat összesen: 8 0 2 0 0 0 10 27 Hajdúnánás Városi Önkormányzat létszám-elıirányzata: 556 548 28 Közfoglalkoztatás létszám-elıirányzata az önkormányzatnál (éves átlag): 270

10. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi beruházási kiadásainak elıirányzata feladatonként A B C D E F G H 1 Beruházás megnevezése Szakfeladat Teljes költség Kivitelezés Felhasználás 2012. évi 2012. év utáni száma kezdési éve befejezési éve 2011.12.31-ig elıirányzat szükséglet 2 Gyepmesteri telepvízzáró szennyvízakna építése 381202 900 2012 2012 900 3 Gyepmesteri telep hidrofor tartály csere 381202 100 2012 2012 100 4 Nevelési int. fejl. pályázat Magyar u. 104. önerı 412000 4 445 2012 2012 4 445 6 HURO 1101 2.1.3. túrizmusfejl. pály. önerı és elık. 412000 21 832 2012 2012 21 832 7 HURO 1101 2.4.1. eü. pály. önerı és elıkészítés 412000 24 052 2012 2012 24 052 8 Városi Bölcsıde bıvítése, átalakítása 412000 151 224 2008 2012 149 871 1 353 9 Útalapok lezárása 421100 1 020 2012 2012 1 020 10 Útalapépítés 421100 4 000 2012 2012 4 000 11 Járdaépítés 421100 1 500 2012 2012 1 500 12 Iskola u. forgalomtechnikai átszervezése 421100 4 500 2012 2012 4 500 13 Bölcsıde parkoló, Barcsa Isk. parkoló építése 421100 4 500 2012 2012 4 500 14 Hajdúdorog-Hn. kerékpárút-hálózat fejl. terv önerı 421100 1 000 2012 2012 1 000 15 Hajdúdorog-Hn. közösségi közlekedés fejl. önerı 421100 1 000 2012 2012 1 000 16 ÉAOP önkormányzati győjtıutak fejl. pály. önerı 421100 3 853 2012 2012 3 853 17 Polgármesteri hivatal informatikai beszerzések 841126 2 500 2012 2012 2 500 18 Közvilágítás fejlesztés 841402 2 500 2012 2012 2 500 19 Közvilágítási lámpatestek megvásárlása 841402 10 980 2012 2012 10 980 20 Településrendezési terv fellülvizsgálata 841403 9 539 2012 2012 9 539 21 Geotermia alapú intézményfőtés tanulmány 841403 3 810 2012 2012 3 810 22 3D-s geológiai modell elkészítése 841403 8 200 2012 2012 8 200 23 Start Munka Program eszközbeszerzések 890442 72 052 2012 2012 72 052 24 Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés LEADER önerı 890442 125 2012 2012 125 25 "Ép testben ép lélek" LEADER projekt önerı 931102 750 2012 2012 750 26 Összesen 334 382 149 871 184 511 0

11. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi felújítási kiadásainak elıirányzata célonként A B C D E F G H Felújítás megnevezése Szakfeladat Teljes költség Kivitelezés Felhasználás 2012. évi 2012. év utáni száma kezdési éve befejezési éve 2011.12.31-ig elıirányzat szükséglet 1 KEOP energetikai fejl. (Barcsa Iskola, 8. Óvoda) önerı 412000 12 270 2012 2012 12 270 2 Bocskai u. 17. Helyt. Győjtemény gázvezeték felúj. 412000 800 2012 2012 800 3 Városi Sporttelep kiszolgáló épületek felújítása 412000 24 881 2012 2012 24 881 4 Vidéki örökség megırz. tám. csıszkunyhók felújítása 412000 7 301 2010 2012 7 101 200 5 Intézményi épületek felújítása 412000 5 000 2012 2012 5 000 6 Járda felújítás 421100 1 500 2012 2012 1 500 7 Víz-, és csatornamő, távhıszolgáltatás felújítása 680002 15 564 2012 2012 15 564 8 Térfigyelı kamerarendszer felújítása 800000 3 400 2012 2012 3 400 9 Polgármesteri Hivatal nagyterem felújítása 841126 2 500 2012 2012 2 500 10 A Polg. Hiv. kezelésében lévı épületek felújítása 841126 3 000 2012 2012 3 000 11 Kossuth szobor felújítása 841403 3 080 2012 2012 3 080 12 Összesen 79 296 7 101 72 195 0

12. melléklet A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdése szerint elkülönítetten kezelt lakásalap 2012. évi felhasználásáról A B C D Szakfeladat Kiadás száma megnevezése összege kiemelt elıir. 1 412000 Nevelési intézmények fejlesztése pályázat Magyar u. 104. 2012. évi önerı 4 445 Beruházás 2 412000 HURO 1101 2.1.3. túrizmusfejl. pályázat 2012. évi önerı és elıkészítés 21 832 Beruházás 3 412000 HURO 1101 2.4.1. egészségügyi pályázat 2012. évi önerı és elıkészítés 24 052 Beruházás 4 412000 KEOP energetikai fejlesztések (Barcsa Iskola, 8. Óvoda) 2012. évi önerı 12 270 Felújítás 5 421100 Hajdúdorog-Hajdúnánás kerékpárút-hálózat fejlesztés terv önerı 1 000 Beruházás 6 421100 Hajdúdorog-Hajdúnánás közösségi közlekedés fejlesztés önerı 1 000 Beruházás 7 421100 ÉAOP önkormányzati győjtı utak fejlesztése pályázati önerı 3 853 Beruházás 8 841126 "Hajdúk Magyarországa" térségi rendezvények LEADER önerı 375 Dologi 9 841126 Iskola utcai győjtıkémény felújítás támogatása 1 390 Felhalm c. pe. átadás 10 841126 Panelprogram 2012. évi önkorm. hozzájárulása 2 900 Felhalm c. pe. átadás 11 841403 Geotermia alapú intézményfőtés tanulmány (YESA CE) 3 810 Beruházás 12 841403 3D-s geológiai modell (YESA CE) 8 200 Beruházás 13 890442 Közfoglalkoztatás feltételeinek megteremtése LEADER önerı 125 Beruházás 14 931102 "Ép testben ép lélek" LEADER projekt önereje 750 Beruházás 15 Összesen: 86 002

13. melléklet 1 Többéves kihatással járó döntések évenkénti bontásban és összesítve A B C D E Év Támogatás BM önerıalap tám. Saját erı Összes kiadás Városi Bölcsıde bıvítése (ÉAOP-4.1.3/B-2f-2010-0009) 2 2008 0 1 440 1 440 3 2009 0 1 800 1 800 4 2010 2 357 6 506 8 863 5 2011 92 719 45 049 137 768 6 2012 * 8 956 11 790-19 393 1 353 7 Összesen 104 032 11 790 35 402 151 224 8 9 2010 Vidéki örökség megırzése - csıszkunyhók felújítása (FVM) 0 6 317 6 317 10 2011 5 053-4 269 784 11 2012 1 123-923 200 12 Összesen 6 176 1 125 7 301 * A BM önerıalap támogatás az elızı években az elkülönített lakásalapból finanszírozott önerıt csökkenti, így az a lakásalapba kerül.

Európai uniós támogatással megvalósuló programok 14. melléklet 1 A B C D E Év Támogatás BM önerıalap tám. Saját erı Összes kiadás Városi Bölcsıde bıvítése (ÉAOP-4.1.3/B-2f-2010-0009) 2 2008 0 1 440 1 440 3 2009 0 1 800 1 800 4 2010 2 357 6 506 8 863 5 2011 92 719 45 049 137 768 6 2012 * 8 956 11 790-19 393 1 353 7 Összesen 104 032 11 790 35 402 151 224 8 9 2010 Vidéki örökség megırzése - csıszkunyhók felújítása (FVM) 0 6 317 6 317 10 2011 5 053-4 269 784 11 2012 1 123-923 200 12 Összesen 6 176 1 125 7 301 * A BM önerıalap támogatás az elızı években az elkülönített lakásalapból finanszírozott önerıt csökkenti, így az a lakásalapba kerül.

15. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi ELİIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE 1 BEVÉTELI FORRÁS A B C D E F G H I J K L M N Január Február Március Április Május Június Július Aug. Szept. Október Nov. Dec. Összesen 2 Elızı idıszakról áthúzódó pénzkészlet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Mőködési bevételek 17 525 16 133 16 455 15 123 13 254 14 655 14 256 15 477 16 544 17 423 17 555 17 227 191 627 4 Helyi adók, helyben kezelt adók 17 000 14 000 251 000 21 000 30 000 13 000 12 000 13 000 265 000 24 000 14 000 28 000 702 000 5 Átengedett központi adók, támogatások 141 079 141 079 141 079 141 079 141 079 141 079 141 079 141 079 141 079 141 079 141 079 141 079 1 692 948 6 Támogatásértékő mőködési bevételek 26 500 18 700 28 536 31 366 32 587 31 564 30 156 29 875 28 741 15 423 14 122 5 480 293 050 7 Tıke jellegő bevételek 10 000 6 128 10 000 6 127 10 000 6 128 10 000 6 128 64 511 8 Támogatásértékő felhalmozási bevételek 5 400 28 500 25 000 21 232 2 999 83 131 9 Pénzmaradvány -260 901 10 000 10 000 20 000 25 000 25 000 20 000 20 000 22 000 21 000 18 000 17 358-52 543 10 Fejlesztési hitel igénybevétel 0 11 Mőködési hitel igénybevétel 281 189 52 413-129 357 8 377 9 895 17 257 41 624 7 352-161 290 52 290 65 478 73 610 318 838 12 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 222 392 267 725 323 841 265 445 261 815 273 682 259 115 258 015 318 202 271 215 283 233 288 882 3 293 562 13 KIADÁSI JOGCÍMEK 14 Személyi jellegő 113 800 115 230 115 300 115 950 115 800 116 530 113 650 112 450 114 800 117 850 119 600 117 912 1 388 872 15 Járulék jellegő 26 590 28 430 28 440 29 000 28 800 29 500 26 900 26 400 28 200 30 200 31 560 31 667 345 687 16 Dologi kiadások 57 200 59 600 58 300 53 130 45 650 46 300 44 200 43 600 48 500 44 500 49 669 55 600 606 249 17 Támogatásértékő mőködési kiadások 500 800 1 200 1 000 1 100 800 900 900 1 100 1 200 1 100 1 297 11 897 18 Mőködési célú átadott pénzeszközök 12 237 28 000 26 000 25 000 24 900 26 000 27 000 26 500 28 000 27 000 28 000 29 304 307 941 19 Társadalom-, szociálpolitikai támogatások 6 900 7 000 7 100 7 000 7 200 7 100 7 200 7 100 7 100 7 100 7 239 8 000 86 039 20 Ellátottak pénzbeli juttatásai 300 300 300 300 300 300 200 300 300 300 344 3 244 21 Felújítások, beruházások 4 800 12 300 25 000 17 000 22 000 25 000 23 000 25 000 28 000 27 000 27 000 20 606 256 706 22 Felhalmozási célú átadott pénzeszközök 40 548 500 40 549 500 82 097 23 Tartalék igénybevétele 16 000 20 000 17 000 16 000 20 000 16 000 16 000 20 000 16 000 18 700 22 000 197 700 24 Hiteltörlesztés 65 65 1 653 65 65 1 652 65 65 1 653 65 65 1 652 7 130 25 KIADÁSOK ÖSSZESEN 222 392 267 725 323 841 265 445 261 815 273 682 259 115 258 015 318 202 271 215 283 233 288 882 3 293 562 26 Egyenleg az idıszak végén 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 Mőködési hitel állomány az idıszak végén 281 189 333 602 204 245 212 622 222 517 239 774 281 398 288 750 127 460 179 750 245 228 318 838

16. melléklet Közvetett támogatások 2012 * (kedvezmények, mentességek) A B C Megnevezés Összeg 1 Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történı elengedése 0 2 Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 0 3 Helyi adóknál, gépjármőadónál biztosított, kedvezmény mentesség adónemenként 4 - Magánszemélyek kommunális adója 22 586 5 - Idegenforgalmi adó 1 117 6 - Helyi iparőzési adó 1 001 7 - Építményadó 64 329 8 - Gépjármőadó 6 262 9 Helyi adókból, gépjármőadóból összesen: 95 295 10 Helyiségek, eszközök haszn. szárm. bevételbıl nyújtott kedvezmény mentesség 1 453 11 Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedés összege 0 12 Közvetett támogatás összesen: 96 748 * Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (4) bekezdés c) pontja alapján.

17. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat kezességvállalásainak állománya A B C D E F G H I Kedvezményezett Szerzıdés szerinti Jelenlegi Éves kötelezettség (tıke + kamat) összeg állomány 2012 2013 2014 2015 2016 2017-2027 1 Raiffeisen Bank Zrt. 1 651 620 182 784 75 807 72 866 34 111 2 UniCredit Bank Hungary Zrt. 2 300 000 550 576 40 712 49 041 46 985 44 929 42 873 326 036 3 Összesen: 951 620 733 360 116 519 121 907 81 096 44 929 42 873 326 036 1 A 68/2005. (III. 21.) számú Képviselı-testületi Határozattal kiegészített 270/2003. (XII. 15.) számú Képviselı-testületi Határozattal az önkormányzat kezességet vállalt a Hajdúnánás - Hajdúdorog Beruházó Víziközmő Társulat által felvett 1.681.925.000 Ft összegő víziközmő társulati hitel Hajdúnánásra esı részének visszafizetésére, az éves összeg az adott év költségvetésében kiadásként tervezésre kerül. 2 A 3/2010. (I. 07.) számú Képviselı-testületi Határozattal módosított 269/2009. (IX. 24.) számú Képviselı-testületi Határozattal az önkormányzat készfizetı kezességet vállalt a Hajdúnánási Építı és Szolgáltató Kft. gyógyturisztikai célú beruházásához 17 éves futamidıre 300.000.000 Ft keretösszegő hitel és járulékainak visszafizetésére.

18. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat adósságállománya lejárat szerint A B C D E F G H I J K Megnevezés 2012. 2013. 2014. 2015. 1 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Tıketarozások 01.01. Törlesztés 01.01. Törlesztés 01.01. Törlesztés 01.01. Törlesztés 2 1. Hitelcél 80 262 6 350 73 912 6 350 67 562 6 350 61 212 6 350 3 2. Hitelcél 200 000 0 200 000 15 385 184 615 15 385 169 231 15 385 4 3. Hitelcél 33 567 0 33 567 2 098 31 469 4 196 27 273 4 196 5 4. Hitelcél 5 657 780 4 877 831 4 046 885 3 161 3 161 6 Tıketartozás összesen 319 486 7 130 312 356 24 664 287 692 26 815 260 877 29 091 7 Kamat, kezelési költség 8 1. Hitelcél 2 316 2 131 1 946 1 761 9 2. Hitelcél 7 990 7 760 7 145 6 530 10 3. Hitelcél 1 549 1 537 1 380 1 186 11 4. Hitelcél 333 282 228 75 12 Kamat, kezelési költség összesen 12 188 11 710 10 699 9 552 13 Adósságszolgálat 14 1. Hitelcél 8 666 8 481 8 296 8 111 15 2. Hitelcél 7 990 23 145 22 530 21 915 16 3. Hitelcél 1 549 3 635 5 576 5 382 17 4. Hitelcél 1 113 1 113 1 113 3 236 18 Adósságszolgálat összesen 19 318 36 374 37 514 38 643 Megnevezés 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 19 Tıketarozások 01.01. Törlesztés 01.01. Törlesztés 01.01. Törlesztés 01.01. Törlesztés 01.01. Törlesztés 20 1. Hitelcél 54 862 6 350 48 512 6 350 42 162 6 350 35 812 6 350 29 462 6 350 21 2. Hitelcél 153 846 15 385 138 462 15 385 123 077 15 385 107 692 15 385 92 308 15 385 22 3. Hitelcél 23 077 4 196 18 881 4 196 14 686 4 196 10 490 4 196 6 294 4 196 23 4. Hitelcél 24 Tıketartozás összesen 231 786 25 930 205 855 25 930 179 925 25 930 153 994 25 930 128 064 25 930 25 Kamat, kezelési költség 26 1. Hitelcél 1 576 1 391 1 206 1 021 836 27 2. Hitelcél 5 916 5 301 4 686 4 072 3 457 28 3. Hitelcél 992 799 605 411 218 29 4. Hitelcél 30 Kamat, kezelési költség összesen 8 484 7 491 6 497 5 504 4 511 31 Adósságszolgálat 32 1. Hitelcél 7 926 7 741 7 556 7 371 7 186 33 2. Hitelcél 21 301 20 686 20 071 19 457 18 842 34 3. Hitelcél 5 188 4 995 4 801 4 607 4 414 35 4. Hitelcél 36 Adósságszolgálat összesen 34 414 33 421 32 427 31 434 30 441 Megnevezés 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 1 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 37 Tıketarozások 01.01. Törlesztés 01.01. Törlesztés 01.01. Törlesztés 01.01. Törlesztés 01.01. Törlesztés 38 1. Hitelcél 23 112 6 350 16 762 6 350 10 412 6 350 4 062 4 062 39 2. Hitelcél 76 923 15 385 61 539 15 385 46 154 15 385 30 769 15 385 15 385 15 385 40 3. Hitelcél 2 098 2 098 41 4. Hitelcél 42 Tıketartozás összesen 102 133 23 833 78 301 21 735 56 566 21 735 34 831 19 447 15 385 15 385 43 Kamat, kezelési költség 44 1. Hitelcél 651 465 280 95 45 2. Hitelcél 2 843 2 228 1 613 999 384 46 3. Hitelcél 36 47 4. Hitelcél 48 Kamat, kezelési költség összesen 3 530 2 693 1 893 1 094 384 49 Adósságszolgálat 50 1. Hitelcél 7 001 6 815 6 630 4 157 0 51 2. Hitelcél 18 228 17 613 16 998 16 384 15 769 52 3. Hitelcél 2 134 53 4. Hitelcél 54 Adósságszolgálat összesen 27 363 24 428 23 628 20 541 15 769 Az önkormányzat adósságállománya hitelezık szerint Az önkormányzat adósságállománya eszközök szerint Kamat és kezelési ktsg, árfolyamveszt. Adósságszolgálat összesen Kamat és kezelési ktsg, árfolyamveszt. Megnevezés Tıketartozás Megnevezés Tıketartozás 55 1. Hitelezı: 119 949 42 145 162 094 1. Bankhitel 119 949 42 145 162 094 56 OTP Bank Nyrt. (MFB ÖKIF) 2. Bankhitel 200 000 66 930 266 930 57 20 éves futamidı, Forint alapú 3. Bankhitel 33 567 9 063 42 630 58 kamat: 3 havi EURIBOR + 1,8% 3. Gépjármővásárlási hitel 5 027 4 708 9 735 59 2. Hitelezı: 200 000 66 930 266 930 Mindösszesen: 358 543 122 846 481 389 60 OTP Bank Nyrt. (MFB ÖKIF) 61 15 éves futamidı, Forint alapú 62 kamat: 3 havi EURIBOR + 2,88% 63 3. Hitelezı: 33 567 9 063 42 630 64 Hajdúdorog és V. Takszöv. (MFB ÖKIF) 65 10 éves futamidı, Forint alapú 66 kamat: 3 havi EURIBOR + 3,5% 67 4. Hitelezı: 5 027 4 708 9 735 68 Budapest Autó Zrt. gépjármővás. hitel 69 CHF alapú, 72 hó, kamat: 6,28 % 70 Mindösszesen: 358 543 122 846 481 389 Adósságszolgálat összesen