Hajdúnánás Városi Önkormányzat évi költségvetésének M É R L E G E (eft)

Átírás

1 1. melléklet a 4/2012. (II. 15.) Önkormányzati Rendelethez 1. melléklet A B E V É T E L E K Megnevezés Elıirányzat-csoport / kiemelt elıirányzat Hajdúnánás Városi Önkormányzat évi költségvetésének M É R L E G E B Eredeti elıirányzat K I A D ÁS O K D Eredeti elıirányzat 1 Közhatalmi bevételek: Személyi juttatások helyi adók: Munkaadókat terhelı járulékok építményadó Dologi kiadások magánszemélyek kommunális adója Támogatásértékő mőködési kiadások idegenforgalmi adó Mőködési célú átadott pénzeszközök helyi iparőzési adó Társadalom-, szociálpolitikai támogatások talajterhelési díj Ellátottak pénzbeli juttatásai késedelmi pótlék Támogatási kölcsön nyújtása bírság és végrehajtási költség Tartalékok: 10 - átengedett gépjármőadó általános tartalék átengedett személyi jövedelemadó céltartalékok: 12 - egyéb közhatalmi bevételek céltartalék intézményi felhasználásra Intézményi mőködési bevételek egészségügyi céltartalék Támogatásértékő mőködési bevételek Start Munka céltartaléka Mőködési célú átvett pénzeszközök 0 - céltartalék elkülönített lakásalapra Kapott támogatás: - intézménytámogatási céltartalék központi költségvetésbıl társadalombiztosítás pénzügyi alapjából Mőködési célú költségvetési kiadások összesen: Kölcsön visszatérülés Felújítások Mőködési célú költségvetési bevételek összesen: Beruházások Tıkejellegő bevételek Támogatásértékő felhalmozási kiadások 0 22 Támogatásértékő felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átadott pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen Költségvetési bevétek összesen Költségvetési többlet 26 Költségvetési hiány Felhalmozási hitel törlesztése Elızı évek pénzmaradványának igénybevétele: Rövid lejáratú mőködési hitel törlesztése intézmények évi pénzmaradványa (mőködési) Polg. Hiv. elızı évek pénzmaradványa: elızı években képzett tartalékok maradványa: évi költségvetési pénzmaradvány: (felhalmozási célra: , mőködési célra: ) 33 Külsı finanszírozási bevételek: 34 - felhalmozási célú hitel igénybevétele mőködési célú (likvid) hitel igénybevétele Finanszírozási bevételek összesen Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege Finanszírozási kiadások összesen Bevételek összesen Kiadások összesen C Megnevezés Elıirányzat-csoport / kiemelt elıirányzat

2 3. melléklet a 4/2012. (II. 15.) Önkormányzati Rendelethez 2. melléklet Az önállóan mőködı és gazdálkodó, valamint az önállóan mőködı intézmények évi költségvetésének bevételi és kiadási elıirányzatai A B C D E F G H I J K L M N Intézmény B E V É T E L E K KÖLTSÉG- K I A D Á S O K SAJÁT TÁMOGATÁS VETÉS Személyi Járulék Dologi Tartalék Beruházás P.eszk. át. Mőködési Pénzmar. Tám. mők. Mők. átvett Önkorm. TB. alap ÖSSZEGE jellegő jellegő felújítás Ell. p. jut. 1 Hajdúnánási Óvoda Bocskai I. Ált. Isk. Gimn. AMI EPSZ Kırösi Cs. S. Gimn. Szk. Sz. I. Koll Városi Bölcsıde Családsegítı és Gyj. Szolg Móricz P. V. Könyvtár és Helyt.gy Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Int közüzemi díjak dologi kiadásai karbantarási dologi kiadások Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Int Városi Rendelıintézet Összesen:

3 3. melléklet 5. melléklet a 4/2012. (II. 15.) Önkormányzati Rendelethez A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉVI BEVÉTELEI A B C D E F G H I J K S Z A K F E L A D A T B E V É T E L E K száma megnevezése Mőködési Közhatalmi Tıkejellegő Támogatásértékő bev. Átvett pénzeszköz Önkorm. ÖSSZEmőködési felhalmozási mőködési felhalmozási támogatás SEN Önkorm. és társ. ált. végrehajtó igazgatási tev Pályázat- és támogatáskezelés, ellenırzés Város és községgazdálkodási szolgáltatások Önkormányzatok és társulások elszámolásai POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:

4 6. melléklet a 4/2012. (II. 15.) Önkormányzati Rendelethez 4. melléklet A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉVI KIADÁSAI A B C D E F G H I J K L száma megnevezése Személyi Járulé- Dologi Támogatásértékő Pénzeszköz átadás Segély Felhalm. ÖSSZEjell kok mőködési felhalm. mőködési felhalm. jell.tám. kiadás SEN Egyéb veszélyes hulladék begyőjtése, szállítása Egyéb foglalás Önkormányzati jogalkotás Önkorm. és társ. ált. végrehajtó igazgatási tev Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenırzés Költségvetés végrehajtása, kifizetések ellenırzése Pályázat- és támogatáskezelés, ellenırzés Város és községgazdálkodási szolgáltatások Közterület rendjének fenntartása Bőnmegelızés (Mezei ırszolgálat) Polgári védelem ágazati feladatai Aktívkorúak ellátása Idıskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Ápolási díj alanyi jogon Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Mozgáskorlátozottak gépjármő szerz. Tám Közgyógyellátás Otthonteremtési támogatás Gyermektartásdíj megelılegezés ÖSSZESEN: S Z A K F E L A D A T K I A D Á S O K

5 5. melléklet 7. melléklet a 4/2012. (II. 15.) Önkormányzati Rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELEI A B C D E F G H I J K L M N száma S Z A K F E L A D A T megnevezése B E V É T E L E K Mőködési Közhatalmi Tıkejellegő Támogatásértékő bev. Átvett pénzeszköz Átengedett Állami Kölcsön ÖSSZEmőködési felhalmozási mőködési felhalmozási Helyi Központi támogatás visszatér. SEN Települési hulladék begyőjtése, szállítása Egyéb veszélyes hulladék begyőjtése, szállítása Lakó- és nem lakóépület építése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenırzés Az önk. vagyonnal való gazdálkodássak kapcs. fel Város és községgazdálkodási szolgáltatások Önkormányzatok és társulások elszámolásai Finanszírozási mőveletek Bőnmegelızés (mezei ırszolgálat) Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Mozgáskorlátozottak gépjármő szerz. tám Otthonteremtési támogatás Gyermektartásdíj megelılegezés Civil szervezetek mőködési támogatása Foglalkoztatást helyettesítı tám. közfoglalk Múzeumi kiállítási tevékenység POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:

6 8. melléklet a 4/2012. (II. 15.) Önkormányzati Rendelethez 6. melléklet AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KIADÁSAI A B C D E F G H I J K L M N O S Z A K F E L A D A T K I A D Á S O K száma megnevezése Személyi Járulé- Dologi Támogatásértékő Pénzeszköz átadás Támo- Segély Célfela- Felhalm. Támogat. ÖSSZEjell kok mőködési felhalm. mőködési felhalm. gatás jell. tám. dat kiadás kölcsön SEN Települési hulladék begyőjtése, szállítása Egyéb veszélyes hulladék begyőjtése, szállítása Lakó- és nem lakóépület építése Út, autópálya építése Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntart Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése M.n.s. egyéb szakmai, tud.mőszaki tevékenység Biztonsági, nyomozói tevékenység Zöldterület kezelés Pályázat- és támogatáskezelés, ellenırzés Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Közvilágítás Város és községgazdálkodási szolgáltatások Központi költségvetési befizetések Finanszírozási mőveletek Fejezeti és általános tartalék elszámolása Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatati Bőnmegelızés (mezei ırszolgálat) Polgári védelem ágazati feladatai Szociális ösztöndíjak Szakképzési és felnıttképzési támogatások Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj méltányossági jogon Helyi eseti lakásfenntartási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Köztemetés Bölcsıdei ellátás Szociális étkeztetés Civil szervezetek mőködési támogatása Civil szervezetek program és egyéb táámogatása Foglalkoztatást helyettesítı tám.közfogl Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése Versenysport-tevékenység és támogatása Közösségi, társadalmi tevékenységek ÖSSZESEN (intézményfinanszírozás nélkül): Önk. elszámolásai költségvetési szerveikkel POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:

7 9. melléklet a 4/2012. (II. 15.) Önkormányzati Rendelethez 7. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat évi létszám-elıirányzata (fı) A B C D E F G H I J K L M N Változás dátuma / határozat száma Intézmény / szakfeladat Engedélyezett álláskeret /2011. (V. 06.) 10/2012. (I. 26.) 11/2012. (I. 26.) 12/2012. (I. 26.) 13/2012. (I. 26.) 422/2011. (X. 20.) /2012. (II. 23.) /2012. (III. 7.) /2012. (III. 29.) /2012. (III. 29.) /2012. (III. 29.) Engedélyezett álláskeret Önállóan mőködı, valamint önállóan mők. és gazd. intézmények 2 Hajdúnánási Óvoda Bocskai I. Általános Iskola, Gimnázium, AMI és Egységes Ped. Szaksz Móricz P. Városi Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény Kırösi Cs. S. Gimnázium Szakközép,- Szakképzı és Ált. Iskola Koll Városi Bölcsıde Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény Városi Szakorvosi Rendelıintézet ás Ápolási Intézet Önállóan mőködı, valamint önállóan mők. és gazd. Int. összesen: Polgármesteri Hivatal 12 Egyéb veszélyes hulladék begyőjtése, szállítása Önkormányzati jogalkotás Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenırzés Költségvetés végrehajtása, kifizetések ellenırzése Pályázat- és támogatáskezelés, ellenırzés Város és községgazdálkodási szolgáltatások Közterület rendjének fenntartása Polgári védelem ágazati feladatai Foglalkoztatást helyettesítı támogatásban részesülık közfoglalkoztatása Polgármesteri Hivatal összesen: Önkormányzat 24 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenırzés Bőnmegelızés (mezei ırszolgálat) Foglalkoztatást helyettesítı támogatásban részesülık közfoglalkoztatása Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése Önkormányzat összesen: Hajdúnánás Városi Önkormányzat létszám-elıirányzata: Közfoglalkoztatás létszám-elıirányzata az önkormányzatnál (éves átlag): 270

8 10. melléklet a 4/2012. (II. 15.) Önkormányzati Rendelethez 8. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat évi beruházási kiadásainak elıirányzata feladatonként A B C D E F G H 1 Beruházás megnevezése Szakfeladat Teljes költség Kivitelezés Felhasználás évi év utáni száma kezdési éve befejezési éve ig elıirányzat szükséglet 2 Gyepmesteri telepvízzáró szennyvízakna építése Gyepmesteri telep hidrofor tartály csere Nevelési int. fejl. pályázat Magyar u önerı HURO túrizmusfejl. pály. önerı és elık HURO eü. pály. önerı és elıkészítés Városi Bölcsıde bıvítése, átalakítása Útalapok lezárása Útalapépítés Járdaépítés Iskola u. forgalomtechnikai átszervezése Bölcsıde parkoló, Barcsa Isk. parkoló építése Hajdúdorog-Hn. kerékpárút-hálózat fejl. terv önerı Hajdúdorog-Hn. közösségi közlekedés fejl. önerı ÉAOP önkormányzati győjtıutak fejl. pály. önerı Polgármesteri hivatal informatikai beszerzések Közvilágítás fejlesztés Közvilágítási lámpatestek megvásárlása Településrendezési terv fellülvizsgálata Geotermia alapú intézményfőtés tanulmány D-s geológiai modell elkészítése Start Munka Program eszközbeszerzések Közfoglalkoztatás eszközbeszerzés LEADER önerı "Ép testben ép lélek" LEADER projekt önerı Összesen

9 9. melléklet 11. melléklet a 4/2012. (II. 15.) Önkormányzati Rendelethez Hajdúnánás Városi Önkormányzat évi felújítási kiadásainak elıirányzata célonként A B C D E F G H Felújítás megnevezése Szakfeladat Teljes költség Kivitelezés Felhasználás évi év utáni száma kezdési éve befejezési éve ig elıirányzat szükséglet 1 KEOP energetikai fejl. (Barcsa Iskola, 8. Óvoda) önerı Bocskai u. 17. Helyt. Győjtemény gázvezeték felúj Városi Sporttelep kiszolgáló épületek felújítása Vidéki örökség megırz. tám. csıszkunyhók felújítása Intézményi épületek felújítása Járda felújítás Víz-, és csatornamő, távhıszolgáltatás felújítása Térfigyelı kamerarendszer felújítása Polgármesteri Hivatal nagyterem felújítása A Polg. Hiv. kezelésében lévı épületek felújítása Kossuth szobor felújítása Összesen