1 Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2012(II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23-24. -ában, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Ávr.) foglaltak alapján a 2012. évi költségvetésérıl az alábbi rendeletet alkotja. I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya a Képviselı-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzat önállóan mőködı és gazdálkodó, továbbá az önkormányzat önállóan mőködı szerveire terjed ki. Címrend 2. (1) Az önállóan mőködı és gazdálkodó, valamint az önállóan mőködı költségvetési szervként mőködı intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. (2) Az önkormányzat költségvetési szervei: önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervek: - Polgármesteri Hivatal - Városüzemeltetési Szervezet - Balatonlelle-Karád Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézet, Egységes pedagógiai Szakszolgálat és Óvoda önállóan mőködı költségvetési szervek: - Balatonlellei Óvoda - Mővelıdési Ház és Könyvtár - Körzeti Szociális és Alapszolgáltatási Központ II. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI I. Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2012. évi költségvetése A Képviselı-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2012. évi költségvetését 1 309 971 ezer Ft költségvetési bevétellel 1 309 971 ezer Ft költségvetési kiadással állapítja meg. 3. 1 1 Módosította az 1/2013.(II.15.) önk. rendelet 1. -a. Hatálybalépés napja: 2013.02.15.
Ezen belül: a.) tárgyévi költségvetési bevételi összege 1 309 971 e Ft melybıl: - mőködési bevétel 1 262 204 e Ft felhalmozási bevétel 47 767 e Ft tárgyévi költségvetési kiadását összege 1 309 971 e Ft melybıl: - mőködési kiadás 1 172 397 e Ft személyi jellegő kiadás 498 408 e Ft munkaadókat terhelı járulék 128 686 e Ft dologi jellegő kiadás 409 115 e Ft ellátottak pénzbeli juttatása 71 795 e Ft mőködési célú pénzeszköz átadás 39 632 e Ft mőködési célú általános tartalék 24 761 e Ft - felhalmozási kiadás 78 622 e Ft beruházások elıirányzata 26 700 e Ft felújítások elıirányzata 21 922 e Ft egyéb felhalmozás célú kiadás - fejlesztési célú céltartalék 30 000 e Ft c.) költségvetési hiány - d.) elızı év feladattal terhelt pénzmaradvány 71 667 e Ft - pénzmaradványból felhalmozási kiadás 14 620 e Ft e.) finanszírozási célú mőveletek bevétele - f.) finanszírozási célú mőveletek kiadásai 58 952 e Ft - mőködést szolgáló finanszírozási kiadás 43 520 e Ft - felhalmozást szolgáló finanszírozási kiadást 15 432 e Ft Bevételek és kiadások, valamint a létszámok meghatározása 4. (1) A 3. -ban megállapított bevételi és kiadási összeg mérlegszerő bemutatását a rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. (2) Az önkormányzatot a központi költségvetésbıl megilletı hozzájárulásokról szóló kimutatást az 5. számú melléklet tartalmazza. (3) A Képviselı-testület a 2012. évi költségvetés kiadási elıirányzatait címenként és kiemelt elıirányzatokként a rendelet 3. számú melléklete szerint hagyja jóvá. (4) A képviselı-testület a felhalmozási kiadások elıirányzatait a rendelet 4. sz. melléklete szerint állapítja meg. (5) A Képviselı-testület az Önkormányzat kiemelt elıirányzatainak megoszlását a 6. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (6) A képviselı-testület az önkormányzat éves létszám elıirányzatát összesen, valamint költségvetési szervenként e rendelet 7. számú melléklete szerint állapítja meg. (7) A mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerően a 8. számú melléklet tartalmazza.
Általános és céltartalék (1) A 2012. évi költségvetés általános és céltartalékát e rendelet 9. sz. melléklete tartalmazza. (2) A tartalékkal és céltartalékkal való rendelkezés jogosultja a Képviselı- testület. 5. Több éves kihatással járó feladatok 6. A Képviselı-testület az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerint, valamint a többéves kihatással járó feladatok elıirányzatait éves bontásban és összesítve a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá. Elıirányzat-felhasználási ütemterv 7. A 2011. évi költségvetés bevételi és kiadási elıirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 11.számú melléklet tartalmazza. Közvetett támogatások 8. A Képviselı-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, összege és kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A költségvetési hiány finanszírozása, hitelmőveletekkel kapcsolatos hatáskörök 9. (1) A Képviselı-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtését külsı finanszírozásból biztosítja : - folyószámla hitel - munkabérhitel (2) Az Önkormányzat a 2012. évben tervezett feladatok végrehajtásához az esetleges likviditási gondok megoldására a megkötött folyószámlahitel-keret szerzıdésben megjelölt összeghatárig gazdálkodhat. A polgármester, amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezetı banktól 30 000 ezer összeghatárig munkabérhitelt vehet fel. III. A 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 10.
(1) Az önállóan mőködı és gazdálkodó, valamint az önállóan mőködı költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerőségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetıje a felelıs. (2) Az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezıen ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja. (3) Az önállóan mőködı és gazdálkodó, valamint az önállóan mőködı költségvetési szerveknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. (4) Az önállóan mőködı és gazdálkodó, valamint az önállóan mőködı költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegő támogatás rendeltetésszerő felhasználására vonatkozóan. (5) Az önállóan mőködı és gazdálkodó, valamint az önállóan mőködı költségvetési szervek kizárólag a Képviselı-testület elızetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel. (6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a Képviselı-testület jóváhagyásával vállalhatnak. 11. A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a Képviselı-testület hagyja jóvá. A költségvetési szerv elıirányzat- módosításának szabályai 12. (1) Az önkormányzat képviselı-testülete a jóváhagyott kiemelt elıirányzatokon belül a részelıirányzatoktól elıirányzat módosítás nélkül is eltérhet. (2) Az önkormányzat önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervei saját hatáskörben elıirányzat-módosítást hajthat végre. Az elıirányzat módosításáról a jegyzı elıkészítésében a polgármester a képviselı-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselı-testület az önállóan mőködı és gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott elıirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal ( a külön jogszabályban meghatározott határidıig) módosíthatja. (3) A Képviselı testület által jóváhagyott kiemelt elıirányzatokat valamennyi önállóan mőködı és gazdálkodó és önállóan mőködı intézmény köteles betartani. (4) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi elıirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történı, annak módosítása után használhatják fel. (5)Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a felhalmozási jellegő kiadási elıirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a Képviselı-testület jóváhagyását követıen.
Létszám és bérgazdálkodással kapcsolatos eljárások 13. A költségvetési szerv vezetıje önálló létszám és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani. A költségvetési szerv gazdálkodásának szabályai 14. A közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI törvény alapján nyújtott támogatásokat szerzıdésben kell foglalni. A támogatási szerzıdésnek megfelelıen kerül a támogatási összeg kiutalásra. A pénzügyi támogatásban részesülı szervezetek kötelesek a részükre céljelleggel - nem szociális ellátáskánt - juttatott összegek rendeltetésszerő felhasználásáról a felhasználást követıen, de legkésıbb tárgyévet követı január 15-ig a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájához elszámolást benyújtani, csatolva ehhez a kifizetési bizonylatok másolatát. Az 500 ezer Ft és azt meghaladó támogatásokban részesülık a támogatás felhasználásáról a következı évben Képviselı-testületi ülésen kötelesek beszámolni a Képviselı-testület által meghatározott idıpont szerint. IV. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 15. (1) Az átmeneti idıszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletben beépítésre kerültek. (2) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2012. január 1. napjától kell alkalmazni. (3) Balatonlelle Város Önkormányzatának gazdálkodására, a költségvetés végrehajtására, beszámolás rendjére jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a 2012. évi költségvetésrıl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az ezekhez kapcsolódó végrehajtási rendeletben elıírtak az irányadók. (4) Hatályát veszti Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselı testületének az önkormányzat Költségvetésének elıterjesztésekor, illetıleg a zárszámadáskor a képviselı-testület részére tájékoztatásul bemutatandó mérlegek tartalmának meghatározásáról szóló 2/2006.(II.16.) számú rendelete. Dr. Récseiné dr. Hohl Tímea s.k. jegyzı Kenéz István s.k. polgármester ZÁRADÉK: Kihirdetve: 2013. február 15.
Dr. Récseiné dr. Hohl Tímea s.k. jegyzı
1. számú melléklet Címrend a költségvetési rendelet 2. -hoz Cím száma és neve 1.Balatonlelle Város Önkormányzata Alcím száma és neve 1. Polgármesteri Hivatal 2. Balatonlelle-Karád Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Egységes pedagógiai Szakszolgálat és Óvoda 3. Balatonlellei Óvoda 4. Városüzemeltetési Szervezet 5. Körzeti Intézményfenntartó Társulás Szociális Alapszolgáltatási Központ 6. Mővelıdési Ház Könyvtár
2.számú melléklet 2 Balatonlelle Város Önkormányzat 2012. évi bevételeinek mérlegszerő bemutatása 2012.évi eredti elıirányzat ezer Ft-ban 2012.évi módosított elıirányzat 30/2012 37/2012 Megnevezés (VIII. 31.) (XI.30.) I. Mőködési költségvetés 591 928 593 373 626 373 682 928 Önkomrányzat által irányított költségvetési szervek bevételei 176 816 178 261 178 261 198 367 Önállóan mőködı és gazdálkodó költségevetési szervek bevétele 143 875 145 320 145 320 163 862 Általános iskola 30 615 31 351 31 351 40 922 Városüzemeltetési Szervezet 113 260 113 969 113 969 122 940 Öállóan mőködı költségvetési szervek bevétele 32 941 32 941 32 941 34 505 Óvoda 3 181 3 181 3 181 - Mővelıdési Ház és Könyvtár 5 000 5 000 5 000 5 000 Szoc. Alapszolg. Központ 18 760 18 760 18 760 23 270 Polgármesteri Hivatal mőködési bevétele 6 000 6 000 6 000 4 500 Önkormányzat mőködési bevétel 1 735 Közhatalmi bevételek 415 112 415 112 448 112 484 561 Helyi adók 240 000 240 000 270 000 303 021 építményadó 98 000 98 000 105 000 114 958 idegenforg.adó 55 000 55 000 53 000 57 006 iparőzési adó 85 000 85 000 110 000 128 612 pótlék, bírság 2 000 2 000 2 000 2 445 Átengedett központi adók 144 612 144 612 144 612 147 332 SZJA helyben maradó része 40 352 40 352 40 352 40 352 Jövedelemkülönbség mérséklése 68 260 68 260 68 260 68 260 Gépjármő adó 36 000 36 000 36 000 38 720 Bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek 30 500 30 500 33 500 34 208 Egyéb sajátos bevétel (talajterhelés, lakbér) 3 000 3 000 3 000 4 501 Egyéb bírságok, pótlékok (végrehajtási, - éprend.bírság) 1 500 1 500 1 500 707 Területhasználat 26 000 26 000 29 000 29 000 II. Támogatások 368 424 375 691 375 691 389 369 Normatív hozzájárulás 285 451 285 451 285 451 285 451 Kiegészítı támogatás egyes közokt.feladatokhoz 33 559 33 559 33 559 33 559 2 Módosította az 1/2013.(II.15.) önk. rendelet 1. számú melléklete. Hatálybalépés napja: 2013.02.15.
Egyes szoc.feladatok támogatása 45 000 45 000 45 000 48 043 Idegenforg.adó diff.kiegészítése 4 414 0 0 0 Egyéb központi támogatás 0 10 475 10 475 19 817 Központosított támogatás 0 1 206 1 206 2 499 III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 34 535 34 535 37 923 34 388 Osztalék, hozam 1 000 1 000 4 388 4 388 Vagyoni jog értékesítése (földhasználat) 9 000 9 000 9 000 9 000 DRV eszközhasználati díj 3 535 3 535 3 535 - Ingatlan értékesítés 21 000 21 000 21 000 21 000 IV. Támogatásértékő bevétel 114 471 134 675 140 112 131 619 Önőllóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szevrek támogatás értékő mőködési bevételei 94 612 99 466 99 466 96 975 Többcélú Kist. Társulástól átvett pénz Szoc. Alapsz.-hoz 8 451 8 451 8 451 8 451 Többcélú Kist. Társulástól átvett pénz Ped. Szakszolg. 26 121 26 121 26 121 26 121 Többcélú Kist. Társ.-tól intézményi társ.-tól átvett pénz társ.szerz.alapján 7 118 7 118 7 118 7 118 Karád Iskola-Óvoda mőködéséhez pénzeszköz átvétel Karádi településtıl 42 000 42 000 42 000 42 000 Egyéb Önkormányzattól (Látrány 500 500 500 - Egyéb Önkormányzattól lakosság arányos hj. (Szoc. Alapszolg.) 6 829 6 829 6 829 3 958 Jelzırendszeres házi segítségnyújtás finanszírozása 3 593 3 593 3 593 3 593 MÁV pénzeszköz átvétel 0 440 440 1 320 IFA támogatás 0 4 414 4 414 4 414 Önkormányzat támogatásértékő bevételei 19 859 35 209 40 646 34 644 Egészségbiztosítástól átvett pénz 6 635 6 635 6 635 7 541 Egyéb bevétel 13 224 13 224 13 224 13 224 Eu-s pályázat felhasználási célú átvétel 0 15 350 15 350 7 942 Felh. célú pénzeszköz átv. ( Hegyközség ) 1 905 1 905
NFÜ. Tám. Elıleg (EU-s pályázathoz) 3 532 3 532 Önállóan mőködı és gazdálkodó, önállóan mőködı költségvetési szervek bevétele 176 816 178 261 178 261 198 367 Önkormányzat költségvetési bevétele 932 542 960 013 996 838 1 039 937 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN 1 109 358 1 138 274 1 180 099 1 238 304 V. Pénzmaradvány (feladattal terhelt) 14 620 19 514 19 514 71 667 VI. Finanszírozási célú bevételek 74 535 76 853 55 276 Folyószámla hitel felvétel 74 535 76 853 55 276 BEVÉTEL ÖSSZESEN 1 198 513 1 234 641 1 254 889 1 309 971
3. számú melléklet 3 Balatonlelle Város Önkormányzat 2012. évi kiadásai címenként és kiemelt elıirányzatok szerint Megnevezés 1. Önkormmányzati kiadás 2012.évi eredeti elıirányzat 30/2012 (VIII.31.) 37/2012 (XI.30.) ezer Ft-ban 2012.évi módosított elıirányzat személyi jellegő kiadás 4 651 4 651 4 651 5 242 munkaadót terhelı járulék 1 148 1 148 1 148 1 259 dologi jellegő kiadás 13 691 38 691 38 691 45 600 Mőködési kiadás összesen 19 490 44 490 44 490 52 101 Közvilágítás 24 130 24 130 24 130 27 661 Ellátottak pénzbeli juttatása 54 500 54 500 54 500 71 795 Pénzeszközök átadás, egyéb támogatás: - mőködési célú 35 483 35 983 35 983 39 632 - felhalmozási célú 3 535 3 535 3 535 Összesen 39 018 39 518 39 518 39 632 Város és község gazd.dologi kiadás összesen 2 100 2 100 2 100 2 100 Mőködési kiadás összesen 139 238 164 738 164 438 193 289 Falhalmozási kiadás 11 871 33 622 34 611 34 566 Önk. kiadásai összesen 151 109 198 360 199 349 227 855 1.1 Polgármesteri Hivatal személyi jellegő kiadás 128 129 128 129 128 129 123 778 munkaadót terhelı kiadás 32 550 32 550 32 550 32 747 dologi jellegő kiadás 73 047 48 047 48 047 40 427 Mőködési kiadás összesen 233 726 208 726 208 726 196 952 Felhalmozási kiadás 3 500 3 500 3 500 3 500 Kiadás összesen 237 226 212 226 212 226 200 452 1.2 Általános és Zeneiskola Balatonlelle személyi jellegő kiadás 117 749 118 272 120 468 120 328 munkaadót terhelı járulék 29 069 29 210 30 180 31 548 dologi jellegő kiadás 51 097 52 842 54 242 61 940 Mőködési kiadás összesen 197 915 200 324 204 890 213 816 Falhalmozási kiadás 0 0 0 360 Kiadás összesen 197 915 200 324 204 890 214 176 Pedagógiai Szakszolgálat személyi jellegő kiadás 23 135 23 135 23 777 23 947 munkaadót terhelı járulék 5 839 5 839 6 013 6 177 dologi jellegő kiadás 10 786 10 486 10 786 10 403 Mőködési kiadás összesen 39 760 39 760 40 576 40 527 3 Módosította az 1/2013.(II.15.) önk. rendelet 2. számú melléklete. Hatálybalépés napja: 2013.02.15.
Falhalmozási kiadás 0 0 0 0 Kiadás összesen 39 760 39 760 40 576 40 527 Karádi Iskola személyi jellegő kiadás 38 248 39 127 40 642 39 883 munkaadót terhelı járulék 10 193 10 390 10 798 10 443 dologi jellegő kiadás 16 369 17 267 18 022 20 219 Mőködési kiadás összesen 64 810 66 784 69 462 70 545 Falhalmozási kiadás 0 0 0 0 Kiadás összesen 64 810 66 784 69 462 70 545 Karádi Óvoda személyi jellegő kiadás 12 741 12 801 13 317 13 151 munkaadót terhelı járulék 3 403 3 403 3 543 3 488 dologi jellegő kiadás 6 046 7 292 7 292 5 870 Mőködési kiadás összesen 22 190 23 496 24 152 22 509 Falhalmozási kiadás 0 0 0 0 Kiadás összesen 22 190 23 496 24 152 22 509 1.2.cím összesen személyi jellegő kiadás 191 873 193 335 198 204 197 309 munkaadót terhelı járulék 48 504 48 842 50 534 51 656 dologi jellegő kiadás 84 298 91 187 90 342 98 432 Mőködési kiadás összesen 324 675 333 364 339 080 347 397 Falhalmozási kiadás 0 0 0 360 Kiadás összesen 324 675 333 364 339 080 347 757 1.3. Óvoda személyi jellegő kiadás 45 174 45 437 46 771 45 498 munkaadót terhelı járulék 11 762 11 762 12 122 12 277 dologi jellegő kiadás 15 917 16 150 16 150 17 268 Mőködési kiadás összesen 72 853 73 349 75 043 75 043 Falhalmozási kiadás 0 0 0 0 Kiadás összesen 72 853 73 349 75 043 75 043 1.4. Városüzemeltetési Szervezet személyi jellegő kiadás 77 290 77 848 77 267 77 267 munkaadót terhelı járulék 21 533 21 684 19 837 19 337 dologi jellegő kiadás 99 500 100 748 110 789 116 419 Mőködési kiadás összesen 198 323 200 280 207 893 213 023 Falhalmozási kiadás 1 525 5 460 9 696 9 696 Kiadás összesen 199 848 205 740 217 589 222 719 1.5. Körzeti Szociális Alapszolgáltatási Központ személyi jellegő kiadás 34 087 34 087 34 087 34 087 munkaadót terhelı járulék 7 710 7 710 7 710 7 710 dologi jellegő kiadás 36 645 36 645 36 645 41 665 Mőködési kiadás összesen 78 442 78 442 78 442 83 462
Falhalmozási kiadás 0 0 0 0 Kiadás összesen 78 442 78 442 78 442 83 462 1.6. Mőv. Ház és Könyvtár személyi jellegő kiadás 15 227 15 227 15 227 15 227 munkaadót terhelı járulék 3 700 3 700 3 700 3 700 dologi jellegő kiadás 18 981 18 981 18 981 19 543 Mőködési kiadás összesen 37 908 37 908 37 908 38 470 Falhalmozási kiadás 500 500 500 500 Kiadás összesen 38 408 38 408 38 408 38 970 MŐKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN 1 085 165 1 096 807 1 111 830 1 147 626 FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN 17 396 43 082 48 307 48 622 Beruházás 5 525 25 698 26 850 26 700 Felújítás 11 871 17 464 21 447 21 922 Pénzügyi befektetés: részvényvásárlás 0 0 10 10 I. PÉNZFORGALMI KIADÁS 1 102 561 1 139 889 1 160 137 1 196 258 Hosszúlejáratú 15 432 15 432 15 432 15 432 Hiteltörlesztés 0 0 0 0 Rövidlej. Hiteltörlesztés munkabér hiteltörl. 43 520 43 520 43 520 43 520 II. FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI 58 952 58 952 58 952 58 952 III. FOLYÓ KIADÁS 1 161 513 1 198 841 1 219 089 1 255 210 Céltartalék 32 000 31 300 31 300 30 000 Általános tartalék 5 000 4 500 4 500 24 761 IV. Kiadás mindösszesen 1 198 513 1 234 641 1 254 889 1 309 971
4. számú melléklet 4 Balatonlelle Város Önkormányzat és Költségvetési szervei 2012. évi fejlesztési feladatai célonként ezer Ft-ban 2012.évi eredti elıirányzat 2012.évi módosított elıirányzat Megnevezés Módosított elıirányzatból Beruházás Felújítás Áltanáos iskola 0 360 360 Óvoda 0 0 VÜSZ Kártyolvasó 200 200 200 Lízingdíj 1 325 1 325 1325 Beléptetı rendszer 0 5 167 5167 Bérlakás felújítás 450 450 Seprıgép felújítás 280 280 Kotrógép felújítás 1 428 1 428 Porszívó 165 165 Szívattyuk 409 409 Riasztó 272 272 Összesen 1 525 9 696 7 538 2158 Polgármesteri Hivatal Informatikai eszközvásárlás 3 500 3 500 3500 Önkormányzat Iskola felújítás (pályázat) 11 871 16 765 16765 Eu-s pályázat felhalm. Tám. 0 14 068 14 068 Mővelıdési Házpályázat 0 2 999 2 999 Napkollektor ( terv) 724 724 Részvény vásárlás 10 10 Összesen 11 871 34 566 14 802 19 764 Mőv. Ház és Könyvtár Érdekeltségnövelı pályázathoz (szám.tech.eszközök) 500 500 500 Összesen 500 500 500 0 Felhalmozási Kiadás összesen 15 871 48 622 26 700 21 922 26 700 21 922 21 922 4 Módosította az 1/2013.(II.15.) önk. rendelet 3. számú melléklete. Hatálybalépés napja: 2013.02.15.
5. számú melléklet Helyi önkormányzatot megilletı 2012. évi alaptámogatás JOGCÍM Mennyiségi egység Mutató Ft Egyéb támogatások -Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai - Körzeti igazgatás: 2.a.alap hozzájárulás 2.b. okmányiroda mőködési kiadása 2.c. gyámügyi igazgatási feladat 2.d. építésügyi igazgatási feladatok 2.e. kieg. hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 5 142 20 948 508 Körzetközpont ügyirat döntés 1 8 645 42 8 582 489 3 000 000 2 386 020 1 201 200 480 952 3 779 481 101 263 812 - Üdülıhelyi feladatok Idegenforgalmi 55 000 000 82 500 000 adóforint Összesen: 114 559 613 - A települési önkormányzatot megilletı, a településre kimutatott személyi jövedelemadó 8 %-a forint 40 352 560 40 352 560 - A települési önkormányzat jövedelem differenciálódásának mérséklése forint 0 68 259 732 SZJA összesen: forint 0 108 612 292 - Pénzbeli szociális juttatás 0 26 917 852 - Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai: a. családsegítés b. gyermekjóléti szolgálat c. szociális étkeztetés d. házi segítségnyújtás e. idıskorúak nappali intézményi ellátása 2.0464 2.0464 195 85 12 4 041 640 4 041 640 10 795 200 14 116 800 1 062 960 Összesen: 60 976 092 - Óvoda 1-3 nevelési év 8 hó 167 17 703 333 - Óvoda 1-3 nevelési év 4 hó 175 9 243 333 - Általános iskola1-2 évfolyam 8 hó 107 9 556 667 - Általános iskola 3. évfolyam 8 hó 56 5 170 000 - Általános iskola 4. évfolyam 8 hó 58 5 953 333 - Általános iskola 5-6 évfolyam 8 hó 99 10 496 667
- Általános iskola 7-8 évfolyam 8 hó 104 12 533 333 - Általános iskola1-2 évfolyam 4 hó 102 4 543 333 - Általános iskola 3. évfolyam 4hó 49 2 193 333 - Általános iskola 4. évfolyam 4 hó 56 2 898 333 - Általános iskola 5-6 évfolyam 4 hó 102 5 405 000 - Általános iskola 7-8 évfolyam 4 hó 104 6 266 667 - Zenemővészeti ág 8 hó 68 4 856 667 - Zenemővészeti ág 4 hó 68 2 428 333 - Napközis foglalkozás 1-4.évfolyam 78 1 096 667 8 hó - Napközi/tanuló szoba 5-8 évfolyam 47 470 000 8 hó - Napközis foglalkozás 1-4.évfolyam 47 235 000 4 hó - Napközi/tanuló szoba 5-8 évfolyam 4 hó 50 235 000 - Testi, érzékszervi, súlyos, 2 477 867 középsúlyos értelmi fogyatékos, halmozottan fogyatékos sajátos neveléső igényő tanuló: óvoda 8 hó - Testi, érzékszervi, súlyos, 2 238 933 középsúlyos értelmi fogyatékos, halmozottan fogyatékos sajátos neveléső igényő tanuló: óvoda 4 hó - Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerı funkció 2 238 933 vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okokra visszavezethetı tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos neveléső igényő gyermekek: iskola 8 hó - Beszédfogyatékos, enyhe értelmi 2 119 467 fogyatékos sajátos neveléső igényő gyermekek, tanulók 4 hónap - A megismerı funkció vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okokra vissza nem vezethetıen tartós 17 1 777 067 és súlyos rendellenessége miatt sajátos neveléső igényő tanulók 8 hó - A megismerı funkció vagy a viselkedés fejlıdésének organikus okokra vissza nem vezethetıen tartós 17 888 533 és súlyos rendellenessége miatt sajátos neveléső igényő tanulók 4 hó - Szakmai informatikai fejlesztési 424 494 667 feladatok támogatása - Intézményi társulás óvodájába, iskolába járó gyerekek, tanulók támogatása 8 hó - Intézményi társulás óvodájába, iskolába járó gyerekek, tanulók 413 240 917 142 3 029 333 145 1 546 667
támogatása 4 hó Közoktatás célú normatíva összesen: - Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés 12. hó 109 915 132 258 17 544 000 - Tanulók ingyenes tankönyvellátása 238 2 856 000 - Kiegészítı hozzájárulás: - Pedagógiai szakszolgálat 8 hó 9 7 200 000 - Pedagógiai szakszolgálat 4 hó 9 3 600 000 - Pedagógus szakvizsga továbbképzés: - 8 hó - 4 hó 70 70 294 000 147 000 - Osztálynöki pótlék 8 hó 23 398 667 - Osztálynöki pótlék 4 hó 23 199 333 Kötött felhasználású támogatás 33 559 584 TÁMOGATÁSOK 427 622 713
18 6. számú melléklet 5 Mőködési és felhalmozási kiadások összetétele címenként Személyi jellegő kiadás Munkadaót terhelı járulék Dologi kiadás Pe.átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Mőködési kiadások összesen Felhalmo-zási kiadás ezer Ft-ban Hiteltörlesztés Ált.tartalék Céltartalék Kiadások összesen Megnevezés Önkormányzat 5 242 1 259 75 361 39 632 71 795 193 289 34 566 58 952 24 761 30 000 341 568 Polgármesteri Hivatal 123 778 32 747 40 427 0 0 196 952 3 500 0 0 0 200 452 Ált. és Zeneiskola 197 309 51 656 98 432 0 0 347 397 360 0 0 0 347 757 Óvoda 45 498 12 277 17 268 0 0 75 043 0 0 0 0 75 043 VÜSZ 77 267 19 337 116 419 0 0 213 023 9 696 0 0 0 222 719 Szociális Alapszolg. 34 087 7 710 41 665 0 0 83 462 0 0 0 0 83 462 Mőv. Ház és Könyvtár 15 227 3 700 19 543 0 0 38 470 500 0 0 0 38 970 Összesen 498 408 128 686 Megosztás %-a 38,05 9,82 31,23 3.1 5,48 89.3 409 115 39 632 71 795 1 147 636 48 622 58 952 24 761 30 000 1 309 971 4.0 5.0 4,50 0.01 2.1 2.00 100.0 5 Módosította az 1/2013.(II.15.) önk. rendelet 4. számú melléklete. Hatálybalépés napja: 2013.02.15.
19 7. számú melléklet Balatonlelle Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2012. évi létszám adatai cím Megnevezés 1. Általános és Zeneiskola Ped. Szakszolgálat Karád Általános Iskola Karádi Óvoda állandó eng. létszám 53 9 15 6 létszám () idıszaki foglalkoztatás összesen 2. Lellei Óvoda 21 21 3. Városüzemeltetési Szervezet 35 73 szezonális létszám 35 38 4. Polgármesteri Hivatal 38 50 idegenforgalmi adóellenırök 9, 12 egyéb nyári foglalkoztatás 3 5. Körzeti Intézményfenntartó Társulás 19 19 Szoc. Alapszolgáltatási Központ 6. Védınıi szolgálat 2 2 7. Mővelıdési Ház és Könyvtár 7 8 egyéb nyári foglalkoztatás1 1 Összesen: 205 51 256 83
20 8. számú melléklet Balatonlelle Város Önkormányzat 2012 évi mérlege sorsz. Megnevezés Ezer Ft-ban! 2011. évi eredeti ei. 2012. évi terv Terv /eredeti ei. %-ban BEVÉTELEK I. Mőködési bevétel 438 023 416 816 95.1 II. Támogatások 554 874 543 536 97.9 III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 13 810 34 535 250.0 IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 92 571 114 471 123.6 V. Pénzforgalom nélküli bevétel - 14 620 - Költségvetési bevételek összesen 1 099 278 1 123 978 102.2 Finanszírozási bevételek( röv. lejáratú 91 621 74 535 81.3 hitelek, ) VI. Hitel felvétel ( felhalmozási) - - - Bevételek mindösszesen 1 190 899 1 198 513 100.6 KIADÁSOK I. Mőködési kiadások 1 074 395 1 081 630 100.7 II. Felhalmozási kiadások 6 200 20 931 337.5 III. Nyújtott kölcsönök - - IV. Tartalékok Általános tartalék Céltartalék 22 906 2 000 20 906 37 000 5 000 32 000 161.5 250.0 153.1 Költségvetési kiadás összesen 1 103 501 1 139 561 103.3 Finanszírozási kiadások ( rövid lejáratú 74 878 43 520 58.1 hitel ) V. Hiteltörlesztés ( felhalmozási ) 12 520 15 432 123.2 Kiadások mindösszesen 1 190 899 1 198 513 100.6
21 9 számú melléklet 6 Céltartalék képzése Megnevezés Összeg Céltartalék 30 000 Páláyzati önerı - tervdokumentációk, egyéb ezer Ft-ban 6 Módosította az 1/2013.(II.15.) Önk. rendelet 5. számú melléklete. Hatálybalépés napja: 2013.02.15.
22 10. számú melléklet Balatonlelle Város Önkormányzat több éves kihatással járó hiteltörlesztés, egyéb feladatok elıirányzata Feladat megnevezés Polg. Hivatal: Ezer Ft-ban! 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. Hitelállomány 2011. dec. 31. Bérlakáshitel 1 580 1 580 1 580 1 580 1 580 1 580 1 580 1 580 1 580 1 580 1 580 17 380 1. Hosszú lejáratú hitel 2 912 2 912 2 912 2 912 2 912 2 912 2 912 2 912 2 841 26 137 törlesztés OTP bank Nyrt. 2. Hosszú lejáratú 10 940 10 940 10 940 10 940 10 940 10 940 10 940 10 940 10 940 6 839 105 299 hiteltörlesztés OTP bank Nyrt. Összesen: 15 432 15 432 15 432 15 432 15 432 15 432 15 432 15 432 15 361 8 419 1 580 148 816 1 400 1 400 VÜSZ: lízingdíj - Utcaseprı gép - Kotrógép Polgármesteri Hivatal: - Bérlakásépítés: felvett hitel 30 000 000 forint, törlesztés kezdete 2003. év, lejárat 2022 év - Hosszúlejáratú hiteltörlesztés: felvett hitel 41 425 043 forint, törlesztés kezdete 2006. év, lejárat 2020. év - Hosszúlejáratú hiteltörlesztés: felvett hitel 160 000 000 forint, törlesztés kezdetet 2007. év, lejárat 2021 év
23 11. számú melléklet Tájékoztató Balatonlelle Város Önkormányzat 2012. évi elıirányzat felhasználási ütemtervérıl Ssz Megnevezés Január Febr. Márc. Ápril. Május Június Július Auguszt. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen I. Bevételek 2. Mőködési bev. 4 650 5 220 5 550 5 250 6 200 26 550 45 128 47 500 13 628 7 100 5 620 4 420 176 816 3. Közhat. bev. 17 426 17 426 30 426 29 466 57 626 21 126 28 926 42 126 63 466 40 465 33 067 33 566 415 112 4. Támogatások 28 000 31 200 30 000 31 000 28 900 26 600 25 500 26 704 33 200 38 170 33 650 35 500 368 424 5. Felh. bev. 8 500 16 035 1 500 500 500 500 1 000 1 500 2 000 2 000 500 34 535 6. Tám. értékő bev. 8 413 8 413 8 413 11 113 12 387 10 953 10 213 8 813 8 302 8 413 8 313 10 725 114 471 7. Felh. célú átv. p. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8. Finansz. bev. 44 806 0 0 0 0 0 15 000 5 000 0 0 9 729 0 74 535 9. Pénzmaradvány 0 0 5 470 9 150 0 0 0 0 0 0 0 0 14 620 10. Bev. össz.: 103 295 70 759 95 894 87 479 105 613 85 729 125 267 131 143 120 096 96 148 92 379 84 711 1 198 513 II. Kiadások 11. Mők. kiadás 82 636 81 900 76 500 89 200 86 500 83 520 81 550 86 500 82 500 84 000 81 300 75 536 991 647 12. Pe. átadás 1 350 1 350 2 380 3 180 3 680 3 680 3 688 3 688 3 350 3 750 4 272 4 650 39 018 13. Ellátottak jutt. 4 500 4 850 2 380 3 180 3 680 3 680 3 688 3 688 3 350 3 750 4 272 4 650 54 500 14. Felh., felúj. 220 420 1 220 12 091 720 220 1 000 500 500 0 505 0 17 396 15. Hitel törl. 44 806 1 286 1 286 1 286 1 286 1 286 1 286 1 286 1.286 1 286 1 286 1 286 58 952 16. Tartalék felh. 0 0 0 0 7 000 5 000 0 10 000 13 000 2 000 0 0 37 000 17. Kiad. össz. 133 512 87 806 86 036 110 357 103 786 98 056 91 774 106 274 105 736 95 536 91 763 85 872 1 198 513 18. Egyenleg ( havi záró pénzáll.) - 30 217-17 047 9 858-22 878 1 827-12 327 33 493 24 869 14 360 612 616-1 161
25 12. számú melléklet Tájékoztató Balatonlelle Város 2012. évi közvetett támogatásairól Támogatás Jogcím Mérték Összeg Ft kedvezményezettje Építményadó méltányosság 30 db 150 000 Gépjármőadó méltányosság 15 db 50 000 Összesen: 45 db 200 000