Balatonlelle Város Önkormányzata 2/2013(II.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésérıl

Átírás

1 Balatonlelle Város Önkormányzata 2/213(II.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 213. évi költségvetésérıl Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 211. évi CLXXXIX. Törvény 143 (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az Államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 213 évi költségvetésérıl az alábbi rendeletet alkotja. I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya a Képviselı-testületre, annak szerveire (polgármester bizottságok) az önkormányzat önállóan mőködı és gazdálkodó, továbbá az önkormányzat önállóan mőködı költségvetési szerveire terjed ki. II. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI I. Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 213. évi költségvetése (1) A Képviselı-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 213. évi költségvetését ezer Ft költségvetési bevétellel ezer Ft költségvetési kiadással - költségvetési hiánnyal állapítja meg Ezen belül: a.) kötelezı feladatok bevétele e Ft önként vállalt feladat bevétele e Ft államigazgatási feladat bevétele e Ft Ezen belül: mőködési költségvetési bevétel e Ft felhalmozási célú bevétel e Ft b.) kötelezı feladatok kiadása e Ft önként vállalt feladat kiadása e Ft államigazgatási feladat kiadása e Ft Ezen belül: mőködési költségvetési kiadás e Ft felhalmozási célú kiadás e Ft 1 Módosította a 1/213.(VII.4.) önk. rendelet 1. -a. Hatálybalépés napja: 213.július 4.

2 ba) mőködési költségvetés kiadása e Ft személyi jellegő kiadás e Ft munkaadókat terhelı járulék 8 9 e Ft dologi jellegő kiadás e Ft ellátottak pénzbeli juttatása 45 5 e Ft mőködési célú pénzeszköz átadás 4 93 e Ft mőködési célú általános tartalék e Ft mőködési célú céltartalék e Ft bb) felhalmozási kiadás e Ft beruházások elıirányzata e Ft felújítások elıirányzata 5 5 e Ft fejlesztési célú céltartalék e Ft c.) költségvetési hiány - e Ft d.) finanszírozási célú mőveletek kiadásai e Ft Bevételek és kiadások, valamint a létszámok meghatározása (1) A 2. -ban megállapított bevételi és kiadási fıösszeg mérlegszerő bemutatását a rendelet az 1. és a 2. sz. melléklet tartalmazza. 3. (2) A Képviselı testület a 213. évi költségvetés önállóan mőködı és gazdálkodó valamint önállóan mőködı költségvetési szervenkénti kiemelt bevételi és kiadási elıirányzatait a kötelezı, önként vállalt valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet 3. és 4. melléklete szerint hagyja jóvá. (3) Az önkormányzatot a központi költségvetésbıl megilletı hozzájárulásokról szóló kimutatást az 5. melléklet tartalmazza. (4) A képviselı-testület a felhalmozási kiadások elıirányzatait a rendelet 6. melléklete szerint állapítja meg. (5) Az európai unió támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 7. melléklet tartalmazza. (6) A képviselı-testület az önkormányzat éves létszámkeretét, valamint költségvetési szervenként a rendelet 8. melléklete szerint állapítja meg. (7) A mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerően a 1. melléklet tartalmazza. Általános és céltartalék (1) A 213. évi költségvetés általános és céltartalékát e rendelet 11. melléklete tartalmazza. (2) A tartalékkal és céltartalékkal való rendelkezés jogosultja a Képviselı- testület. 4.

3 Több éves kihatással járó feladatok A Képviselı-testület az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerint, valamint a többéves kihatással járó feladatok elıirányzatait éves bontásban és összesítve a 9. melléklet szerint hagyja jóvá. 5. Elıirányzat-felhasználási ütemterv 6. A 213. évi költségvetés bevételi és kiadási elıirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 13. melléklet tartalmazza. Közvetett támogatások A Képviselı-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, összege és kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 12. melléklet szerint hagyja jóvá. 7. A költségvetési hiány finanszírozása 8. Az Önkormányzat a 213. évben tervezett feladatok végrehajtásához az esetleges likviditási gondok megoldására csak likvidhitelt vehet igénybe a megkötött folyószámlahitelkeret szerzıdésben megjelölt összeghatárig III. A 213. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 9. (1) Az önállóan mőködı és gazdálkodó, valamint az önállóan mőködı költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerőségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetıje a felelıs. (2) Az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezıen ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja. (3) Az önállóan mőködı és gazdálkodó, valamint az önállóan mőködı költségvetési szerveknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését.

4 (4) Az önállóan mőködı és gazdálkodó, valamint az önállóan mőködı költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegő támogatás rendeltetésszerő felhasználására vonatkozóan. (5) Az önállóan mőködı és gazdálkodó, valamint az önállóan mőködı költségvetési szervek kizárólag a Képviselı-testület elızetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel. (6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a Képviselı-testület jóváhagyásával vállalhatnak. 1. A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a Képviselı-testület hagyja jóvá. A költségvetési szerv elıirányzat- módosításának szabályai 11. (1) Az önkormányzat képviselı-testülete a jóváhagyott kiemelt elıirányzatokon belül a részelıirányzatoktól elıirányzat módosítás nélkül is eltérhet. (2) Az önkormányzat önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervei saját hatáskörben elıirányzat-módosítást hajthat végre. Az elıirányzat módosításáról a jegyzı elıkészítésében a polgármester a képviselı-testületet 3 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselı-testület az önállóan mőködı és gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott elıirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként adott év június 3-ig, illetve december 31-i hatállyal ( a külön jogszabályban meghatározott határidıig) módosíthatja. (3) A Képviselı testület által jóváhagyott kiemelt elıirányzatokat valamennyi önállóan mőködı és gazdálkodó és önállóan mőködı intézmény köteles betartani. (4)A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi elıirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történı módosítása után használhatják fel. (5) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a felhalmozási jellegő kiadási elıirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a Képviselı-testület jóváhagyását követıen. Létszám és bérgazdálkodással kapcsolatos eljárások 12. A költségvetési szerv vezetıje önálló létszám és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

5 A költségvetési szerv gazdálkodásának szabályai 13. A közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 27. évi CLXXXI törvény alapján nyújtott támogatásokat szerzıdésben kell foglalni. A támogatási szerzıdésnek megfelelıen kerül a támogatási összeg kiutalásra. A pénzügyi támogatásban részesülı szervezetek kötelesek a részükre céljelleggel - nem szociális ellátáskánt - juttatott összegek rendeltetésszerő felhasználásáról a felhasználást követıen, de legkésıbb tárgyévet követı január 15-ig a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájához elszámolást benyújtani, csatolva ehhez a kifizetési bizonylatok másolatát. Az 5 ezer Ft és azt meghaladó támogatásokban részesülık a támogatás felhasználásáról a következı évben Képviselı-testületi ülésen kötelesek beszámolni a Képviselı-testület által meghatározott idıpont szerint. IV. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 14. (1) Az átmeneti idıszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletben beépítésre kerültek. (2) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 213. január 1. napjától kell alkalmazni. (3) Balatonlelle Város Önkormányzatának gazdálkodására, a költségvetés végrehajtására, beszámolás rendjére jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a 213. évi költségvetésrıl szóló 212. évi CCIV. törvény, az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény és az ezekhez kapcsolódó végrehajtási rendeletben elıírtak az irányadók. Dr. Kovács Tamás s.k. Jegyzı Kenéz István s.k. Polgármester ZÁRADÉK: Módosította a Képviselıtestület 213. július 3-i ülésén. Kihirdetve: 213. július 4. Dr. Kovács Tamás s.k. Jegyzı

6 1.számú melléklet 2 Balatonlelle Város Önkormányzat 213. évi bevételei forrásokként ezer Ft-ban Megnevezés 213. évi eredeti ei. Módosított elıirányzat Módosított elıirányzat I. Mőködési költségvetés Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei Önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv bevétele Általános és Zeneiskola Városüzemeltetési Szervezet Önállóan mőködı költségvetési szervek bevétele Óvoda Mővelıdési Ház és Könyvtár Szoc. Alapszolg. Központ Jelzırendszeres szolgálat Polgármesteri Hivatal mőködési bevétele Közhatalmi bevételek Helyi adók építményadó idegenforg. adó iparőzési adó pótlék, bírság Átengedett központi adók SZJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjármő adó Bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek Egyéb sajátos bevétel (talajterhelés, lakbér) Egyéb bírságok, pótlékok ( végrehajtási, -éprend. bírság ) Területhasználat II. Támogatások Normatív hozzájárulás Módosította a 1/213.(VII.4.) önk. rendelet 1. -a. Hatálybalépés napja: 213.július 4.

7 Kiegészítı támogatás egyes közokt.feladatokhoz Egyes szoc. feladatok támogatása Idegenforgalmi adó diff. kiegészítése Központosított támogatás ( kurtaxa) III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Osztalék, hozam Vagyoni jog értékesítése (földhasználat) DRV eszközhasználati díj Ingatlan értékesítés IV. Támogatásértékő bevétel Támogatás értékő mőködési bevétel Többcélú Kist. Társulástól átv. pénz Szoc.Alapsz.hoz Többcélú Kistérs. Társ.-tól átvett pénz Ped. Szakszolg Többcélú Kist. Társ.tól átvett pénz társ. szerz. alapján Karád Iskola-Óvoda mőködéséhez pénzeszköz átvétel Karádi településtıl Egyéb Önkormányzattól ( Látrány) Egyéb Önkormányzattól lakosság Arányos hj. ( Szoc. Alapszolg.) Gamás Önkormányzattól lakosság arányos hj. ( Szoc. Alapszolg.) Jelzırendszeres házi segítségnyújtás finanszírozása Véglegesen átvett pénzeszköz Egészségbiztosítástól átvett pénz Egyéb bevétel ( felm. bér, pályázati kölcsön, egyéb) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrıl: Európai Uniós támogatások DDOP /D-11/ ( Füles Mackó bölcsöde beruházás) TIOP / ( balatonlellei könyvtár az információáramlás szolgálatában beruházás Önállóan mőködı és gazdálkodó, önállóan mőködı költségvetési szervek bevétele Polgármesteri Hivatal bevétele Önkormányzat költségvetési bevétele

8 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: V. Pénzmaradvány ( feladattal terhelt) VI. Finanszírozási célú bevétel Folyószámla hitel felvétel BEVÉTEL ÖSSZESEN

9 2. számú melléklet 3 Balatonlelle Város Önkormányzat 213. évi kiadásai ezer Ft-ban Megnevezés 213. évi eredeti elıirányzat 213. évi módosított Módosított elıirányzat elıirányzat Önkormányzati kiadás személyi jellegő kiadás munkaadót terhelı járulék dologi jellegő kiadás Mőködési kiadás Felhalmozási kiadás Kiadás Közvilágítás Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: - mőködési célú -felhalmozási célú Összesen: Város és község gazd. dologi kiadás Összesen: Kiadás Polgármesteri Hivatal személyi jellegő kiadás munkaadót terhelı járulék dologi jellegő kiadás Mőködési kiadás Felhalmozási kiadás Kiadás Módosította a 1/213.(VII.4.) önk. rendelet 2 melléklete. Hatálybalépés napja: 213. július 4.

10 Ált. és Zeneiskola személyi jellegő kiadás munkaadót terhelı járulék dologi jellegő kiadás Mőködési kiadás Felhalmozási kiadás Kiadás : Balatonlellei Óvoda személyi jellegő kiadás munkaadót terh. járulék dologi jellegő kiadás Mőködési kiadás Felhalmozási kiadás Kiadás : Körzeti Szociális Alapszolg. Közp. személyi jellegő kiadás munkaadót terhelı járulék dologi jellegő kiadás Mőködési kiadás Felhalmozási kiadás Kiadás : Mőv. Ház és Könyvtár személyi jellegő kiadás munkaadót terhelı jár dologi jellegő kiadás Mőködési kiadás Felhalmozási kiadás Kiadás : Városüzemeltetési Szervezet személyi jellegő kiadás

11 munkaadót terhelı járulék dologi jellegő kiadás pe. átadás Mőködési kiadás Felhalmozási kiadás Kiadás : Gazdasági Ellátó Szervezet személyi jellegő kiadás 5 33 munkaadói járulék 1 35 dologi jellegő kiadás 2 Mőködési kiadás Felhalmozási kiadás - Kiadás Hosszúlejáratú hiteltörlesztés Rövidlejáratú hit.törl II. FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI III. FOLYÓ KIADÁS Céltartalék Általános tartalék IV. Kiadás mind

12 Balatonlelle Város Önkormányzat 213. évi költségvetési bevételei 3. számú melléklet 4 ezer Ft-ban Megnevezés Intézményi mők. bevétel Önállóan mőködı és gazd. ktsgvetési szervek: Támogatás Támogatás áht. belül Átvett pénz áht. kívül Összes mőködési bevétel Támogatás államháztar -táson belül Átvett pénzeszköz államháztartá son kívül Felhalmozási költségvetési bevételek Bevételek -Polgármesteri Hivatal : államig. feladat Városüzemeltetési Szervezet: ebbıl: kötelezı önként vállalt feladat ebbıl: ált.iskolai fenntartás, üzemi konyha Önállóan mőködı és gazd. költségvet. szervekbevétel Önállóan mőködı ktsgvetési szervek: Körzeti Szociális Alapszolg. Központ Módosította a 1/213.(VII.4.) önk. rendelet 3 melléklete. Hatálybalépés napja: 213. július 4.

13 ebbıl: kötelezı önként vállalt feladat - Mővelıdési Ház és Könyvtár ebbıl: kötelezı önként vállalt feladat Lellei Óvoda: ebbıl: kötelezı önként vállalt feladat Önállóan mőködı ktsgvetési szervek bevétel Önkormányzat által irányított ktsgvetési szervek bevétel Balatonlelle Város Önkormányzat ebbıl: kötelezı önként vállalt Mind: ebbıl: kötelezı önként váll. feladat -államig. feladat Jóváhagyott pénzmaradvány Módosított bevétel

14 Balatonlelle Város Önkormányzat 213. évi költségvetési kiadásai Megnevezés Szem. jell. kiad. Munkadót terh. jár. Dologi kiad. Pe. átadás Ellátottak pénzbeli jutt. Mők. kiad. össz. Felh. kiad. Hitel törl. Ált. tartalék Céltart. 5 Módosította a 1/213.(VII.4.) önk. rendelet 4 melléklete. Hatálybalépés napja: 213.július számú melléklet 5 ezer Ft-ban Kiad.

15 Önállóan mőködı és gazd. ktsgvetési szervek: -Polgármesteri Hivatal : (államháztartási feladat) -Városüzemelt. Szervezet: ebbıl: kötelezı önként vállalt feladat ebbıl: ált.iskolai fenntartás, üzemi konyha - GESZ: ebbıl: önként vállalt feladat Önállóan mőködı és gazd. költségvet. szervek kiadás

16 Önállóan mők. ktsgvetési szerv.: - Körzeti Szociális Alapszolg. Központ ebbıl: kötelezı önként vállalt feladat - Mővelıdési Ház és Könyvtár ebbıl: kötelezı önként vállalt feladat - Lellei Óvoda: ebbıl: kötelezı önként vállalt feladat Önállóan mőködı ktsgvetési szerv. kiadás Önkormányzat által irányított ktsgvetési szervek kiadás Balatonlelle Város Önkorm. ebbıl: kötelezı

17 önként vállalt Mind

18 5. számú melléklet Helyi önkormányzatot megilletı 213. évi alaptámogatás JOGCÍM Mennyiségi egység Mutató Ft Helyi önkormányzat mőködésének általános támogatása Önkormányzati hivatal mőködésének támogatása Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása : - zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - közvilágítás fenntartásának támogatása - köztemetı fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása - közutak fenntartásának támogatása fı Beszámítás összege Egyéb kötelezı önkormányzati feladatok támogatása Helyi önkormányzatok mőködésének általános támogatása - Óvoda 1-3 nevelési év 8 hó-4 hó fı Kedvezményes óvodai, iskolai fı étkeztetés 12. hó Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása : Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz - Családsegítés-gyermekjóléti szolgáltatás társulási kiegészítés fı Szociális étkeztetés-társulás által történı feladatellátás - Házi segítségnyújtás társ. által történı feladatellátás - Idıskorúak nappali intézménye Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása fı fı fı

19 Települési önkormányzatok fı támogatása a nyilvános könyvtári ellátás és a közmővelıdési feladatokhoz TÁMOGATÁSOK ( A Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátás és a közmővelıdési feladatokhoz jogcím eredeti elıirányzatként nem tervezhetı, évközi támogatásként jelenik meg.)

20 Balatonlelle Város Önkormányzat és költségvetési szervei 213. évi fejlesztési feladatai célonként Megnevezés 213. évi terv ezer Ft-ban Óvoda - VÜSZ: Zuhanyzó fotocella (beruh.) 3 Élménymedence pénztár (beruh.) 8 Gépház ( felújítás) 2 Felnıtt élménymedence burkolat 1 ( felújítás) Strand épület ( felújítás) 2 AGT traktor (felújítás) 5 Összesen: 6 6 Polgármesteri Hivatal: Informatikai eszköz vásárlás 3 Összesen: 3 Mőv. Ház és Könyvtár: Érdekeltségnövelı pályázathoz 5 /szám.technikai eszköz / Összesen: 5 Önkormányzat: Átemelı szivattyú ( beruházás) 41 25/212. (XII.18.) Kt. hat. : Peugeot Partner II. tip. ételszállító gk. IVECO 5 C 14 V busz -ügyeleti gk. Peugeot Partner ( ételszállító gk.) DDOP /D-11/ ( Füles Mackó bölcsöde beruházás) TIOP / ( Balatonlellei könyvtár az információ áramlás szolgálatában) beruházás Összesen: Felhalmozási kiadás : számú melléklet

21 7. számú melléklet Balatonlelle Város Önkormányzat 213. évi Európai Uniós Támogatással megvalósuló programok, projektek ezer Ft-ban Megnevezés Tárgyévi bevétel Tárgyévi kiadás További években DDOP /D-11/ ( Füles Mackó bölcsöde beruházás TIOP / Balatonlelle könyvtár az információ áramlás szolgálatában beruházás Összesen:

22 8. számú melléklet Balatonlelle Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 213. évi létszám adatai sorszám Megnevezés létszám (fı) állandó eng. létszám idıszaki foglalkoztatás 1. Polgármesteri Hivatal idegenforgalmi adóellenırök 11 fı, 2. Védınıi szolgálat 3. Lellei Óvoda Körzeti Intézményfenntartó Társulás Szoc. Alapszolgáltatási Központ Mővelıdési Ház és Könyvtár egyéb nyári foglalkoztatás 3 fı Városüzemeltetési Szervezet szezonális létszám 38 fı ebbıl: oktatási intézménytıl átvett létszám ( 16 fı fizikai, 2 fı adminisztratív), Összesen:

23 Feladat megnevezés 9. számú melléklet Balatonlelle Város Önkormányzat több éves kihatással járó hiteltörlesztés, egyéb feladatok elıirányzata ezer Ft-ban Hitelállomány 212. dec. 31. Polg. Hivatal: 1.Bérlakáshitel ( költségalapú ) Bérlakáshitel: (szociális célú) Bérlakáshitel : 3. Hosszú lejáratú hitel törlesztés OTP bank Nyrt. 4. Hosszú lejáratú hiteltörlesztés OTP bank Nyrt Összesen: Polgármesteri Hivatal: - Bérlakásépítés: felvett hitel 3 forint, törlesztés kezdete 23. év, lejárat 222 év - Hosszúlejáratú hiteltörlesztés: felvett hitel forint, törlesztés kezdete 26. év, lejárat 22. év - Hosszúlejáratú hiteltörlesztés: felvett hitel 16 forint, törlesztés kezdetet 27. év, lejárat 221 év

24 1. számú melléklet Balatonlelle Város Önkormányzat mőködési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai 213. évre Megnevezés Mőködési bevétel 213. év ezer Ft-ban Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei Önkormányzat közhatalmi bevételei Támogatás Támogatások áht. belülrıl Mőködési célú hitel - Pénzmaradvány - Mőködési célú bevétel Mőködési kiadások - Önállóan mőködı és gazd. ktsg. szerv kiad Önállóan mőködı ktsg. szerv kiadásai Polgármesteri Hivatal kiadása Általános tartalék 23 5 Hiteltörlesztés - Mőködési kiadás Felhalmozási célú bevétel Felhalmozási és tıke jellegő bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú hitel - Pénzmaradvány - Felhalmozási célú bevétel Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadás 1 1 Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás Hiteltörlesztés Céltartalék 3 Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztés Felhalmozási kiadások

25 11. számú melléklet 6 Balatonlelle Város Önkormányzat 213. évi tartalékai ezer Ft-ban Megnevezés Összeg Átcsoportosítás jogát gyakorolja Céltartalék: ebbıl: - pályázati önerı Képviselı-testület (tervdokumentációk, saját erı) 2 e Ft - út és járdafelújítás 1 e Ft - GESZ alapítás költsége (7 e Ft 3 5) Céltartalék : Általános tartalék: 23 5 Képviselı-testület Tartalékok : Módosította a 1/213.(VII.4.) önk. rendelet 5 melléklete. Hatálybalépés napja: 213. július 4.

26 12. számú melléklet Tájékoztató Balatonlelle Város 213. évi közvetett támogatásairól ezer Ft-ban Támogatás kedvezményezettje Jogcím Mérték Összeg Ft Építményadó méltányosság 3 db 15 Gépjármőadó méltányosság 15 db 5 Összesen: 45 db 2

27 13. számú melléklet Tájékoztató Balatonlelle Város Önkormányzat 213. évi elıirányzat felhasználási ütemtervérıl ezer Ft-ban Ssz Megnevezés Január Febr. Márc. Ápril. Május Június Július Auguszt. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen I. Bevételek 2. Mőködési bev Közhat. bev Támogatások Felh. bev Tám. értékő bev Felh. célú átv. p Finansz. bev. 9. Pénzmaradvány 1. Bev. össz.: II. Kiadások 11. Mők. kiadás Pe. átadás Ellátottak jutt Felh., felúj Hitel törl Tartalék felh Kiad. össz Egyenleg ( havi záró pénzáll.)